KNIP11 - Kinea Índice de Preços

Valor atual

R$ 106,30
arrow_downward -1,39%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 106,30

Máx. 52 semanas

R$ 121,05
Máx. mês R$ 109,50

Dividend Yield help_outline

7,25 %
Últimos 12 meses R$ 7,7100

Valorização (12m)

arrow_downward -12,19%
Mês atual arrow_downward -2,92%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,47
Patrimônio R$ 3.689.274.517

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 3.486.827.513

Valor em caixa

2,63 %
Total R$ 97.116.039,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,29
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

21.956
Nº de Cotas 32.801.764
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70050000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.372.484,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNIP11

Junho / 2020
Total 50.612,00
Volume (R$) 63.380.047,25
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,3540 %
Cotação base
R$ 112,98

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,4523 %
Cotação base
R$ 110,55

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
13/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,3500

Ano atual help_outline

R$ 3,9100
Comparação arrow_downward 10,11%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,11%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

24.960.430/0001-13

Nome Pregão

Kinea Índice de Preços

Ínicio do fundo

16/09/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNIP11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 21,96 K 21,64 K 1,48% 21,22 K 1,98% 21,42 K -0,97%
Número cotas emitidas 32,80 M 32,80 M 0,00% 33,07 M -0,80% 32,80 M 0,81%
Ativos - (R$) 3.705,33 M 3.604,52 M 2,80% 3.618,93 M -0,40% 3.800,32 M -4,77%
Patrimônio líquido - (R$) 3.689,27 M 3.578,00 M 3,11% 3.590,23 M -0,34% 3.769,40 M -4,75%
Valor patrimonial cota - (R$) 112,47 109,08 3,11% 108,57 0,47% 114,91 -5,52%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,09 -11,11% 0,07 28,57%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,42 1,07 219,63% -4,91 121,79% 1,38 -455,80%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,37 0,61 -39,34% 0,61 0,00% 0,70 -12,86%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 97,12 M 100,22 M -3,10% 127,32 M -21,28% 41,45 M 207,17%
Disponibilidades - (R$) 11,19 K 10,03 K 11,53% 10,60 K -5,38% 10,35 K 2,48%
Títulos públicos - (R$) 97,10 M 100,21 M -3,10% 127,31 M -21,28% 41,44 M 207,22%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.608,20 M 3.504,27 M 2,97% 3.491,60 M 0,36% 3.758,86 M -7,11%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3.608,20 M 3.504,27 M 2,97% 3.491,60 M 0,36% 3.758,86 M -7,11%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,62 K 19,62 K -35,69% 8,62 K 127,68% 16,22 K -46,88%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,62 K 19,62 K -35,69% 8,62 K 127,68% 16,22 K -46,88%
Valores a pagar - (R$) 16,05 M 26,52 M -39,46% 28,70 M -7,60% 30,92 M -7,19%
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,12 M 21,65 M -39,39% 23,15 M -6,47% 26,24 M -11,79%
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,86 M 2,88 M -0,56% 3,17 M -9,24% 2,70 M 17,20%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 71,24 K 1,99 M -96,42% 2,38 M -16,41% 1,97 M 20,61%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 285,91 M 112,74 M 153,61% 210,15 M -46,35% 125,88 M 66,94% 51,20 M 145,88% 6,55 M 681,32%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -38,10 M -195,28 M 80,49% 188,33 M -203,69% 34,78 M 441,44% 10,89 M 219,51% 1,23 M 784,12%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,72 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 247,81 M -82,55 M 400,21% 398,48 M -120,72% 169,38 M 135,26% 62,08 M 172,83% 7,78 M 697,58%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 247,81 M -82,55 M 400,21% 398,48 M -120,72% 169,38 M 135,26% 62,08 M 172,83% 7,78 M 697,58%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,58 M 0,33 M 4.563,70% 16,98 M -98,03% 20,30 M -16,38% 13,74 M 47,80% 4,10 M 234,65%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,58 M 0,33 M 4.563,70% 16,98 M -98,03% 20,30 M -16,38% 13,74 M 47,80% 4,10 M 234,65%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -31,20 M -9,14 M -241,38% -26,57 M 65,61% -15,23 M -74,52% -7,45 M -104,34% -0,99 M -653,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -49,81 K -300,00% -0,20 M 75,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -33,20 K -500,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,04 K -8,06 K -309,95% -33,07 K 75,63% -33,64 K 1,69% -37,24 K 9,66% -9,84 K -278,25%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,39 M -0,15 M -167,86% -0,31 M 53,32% -0,22 M -43,77% -0,13 M -66,48% -22,54 K -477,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -212,50 0,00 -212,50 -12,22 K 98,26% -0,13 M 90,37% -6,27 K -1.925,94%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -39,78 K -18,70 K -112,71% -21,45 K 12,81% -410,39 -5.125,83% -16,76 K 97,55% -86,12 -19.358,49%
(+/-) Outras receitas/despesas 1,39 M 0,00 1,39 M 1,38 M 0,40% 1,02 M 35,35% 0,00
Total de outras receitas/despesas -30,47 M -9,36 M -225,55% -25,75 M 63,65% -14,47 M -78,02% -6,94 M -108,40% -1,06 M -554,65%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 232,92 M -91,57 M 354,35% 389,70 M -123,50% 175,21 M 122,42% 68,88 M 154,38% 10,83 M 536,09%

PORTFÓLIO DO KNIP11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNIP11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNIP11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
09/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
09/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
08/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO KNIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO