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KNIP11 - Kinea Índice de Preços

Valor atual

R$ 90,76
arrow_downward -0,19%

Min. 52 semanas

R$ 86,90
Min. mês R$ 90,34

Máx. 52 semanas

R$ 94,59
Máx. mês R$ 91,51

Dividend Yield help_outline

11,12 %
Últimos 12 meses R$ 10,0900

Valorização (12m)

arrow_upward 2,70%
Mês atual arrow_downward -0,82%

COTAÇÃO DO KNIP11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNIP11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,79
Patrimônio R$ 7.510.750.455

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 7.267.896.161

Valor em caixa

5,16 %
Total R$ 387.435.757,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,26
DY CAGR (5 anos) 4,49

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,48
Valor CAGR (5 anos) -3,81

Nº de Cotistas

76.768
Nº de Cotas 80.078.186
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.839.196,33
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNIP11
Outubro / 2024
Total 220.429
Volume (R$) 251.872.187,44
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7609 %
Cotação base
R$ 92,00
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
13/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO KNIP11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do KNIP11 foi de R$0,70 por cota no dia 13/11/24. O KNIP11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do KNIP11 iniciou o ano negociando na casa dos R$90,70 e hoje está em R$90,76

Ano passado

  help_outline
R$ 8,0800

Ano atual

  help_outline
R$ 8,6400
Comparação arrow_upward 6,93%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 6,93%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 13/11/2024 0,70000000
Rendimento 30/09/2024 11/10/2024 0,75000000
Rendimento 30/08/2024 12/09/2024 0,76000000
Rendimento 31/07/2024 13/08/2024 0,87000000
Rendimento 28/06/2024 11/07/2024 0,85000000
Rendimento 31/05/2024 13/06/2024 0,80000000
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024 1,05000000
Rendimento 28/03/2024 11/04/2024 1,05000000
Rendimento 29/02/2024 13/03/2024 0,95000000
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024 0,86000000
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024 0,75000000
Rendimento 30/11/2023 13/12/2023 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNIP11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

4,56 %
MIN. 4,56% MAX. 4,56%

DOADOR (média)

4,56 %
MIN. 4,56% MAX. 4,56%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 165.032

VOLUME (dia)

R$ 98
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 15.953.188

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
VGIR11 IRDM11 OUJP11 SNCI11 EDGE11 NAVT11

CNPJ

24.960.430/0001-13

Nome Pregão

Kinea Índice de Preços

Ínicio do fundo

16/09/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

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VÍDEOS sobre Kinea Índice de Preços

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNIP11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO KNIP11

CAIXA DO KNIP11

VALORES A PAGAR DO KNIP11

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PORTFÓLIO DO KNIP11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O KNIP11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1.307.489
POSIÇÃO 1,6328%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 453.982
POSIÇÃO 0,5669%
BTLG11
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 370.055
POSIÇÃO 0,4621%
BTCI11
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 293.302
POSIÇÃO 0,3663%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 252.783
POSIÇÃO 0,3157%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 248.471
POSIÇÃO 0,3103%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 161.413
POSIÇÃO 0,2016%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 150.000
POSIÇÃO 0,1873%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 149.812
POSIÇÃO 0,1871%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 149.544
POSIÇÃO 0,1867%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 136.694
POSIÇÃO 0,1707%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 132.868
POSIÇÃO 0,1659%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 130.732
POSIÇÃO 0,1633%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 126.977
POSIÇÃO 0,1586%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 98.000
POSIÇÃO 0,1224%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 95.771
POSIÇÃO 0,1196%
RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
arrow_forward
COTAS 78.817
POSIÇÃO 0,0984%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 75.860
POSIÇÃO 0,0947%
QAGR11
QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 72.450
POSIÇÃO 0,0905%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 68.555
POSIÇÃO 0,0856%
SADI11
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 67.639
POSIÇÃO 0,0845%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 62.667
POSIÇÃO 0,0783%
QAMI11
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 60.280
POSIÇÃO 0,0753%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 58.328
POSIÇÃO 0,0728%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 58.148
POSIÇÃO 0,0726%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 55.214
POSIÇÃO 0,0690%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 52.176
POSIÇÃO 0,0652%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 51.360
POSIÇÃO 0,0641%
JSCR11
FII JSCR
arrow_forward
COTAS 45.557
POSIÇÃO 0,0569%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 43.000
POSIÇÃO 0,0537%
PNRC11
PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 42.747
POSIÇÃO 0,0534%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 34.658
POSIÇÃO 0,0433%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 30.502
POSIÇÃO 0,0381%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 24.500
POSIÇÃO 0,0306%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 20.612
POSIÇÃO 0,0257%
HREC11
HEDGE RECEBIVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 20.000
POSIÇÃO 0,0250%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.345
POSIÇÃO 0,0192%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 14.000
POSIÇÃO 0,0175%
DAMA11
DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITA
arrow_forward
COTAS 13.919
POSIÇÃO 0,0174%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 13.342
POSIÇÃO 0,0167%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 12.400
POSIÇÃO 0,0155%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.314
POSIÇÃO 0,0129%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,0125%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 9.965
POSIÇÃO 0,0124%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 6.178
POSIÇÃO 0,0077%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 4.170
POSIÇÃO 0,0052%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 3.000
POSIÇÃO 0,0037%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.835
POSIÇÃO 0,0023%
PNCR11
PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.195
POSIÇÃO 0,0015%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 596
POSIÇÃO 0,0007%

COMUNICADOS DO KNIP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/10/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
19/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O KNIP11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 14,983%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 6,886%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 80.078.186
PARTICIPAÇÃO 5,426%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%

EVENTOS DO KNIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPLG11

    XP Log
    MXRF11

    Maxi Renda
    CPTS11

    Capitania Securities II
    HGLG11

    CGHG Logística
    XPML11

    XP Malls
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
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