KNIP11 - Kinea Índice de Preços

Valor atual

R$ 110,95
arrow_downward -0,45%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 110,95

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 112,25

Dividend Yield help_outline

7,75 %
Últimos 12 meses R$ 8,6000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,77%
Mês atual arrow_downward -1,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,17
Patrimônio R$ 4.037.126.610

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 4.299.835.629

Valor em caixa

14,53 %
Total R$ 586.621.669,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,32
DY CAGR (5 anos) 24,46

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,53
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

22.670
Nº de Cotas 38.754.715
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.700.202,96
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNIP11

Novembro / 2020
Total 52.286,00
Volume (R$) 167.578.607,12
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,6849 %
Cotação base
R$ 109,50

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,8937 %
Cotação base
R$ 111,90

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
11/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 7,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,8500
Comparação arrow_upward 6,08%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 6,08%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,00000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,74000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,75000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,50000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,40000000
Rendimento 30/04/2020 14/05/2020 0,66000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,70000000
Rendimento 28/02/2020 12/03/2020 0,80000000
Rendimento 31/01/2020 13/02/2020 0,85000000
Rendimento 30/12/2019 14/01/2020 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNIP11 help_outline

DATA BASE - 03/12/2020

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

329
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 36.667

CNPJ

24.960.430/0001-13

Nome Pregão

Kinea Índice de Preços

Ínicio do fundo

16/09/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNIP11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 22,67 K 3,51% 21,90 K 0,93% 21,70 K 0,19% 21,66 K
Número cotas emitidas 38,75 M 8,81% 35,62 M 4,80% 33,99 M 3,00% 32,99 M
Ativos - (R$) 4.077,68 M 7,80% 3.782,64 M 3,30% 3.661,87 M 0,99% 3.625,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 4.037,13 M 7,68% 3.749,26 M 3,24% 3.631,68 M 0,90% 3.599,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,17 -1,04% 105,26 -1,50% 106,86 -2,04% 109,08
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,33 58,75% -0,80 40,74% -1,35 19,16% -1,67
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 2,90% 0,69 0,00% 0,69 9,52% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 586,62 M 65,19% 355,11 M 33,07% 266,87 M 123,74% 119,28 M
Disponibilidades - (R$) 42,85 K 163,05% 16,29 K 49,68% 10,88 K 3,32% 10,53 K
Títulos públicos - (R$) 586,58 M 65,19% 355,10 M 33,06% 266,86 M 123,75% 119,27 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.491,04 M 1,85% 3.427,52 M 0,96% 3.394,99 M -3,18% 3.506,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3.491,04 M 1,85% 3.427,52 M 0,96% 3.394,99 M -3,18% 3.506,60 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,72 K 377,76% 2,87 K -70,81% 9,84 K -37,39% 15,72 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,72 K 377,76% 2,87 K -70,81% 9,84 K -37,39% 15,72 K
Valores a pagar - (R$) 40,55 M 21,48% 33,38 M 10,59% 30,19 M 12,86% 26,75 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 29,07 M 10,28% 26,36 M 3,41% 25,49 M 10,36% 23,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 3,23 M 5,38% 3,06 M 2,42% 2,99 M -8,83% 3,28 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 8,26 M 108,53% 3,96 M 132,35% 1,70 M 364,99% 0,37 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 290,73 M 23,52% 235,37 M 12,00% 210,15 M 66,94% 125,88 M 145,88% 51,20 M 681,32% 6,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -265,94 M 7,72% -288,20 M -253,03% 188,33 M 441,44% 34,78 M 219,51% 10,89 M 784,12% 1,23 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,72 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,79 M 146,92% -52,84 M -113,26% 398,48 M 135,26% 169,38 M 172,83% 62,08 M 697,58% 7,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,79 M 146,92% -52,84 M -113,26% 398,48 M 135,26% 169,38 M 172,83% 62,08 M 697,58% 7,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,74 M 441,76% 1,61 M -90,50% 16,98 M -16,38% 20,30 M 47,80% 13,74 M 234,65% 4,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,74 M 441,76% 1,61 M -90,50% 16,98 M -16,38% 20,30 M 47,80% 13,74 M 234,65% 4,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -36,35 M -33,14% -27,30 M -2,73% -26,57 M -74,52% -15,23 M -104,34% -7,45 M -653,91% -0,99 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -33,33% -0,15 M 25,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M -500,00% -33,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,43 K -33,14% -25,11 K 24,08% -33,07 K 1,69% -33,64 K 9,66% -37,24 K -278,25% -9,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,51 M -21,92% -0,42 M -33,54% -0,31 M -43,77% -0,22 M -66,48% -0,13 M -477,00% -22,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -212,50 0,00 -212,50 98,26% -12,22 K 90,37% -0,13 M -1.925,94% -6,27 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,93 K -0,41% -18,86 K 12,08% -21,45 K -5.125,83% -410,39 97,55% -16,76 K -19.358,49% -86,12
(+/-) Outras receitas/despesas 1,92 M 0,00% 1,92 M 38,67% 1,39 M 0,40% 1,38 M 35,35% 1,02 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -35,18 M -35,39% -25,99 M -0,90% -25,75 M -78,02% -14,47 M -108,40% -6,94 M -554,65% -1,06 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,65 M 97,86% -77,21 M -119,81% 389,70 M 122,42% 175,21 M 154,38% 68,88 M 536,09% 10,83 M

PORTFÓLIO DO KNIP11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNIP11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNIP11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
26/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
05/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo

EVENTOS DO KNIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO