KNIP11 - Kinea Índice de Preços

Valor atual

R$ 110,30
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 109,90

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 111,89

Dividend Yield help_outline

7,10 %
Últimos 12 meses R$ 7,8300

Valorização (12m)

arrow_downward -5,11%
Mês atual arrow_upward 0,10%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,86
Patrimônio R$ 3.631.683.376

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 3.748.579.472

Valor em caixa

7,35 %
Total R$ 266.870.733,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,78
DY CAGR (5 anos) 74,07

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,02
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

21.701
Nº de Cotas 33.985.308
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.187.386,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNIP11

Agosto / 2020
Total 20.931,00
Volume (R$) 65.840.714,15
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,6726 %
Cotação base
R$ 111,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
14/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,6800

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3600
Comparação arrow_downward 5,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,63%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

24.960.430/0001-13

Nome Pregão

Kinea Índice de Preços

Ínicio do fundo

16/09/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNIP11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 21,70 K 0,19% 21,66 K -2,27% 22,16 K 0,95% 21,96 K
Número cotas emitidas 33,99 M 3,00% 32,99 M 0,59% 32,80 M 0,00% 32,80 M
Ativos - (R$) 3.661,87 M 0,99% 3.625,89 M -1,51% 3.681,65 M -0,64% 3.705,33 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.631,68 M 0,90% 3.599,15 M -1,72% 3.662,10 M -0,74% 3.689,27 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,86 -2,04% 109,08 -2,29% 111,64 -0,74% 112,47
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,35 19,16% -1,67 -475,86% -0,29 108,48% 3,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,69 9,52% 0,63 43,18% 0,44 18,92% 0,37
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 266,87 M 123,74% 119,28 M 20,15% 99,27 M 2,22% 97,12 M
Disponibilidades - (R$) 10,88 K 3,32% 10,53 K 2,00% 10,33 K -7,71% 11,19 K
Títulos públicos - (R$) 266,86 M 123,75% 119,27 M 20,15% 99,26 M 2,22% 97,10 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.394,99 M -3,18% 3.506,60 M -2,12% 3.582,37 M -0,72% 3.608,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3.394,99 M -3,18% 3.506,60 M -2,12% 3.582,37 M -0,72% 3.608,20 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,84 K -37,39% 15,72 K 145,36% 6,41 K -49,23% 12,62 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,84 K -37,39% 15,72 K 145,36% 6,41 K -49,23% 12,62 K
Valores a pagar - (R$) 30,19 M 12,86% 26,75 M 36,78% 19,55 M 21,81% 16,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 25,49 M 10,36% 23,10 M 40,82% 16,40 M 25,00% 13,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,99 M -8,83% 3,28 M 6,38% 3,09 M 7,89% 2,86 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,70 M 364,99% 0,37 M 452,42% 66,35 K -6,88% 71,24 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 272,28 M 73,33% 157,09 M -25,25% 210,15 M 66,94% 125,88 M 145,88% 51,20 M 681,32% 6,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -15,02 M 81,22% -79,97 M 142,46% 188,33 M 441,44% 34,78 M 219,51% 10,89 M 784,12% 1,23 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,72 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 257,26 M 233,58% 77,12 M -80,65% 398,48 M 135,26% 169,38 M 172,83% 62,08 M 697,58% 7,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 257,26 M 233,58% 77,12 M -80,65% 398,48 M 135,26% 169,38 M 172,83% 62,08 M 697,58% 7,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,42 M 1.015,37% 0,93 M -94,50% 16,98 M -16,38% 20,30 M 47,80% 13,74 M 234,65% 4,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,42 M 1.015,37% 0,93 M -94,50% 16,98 M -16,38% 20,30 M 47,80% 13,74 M 234,65% 4,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -34,20 M -90,40% -17,96 M 32,42% -26,57 M -74,52% -15,23 M -104,34% -7,45 M -653,91% -0,99 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M -83,33% -99,61 K 50,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M -500,00% -33,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,74 K -104,79% -15,99 K 51,65% -33,07 K 1,69% -33,64 K 9,66% -37,24 K -278,25% -9,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,46 M -67,60% -0,27 M 12,54% -0,31 M -43,77% -0,22 M -66,48% -0,13 M -477,00% -22,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -212,50 0,00 -212,50 98,26% -12,22 K 90,37% -0,13 M -1.925,94% -6,27 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,84 K -96,24% -18,77 K 12,46% -21,45 K -5.125,83% -410,39 97,55% -16,76 K -19.358,49% -86,12
(+/-) Outras receitas/despesas 1,92 M 0,00% 1,92 M 38,73% 1,39 M 0,40% 1,38 M 35,35% 1,02 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -32,98 M -100,57% -16,44 M 36,15% -25,75 M -78,02% -14,47 M -108,40% -6,94 M -554,65% -1,06 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 234,69 M 280,93% 61,61 M -84,19% 389,70 M 122,42% 175,21 M 154,38% 68,88 M 536,09% 10,83 M

PORTFÓLIO DO KNIP11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNIP11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNIP11

Informes Peridicos, Informe Anual
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
11/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/08/2020
Ativo

EVENTOS DO KNIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO