KNIP11 - Kinea Índice de Preços

Valor atual

R$ 109,98
arrow_upward 0,16%

Min. 52 semanas

R$ 105,05
Min. mês R$ 105,05

Máx. 52 semanas

R$ 117,08
Máx. mês R$ 110,09

Dividend Yield help_outline

11,28 %
Últimos 12 meses R$ 12,4100

Valorização (12m)

arrow_upward 1,77%
Mês atual arrow_upward 4,80%

COTAÇÃO DO KNIP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,13
Patrimônio R$ 4.813.931.680

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 5.183.881.345

Valor em caixa

1,58 %
Total R$ 76.074.488,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

12,74
DY CAGR (5 anos) 10,30

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,56
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56.372
Nº de Cotas 47.134.764
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.188.223,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNIP11
Junho / 2021
Total 59.557,00
Volume (R$) 228.080.823,36
today Último rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
1,0295 %
Cotação base
R$ 106,85
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
13/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
0,9992 %
Cotação base
R$ 110,09
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
12/08/2021

PROVENTOS DO KNIP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,6100

Ano atual

  help_outline
R$ 7,8200
Comparação arrow_upward 69,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 69,63%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 12/08/2021 1,10000000
Rendimento 30/06/2021 13/07/2021 1,10000000
Rendimento 31/05/2021 14/06/2021 1,13000000
Rendimento 30/04/2021 13/05/2021 1,00000000
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 1,02000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 1,20000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 1,27000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 1,35000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,00000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,74000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNIP11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

782
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 85.590
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

24.960.430/0001-13

Nome Pregão

Kinea Índice de Preços

Ínicio do fundo

16/09/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNIP11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO KNIP11

CAIXA DO KNIP11

VALORES A PAGAR DO KNIP11

PORTFÓLIO DO KNIP11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNIP11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 738.752
POSIÇÃO 1,5673%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 279.652
POSIÇÃO 0,5933%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 245.242
POSIÇÃO 0,5203%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 220.300
POSIÇÃO 0,4674%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 142.089
POSIÇÃO 0,3015%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 116.973
POSIÇÃO 0,2482%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 95.237
POSIÇÃO 0,2021%
QAGR11
QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 91.368
POSIÇÃO 0,1938%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 85.158
POSIÇÃO 0,1807%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 83.975
POSIÇÃO 0,1782%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 56.678
POSIÇÃO 0,1202%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 55.614
POSIÇÃO 0,1180%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 49.210
POSIÇÃO 0,1044%
SADI11
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 39.343
POSIÇÃO 0,0835%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 33.515
POSIÇÃO 0,0711%
LASC11
LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 32.600
POSIÇÃO 0,0692%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 30.000
POSIÇÃO 0,0636%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 26.091
POSIÇÃO 0,0554%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 23.791
POSIÇÃO 0,0505%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 21.500
POSIÇÃO 0,0456%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 21.105
POSIÇÃO 0,0448%
ARRI11
FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 20.700
POSIÇÃO 0,0439%
QIFF11
QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 19.438
POSIÇÃO 0,0412%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 19.091
POSIÇÃO 0,0405%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.588
POSIÇÃO 0,0331%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 13.504
POSIÇÃO 0,0286%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 10.560
POSIÇÃO 0,0224%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,0212%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 9.388
POSIÇÃO 0,0199%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 7.791
POSIÇÃO 0,0165%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,0106%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 1.083
POSIÇÃO 0,0023%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0021%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 708
POSIÇÃO 0,0015%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 640
POSIÇÃO 0,0014%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0004%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0002%

COMUNICADOS DO KNIP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/07/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
06/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
18/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KNIP11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 14,983%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 6,886%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 59.134.764
PARTICIPAÇÃO 6,412%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%

EVENTOS DO KNIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO