KNIP11 - Kinea Índice de Preços

Valor atual

R$ 110,62
arrow_upward 0,15%

Min. 52 semanas

R$ 105,52
Min. mês R$ 110,45

Máx. 52 semanas

R$ 117,08
Máx. mês R$ 111,80

Dividend Yield help_outline

9,65 %
Últimos 12 meses R$ 10,6800

Valorização (12m)

arrow_upward 2,05%
Mês atual arrow_downward -0,39%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,88
Patrimônio R$ 4.801.881.923

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 5.214.047.594

Valor em caixa

10,49 %
Total R$ 503.722.506,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,74
DY CAGR (5 anos) 12,45

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,74
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52.804
Nº de Cotas 47.134.764
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77850000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 12.764.125,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNIP11

Abril / 2021
Total 103.312,00
Volume (R$) 263.243.724,38
today Último rendimento
R$ 1,0200
Rendimento
0,8797 %
Cotação base
R$ 115,95

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
14/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,8850 %
Cotação base
R$ 113,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
13/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,0100

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4900
Comparação arrow_upward 49,17%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 49,17%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 13/05/2021 1,00000000
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 1,02000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 1,20000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 1,27000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 1,35000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,00000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,74000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,75000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,50000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,40000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNIP11 help_outline

DATA BASE - 07/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

17
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 1.878

CNPJ

24.960.430/0001-13

Nome Pregão

Kinea Índice de Preços

Ínicio do fundo

16/09/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNIP11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 52,80 K 14,51% 46,11 K 20,49% 38,27 K 15,12% 33,24 K
Número cotas emitidas 47,13 M 0,00% 47,13 M 0,00% 47,13 M 16,12% 40,59 M
Ativos - (R$) 4.854,50 M -1,85% 4.945,81 M -2,17% 5.055,35 M 13,99% 4.435,05 M
Patrimônio líquido - (R$) 4.801,88 M -1,69% 4.884,36 M -2,12% 4.990,01 M 14,02% 4.376,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,88 -1,69% 103,63 -2,12% 105,87 -1,81% 107,82
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 28,57% 0,07 0,00% 0,07 -22,22% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,70 28,57% -0,98 -55,56% -0,63 -117,21% 3,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,98 -13,27% 1,13 -4,24% 1,18 -7,81% 1,28
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 503,72 M -35,42% 780,03 M -9,21% 859,16 M 252,11% 244,00 M
Disponibilidades - (R$) 36,08 K -27,54% 49,79 K -99,34% 7,55 M 8.403,73% 88,80 K
Títulos públicos - (R$) 503,69 M -35,42% 779,98 M -8,41% 851,60 M 249,14% 243,92 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 4.349,40 M 4,46% 4.163,89 M -0,77% 4.196,19 M 0,12% 4.191,05 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 68,85 M -1,61% 69,97 M -3,69% 72,66 M -5,47% 76,86 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4.280,55 M 4,56% 4.093,92 M -0,72% 4.123,53 M 0,23% 4.114,18 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,38 M -26,81% 1,88 M 16.440,30% 11,37 K 2.090,57% 519,05
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,38 M -26,81% 1,88 M 16.440,30% 11,37 K 2.090,57% 519,05
Valores a pagar - (R$) 52,61 M -14,37% 61,44 M -5,98% 65,35 M 11,38% 58,67 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 48,08 M -15,00% 56,56 M -5,51% 59,86 M 9,24% 54,80 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 4,46 M 24,81% 3,58 M -3,27% 3,70 M -3,13% 3,82 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 73,21 K -94,39% 1,31 M -27,08% 1,79 M 2.898,75% 59,69 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 373,79 M 0,00% 373,79 M 77,87% 210,15 M 66,94% 125,88 M 145,88% 51,20 M 681,32% 6,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -191,46 M 0,00% -191,46 M -201,66% 188,33 M 441,44% 34,78 M 219,51% 10,89 M 784,12% 1,23 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,72 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 182,33 M 0,00% 182,33 M -54,24% 398,48 M 135,26% 169,38 M 172,83% 62,08 M 697,58% 7,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 182,33 M 0,00% 182,33 M -54,24% 398,48 M 135,26% 169,38 M 172,83% 62,08 M 697,58% 7,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,37 M 0,00% 3,37 M -80,15% 16,98 M -16,38% 20,30 M 47,80% 13,74 M 234,65% 4,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,37 M 0,00% 3,37 M -80,15% 16,98 M -16,38% 20,30 M 47,80% 13,74 M 234,65% 4,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -37,70 M 0,00% -37,70 M -41,87% -26,57 M -74,52% -15,23 M -104,34% -7,45 M -653,91% -0,99 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M -500,00% -33,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,48 K 0,00% -33,48 K -1,24% -33,07 K 1,69% -33,64 K 9,66% -37,24 K -278,25% -9,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,56 M 0,00% -0,56 M -81,40% -0,31 M -43,77% -0,22 M -66,48% -0,13 M -477,00% -22,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,82 K 0,00% -2,82 K -1.225,49% -212,50 98,26% -12,22 K 90,37% -0,13 M -1.925,94% -6,27 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,94 K 0,00% -18,94 K 11,71% -21,45 K -5.125,83% -410,39 97,55% -16,76 K -19.358,49% -86,12
(+/-) Outras receitas/despesas 3,49 M 0,00% 3,49 M 151,63% 1,39 M 0,40% 1,38 M 35,35% 1,02 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -35,03 M 0,00% -35,03 M -36,03% -25,75 M -78,02% -14,47 M -108,40% -6,94 M -554,65% -1,06 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 150,67 M 0,00% 150,67 M -61,34% 389,70 M 122,42% 175,21 M 154,38% 68,88 M 536,09% 10,83 M

PORTFÓLIO DO KNIP11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNIP11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO KNIP11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo

EVENTOS DO KNIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO