FOFT11 - Hedge TOP FOFII 2

Valor atual

R$ 123,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 110,99

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 123,00

Dividend Yield help_outline

3,74 %
Últimos 12 meses R$ 4,6000

Valorização (12m)

arrow_upward 26,92%
Mês atual arrow_upward 10,82%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FOFT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,21
Patrimônio R$ 131.819.481

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 147.112.920

Valor em caixa

5,10 %
Total R$ 6.724.002,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-47,71
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

10,97
Valor CAGR (5 anos) 12,27

Nº de Cotistas

3.846
Nº de Cotas 1.196.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77866667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 755.286,84
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NEGOCIAÇÕES DO FOFT11

Novembro / 2019
Total 3.543,00
Volume (R$) 9.206.127,16
today Último rendimento
R$ 1,9000
Rendimento
1,5447 %
Cotação base
R$ 123,00

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.875.388/0001-04

Nome Pregão

Hedge TOP FOFII 2

Ínicio do fundo

10/05/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FOFT11

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# 12/2019 AH % 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019
Número cotistas 3,85 K 25,89% 3,06 K 28,79% 2,37 K 24,84% 1,90 K
Número cotas emitidas 1,20 M 0,00% 1,20 M 0,00% 1,20 M 0,00% 1,20 M
Ativos - (R$) 138,15 M 6,82% 129,33 M 3,01% 125,55 M 1,33% 123,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 131,82 M 4,98% 125,56 M 2,12% 122,95 M 1,34% 121,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,21 4,98% 104,98 2,12% 102,80 1,34% 101,44
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 6,79 109,57% 3,24 48,62% 2,18 91,23% 1,14
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,81 61,61% 1,12 33,33% 0,84 21,74% 0,69
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,72 M -20,55% 8,46 M 62,12% 5,22 M 115,56% 2,42 M
Disponibilidades - (R$) 2,94 K -98,46% 0,19 M 7.409,71% 2,54 K 17,91% 2,15 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 131,25 M 9,12% 120,28 M 0,04% 120,23 M 1,05% 118,97 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,18 M -69,22% 0,59 M 477,17% 0,10 M -95,91% 2,50 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M -69,22% 0,59 M 477,17% 0,10 M -95,91% 2,50 M
Valores a pagar - (R$) 6,33 M 67,94% 3,77 M 45,15% 2,60 M 1,18% 2,57 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,27 M 65,22% 1,38 M 35,29% 1,02 M 21,43% 0,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 85,64 K 8,11% 79,21 K -11,16% 89,17 K 10,12% 80,97 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,97 M 71,60% 2,32 M 55,23% 1,49 M -9,54% 1,65 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2019 - 4T2019 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,35 M 0,00% 8,35 M 29,49% 6,45 M -9,37% 7,12 M 292,05% 1,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 19,66 M 0,00% 19,66 M -507,36% -4,83 M 140,72% 11,85 M 791,35% 1,33 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,15 M 0,00% 5,15 M 86,90% 2,76 M 57,54% 1,75 M 465,23% 0,31 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,44 M 0,00% -0,44 M 72,30% -1,57 M 0,00 -1,93 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 32,73 M 0,00% 32,73 M 1.064,86% 2,81 M -86,44% 20,72 M 1.258,55% 1,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 32,73 M 0,00% 32,73 M 1.064,86% 2,81 M -86,44% 20,72 M 1.258,55% 1,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,22 M 0,00% 0,22 M 97,85% 0,11 M -36,48% 0,18 M 94,26% 92,04 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 0,00% 0,22 M 97,85% 0,11 M -36,48% 0,18 M 94,26% 92,04 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,96 M 0,00% -0,96 M 12,59% -1,10 M 17,84% -1,33 M -337,92% -0,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -51,99 K 0,00% -51,99 K 7,47% -56,19 K -0,89% -55,69 K -473,37% -9,71 K
(-) Auditoria independente -38,14 K 0,00% -38,14 K 21,40% -48,52 K -67,02% -29,05 K -190,61% -10,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -62,03 K 0,00% -62,03 K 2,05% -63,33 K -18,85% -53,28 K -158,85% -20,58 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -64,23 K 0,00% -64,23 K -111,51% -30,37 K 15,85% -36,09 K -303,94% -8,93 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -21,08 K 0,00% -21,08 K -150,40% -8,42 K 0,00 -6,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -884,00 0,00% -884,00 41,68% -1,52 K -139,16% -633,76 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -12,10 K 0,00% -12,10 K -58,43% -7,64 K -893,86% -768,30 53,65% -1,66 K
Total de outras receitas/despesas -1,21 M 0,00% -1,21 M 7,89% -1,31 M 13,08% -1,51 M -317,55% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,74 M 0,00% 31,74 M 1.869,79% 1,61 M -91,69% 19,39 M 1.444,06% 1,26 M

PORTFÓLIO DO FOFT11

FIIs DATA BASE - 04T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O FOFT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FOFT11

Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/02/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/02/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Fatos Relevantes
02/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
23/12/2019
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
23/12/2019
Ativo

ÍNDICES COM O FOFT11

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EVENTOS DO FOFT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO