KISU11 - KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30

Valor atual

R$ 115,79
arrow_downward -1,37%

Min. 52 semanas

R$ 104,35
Min. mês R$ 112,50

Máx. 52 semanas

R$ 150,02
Máx. mês R$ 117,40

Dividend Yield help_outline

3,14 %
Últimos 12 meses R$ 3,6300

Valorização (12m)

arrow_upward 10,33%
Mês atual arrow_upward 2,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KISU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,26
Patrimônio R$ 70.420.763

P/VP

1,26
Valor de mercado R$ 88.382.275

Valor em caixa

169,06 %
Total R$ 119.055.469,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

24.652
Nº de Cotas 763.298
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,72600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.917.244,33
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NEGOCIAÇÕES DO KISU11

Maio / 2021
Total 62.566,00
Volume (R$) 55.541.915,46
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,5304 %
Cotação base
R$ 120,67

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,6300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,64000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,81000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,81000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,65000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,72000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/04/2021
DATA COM 11/05/2021
Negociação 13/05/2021 a 21/05/2021
Fim de subscrição 26/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,02
Percentual 399,18%
Ativo emitido KISU11
monetization_on

aluguel do KISU11 help_outline

DATA BASE - 16/06/2021

TOMADOR (média)

9,91 %
MIN. 9,49% MAX. 10,00%

DOADOR (média)

9,91 %
MIN. 9,49% MAX. 10,00%

NÚMERO DE COTAS

3.028
Nº DE CONTRATOS 61

VOLUME

R$ 355.487

CNPJ

36.669.660/0001-07

Nome Pregão

FII KILIMA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO KISU11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 24,65 K 10,56% 22,30 K 16,92% 19,07 K 20,25% 15,86 K
Número cotas emitidas 0,76 M 0,00% 0,76 M 0,00% 0,76 M 0,00% 0,76 M
Ativos - (R$) 237,32 M 225,33% 72,95 M 0,06% 72,90 M -2,60% 74,85 M
Patrimônio líquido - (R$) 70,42 M -2,54% 72,25 M 0,06% 72,21 M -2,81% 74,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,26 -2,54% 94,66 0,06% 94,60 -2,80% 97,33
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 25,00% 0,04 -33,33% 0,06 100,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,83 -298,91% 0,92 146,46% -1,98 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 -17,44% 0,86 3,61% 0,83 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 119,06 M 11.641,60% 1,01 M -19,66% 1,26 M -17,13% 1,52 M
Disponibilidades - (R$) 2,59 K -8,86% 2,85 K -79,86% 14,13 K -56,54% 32,51 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 117,93 M 65,66% 71,19 M -0,15% 71,29 M -2,31% 72,98 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 117,93 M 65,66% 71,19 M -0,15% 71,29 M -2,31% 72,98 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,33 M -55,56% 0,75 M 112,79% 0,35 M -0,15% 0,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,33 M -55,56% 0,75 M 112,79% 0,35 M -0,15% 0,35 M
Valores a pagar - (R$) 166,90 M 24.011,69% 0,69 M -0,53% 0,70 M 25,00% 0,56 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,51 M -17,54% 0,62 M 0,00% 0,62 M 24,62% 0,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 32,95 K 2,06% 32,28 K -30,64% 46,55 K 102,52% 22,98 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 166,35 M 399.580,89% 41,62 K 34,22% 31,01 K -17,43% 37,56 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,79 M 0,00 0,79 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,27 M 0,00% -3,27 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,80 M 0,00% 0,80 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,53 M 0,00% 1,53 M 98.836.232,90% 1,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,16 M 83,22% -0,95 M -220,16% 0,79 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,16 M 83,22% -0,95 M -220,16% 0,79 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,00 K 0,00% 2,00 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,75 M 0,00 -0,75 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,74 M -37.344,42% 2,00 K 100,27% -0,75 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M -69,08% -0,16 M -44,75% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -497,66 0,00% -497,66 0,00
(-) Auditoria independente -7,37 K -278,03% -1,95 K 64,03% -5,42 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -9,63% -0,10 M -938,71% -9,63 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -9,01 K 0,00% -9,01 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -21,16 K -1.158,08% 2,00 K 108,63% -23,16 K
Total de outras receitas/despesas -0,41 M -55,00% -0,27 M -81,82% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,32 M -8,73% -1,21 M -1.045,55% -0,11 M

PORTFÓLIO DO KISU11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O KISU11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO KISU11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
07/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KISU11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO KISU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO