KISU11 - KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30

Valor atual

R$ 112,98
arrow_upward 1,78%

Min. 52 semanas

R$ 104,95
Min. mês R$ 110,80

Máx. 52 semanas

R$ 113,05
Máx. mês R$ 112,98

Dividend Yield help_outline

1,21 %
Últimos 12 meses R$ 1,3700

Valorização (12m)

arrow_upward 7,65%
Mês atual arrow_upward 1,79%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KISU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,23
Patrimônio R$ 75.739.670

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 86.237.408

Valor em caixa

1,69 %
Total R$ 1.281.508,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.149
Nº de Cotas 763.298
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.112.065,30
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NEGOCIAÇÕES DO KISU11

Fevereiro / 2021
Total 65.847,00
Volume (R$) 39.534.248,81
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,6628 %
Cotação base
R$ 108,63

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,5855 %
Cotação base
R$ 111,01

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,65000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,72000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KISU11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.669.660/0001-07

Nome Pregão

FII KILIMA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO KISU11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 11,15 K 19.122,41% 58,00 0,00% 58,00 5.700,00% 1,00
Número cotas emitidas 0,76 M 0,00% 0,76 M 0,00% 0,76 M 0,00% 0,76 M
Ativos - (R$) 76,01 M 0,18% 75,88 M 3,77% 73,12 M -0,93% 73,81 M
Patrimônio líquido - (R$) 75,74 M -0,11% 75,83 M 3,76% 73,08 M 0,82% 72,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,23 -0,11% 99,34 3,76% 95,74 0,82% 94,96
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 20,00% 0,05 25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,95 -76,31% 4,01 389,02% 0,82 116,27% -5,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,06 307,69% 0,26 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,28 M 3,92% 1,23 M -11,73% 1,40 M -91,26% 15,99 M
Disponibilidades - (R$) 2,82 K -73,26% 10,56 K 592,88% 1,52 K -32,91% 2,27 K
Títulos públicos - (R$) 1,28 M 4,59% 1,22 M -12,39% 1,40 M -91,27% 15,98 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 74,56 M -0,11% 74,63 M 4,06% 71,73 M 24,04% 57,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 2,33 M 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 74,56 M -0,11% 74,63 M 7,55% 69,39 M 20,00% 57,83 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,18 M 1.321,51% 12,49 K 5.860,77% 209,57 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M 1.321,51% 12,49 K 5.860,77% 209,57 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,28 M 410,87% 53,84 K 30,40% 41,29 K -96,89% 1,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 38,71 K -7,38% 41,79 K 10,96% 37,66 K 32,13% 28,51 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M 1.861,92% 12,05 K 232,35% 3,62 K -99,72% 1,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 787,32 K 0,00% 787,32 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,55 0,00% 1,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 787,32 K 0,00% 787,32 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 787,32 K 0,00% 787,32 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -746,77 K 0,00% -746,77 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -746,77 K 0,00% -746,77 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -107,97 K 0,00% -107,97 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -5,42 K 0,00% -5,42 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -9,63 K 0,00% -9,63 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -23,16 K 0,00% -23,16 K
Total de outras receitas/despesas -146,17 K 0,00% -146,17 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -105,61 K 0,00% -105,61 K

PORTFÓLIO DO KISU11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO KISU11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
17/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
17/02/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
17/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/02/2021
Ativo
Regulamento
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
29/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KISU11

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EVENTOS DO KISU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO