KISU11 - KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30

Valor atual

R$ 8,97
arrow_upward 0,45%

Min. 52 semanas

R$ 8,20
Min. mês R$ 8,68

Máx. 52 semanas

R$ 15,00
Máx. mês R$ 9,00

Dividend Yield help_outline

6,17 %
Últimos 12 meses R$ 0,5530

Valorização (12m)

arrow_downward -14,49%
Mês atual arrow_upward 3,22%

COTAÇÃO DO KISU11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KISU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,42
Patrimônio R$ 416.125.690

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 396.438.569

Valor em caixa

8,84 %
Total R$ 36.792.855,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

39.201
Nº de Cotas 44.196.050
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06912500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.438.585,56
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KISU11
Agosto / 2021
Total 81.868,00
Volume (R$) 40.212.103,17
today Último rendimento
R$ 0,0600
Rendimento
0,6897 %
Cotação base
R$ 8,70
Data Base
31/08/2021
Data Pagamento
15/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO KISU11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5530
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,06000000
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,06000000
Rendimento report 30/06/2021 15/07/2021
0,07000000
report
Rendimento report 31/05/2021 15/06/2021
0,06400000
report
Rendimento report 30/04/2021 14/05/2021
0,08100000
report
Rendimento report 31/03/2021 15/04/2021
0,08100000
report
Rendimento report 26/02/2021 12/03/2021
0,06500000
report
Rendimento report 05/02/2021 12/02/2021
0,07200000
report
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 22/07/2021
Data COM 23/07/2021
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/04/2021
DATA COM 11/05/2021
Negociação 13/05/2021 a 21/05/2021
Fim de subscrição 26/05/2021
Incorporação 16/07/2021
Valor base R$ 102,02
Percentual 399,18%
Ativo emitido KISU11
monetization_on

aluguel do KISU11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2021

TOMADOR (média)

6,36 %
MIN. 6,36% MAX. 6,36%

DOADOR (média)

6,36 %
MIN. 6,36% MAX. 6,36%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

2.620
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1

VOLUME (dia)

R$ 23.056
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 10

Nº DE CONTRATOS

2

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.669.660/0001-07

Nome Pregão

FII KILIMA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KISU11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO KISU11

CAIXA DO KISU11

VALORES A PAGAR DO KISU11

PORTFÓLIO DO KISU11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O KISU11 NO PORTFÓLIO

SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
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COTAS 113.234
POSIÇÃO 0,2562%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 19.600
POSIÇÃO 0,0443%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.901
POSIÇÃO 0,0111%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 4.900
POSIÇÃO 0,0111%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO KISU11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/08/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/08/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KISU11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 44.196.050
PARTICIPAÇÃO 0,384%

EVENTOS DO KISU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO