DEVA11 - DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 115,78
arrow_upward 1,14%

Min. 52 semanas

R$ 113,50
Min. mês R$ 113,50

Máx. 52 semanas

R$ 155,00
Máx. mês R$ 118,75

Dividend Yield help_outline

8,60 %
Últimos 12 meses R$ 9,9600

Valorização (12m)

arrow_downward -17,02%
Mês atual arrow_downward -2,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do DEVA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,70
Patrimônio R$ 630.487.218

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 739.579.831

Valor em caixa

32,35 %
Total R$ 203.989.336,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

18.289
Nº de Cotas 6.387.803
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,99200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.448.291,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO DEVA11

Março / 2021
Total 52.922,00
Volume (R$) 85.695.747,40
today Último rendimento
R$ 1,5400
Rendimento
1,3162 %
Cotação base
R$ 117,00

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,2800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 1,54000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 1,28000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 1,95000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 2,51000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 2,68000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/02/2021
DATA COM 08/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 23/02/2021
Fim de subscrição 26/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,61
Percentual 89,97%
Ativo emitido DEVA11

Anúncio 30/10/2020
DATA COM 30/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 15/12/2020
Fim de subscrição 18/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 164,80%
Ativo emitido DEVA11
monetization_on

aluguel do DEVA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

37.087.810/0001-37

Nome Pregão

FII DEVANT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO DEVA11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 18,29 K 20,43% 15,19 K 138,59% 6,37 K 197,43% 2,14 K
Número cotas emitidas 6,39 M 11,59% 5,72 M 86,37% 3,07 M 39,59% 2,20 M
Ativos - (R$) 633,34 M 9,90% 576,29 M 88,22% 306,19 M 39,10% 220,13 M
Patrimônio líquido - (R$) 630,49 M 9,58% 575,39 M 88,24% 305,67 M 39,30% 219,44 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,70 -1,81% 100,52 1,00% 99,52 -0,20% 99,72
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,12 -144,27% 2,53 79,43% 1,41 -53,47% 3,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 -55,56% 1,53 -4,97% 1,61 -40,15% 2,69
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 203,99 M -3,85% 212,15 M 375,77% 44,59 M 43,93% 30,98 M
Disponibilidades - (R$) 6,90 K 486,35% 1,18 K -85,83% 8,31 K 1,13% 8,21 K
Títulos públicos - (R$) 203,98 M -3,85% 212,15 M 375,86% 44,58 M 43,94% 30,97 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 429,35 M 21,46% 353,49 M 35,13% 261,59 M 38,30% 189,14 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 20,57 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 408,78 M 15,64% 353,49 M 35,13% 261,59 M 38,30% 189,14 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 10,66 M 154.634,26% 6,89 K 2.035,36% 322,48
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 10,66 M 154.634,26% 6,89 K 2.035,36% 322,48
Valores a pagar - (R$) 2,86 M 216,26% 0,90 M 76,54% 0,51 M -25,71% 0,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 155,65% 43,48 K 9,25% 39,80 K 57,36% 25,29 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,40 M -3,84% 0,42 M 89,49% 0,22 M -55,54% 0,50 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,34 M 432,68% 0,44 M 75,77% 0,25 M 51,98% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 6,90 K 0,00% 6,90 K
Resultado líquido de imóveis para renda 6,90 K 0,00% 6,90 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,54 M 0,00% 2,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,54 M 0,00% 2,54 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,54 M 0,00% 2,54 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -57,32 K 0,00% -57,32 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,45 M 0,00% -0,45 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,27 M 0,00% -0,27 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -21,38 K 0,00% -21,38 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -46,15 K 0,00% -46,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -52,28 K 0,00% -52,28 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 6,63 M 0,00% 6,63 M
Total de outras receitas/despesas 5,74 M 0,00% 5,74 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,28 M 0,00% 8,28 M

PORTFÓLIO DO DEVA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO DEVA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
07/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
06/04/2021
Ativo
Regulamento
05/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
05/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O DEVA11

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EVENTOS DO DEVA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO