XPML11 - XP Malls

Valor atual

R$ 107,40
arrow_downward -0,46%

Min. 52 semanas

R$ 68,30
Min. mês R$ 106,90

Máx. 52 semanas

R$ 147,00
Máx. mês R$ 109,50

Dividend Yield help_outline

3,45 %
Últimos 12 meses R$ 3,7051

Valorização (12m)

arrow_downward -2,90%
Mês atual arrow_downward -0,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 111,36
Patrimônio R$ 2.027.556.535

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 1.955.505.154

Valor em caixa

2,74 %
Total R$ 55.554.259,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

229.436
Nº de Cotas 18.207.683
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53441486
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.681.699,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPML11

Agosto / 2020
Total 100.296,00
Volume (R$) 141.274.043,87
today Último rendimento
R$ 0,0300
Rendimento
0,0274 %
Cotação base
R$ 109,60

Data Base
18/08/2020
Data Pagamento
25/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1800
Rendimento
0,1644 %
Cotação base
R$ 109,50

Data Base
18/09/2020
Data Pagamento
25/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3741

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0051
Comparação arrow_downward 62,69%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 62,69%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 08/10/2019 a 14/10/2019
Fim de subscrição 21/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 109,68
Percentual 27,41%
Ativo emitido XPML11

Anúncio 19/07/2019
DATA COM 19/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2019
Fim de subscrição 08/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,93
Percentual 44,45%
Ativo emitido XPML11

CNPJ

28.757.546/0001-00

Nome Pregão

XP Malls

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPML11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 0,23 M 14,70% 0,20 M -4,49% 0,21 M 4,70% 0,20 M
Número cotas emitidas 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M
Ativos - (R$) 2.320,98 M 0,01% 2.320,77 M -0,27% 2.326,94 M 2,15% 2.277,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.027,56 M -0,18% 2.031,27 M 0,02% 2.030,84 M 2,61% 1.979,20 M
Valor patrimonial cota - (R$) 111,36 -0,18% 111,56 0,02% 111,54 2,61% 108,70
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,04 -180,00% -0,05 101,25% 3,99 -10.075,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 57,14% 0,14 -227,27% -0,11 -175,00% -0,04
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 55,55 M -3,57% 57,61 M -12,52% 65,86 M -16,39% 78,77 M
Disponibilidades - (R$) 1,11 K -47,33% 2,11 K -56,99% 4,91 K 1.415,55% 323,81
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.213,36 M 0,16% 2.209,75 M 0,01% 2.209,46 M 2,71% 2.151,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.381,26 M 0,14% 1.379,27 M 0,09% 1.378,01 M 4,03% 1.324,68 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 305,83 M 0,04% 305,72 M 0,09% 305,43 M 11,23% 274,59 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 119,92 M -0,18% 120,14 M 0,00% 120,15 M 0,23% 119,87 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 52,07 M -2,50% 53,41 M 3,45% 51,63 M 7,43% 48,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 11,86 M -9,23% 13,06 M 26,13% 10,35 M 51,86% 6,82 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 40,22 M -0,32% 40,35 M -2,24% 41,27 M 0,09% 41,24 M
Valores a pagar - (R$) 293,43 M 1,36% 289,49 M -2,23% 296,10 M -0,88% 298,74 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,63 M 548,00% 0,71 M -90,54% 7,56 M -24,08% 9,95 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,89 M 4,66% 0,85 M -3,04% 0,88 M 16,59% 0,76 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 277,86 M 0,00% 277,86 M 0,03% 277,78 M -0,45% 279,03 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,04 M -0,23% 10,07 M 1,84% 9,88 M 9,81% 9,00 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 73,86 M 180,12% 26,37 M -62,62% 70,54 M 267,22% 19,21 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,03 M -31,63% -2,30 M -47,31% -1,56 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 45,74 M 0,00% 45,74 M -1,02% 46,21 M -0,47% 46,43 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -27,51 M -94,99% -14,11 M 54,34% -30,90 M -379,56% -6,44 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 89,07 M 59,90% 55,70 M -33,92% 84,29 M 42,39% 59,19 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,75 M 262,44% 2,14 M -62,58% 5,72 M -30,93% 8,28 M 6.504,10% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 95,76 M -0,32% 96,07 M -651,06% -17,43 M 282,06% 9,58 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,24 M 0,00 0,24 M 878,97% 24,44 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 18,90 M 52,03% 12,43 M -17,66% 15,10 M -308.962,81% -4,89 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 211,72 M 27,28% 166,34 M 89,22% 87,90 M 14,07% 77,06 M 61.398,40% 0,13 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 211,72 M 27,28% 166,34 M 89,22% 87,90 M 14,07% 77,06 M 61.398,40% 0,13 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,02 M 608,54% 1,56 M -89,75% 15,18 M 363,53% 3,28 M 3.487,36% 91,30 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,51 M -316,24% -0,60 M 79,35% -2,92 M -321,94% -0,69 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,51 M 794,09% 0,95 M -92,24% 12,26 M 374,70% 2,58 M 2.728,09% 91,30 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,27 M -83,93% -5,58 M -4,89% -5,32 M -632,69% -0,73 M -8.908,28% -8,06 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -44,78% -0,15 M -123,30% -68,71 K -37,10% -50,11 K -123,85% -22,39 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -400,07 -22,37% -326,93 -103,37% -160,76 39,51% -265,77 0,00
(-) Auditoria independente -0,16 M -100,00% -80,00 K 61,27% -0,21 M -106,29% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -69,47 K -105,33% -33,83 K 43,32% -59,69 K 13,88% -69,31 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,28 M -1.040,33% -24,18 K 92,22% -0,31 M -322,79% -73,51 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -92,40 K -100,00% -46,20 K 62,01% -0,12 M -138,43% -51,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -141,10 -80,67% -78,10 95,96% -1,93 K 80,19% -9,76 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,38 M -219,66% -0,32 M 126,15% 1,22 M -128,17% -4,32 M -6.593,31% -64,51 K
Total de outras receitas/despesas -10,71 M -71,64% -6,24 M -27,95% -4,88 M 9,67% -5,40 M -5.584,78% -94,96 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 209,51 M 30,09% 161,05 M 69,02% 95,29 M 28,34% 74,25 M 60.933,62% 0,12 M

PORTFÓLIO DO XPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O XPML11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO XPML11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2020
Ativo

EVENTOS DO XPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO