XPML11 - XP Malls

Valor atual

R$ 103,35
arrow_downward -0,27%

Min. 52 semanas

R$ 68,30
Min. mês R$ 103,35

Máx. 52 semanas

R$ 137,46
Máx. mês R$ 106,71

Dividend Yield help_outline

2,95 %
Últimos 12 meses R$ 3,0534

Valorização (12m)

arrow_downward -24,81%
Mês atual arrow_downward -3,15%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 111,77
Patrimônio R$ 2.035.124.871

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 1.881.764.038

Valor em caixa

3,12 %
Total R$ 63.543.562,17

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,79
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

252.569
Nº de Cotas 18.207.683
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48559133
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.590.889,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPML11

Fevereiro / 2021
Total 116.941,00
Volume (R$) 118.369.496,14
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,3109 %
Cotação base
R$ 112,57

Data Base
18/02/2021
Data Pagamento
25/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1100

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0283
Comparação arrow_downward 7,36%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,36%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,35000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,67830424
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,45000000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,42000000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,26000000
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,18000000
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,03000000
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,41505259
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,27000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,50000000
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,61000000
Rendimento 16/12/2019 23/12/2019 0,52000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 08/10/2019 a 14/10/2019
Fim de subscrição 21/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 109,68
Percentual 27,41%
Ativo emitido XPML11

Anúncio 19/07/2019
DATA COM 19/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2019
Fim de subscrição 08/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,93
Percentual 44,45%
Ativo emitido XPML11
monetization_on

aluguel do XPML11 help_outline

DATA BASE - 03/03/2021

TOMADOR (média)

2,83 %
MIN. 2,83% MAX. 2,83%

DOADOR (média)

2,83 %
MIN. 2,83% MAX. 2,83%

NÚMERO DE COTAS

29
Nº DE CONTRATOS 4

VOLUME

R$ 3.005

CNPJ

28.757.546/0001-00

Nome Pregão

XP Malls

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPML11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 0,25 M 1,75% 0,25 M 1,33% 0,24 M 0,87% 0,24 M
Número cotas emitidas 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M
Ativos - (R$) 2.338,49 M -0,36% 2.347,03 M 0,40% 2.337,79 M 0,26% 2.331,77 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.035,12 M -0,14% 2.038,01 M 0,28% 2.032,31 M -0,11% 2.034,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 111,77 -0,14% 111,93 0,28% 111,62 -0,11% 111,74
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,18 -79,55% 0,88 175,00% 0,32 -50,77% 0,65
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 -46,67% 0,60 57,89% 0,38 -9,52% 0,42
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 63,54 M 104,37% 31,09 M -43,96% 55,48 M -9,83% 61,53 M
Disponibilidades - (R$) 45,12 K 22.364,93% 200,84 -99,45% 36,44 K 789,87% 4,09 K
Títulos públicos - (R$) 1,12 M 0,00 0,32 M -25,69% 0,42 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.166,93 M -0,22% 2.171,61 M 0,93% 2.151,53 M -3,00% 2.218,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.631,03 M 23,40% 1.321,78 M 0,36% 1.317,06 M -4,82% 1.383,69 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 415,79 M -1,57% 422,44 M 3,77% 407,08 M -0,01% 407,12 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 307,27 M 0,00% 307,27 M 0,00% 307,27 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 120,11 M -0,01% 120,12 M 0,00% 120,12 M 0,16% 119,92 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 108,02 M -25,16% 144,33 M 10,37% 130,78 M 150,36% 52,24 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 15,29 M -12,54% 17,48 M 26,38% 13,83 M 10,69% 12,50 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 46,66 M -33,25% 69,91 M 0,16% 69,80 M 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 46,06 M -19,10% 56,94 M 20,78% 47,14 M 18,64% 39,74 M
Valores a pagar - (R$) 303,37 M -1,83% 309,02 M 1,16% 305,48 M 2,78% 297,21 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,57 M -46,82% 12,35 M 46,46% 8,43 M 24,87% 6,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,33 M 3,07% 1,29 M 2,22% 1,26 M 1.900,49% 63,05 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 284,97 M 0,12% 284,64 M -0,21% 285,24 M 1,89% 279,96 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,50 M -2,28% 10,75 M 1,87% 10,55 M 1,08% 10,44 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 58,79 M 0,00% 58,79 M -16,65% 70,54 M 267,22% 19,21 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,30 M 0,00% -2,30 M -47,31% -1,56 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 82,97 M 0,00% 82,97 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -68,71 M 0,00% -68,71 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 42,24 M 0,00% 42,24 M -8,59% 46,21 M -0,47% 46,43 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -17,66 M 0,00% -17,66 M 42,85% -30,90 M -379,56% -6,44 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 95,33 M 0,00% 95,33 M 13,10% 84,29 M 42,39% 59,19 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,90 M 0,00% 8,90 M 55,69% 5,72 M -30,93% 8,28 M 6.504,10% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 102,26 M 0,00% 102,26 M 686,58% -17,43 M -282,06% 9,58 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,08 M 0,00% 2,08 M 770,56% 0,24 M 878,97% 24,44 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 12,01 M 0,00% 12,01 M -20,42% 15,10 M 308.962,81% -4,89 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 220,58 M 0,00% 220,58 M 150,94% 87,90 M 14,07% 77,06 M 61.398,40% 0,13 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 220,58 M 0,00% 220,58 M 150,94% 87,90 M 14,07% 77,06 M 61.398,40% 0,13 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,81 M 0,00% 1,81 M -88,10% 15,18 M 363,53% 3,28 M 3.487,36% 91,30 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,68 M 0,00% -0,68 M 76,70% -2,92 M -321,94% -0,69 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,13 M 0,00% 1,13 M -90,82% 12,26 M 374,70% 2,58 M 2.728,09% 91,30 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -12,03 M 0,00% -12,03 M -126,04% -5,32 M -632,69% -0,73 M -8.908,28% -8,06 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,26 M 0,00% -0,26 M -273,07% -68,71 K -37,10% -50,11 K -123,85% -22,39 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,08 K 0,00% -1,08 K -574,68% -160,76 39,51% -265,77 0,00
(-) Auditoria independente -0,17 M 0,00% -0,17 M 17,89% -0,21 M -106,29% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,67 K 0,00% -67,67 K -13,36% -59,69 K 13,88% -69,31 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,92 K 0,00% -28,92 K 90,70% -0,31 M -322,79% -73,51 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00% -0,12 M -0,95% -0,12 M -138,43% -51,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -473,86 0,00% -473,86 75,48% -1,93 K 80,19% -9,76 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M 0,00% -0,19 M -115,61% 1,22 M 128,17% -4,32 M -6.593,31% -64,51 K
Total de outras receitas/despesas -12,87 M 0,00% -12,87 M -163,90% -4,88 M 9,67% -5,40 M -5.584,78% -94,96 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 208,84 M 0,00% 208,84 M 119,18% 95,29 M 28,34% 74,25 M 60.933,62% 0,12 M

PORTFÓLIO DO XPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
RN

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O XPML11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO XPML11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
08/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/02/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/02/2021
Ativo

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