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XPML11 - XP Malls

Valor atual

R$ 113,37
arrow_upward 2,10%

Min. 52 semanas

R$ 93,96
Min. mês R$ 113,37

Máx. 52 semanas

R$ 114,66
Máx. mês R$ 113,37

Dividend Yield help_outline

8,70 %
Últimos 12 meses R$ 9,8600

Valorização (12m)

arrow_upward 12,48%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO XPML11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPML11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,12
Patrimônio R$ 3.455.928.054

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 3.494.314.288

Valor em caixa

19,76 %
Total R$ 682.853.936,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

22,69
DY CAGR (5 anos) 6,93

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,08
Valor CAGR (5 anos) 2,00

Nº de Cotistas

384.432
Nº de Cotas 30.822.213
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.801.849,10
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPML11
Outubro / 2023
Total 342.109
Volume (R$) 218.895.572,18
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7489 %
Cotação base
R$ 113,50
Data Base
17/11/2023
Data Pagamento
24/11/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO XPML11

format_quote help_outline
2023 / 2022arrow_drop_down
O último rendimento do XPML11 foi de R$0,85 por cota no dia 24/11/23. O XPML11 acumula uma Alta este ano de 2023. A cotação do XPML11 iniciou o ano negociando na casa dos R$95,47 e hoje está em R$111,04

Ano passado

  help_outline
R$ 7,7300

Ano atual

  help_outline
R$ 9,0900
Comparação arrow_upward 17,59%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,59%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 17/11/2023 24/11/2023 0,85000000
Rendimento 18/10/2023 25/10/2023 0,85000000
Rendimento 18/09/2023 25/09/2023 0,85000000
Rendimento 18/08/2023 25/08/2023 0,84000000
Rendimento 18/07/2023 25/07/2023 0,83000000
Rendimento 16/06/2023 23/06/2023 0,81000000
Rendimento 18/05/2023 25/05/2023 0,81000000
Rendimento 17/04/2023 25/04/2023 0,80000000
Rendimento 17/03/2023 24/03/2023 0,78000000
Rendimento 15/02/2023 24/02/2023 0,77000000
Rendimento 18/01/2023 25/01/2023 0,90000000
Rendimento 16/12/2022 23/12/2022 0,77000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2023
DATA COM 06/07/2023
Negociação 10/07/2023 a 18/07/2023
Fim de subscrição 21/07/2023
Incorporação --
Valor base R$ 102,02
Percentual 18,17%
Ativo emitido XPML11
Anúncio 22/05/2023
DATA COM 25/05/2023
Negociação 31/12/9999 a 06/06/2023
Fim de subscrição 12/06/2023
Incorporação --
Valor base R$ 99,60
Percentual 14,28%
Ativo emitido XPML11
Anúncio 12/09/2022
DATA COM 15/09/2022
Negociação 31/12/9999 a 27/09/2022
Fim de subscrição 30/09/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,88
Percentual 13,12%
Ativo emitido XPML11
Anúncio 28/07/2021
DATA COM 02/08/2021
Negociação 31/12/9999 a 12/08/2021
Fim de subscrição 17/08/2021
Incorporação 23/11/2021
Valor base R$ 102,88
Percentual 30,75%
Ativo emitido XPML11
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 08/10/2019 a 14/10/2019
Fim de subscrição 21/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 109,68
Percentual 27,41%
Ativo emitido XPML11
Anúncio 19/07/2019
DATA COM 19/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2019
Fim de subscrição 08/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,93
Percentual 44,45%
Ativo emitido XPML11
monetization_on

aluguel do XPML11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2023

TOMADOR (média)

0,28 %
MIN. 0,28% MAX. 0,28%

DOADOR (média)

0,28 %
MIN. 0,28% MAX. 0,28%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

21.324
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 32.499

VOLUME (dia)

R$ 2.367.817
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 3.596.468

Nº DE CONTRATOS

29

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
GSFI11 VPSI11 BPML11 VISC11 DAMT11B ELDO11B

CNPJ

28.757.546/0001-00

Nome Pregão

XP Malls

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone 55 21 3265-3700
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.xpi.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre XP Malls

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VÍDEOS sobre XP Malls

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPML11

help_outline
# 10/2023 AH % 09/2023 AH % 08/2023 AH % 07/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2022 - 3T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO XPML11

CAIXA DO XPML11

VALORES A PAGAR DO XPML11

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PORTFÓLIO DO XPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
UF principal
SP

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 69.346,00m²
Shopping da Bahia
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
AM
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 35.029,00m²
SHOPPING
Santana Parque Shopping
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.074,00m²
SHOPPING
Caxias Shopping
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
AM
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 35.029,00m²
SHOPPING
Shopping Ponta Negra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O XPML11 NO PORTFÓLIO

KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 299.698
POSIÇÃO 0,9723%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 246.156
POSIÇÃO 0,7986%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 138.478
POSIÇÃO 0,4493%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 126.300
POSIÇÃO 0,4098%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 125.185
POSIÇÃO 0,4062%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 121.485
POSIÇÃO 0,3941%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 105.841
POSIÇÃO 0,3434%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 103.692
POSIÇÃO 0,3364%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 99.757
POSIÇÃO 0,3237%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 92.500
POSIÇÃO 0,3001%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 77.936
POSIÇÃO 0,2529%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 74.933
POSIÇÃO 0,2431%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 69.766
POSIÇÃO 0,2263%
HSML11
HSI MALL FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 50.534
POSIÇÃO 0,1640%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 49.079
POSIÇÃO 0,1592%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 44.797
POSIÇÃO 0,1453%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 43.051
POSIÇÃO 0,1397%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 35.366
POSIÇÃO 0,1147%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 33.999
POSIÇÃO 0,1103%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 30.502
POSIÇÃO 0,0990%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 27.733
POSIÇÃO 0,0900%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 25.424
POSIÇÃO 0,0825%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 16.554
POSIÇÃO 0,0537%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 14.370
POSIÇÃO 0,0466%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 13.000
POSIÇÃO 0,0422%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 10.853
POSIÇÃO 0,0352%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,0324%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 8.679
POSIÇÃO 0,0282%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 4.741
POSIÇÃO 0,0154%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 3.067
POSIÇÃO 0,0100%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 11
POSIÇÃO 0,0000%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO XPML11

Fatos Relevantes
21/11/2023
Ativo
Fatos Relevantes
21/11/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2023
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2023
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2023
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/10/2023
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/10/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
23/10/2023
Ativo

ÍNDICES COM O XPML11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 5,538%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 30.822.213
PARTICIPAÇÃO 2,852%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,564%

EVENTOS DO XPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    MXRF11

    Maxi Renda
    HGLG11

    CGHG Logística
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