XPML11 - XP Malls

Valor atual

R$ 111,40
arrow_upward 1,46%

Min. 52 semanas

R$ 68,30
Min. mês R$ 109,80

Máx. 52 semanas

R$ 147,00
Máx. mês R$ 111,40

Dividend Yield help_outline

2,88 %
Últimos 12 meses R$ 3,2051

Valorização (12m)

arrow_downward -10,88%
Mês atual arrow_upward 1,46%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 111,74
Patrimônio R$ 2.034.555.662

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 2.028.335.886

Valor em caixa

3,02 %
Total R$ 61.529.758,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

242.852
Nº de Cotas 18.207.683
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50970898
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.601.240,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPML11

Outubro / 2020
Total 106.209,00
Volume (R$) 114.713.769,04
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,3757 %
Cotação base
R$ 111,79

Data Base
18/11/2020
Data Pagamento
25/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,5541

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6851
Comparação arrow_downward 59,03%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 59,03%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,42000000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,26000000
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,18000000
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,03000000
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,41505259
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,27000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,50000000
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,61000000
Rendimento 16/12/2019 23/12/2019 0,52000000
Rendimento 14/11/2019 25/11/2019 0,59000000
Rendimento 18/10/2019 25/10/2019 0,59000000
Rendimento 18/09/2019 25/09/2019 0,57000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 08/10/2019 a 14/10/2019
Fim de subscrição 21/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 109,68
Percentual 27,41%
Ativo emitido XPML11

Anúncio 19/07/2019
DATA COM 19/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2019
Fim de subscrição 08/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,93
Percentual 44,45%
Ativo emitido XPML11
monetization_on

aluguel do XPML11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.757.546/0001-00

Nome Pregão

XP Malls

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPML11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 0,24 M 2,24% 0,24 M 3,53% 0,23 M 14,70% 0,20 M
Número cotas emitidas 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M
Ativos - (R$) 2.331,77 M 0,18% 2.327,65 M 0,29% 2.320,98 M 0,01% 2.320,77 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.034,56 M 0,23% 2.029,88 M 0,11% 2.027,56 M -0,18% 2.031,27 M
Valor patrimonial cota - (R$) 111,74 0,23% 111,48 0,11% 111,36 -0,18% 111,56
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 282,35% 0,17 325,00% 0,04 180,00% -0,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 82,61% 0,23 4,55% 0,22 57,14% 0,14
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 61,53 M 21,91% 50,47 M -9,15% 55,55 M -3,57% 57,61 M
Disponibilidades - (R$) 4,09 K -95,82% 98,06 K 8.720,39% 1,11 K -47,33% 2,11 K
Títulos públicos - (R$) 0,42 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.218,00 M 0,00% 2.217,98 M 0,21% 2.213,36 M 0,16% 2.209,75 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.383,69 M 0,01% 1.383,51 M 0,16% 1.381,26 M 0,14% 1.379,27 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 307,27 M 0,67% 305,24 M -0,19% 305,83 M 0,04% 305,72 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 119,92 M -0,16% 120,12 M 0,16% 119,92 M -0,18% 120,14 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 52,24 M -11,75% 59,19 M 13,68% 52,07 M -2,50% 53,41 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,50 M -15,10% 14,72 M 24,16% 11,86 M -9,23% 13,06 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 39,74 M -10,64% 44,47 M 10,58% 40,22 M -0,32% 40,35 M
Valores a pagar - (R$) 297,21 M -0,19% 297,77 M 1,48% 293,43 M 1,36% 289,49 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,75 M 17,83% 5,73 M 23,76% 4,63 M 548,00% 0,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 63,05 K -92,98% 0,90 M 0,49% 0,89 M 4,66% 0,85 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 279,96 M -0,44% 281,19 M 1,20% 277,86 M 0,00% 277,86 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,44 M 4,93% 9,95 M -0,98% 10,04 M -0,23% 10,07 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 68,03 M 71,37% 39,70 M -43,72% 70,54 M 267,22% 19,21 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,30 M 0,00% -2,30 M -47,31% -1,56 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 45,74 M 0,00% 45,74 M -1,02% 46,21 M -0,47% 46,43 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -26,16 M -39,20% -18,79 M 39,18% -30,90 M -379,56% -6,44 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 85,31 M 32,59% 64,34 M -23,66% 84,29 M 42,39% 59,19 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,52 M 6,90% 4,23 M -25,98% 5,72 M -30,93% 8,28 M 6.504,10% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 97,20 M -0,30% 97,49 M 659,22% -17,43 M -282,06% 9,58 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 29,10 K 0,00% 29,10 K -87,84% 0,24 M 878,97% 24,44 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 18,94 M 52,44% 12,43 M -17,70% 15,10 M 308.962,81% -4,89 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 206,00 M 15,40% 178,52 M 103,08% 87,90 M 14,07% 77,06 M 61.398,40% 0,13 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 206,00 M 15,40% 178,52 M 103,08% 87,90 M 14,07% 77,06 M 61.398,40% 0,13 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,03 M 329,27% 1,64 M -89,21% 15,18 M 363,53% 3,28 M 3.487,36% 91,30 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,98 M -216,11% -0,63 M 78,60% -2,92 M -321,94% -0,69 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,05 M 399,28% 1,01 M -91,74% 12,26 M 374,70% 2,58 M 2.728,09% 91,30 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -11,15 M -35,43% -8,23 M -54,62% -5,32 M -632,69% -0,73 M -8.908,28% -8,06 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -9,23% -0,20 M -198,18% -68,71 K -37,10% -50,11 K -123,85% -22,39 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -710,24 0,00% -710,24 -341,80% -160,76 39,51% -265,77 0,00
(-) Auditoria independente -0,16 M -33,33% -0,12 M 41,90% -0,21 M -106,29% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,67 K -33,33% -50,75 K 14,98% -59,69 K 13,88% -69,31 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,12 M -334,67% -28,38 K 90,87% -0,31 M -322,79% -73,51 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -92,40 K -33,33% -69,30 K 43,01% -0,12 M -138,43% -51,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -536,86 -13,30% -473,86 75,48% -1,93 K 80,19% -9,76 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,35 M 196,64% -0,36 M -129,86% 1,22 M 128,17% -4,32 M -6.593,31% -64,51 K
Total de outras receitas/despesas -11,46 M -26,42% -9,07 M -85,96% -4,88 M 9,67% -5,40 M -5.584,78% -94,96 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 199,59 M 17,09% 170,46 M 78,90% 95,29 M 28,34% 74,25 M 60.933,62% 0,12 M

PORTFÓLIO DO XPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O XPML11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO XPML11

Relatórios, Outros Relatórios
18/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
13/11/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/10/2020
Inativo

EVENTOS DO XPML11

D
S
T
Q
Q
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