XPML11 - XP Malls

Valor atual

R$ 103,60
arrow_downward -0,38%

Min. 52 semanas

R$ 68,30
Min. mês R$ 103,00

Máx. 52 semanas

R$ 147,00
Máx. mês R$ 104,09

Dividend Yield help_outline

4,61 %
Últimos 12 meses R$ 4,7800

Valorização (12m)

arrow_downward -6,03%
Mês atual arrow_upward 0,58%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,70
Patrimônio R$ 1.979.204.550

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 1.886.315.959

Valor em caixa

3,98 %
Total R$ 78.769.413,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

200.040
Nº de Cotas 18.207.683
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54910790
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.151.798,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPML11

Junho / 2020
Total 106.572,00
Volume (R$) 108.978.542,09
today Último rendimento
R$ 0,2700
Rendimento
0,2540 %
Cotação base
R$ 106,28

Data Base
18/06/2020
Data Pagamento
25/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,6741

Ano atual help_outline

R$ 1,3800
Comparação arrow_downward 62,44%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 62,44%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 08/10/2019 a 14/10/2019
Fim de subscrição 21/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 109,68
Percentual 27,41%
Ativo emitido XPML11

Anúncio 19/07/2019
DATA COM 19/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2019
Fim de subscrição 08/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,93
Percentual 44,45%
Ativo emitido XPML11

CNPJ

28.757.546/0001-00

Nome Pregão

XP Malls

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPML11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 0,20 M 0,19 M 3,51% 0,19 M 3,64% 0,18 M 2,49%
Número cotas emitidas 18,21 M 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00% 18,21 M 0,00%
Ativos - (R$) 2.277,95 M 2.279,08 M -0,05% 2.280,29 M -0,05% 2.314,06 M -1,46%
Patrimônio líquido - (R$) 1.979,20 M 1.977,38 M 0,09% 1.977,13 M 0,01% 1.971,20 M 0,30%
Valor patrimonial cota - (R$) 108,70 108,60 0,09% 108,59 0,01% 108,26 0,30%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,06 -33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,04 -0,06 33,33% 0,14 -142,86% -0,02 800,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,04 -0,07 42,86% 0,21 -133,33% 0,44 -52,27%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 78,77 M 81,74 M -3,63% 93,79 M -12,85% 151,57 M -38,12%
Disponibilidades - (R$) 323,81 4,28 K -92,43% 110,60 3.770,09% 65,68 K -99,83%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.151,12 M 2.146,82 M 0,20% 2.107,73 M 1,85% 2.088,66 M 0,91%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.324,68 M 1.323,17 M 0,11% 1.321,95 M 0,09% 1.317,60 M 0,33%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,53 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 274,59 M 274,59 M 0,00% 273,61 M 0,36% 273,61 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 119,87 M 119,85 M 0,02% 120,26 M -0,34% 119,84 M 0,35%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 48,05 M 50,52 M -4,88% 78,78 M -35,87% 73,84 M 6,70%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,82 M 6,01 M 13,40% 5,79 M 3,90% 7,74 M -25,27%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 41,24 M 44,51 M -7,35% 72,99 M -39,03% 66,09 M 10,45%
Valores a pagar - (R$) 298,74 M 301,70 M -0,98% 303,16 M -0,48% 342,86 M -11,58%
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,95 M 13,08 M -23,90% 14,43 M -9,36% 10,02 M 44,04%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,76 M 0,76 M -0,75% 0,86 M -11,95% 1,14 M -24,04%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 279,03 M 277,43 M 0,58% 277,43 M 0,00% 324,50 M -14,50%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,00 M 10,42 M -13,65% 10,43 M -0,08% 7,20 M 44,87%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 77,72 M 19,36 M 301,54% 70,54 M -72,56% 19,21 M 267,22% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,03 M -2,30 M -31,63% -1,56 M -47,31% 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 46,21 M 0,00 46,21 M 46,43 M -0,47% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -32,35 M -10,08 M -221,04% -30,90 M 67,39% -6,44 M -379,56% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 88,55 M 6,98 M 1.168,72% 84,29 M -91,72% 59,19 M 42,39% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,95 M 1,23 M 464,24% 5,72 M -78,46% 8,28 M -30,93% 0,13 M 6.504,10%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 78,25 M 92,73 M -15,61% -17,43 M 631,93% 9,58 M -282,06% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,24 M 0,00 0,24 M 24,44 K 878,97% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 21,05 M 10,78 M 95,33% 15,10 M -28,62% -4,89 K 308.962,81% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 195,05 M 111,72 M 74,58% 87,90 M 27,09% 77,06 M 14,07% 0,13 M 61.398,40%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 195,05 M 111,72 M 74,58% 87,90 M 27,09% 77,06 M 14,07% 0,13 M 61.398,40%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,12 M 1,51 M 900,98% 15,18 M -90,05% 3,28 M 363,53% 91,30 K 3.487,36%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -3,19 M -0,35 M -805,63% -2,92 M 87,97% -0,69 M -321,94% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,93 M 1,16 M 929,95% 12,26 M -90,55% 2,58 M 374,70% 91,30 K 2.728,09%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,24 M -3,18 M -158,87% -5,32 M 40,16% -0,73 M -632,69% -8,06 K -8.908,28%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,16 M -94,78 K -72,49% -68,71 K -37,94% -50,11 K -37,10% -22,39 K -123,85%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -160,76 0,00 -160,76 -265,77 39,51% 0,00
(-) Auditoria independente -0,23 M -40,00 K -474,66% -0,21 M 80,63% -0,10 M -106,29% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -64,58 K -16,92 K -281,76% -59,69 K 71,66% -69,31 K 13,88% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,30 M 0,00 -0,31 M -73,51 K -322,79% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M -23,10 K -489,61% -0,12 M 81,00% -51,00 K -138,43% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,11 K -38,70 -2.755,40% -1,93 K 98,00% -9,76 K 80,19% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 1,76 M -0,27 M 745,50% 1,22 M -122,42% -4,32 M 128,17% -64,51 K -6.593,31%
Total de outras receitas/despesas -7,38 M -3,63 M -103,22% -4,88 M 25,51% -5,40 M 9,67% -94,96 K -5.584,78%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 199,60 M 109,25 M 82,70% 95,29 M 14,65% 74,25 M 28,34% 0,12 M 60.933,62%

PORTFÓLIO DO XPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O XPML11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO XPML11

Fatos Relevantes
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo

EVENTOS DO XPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO