CRFF11 - CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II

Valor atual

R$ 82,00
arrow_downward -1,77%

Min. 52 semanas

R$ 77,51
Min. mês R$ 80,25

Máx. 52 semanas

R$ 114,89
Máx. mês R$ 83,48

Dividend Yield help_outline

7,30 %
Últimos 12 meses R$ 5,9839

Valorização (12m)

arrow_downward -14,76%
Mês atual arrow_upward 1,75%
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Volatilidade histórica do CRFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,95
Patrimônio R$ 64.139.985

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 56.583.280

Valor em caixa

6,70 %
Total R$ 4.294.761,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.709
Nº de Cotas 690.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45430628
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 64.552,49
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NEGOCIAÇÕES DO CRFF11

Agosto / 2020
Total 999,00
Volume (R$) 1.733.731,51
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,5212 %
Cotação base
R$ 80,59

Data Base
01/09/2020
Data Pagamento
11/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2859

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5200
Comparação arrow_upward 251,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 251,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

31.887.401/0001-39

Nome Pregão

FII CX RBRA2

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
E-mail geafi[email protected]
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Site www.caixa.gov.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CRFF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,71 K 7,42% 1,59 K 7,43% 1,48 K 5,63% 1,40 K
Número cotas emitidas 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M
Ativos - (R$) 66,04 M -0,43% 66,33 M 2,88% 64,47 M 3,87% 62,07 M
Patrimônio líquido - (R$) 64,14 M 1,71% 63,06 M -1,53% 64,05 M 4,41% 61,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,95 1,71% 91,39 -1,53% 92,81 4,41% 88,89
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 -9,09% 0,11 10,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,17 -300,93% -1,08 121,64% 4,99 168,28% 1,86
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 2,22% 0,45 -21,05% 0,57 23,91% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,29 M 2.371,41% 0,17 M -26,93% 0,24 M -89,58% 2,28 M
Disponibilidades - (R$) 2,32 K -15,06% 2,73 K 44,19% 1,90 K -6,08% 2,02 K
Títulos públicos - (R$) 4,29 M 2.409,54% 0,17 M -27,51% 0,24 M -89,65% 2,28 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 61,61 M -0,81% 62,11 M -3,07% 64,07 M 7,51% 59,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 4,70 M 32,76% 3,54 M -8,13% 3,85 M 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,14 M -96,51% 4,05 M 2.446,59% 0,16 M -17,11% 0,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,14 M -96,51% 4,05 M 2.446,59% 0,16 M -17,11% 0,19 M
Valores a pagar - (R$) 1,90 M -41,69% 3,27 M 669,25% 0,42 M -42,06% 0,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,29 M 0,00% 0,29 M -17,65% 0,35 M 27,08% 0,28 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 61,02 K -8,68% 66,82 K 8,56% 61,56 K 13,09% 54,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,55 M -46,60% 2,91 M 26.210,14% 11,06 K -97,25% 0,40 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,21 M 89,40% 1,69 M 4,90% 1,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,43 M 97,03% -14,62 M 198,95% 14,77 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,77 M -121,47% -12,92 M 178,85% 16,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,77 M -121,47% -12,92 M 178,85% 16,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,60 M 2.764,61% 20,99 K -98,27% 1,21 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,60 M 2.764,61% 20,99 K -98,27% 1,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,75 M -109,62% -0,36 M 33,16% -0,53 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -85,43% -78,81 K 17,61% -95,65 K
(-) Auditoria independente -0,31 M 0,00 -0,31 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,86 M -1.103,74% -0,24 M 91,79% -2,89 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -10,08 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 2,66 M -0,20% 2,67 M -1.976,67% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -1,40 M 170,16% 1,99 M -150,06% -3,98 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,98 M -118,13% -10,91 M 180,09% 13,62 M

PORTFÓLIO DO CRFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O CRFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CRFF11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
10/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
03/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
02/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
06/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CRFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CRFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO