CRFF11 - CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II

Valor atual

R$ 82,30
arrow_downward -0,95%

Min. 52 semanas

R$ 77,51
Min. mês R$ 81,00

Máx. 52 semanas

R$ 114,89
Máx. mês R$ 89,49

Dividend Yield help_outline

7,16 %
Últimos 12 meses R$ 5,8909

Valorização (12m)

arrow_downward -13,67%
Mês atual arrow_downward -8,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,81
Patrimônio R$ 64.045.184

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 56.790.292

Valor em caixa

0,37 %
Total R$ 237.837,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.481
Nº de Cotas 690.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46002399
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 30.949,10
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NEGOCIAÇÕES DO CRFF11

Junho / 2020
Total 595,00
Volume (R$) 408.359,92
today Último rendimento
R$ 0,5100
Rendimento
0,5667 %
Cotação base
R$ 90,00

Data Base
01/07/2020
Data Pagamento
10/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,5389

Ano atual help_outline

R$ 3,6800
Comparação arrow_upward 582,88%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 582,88%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

31.887.401/0001-39

Nome Pregão

FII CX RBRA2

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
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Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CRFF11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 1,48 K 1,40 K 5,63% 1,35 K 3,77% 1,29 K 4,89%
Número cotas emitidas 0,69 M 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00%
Ativos - (R$) 64,47 M 62,07 M 3,87% 60,77 M 2,14% 60,40 M 0,61%
Patrimônio líquido - (R$) 64,05 M 61,34 M 4,41% 60,49 M 1,40% 60,08 M 0,68%
Valor patrimonial cota - (R$) 92,81 88,89 4,41% 87,66 1,40% 87,07 0,68%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,09 11,11% 0,09 0,00% 0,10 -10,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,99 1,86 168,28% 1,02 82,35% -15,52 106,57%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,46 23,91% 0,34 35,29% 0,29 17,24%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,24 M 2,28 M -89,58% 1,19 M 92,08% 0,27 M 347,99%
Disponibilidades - (R$) 1,90 K 2,02 K -6,08% 5,14 K -60,72% 2,74 K 87,33%
Títulos públicos - (R$) 0,24 M 2,28 M -89,65% 1,18 M 92,75% 0,26 M 350,71%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 64,07 M 59,60 M 7,51% 59,40 M 0,33% 59,94 M -0,91%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 3,85 M 0,00 0,00 5,14 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 59,40 M 54,80 M 8,39%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,19 M -17,11% 0,19 M 3,02% 0,20 M -5,09%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,19 M -17,11% 0,19 M 3,02% 0,20 M -5,09%
Valores a pagar - (R$) 0,42 M 0,73 M -42,06% 0,28 M 158,56% 0,32 M -12,26%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,35 M 0,28 M 27,08% 0,21 M 33,77% 0,21 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 61,56 K 54,43 K 13,09% 54,05 K 0,71% 62,61 K -13,68%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,06 K 0,40 M -97,25% 22,34 K 1.696,61% 53,37 K -58,14%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,61 M 0,99 M 163,15% 1,62 M -38,71%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,22 M -19,00 M 77,77% 14,77 M -228,58%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,62 M -18,01 M 91,02% 16,39 M -209,86%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,62 M -18,01 M 91,02% 16,39 M -209,86%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,23 M 13,69 K 8.857,91% 1,21 M -98,87%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,23 M 13,69 K 8.857,91% 1,21 M -98,87%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,73 M -0,19 M -276,92% -0,53 M 63,89%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M -39,00 K -245,27% -95,65 K 59,23%
(-) Auditoria independente -0,31 M 0,00 -0,31 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,05 M -0,15 M -1.876,46% -2,89 M 94,67%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,08 K 0,00 -10,08 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 2,53 M 2,67 M -5,32% -0,14 M 1.978,62%
Total de outras receitas/despesas -1,70 M 2,28 M -174,40% -3,98 M 157,34%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,09 M -15,71 M 86,71% 13,62 M -215,33%

PORTFÓLIO DO CRFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O CRFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CRFF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
10/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
18/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
18/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
18/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CRFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO