CRFF11 - CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II

Valor atual

R$ 84,99
arrow_upward 0,48%

Min. 52 semanas

R$ 77,51
Min. mês R$ 84,58

Máx. 52 semanas

R$ 114,89
Máx. mês R$ 84,99

Dividend Yield help_outline

7,60 %
Últimos 12 meses R$ 6,4600

Valorização (12m)

arrow_downward -11,28%
Mês atual arrow_upward 0,48%
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Volatilidade histórica do CRFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,79
Patrimônio R$ 64.030.715

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 58.646.500

Valor em caixa

2,00 %
Total R$ 1.280.725,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.781
Nº de Cotas 690.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44825223
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 51.112,32
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NEGOCIAÇÕES DO CRFF11

Novembro / 2020
Total 575,00
Volume (R$) 1.056.676,95
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,5153 %
Cotação base
R$ 81,50

Data Base
03/11/2020
Data Pagamento
12/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,4942 %
Cotação base
R$ 84,99

Data Base
01/12/2020
Data Pagamento
10/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 2,7498

Ano atual

  help_outline
R$ 5,7800
Comparação arrow_upward 110,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 110,20%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,42000000
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,42000000
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,42000000
Rendimento 01/09/2020 11/09/2020 0,42000000
Rendimento 03/08/2020 12/08/2020 0,42000000
Rendimento 01/07/2020 10/07/2020 0,51000000
Rendimento 01/06/2020 10/06/2020 0,40000000
Rendimento 04/05/2020 13/05/2020 0,30000000
Rendimento 01/04/2020 13/04/2020 0,30000000
Rendimento 02/03/2020 11/03/2020 0,70000000
Rendimento 03/02/2020 12/02/2020 0,70000000
Rendimento 02/01/2020 13/01/2020 0,77000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do CRFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.887.401/0001-39

Nome Pregão

FII CX RBRA2

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CRFF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,78 K 2,42% 1,74 K 1,76% 1,71 K 7,42% 1,59 K
Número cotas emitidas 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M
Ativos - (R$) 65,45 M -1,84% 66,68 M 0,96% 66,04 M -0,43% 66,33 M
Patrimônio líquido - (R$) 64,03 M -1,52% 65,02 M 1,37% 64,14 M 1,71% 63,06 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,79 -1,52% 94,22 1,37% 92,95 1,71% 91,39
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 0,00% 0,10 -9,09% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,07 -158,79% 1,82 -16,13% 2,17 300,93% -1,08
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 0,00% 0,45 -2,17% 0,46 2,22% 0,45
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,28 M -38,16% 2,07 M -51,78% 4,29 M 2.371,41% 0,17 M
Disponibilidades - (R$) 4,35 K 74,70% 2,49 K 7,23% 2,32 K -15,06% 2,73 K
Títulos públicos - (R$) 1,28 M -38,30% 2,07 M -51,81% 4,29 M 2.409,54% 0,17 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 63,07 M -2,11% 64,43 M 4,58% 61,61 M -0,81% 62,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 2,44 M 430,82% 0,46 M -90,23% 4,70 M 32,76% 3,54 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,10 M 528,19% 0,17 M 23,98% 0,14 M -96,51% 4,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,10 M 528,19% 0,17 M 23,98% 0,14 M -96,51% 4,05 M
Valores a pagar - (R$) 1,42 M -14,61% 1,66 M -12,66% 1,90 M -41,69% 3,27 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00% 0,29 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,53 K -2,64% 62,18 K 1,89% 61,02 K -8,68% 66,82 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,07 M -18,41% 1,31 M -15,60% 1,55 M -46,60% 2,91 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,23 M 36,71% 2,37 M 46,43% 1,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,32 M 102,45% -13,10 M -188,65% 14,77 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,55 M 133,12% -10,73 M -165,48% 16,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,55 M 133,12% -10,73 M -165,48% 16,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,14 M 381,29% 28,97 K -97,61% 1,21 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,14 M 381,29% 28,97 K -97,61% 1,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,74 M -36,37% -0,54 M -1,28% -0,53 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,16 M -32,42% -0,12 M -25,72% -95,65 K
(-) Auditoria independente -0,31 M 0,00 -0,31 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,65 M -776,90% -0,30 M 89,55% -2,89 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -10,08 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,64 K 0,00% -2,64 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 2,66 M -0,20% 2,66 M 1.974,02% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -1,20 M -170,72% 1,70 M 142,61% -3,98 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,49 M 127,70% -9,01 M -166,12% 13,62 M

PORTFÓLIO DO CRFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O CRFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CRFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/12/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
03/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CRFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CRFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO