CRFF11 - CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II

Valor atual

R$ 72,39
arrow_upward 0,78%

Min. 52 semanas

R$ 71,83
Min. mês R$ 71,83

Máx. 52 semanas

R$ 90,00
Máx. mês R$ 74,97

Dividend Yield help_outline

7,49 %
Últimos 12 meses R$ 5,4200

Valorização (12m)

arrow_downward -14,23%
Mês atual arrow_downward -1,51%
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Volatilidade histórica do CRFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,46
Patrimônio R$ 63.113.823

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 49.951.996

Valor em caixa

0,53 %
Total R$ 334.913,07

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.869
Nº de Cotas 690.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45154577
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 62.245,16
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NEGOCIAÇÕES DO CRFF11

Maio / 2021
Total 949,00
Volume (R$) 1.605.279,13
today Último rendimento
R$ 0,4600
Rendimento
0,6259 %
Cotação base
R$ 73,50

Data Base
01/06/2021
Data Pagamento
11/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,1700

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8100
Comparação arrow_downward 11,36%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,36%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/06/2021 11/06/2021 0,46000000
Rendimento 03/05/2021 12/05/2021 0,50000000
Rendimento 01/04/2021 13/04/2021 0,50000000
Rendimento 01/03/2021 10/03/2021 0,48000000
Rendimento 01/02/2021 10/02/2021 0,45000000
Rendimento 04/01/2021 13/01/2021 0,42000000
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,42000000
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,42000000
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,42000000
Rendimento 01/09/2020 11/09/2020 0,42000000
Rendimento 03/08/2020 12/08/2020 0,42000000
Rendimento 01/07/2020 10/07/2020 0,51000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do CRFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.887.401/0001-39

Nome Pregão

FII CX RBRA2

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4266
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CRFF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 1,87 K 2,24% 1,83 K 1,39% 1,80 K -0,17% 1,81 K
Número cotas emitidas 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M
Ativos - (R$) 63,51 M -1,78% 64,66 M 0,44% 64,37 M -1,56% 65,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 63,11 M -1,75% 64,24 M 0,49% 63,93 M -1,58% 64,96 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,46 -1,76% 93,10 0,50% 92,64 -1,59% 94,14
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 11,11% 0,09 -10,00% 0,10 25,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,26 -222,33% 1,03 198,10% -1,05 -110,00% -0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 -9,26% 0,54 1,89% 0,53 6,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,33 M 15,03% 0,29 M -49,59% 0,58 M 644,09% 77,62 K
Disponibilidades - (R$) 2,15 K 49,03% 1,44 K -30,21% 2,06 K -64,22% 5,77 K
Títulos públicos - (R$) 0,33 M 14,86% 0,29 M -49,66% 0,58 M 700,92% 71,86 K
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 62,96 M -1,87% 64,16 M 0,90% 63,58 M -2,31% 65,09 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,71 M -8,47% 0,78 M 728,56% 93,88 K -97,26% 3,43 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 62,25 M -1,78% 63,38 M -0,17% 63,49 M 2,96% 61,66 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,21 M 2,01% 0,21 M -2,60% 0,21 M -7,25% 0,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M 2,01% 0,21 M -2,60% 0,21 M -7,25% 0,23 M
Valores a pagar - (R$) 0,39 M -5,30% 0,41 M -6,71% 0,44 M 1,56% 0,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,32 M -7,98% 0,35 M 0,00% 0,35 M 4,17% 0,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,86 K 4,57% 58,20 K -12,97% 66,88 K 24,48% 53,72 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,98 K 26,64% 11,04 K -65,68% 32,16 K -38,51% 52,30 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,29 M 239,51% 0,97 M -70,73% 3,31 M 104,99% 1,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,43 M 568,30% -1,16 M 90,65% -12,41 M -183,97% 14,77 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,72 M 4.675,96% -0,19 M 97,90% -9,09 M -155,49% 16,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,72 M 4.675,96% -0,19 M 97,90% -9,09 M -155,49% 16,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 20,63 K 964,60% 1,94 K -94,02% 32,38 K -97,33% 1,21 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 20,63 K 964,60% 1,94 K -94,02% 32,38 K -97,33% 1,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,70 M -298,07% -0,18 M 75,45% -0,72 M -34,60% -0,53 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,16 M -324,91% -38,64 K 76,52% -0,16 M -72,01% -95,65 K
(-) Auditoria independente -42,24 K 0,00 -42,24 K 86,22% -0,31 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,34 M -201,70% -0,11 M 70,57% -0,38 M 86,89% -2,89 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -10,08 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,18 K -40,44% -6,53 K -147,25% -2,64 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -15,01 K -89,80% -7,91 K -100,30% 2,66 M 1.973,61% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -1,27 M -272,19% -0,34 M -125,19% 1,35 M 134,02% -3,98 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,47 M 1.510,75% -0,53 M 93,13% -7,71 M -156,58% 13,62 M

PORTFÓLIO DO CRFF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O CRFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CRFF11

Outras Informações, Rentabilidade
21/06/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/06/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
07/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CRFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CRFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO