HCTR11 - HECTARE CE - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 149,01
arrow_downward -1,34%

Min. 52 semanas

R$ 92,06
Min. mês R$ 145,97

Máx. 52 semanas

R$ 161,29
Máx. mês R$ 161,29

Dividend Yield help_outline

14,46 %
Últimos 12 meses R$ 21,5500

Valorização (12m)

arrow_upward 24,15%
Mês atual arrow_downward -6,75%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HCTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,90
Patrimônio R$ 796.605.495

P/VP

1,24
Valor de mercado R$ 990.024.824

Valor em caixa

8,02 %
Total R$ 63.893.695,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

64.452
Nº de Cotas 6.644.016
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,60594118
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.414.545,43
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HCTR11

Janeiro / 2021
Total 60.547,00
Volume (R$) 129.811.114,35
today Último rendimento
R$ 2,2200
Rendimento
1,4277 %
Cotação base
R$ 155,50

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6900
Comparação arrow_upward 61,72%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 61,72%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 2,22000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 2,47000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 2,51000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 2,38000000
Rendimento 08/10/2020 16/10/2020 2,25000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 2,12000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 1,17000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,03000000
Rendimento 05/06/2020 16/06/2020 1,11000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,94000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 1,43000000
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 1,92000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 30/08/2019
Data COM 30/09/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/01/2021
DATA COM 03/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 19/02/2021
Fim de subscrição 24/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 120,86
Percentual 35,59%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 30/10/2020
DATA COM 16/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/12/2020
Fim de subscrição 10/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 119,83
Percentual 63,07%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 11/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 116,69
Percentual 38,41%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 30/06/2020
DATA COM 03/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,59
Percentual 44,97%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 23/12/2019
DATA COM 13/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 117,83
Percentual 100,00%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 25/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/12/2019
Fim de subscrição 13/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 113,46
Percentual 135,56%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 31/07/2019
DATA COM 31/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/08/2019
Fim de subscrição 20/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 1.108,14
Percentual 383,44%
Ativo emitido HCTR11
monetization_on

aluguel do HCTR11 help_outline

DATA BASE - 25/02/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

14
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 2.115

CNPJ

30.248.180/0001-96

Nome Pregão

FII HECTARE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HCTR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 64,45 K 12,75% 57,17 K 16,75% 48,96 K 16,95% 41,87 K
Número cotas emitidas 6,64 M 63,07% 4,07 M 0,00% 4,07 M 46,09% 2,79 M
Ativos - (R$) 853,33 M 7,78% 791,73 M 64,67% 480,80 M 1,14% 475,37 M
Patrimônio líquido - (R$) 796,61 M 66,04% 479,77 M 0,44% 477,65 M 47,66% 323,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,90 1,83% 117,75 0,44% 117,23 1,07% 115,99
Despesas taxa administração - (R$) 0,00 0,00 0,01 -98,48% 0,66
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,28 65,89% 2,58 -2,64% 2,65 108,66% 1,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,45 14,49% 2,14 35,44% 1,58 -18,13% 1,93
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 63,89 M 35,67% 47,10 M 83,27% 25,70 M -57,28% 60,16 M
Disponibilidades - (R$) 1,14 K -99,97% 4,30 M 11.065,87% 38,52 K 0,43% 38,36 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 789,42 M 6,02% 744,61 M 63,62% 455,09 M 9,61% 415,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 9,28 M 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 25,75 M -0,04% 25,75 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 763,68 M 7,63% 709,57 M 57,92% 449,33 M 8,22% 415,19 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,22 K -61,38% 29,05 K 58,42% 18,34 K -19,77% 22,86 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,22 K -61,38% 29,05 K 58,42% 18,34 K -19,77% 22,86 K
Valores a pagar - (R$) 56,72 M -81,82% 311,97 M 9.796,92% 3,15 M -97,92% 151,89 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 33,56 K 104,18% 16,43 K -34,22% 24,98 K 16,43% 21,46 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,36 M -30,92% 3,42 M 30,91% 2,61 M 77,95% 1,47 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 54,32 M -82,39% 308,53 M 60.080,54% 0,51 M -99,66% 150,39 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 58,01 M 0,00% 58,01 M 782,85% 6,57 M 691,62% 0,83 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 15,55 M 0,00% 15,55 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00 -0,47 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 73,40 M 0,00% 73,40 M 1.017,17% 6,57 M 1.730,58% 0,36 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 73,40 M 0,00% 73,40 M 1.017,17% 6,57 M 1.730,58% 0,36 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 0,00% 0,20 M 34,70% 0,15 M 4.215,83% 3,52 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 6,07 K 0,00% 6,07 K 111,03% -54,97 K -44.411,51% -123,50
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,57 M 0,00% 0,57 M 491,22% 97,03 K 2.755,11% 3,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M 0,00% -0,25 M -206,47% -80,03 K -433,51% -15,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -4,40 M 0,00% -4,40 M -1.167,20% -0,35 M -482,99% -59,59 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,50 M 0,00% -2,50 M -1.096,13% -0,21 M -2.829,50% -7,12 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -46,45 K 0,00% -46,45 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -61,77 K 0,00% -61,77 K -88,78% -32,72 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -53,96 K 0,00% -53,96 K -285,30% -14,01 K -54,68% -9,05 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -68,00 K 0,00% -68,00 K -600,64% -9,71 K 0,00% -9,71 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,66 K 0,00% -18,66 K -78,24% -10,47 K -28,13% -8,17 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,51 M 0,00% -0,51 M -177,34% -0,18 M -387,67% 63,93 K
Total de outras receitas/despesas -7,90 M 0,00% -7,90 M -791,00% -0,89 M -1.883,40% -44,72 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 66,07 M 0,00% 66,07 M 1.043,04% 5,78 M 1.720,03% 0,32 M

PORTFÓLIO DO HCTR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO HCTR11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/01/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
29/01/2021
Ativo

EVENTOS DO HCTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO