HCTR11 - HECTARE CE - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 123,60
arrow_downward -0,99%

Min. 52 semanas

R$ 92,06
Min. mês R$ 123,60

Máx. 52 semanas

R$ 172,00
Máx. mês R$ 129,90

Dividend Yield help_outline

11,81 %
Últimos 12 meses R$ 14,6010

Valorização (12m)

arrow_upward 11,16%
Mês atual arrow_downward -4,85%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 115,59
Patrimônio R$ 222.380.051

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 237.787.366

Valor em caixa

8,75 %
Total R$ 19.454.565,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.842
Nº de Cotas 1.923.846
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,30455556
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.313.384,72
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HCTR11

Junho / 2020
Total 24.448,00
Volume (R$) 42.554.827,98
today Último rendimento
R$ 1,1100
Rendimento
0,9250 %
Cotação base
R$ 120,00

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
16/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 8,3000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 30/08/2019
Data COM 30/09/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.248.180/0001-96

Nome Pregão

FII HECTARE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HCTR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 9,84 K 8,57 K 14,87% 7,38 K 16,08% 4,88 K 51,22%
Número cotas emitidas 1,92 M 1,92 M 0,00% 1,07 M 79,45% 1,07 M 0,00%
Ativos - (R$) 223,38 M 219,50 M 1,77% 218,93 M 0,26% 124,84 M 75,37%
Patrimônio líquido - (R$) 222,38 M 219,05 M 1,52% 117,53 M 86,38% 124,30 M -5,45%
Valor patrimonial cota - (R$) 115,59 113,86 1,52% 109,63 3,86% 115,95 -5,45%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,35 -0,08 3.037,50% -2,48 96,77% 2,25 -210,22%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,83 0,79 5,06% 1,35 -41,48% 0,02 6.650,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,45 M 21,45 M -9,32% 27,78 M -22,79% 10,04 M 176,63%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 84,56 41,85 102,05%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 203,93 M 198,04 M 2,97% 191,14 M 3,61% 114,80 M 66,51%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 203,93 M 198,04 M 2,97% 191,14 M 3,61% 114,80 M 66,51%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,87 K 5,15 K -44,23% 531,08 869,70% 2,39 K -77,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,87 K 5,15 K -44,23% 531,08 869,70% 2,39 K -77,76%
Valores a pagar - (R$) 1,00 M 0,45 M 123,99% 101,40 M -99,56% 0,54 M 18.668,33%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,14 M 0,14 M 0,00% 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 12,89 K 7,30 K 76,48% 16,68 K -56,22% 7,30 K 128,44%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,62 M 0,14 M 355,89% 0,24 M -42,43% 0,43 M -44,73%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M 0,17 M 38,46% 101,15 M -99,83% 0,10 M 96.586,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,14 M 3,32 M 174,97% 6,57 M -49,41% 0,83 M 691,62%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 6,95 M 6,95 M 0,00% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,47 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,09 M 10,27 M 56,61% 6,57 M 56,37% 0,36 M 1.730,58%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,09 M 10,27 M 56,61% 6,57 M 56,37% 0,36 M 1.730,58%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 92,29 K 0,00 0,15 M 3,52 K 4.215,83%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,23 M 0,23 M 0,00% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,11 M 0,11 M 0,00% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -54,97 K 0,00 -54,97 K -123,50 -44.411,51%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,37 M 0,33 M 11,17% 97,03 K 244,21% 3,40 K 2.755,11%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -86,93 K -21,91 K -296,81% -80,03 K 72,62% -15,00 K -433,51%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,54 M -0,22 M -148,21% -0,35 M 37,44% -59,59 K -482,99%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M 0,00 -0,21 M -7,12 K -2.829,50%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -31,50 K -8,28 K -280,47% -32,72 K 74,70% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -9,38 K -3,76 K -149,53% -14,01 K 73,16% -9,05 K -54,68%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,71 K 0,00 -9,71 K -9,71 K 0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,83 K 0,00 -10,47 K -8,17 K -28,13%
(+/-) Outras receitas/despesas -3,80 M -3,64 M -4,40% -0,18 M -1.879,85% 63,93 K -387,67%
Total de outras receitas/despesas -4,67 M -3,89 M -19,85% -0,89 M -338,88% -44,72 K -1.883,40%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,80 M 6,72 M 75,65% 5,78 M 16,18% 0,32 M 1.720,03%

PORTFÓLIO DO HCTR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HCTR11

Outras Informações, Outros Documentos
03/07/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
03/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo

EVENTOS DO HCTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO