HCTR11 - HECTARE CE - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 143,95
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 92,06
Min. mês R$ 139,49

Máx. 52 semanas

R$ 150,85
Máx. mês R$ 150,85

Dividend Yield help_outline

12,71 %
Últimos 12 meses R$ 18,3000

Valorização (12m)

arrow_upward 4,54%
Mês atual arrow_downward -0,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HCTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 115,99
Patrimônio R$ 323.484.833

P/VP

1,24
Valor de mercado R$ 401.472.663

Valor em caixa

18,60 %
Total R$ 60.157.863,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

41.868
Nº de Cotas 2.788.973
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,44507143
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.405.673,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HCTR11

Outubro / 2020
Total 58.211,00
Volume (R$) 116.994.923,86
today Último rendimento
R$ 2,3800
Rendimento
1,5777 %
Cotação base
R$ 150,85

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,2510

Ano atual

  help_outline
R$ 17,2500
Comparação arrow_upward 228,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 228,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 2,38000000
Rendimento 08/10/2020 16/10/2020 2,25000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 2,12000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 1,17000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,03000000
Rendimento 05/06/2020 16/06/2020 1,11000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,94000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 1,43000000
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 1,92000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 1,56000000
Rendimento 07/01/2020 14/01/2020 1,34000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 1,05000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 30/08/2019
Data COM 30/09/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2020
DATA COM 03/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,59
Percentual 44,97%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 23/12/2019
DATA COM 13/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 117,83
Percentual 100,00%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 25/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/12/2019
Fim de subscrição 13/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 113,46
Percentual 135,56%
Ativo emitido HCTR11

Anúncio 31/07/2019
DATA COM 31/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/08/2019
Fim de subscrição 20/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 1.108,14
Percentual 383,44%
Ativo emitido HCTR11

CNPJ

30.248.180/0001-96

Nome Pregão

FII HECTARE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HCTR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 41,87 K 36,07% 30,77 K 44,73% 21,26 K 17,73% 18,06 K
Número cotas emitidas 2,79 M 0,00% 2,79 M 0,00% 2,79 M 44,97% 1,92 M
Ativos - (R$) 475,37 M 45,36% 327,04 M -0,75% 329,51 M 9,62% 300,59 M
Patrimônio líquido - (R$) 323,48 M -0,66% 325,62 M 0,05% 325,46 M 44,41% 225,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 115,99 -0,65% 116,75 0,04% 116,70 -0,38% 117,15
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,66 6.500,00% 0,01 0,00% 0,01 -98,51% 0,67
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,27 -32,09% 1,87 101,08% 0,93 -33,09% 1,39
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,93 6,04% 1,82 156,34% 0,71 -19,32% 0,88
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 60,16 M 501,79% 10,00 M 10,53% 9,04 M -71,51% 31,75 M
Disponibilidades - (R$) 38,36 K 383.579.000,00% 0,01 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 415,19 M 30,96% 317,02 M -1,07% 320,45 M 19,20% 268,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 415,19 M 30,96% 317,02 M -1,07% 320,45 M 19,20% 268,83 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 22,86 K 36,88% 16,70 K 8,29% 15,42 K -13,83% 17,89 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 22,86 K 36,88% 16,70 K 8,29% 15,42 K -13,83% 17,89 K
Valores a pagar - (R$) 151,89 M 10.632,10% 1,42 M -65,01% 4,05 M -94,62% 75,22 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,46 K 8,30% 19,81 K 3,10% 19,22 K 26,51% 15,19 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,47 M 42,47% 1,03 M 123,40% 0,46 M 60,76% 0,29 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 150,39 M 41.198,17% 0,36 M -89,78% 3,56 M -95,24% 74,91 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 25,60 M 9,07% 23,47 M 257,25% 6,57 M 691,62% 0,83 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 15,55 M 0,00% 15,55 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,59 K 0,00% -3,59 K 0,00 -0,47 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 41,15 M 5,45% 39,02 M 493,93% 6,57 M 1.730,58% 0,36 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 41,15 M 5,45% 39,02 M 493,93% 6,57 M 1.730,58% 0,36 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 106,22% 55,24 K -63,66% 0,15 M 4.215,83% 3,52 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 6,07 K 0,00% 6,07 K -111,03% -54,97 K -44.411,51% -123,50
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,48 M 13,83% 0,42 M 337,13% 97,03 K 2.755,11% 3,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -18,63% -0,18 M -127,91% -80,03 K -433,51% -15,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,09 M -5,17% -1,98 M -471,11% -0,35 M -482,99% -59,59 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,42 M -11,96% -1,27 M -509,34% -0,21 M -2.829,50% -7,12 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -56,18 K -55,52% -36,12 K -10,39% -32,72 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -56,78 K -5,22% -53,96 K -285,30% -14,01 K -54,68% -9,05 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -38,00 K 0,00% -38,00 K -291,53% -9,71 K 0,00% -9,71 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -626,65 0,00 -10,47 K -28,13% -8,17 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,58 M -18,88% -0,49 M -166,57% -0,18 M 387,67% 63,93 K
Total de outras receitas/despesas -4,46 M -9,98% -4,06 M -357,35% -0,89 M -1.883,40% -44,72 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 37,17 M 5,03% 35,39 M 512,25% 5,78 M 1.720,03% 0,32 M

PORTFÓLIO DO HCTR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HCTR11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
03/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
30/10/2020
Ativo

EVENTOS DO HCTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO