XPCI11 - XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 95,60
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 65,52
Min. mês R$ 94,02

Máx. 52 semanas

R$ 101,00
Máx. mês R$ 95,87

Dividend Yield help_outline

8,70 %
Últimos 12 meses R$ 8,3200

Valorização (12m)

arrow_downward -5,35%
Mês atual arrow_upward 0,38%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,13
Patrimônio R$ 644.414.216

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 627.806.252

Valor em caixa

1,88 %
Total R$ 12.138.133,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.204
Nº de Cotas 6.567.011
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62437500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.920.356,19
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPCI11

Janeiro / 2021
Total 27.057,00
Volume (R$) 32.777.133,68
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,8256 %
Cotação base
R$ 96,90

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8862 %
Cotação base
R$ 95,91

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6200

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_upward 166,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 166,13%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,80000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,75000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,63000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,60000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,57000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,54000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,54000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,57000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,61000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 03/01/2020 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,51
Percentual 463,92%
Ativo emitido XPCI11
monetization_on

aluguel do XPCI11 help_outline

DATA BASE - 23/02/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

8
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 762

CNPJ

28.516.301/0001-91

Nome Pregão

FII XP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPCI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 16,20 K 12,30% 14,43 K 17,63% 12,27 K 18,79% 10,33 K
Número cotas emitidas 6,57 M 0,00% 6,57 M 0,00% 6,57 M 0,00% 6,57 M
Ativos - (R$) 651,55 M 0,13% 650,71 M 1,80% 639,20 M -0,91% 645,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 644,41 M 0,09% 643,83 M 1,68% 633,16 M -0,53% 636,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,13 0,09% 98,04 1,68% 96,42 -0,53% 96,93
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 33,33% 0,06 -25,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,91 -63,01% 2,46 1.950,00% 0,12 300,00% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,82 5,13% 0,78 20,00% 0,65 0,00% 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,14 M -30,02% 17,34 M 86,23% 9,31 M -74,52% 36,55 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 4,51 K 171,56% 1,66 K 9,39% 1,52 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 1,27 M -84,69% 8,27 M -71,18% 28,68 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 638,03 M 0,89% 632,43 M 0,82% 627,28 M 3,14% 608,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 67,04 M -1,54% 68,08 M 3,74% 65,63 M -4,80% 68,94 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 571,00 M 1,18% 564,34 M 0,48% 561,65 M 4,15% 539,25 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,38 M 46,40% 0,94 M -63,94% 2,61 M 651,55% 0,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,38 M 46,40% 0,94 M -63,94% 2,61 M 651,55% 0,35 M
Valores a pagar - (R$) 7,14 M 3,67% 6,88 M 13,96% 6,04 M -29,52% 8,57 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,25 M 6,67% 4,93 M 19,05% 4,14 M 0,00% 4,14 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,49 M -5,31% 0,52 M 31,66% 0,39 M -20,11% 0,49 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,40 M -3,33% 1,44 M -4,53% 1,51 M -61,66% 3,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 32,00 M 0,00% 32,00 M 1.303,25% 2,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 22,26 M 0,00% 22,26 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,36 M 0,00% 6,36 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 43,91 M 0,00% 43,91 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 104,53 M 0,00% 104,53 M 4.483,82% 2,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 104,53 M 0,00% 104,53 M 4.483,82% 2,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 16,44 K 0,00% 16,44 K -88,16% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 1,15 M 0,00% 1,15 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -40,54 M 0,00% -40,54 M -108.565,89% 37,37 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -35,89 M 0,00% -35,89 M -20.466,42% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,59 M 0,00% -5,59 M -3.953,70% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,14 M 0,00% -4,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -29,68 K 0,00% -29,68 K -0,71% -29,47 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,76 M 0,00% -0,76 M -133,43% -0,33 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,15 M 0,00% -0,15 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -1,81 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,92 M 0,00% -0,92 M -597,64% -0,13 M
Total de outras receitas/despesas -11,60 M 0,00% -11,60 M -1.749,65% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 57,04 M 0,00% 57,04 M 3.017,35% 1,83 M

PORTFÓLIO DO XPCI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO XPCI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
04/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

EVENTOS DO XPCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO