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XPCI11 - XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 90,55
arrow_downward -1,58%

Min. 52 semanas

R$ 87,93
Min. mês R$ 90,55

Máx. 52 semanas

R$ 100,20
Máx. mês R$ 92,54

Dividend Yield help_outline

13,87 %
Últimos 12 meses R$ 12,5600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,46%
Mês atual arrow_downward -2,03%

COTAÇÃO DO XPCI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPCI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,43
Patrimônio R$ 847.789.507

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 787.925.534

Valor em caixa

0,01 %
Total R$ 81.755,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

63.344
Nº de Cotas 8.701.552
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,92750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.387.139,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPCI11
Julho / 2022
Total 79.488
Volume (R$) 49.620.682,39
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,1088 %
Cotação base
R$ 94,70
Data Base
30/06/2022
Data Pagamento
14/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0200
Rendimento
1,0910 %
Cotação base
R$ 93,49
Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
12/08/2022

DIVIDENDOS DO XPCI11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down
O último provento pago do XPCI11 foi um rendimento de R$1,0500 por cota no dia 14/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 6,3800

Ano atual

  help_outline
R$ 7,8000
Comparação arrow_upward 22,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 22,26%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 12/08/2022 1,02000000
Rendimento 30/06/2022 14/07/2022 1,05000000
Rendimento 31/05/2022 14/06/2022 1,22000000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 1,18000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 1,13000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 1,10000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 1,10000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 0,97000000
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021 0,92000000
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021 1,00000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 1,00000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,87000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/03/2022
DATA COM 28/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 07/04/2022
Fim de subscrição 12/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 95,34
Percentual 22,94%
Ativo emitido XPCI11
Anúncio 05/08/2021
DATA COM 13/09/2021
Negociação 15/09/2021 a 23/09/2021
Fim de subscrição 28/09/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,00
Percentual 48,80%
Ativo emitido XPCI11
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 03/01/2020 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,51
Percentual 463,92%
Ativo emitido XPCI11
monetization_on

aluguel do XPCI11 help_outline

DATA BASE - 09/08/2022

TOMADOR (média)

3,95 %
MIN. 3,95% MAX. 3,95%

DOADOR (média)

3,95 %
MIN. 3,95% MAX. 3,95%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

92
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.729

VOLUME (dia)

R$ 8.464
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 160.890

Nº DE CONTRATOS

7

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.516.301/0001-91

Nome Pregão

FII XP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

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VÍDEOS sobre XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPCI11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO XPCI11

CAIXA DO XPCI11

VALORES A PAGAR DO XPCI11

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PORTFÓLIO DO XPCI11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O XPCI11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 309.213
POSIÇÃO 3,5535%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 121.391
POSIÇÃO 1,3950%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 93.600
POSIÇÃO 1,0757%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 89.067
POSIÇÃO 1,0236%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 52.533
POSIÇÃO 0,6037%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 18.088
POSIÇÃO 0,2079%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 16.694
POSIÇÃO 0,1919%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 16.000
POSIÇÃO 0,1839%
CYCR11
CYRELA CRÉDITO
arrow_forward
COTAS 10.643
POSIÇÃO 0,1223%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 8.428
POSIÇÃO 0,0969%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 5.990
POSIÇÃO 0,0688%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 604
POSIÇÃO 0,0069%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 167
POSIÇÃO 0,0019%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 122
POSIÇÃO 0,0014%
FEXC11
BTG Pactual Fundo de CRI
arrow_forward
COTAS 122
POSIÇÃO 0,0014%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 122
POSIÇÃO 0,0014%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 122
POSIÇÃO 0,0014%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 122
POSIÇÃO 0,0014%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 53
POSIÇÃO 0,0006%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO XPCI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
28/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/07/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/06/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/05/2022
Ativo

ÍNDICES COM O XPCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,676%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,883%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 8.467.976
PARTICIPAÇÃO 0,717%

EVENTOS DO XPCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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