XPCI11 - XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 87,95
arrow_downward -1,25%

Min. 52 semanas

R$ 65,52
Min. mês R$ 87,95

Máx. 52 semanas

R$ 106,77
Máx. mês R$ 90,00

Dividend Yield help_outline

6,59 %
Últimos 12 meses R$ 5,8000

Valorização (12m)

arrow_downward -13,77%
Mês atual arrow_downward -2,27%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,47
Patrimônio R$ 640.095.283

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 577.568.617

Valor em caixa

0,91 %
Total R$ 5.815.760,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.660
Nº de Cotas 6.567.011
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59750000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.126.360,90
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPCI11

Junho / 2020
Total 15.479,00
Volume (R$) 23.604.677,34
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,6375 %
Cotação base
R$ 84,71

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5948 %
Cotação base
R$ 90,79

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,5300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 03/01/2020 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,51
Percentual 463,92%
Ativo emitido XPCI11

CNPJ

28.516.301/0001-91

Nome Pregão

FII XP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPCI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,66 K 6,39 K 4,31% 6,17 K 3,45% 6,21 K -0,63%
Número cotas emitidas 6,57 M 6,57 M 0,00% 6,57 M 0,00% 1,00 M 556,70%
Ativos - (R$) 647,43 M 634,49 M 2,04% 628,78 M 0,91% 643,44 M -2,28%
Patrimônio líquido - (R$) 640,10 M 628,28 M 1,88% 622,61 M 0,91% 98,10 M 534,70%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,47 95,67 1,88% 94,81 0,91% 98,10 -3,35%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,08 -12,50% 0,08 0,00% 0,01 700,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,44 2,11 15,64% 0,78 170,51% 2,58 -69,77%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,60 -6,67% 0,62 -3,23% 0,02 3.000,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,82 M 9,91 M -41,32% 2,27 M 335,86% 134,80 M -98,31%
Disponibilidades - (R$) 0,01 0,00 0,35 M 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 634,85 M 618,99 M 2,56% 622,87 M -0,62% 508,31 M 22,54%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 547,62 M 548,18 M -0,10% 549,67 M -0,27% 506,51 M 8,52%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,77 M 5,59 M 21,05% 3,63 M 53,85% 0,33 M 992,45%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,77 M 5,59 M 21,05% 3,63 M 53,85% 0,33 M 992,45%
Valores a pagar - (R$) 7,34 M 6,21 M 18,12% 6,16 M 0,75% 545,34 M -98,87%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,55 M 3,74 M -5,26% 4,01 M -6,56% 1,85 M 116,53%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,44 M 0,50 M -12,40% 0,49 M 2,95% 76,86 K 536,16%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,35 M 1,96 M 70,50% 1,67 M 17,66% 543,42 M -99,69%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,78 M 5,50 M 41,47% 2,28 M 141,13%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -8,52 M -8,52 M 0,00% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,16 M 2,16 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,57 K 9,57 K 0,00% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,43 M -0,85 M 267,21% 2,28 M -137,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,43 M -0,85 M 267,21% 2,28 M -137,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,00 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,43 M 3,43 M 0,00% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 1,10 M 1,10 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 37,37 K 0,00 37,37 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,71 M 4,54 M 3,88% 0,18 M 2.474,28%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -79,99 K -172,46% -0,14 M 42,02%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -29,47 K 0,00 -29,47 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,42 M -96,46 K -337,50% -0,33 M 70,37%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,81 K 0,00 -1,81 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,86 M -0,72 M -18,25% -0,13 M -447,98%
Total de outras receitas/despesas -1,53 M -0,90 M -69,61% -0,63 M -43,66%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,61 M 2,78 M 65,75% 1,83 M 52,10%

PORTFÓLIO DO XPCI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO XPCI11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
17/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO XPCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO