XPCI11 - XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 88,50
arrow_downward -1,21%

Min. 52 semanas

R$ 65,52
Min. mês R$ 86,45

Máx. 52 semanas

R$ 106,77
Máx. mês R$ 89,58

Dividend Yield help_outline

7,88 %
Últimos 12 meses R$ 6,9700

Valorização (12m)

arrow_downward -13,24%
Mês atual arrow_upward 2,37%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,13
Patrimônio R$ 637.871.538

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 581.180.474

Valor em caixa

2,43 %
Total R$ 15.487.875,40

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.590
Nº de Cotas 6.567.011
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.021.660,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPCI11

Agosto / 2020
Total 16.215,00
Volume (R$) 47.589.814,01
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6897 %
Cotação base
R$ 87,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 03/01/2020 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,51
Percentual 463,92%
Ativo emitido XPCI11

CNPJ

28.516.301/0001-91

Nome Pregão

FII XP CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPCI11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 8,59 K 10,26% 7,79 K 7,85% 7,22 K 8,47% 6,66 K
Número cotas emitidas 6,57 M 0,00% 6,57 M 0,00% 6,57 M 0,00% 6,57 M
Ativos - (R$) 643,82 M -1,72% 655,11 M 0,31% 653,11 M 0,88% 647,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 637,87 M -1,78% 649,46 M 0,30% 647,52 M 1,16% 640,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,13 -1,79% 98,90 0,30% 98,60 1,16% 97,47
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,18 235,63% 0,87 -49,12% 1,71 -29,92% 2,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 7,02% 0,57 3,64% 0,55 -1,79% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,49 M 39,18% 11,13 M 1.350,78% 0,77 M -86,81% 5,82 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 1,00 9.900,00% 0,01 0,00% 0,01
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 619,68 M -3,72% 643,64 M -0,92% 649,58 M 2,32% 634,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 552,20 M -2,10% 564,08 M -1,10% 570,35 M 4,15% 547,62 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,64 M 2.382,62% 0,35 M -87,36% 2,75 M -59,31% 6,77 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,64 M 2.382,62% 0,35 M -87,36% 2,75 M -59,31% 6,77 M
Valores a pagar - (R$) 5,95 M 5,22% 5,65 M 1,24% 5,58 M -23,92% 7,34 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,94 M 7,14% 3,68 M 3,70% 3,55 M 0,00% 3,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,47 M -10,53% 0,52 M 5,43% 0,50 M 12,37% 0,44 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,54 M 6,02% 1,45 M -5,77% 1,54 M -54,04% 3,35 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 14,10 M 19,30% 11,82 M 418,21% 2,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 22,26 M 0,00% 22,26 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,36 M 0,00% 6,36 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 43,61 M 5,52% 41,33 M 1.712,60% 2,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 43,61 M 5,52% 41,33 M 1.712,60% 2,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,00 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 1,15 M 0,00% 1,15 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 37,37 K 0,00 37,37 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,80 M 3,81% 4,63 M 2.525,87% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,58 M -9,55% -1,44 M -947,07% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -39,16 K -304,40% -9,68 K 67,15% -29,47 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,78 M -71,20% -0,46 M -40,45% -0,33 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,81 K 0,00 -1,81 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,98 M -15,61% -0,85 M -540,69% -0,13 M
Total de outras receitas/despesas -3,39 M -22,73% -2,76 M -339,93% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,03 M 4,23% 43,20 M 2.261,30% 1,83 M

PORTFÓLIO DO XPCI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO XPCI11

Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
03/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

EVENTOS DO XPCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO