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MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 83,99
arrow_upward 0,54%

Min. 52 semanas

R$ 70,59
Min. mês R$ 83,99

Máx. 52 semanas

R$ 90,99
Máx. mês R$ 83,99

Dividend Yield help_outline

11,67 %
Últimos 12 meses R$ 9,8000

Valorização (12m)

arrow_upward 0,67%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO MCCI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,22
Patrimônio R$ 1.547.120.704

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 1.424.472.416

Valor em caixa

4,00 %
Total R$ 61.841.899,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,40
DY CAGR (5 anos) 6,21

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,61
Valor CAGR (5 anos) 0,64

Nº de Cotistas

102.427
Nº de Cotas 16.960.024
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.221.565,41
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11
Fevereiro / 2025
Total 121.545
Volume (R$) 52.657.870,11
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
1,0778 %
Cotação base
R$ 83,50
Data Base
14/03/2025
Data Pagamento
21/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCCI11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MCCI11 foi de R$0,90 por cota no dia 21/03/25. O MCCI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do MCCI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$80,40 e hoje está em R$83,41

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6000
Comparação arrow_upward 4,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/03/2025 21/03/2025 0,90000000
Rendimento 12/02/2025 19/02/2025 0,90000000
Rendimento 13/01/2025 20/01/2025 0,80000000
Rendimento 11/12/2024 18/12/2024 0,80000000
Rendimento 12/11/2024 21/11/2024 0,80000000
Rendimento 10/10/2024 17/10/2024 0,80000000
Rendimento 11/09/2024 18/09/2024 0,80000000
Rendimento 12/08/2024 19/08/2024 0,80000000
Rendimento 10/07/2024 17/07/2024 0,80000000
Rendimento 12/06/2024 19/06/2024 0,80000000
Rendimento 13/05/2024 20/05/2024 0,80000000
Rendimento 10/04/2024 17/04/2024 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/09/2022
DATA COM 21/10/2022
Negociação 25/10/2022 a 03/11/2022
Fim de subscrição 08/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 94,72
Percentual 29,50%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 28/03/2022
DATA COM 31/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 14/04/2022
Fim de subscrição 20/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,60
Percentual 28,19%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 01/06/2021
DATA COM 06/08/2021
Negociação 10/08/2021 a 18/08/2021
Fim de subscrição 23/08/2021
Incorporação 16/09/2021
Valor base R$ 100,29
Percentual 39,09%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,10 %
MIN. 2,10% MAX. 2,10%

DOADOR (média)

2,10 %
MIN. 2,10% MAX. 2,10%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

187
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.156

VOLUME (dia)

R$ 17.531
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 579.810

Nº DE CONTRATOS

6

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
GCRI11 KIVO11 MTRS11 VGIR11 XPCI11 RNDP11

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCCI11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MCCI11

CAIXA DO MCCI11

VALORES A PAGAR DO MCCI11

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PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 1.838.680
POSIÇÃO 10,8413%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 554.339
POSIÇÃO 3,2685%
HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING
arrow_forward
COTAS 432.880
POSIÇÃO 2,5524%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 365.679
POSIÇÃO 2,1561%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 361.443
POSIÇÃO 2,1311%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 312.105
POSIÇÃO 1,8402%
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
arrow_forward
COTAS 298.593
POSIÇÃO 1,7606%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 198.778
POSIÇÃO 1,1720%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 180.403
POSIÇÃO 1,0637%
RZAK11
RIZA AKIN
arrow_forward
COTAS 143.126
POSIÇÃO 0,8439%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 134.865
POSIÇÃO 0,7952%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 134.855
POSIÇÃO 0,7951%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 102.995
POSIÇÃO 0,6073%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 90.133
POSIÇÃO 0,5314%
CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 85.057
POSIÇÃO 0,5015%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 75.000
POSIÇÃO 0,4422%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 70.056
POSIÇÃO 0,4131%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 59.578
POSIÇÃO 0,3513%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 56.553
POSIÇÃO 0,3334%
BTCI11
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 56.553
POSIÇÃO 0,3334%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 54.918
POSIÇÃO 0,3238%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 49.045
POSIÇÃO 0,2892%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 32.991
POSIÇÃO 0,1945%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 32.789
POSIÇÃO 0,1933%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 22.616
POSIÇÃO 0,1333%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 20.708
POSIÇÃO 0,1221%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 16.054
POSIÇÃO 0,0947%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13.161
POSIÇÃO 0,0776%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 11.270
POSIÇÃO 0,0665%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.964
POSIÇÃO 0,0234%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 3.604
POSIÇÃO 0,0212%
PNCR11
PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.274
POSIÇÃO 0,0075%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 140
POSIÇÃO 0,0008%

COMUNICADOS DO MCCI11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
21/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/03/2025
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/03/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo

ÍNDICES COM O MCCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,573%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,215%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 16.960.024
PARTICIPAÇÃO 1,045%

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    RECR11

    Maxi Renda
    MXRF11

    Maxi Renda
    CPTS11

    Capitania Securities II
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
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