MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 102,24
arrow_downward -0,54%

Min. 52 semanas

R$ 76,44
Min. mês R$ 102,24

Máx. 52 semanas

R$ 110,95
Máx. mês R$ 103,60

Dividend Yield help_outline

7,16 %
Últimos 12 meses R$ 7,3158

Valorização (12m)

arrow_downward -7,52%
Mês atual arrow_downward -0,70%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,75
Patrimônio R$ 890.512.765

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 912.737.478

Valor em caixa

18,96 %
Total R$ 168.885.281,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

27.743
Nº de Cotas 8.927.401
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55368938
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.815.720,79
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11

Dezembro / 2020
Total 51.726,00
Volume (R$) 59.376.495,76
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5898 %
Cotação base
R$ 101,73

Data Base
10/12/2020
Data Pagamento
17/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5817 %
Cotação base
R$ 103,14

Data Base
13/01/2021
Data Pagamento
20/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3844

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6000
Comparação arrow_upward 56,09%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 56,09%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,60000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,60000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,60000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,60000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,60000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,60000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,55000000
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,60000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 0,60000000
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 0,50000000
Rendimento 11/03/2020 18/03/2020 0,85087036
Rendimento 12/02/2020 19/02/2020 0,61490743
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11

Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 12/01/2021

TOMADOR (média)

4,98 %
MIN. 3,15% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,98 %
MIN. 3,15% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

84
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 8.634

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MCCI11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 27,74 K 13,70% 24,40 K 7,46% 22,71 K 14,47% 19,84 K
Número cotas emitidas 8,93 M 0,00% 8,93 M 23,36% 7,24 M 0,00% 7,24 M
Ativos - (R$) 902,95 M 0,97% 894,25 M 23,32% 725,16 M 0,24% 723,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 890,51 M 0,96% 882,06 M 23,23% 715,78 M 0,32% 713,50 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,75 0,96% 98,80 -0,11% 98,91 0,31% 98,60
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 28,57% 0,07 -22,22% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,39 239,02% 0,41 -46,75% 0,77 3.750,00% 0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 11,76% 0,51 4,08% 0,49 -14,04% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 168,89 M -22,15% 216,94 M 375,65% 45,61 M 8,01% 42,23 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 734,05 M 8,41% 677,09 M -0,36% 679,51 M -0,25% 681,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 714,26 M 9,10% 654,68 M -0,37% 657,13 M -0,24% 658,71 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,49 K -92,04% 0,22 M 533,84% 34,68 K 24,31% 27,90 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 17,49 K -92,04% 0,22 M 533,84% 34,68 K 24,31% 27,90 K
Valores a pagar - (R$) 12,44 M 2,03% 12,19 M 29,93% 9,38 M -5,77% 9,96 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,71 M 12,95% 5,06 M 3,09% 4,91 M -14,73% 5,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,76 M 15,92% 0,65 M 5,63% 0,62 M -0,05% 0,62 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 5,87 M 27,96% 4,59 M 21,57% 3,78 M 7,81% 3,50 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 95,40 K -94,95% 1,89 M 2.176,88% 83,02 K -0,41% 83,36 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 28,35 M 27,61% 22,22 M 204,02% 7,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,54 M -34,48% -3,38 M -1.283,10% 0,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 22,58 M 0,00% 22,58 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,37 M 0,00% 0,37 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,76 M 11,89% 41,79 M 450,31% 7,59 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,76 M 11,89% 41,79 M 450,31% 7,59 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,49 M 76,32% 1,41 M 23,12% 1,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,45 M -38,10% -0,33 M -162,47% -0,12 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,04 M 87,86% 1,08 M 6,11% 1,02 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,53 M -12,39% -4,92 M -653,09% -0,65 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -4,35 M 0,00% -4,35 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -98,65 K 0,00% -98,65 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -417,31 0,00% -417,31 0,00
(-) Auditoria independente -36,28 K -31,02% -27,69 K -10,16% -25,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -51,13 K -21,43% -42,10 K -246,13% -12,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,21 K -70,22% -1,30 K 26,86% -1,78 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M -42,75% -0,12 M -120,59% -55,45 K
Total de outras receitas/despesas -10,24 M -7,12% -9,56 M -1.178,78% -0,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 38,55 M 15,73% 33,31 M 323,44% 7,87 M

PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MCCI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
29/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/12/2020
Ativo

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO