MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 86,18
arrow_upward 0,21%

Min. 52 semanas

R$ 76,44
Min. mês R$ 84,41

Máx. 52 semanas

R$ 112,40
Máx. mês R$ 89,00

Dividend Yield help_outline

4,63 %
Últimos 12 meses R$ 3,9928

Valorização (12m)

arrow_downward -18,58%
Mês atual arrow_downward -2,30%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,98
Patrimônio R$ 716.298.235

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 623.652.343

Valor em caixa

6,38 %
Total R$ 45.729.516,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.597
Nº de Cotas 7.236.625
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49909638
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.207.604,82
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NEGOCIAÇÕES DO MCCI11

Abril / 2020
Total 24.526,00
Volume (R$) 26.398.343,29
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,7059 %
Cotação base
R$ 85,00

Data Base
13/05/2020
Data Pagamento
20/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,9502
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MCCI11

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# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 8,60 K 8,43 K 1,98% 8,56 K -1,48% 8,12 K 5,37%
Número cotas emitidas 7,24 M 7,24 M 0,00% 6,89 M 5,03% 5,46 M 26,14%
Ativos - (R$) 723,05 M 723,79 M -0,10% 694,29 M 4,25% 547,55 M 26,80%
Patrimônio líquido - (R$) 716,30 M 717,43 M -0,16% 688,27 M 4,24% 543,68 M 26,59%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,98 99,14 -0,16% 99,89 -0,75% 99,54 0,35%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,07 0,00% 0,08 -12,50%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 -0,42 233,33% 0,92 -145,65% 1,06 -13,21%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,64 0,51 25,49% 0,69 -26,09% 0,62 11,29%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 45,73 M 60,74 M -24,72% 121,98 M -50,20% 108,69 M 12,23%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 677,29 M 661,85 M 2,33% 572,24 M 15,66% 438,82 M 30,40%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 652,72 M 634,35 M 2,90% 557,22 M 13,84% 423,83 M 31,47%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 38,53 K 1,19 M -96,76% 74,61 K 1.493,45% 32,37 K 130,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 38,53 K 1,19 M -96,76% 74,61 K 1.493,45% 32,37 K 130,49%
Valores a pagar - (R$) 6,76 M 6,36 M 6,21% 6,03 M 5,50% 3,87 M 55,90%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,59 M 3,65 M 25,72% 4,71 M -22,44% 3,36 M 40,10%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,59 M 0,50 M 19,69% 0,45 M 9,69% 0,45 M 0,44%
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,50 M 2,09 M -28,42% 0,81 M 157,75% 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 74,92 K 0,12 M -38,46% 58,32 K 108,76% 57,22 K 1,93%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 24,44 M 17,13 M 42,65% 7,31 M 134,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,02 M -4,31 M 6,63% 0,29 M -1.608,87%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,18 M 0,18 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,13 M -0,13 M 0,00% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,47 M 12,87 M 58,98% 7,59 M 69,56%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,47 M 12,87 M 58,98% 7,59 M 69,56%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,22 M 1,07 M 106,91% 1,15 M -6,46%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,33 M -0,20 M -60,87% -0,12 M -64,27%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,89 M 0,87 M 117,78% 1,02 M -15,10%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,05 M -1,40 M -46,59% -0,65 M -114,63%
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,09 M -2,09 M 0,00% 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,00 K -9,00 K 0,00% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -9,28 -9,28 0,00% 0,00
(-) Auditoria independente -33,73 K -8,59 K -292,63% -25,14 K 65,83%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,19 K -12,03 K -101,12% -12,16 K 1,11%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,78 K 0,00 -1,78 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -50,50 K -109,80% -55,45 K 8,93%
Total de outras receitas/despesas -4,32 M -3,57 M -20,91% -0,75 M -378,13%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,04 M 10,17 M 77,37% 7,87 M 29,25%

PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO MCCI11

Relatórios, Relatório Gerencial
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/04/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
27/03/2020
Ativo

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO