MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 101,94
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 76,44
Min. mês R$ 101,90

Máx. 52 semanas

R$ 112,40
Máx. mês R$ 103,90

Dividend Yield help_outline

6,81 %
Últimos 12 meses R$ 6,9428

Valorização (12m)

arrow_downward -3,69%
Mês atual arrow_downward -1,01%

COTAÇÃO DO MCCI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,60
Patrimônio R$ 713.499.740

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 737.701.553

Valor em caixa

5,92 %
Total R$ 42.228.450,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

19.836
Nº de Cotas 7.236.625
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54105920
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.043.599,43
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11
Setembro / 2020
Total 40.640,00
Volume (R$) 43.762.674,69
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5786 %
Cotação base
R$ 103,70
Data Base
13/10/2020
Data Pagamento
20/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCCI11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,9002
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,60000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,60000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,60000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,55000000
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,60000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 0,60000000
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 0,50000000
Rendimento 11/03/2020 18/03/2020 0,85087036
Rendimento 12/02/2020 19/02/2020 0,61490743
Rendimento 13/01/2020 20/01/2020 0,38439580
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,14024945
Rendimento 19/11/2019 27/11/2019 0,27195635
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCCI11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 19,84 K 17,93% 16,82 K 26,43% 13,30 K 40,66% 9,46 K
Número cotas emitidas 7,24 M 0,00% 7,24 M 0,00% 7,24 M 0,00% 7,24 M
Ativos - (R$) 723,46 M -0,14% 724,45 M 0,78% 718,82 M 0,09% 718,21 M
Patrimônio líquido - (R$) 713,50 M -0,32% 715,82 M 0,93% 709,20 M -0,38% 711,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,60 -0,32% 98,92 0,94% 98,00 -0,38% 98,37
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,02 -98,44% 1,28 80,28% 0,71 238,10% 0,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 42,50% 0,40 -62,26% 1,06 171,79% 0,39
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 42,23 M 28,01% 32,99 M 17,61% 28,05 M 102,67% 13,84 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 681,20 M -1,48% 691,42 M 0,10% 690,73 M -1,74% 702,99 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 658,71 M -1,53% 668,95 M 0,07% 668,46 M -1,74% 680,29 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 27,90 K -24,71% 37,05 K -17,78% 45,06 K -96,73% 1,38 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 27,90 K -24,71% 37,05 K -17,78% 45,06 K -96,73% 1,38 M
Valores a pagar - (R$) 9,96 M 15,44% 8,63 M -10,37% 9,62 M 52,34% 6,32 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,75 M -4,58% 6,03 M -19,96% 7,53 M 89,30% 3,98 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,62 M 2,52% 0,60 M 0,83% 0,60 M 3,02% 0,58 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 3,50 M 83,54% 1,91 M 35,32% 1,41 M -16,67% 1,69 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 83,36 K -0,82% 84,05 K 3,63% 81,10 K 25,52% 64,62 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,07 M 33,57% 21,77 M 197,85% 7,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,33 M 10,91% -2,62 M 1.016,45% 0,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,56 M 0,00% 1,56 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,37 M 0,00% 0,37 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,67 M 36,03% 21,08 M 177,58% 7,59 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,67 M 36,03% 21,08 M 177,58% 7,59 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,58 M 80,01% 1,43 M 24,98% 1,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,44 M -39,82% -0,31 M -151,12% -0,12 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,14 M 91,26% 1,12 M 9,58% 1,02 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,75 M -21,07% -3,10 M -374,53% -0,65 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,69 M 0,00% -1,69 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,00 K 0,00% -9,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -232,19 0,00% -232,19 0,00
(-) Auditoria independente -42,32 K -146,31% -17,18 K 31,65% -25,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,23 K -44,94% -27,07 K -122,51% -12,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,08 K -136,72% -1,30 K 26,86% -1,78 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M -64,19% -86,38 K -55,79% -55,45 K
Total de outras receitas/despesas -5,68 M -15,16% -4,93 M -559,80% -0,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,13 M 45,57% 17,27 M 119,45% 7,87 M

RECEITAS DO MCCI11

CAIXA DO MCCI11

DESPESAS DO MCCI11

PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 1.009.580
POSIÇÃO 13,9510%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 604.911
POSIÇÃO 8,3590%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 532.725
POSIÇÃO 7,3615%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 261.203
POSIÇÃO 3,6095%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 195.352
POSIÇÃO 2,6995%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 97.992
POSIÇÃO 1,3541%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 94.593
POSIÇÃO 1,3071%
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
arrow_forward
COTAS 64.818
POSIÇÃO 0,8957%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 45.000
POSIÇÃO 0,6218%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 33.526
POSIÇÃO 0,4633%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 29.905
POSIÇÃO 0,4132%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 28.270
POSIÇÃO 0,3907%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 23.262
POSIÇÃO 0,3214%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 15.725
POSIÇÃO 0,2173%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 11.643
POSIÇÃO 0,1609%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 6.487
POSIÇÃO 0,0896%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 6.152
POSIÇÃO 0,0850%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1.951
POSIÇÃO 0,0270%

RELATÓRIOS DO MCCI11

Aviso aos Cotistas
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
23/10/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
20/10/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
20/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
06/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MCCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,960%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 10.269.379
PARTICIPAÇÃO 1,292%

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO