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MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 88,28
arrow_upward 0,32%

Min. 52 semanas

R$ 68,11
Min. mês R$ 88,00

Máx. 52 semanas

R$ 89,80
Máx. mês R$ 89,80

Dividend Yield help_outline

11,44 %
Últimos 12 meses R$ 10,1000

Valorização (12m)

arrow_upward 8,71%
Mês atual arrow_downward -1,69%

COTAÇÃO DO MCCI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,32
Patrimônio R$ 1.599.614.116

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 1.497.230.919

Valor em caixa

6,46 %
Total R$ 103.376.169,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,86
DY CAGR (5 anos) 5,17

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,36
Valor CAGR (5 anos) 9,81

Nº de Cotistas

107.288
Nº de Cotas 16.960.024
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.673.963,25
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11
Maio / 2025
Total 119.754
Volume (R$) 68.555.991,52
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
1,0523 %
Cotação base
R$ 85,53
Data Base
11/06/2025
Data Pagamento
18/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCCI11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MCCI11 foi de R$0,90 por cota no dia 18/06/25. O MCCI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do MCCI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$75,78 e hoje está em R$88,28

Ano passado

  help_outline
R$ 4,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3000
Comparação arrow_upward 8,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,16%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 11/06/2025 18/06/2025 0,90000000
Rendimento 13/05/2025 20/05/2025 0,90000000
Rendimento 10/04/2025 17/04/2025 0,90000000
Rendimento 14/03/2025 21/03/2025 0,90000000
Rendimento 12/02/2025 19/02/2025 0,90000000
Rendimento 13/01/2025 20/01/2025 0,80000000
Rendimento 11/12/2024 18/12/2024 0,80000000
Rendimento 12/11/2024 21/11/2024 0,80000000
Rendimento 10/10/2024 17/10/2024 0,80000000
Rendimento 11/09/2024 18/09/2024 0,80000000
Rendimento 12/08/2024 19/08/2024 0,80000000
Rendimento 10/07/2024 17/07/2024 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/09/2022
DATA COM 21/10/2022
Negociação 25/10/2022 a 03/11/2022
Fim de subscrição 08/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 94,72
Percentual 29,50%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 28/03/2022
DATA COM 31/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 14/04/2022
Fim de subscrição 20/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,60
Percentual 28,19%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 01/06/2021
DATA COM 06/08/2021
Negociação 10/08/2021 a 18/08/2021
Fim de subscrição 23/08/2021
Incorporação 16/09/2021
Valor base R$ 100,29
Percentual 39,09%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,10 %
MIN. 2,10% MAX. 2,10%

DOADOR (média)

2,10 %
MIN. 2,10% MAX. 2,10%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

187
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.156

VOLUME (dia)

R$ 17.531
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 579.810

Nº DE CONTRATOS

6

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
QIRI11 VJFD11 BARI11 KNHY11 BCRI11 FYTO11

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCCI11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MCCI11

CAIXA DO MCCI11

VALORES A PAGAR DO MCCI11

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PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 1.838.680
POSIÇÃO 10,8413%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 554.339
POSIÇÃO 3,2685%
HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING
arrow_forward
COTAS 432.880
POSIÇÃO 2,5524%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 365.679
POSIÇÃO 2,1561%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 361.443
POSIÇÃO 2,1311%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 312.105
POSIÇÃO 1,8402%
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
arrow_forward
COTAS 291.767
POSIÇÃO 1,7203%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 198.778
POSIÇÃO 1,1720%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 180.403
POSIÇÃO 1,0637%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 174.355
POSIÇÃO 1,0280%
RZAK11
RIZA AKIN
arrow_forward
COTAS 143.126
POSIÇÃO 0,8439%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 136.063
POSIÇÃO 0,8023%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 102.995
POSIÇÃO 0,6073%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 90.133
POSIÇÃO 0,5314%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 89.500
POSIÇÃO 0,5277%
CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 85.057
POSIÇÃO 0,5015%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 70.056
POSIÇÃO 0,4131%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 59.578
POSIÇÃO 0,3513%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 56.553
POSIÇÃO 0,3334%
BTCI11
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 56.553
POSIÇÃO 0,3334%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 56.118
POSIÇÃO 0,3309%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 49.045
POSIÇÃO 0,2892%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 32.991
POSIÇÃO 0,1945%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 32.789
POSIÇÃO 0,1933%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 22.616
POSIÇÃO 0,1333%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 20.708
POSIÇÃO 0,1221%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 16.054
POSIÇÃO 0,0947%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13.161
POSIÇÃO 0,0776%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13.121
POSIÇÃO 0,0774%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 11.270
POSIÇÃO 0,0665%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.964
POSIÇÃO 0,0234%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 3.604
POSIÇÃO 0,0212%
PNCR11
PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.274
POSIÇÃO 0,0075%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 140
POSIÇÃO 0,0008%

COMUNICADOS DO MCCI11

Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/06/2025
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
12/06/2025
Ativo
Regulamento
12/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O MCCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,573%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,215%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 16.960.024
PARTICIPAÇÃO 1,067%

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    XPLG11

    XP Log
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    CPTS11

    Capitania Securities II
    RECR11

    Maxi Renda
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