MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 103,47
arrow_upward 0,75%

Min. 52 semanas

R$ 97,02
Min. mês R$ 101,91

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 103,47

Dividend Yield help_outline

8,03 %
Últimos 12 meses R$ 8,3000

Valorização (12m)

arrow_upward 5,91%
Mês atual arrow_upward 1,29%

COTAÇÃO DO MCCI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,21
Patrimônio R$ 903.541.439

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 923.718.181

Valor em caixa

3,64 %
Total R$ 32.900.206,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

47.083
Nº de Cotas 8.927.401
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61836474
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.446.272,80
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11
Junho / 2021
Total 74.369,00
Volume (R$) 99.974.871,32
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9681 %
Cotação base
R$ 103,30
Data Base
13/07/2021
Data Pagamento
20/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO MCCI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,1002

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3000
Comparação arrow_upward 29,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 29,26%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/07/2021 20/07/2021 1,00000000
Rendimento 11/06/2021 18/06/2021 0,90000000
Rendimento 12/05/2021 19/05/2021 0,70000000
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 0,70000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 0,70000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 0,70000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,60000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,60000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,60000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,60000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,60000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

171
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 17.562
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCCI11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO MCCI11

CAIXA DO MCCI11

VALORES A PAGAR DO MCCI11

PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 914.162
POSIÇÃO 10,2400%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 621.926
POSIÇÃO 6,9665%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 471.953
POSIÇÃO 5,2866%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 224.968
POSIÇÃO 2,5200%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 203.337
POSIÇÃO 2,2777%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 128.752
POSIÇÃO 1,4422%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 110.510
POSIÇÃO 1,2379%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 105.846
POSIÇÃO 1,1856%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 45.000
POSIÇÃO 0,5041%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 33.526
POSIÇÃO 0,3755%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 32.658
POSIÇÃO 0,3658%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 29.816
POSIÇÃO 0,3340%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 28.270
POSIÇÃO 0,3167%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 28.242
POSIÇÃO 0,3164%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 23.885
POSIÇÃO 0,2675%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 21.100
POSIÇÃO 0,2364%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 20.441
POSIÇÃO 0,2290%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 12.410
POSIÇÃO 0,1390%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 12.000
POSIÇÃO 0,1344%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 6.507
POSIÇÃO 0,0729%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 6.487
POSIÇÃO 0,0727%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 6.152
POSIÇÃO 0,0689%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.823
POSIÇÃO 0,0652%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 2.541
POSIÇÃO 0,0285%
HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0112%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 810
POSIÇÃO 0,0091%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 276
POSIÇÃO 0,0031%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0011%

COMUNICADOS DO MCCI11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
14/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
02/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MCCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,573%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,215%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 8.927.401
PARTICIPAÇÃO 0,918%

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO