MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 83,89
arrow_downward -1,57%

Min. 52 semanas

R$ 80,49
Min. mês R$ 83,79

Máx. 52 semanas

R$ 91,56
Máx. mês R$ 85,23

Dividend Yield help_outline

11,81 %
Últimos 12 meses R$ 9,9000

Valorização (12m)

arrow_downward -5,86%
Mês atual arrow_upward 0,13%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,33
Patrimônio R$ 1.582.841.747

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 1.422.776.413

Valor em caixa

8,15 %
Total R$ 128.983.586,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,48
DY CAGR (5 anos) 9,42

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,39
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

111.866
Nº de Cotas 16.960.024
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,89000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.650.895,38
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NEGOCIAÇÕES DO MCCI11

Setembro / 2024
Total 125.455
Volume (R$) 75.911.859,05
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,9434 %
Cotação base
R$ 84,80

Data Base
10/10/2024
Data Pagamento
17/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do MCCI11 foi de R$0,80 por cota no dia 17/10/24. O MCCI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do MCCI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$91,00 e hoje está em R$85,23

Ano passado

  help_outline
R$ 9,5500

Ano atual

  help_outline
R$ 8,1000
Comparação arrow_downward 15,18%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,18%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/10/2024 17/10/2024 0,80000000
Rendimento 11/09/2024 18/09/2024 0,80000000
Rendimento 12/08/2024 19/08/2024 0,80000000
Rendimento 10/07/2024 17/07/2024 0,80000000
Rendimento 12/06/2024 19/06/2024 0,80000000
Rendimento 13/05/2024 20/05/2024 0,80000000
Rendimento 10/04/2024 17/04/2024 0,80000000
Rendimento 12/03/2024 19/03/2024 0,80000000
Rendimento 14/02/2024 21/02/2024 0,80000000
Rendimento 11/01/2024 18/01/2024 0,90000000
Rendimento 12/12/2023 19/12/2023 0,90000000
Rendimento 13/11/2023 21/11/2023 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/09/2022
DATA COM 21/10/2022
Negociação 25/10/2022 a 03/11/2022
Fim de subscrição 08/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 94,72
Percentual 29,50%
Ativo emitido MCCI11

Anúncio 28/03/2022
DATA COM 31/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 14/04/2022
Fim de subscrição 20/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,60
Percentual 28,19%
Ativo emitido MCCI11

Anúncio 01/06/2021
DATA COM 06/08/2021
Negociação 10/08/2021 a 18/08/2021
Fim de subscrição 23/08/2021
Incorporação 16/09/2021
Valor base R$ 100,29
Percentual 39,09%
Ativo emitido MCCI11

Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11

Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,10 %
MIN. 2,10% MAX. 2,10%

DOADOR (média)

2,10 %
MIN. 2,10% MAX. 2,10%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

187
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.156

VOLUME (dia)

R$ 17.531
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 579.810

Nº DE CONTRATOS

6

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

VÍDEOS sobre FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

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RESULTADO DO MCCI11

help_outline
# 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MCCI11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
31/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
28/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
28/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO