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MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 97,50
arrow_upward 0,62%

Min. 52 semanas

R$ 96,11
Min. mês R$ 96,11

Máx. 52 semanas

R$ 104,04
Máx. mês R$ 99,60

Dividend Yield help_outline

12,41 %
Últimos 12 meses R$ 12,1000

Valorização (12m)

arrow_downward -1,12%
Mês atual arrow_downward -1,73%

COTAÇÃO DO MCCI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,19
Patrimônio R$ 1.418.391.815

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 1.422.929.528

Valor em caixa

4,00 %
Total R$ 56.705.009,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

85.787
Nº de Cotas 14.594.149
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.589.194,79
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11
Maio / 2022
Total 126.040
Volume (R$) 62.269.242,81
today Último rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
1,1113 %
Cotação base
R$ 98,98
Data Base
10/06/2022
Data Pagamento
20/06/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCCI11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,3000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1000
Comparação arrow_upward 41,86%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 41,86%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/06/2022 20/06/2022 1,10000000
Rendimento 11/05/2022 18/05/2022 1,00000000
Rendimento 12/04/2022 20/04/2022 1,00000000
Rendimento 11/03/2022 18/03/2022 1,00000000
Rendimento 10/02/2022 17/02/2022 1,00000000
Rendimento 12/01/2022 19/01/2022 1,00000000
Rendimento 10/12/2021 17/12/2021 1,00000000
Rendimento 11/11/2021 19/11/2021 1,00000000
Rendimento 13/10/2021 20/10/2021 1,00000000
Rendimento 13/09/2021 20/09/2021 1,00000000
Rendimento 11/08/2021 18/08/2021 1,00000000
Rendimento 13/07/2021 20/07/2021 1,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/03/2022
DATA COM 31/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 14/04/2022
Fim de subscrição 20/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,60
Percentual 28,19%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 01/06/2021
DATA COM 06/08/2021
Negociação 10/08/2021 a 18/08/2021
Fim de subscrição 23/08/2021
Incorporação 16/09/2021
Valor base R$ 100,29
Percentual 39,09%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 23/06/2022

TOMADOR (média)

6,00 %
MIN. 6,00% MAX. 6,00%

DOADOR (média)

6,00 %
MIN. 6,00% MAX. 6,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

15
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 86.167

VOLUME (dia)

R$ 1.454
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 8.483.581

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCCI11

help_outline
# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO MCCI11

CAIXA DO MCCI11

VALORES A PAGAR DO MCCI11

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PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 435.080
POSIÇÃO 2,9812%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 434.601
POSIÇÃO 2,9779%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 345.386
POSIÇÃO 2,3666%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 257.184
POSIÇÃO 1,7622%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 134.520
POSIÇÃO 0,9217%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 88.840
POSIÇÃO 0,6087%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 86.332
POSIÇÃO 0,5916%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 63.535
POSIÇÃO 0,4353%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 63.311
POSIÇÃO 0,4338%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 56.397
POSIÇÃO 0,3864%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 36.618
POSIÇÃO 0,2509%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 34.355
POSIÇÃO 0,2354%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 32.613
POSIÇÃO 0,2235%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 30.735
POSIÇÃO 0,2106%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 23.800
POSIÇÃO 0,1631%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 23.763
POSIÇÃO 0,1628%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 22.616
POSIÇÃO 0,1550%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 21.124
POSIÇÃO 0,1447%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 12.862
POSIÇÃO 0,0881%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 11.829
POSIÇÃO 0,0811%
TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 10.765
POSIÇÃO 0,0738%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 7.021
POSIÇÃO 0,0481%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 6.152
POSIÇÃO 0,0422%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 5.200
POSIÇÃO 0,0356%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 4.926
POSIÇÃO 0,0338%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.844
POSIÇÃO 0,0263%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 338
POSIÇÃO 0,0023%
MCHF11
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 328
POSIÇÃO 0,0022%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 170
POSIÇÃO 0,0012%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 140
POSIÇÃO 0,0010%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0007%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0007%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0007%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 13
POSIÇÃO 0,0001%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 13
POSIÇÃO 0,0001%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%
RZAK11
RIZA AKIN
arrow_forward
COTAS 1
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO MCCI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/05/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
18/05/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/05/2022
Ativo
Outras Informações
17/05/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
17/05/2022
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/05/2022
Ativo

ÍNDICES COM O MCCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,573%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.917.281
PARTICIPAÇÃO 1,447%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,215%

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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