MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

Valor atual

R$ 102,75
arrow_downward -0,23%

Min. 52 semanas

R$ 84,10
Min. mês R$ 102,15

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 103,09

Dividend Yield help_outline

7,25 %
Últimos 12 meses R$ 7,4500

Valorização (12m)

arrow_upward 15,45%
Mês atual arrow_downward -0,33%

COTAÇÃO DO MCCI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCCI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,24
Patrimônio R$ 885.932.304

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 917.290.453

Valor em caixa

16,92 %
Total R$ 149.913.995,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

38.469
Nº de Cotas 8.927.401
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57950890
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.437.579,15
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCCI11
Março / 2021
Total 80.303,00
Volume (R$) 78.677.308,49
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6667 %
Cotação base
R$ 105,00
Data Base
10/03/2021
Data Pagamento
17/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6836 %
Cotação base
R$ 102,40
Data Base
13/04/2021
Data Pagamento
20/04/2021

PROVENTOS DO MCCI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,3502

Ano atual

  help_outline
R$ 2,7000
Comparação arrow_upward 14,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 0,70000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 0,70000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 0,70000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,60000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,60000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,60000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,60000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,60000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,60000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,55000000
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,60000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/10/2020
DATA COM 23/10/2020
Negociação 27/10/2020 a 05/11/2020
Fim de subscrição 10/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 41,91%
Ativo emitido MCCI11
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/02/2020
Fim de subscrição 20/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,41
Percentual 64,08%
Ativo emitido MCCI11
monetization_on

aluguel do MCCI11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

3,64 %
MIN. 3,64% MAX. 3,64%

DOADOR (média)

3,64 %
MIN. 3,64% MAX. 3,64%

NÚMERO DE COTAS

45
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 4.635
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

23.648.935/0001-84

Nome Pregão

FII MAUA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCCI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 38,47 K 12,17% 34,30 K 8,72% 31,55 K 13,70% 27,74 K
Número cotas emitidas 8,93 M 0,00% 8,93 M 0,00% 8,93 M 0,00% 8,93 M
Ativos - (R$) 909,48 M 0,19% 907,78 M 0,04% 907,42 M 0,49% 902,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 885,93 M -0,46% 890,07 M 0,04% 889,72 M -0,09% 890,51 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,24 -0,46% 99,70 0,04% 99,66 -0,09% 99,75
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,78 56,00% 0,50 -28,57% 0,70 -49,64% 1,39
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,31 125,86% 0,58 -41,41% 0,99 73,68% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 149,91 M 0,30% 149,47 M -4,59% 156,65 M -7,24% 168,89 M
Disponibilidades - (R$) 34,17 K -85,47% 0,24 M 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 759,55 M 0,17% 758,29 M 1,01% 750,73 M 2,27% 734,05 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 20,70 M -0,50% 20,80 M 0,92% 20,61 M 4,17% 19,78 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 738,86 M 0,18% 737,49 M 1,01% 730,12 M 2,22% 714,26 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,77 K -34,86% 25,75 K -23,93% 33,85 K 93,52% 17,49 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,77 K -34,86% 25,75 K -23,93% 33,85 K 93,52% 17,49 K
Valores a pagar - (R$) 23,55 M 32,93% 17,72 M 0,11% 17,69 M 42,26% 12,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,36 M 65,74% 8,06 M -11,95% 9,15 M 60,23% 5,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,77 M 0,47% 0,77 M 0,69% 0,76 M 1,02% 0,76 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 9,32 M 5,66% 8,82 M 14,49% 7,70 M 31,13% 5,87 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,10 M 48,90% 68,23 K -9,38% 75,29 K -21,08% 95,40 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,68 M 0,00% 22,68 M 210,33% 7,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,60 M 0,00% -3,60 M -1.360,69% 0,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 54,42 M 0,00% 54,42 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,32 M 0,00% 0,32 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 73,81 M 0,00% 73,81 M 872,11% 7,59 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 73,81 M 0,00% 73,81 M 872,11% 7,59 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,86 M 0,00% 1,86 M 62,36% 1,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,35 M 0,00% -0,35 M -180,03% -0,12 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,51 M 0,00% 1,51 M 47,99% 1,02 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,94 M 0,00% -6,94 M -963,50% -0,65 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -7,57 M 0,00% -7,57 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -593,38 0,00% -593,38 0,00
(-) Auditoria independente -36,10 K 0,00% -36,10 K -43,58% -25,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -57,14 K 0,00% -57,14 K -369,74% -12,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,86 K 0,00% -1,86 K -4,74% -1,78 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,16 M 0,00% -0,16 M -183,45% -55,45 K
Total de outras receitas/despesas -14,92 M 0,00% -14,92 M -1.896,31% -0,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 60,41 M 0,00% 60,41 M 667,81% 7,87 M

VALORES A RECEBER DO MCCI11

CAIXA DO MCCI11

VALORES A PAGAR DO MCCI11

PORTFÓLIO DO MCCI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MCCI11 NO PORTFÓLIO

HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 1.012.566
POSIÇÃO 11,3422%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 633.965
POSIÇÃO 7,1013%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 471.953
POSIÇÃO 5,2866%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 283.440
POSIÇÃO 3,1749%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 257.184
POSIÇÃO 2,8808%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 135.513
POSIÇÃO 1,5179%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 129.714
POSIÇÃO 1,4530%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 66.000
POSIÇÃO 0,7393%
HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 45.000
POSIÇÃO 0,5041%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 36.073
POSIÇÃO 0,4041%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 34.894
POSIÇÃO 0,3909%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 28.000
POSIÇÃO 0,3136%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 26.200
POSIÇÃO 0,2935%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 23.885
POSIÇÃO 0,2675%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 19.033
POSIÇÃO 0,2132%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 17.914
POSIÇÃO 0,2007%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 12.410
POSIÇÃO 0,1390%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 6.507
POSIÇÃO 0,0729%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 6.487
POSIÇÃO 0,0727%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 6.152
POSIÇÃO 0,0689%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.297
POSIÇÃO 0,0593%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 276
POSIÇÃO 0,0031%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0011%

COMUNICADOS DO MCCI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MCCI11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,060%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,378%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 8.927.401
PARTICIPAÇÃO 1,020%

EVENTOS DO MCCI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO