ITIP11 - INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO

Valor atual

R$ 76,16
arrow_upward 0,77%

Min. 52 semanas

R$ 70,36
Min. mês R$ 74,45

Máx. 52 semanas

R$ 79,99
Máx. mês R$ 76,16

Dividend Yield help_outline

11,53 %
Últimos 12 meses R$ 8,7800

Valorização (12m)

arrow_upward 2,96%
Mês atual arrow_upward 2,30%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ITIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 77,00
Patrimônio R$ 57.609.740

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 56.979.180

Valor em caixa

1,34 %
Total R$ 772.294,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,76
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,90
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.464
Nº de Cotas 748.151
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 99.988,86
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NEGOCIAÇÕES DO ITIP11

Março / 2024
Total 2.137
Volume (R$) 1.956.261,82
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,9601 %
Cotação base
R$ 74,99

Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
12/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do ITIP11 foi de R$0,72 por cota no dia 12/04/24. O ITIP11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ITIP11 iniciou o ano negociando na casa dos R$76,26 e hoje está em R$75,58

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5400

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0700
Comparação arrow_downward 18,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,72000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,71000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,64000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,65000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,68000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,67000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,67000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 0,72000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 0,79000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 0,85000000
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023 0,83000000
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023 0,85000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ITIP11 help_outline

DATA BASE - 22/04/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

36.312.772/0001-06

Nome Pregão

FII INTER IP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone 31 3614-5332
alternate_email
explore
Site https://inter.co/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO

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RESULTADO DO ITIP11

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# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido