VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 99,89
arrow_downward -2,07%

Min. 52 semanas

R$ 80,50
Min. mês R$ 98,52

Máx. 52 semanas

R$ 108,00
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

2,86 %
Últimos 12 meses R$ 2,8600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,14%
Mês atual arrow_downward -1,77%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,95
Patrimônio R$ 586.671.313

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 580.486.662

Valor em caixa

27,99 %
Total R$ 164.202.678,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.748
Nº de Cotas 5.811.259
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35750000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 690.700,03
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NEGOCIAÇÕES DO VCJR11

Julho / 2020
Total 4.462,00
Volume (R$) 16.010.797,09
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,6200 %
Cotação base
R$ 100,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
13/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3400
Rendimento
0,3340 %
Cotação base
R$ 101,80

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
13/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,6300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
EM PROCESSO JUDICIAL
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.400.250/0001-05

Nome Pregão

FII VECTIS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO VCJR11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 2,75 K 2,76 K -0,36% 2,75 K 0,15% 2,74 K 0,58%
Número cotas emitidas 5,81 M 5,81 M 0,00% 5,81 M 0,00% 5,81 M 0,00%
Ativos - (R$) 592,10 M 587,29 M 0,82% 582,61 M 0,80% 580,89 M 0,30%
Patrimônio líquido - (R$) 586,67 M 584,05 M 0,45% 578,67 M 0,93% 577,36 M 0,23%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,95 100,50 0,45% 99,58 0,92% 99,35 0,23%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 0,13 0,00% 0,10 30,00% 0,03 233,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,07 1,18 -9,32% 0,63 87,30% -0,90 170,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 0,25 148,00% 0,40 -37,50% 0,40 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 164,20 M 163,07 M 0,69% 261,73 M -37,70% 270,33 M -3,18%
Disponibilidades - (R$) 0,59 M 1,03 M -42,89% 18,95 K 5.314,20% 19,40 K -2,31%
Títulos públicos - (R$) 163,62 M 162,04 M 0,97% 261,71 M -38,08% 270,31 M -3,18%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 427,89 M 424,22 M 0,86% 320,87 M 32,21% 310,55 M 3,32%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 427,89 M 424,22 M 0,86% 320,87 M 32,21% 310,55 M 3,32%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,55 K 4,14 K 130,52% 8,09 K -48,78% 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,55 K 4,14 K 130,52% 8,09 K -48,78% 0,00
Valores a pagar - (R$) 5,43 M 3,25 M 67,19% 3,93 M -17,49% 3,52 M 11,65%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,60 M 1,45 M 148,00% 2,32 M -37,50% 2,32 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,78 M 0,74 M 6,08% 0,56 M 32,19% 0,15 M 268,16%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,04 M 1,05 M -1,35% 1,05 M 0,38% 1,05 M 0,36%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,98 M 13,86 M 29,75% 4,12 M 236,09%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,45 M 4,17 M -17,13% -0,71 M 683,81%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,83 M 1,57 M 16,26% 0,26 M 514,90%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,26 M 19,59 M 18,70% 3,66 M 434,75%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,26 M 19,59 M 18,70% 3,66 M 434,75%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 157,84 157,84 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,58 M -1,58 M 0,00% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 2,86 M 2,86 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,28 M 1,28 M 0,00% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,71 M -2,50 M -8,16% -0,20 M -1.125,16%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -56,45 K -56,45 K 0,00% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,89 K -22,60 K -45,53% -10,29 K -119,64%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,20 M -1,51 M -45,31% -0,68 M -120,70%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M 0,00 -0,22 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -445,11 -105,26 -322,87% -339,85 69,03%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -5,21 M -4,09 M -27,37% -1,12 M -265,37%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,33 M 16,78 M 15,16% 2,54 M 559,81%

PORTFÓLIO DO VCJR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VCJR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VCJR11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
24/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VCJR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO