VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 102,75
arrow_upward 0,24%

Min. 52 semanas

R$ 80,50
Min. mês R$ 99,50

Máx. 52 semanas

R$ 108,00
Máx. mês R$ 102,75

Dividend Yield help_outline

3,38 %
Últimos 12 meses R$ 3,4700

Valorização (12m)

arrow_downward -2,42%
Mês atual arrow_upward 2,39%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VCJR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,28
Patrimônio R$ 588.541.655

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 597.106.862

Valor em caixa

4,13 %
Total R$ 24.284.819,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.742
Nº de Cotas 5.811.259
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38555556
Taxas Adm. Taxas Administração
1,60 % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 705.254,23
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NEGOCIAÇÕES DO VCJR11

Agosto / 2020
Total 4.910,00
Volume (R$) 15.075.090,27
today Último rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,6067 %
Cotação base
R$ 100,55

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
14/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.400.250/0001-05

Nome Pregão

FII VECTIS

Ínicio do fundo

09/10/2019

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VCJR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,74 K 0,33% 2,73 K -0,55% 2,75 K -0,36% 2,76 K
Número cotas emitidas 5,81 M 0,00% 5,81 M 0,00% 5,81 M 0,00% 5,81 M
Ativos - (R$) 593,89 M -0,56% 597,21 M 0,86% 592,10 M 0,82% 587,29 M
Patrimônio líquido - (R$) 588,54 M -0,81% 593,33 M 1,14% 586,67 M 0,45% 584,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,28 -0,80% 102,10 1,14% 100,95 0,45% 100,50
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 -13,33% 0,15 15,38% 0,13 0,00% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,21 114,29% 1,47 37,38% 1,07 -9,32% 1,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 76,47% 0,34 -45,16% 0,62 148,00% 0,25
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 24,28 M -62,91% 65,47 M -60,13% 164,20 M 0,69% 163,07 M
Disponibilidades - (R$) 49,09 K 17,61% 41,74 K -92,88% 0,59 M -42,89% 1,03 M
Títulos públicos - (R$) 24,24 M -62,96% 65,43 M -60,01% 163,62 M 0,97% 162,04 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 569,60 M 7,12% 531,73 M 24,27% 427,89 M 0,86% 424,22 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 569,60 M 7,12% 531,73 M 24,27% 427,89 M 0,86% 424,22 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,15 K -34,94% 15,60 K 63,45% 9,55 K 130,52% 4,14 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,15 K -34,94% 15,60 K 63,45% 9,55 K 130,52% 4,14 K
Valores a pagar - (R$) 5,35 M 37,73% 3,88 M -28,43% 5,43 M 67,19% 3,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,54 M 79,41% 1,98 M -45,16% 3,60 M 148,00% 1,45 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,79 M -8,51% 0,86 M 10,28% 0,78 M 6,08% 0,74 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,01 M -2,88% 1,04 M 0,40% 1,04 M -1,35% 1,05 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,98 M 29,75% 13,86 M 236,09% 4,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,45 M -17,13% 4,17 M -683,81% -0,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,83 M 16,26% 1,57 M 514,90% 0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,26 M 18,70% 19,59 M 434,75% 3,66 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,26 M 18,70% 19,59 M 434,75% 3,66 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 157,84 0,00% 157,84 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,58 M 0,00% -1,58 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,28 M 0,00% 1,28 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,71 M -8,16% -2,50 M -1.125,16% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -56,45 K 0,00% -56,45 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,89 K -45,53% -22,60 K -119,64% -10,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,20 M -45,31% -1,51 M -120,70% -0,68 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M 0,00 -0,22 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -445,11 -322,87% -105,26 69,03% -339,85
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -5,21 M -27,37% -4,09 M -265,37% -1,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,33 M 15,16% 16,78 M 559,81% 2,54 M

PORTFÓLIO DO VCJR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VCJR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VCJR11

Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
24/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
21/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
21/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VCJR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VCJR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO