VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 102,00
arrow_downward -0,97%

Min. 52 semanas

R$ 80,50
Min. mês R$ 101,25

Máx. 52 semanas

R$ 114,99
Máx. mês R$ 106,00

Dividend Yield help_outline

4,87 %
Últimos 12 meses R$ 4,9700

Valorização (12m)

arrow_downward -3,13%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VCJR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,80
Patrimônio R$ 574.134.050

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 592.748.418

Valor em caixa

5,16 %
Total R$ 29.629.412,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.760
Nº de Cotas 5.811.259
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43777778
Taxas Adm. Taxas Administração
1,60 % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 514.540,95
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NEGOCIAÇÕES DO VCJR11

Outubro / 2020
Total 4.568,00
Volume (R$) 12.507.604,24
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,7656 %
Cotação base
R$ 104,50

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,80000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,61000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,34000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,62000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,25000000
Rendimento 30/04/2020 14/05/2020 0,40000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,40000000
Rendimento 28/02/2020 12/03/2020 0,31000000
Rendimento 31/01/2020 13/02/2020 0,31000000
Rendimento 30/12/2019 14/01/2020 0,23000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.400.250/0001-05

Nome Pregão

FII VECTIS

Ínicio do fundo

09/10/2019

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VCJR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,76 K 0,91% 2,74 K -0,26% 2,74 K 0,33% 2,73 K
Número cotas emitidas 5,81 M 0,00% 5,81 M 0,00% 5,81 M 0,00% 5,81 M
Ativos - (R$) 579,58 M -1,10% 586,04 M -1,32% 593,89 M -0,56% 597,21 M
Patrimônio líquido - (R$) 574,13 M -1,21% 581,17 M -1,25% 588,54 M -0,81% 593,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,80 -1,21% 100,01 -1,25% 101,28 -0,80% 102,10
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,14 0,00% 0,14 7,69% 0,13 -13,33% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,41 26,79% -0,56 -166,67% -0,21 -114,29% 1,47
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,80 15,94% 0,69 15,00% 0,60 76,47% 0,34
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 29,63 M -0,12% 29,67 M 22,16% 24,28 M -62,91% 65,47 M
Disponibilidades - (R$) 36,69 K 2,53% 35,79 K -27,09% 49,09 K 17,61% 41,74 K
Títulos públicos - (R$) 29,59 M -0,13% 29,63 M 22,26% 24,24 M -62,96% 65,43 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 549,94 M -1,16% 556,37 M -2,32% 569,60 M 7,12% 531,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 549,94 M -1,16% 556,37 M -2,32% 569,60 M 7,12% 531,73 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,15 K 137,35% 4,70 K -53,71% 10,15 K -34,94% 15,60 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,15 K 137,35% 4,70 K -53,71% 10,15 K -34,94% 15,60 K
Valores a pagar - (R$) 5,45 M 11,77% 4,87 M -8,93% 5,35 M 37,73% 3,88 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,65 M 14,29% 4,07 M 14,75% 3,54 M 79,41% 1,98 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,77 M -1,41% 0,79 M -0,49% 0,79 M -8,51% 0,86 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,55 K 19,24% 18,07 K -98,22% 1,01 M -2,88% 1,04 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,45 M 16,28% 25,32 M 514,26% 4,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,57 M -38,38% -1,86 M -160,58% -0,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,83 M 16,26% 1,57 M 514,90% 0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,70 M 14,64% 25,03 M 583,21% 3,66 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,70 M 14,64% 25,03 M 583,21% 3,66 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 157,84 0,00% 157,84 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -2,95 M 0,00% -2,95 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 4,46 M 0,00% 4,46 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,14 M -4,13% -4,94 M -2.319,54% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -42,00 K -32,44% -31,72 K -208,26% -10,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,24 M -44,00% -1,56 M -127,27% -0,68 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,24 M -1.072,81% -20,54 K 90,68% -0,22 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -527,38 -181,22% -187,53 44,82% -339,85
(+/-) Outras receitas/despesas 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -6,79 M -19,75% -5,67 M -406,44% -1,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,42 M 12,19% 20,88 M 720,60% 2,54 M

PORTFÓLIO DO VCJR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VCJR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VCJR11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
17/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VCJR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VCJR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO