VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 101,26
arrow_downward -1,06%

Min. 52 semanas

R$ 89,00
Min. mês R$ 101,26

Máx. 52 semanas

R$ 114,99
Máx. mês R$ 103,15

Dividend Yield help_outline

8,16 %
Últimos 12 meses R$ 8,2600

Valorização (12m)

arrow_upward 11,27%
Mês atual arrow_downward -1,11%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VCJR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,36
Patrimônio R$ 1.141.413.861

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 1.175.008.889

Valor em caixa

32,92 %
Total R$ 375.742.576,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.598
Nº de Cotas 11.603.880
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56466667
Taxas Adm. Taxas Administração
1,60 % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 981.358,85
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VCJR11

Abril / 2021
Total 6.188,00
Volume (R$) 20.697.555,60
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5742 %
Cotação base
R$ 104,50

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
14/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7282 %
Cotação base
R$ 103,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
13/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4200

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8100
Comparação arrow_upward 97,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 97,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 13/05/2021 0,75000000
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 0,60000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 0,59000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 0,87000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 1,21000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 0,92000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,80000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,61000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,34000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,62000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,25000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VCJR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.400.250/0001-05

Nome Pregão

FII VECTIS

Ínicio do fundo

09/10/2019

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VCJR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 6,60 K -2,22% 6,75 K 35,20% 4,99 K 76,17% 2,83 K
Número cotas emitidas 11,60 M 2,10% 11,36 M 34,82% 8,43 M 31,88% 6,39 M
Ativos - (R$) 1.150,11 M 0,76% 1.141,45 M 33,43% 855,45 M 30,30% 656,54 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.141,41 M 1,34% 1.126,36 M 33,50% 843,73 M 30,37% 647,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,36 -0,76% 99,11 -0,98% 100,09 -1,15% 101,25
Despesas taxa administração - (R$) 0,15 50,00% 0,10 -9,09% 0,11 -15,38% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,15 61,54% -0,39 -34,48% -0,29 -109,57% 3,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 3,39% 0,59 -31,40% 0,86 -29,51% 1,22
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 375,74 M -36,89% 595,34 M 98,64% 299,71 M 215,79% 94,91 M
Disponibilidades - (R$) 0,11 M -5,11% 0,11 M 251,75% 32,07 K -15,30% 37,87 K
Títulos públicos - (R$) 375,64 M -36,89% 595,23 M 98,62% 299,68 M 215,88% 94,87 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 774,36 M 41,89% 545,74 M -1,80% 555,73 M -1,05% 561,63 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 774,36 M 41,89% 545,74 M -1,80% 555,73 M -1,05% 561,63 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,64 K -97,65% 0,37 M 3.540,87% 10,11 K 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,64 K -97,65% 0,37 M 3.540,87% 10,11 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 8,70 M -42,35% 15,09 M 28,70% 11,72 M 25,15% 9,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,96 M 3,83% 6,71 M -8,57% 7,33 M -5,17% 7,73 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,68 M 54,09% 1,09 M 17,61% 0,93 M 10,40% 0,84 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 57,64 K -99,21% 7,29 M 110,54% 3,46 M 335,68% 0,80 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 59,33 M 157,44% 23,04 M -47,93% 44,26 M 973,56% 4,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -15,76 M 46,57% -29,49 M -576,37% 6,19 M 967,10% -0,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,57 M 514,90% 0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 43,57 M 776,27% -6,44 M -112,39% 52,02 M 1.319,69% 3,66 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 43,57 M 776,27% -6,44 M -112,39% 52,02 M 1.319,69% 3,66 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 0,07% 0,23 M 145.527,03% 157,84 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,90 M -269,71% 1,12 M 137,08% -3,02 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 4,89 M 2.078,68% 0,22 M -95,19% 4,66 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,22 M 104,84% 1,57 M -4,61% 1,65 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,56 M -185,95% -3,69 M 49,34% -7,29 M -3.469,87% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,24 M -316,67% -56,45 K 68,42% -0,18 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,81 K -353,94% -8,11 K 79,77% -40,09 K -289,65% -10,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -268,65% -47,91 K 97,01% -1,60 M -134,06% -0,68 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -20,54 K 0,00 -20,54 K 90,68% -0,22 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,93 K -20.791,25% -90,61 99,52% -18,89 K -5.458,93% -339,85
(+/-) Outras receitas/despesas 1,75 M 133,25% 0,75 M -24,95% 1,00 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -9,30 M -204,32% -3,06 M 62,52% -8,15 M -627,76% -1,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 37,49 M 573,02% -7,93 M -117,41% 45,51 M 1.689,17% 2,54 M

PORTFÓLIO DO VCJR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VCJR11

Relatórios, Relatório Gerencial
05/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
04/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/03/2021
Ativo

EVENTOS DO VCJR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO