LFTT11 - LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 100,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 99,51

Máx. 52 semanas

R$ 102,00
Máx. mês R$ 101,00

Dividend Yield help_outline

3,29 %
Últimos 12 meses R$ 3,3055

Valorização (12m)

arrow_upward 0,50%
Mês atual arrow_upward 0,99%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LFTT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 55,77
Patrimônio R$ 347.148.449

P/VP

1,80
Valor de mercado R$ 625.566.572

Valor em caixa

14,31 %
Total R$ 49.685.728,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

387
Nº de Cotas 6.224.543
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,65275310
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 755.614,73
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NEGOCIAÇÕES DO LFTT11

Dezembro / 2020
Total 1.159,00
Volume (R$) 11.736.739,94
today Último rendimento
R$ 2,0248
Rendimento
1,9910 %
Cotação base
R$ 101,70

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,02484971
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,28065649
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do LFTT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

24.796.967/0001-90

Nome Pregão

FII LOFT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LFTT11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 387,00 -1,28% 392,00 -0,25% 393,00 1,03% 389,00
Número cotas emitidas 6,22 M 0,00% 6,22 M 7,89% 5,77 M 0,00% 5,77 M
Ativos - (R$) 634,58 M 0,99% 628,36 M 8,70% 578,05 M 0,65% 574,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 347,15 M -0,84% 350,08 M 14,82% 304,90 M 0,05% 304,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 55,77 -0,84% 56,24 6,41% 52,85 0,06% 52,82
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,38 -47,35% 6,42 12.740,00% 0,05 -98,89% 4,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,27 0,00 0,00 2,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 49,69 M -22,41% 64,04 M 153,58% 25,25 M -11,98% 28,69 M
Disponibilidades - (R$) 49,69 M -22,41% 64,04 M 153,58% 25,25 M -11,98% 28,69 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 315,11 M 3,65% 304,01 M 2,81% 295,72 M 2,41% 288,75 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 315,11 M 3,65% 304,01 M 2,81% 295,72 M 2,41% 288,75 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2,46 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 306,57 M 0,84% 304,01 M 2,81% 295,72 M 2,41% 288,75 M
Imóveis venda construção - (R$) 6,08 M 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 269,78 M 3,64% 260,31 M 1,26% 257,08 M 0,09% 256,86 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 2,35 M
Outros Valores a Receber - (R$) 269,78 M 3,64% 260,31 M 1,26% 257,08 M 1,01% 254,52 M
Valores a pagar - (R$) 287,43 M 3,29% 278,29 M 1,88% 273,15 M 1,34% 269,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,10 M 0,00 0,00 2,56 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,47 K -19,02% 48,73 K -4,09% 50,82 K 3,26% 49,21 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 279,29 M 0,38% 278,24 M 1,88% 273,10 M 2,31% 266,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 54,99 M 0,00% 54,99 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -49,70 M 0,00% -49,70 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 5,29 M 0,00% 5,29 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,29 M 0,00% 5,29 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,29 M 0,00% 5,29 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M 0,00% -0,28 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,00 K 0,00% -9,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -66,01 K 0,00% -66,01 K
(-) Auditoria independente -13,00 K 0,00% -13,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -20,16 K 0,00% -20,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,87 M 0,00% -1,87 M
Total de outras receitas/despesas -2,39 M 0,00% -2,39 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,17 M 0,00% 3,17 M

PORTFÓLIO DO LFTT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO LFTT11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Cancelado
Regulamento
18/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
02/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
02/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
02/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LFTT11

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EVENTOS DO LFTT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO