LFTT11 - LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 102,00
arrow_upward 1,98%

Min. 52 semanas

R$ 100,00
Min. mês R$ 100,01

Máx. 52 semanas

R$ 102,00
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

1,26 %
Últimos 12 meses R$ 1,2807

Valorização (12m)

arrow_upward 2,00%
Mês atual arrow_upward 1,49%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LFTT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 51,77
Patrimônio R$ 290.924.039

P/VP

1,97
Valor de mercado R$ 573.193.386

Valor em caixa

5,01 %
Total R$ 14.574.004,86

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

403
Nº de Cotas 5.619.543
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,28065649
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.186.169,57
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NEGOCIAÇÕES DO LFTT11

Agosto / 2020
Total 2.746,00
Volume (R$) 54.613.501,79
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2807
Rendimento
1,2555 %
Cotação base
R$ 102,00

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2807
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,28065649
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

24.796.967/0001-90

Nome Pregão

FII LOFT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LFTT11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 403,00 352,81% 89,00 4.350,00% 2,00 0,00% 2,00
Número cotas emitidas 5,62 M 0,00% 5,62 M 56,12% 3,60 M 5,79% 3,40 M
Ativos - (R$) 562,70 M 0,16% 561,79 M 93,88% 289,76 M 5,03% 275,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 290,92 M 0,24% 290,24 M 5,47% 275,18 M 6,13% 259,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 51,77 0,23% 51,65 -32,44% 76,45 0,33% 76,20
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,24 -100,74% -32,44 10.237,50% 0,32 -1.166,67% -0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,57 M -12,16% 16,59 M 66,86% 9,94 M 81,55% 5,48 M
Disponibilidades - (R$) 14,57 M -12,16% 16,59 M 66,86% 9,94 M 81,55% 5,48 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 293,29 M 0,16% 292,83 M 4,65% 279,81 M 3,48% 270,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 293,29 M 0,16% 292,83 M 4,65% 279,81 M 3,48% 270,40 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 293,29 M 0,16% 292,83 M 4,65% 279,81 M 3,48% 270,40 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 254,84 M 0,98% 252,37 M 14.459.214,28% 1,75 K -60,60% 4,43 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 254,84 M 0,98% 252,37 M 14.459.214,28% 1,75 K -60,60% 4,43 K
Valores a pagar - (R$) 271,78 M 0,08% 271,55 M 1.762,41% 14,58 M -12,13% 16,59 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,47 K -8,54% 52,99 K 16,16% 45,62 K -8,56% 49,89 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 271,73 M 0,08% 271,50 M 1.767,89% 14,54 M -12,14% 16,54 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 20,48 M 0,00% 20,48 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -18,43 M 0,00% -18,43 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,05 M 0,00% 2,05 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,05 M 0,00% 2,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,05 M 0,00% 2,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 79,89 K 0,00% 79,89 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 79,89 K 0,00% 79,89 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,50 K 0,00% -4,50 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -33,36 K 0,00% -33,36 K
(-) Auditoria independente -13,00 K 0,00% -13,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -9,74 K 0,00% -9,74 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,74 M 0,00% -0,74 M
Total de outras receitas/despesas -1,06 M 0,00% -1,06 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,07 M 0,00% 1,07 M

PORTFÓLIO DO LFTT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O LFTT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO LFTT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
29/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LFTT11

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EVENTOS DO LFTT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO