LFTT11 - LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 106,25
arrow_upward 4,13%

Min. 52 semanas

R$ 18,51
Min. mês R$ 102,04

Máx. 52 semanas

R$ 108,88
Máx. mês R$ 106,35

Dividend Yield help_outline

3,81 %
Últimos 12 meses R$ 4,0531

Valorização (12m)

arrow_upward 6,25%
Mês atual arrow_upward 1,09%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LFTT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 56,91
Patrimônio R$ 365.605.186

P/VP

1,87
Valor de mercado R$ 682.607.694

Valor em caixa

8,55 %
Total R$ 31.269.406,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

361
Nº de Cotas 6.424.543
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,35104642
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 528.506,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO LFTT11

Março / 2021
Total 656,00
Volume (R$) 11.608.852,59
today Último rendimento
R$ 0,7476
Rendimento
0,7054 %
Cotação base
R$ 105,99

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7476
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,74763306
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,02484971
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,28065649
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do LFTT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

24.796.967/0001-90

Nome Pregão

FII LOFT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LFTT11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 361,00 -1,37% 366,00 -2,66% 376,00 -2,84% 387,00
Número cotas emitidas 6,42 M 3,21% 6,22 M 0,00% 6,22 M 0,00% 6,22 M
Ativos - (R$) 663,75 M 2,97% 644,60 M 0,99% 638,27 M 0,58% 634,58 M
Patrimônio líquido - (R$) 365,61 M 5,58% 346,27 M -0,15% 346,78 M -0,11% 347,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 56,91 2,30% 55,63 -0,14% 55,71 -0,11% 55,77
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,30 86,11% -2,16 -4.220,00% -0,05 -101,48% 3,38
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,82 0,00 0,00 2,27
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,27 M 36,07% 22,98 M -31,86% 33,73 M -32,12% 49,69 M
Disponibilidades - (R$) 31,27 M 36,07% 22,98 M -31,86% 33,73 M -32,12% 49,69 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 361,01 M 2,16% 353,36 M 5,39% 335,28 M 6,40% 315,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 361,01 M 2,16% 353,36 M 5,39% 335,28 M 6,40% 315,11 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 2,66 M 7,96% 2,46 M 0,00% 2,46 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 336,25 M -0,54% 338,07 M 3,24% 327,48 M 6,82% 306,57 M
Imóveis venda construção - (R$) 13,65 M 53,21% 8,91 M 66,71% 5,34 M -12,05% 6,08 M
Outros bens e direitos - (R$) 11,11 M 198,30% 3,72 M 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 271,47 M 1,20% 268,26 M -0,37% 269,26 M -0,19% 269,78 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 271,47 M 1,20% 268,26 M -0,37% 269,26 M -0,19% 269,78 M
Valores a pagar - (R$) 298,14 M -0,06% 298,33 M 2,34% 291,50 M 1,41% 287,43 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,99 M 0,00 0,00 8,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,92 K 31,07% 49,53 K -10,07% 55,07 K 39,54% 39,47 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 295,09 M -1,07% 298,28 M 2,35% 291,44 M 4,35% 279,29 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 54,99 M 0,00% 54,99 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -49,70 M 0,00% -49,70 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 5,29 M 0,00% 5,29 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,14 M 0,00% 0,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -21,64 M 0,00% -21,64 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 23,00 M 0,00% 23,00 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 35,43 K 0,00% 35,43 K
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,18 M 0,00% 0,18 M
Resultado líquido de imóveis para renda 1,72 M 0,00% 1,72 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,01 M 0,00% 7,01 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,01 M 0,00% 7,01 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,41 M 0,00% 0,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,41 M 0,00% 0,41 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,44 M 0,00% -0,44 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -22,87 K 0,00% -22,87 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -96,65 K 0,00% -96,65 K
(-) Auditoria independente -83,00 K 0,00% -83,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M 0,00% -0,21 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,32 M 0,00% -0,32 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,12 M 0,00% -2,12 M
Total de outras receitas/despesas -3,30 M 0,00% -3,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,12 M 0,00% 4,12 M

PORTFÓLIO DO LFTT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO LFTT11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
13/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
13/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
13/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
13/04/2021
Inativo
Fatos Relevantes
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O LFTT11

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EVENTOS DO LFTT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO