VISC11 - Vinci Shopping Centers

Valor atual

R$ 110,24
arrow_upward 0,67%

Min. 52 semanas

R$ 100,00
Min. mês R$ 108,52

Máx. 52 semanas

R$ 117,19
Máx. mês R$ 111,07

Dividend Yield help_outline

3,68 %
Últimos 12 meses R$ 4,0250

Valorização (12m)

arrow_upward 0,80%
Mês atual arrow_upward 1,58%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VISC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,39
Patrimônio R$ 1.703.769.910

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 1.573.234.489

Valor em caixa

0,72 %
Total R$ 12.306.160,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-17,32
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,04
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

191.465
Nº de Cotas 14.270.995
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44925000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.832.243,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VISC11

Maio / 2021
Total 72.118,00
Volume (R$) 64.394.783,50
today Último rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
0,2232 %
Cotação base
R$ 112,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,3199 %
Cotação base
R$ 109,40

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0600

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9300
Comparação arrow_downward 6,31%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,31%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,35000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,25000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,18000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,55000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,55000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,45000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,37500000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,20000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,15000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,18000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,19000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 126,50
Percentual 31,83%
Ativo emitido VISC11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 32,74%
Ativo emitido VISC11
monetization_on

aluguel do VISC11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

4,99 %
MIN. 4,99% MAX. 4,99%

DOADOR (média)

4,99 %
MIN. 4,99% MAX. 4,99%

NÚMERO DE COTAS

52
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 5.734

CNPJ

17.554.274/0001-25

Nome Pregão

Vinci Shopping Centers

Ínicio do fundo

07/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VISC11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 0,19 M 0,37% 0,19 M 0,96% 0,19 M 2,01% 0,19 M
Número cotas emitidas 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M
Ativos - (R$) 1.872,80 M -0,12% 1.875,07 M -0,09% 1.876,81 M -0,32% 1.882,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.703,77 M -0,17% 1.706,70 M 0,18% 1.703,60 M -0,26% 1.708,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,39 -0,17% 119,59 0,18% 119,37 -0,27% 119,69
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 33,33% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,04 -87,88% 0,33 65,00% 0,20 -76,74% 0,86
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,21 40,00% 0,15 -67,39% 0,46 -8,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,31 M 39,20% 8,84 M -30,49% 12,72 M -20,19% 15,94 M
Disponibilidades - (R$) 0,11 M -72,43% 0,41 M -62,62% 1,09 M 105,68% 0,53 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,50 M 0,16% 0,50 M 0,17% 0,50 M 0,10% 0,50 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.837,84 M -0,27% 1.842,87 M 0,01% 1.842,63 M 0,04% 1.841,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.799,07 M 0,04% 1.798,28 M 0,08% 1.796,81 M 0,06% 1.795,65 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.799,07 M 0,04% 1.798,28 M 0,08% 1.796,81 M 0,06% 1.795,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 38,78 M -13,05% 44,60 M -2,67% 45,82 M -0,82% 46,20 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 22,65 M -3,00% 23,35 M 8,80% 21,46 M -14,55% 25,12 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 19,46 M -8,59% 21,29 M 8,72% 19,58 M -15,68% 23,22 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,19 M 54,67% 2,07 M 9,57% 1,88 M -0,75% 1,90 M
Valores a pagar - (R$) 169,03 M 0,39% 168,37 M -2,80% 173,21 M -0,90% 174,78 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,57 M 38,81% 2,57 M -67,23% 7,85 M -8,33% 8,57 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,13 M -13,16% 1,30 M 20,21% 1,08 M -3,43% 1,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 109,27 M -0,05% 109,32 M 0,26% 109,04 M -0,35% 109,42 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 53,29 M -0,25% 53,43 M -0,15% 53,51 M -0,56% 53,81 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,77 M 1,62% 1,75 M 0,69% 1,73 M -7,30% 1,87 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 M -71,02% 19,10 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 M -70,90% 19,02 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 70,46 M 148,62% 28,34 M -60,95% 72,57 M 1,11% 71,77 M 186,95% 25,01 M 45,55% 17,19 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,38 M 0,00 -2,03 M -691,93% -0,26 M 0,00 -0,31 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 12,65 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -35,71 M 0,00 -30,43 M -114,33% 212,33 M 0,00 5,84 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -21,47 K -100,08% 27,56 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 33,37 M 17,74% 28,34 M -29,34% 40,11 M -86,47% 296,47 M 463,96% 52,57 M 131,44% 22,71 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,99 M 0,00 -1,30 M -131,95% 4,08 M -39,17% 6,70 M 429,08% 1,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00 22,72 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,38 M 1.600,38% 0,32 M -95,22% 6,62 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,97 M 132,39% 0,85 M -45,68% 1,56 M -53,84% 3,38 M -17,12% 4,08 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 43,91 M 47,83% 29,70 M -36,79% 46,99 M -84,54% 303,95 M 341,24% 68,89 M 60,20% 43,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 43,91 M 47,83% 29,70 M -36,79% 46,99 M -84,54% 303,95 M 341,24% 68,89 M 60,20% 43,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,86 M 5.861,91% 47,90 K -99,10% 5,32 M 55,88% 3,42 M 203,24% 1,13 M -5,17% 1,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -0,51 M -115,03% 3,37 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,86 M 5.861,91% 47,90 K -99,10% 5,32 M 83,04% 2,91 M -35,32% 4,50 M 278,64% 1,19 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -14,06 M -312,70% -3,41 M 78,29% -15,69 M -47,76% -10,62 M -249,89% -3,03 M -53,83% -1,97 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,76 M -122,46% -0,34 M 38,67% -0,55 M 31,11% -0,80 M -193,04% -0,27 M -1.117,00% -22,53 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,18 M -269,18% -48,74 K 72,48% -0,18 M -58,50% -0,11 M -932,67% -10,82 K 82,88% -63,21 K
(-) Auditoria independente -0,19 M -82,11% -0,11 M 2,08% -0,11 M 59,11% -0,26 M -98,02% -0,13 M 3,98% -0,14 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,14 M -2.251,12% -90,85 K 96,91% -2,94 M -902,11% -0,29 M -152,11% -0,12 M 67,09% -0,35 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,17 0,00 -2,89 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00 -0,25 M 56,30% -0,57 M -923,57% -55,64 K 60,39% -0,14 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,40 K 0,00 -1,53 K 52,83% -3,24 K 85,18% -21,88 K 5,05% -23,05 K
(+/-) Outras receitas/despesas -7,16 M -250,41% -2,04 M 66,77% -6,15 M 17,42% -7,45 M 37,38% -11,89 M 57,78% -28,16 M
Total de outras receitas/despesas -24,64 M -308,28% -6,03 M 76,67% -25,87 M -28,64% -20,11 M -29,42% -15,54 M 49,68% -30,88 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,13 M -6,69% 23,72 M -10,32% 26,45 M -90,78% 286,75 M 395,71% 57,85 M 334,65% 13,31 M

PORTFÓLIO DO VISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VISC11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VISC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo

EVENTOS DO VISC11

D
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Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO