VISC11 - Vinci Shopping Centers

Valor atual

R$ 108,47
arrow_downward -0,89%

Min. 52 semanas

R$ 72,30
Min. mês R$ 108,47

Máx. 52 semanas

R$ 125,00
Máx. mês R$ 112,60

Dividend Yield help_outline

3,74 %
Últimos 12 meses R$ 4,0450

Valorização (12m)

arrow_downward -12,88%
Mês atual arrow_downward -3,67%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VISC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,69
Patrimônio R$ 1.708.114.122

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 1.547.974.828

Valor em caixa

0,93 %
Total R$ 15.935.865,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-17,85
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,74
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

185.236
Nº de Cotas 14.270.995
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49296000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.177.724,92
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VISC11

Fevereiro / 2021
Total 76.141,00
Volume (R$) 77.854.391,91
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5137 %
Cotação base
R$ 116,80

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,4803 %
Cotação base
R$ 114,50

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1500
Comparação arrow_downward 8,73%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 8,73%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,55000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,55000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,45000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,37500000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,20000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,15000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,18000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,19000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,23000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,27000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 126,50
Percentual 31,83%
Ativo emitido VISC11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 32,74%
Ativo emitido VISC11
monetization_on

aluguel do VISC11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

4,86 %
MIN. 4,86% MAX. 4,86%

DOADOR (média)

4,86 %
MIN. 4,86% MAX. 4,86%

NÚMERO DE COTAS

878
Nº DE CONTRATOS 5

VOLUME

R$ 95.649

CNPJ

17.554.274/0001-25

Nome Pregão

Vinci Shopping Centers

Ínicio do fundo

07/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VISC11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 0,19 M 1,96% 0,18 M 1,57% 0,18 M 1,05% 0,18 M
Número cotas emitidas 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M
Ativos - (R$) 1.882,90 M 0,40% 1.875,47 M 2,33% 1.832,85 M 0,19% 1.829,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.708,11 M 0,36% 1.701,96 M 2,51% 1.660,33 M 0,20% 1.657,09 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,69 0,36% 119,26 2,51% 116,34 0,19% 116,12
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 -27,27% 0,11 -26,67% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,86 -71,14% 2,98 413,79% 0,58 56,76% 0,37
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 6,38% 0,47 20,51% 0,39 21,88% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,94 M 33,07% 11,98 M -13,67% 13,87 M -89,52% 132,32 M
Disponibilidades - (R$) 0,53 M 8,92% 0,49 M -77,02% 2,13 M 70,05% 1,25 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,50 M 0,11% 0,49 M 0,12% 0,49 M 0,11% 0,49 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.841,84 M -0,11% 1.843,83 M 2,65% 1.796,18 M 7,42% 1.672,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.795,65 M 0,07% 1.794,33 M 2,81% 1.745,34 M 9,71% 1.590,89 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.795,65 M 0,07% 1.794,33 M 2,81% 1.745,34 M 9,71% 1.590,89 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 46,20 M -6,68% 49,50 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 100,00 0,00% 100,00 0,00 100,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 3,67 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 20,22 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 25,12 M 27,77% 19,66 M -13,76% 22,79 M -8,76% 24,98 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 23,22 M 25,20% 18,55 M -11,04% 20,85 M 12,56% 18,52 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,90 M 70,79% 1,11 M -42,91% 1,95 M -69,87% 6,46 M
Valores a pagar - (R$) 174,78 M 0,74% 173,50 M 0,57% 172,52 M 0,08% 172,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,57 M 9,08% 7,85 M 22,20% 6,43 M 19,98% 5,36 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,12 M -13,80% 1,30 M -28,60% 1,81 M -28,21% 2,53 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 109,42 M 4,31% 104,90 M 0,02% 104,87 M 0,13% 104,74 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 53,81 M -0,52% 54,09 M -0,22% 54,21 M -0,19% 54,32 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,87 M -65,12% 5,36 M 3,41% 5,19 M -4,52% 5,43 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 5,53 M -71,02% 19,10 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 5,53 M -70,90% 19,02 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 72,57 M 0,00% 72,57 M 1,11% 71,77 M 186,95% 25,01 M 45,55% 17,19 M 73,34% 9,91 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,03 M 0,00% -2,03 M -691,93% -0,26 M 0,00 -0,31 M -357,00% -68,25 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 12,65 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -30,43 M 0,00% -30,43 M -114,33% 212,33 M 0,00 5,84 M -44,88% 10,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -21,47 K -100,08% 27,56 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 40,11 M 0,00% 40,11 M -86,47% 296,47 M 463,96% 52,57 M 131,44% 22,71 M 11,11% 20,44 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -1,30 M 0,00% -1,30 M -131,95% 4,08 M -39,17% 6,70 M 429,08% 1,27 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 22,72 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,62 M 0,00% 6,62 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,56 M 0,00% 1,56 M -53,84% 3,38 M -17,12% 4,08 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,99 M 0,00% 46,99 M -84,54% 303,95 M 341,24% 68,89 M 60,20% 43,00 M 110,35% 20,44 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,99 M 0,00% 46,99 M -84,54% 303,95 M 341,24% 68,89 M 60,20% 43,00 M 110,35% 20,44 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,32 M 0,00% 5,32 M 55,88% 3,42 M 203,24% 1,13 M -5,17% 1,19 M 65,62% 0,72 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,51 M -115,03% 3,37 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,32 M 0,00% 5,32 M 83,04% 2,91 M -35,32% 4,50 M 278,64% 1,19 M 65,62% 0,72 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -15,69 M 0,00% -15,69 M -47,76% -10,62 M -249,89% -3,03 M -53,83% -1,97 M -261,71% -0,55 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,55 M 0,00% -0,55 M 31,11% -0,80 M -193,04% -0,27 M -1.117,00% -22,53 K 66,46% -67,16 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,18 M 0,00% -0,18 M -58,50% -0,11 M -932,67% -10,82 K 82,88% -63,21 K -124,17% -28,20 K
(-) Auditoria independente -0,11 M 0,00% -0,11 M 59,11% -0,26 M -98,02% -0,13 M 3,98% -0,14 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,94 M 0,00% -2,94 M -902,11% -0,29 M -152,11% -0,12 M 67,09% -0,35 M -333,17% -81,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,89 K 0,00% -2,89 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,25 M 0,00% -0,25 M 56,30% -0,57 M -923,57% -55,64 K 60,39% -0,14 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,53 K 0,00% -1,53 K 52,83% -3,24 K 85,18% -21,88 K 5,05% -23,05 K -4.159,87% -540,98
(+/-) Outras receitas/despesas -6,15 M 0,00% -6,15 M 17,42% -7,45 M 37,38% -11,89 M 57,78% -28,16 M -115,54% -13,07 M
Total de outras receitas/despesas -25,87 M 0,00% -25,87 M -28,64% -20,11 M -29,42% -15,54 M 49,68% -30,88 M -123,93% -13,79 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 26,45 M 0,00% 26,45 M -90,78% 286,75 M 395,71% 57,85 M 334,65% 13,31 M 80,59% 7,37 M

PORTFÓLIO DO VISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VISC11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VISC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo

EVENTOS DO VISC11

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Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO