VISC11 - Vinci Shopping Centers

Valor atual

R$ 106,30
arrow_upward 0,20%

Min. 52 semanas

R$ 72,30
Min. mês R$ 103,48

Máx. 52 semanas

R$ 145,00
Máx. mês R$ 106,80

Dividend Yield help_outline

6,37 %
Últimos 12 meses R$ 6,7700

Valorização (12m)

arrow_downward -2,04%
Mês atual arrow_upward 2,73%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 121,43
Patrimônio R$ 1.732.962.167

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 1.517.006.769

Valor em caixa

16,03 %
Total R$ 277.731.553,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

150.566
Nº de Cotas 14.270.995
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57855000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.604.913,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VISC11

Junho / 2020
Total 73.119,00
Volume (R$) 96.091.538,02
today Último rendimento
R$ 0,2300
Rendimento
0,2309 %
Cotação base
R$ 99,60

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1900
Rendimento
0,1838 %
Cotação base
R$ 103,36

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,4126

Ano atual help_outline

R$ 2,2500
Comparação arrow_downward 34,07%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 34,07%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 126,50
Percentual 31,83%
Ativo emitido VISC11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 32,74%
Ativo emitido VISC11

CNPJ

17.554.274/0001-25

Nome Pregão

Vinci Shopping Centers

Ínicio do fundo

07/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VISC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 0,15 M 0,15 M 1,80% 0,15 M 0,77% 0,14 M 1,66%
Número cotas emitidas 14,27 M 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.823,55 M 1.826,91 M -0,18% 1.830,89 M -0,22% 1.849,10 M -0,98%
Patrimônio líquido - (R$) 1.732,96 M 1.736,26 M -0,19% 1.740,58 M -0,25% 1.737,66 M 0,17%
Valor patrimonial cota - (R$) 121,43 121,66 -0,19% 121,97 -0,25% 121,76 0,17%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,12 0,08 50,00% 0,10 -20,00% 0,07 42,86%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 -0,03 0,42 -107,14% 0,62 -32,26%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,19 0,22 -13,64% 0,25 -12,00% 0,52 -51,92%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 277,73 M 292,50 M -5,05% 316,61 M -7,62% 366,83 M -13,69%
Disponibilidades - (R$) 0,11 M 0,14 M -23,69% 0,17 M -18,24% 0,74 M -77,19%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,48 M 0,48 M 0,19% 0,48 M 0,22% 0,48 M 0,27%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.527,44 M 1.520,13 M 0,48% 1.494,41 M 1,72% 1.466,84 M 1,88%
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.440,24 M 1.440,02 M 0,01% 1.439,01 M 0,07% 1.433,36 M 0,39%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.440,24 M 1.440,02 M 0,01% 1.439,01 M 0,07% 1.433,36 M 0,39%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 100,00 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 20,06 M 20,02 M 0,21% 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 18,38 M 14,28 M 28,64% 19,86 M -28,08% 15,43 M 28,72%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,57 M 11,87 M 5,89% 14,28 M -16,85% 13,10 M 8,99%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,80 M 2,41 M 140,60% 5,58 M -56,80% 2,33 M 139,77%
Valores a pagar - (R$) 90,58 M 90,65 M -0,07% 90,30 M 0,38% 111,44 M -18,96%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,29 M 3,86 M -14,79% 4,29 M -10,02% 9,00 M -52,34%
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,05 M 1,47 M 39,93% 1,78 M -17,35% 1,27 M 39,73%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 25,15 M 25,22 M -0,27% 25,27 M -0,19% 25,30 M -0,14%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 54,69 M 54,78 M -0,16% 53,83 M 1,76% 53,89 M -0,10%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,40 M 5,33 M 1,38% 5,14 M 3,65% 21,98 M -76,61%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 5,53 M 19,10 M -71,02% 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 5,53 M 19,02 M -70,90% 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 91,20 M 30,45 M 199,52% 71,77 M -57,58% 25,01 M 186,95% 17,19 M 45,55% 9,91 M 73,34%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,90 M -0,65 M -39,58% -0,26 M -152,68% 0,00 -0,31 M -68,25 K -357,00%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 12,65 M 0,00 12,65 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 217,61 M 5,28 M 4.021,48% 212,33 M -97,51% 0,00 5,84 M 10,60 M -44,88%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -21,47 K 0,00 -21,47 K 27,56 M -100,08% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 320,53 M 35,08 M 813,66% 296,47 M -88,17% 52,57 M 463,96% 22,71 M 131,44% 20,44 M 11,11%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,22 M -4,29 M 94,93% 4,08 M -205,34% 6,70 M -39,17% 1,27 M 429,08% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 22,72 K 0,00 22,72 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,55 M 1,55 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 0,44 M 4,44% 3,38 M -87,03% 4,08 M -17,12% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 322,35 M 32,78 M 883,31% 303,95 M -89,21% 68,89 M 341,24% 43,00 M 60,20% 20,44 M 110,35%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 322,35 M 32,78 M 883,31% 303,95 M -89,21% 68,89 M 341,24% 43,00 M 60,20% 20,44 M 110,35%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,93 M 2,52 M 135,73% 3,42 M -26,32% 1,13 M 203,24% 1,19 M -5,17% 0,72 M 65,62%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,51 M 0,00 -0,51 M 3,37 M -115,03% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,43 M 2,52 M 115,59% 2,91 M -13,49% 4,50 M -35,32% 1,19 M 278,64% 0,72 M 65,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -15,44 M -5,04 M -206,58% -10,62 M 52,56% -3,03 M -249,89% -1,97 M -53,83% -0,55 M -261,71%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,62 M -0,14 M -350,48% -0,80 M 82,85% -0,27 M -193,04% -22,53 K -1.117,00% -67,16 K 66,46%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -45,91 K -227,03% -0,11 M 58,91% -10,82 K -932,67% -63,21 K 82,88% -28,20 K -124,17%
(-) Auditoria independente -0,25 M -21,22 K -1.078,24% -0,26 M 91,99% -0,13 M -98,02% -0,14 M 3,98% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,17 M -0,89 M -31,11% -0,29 M -204,93% -0,12 M -152,11% -0,35 M 67,09% -81,61 K -333,17%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,89 K -2,89 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,64 M -93,94 K -582,11% -0,57 M 83,51% -55,64 K -923,57% -0,14 M 60,39% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,38 K -132,41 -2.449,26% -3,24 K 95,92% -21,88 K 85,18% -23,05 K 5,05% -540,98 -4.159,87%
(+/-) Outras receitas/despesas -4,18 M -1,03 M -304,77% -7,45 M 86,14% -11,89 M 37,38% -28,16 M 57,78% -13,07 M -115,54%
Total de outras receitas/despesas -22,46 M -7,27 M -209,14% -20,11 M 63,87% -15,54 M -29,42% -30,88 M 49,68% -13,79 M -123,93%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 305,31 M 28,03 M 989,10% 286,75 M -90,22% 57,85 M 395,71% 13,31 M 334,65% 7,37 M 80,59%

PORTFÓLIO DO VISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO VISC11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo

EVENTOS DO VISC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO