VISC11 - Vinci Shopping Centers

Valor atual

R$ 114,92
arrow_upward 0,54%

Min. 52 semanas

R$ 72,30
Min. mês R$ 114,30

Máx. 52 semanas

R$ 145,00
Máx. mês R$ 114,92

Dividend Yield help_outline

3,81 %
Últimos 12 meses R$ 4,3750

Valorização (12m)

arrow_downward -15,00%
Mês atual arrow_upward 0,54%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VISC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 116,12
Patrimônio R$ 1.657.085.478

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 1.640.022.745

Valor em caixa

7,99 %
Total R$ 132.321.705,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-15,74
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,02
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

177.013
Nº de Cotas 14.270.995
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49859000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.596.192,91
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VISC11

Outubro / 2020
Total 53.882,00
Volume (R$) 83.539.473,95
today Último rendimento
R$ 0,3750
Rendimento
0,3415 %
Cotação base
R$ 109,81

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,3928 %
Cotação base
R$ 114,55

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 7,1626

Ano atual

  help_outline
R$ 3,6050
Comparação arrow_downward 49,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 49,67%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,45000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,37500000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,20000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,15000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,18000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,19000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,23000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,27000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,30000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,63000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,63000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,77000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 126,50
Percentual 31,83%
Ativo emitido VISC11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 32,74%
Ativo emitido VISC11
monetization_on

aluguel do VISC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.554.274/0001-25

Nome Pregão

Vinci Shopping Centers

Ínicio do fundo

07/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VISC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 0,18 M 1,84% 0,17 M 2,61% 0,17 M 3,12% 0,16 M
Número cotas emitidas 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M 0,00% 14,27 M
Ativos - (R$) 1.829,46 M 0,20% 1.825,87 M 0,16% 1.823,00 M -0,01% 1.823,18 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.657,09 M 0,04% 1.656,39 M -4,49% 1.734,20 M 0,11% 1.732,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 116,12 0,04% 116,07 -4,48% 121,52 0,11% 121,39
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,15 -21,05% 0,19 5,56% 0,18 0,00% 0,18
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,37 108,56% -4,32 -1.978,26% 0,23 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 100,00% 0,16 33,33% 0,12 -20,00% 0,15
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 132,32 M 21,41% 108,99 M -52,46% 229,25 M -13,32% 264,47 M
Disponibilidades - (R$) 1,25 M 537,88% 0,20 M 4.816,51% 3,99 K -96,82% 0,13 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,49 M 0,12% 0,49 M 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.672,15 M -1,52% 1.697,96 M 7,68% 1.576,83 M 2,34% 1.540,75 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.590,89 M 0,07% 1.589,82 M 8,28% 1.468,28 M 1,89% 1.441,05 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.590,89 M 0,07% 1.589,82 M 8,28% 1.468,28 M 1,89% 1.441,05 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00 0,00% 100,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3,67 M -2,35% 3,76 M -3,81% 3,91 M -3,63% 4,05 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 20,22 M 0,14% 20,20 M 0,14% 20,17 M 0,14% 20,14 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 24,98 M 32,06% 18,92 M 11,79% 16,92 M -5,82% 17,97 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 18,52 M 6,10% 17,45 M 16,22% 15,02 M -2,55% 15,41 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,46 M 341,97% 1,46 M -23,17% 1,90 M -25,52% 2,56 M
Valores a pagar - (R$) 172,37 M 1,70% 169,48 M 90,86% 88,80 M -2,21% 90,81 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,36 M 87,33% 2,86 M 33,25% 2,15 M -16,63% 2,57 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,53 M -19,53% 3,14 M 1,64% 3,09 M -2,07% 3,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 104,74 M -0,10% 104,84 M 320,72% 24,92 M -0,40% 25,02 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 54,32 M 1,55% 53,49 M -0,04% 53,51 M -1,88% 54,54 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,43 M 5,36% 5,16 M 0,43% 5,13 M -7,05% 5,52 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 5,53 M -71,02% 19,10 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 5,53 M -70,90% 19,02 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 74,89 M 61,89% 46,26 M -35,54% 71,77 M 186,95% 25,01 M 45,55% 17,19 M 73,34% 9,91 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,65 M -18,45% -1,39 M -441,87% -0,26 M 0,00 -0,31 M -357,00% -68,25 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 12,65 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 121,77 M 263,66% -74,41 M -135,04% 212,33 M 0,00 5,84 M -44,88% 10,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -21,47 K -100,08% 27,56 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 195,02 M 760,32% -29,53 M -109,96% 296,47 M 463,96% 52,57 M 131,44% 22,71 M 11,11% 20,44 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,85 M 39,61% -1,40 M -134,38% 4,08 M -39,17% 6,70 M 429,08% 1,27 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 22,72 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 4,85 M 0,00% 4,85 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,83 M 0,00% 1,83 M -45,93% 3,38 M -17,12% 4,08 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 200,85 M 927,95% -24,26 M -107,98% 303,95 M 341,24% 68,89 M 60,20% 43,00 M 110,35% 20,44 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 200,85 M 927,95% -24,26 M -107,98% 303,95 M 341,24% 68,89 M 60,20% 43,00 M 110,35% 20,44 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,00 M 15,27% 5,21 M 52,45% 3,42 M 203,24% 1,13 M -5,17% 1,19 M 65,62% 0,72 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,51 M -115,03% 3,37 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,00 M 15,27% 5,21 M 79,00% 2,91 M -35,32% 4,50 M 278,64% 1,19 M 65,62% 0,72 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -16,65 M -37,06% -12,15 M -14,42% -10,62 M -249,89% -3,03 M -53,83% -1,97 M -261,71% -0,55 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,57 M -56,81% -0,37 M 54,42% -0,80 M -193,04% -0,27 M -1.117,00% -22,53 K 66,46% -67,16 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,24 M -21,73% -0,20 M -77,70% -0,11 M -932,67% -10,82 K 82,88% -63,21 K -124,17% -28,20 K
(-) Auditoria independente -0,14 M -110,50% -67,88 K 74,36% -0,26 M -98,02% -0,13 M 3,98% -0,14 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,74 M -6,43% -2,57 M -776,17% -0,29 M -152,11% -0,12 M 67,09% -0,35 M -333,17% -81,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,89 K 0,00% -2,89 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,26 M -72,01% -0,15 M 73,11% -0,57 M -923,57% -55,64 K 60,39% -0,14 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,28 K -1,99% -1,26 K 61,28% -3,24 K 85,18% -21,88 K 5,05% -23,05 K -4.159,87% -540,98
(+/-) Outras receitas/despesas -5,23 M -24,72% -4,19 M 43,72% -7,45 M 37,38% -11,89 M 57,78% -28,16 M -115,54% -13,07 M
Total de outras receitas/despesas -25,84 M -31,17% -19,70 M 2,04% -20,11 M -29,42% -15,54 M 49,68% -30,88 M -123,93% -13,79 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 181,02 M 567,14% -38,75 M -113,51% 286,75 M 395,71% 57,85 M 334,65% 13,31 M 80,59% 7,37 M

PORTFÓLIO DO VISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VISC11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VISC11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/10/2020
Ativo

EVENTOS DO VISC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO