HGFF11 - CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 97,25
arrow_upward 2,78%

Min. 52 semanas

R$ 66,50
Min. mês R$ 91,92

Máx. 52 semanas

R$ 119,00
Máx. mês R$ 97,25

Dividend Yield help_outline

7,20 %
Últimos 12 meses R$ 7,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -18,28%
Mês atual arrow_upward 4,02%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,00
Patrimônio R$ 283.501.012

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 278.484.808

Valor em caixa

5,86 %
Total R$ 16.618.979,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.684
Nº de Cotas 2.863.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54533333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 869.731,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGFF11

Dezembro / 2020
Total 14.811,00
Volume (R$) 15.606.122,20
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,9524 %
Cotação base
R$ 94,50

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,90000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,55000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,55000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,55000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,55000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,60000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,60000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/06/2020
DATA COM 10/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/08/2020
Fim de subscrição 31/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,38
Percentual 116,32%
Ativo emitido HGFF11

Anúncio 06/02/2020
DATA COM 06/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/02/2020
Fim de subscrição 02/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 111,68
Percentual 77,22%
Ativo emitido HGFF11
monetization_on

aluguel do HGFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.784.898/0001-22

Nome Pregão

FII CSHG FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGFF11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 7,68 K 2,92% 7,47 K 2,63% 7,28 K 4,80% 6,94 K
Número cotas emitidas 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00% 2,86 M
Ativos - (R$) 288,70 M 1,26% 285,12 M -1,45% 289,30 M -3,83% 300,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 283,50 M 0,38% 282,42 M 0,25% 281,70 M -1,00% 284,55 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,00 0,39% 98,62 0,25% 98,37 -1,01% 99,37
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,30 60,49% 0,81 280,00% -0,45 60,18% -1,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,91 62,50% 0,56 1,82% 0,55 1,85% 0,54
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 16,62 M -27,26% 22,85 M -40,91% 38,66 M -55,95% 87,78 M
Disponibilidades - (R$) 5,02 K 0,33% 5,00 K -45,79% 9,22 K 84,46% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 267,64 M 3,17% 259,40 M 3,55% 250,52 M 17,65% 212,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 267,64 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,45 M 54,94% 2,87 M 2.277,04% 0,12 M 4,75% 0,12 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,45 M 54,94% 2,87 M 2.277,04% 0,12 M 4,75% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 5,20 M 92,30% 2,70 M -64,41% 7,60 M -53,32% 16,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,58 M 63,64% 1,57 M 0,00% 1,57 M 52,38% 1,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M 8,65% 0,17 M -6,56% 0,18 M 26,20% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,62 M -27,13% 0,85 M -1,36% 0,86 M -9,81% 0,96 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,82 M 1.555,55% 0,11 M -97,79% 4,98 M -64,79% 14,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,35 M 18,16% 7,92 M 437,62% 1,47 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,12 M 100,44% -27,05 M -191,27% 29,64 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 12,09 M 21,93% 9,91 M 356,05% 2,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,11 M -869,71% -0,63 M 89,08% -5,76 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,45 M 256,77% -9,86 M -135,81% 27,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,45 M 256,77% -9,86 M -135,81% 27,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,84 M 472,84% 0,15 M -89,66% 1,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,84 M 472,84% 0,15 M -89,66% 1,41 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,47 M -34,54% -1,09 M -102,07% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,07 M 0,00% -1,07 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -66,15 K -35,76% -48,72 K -98,67% -24,53 K
(-) Auditoria independente -73,58 K -101,66% -36,49 K 1,63% -37,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -81,18 K -45,09% -55,95 K -109,56% -26,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -57,52 K -34,98% -42,61 K -185,84% -14,91 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -388,58 -109,21% -185,74 25,19% -248,29
(+/-) Outras receitas/despesas -21,70 K -38,77% -15,64 K -157,94% -6,06 K
Total de outras receitas/despesas -2,85 M -20,21% -2,37 M -263,94% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,44 M 211,29% -12,08 M -142,70% 28,28 M

PORTFÓLIO DO HGFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGFF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

EVENTOS DO HGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO