HGFF11 - CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 98,85
arrow_upward 0,51%

Min. 52 semanas

R$ 66,50
Min. mês R$ 98,35

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 101,78

Dividend Yield help_outline

5,76 %
Últimos 12 meses R$ 5,6900

Valorização (12m)

arrow_downward -4,68%
Mês atual arrow_downward -0,65%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,52
Patrimônio R$ 171.931.344

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 177.930.000

Valor em caixa

7,73 %
Total R$ 13.285.672,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.523
Nº de Cotas 1.800.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50333333
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 347.519,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGFF11

Junho / 2020
Total 12.707,00
Volume (R$) 7.620.358,51
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5472 %
Cotação base
R$ 91,38

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5398 %
Cotação base
R$ 101,89

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,3500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/02/2020
DATA COM 06/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/02/2020
Fim de subscrição 02/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 111,68
Percentual 77,22%
Ativo emitido HGFF11

CNPJ

32.784.898/0001-22

Nome Pregão

FII CSHG FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,52 K 3,97 K 14,07% 3,95 K 0,43% 3,96 K -0,40%
Número cotas emitidas 1,80 M 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00%
Ativos - (R$) 172,95 M 171,63 M 0,77% 167,50 M 2,47% 198,42 M -15,58%
Patrimônio líquido - (R$) 171,93 M 170,44 M 0,87% 166,35 M 2,46% 193,92 M -14,22%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,52 94,69 0,88% 92,42 2,46% 107,74 -14,22%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,07 -14,29% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,40 3,06 -54,25% -13,71 122,32% -2,16 -534,72%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 0,60 -11,67% 0,51 17,65% 0,54 -5,56%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,29 M 9,63 M 37,98% 5,27 M 82,83% 9,79 M -46,20%
Disponibilidades - (R$) 4,98 K 5,00 K -0,42% 5,01 K -0,15% 5,00 K 0,15%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 158,06 M 160,53 M -1,54% 162,11 M -0,97% 188,54 M -14,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3,00 M 3,00 M -0,01% 3,00 M 0,00% 3,00 M 0,07%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,61 M 1,48 M 8,87% 0,13 M 1.050,70% 93,87 K 36,65%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,61 M 1,48 M 8,87% 0,13 M 1.050,70% 93,87 K 36,65%
Valores a pagar - (R$) 1,02 M 1,19 M -14,10% 1,15 M 3,29% 4,50 M -74,35%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,90 M 0,99 M -9,09% 0,99 M 0,00% 1,08 M -8,33%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M 0,10 M -1,63% 0,12 M -10,37% 0,12 M 0,20%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,57 K 97,89 K -77,97% 47,97 K 104,07% 3,30 M -98,55%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,43 M 2,95 M 49,85% 1,47 M 100,61%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -15,75 M -45,39 M 65,30% 29,64 M -253,14%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 10,40 M 8,23 M 26,41% 2,17 M 278,65%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,76 M 0,00 -5,76 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -6,69 M -34,21 M 80,45% 27,52 M -224,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -6,69 M -34,21 M 80,45% 27,52 M -224,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,49 M 81,32 K 1.736,30% 1,41 M -94,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,49 M 81,32 K 1.736,30% 1,41 M -94,24%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,92 M -0,38 M -143,42% -0,54 M 30,28%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -41,07 K -16,54 K -148,27% -24,53 K 32,56%
(-) Auditoria independente -53,97 K -16,87 K -219,84% -37,09 K 54,51%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -47,08 K -20,38 K -131,02% -26,70 K 23,68%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -22,88 K -7,97 K -187,13% -14,91 K 46,56%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -282,33 -34,04 -729,41% -248,29 86,29%
(+/-) Outras receitas/despesas -13,40 K -7,34 K -82,57% -6,06 K -21,11%
Total de outras receitas/despesas -1,10 M -0,45 M -145,75% -0,65 M 31,39%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -6,29 M -34,57 M 81,81% 28,28 M -222,24%

PORTFÓLIO DO HGFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
29/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO HGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO