HGFF11 - CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 98,97
arrow_upward 0,86%

Min. 52 semanas

R$ 66,50
Min. mês R$ 98,13

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 102,38

Dividend Yield help_outline

6,75 %
Últimos 12 meses R$ 6,6800

Valorização (12m)

arrow_downward -1,13%
Mês atual arrow_upward 0,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,06
Patrimônio R$ 181.912.517

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 178.146.000

Valor em caixa

6,12 %
Total R$ 11.124.929,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.838
Nº de Cotas 1.800.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51181818
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 362.137,41
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGFF11

Agosto / 2020
Total 5.179,00
Volume (R$) 7.757.244,72
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5501 %
Cotação base
R$ 99,99

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1100

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4500
Comparação arrow_upward 3.945,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3.945,45%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/06/2020
DATA COM 10/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/08/2020
Fim de subscrição 31/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,38
Percentual 116,32%
Ativo emitido HGFF11

Anúncio 06/02/2020
DATA COM 06/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/02/2020
Fim de subscrição 02/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 111,68
Percentual 77,22%
Ativo emitido HGFF11

CNPJ

32.784.898/0001-22

Nome Pregão

FII CSHG FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGFF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,84 K 0,94% 4,79 K 4,08% 4,61 K 1,81% 4,52 K
Número cotas emitidas 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M
Ativos - (R$) 183,86 M -1,27% 186,23 M 0,61% 185,11 M 7,03% 172,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 181,91 M 1,44% 179,33 M -2,03% 183,05 M 6,46% 171,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,06 1,44% 99,63 -2,03% 101,69 6,46% 95,52
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,00 -234,23% -1,49 121,16% 7,04 402,86% 1,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 1,85% 0,54 -6,90% 0,58 9,43% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,12 M 93,07% 5,76 M -59,04% 14,07 M 5,88% 13,29 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,42% 4,98 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 172,62 M -4,29% 180,36 M 6,03% 170,10 M 7,61% 158,06 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 3,00 M 0,06% 3,00 M -0,03% 3,00 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,12 M 0,91% 0,12 M -87,74% 0,94 M -41,43% 1,61 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M 0,91% 0,12 M -87,74% 0,94 M -41,43% 1,61 M
Valores a pagar - (R$) 1,95 M -71,78% 6,91 M 235,28% 2,06 M 101,37% 1,02 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 10,00% 0,90 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M -7,95% 0,13 M 8,15% 0,12 M 17,49% 0,10 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,37 M 86,39% 0,20 M -16,67% 0,24 M 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,47 M -91,60% 5,59 M 684,84% 0,71 M 3.202,43% 21,57 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,02 M 26,54% 5,55 M 276,84% 1,47 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,87 M -110,74% -26,77 M 190,30% 29,64 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 10,02 M 27,71% 7,84 M 260,86% 2,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,45 M -839,15% -0,69 M 88,08% -5,76 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,46 M -195,72% -14,06 M 151,09% 27,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,46 M -195,72% -14,06 M 151,09% 27,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,55 M 1.004,64% 0,14 M -90,05% 1,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,55 M 1.004,64% 0,14 M -90,05% 1,41 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,24 M -77,11% -0,70 M -29,69% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,24 M 0,00% -0,24 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -56,39 K -76,96% -31,87 K -29,93% -24,53 K
(-) Auditoria independente -63,28 K -141,66% -26,18 K 29,41% -37,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -64,02 K -71,55% -37,32 K -39,77% -26,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -38,32 K -63,68% -23,41 K -57,04% -14,91 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -393,05 -171,52% -144,76 41,70% -248,29
(+/-) Outras receitas/despesas -21,65 K -38,90% -15,58 K -157,08% -6,06 K
Total de outras receitas/despesas -1,73 M -60,52% -1,08 M -65,23% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,29 M -188,60% -15,00 M 153,02% 28,28 M

PORTFÓLIO DO HGFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

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Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Ativo
Regulamento
23/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
22/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO HGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO