HGFF11 - CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 119,00
arrow_downward -0,83%

Min. 52 semanas

R$ 100,00
Min. mês R$ 114,03

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 120,00

Dividend Yield help_outline

1,97 %
Últimos 12 meses R$ 2,3400

Valorização (12m)

arrow_upward 14,75%
Mês atual arrow_upward 1,71%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 113,37
Patrimônio R$ 204.072.411

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 214.200.000

Valor em caixa

8,64 %
Total R$ 17.631.766,10

Nº de Cotistas

3.118
Nº de Cotas 1.800.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46800000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.279.626,86
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NEGOCIAÇÕES DO HGFF11

Dezembro / 2019
Total 11.620,00
Volume (R$) 25.281.361,28
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
0,9167 %
Cotação base
R$ 114,54

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,0500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,05000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,44000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,44000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,30000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,11000000

CNPJ

32.784.898/0001-22

Nome Pregão

FII CSHG FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-8600
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGFF11

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# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 3,12 K 2,89 K 7,81% 2,67 K 8,40% 2,61 K 2,22%
Número cotas emitidas 1,80 M 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00%
Ativos - (R$) 212,16 M 193,48 M 9,65% 196,00 M -1,28% 183,41 M 6,86%
Patrimônio líquido - (R$) 204,07 M 189,96 M 7,43% 183,63 M 3,44% 182,03 M 0,88%
Valor patrimonial cota - (R$) 113,37 105,53 7,43% 102,02 3,44% 101,13 0,88%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,07 -14,29% 0,07 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 8,43 3,88 117,27% 1,32 193,94% 1,07 23,36%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,00 0,43 132,56% 0,44 -2,27% 0,30 46,67%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,63 M 35,89 M -50,87% 103,31 M -65,26% 139,02 M -25,68%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 5,00 K 0,00% 4,94 K 1,12% 5,00 K -1,11%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 192,50 M 157,59 M 22,15% 92,68 M 70,04% 44,39 M 108,77%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 20,89 M 21,16 M -1,29% 13,01 M 62,70% 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M 3,95 K 51.181,85% 7,71 K -48,78% 3,01 K 156,23%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,02 M 3,95 K 51.181,85% 7,71 K -48,78% 3,01 K 156,23%
Valores a pagar - (R$) 8,08 M 3,52 M 129,45% 12,37 M -71,51% 1,38 M 792,92%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,89 M 0,79 M 138,64% 0,79 M 0,00% 0,54 M 46,67%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,12 M 9,78% 0,13 M -12,95% 0,12 M 8,90%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,07 M 2,62 M 131,98% 11,44 M -77,14% 0,72 M 1.484,18%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO HGFF11

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# 3T2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 35,11 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,47 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,29 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,72 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,72 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,10 K
(-) Auditoria independente 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,47 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -45,45
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,77 M

PORTFÓLIO DO HGFF11

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O HGFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGFF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/11/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2019
Ativo

EVENTOS DO HGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO