HGFF11 - CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 90,30
arrow_downward -0,10%

Min. 52 semanas

R$ 85,49
Min. mês R$ 90,00

Máx. 52 semanas

R$ 104,60
Máx. mês R$ 91,29

Dividend Yield help_outline

7,64 %
Últimos 12 meses R$ 6,9000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,40%
Mês atual arrow_upward 0,04%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,84
Patrimônio R$ 277.317.662

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 258.582.809

Valor em caixa

3,02 %
Total R$ 8.364.526,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.507
Nº de Cotas 2.863.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53937500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 632.278,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGFF11

Março / 2021
Total 21.295,00
Volume (R$) 16.228.244,99
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5978 %
Cotação base
R$ 92,00

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7500

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_downward 5,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,71%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,55000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,55000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,90000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,55000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,55000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/06/2020
DATA COM 10/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/08/2020
Fim de subscrição 31/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,38
Percentual 116,32%
Ativo emitido HGFF11

Anúncio 06/02/2020
DATA COM 06/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/02/2020
Fim de subscrição 02/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 111,68
Percentual 77,22%
Ativo emitido HGFF11
monetization_on

aluguel do HGFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.784.898/0001-22

Nome Pregão

FII CSHG FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGFF11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 8,51 K 0,97% 8,43 K 2,91% 8,19 K 6,55% 7,68 K
Número cotas emitidas 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00% 2,86 M
Ativos - (R$) 279,43 M -2,41% 286,33 M 0,25% 285,61 M -1,07% 288,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 277,32 M -1,35% 281,12 M -0,62% 282,89 M -0,22% 283,50 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,84 -1,35% 98,17 -0,63% 98,79 -0,21% 99,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,79 -1.028,57% -0,07 -120,59% 0,34 -73,85% 1,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56 -38,46% 0,91
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,36 M -2,48% 8,58 M -32,98% 12,80 M -22,99% 16,62 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K -0,02% 5,00 K 0,00% 5,00 K -0,32% 5,02 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 267,78 M -3,27% 276,82 M 1,76% 272,04 M 1,64% 267,64 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 267,78 M -3,27% 276,82 M 1,76% 272,04 M 1,64% 267,64 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,29 M 253,83% 0,93 M 20,17% 0,77 M -82,58% 4,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,29 M 253,83% 0,93 M 20,17% 0,77 M -82,58% 4,45 M
Valores a pagar - (R$) 2,12 M -59,37% 5,21 M 91,38% 2,72 M -47,65% 5,20 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,57 M 0,00% 1,57 M 0,00% 1,57 M -38,89% 2,58 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,19 M 23,20% 0,16 M -9,29% 0,17 M -6,86% 0,18 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,31 M -25,00% 0,41 M -20,52% 0,52 M -16,12% 0,62 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,46 K -98,68% 3,07 M 571,85% 0,46 M -74,92% 1,82 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,75 M 0,00% 11,75 M 698,29% 1,47 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -28,61 M 0,00% -28,61 M -196,52% 29,64 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 12,34 M 0,00% 12,34 M 467,62% 2,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,32 M 0,00% -0,32 M 94,48% -5,76 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,84 M 0,00% -4,84 M -117,58% 27,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,84 M 0,00% -4,84 M -117,58% 27,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,22 M 0,00% 0,22 M -84,60% 1,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 0,00% 0,22 M -84,60% 1,41 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,63 M 0,00% -1,63 M -200,82% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,86 M 0,00% -0,86 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -73,26 K 0,00% -73,26 K -198,71% -24,53 K
(-) Auditoria independente -54,11 K 0,00% -54,11 K -45,88% -37,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -78,82 K 0,00% -78,82 K -195,19% -26,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -66,07 K 0,00% -66,07 K -343,21% -14,91 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -225,45 0,00% -225,45 9,20% -248,29
(+/-) Outras receitas/despesas -15,64 K 0,00% -15,64 K -157,94% -6,06 K
Total de outras receitas/despesas -2,77 M 0,00% -2,77 M -326,37% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,40 M 0,00% -7,40 M -126,15% 28,28 M

PORTFÓLIO DO HGFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO HGFF11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo

EVENTOS DO HGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO