KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 96,58
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 93,36
Min. mês R$ 94,01

Máx. 52 semanas

R$ 115,00
Máx. mês R$ 96,98

Dividend Yield help_outline

6,47 %
Últimos 12 meses R$ 6,2500

Valorização (12m)

arrow_downward -4,38%
Mês atual arrow_upward 2,73%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,94
Patrimônio R$ 484.804.703

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 437.827.563

Valor em caixa

3,63 %
Total R$ 17.585.765,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.783
Nº de Cotas 4.533.315
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51450000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 767.884,76
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NEGOCIAÇÕES DO KFOF11

Março / 2021
Total 8.922,00
Volume (R$) 19.169.431,45
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5410 %
Cotação base
R$ 101,67

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5792 %
Cotação base
R$ 94,96

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5300

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6000
Comparação arrow_upward 4,58%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,58%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,55000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,55000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,50000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,50000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,50000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,46000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,46000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,46000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,46000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,91000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,45000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,45000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KFOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO KFOF11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 6,78 K 0,18% 6,77 K 12,18% 6,04 K 0,57% 6,00 K
Número cotas emitidas 4,53 M 0,00% 4,53 M 0,00% 4,53 M -0,40% 4,55 M
Ativos - (R$) 488,12 M -1,75% 496,82 M -0,58% 499,73 M -1,09% 505,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 484,80 M -1,83% 493,84 M -0,59% 496,76 M 1,20% 490,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,94 -1,84% 108,94 -0,58% 109,58 1,61% 107,84
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 -12,50% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,32 -915,38% -0,13 -106,25% 2,08 18,86% 1,75
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 8,70% 0,46 0,00% 0,46 -2,13% 0,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,59 M 250,64% 5,02 M 13,42% 4,42 M -75,35% 17,94 M
Disponibilidades - (R$) 11,46 K -39,21% 18,85 K -65,32% 54,35 K 388,61% 11,12 K
Títulos públicos - (R$) 17,57 M 251,73% 5,00 M 14,40% 4,37 M -75,64% 17,93 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 469,09 M -4,56% 491,49 M -0,74% 495,16 M 5,23% 470,55 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 469,09 M -4,56% 491,49 M -0,74% 495,16 M 5,23% 470,55 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,45 M 360,16% 0,31 M 116,65% 0,15 M -99,13% 16,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,45 M 360,16% 0,31 M 116,65% 0,15 M -99,13% 16,73 M
Valores a pagar - (R$) 3,32 M 11,45% 2,98 M 0,31% 2,97 M -79,32% 14,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,49 M 10,00% 2,27 M 0,00% 2,27 M -0,40% 2,28 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,30 M -10,71% 0,34 M -10,97% 0,38 M 5,72% 0,36 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,52 M 40,43% 0,37 M 15,87% 0,32 M -97,26% 11,72 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 21,68 M 0,00% 21,68 M 124,55% 9,65 M 1.289,98% 0,69 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -81,10 M 0,00% -81,10 M -203,07% 78,69 M 2.800,60% 2,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,95 M 0,00% 8,95 M 186,08% 3,13 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,79 M 0,00% -1,79 M -187,32% -0,62 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -52,26 M 0,00% -52,26 M -157,53% 90,85 M 2.566,22% 3,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -52,26 M 0,00% -52,26 M -157,53% 90,85 M 2.566,22% 3,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,36 M 0,00% 0,36 M -62,26% 0,95 M 33,37% 0,71 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,36 M 0,00% 0,36 M -62,26% 0,95 M 33,37% 0,71 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,01 M 0,00% -4,01 M -134,38% -1,71 M -650,74% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -9,14 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,36 M 0,00% -0,36 M -129,46% -0,16 M -392,22% -31,96 K
(-) Auditoria independente -33,48 K 0,00% -33,48 K 8,94% -36,77 K -182,46% -13,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M 0,00% -0,10 M -82,74% -56,83 K -326,96% -13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,17 M 0,00% -0,17 M -226,44% -50,63 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -4,31 K 0,00% -4,31 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,95 K 0,00% -18,95 K -4,37% -18,16 K -15.375,49% -117,33
(+/-) Outras receitas/despesas -552,44 0,00% -552,44 -100,48% 0,11 M 1.150,94% 9,14 K
Total de outras receitas/despesas -4,70 M 0,00% -4,70 M -145,12% -1,92 M -569,41% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -56,61 M 0,00% -56,61 M -162,99% 89,88 M 2.246,82% 3,83 M

PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O KFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO KFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
05/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/02/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO