KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 100,08
arrow_downward -1,43%

Min. 52 semanas

R$ 76,55
Min. mês R$ 99,28

Máx. 52 semanas

R$ 106,51
Máx. mês R$ 104,00

Dividend Yield help_outline

9,82 %
Últimos 12 meses R$ 9,8300

Valorização (12m)

arrow_upward 27,49%
Mês atual arrow_upward 0,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,48
Patrimônio R$ 616.453.115

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 632.927.537

Valor em caixa

24,52 %
Total R$ 151.183.948,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,23
DY CAGR (5 anos) 8,52

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,26
Valor CAGR (5 anos) -1,87

Nº de Cotistas

19.808
Nº de Cotas 6.324.216
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 944.024,91
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KFOF11

Março / 2024
Total 32.976
Volume (R$) 17.338.188,51
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,7968 %
Cotação base
R$ 100,40

Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
12/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do KFOF11 foi de R$0,80 por cota no dia 12/04/24. O KFOF11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do KFOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$99,30 e hoje está em R$100,08

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1600

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4000
Comparação arrow_upward 11,11%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,11%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,80000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,80000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,80000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 1,03000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,80000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,80000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,80000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 0,75000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 0,75000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 1,00000000
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023 0,75000000
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KFOF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,06 %
MIN. 9,06% MAX. 9,06%

DOADOR (média)

9,06 %
MIN. 9,06% MAX. 9,06%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

26
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3.292

VOLUME (dia)

R$ 2.622
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 334.345

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

VÍDEOS sobre FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

attach_money

RESULTADO DO KFOF11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO KFOF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/03/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
12/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/02/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
09/02/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/02/2024
Ativo

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO