KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 112,20
arrow_upward 0,18%

Min. 52 semanas

R$ 73,50
Min. mês R$ 110,32

Máx. 52 semanas

R$ 158,79
Máx. mês R$ 112,97

Dividend Yield help_outline

5,65 %
Últimos 12 meses R$ 6,3400

Valorização (12m)

arrow_downward -4,06%
Mês atual arrow_downward -0,68%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,90
Patrimônio R$ 480.537.752

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 490.584.963

Valor em caixa

4,40 %
Total R$ 21.135.295,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.965
Nº de Cotas 4.372.415
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 378.302,78
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KFOF11

Setembro / 2020
Total 3.146,00
Volume (R$) 7.751.809,31
today Último rendimento
R$ 0,4600
Rendimento
0,4131 %
Cotação base
R$ 111,36

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8800

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7200
Comparação arrow_downward 3,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,28%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,46000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,46000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,46000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,91000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,45000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,45000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,45000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,54000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,54000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,54000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,54000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,54000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KFOF11

help_outline
# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 5,97 K 1,27% 5,89 K 2,72% 5,73 K 9,32% 5,25 K
Número cotas emitidas 4,37 M 2,68% 4,26 M 5,24% 4,05 M 12,45% 3,60 M
Ativos - (R$) 486,50 M -0,79% 490,37 M 11,76% 438,76 M 6,90% 410,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 480,54 M 2,96% 466,71 M 7,16% 435,52 M 9,75% 396,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,90 0,27% 109,60 1,83% 107,63 -2,40% 110,28
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,70 -69,03% 2,26 -214,14% -1,98 130,75% 6,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 -2,33% 0,43 2,38% 0,42 -51,72% 0,87
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 21,14 M -18,68% 25,99 M -10,68% 29,10 M 39,59% 20,85 M
Disponibilidades - (R$) 10,60 K 0,68% 10,53 K -1,31% 10,67 K 3,86% 10,27 K
Títulos públicos - (R$) 21,12 M -18,69% 25,98 M -10,69% 29,09 M 39,61% 20,84 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 465,37 M 0,23% 464,31 M 13,35% 409,64 M 5,15% 389,58 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,87 K -95,96% 71,08 K 338,52% 16,21 K 111,99% 7,65 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,87 K -95,96% 71,08 K 338,52% 16,21 K 111,99% 7,65 K
Valores a pagar - (R$) 5,97 M -74,79% 23,66 M 631,90% 3,23 M -76,23% 13,60 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,01 M 2,68% 1,96 M 5,24% 1,86 M -43,16% 3,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,37 M 4,04% 0,35 M -2,03% 0,36 M 21,44% 0,30 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,59 M -83,20% 21,35 M 2.014,15% 1,01 M -89,93% 10,03 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,36 M 48,19% 11,04 M 14,34% 9,65 M 1.289,98% 0,69 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -7,53 M 90,52% -79,38 M 200,88% 78,69 M 2.800,60% 2,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,87 M 61,20% 4,26 M 36,26% 3,13 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,37 M -61,20% -0,85 M -36,85% -0,62 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,33 M -122,07% -64,93 M 171,47% 90,85 M 2.566,22% 3,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,33 M -122,07% -64,93 M 171,47% 90,85 M 2.566,22% 3,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,76 M 271,95% 0,20 M -78,38% 0,95 M 33,37% 0,71 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,76 M 271,95% 0,20 M -78,38% 0,95 M 33,37% 0,71 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,91 M -60,82% -1,81 M -5,63% -1,71 M -650,74% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -9,14 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,26 M -60,24% -0,16 M -4,69% -0,16 M -392,22% -31,96 K
(-) Auditoria independente -32,74 K -104,79% -15,99 K 56,52% -36,77 K -182,46% -13,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -82,19 K -59,51% -51,52 K 9,34% -56,83 K -326,96% -13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,13 M -41,90% -88,52 K -74,86% -50,63 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,86 K -96,17% -18,79 K -3,47% -18,16 K -15.375,49% -117,33
(+/-) Outras receitas/despesas 0,11 M 0,00 0,11 M 1.150,94% 9,14 K
Total de outras receitas/despesas -3,34 M -55,28% -2,15 M -12,02% -1,92 M -569,41% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,75 M -117,58% -66,87 M 174,41% 89,88 M 2.246,82% 3,83 M

PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

RELATÓRIOS DO KFOF11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
28/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
22/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
17/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
11/09/2020
Ativo

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO