KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 111,68
arrow_upward 1,53%

Min. 52 semanas

R$ 73,50
Min. mês R$ 109,96

Máx. 52 semanas

R$ 158,79
Máx. mês R$ 112,79

Dividend Yield help_outline

5,82 %
Últimos 12 meses R$ 6,5000

Valorização (12m)

arrow_upward 2,81%
Mês atual arrow_upward 0,15%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,63
Patrimônio R$ 435.523.883

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 451.905.526

Valor em caixa

6,68 %
Total R$ 29.098.438,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.734
Nº de Cotas 4.046.432
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49789474
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 399.121,09
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NEGOCIAÇÕES DO KFOF11

Julho / 2020
Total 4.321,00
Volume (R$) 9.696.853,40
today Último rendimento
R$ 0,4600
Rendimento
0,4056 %
Cotação base
R$ 113,41

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,8000

Ano atual help_outline

R$ 3,8000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KFOF11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 5,73 K 5,25 K 9,32% 4,96 K 5,75% 4,56 K 8,70%
Número cotas emitidas 4,05 M 3,60 M 12,45% 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00%
Ativos - (R$) 438,76 M 410,43 M 6,90% 378,36 M 8,48% 377,12 M 0,33%
Patrimônio líquido - (R$) 435,52 M 396,83 M 9,75% 375,88 M 5,57% 375,17 M 0,19%
Valor patrimonial cota - (R$) 107,63 110,28 -2,40% 104,46 5,57% 104,26 0,19%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,07 14,29% 0,07 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,98 6,44 -130,75% 0,62 938,71% 3,88 -84,02%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 0,87 -51,72% 0,43 102,33% 0,45 -4,44%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 29,10 M 20,85 M 39,59% 28,78 M -27,58% 24,63 M 16,84%
Disponibilidades - (R$) 10,67 K 10,27 K 3,86% 10,15 K 1,23% 9,83 K 3,25%
Títulos públicos - (R$) 29,09 M 20,84 M 39,61% 28,77 M -27,59% 24,62 M 16,85%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 409,64 M 389,58 M 5,15% 349,15 M 11,58% 348,71 M 0,13%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,21 K 7,65 K 111,99% 0,42 M -98,18% 3,77 M -88,88%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,21 K 7,65 K 111,99% 0,42 M -98,18% 3,77 M -88,88%
Valores a pagar - (R$) 3,23 M 13,60 M -76,23% 2,48 M 449,04% 1,94 M 27,48%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,86 M 3,27 M -43,16% 1,62 M 102,22% 1,62 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,36 M 0,30 M 21,44% 0,26 M 15,94% 0,27 M -3,38%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,01 M 10,03 M -89,93% 0,60 M 1.567,89% 58,39 K 930,01%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,36 M 11,04 M 48,19% 9,65 M 14,34% 0,69 M 1.289,98%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -7,53 M -79,38 M 90,52% 78,69 M -200,88% 2,71 M 2.800,60%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,87 M 4,26 M 61,20% 3,13 M 36,26% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,37 M -0,85 M -61,20% -0,62 M -36,85% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,33 M -64,93 M 122,07% 90,85 M -171,47% 3,41 M 2.566,22%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,33 M -64,93 M 122,07% 90,85 M -171,47% 3,41 M 2.566,22%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,76 M 0,20 M 271,95% 0,95 M -78,38% 0,71 M 33,37%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,76 M 0,20 M 271,95% 0,95 M -78,38% 0,71 M 33,37%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,91 M -1,81 M -60,82% -1,71 M -5,63% -0,23 M -650,74%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -9,14 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,26 M -0,16 M -60,24% -0,16 M -4,69% -31,96 K -392,22%
(-) Auditoria independente -32,74 K -15,99 K -104,79% -36,77 K 56,52% -13,02 K -182,46%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -82,19 K -51,52 K -59,51% -56,83 K 9,34% -13,31 K -326,96%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,13 M -88,52 K -41,90% -50,63 K -74,86% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,86 K -18,79 K -96,17% -18,16 K -3,47% -117,33 -15.375,49%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,11 M 0,00 0,11 M 9,14 K 1.150,94%
Total de outras receitas/despesas -3,34 M -2,15 M -55,28% -1,92 M -12,02% -0,29 M -569,41%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,75 M -66,87 M 117,58% 89,88 M -174,41% 3,83 M 2.246,82%

PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

RELATÓRIOS DO KFOF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
24/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
24/06/2020
Ativo

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO