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KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 70,80
arrow_downward -0,51%

Min. 52 semanas

R$ 70,80
Min. mês R$ 70,80

Máx. 52 semanas

R$ 99,73
Máx. mês R$ 73,45

Dividend Yield help_outline

13,32 %
Últimos 12 meses R$ 9,5300

Valorização (12m)

arrow_downward -23,01%
Mês atual arrow_downward -3,61%

COTAÇÃO DO KFOF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KFOF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,58
Patrimônio R$ 614.368.899

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 496.631.202

Valor em caixa

1,58 %
Total R$ 9.730.000,26

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,18
DY CAGR (5 anos) 8,91

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,00
Valor CAGR (5 anos) -11,27

Nº de Cotistas

22.875
Nº de Cotas 7.014.565
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.343.720,37
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KFOF11
Novembro / 2024
Total 72.345
Volume (R$) 39.645.225,45
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,9831 %
Cotação base
R$ 76,29
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,9931 %
Cotação base
R$ 75,52
Data Base
29/11/2024
Data Pagamento
13/12/2024

DIVIDENDOS DO KFOF11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do KFOF11 foi de R$0,75 por cota no dia 14/11/24. O KFOF11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do KFOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$95,05 e hoje está em R$71,16

Ano passado

  help_outline
R$ 8,5600

Ano atual

  help_outline
R$ 8,5000
Comparação arrow_downward 0,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,70%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,75000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,75000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,75000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,75000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,75000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,75000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,80000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,80000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,80000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,80000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,80000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 1,03000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KFOF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,06 %
MIN. 9,06% MAX. 9,06%

DOADOR (média)

9,06 %
MIN. 9,06% MAX. 9,06%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

26
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3.292

VOLUME (dia)

R$ 2.622
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 334.345

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RFOF11 MGFF11 TFOF11 KISU11 GCFF11 CXRI11

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

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VÍDEOS sobre FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KFOF11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO KFOF11

CAIXA DO KFOF11

VALORES A PAGAR DO KFOF11

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PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O KFOF11 NO PORTFÓLIO

JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 59.468
POSIÇÃO 0,8478%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 57.406
POSIÇÃO 0,8184%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13.169
POSIÇÃO 0,1877%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 9.000
POSIÇÃO 0,1283%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 6.175
POSIÇÃO 0,0880%

COMUNICADOS DO KFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
07/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
30/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O KFOF11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 7.014.565
PARTICIPAÇÃO 0,396%

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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