KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 101,20
arrow_downward -0,75%

Min. 52 semanas

R$ 73,50
Min. mês R$ 101,20

Máx. 52 semanas

R$ 138,50
Máx. mês R$ 104,70

Dividend Yield help_outline

6,11 %
Últimos 12 meses R$ 6,1800

Valorização (12m)

arrow_downward -26,93%
Mês atual arrow_downward -3,34%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,58
Patrimônio R$ 496.759.796

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 458.771.478

Valor em caixa

0,89 %
Total R$ 4.421.997,91

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.036
Nº de Cotas 4.533.315
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50950000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 721.113,45
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NEGOCIAÇÕES DO KFOF11

Dezembro / 2020
Total 8.962,00
Volume (R$) 14.067.213,52
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,4671 %
Cotação base
R$ 107,05

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,50000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,50000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,46000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,46000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,46000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,46000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,91000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,45000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,45000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,45000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,54000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KFOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO KFOF11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 6,04 K 0,57% 6,00 K -0,88% 6,06 K 1,51% 5,97 K
Número cotas emitidas 4,53 M -0,40% 4,55 M 1,90% 4,47 M 2,16% 4,37 M
Ativos - (R$) 499,73 M -1,09% 505,22 M 3,02% 490,41 M 0,80% 486,50 M
Patrimônio líquido - (R$) 496,76 M 1,20% 490,86 M 3,20% 475,63 M -1,02% 480,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,58 1,61% 107,84 1,28% 106,48 -3,11% 109,90
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,08 18,86% 1,75 165,06% -2,69 -484,29% 0,70
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 -2,13% 0,47 11,90% 0,42 0,00% 0,42
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,42 M -75,35% 17,94 M 10,08% 16,30 M -22,90% 21,14 M
Disponibilidades - (R$) 54,35 K 388,61% 11,12 K 4,53% 10,64 K 0,35% 10,60 K
Títulos públicos - (R$) 4,37 M -75,64% 17,93 M 10,09% 16,28 M -22,91% 21,12 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 495,16 M 5,23% 470,55 M -0,75% 474,11 M 1,88% 465,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 495,16 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,15 M -99,13% 16,73 M 160.707,20% 10,41 K 262,22% 2,87 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M -99,13% 16,73 M 160.707,20% 10,41 K 262,22% 2,87 K
Valores a pagar - (R$) 2,97 M -79,32% 14,36 M -2,86% 14,78 M 147,74% 5,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,27 M -0,40% 2,28 M 10,76% 2,05 M 2,16% 2,01 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,38 M 5,72% 0,36 M -4,51% 0,38 M 2,36% 0,37 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,32 M -97,26% 11,72 M -5,07% 12,35 M 244,34% 3,59 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 18,40 M 18,86% 15,48 M 60,37% 9,65 M 1.289,98% 0,69 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -9,32 M 88,29% -79,61 M -201,17% 78,69 M 2.800,60% 2,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,05 M 4,75% 6,73 M 115,02% 3,13 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,41 M -4,75% -1,35 M -115,95% -0,62 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,72 M 125,05% -58,75 M -164,67% 90,85 M 2.566,22% 3,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,72 M 125,05% -58,75 M -164,67% 90,85 M 2.566,22% 3,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,74 M 150,81% 0,29 M -68,82% 0,95 M 33,37% 0,71 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,74 M 150,81% 0,29 M -68,82% 0,95 M 33,37% 0,71 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,64 M -25,89% -2,90 M -69,01% -1,71 M -650,74% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -9,14 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,33 M -25,98% -0,26 M -65,27% -0,16 M -392,22% -31,96 K
(-) Auditoria independente -33,43 K -33,14% -25,11 K 31,72% -36,77 K -182,46% -13,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -92,72 K -18,45% -78,28 K -37,74% -56,83 K -326,96% -13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,13 M -2,68% -0,13 M -150,00% -50,63 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,88 K 0,00% -2,88 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,95 K -0,41% -18,87 K -3,93% -18,16 K -15.375,49% -117,33
(+/-) Outras receitas/despesas 0,11 M 20.689,50% -552,44 -100,48% 0,11 M 1.150,94% 9,14 K
Total de outras receitas/despesas -4,14 M -21,40% -3,41 M -77,62% -1,92 M -569,41% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,32 M 118,30% -61,86 M -168,83% 89,88 M 2.246,82% 3,83 M

PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO KFOF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
22/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
22/12/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO