KFOF11 - FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

Valor atual

R$ 97,21
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 73,50
Min. mês R$ 95,85

Máx. 52 semanas

R$ 158,79
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

6,65 %
Últimos 12 meses R$ 6,4600

Valorização (12m)

arrow_downward -8,16%
Mês atual arrow_upward 0,22%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,26
Patrimônio R$ 375.172.336

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 349.802.311

Valor em caixa

6,57 %
Total R$ 24.634.763,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.563
Nº de Cotas 3.598.419
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49812500
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 412.555,95
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NEGOCIAÇÕES DO KFOF11

Abril / 2020
Total 4.108,00
Volume (R$) 8.794.589,59
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,4639 %
Cotação base
R$ 97,00

Data Base
30/04/2020
Data Pagamento
15/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,0200

Ano atual help_outline

R$ 1,9800
Comparação arrow_downward 1,98%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,98%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

30.091.444/0001-40

Nome Pregão

FII KINEAFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KFOF11

help_outline
# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 4,56 K 4,38 K 4,25% 4,29 K 2,10% 4,11 K 4,31%
Número cotas emitidas 3,60 M 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00%
Ativos - (R$) 377,12 M 364,70 M 3,40% 457,14 M -20,22% 477,94 M -4,35%
Patrimônio líquido - (R$) 375,17 M 362,71 M 3,43% 442,08 M -17,95% 459,08 M -3,70%
Valor patrimonial cota - (R$) 104,26 100,80 3,43% 122,85 -17,95% 127,58 -3,71%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,09 -22,22% 0,07 28,57% 0,08 -12,50%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,88 -17,59 122,06% -3,28 -436,28% -3,09 -6,15%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 0,37 21,62% 0,42 -11,90% 0,41 2,44%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 24,63 M 17,33 M 42,13% 7,43 M 133,39% 4,92 M 51,10%
Disponibilidades - (R$) 9,83 K 10,77 K -8,69% 10,04 K 7,28% 10,88 K -7,73%
Títulos públicos - (R$) 24,62 M 17,32 M 42,16% 7,42 M 133,56% 4,90 M 51,23%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 348,71 M 346,73 M 0,57% 449,65 M -22,89% 472,24 M -4,78%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,77 M 0,64 M 490,41% 58,83 K 985,96% 0,78 M -92,44%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,77 M 0,64 M 490,41% 58,83 K 985,96% 0,78 M -92,44%
Valores a pagar - (R$) 1,94 M 1,99 M -2,31% 15,05 M -86,78% 18,86 M -20,19%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,62 M 1,62 M 0,00% 1,94 M -16,67% 1,94 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,27 M 0,31 M -14,62% 0,30 M 4,34% 0,38 M -20,93%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,79 M 0,20 M 285,84%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 58,39 K 58,82 K -0,72% 12,02 M -99,51% 16,33 M -26,40%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 14,66 M 6,89 M 112,61% 9,65 M -28,59% 0,69 M 1.289,98%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -37,63 M -113,19 M 66,76% 78,69 M -243,84% 2,71 M 2.800,60%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,12 M -5,57 K 56.163,56% 3,13 M -100,18% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,73 M -0,11 M -587,21% -0,62 M 82,98% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -20,58 M -106,41 M 80,66% 90,85 M -217,12% 3,41 M 2.566,22%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -20,58 M -106,41 M 80,66% 90,85 M -217,12% 3,41 M 2.566,22%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,67 M 61,16 K 987,56% 0,95 M -93,53% 0,71 M 33,37%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,67 M 61,16 K 987,56% 0,95 M -93,53% 0,71 M 33,37%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,41 M -0,99 M -143,50% -1,71 M 42,32% -0,23 M -650,74%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -9,14 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -89,71 K -140,85% -0,16 M 42,97% -31,96 K -392,22%
(-) Auditoria independente -34,90 K -8,06 K -333,07% -36,77 K 78,08% -13,02 K -182,46%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -69,17 K -25,04 K -176,23% -56,83 K 55,94% -13,31 K -326,96%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -73,36 K -23,51 K -212,09% -50,63 K 53,57% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,78 K -18,71 K -96,55% -18,16 K -3,07% -117,33 -15.375,49%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,11 M 0,00 0,11 M 9,14 K 1.150,94%
Total de outras receitas/despesas -2,72 M -1,15 M -136,05% -1,92 M 39,89% -0,29 M -569,41%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -22,63 M -107,50 M 78,95% 89,88 M -219,61% 3,83 M 2.246,82%

PORTFÓLIO DO KFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O KFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KFOF11

Regulamento
22/05/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
22/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
17/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO KFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO