VIFI11 - VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 98,29
arrow_downward -0,73%

Min. 52 semanas

R$ 96,04
Min. mês R$ 96,04

Máx. 52 semanas

R$ 101,51
Máx. mês R$ 99,01

Dividend Yield help_outline

1,36 %
Últimos 12 meses R$ 1,3400

Valorização (12m)

arrow_downward -3,17%
Mês atual arrow_upward 2,34%

COTAÇÃO DO VIFI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,26
Patrimônio R$ 287.586.467

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 276.424.899

Valor em caixa

20,30 %
Total R$ 58.386.547,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.297
Nº de Cotas 2.812.340
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 236.425,12
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NEGOCIAÇÕES DO VIFI11
Julho / 2020
Total 5.606,00
Volume (R$) 5.373.257,53
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6501 %
Cotação base
R$ 99,99
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6900
Rendimento
0,6900 %
Cotação base
R$ 100,00
Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

DIVIDENDOS DO VIFI11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,3400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
EM PROCESSO JUDICIAL
FIIs relacionadas:

CNPJ

31.547.855/0001-60

Nome Pregão

FII VINCI IF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VIFI11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 2,30 K 57,00 3.929,82% 57,00 0,00%
Número cotas emitidas 2,81 M 1,47 M 91,08% 1,47 M 0,00%
Ativos - (R$) 292,90 M 148,34 M 97,45% 146,06 M 1,56%
Patrimônio líquido - (R$) 287,59 M 148,14 M 94,13% 145,96 M 1,49%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,26 100,65 1,60% 99,17 1,49%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,05 20,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,25 1,49 51,01% 1,39 7,19%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 58,39 M 0,55 M 10.490,88% 2,85 M -80,65%
Disponibilidades - (R$) 1,67 K 12,45 K -86,63% 8,83 K 41,11%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 233,82 M 147,23 M 58,81% 142,65 M 3,21%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 33,41 M 24,26 M 37,74% 21,87 M 10,92%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,70 M 0,55 M 25,84% 0,56 M -0,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,70 M 0,55 M 25,84% 0,56 M -0,55%
Valores a pagar - (R$) 5,31 M 0,20 M 2.537,92% 0,10 M 98,68%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,85 M 0,00 19,35 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 78,43 K 104,81% 77,56 K 1,12%
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,36 M 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,95 M 0,12 M 1.483,21% 4,50 K 2.634,64%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -35,47 M -35,47 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,26 0,26 0,00%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,43 M 1,43 M 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,57 M 1,57 M 0,00%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -32,47 M -32,47 M 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -32,47 M -32,47 M 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 76,03 K 76,03 K 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 76,03 K 76,03 K 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -0,22 M 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,32 K -3,32 K 0,00%
(-) Auditoria independente -1,79 K -1,79 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 2,47 M 2,47 M 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,11 M 0,11 M 0,00%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -288,10 -288,10 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas -6,55 K -6,55 K 0,00%
Total de outras receitas/despesas 2,35 M 2,35 M 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -30,05 M -30,05 M 0,00%

RECEITAS DO VIFI11

CAIXA DO VIFI11

DESPESAS DO VIFI11

PORTFÓLIO DO VIFI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VIFI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VIFI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
23/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
23/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/06/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO VIFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO