VIFI11 - VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 97,33
arrow_upward 0,14%

Min. 52 semanas

R$ 95,23
Min. mês R$ 95,93

Máx. 52 semanas

R$ 101,51
Máx. mês R$ 98,00

Dividend Yield help_outline

2,71 %
Últimos 12 meses R$ 2,6400

Valorização (12m)

arrow_downward -4,12%
Mês atual arrow_upward 1,46%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VIFI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,57
Patrimônio R$ 285.649.920

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 273.725.052

Valor em caixa

6,88 %
Total R$ 19.652.028,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.049
Nº de Cotas 2.812.340
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 332.752,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VIFI11

Setembro / 2020
Total 6.271,00
Volume (R$) 7.501.086,63
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6736 %
Cotação base
R$ 96,50

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,69000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

31.547.855/0001-60

Nome Pregão

FII VINCI IF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VIFI11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 3,05 K 15,10% 2,65 K 8,30% 2,45 K 6,49% 2,30 K
Número cotas emitidas 2,81 M 0,00% 2,81 M 0,00% 2,81 M 0,00% 2,81 M
Ativos - (R$) 293,19 M 1,82% 287,96 M 1,13% 284,75 M -2,78% 292,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 285,65 M 0,40% 284,52 M 1,26% 280,97 M -2,30% 287,59 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,57 0,40% 101,17 1,26% 99,91 -2,30% 102,26
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,05 -45,31% 1,92 -217,79% -1,63 172,44% 2,25
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 -1,52% 0,66 -1,49% 0,67 3,08% 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,65 M 51,30% 12,99 M -53,60% 27,99 M -52,06% 58,39 M
Disponibilidades - (R$) 3,00 K -7,32% 3,24 K -37,24% 5,17 K 210,21% 1,67 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 273,48 M -0,21% 274,06 M 6,77% 256,67 M 9,77% 233,82 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 33,38 M -1,03% 33,72 M -0,77% 33,98 M 1,72% 33,41 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 65,47 K -92,88% 0,92 M 1.029,99% 81,37 K -88,35% 0,70 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 65,47 K -92,88% 0,92 M 1.029,99% 81,37 K -88,35% 0,70 M
Valores a pagar - (R$) 7,54 M 118,71% 3,45 M -8,72% 3,78 M -28,90% 5,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,85 M 0,00% 1,85 M -5,74% 1,96 M 6,09% 1,85 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -1,69% 0,17 M -10,89% 0,20 M 21,52% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,20 M -3,78% 1,24 M 9,92% 1,13 M -16,67% 1,36 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,33 M 2.257,71% 0,18 M -62,64% 0,49 M -74,77% 1,95 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -19,19 M 0,00% -19,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,26 0,00% 0,26
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,45 M 0,00% 1,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,33 M 0,00% 3,33 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -14,41 M 0,00% -14,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -14,41 M 0,00% -14,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M 0,00% -0,52 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,18 M 0,00% -1,18 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -12,45 0,00% -12,45
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -12,30 K 0,00% -12,30 K
(-) Auditoria independente -22,15 K 0,00% -22,15 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 2,41 M 0,00% 2,41 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,15 M 0,00% 0,15 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -663,60 0,00% -663,60
(+/-) Outras receitas/despesas -14,71 K 0,00% -14,71 K
Total de outras receitas/despesas 0,81 M 0,00% 0,81 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -13,33 M 0,00% -13,33 M

PORTFÓLIO DO VIFI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VIFI11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VIFI11

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EVENTOS DO VIFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO