VIFI11 - VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 87,12
arrow_upward 0,43%

Min. 52 semanas

R$ 86,60
Min. mês R$ 86,60

Máx. 52 semanas

R$ 101,51
Máx. mês R$ 88,49

Dividend Yield help_outline

7,24 %
Últimos 12 meses R$ 6,2900

Valorização (12m)

arrow_downward -14,18%
Mês atual arrow_downward -1,11%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VIFI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,77
Patrimônio R$ 280.597.594

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 245.011.061

Valor em caixa

7,98 %
Total R$ 22.404.134,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.137
Nº de Cotas 2.812.340
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 452.772,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VIFI11

Março / 2021
Total 7.763,00
Volume (R$) 9.870.720,49
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6810 %
Cotação base
R$ 88,10

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,60000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,60000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,69000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VIFI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.547.855/0001-60

Nome Pregão

FII VINCI IF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VIFI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 4,14 K 7,40% 3,85 K 1,56% 3,79 K 4,17% 3,64 K
Número cotas emitidas 2,81 M 0,00% 2,81 M 0,00% 2,81 M 0,00% 2,81 M
Ativos - (R$) 282,98 M -1,90% 288,46 M -1,02% 291,43 M -0,13% 291,81 M
Patrimônio líquido - (R$) 280,60 M -1,88% 285,97 M -0,98% 288,79 M 0,19% 288,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,77 -1,88% 101,68 -0,98% 102,69 0,20% 102,49
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 40,00% 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,28 -228,21% -0,39 -150,00% 0,78 -65,94% 2,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 1,69% 0,59 0,00% 0,59 -1,67% 0,60
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,40 M 67,49% 13,38 M 21,88% 10,98 M -49,48% 21,73 M
Disponibilidades - (R$) 4,01 K -61,81% 10,50 K 305,35% 2,59 K -53,00% 5,51 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 259,97 M -4,32% 271,72 M -2,73% 279,36 M 3,46% 270,01 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 226,32 M -6,50% 242,06 M -3,08% 249,76 M 3,99% 240,18 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 33,65 M 13,45% 29,66 M 0,19% 29,60 M -0,76% 29,83 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,60 M -82,17% 3,36 M 208,53% 1,09 M 1.369,27% 74,15 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,60 M -82,17% 3,36 M 208,53% 1,09 M 1.369,27% 74,15 K
Valores a pagar - (R$) 2,38 M -4,60% 2,49 M -5,37% 2,63 M -26,06% 3,56 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,71 M 0,00% 1,71 M 0,00% 1,71 M 0,00% 1,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 27,14% 0,15 M -10,39% 0,17 M -6,98% 0,19 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,28 M -25,00% 0,37 M -39,26% 0,61 M 9,75% 0,56 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M -24,54% 0,26 M 81,55% 0,14 M -87,14% 1,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -17,64 M 0,00% -17,64 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,26 0,00% 0,26
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,41 M 0,00% 8,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,21 M 0,00% 9,21 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -12,45 K 0,00% -12,45 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários -12,45 K 0,00% -12,45 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,45 M 0,00% 0,45 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,45 M 0,00% 0,45 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,57 M 0,00% -1,57 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,74 M 0,00% -1,74 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,41 K 0,00% -4,41 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -38,30 K 0,00% -38,30 K
(-) Auditoria independente -25,21 K 0,00% -25,21 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 1,01 M 0,00% 1,01 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 87,41 K 0,00% 87,41 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -204,00 0,00% -204,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,50 K 0,00% -2,50 K
(+/-) Outras receitas/despesas -18,33 K 0,00% -18,33 K
Total de outras receitas/despesas -2,31 M 0,00% -2,31 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,87 M 0,00% -1,87 M

PORTFÓLIO DO VIFI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VIFI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
31/03/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VIFI11

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EVENTOS DO VIFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO