HGLG11 - CGHG Logística

Valor atual

R$ 175,83
arrow_downward -1,19%

Min. 52 semanas

R$ 117,05
Min. mês R$ 175,83

Máx. 52 semanas

R$ 221,14
Máx. mês R$ 178,83

Dividend Yield help_outline

5,31 %
Últimos 12 meses R$ 9,3300

Valorização (12m)

arrow_upward 15,81%
Mês atual arrow_downward -1,68%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 135,43
Patrimônio R$ 1.609.190.990

P/VP

1,30
Valor de mercado R$ 2.089.249.336

Valor em caixa

7,07 %
Total R$ 113.835.246,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,93
DY CAGR (5 anos) 39,92

Valor CAGR (3 anos) help_outline

12,44
Valor CAGR (5 anos) 9,54

Nº de Cotistas

193.871
Nº de Cotas 11.882.212
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76350000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.998.844,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGLG11

Julho / 2020
Total 124.077,00
Volume (R$) 190.880.821,40
today Último rendimento
R$ 0,7800
Rendimento
0,4107 %
Cotação base
R$ 189,94

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7800
Rendimento
0,4333 %
Cotação base
R$ 180,00

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,2500

Ano atual help_outline

R$ 5,4600
Comparação arrow_upward 4,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 17/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/05/2019
DATA COM 07/06/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2019
Fim de subscrição 02/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 142,97
Percentual 50,76%
Ativo emitido HGLG11

CNPJ

11.728.688/0001-47

Nome Pregão

CGHG Logística

Ínicio do fundo

06/05/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGLG11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 0,19 M 0,19 M 2,68% 0,18 M 3,37% 0,18 M 2,64%
Número cotas emitidas 11,88 M 11,88 M 0,00% 11,88 M 0,00% 11,88 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.630,26 M 1.603,12 M 1,69% 1.605,62 M -0,16% 1.607,82 M -0,14%
Patrimônio líquido - (R$) 1.609,19 M 1.590,41 M 1,18% 1.592,93 M -0,16% 1.595,95 M -0,19%
Valor patrimonial cota - (R$) 135,43 133,85 1,18% 134,06 -0,16% 134,31 -0,19%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,06 16,67% 0,06 0,00% 0,06 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,76 0,42 319,05% 0,39 7,69% -0,55 170,91%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 0,58 0,00% 0,58 0,00% 0,57 1,75%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 113,84 M 142,39 M -20,06% 136,29 M 4,48% 114,29 M 19,25%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 4,97 K 0,65% 13,83 M -99,96% 73,31 K 18.766,50%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.458,85 M 1.421,60 M 2,62% 1.432,96 M -0,79% 1.432,88 M 0,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.149,25 M 1.149,23 M 0,00% 1.149,23 M 0,00% 1.149,23 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.149,25 M 1.149,23 M 0,00% 1.149,23 M 0,00% 1.149,23 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,00 K 1,00 K 0,00% 1,00 K 0,00% 1,00 K 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 24,96 M 24,79 M 0,70% 26,47 M -6,37% 26,11 M 1,38%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 41,09 M 46,01 M -10,69% 50,91 M -9,63% 60,80 M -16,26%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 57,57 M 39,13 M 47,14% 36,38 M 7,55% 60,65 M -40,02%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 19,41 M 9,52 M 103,98% 7,76 M 22,58% 19,08 M -59,31%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 18,53 M 18,59 M -0,28% 18,63 M -0,21% 32,13 M -42,04%
Outros Valores a Receber - (R$) 19,63 M 11,02 M 78,03% 9,99 M 10,35% 9,44 M 5,83%
Valores a pagar - (R$) 21,06 M 12,71 M 65,73% 12,69 M 0,13% 11,88 M 6,88%
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,27 M 9,27 M 0,00% 9,27 M 0,00% 9,27 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,12 M 0,99 M 13,62% 0,96 M 2,44% 0,98 M -1,25%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,67 M 2,45 M 334,98% 2,46 M -0,28% 1,63 M 50,86%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 99,46 M 44,09 M 125,59% 70,27 M -37,26% 42,63 M 64,85% 24,85 M 71,52% 6,66 M 273,26%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,40 M -0,40 M 0,00% -26,42 K -1.401,38% -0,20 M 87,06% -388,00 -52.515,24% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 5,93 M 5,93 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 76,76 M 0,00 76,76 M 31,93 M 140,39% 4,28 M 646,59% -5,33 M 180,31%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 12,32 M 0,67 M 1.736,98% 11,47 M -94,15% -0,84 M 1.462,89% -0,91 M 7,63% -0,23 M -290,08%
Resultado líquido de imóveis para renda 194,08 M 50,30 M 285,86% 158,47 M -68,26% 73,51 M 115,57% 28,22 M 160,52% 1,10 M 2.466,13%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 12,46 M 5,24 M 137,87% 9,26 M -43,43% 7,47 M 23,96% 9,46 M -21,06% 2,50 M 278,50%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -13,17 M -46,78 M 71,85% 35,89 M -230,37% -7,93 M 552,58% 15,10 M -152,53% 11,63 M 29,80%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,83 M 0,45 M 81,93% 0,62 M -26,62% 14,30 M -95,68% 4,29 M 233,40% 5,11 K 83.866,16%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,72 M 8,72 M -80,27% -7,25 M 220,28% -1,27 M -469,79% -3,87 M 67,17% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 195,91 M 17,92 M 993,34% 196,99 M -90,90% 86,08 M 128,84% 53,19 M 61,83% 15,23 M 249,16%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 195,91 M 17,92 M 993,34% 196,99 M -90,90% 86,08 M 128,84% 53,19 M 61,83% 15,23 M 249,16%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,03 M 0,83 M 866,26% 9,93 M -91,64% 17,32 M -42,63% 0,25 M 6.815,61% 0,10 M 141,23%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,13 M -5,77 K -2.216,99% -0,13 M 95,42% -0,10 M -22,37% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -19,72 K -19,03 K -3,65% -1,31 K -1.354,30% -44,50 K 97,06% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,76 M -58,96 K -1.194,68% -1,03 M 94,28% -2,67 M 61,38% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,11 M 0,75 M 851,87% 8,78 M -91,49% 14,50 M -39,47% 0,25 M 5.690,53% 0,10 M 141,23%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,69 M -3,13 M -242,08% -9,28 M 66,32% -5,52 M -68,02% -2,54 M -117,59% -0,57 M -348,76%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,26 M -11,11 K -2.283,43% -0,25 M 95,62% -25,59 K -891,55% -12,50 K -104,68% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,44 M -0,13 M -247,36% -0,39 M 67,29% -0,28 M -40,11% -0,14 M -91,91% -35,05 K -310,63%
(-) Auditoria independente -86,72 K -41,04 K -111,32% -51,39 K 20,14% -49,49 K -3,83% -41,64 K -18,87% -9,90 K -320,60%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M -57,78 K -153,03% -0,12 M 50,01% -0,12 M 3,67% -79,58 K -50,77% -21,42 K -271,46%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -19,32 K -3,35 K -476,96% -38,85 K 91,38% -62,42 K 37,76% -20,91 K -198,49% -72,26 -28.838,20%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,33 M -0,16 M -101,70% -0,20 M 17,99% -99,63 K -101,33% -51,05 K -95,14% -12,04 K -323,89%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -10,59 K -21,38 K 50,46% -10,79 K -98,19%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -86,03 K -61,58 K -39,71% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,43 K -73,44 -49.501,72% -36,43 K 99,80% -751,41 -4.747,67% -750,24 -0,16% -30,69 -2.344,57%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,48 M -7,30 K -6.496,50% -0,48 M 98,48% 92,67 K -617,87% -22,74 K 507,47% -24,49 K 7,11%
Total de outras receitas/despesas -12,55 M -3,54 M -254,70% -10,89 M 67,52% -6,16 M -76,78% -2,99 M -105,76% -0,68 M -340,72%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 190,47 M 15,13 M 1.159,09% 194,87 M -92,24% 94,42 M 106,39% 50,45 M 87,17% 14,66 M 244,15%

PORTFÓLIO DO HGLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HGLG11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
06/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
04/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
04/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
30/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/07/2020
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