HGLG11 - CGHG Logística

Valor atual

R$ 171,37
arrow_upward 0,29%

Min. 52 semanas

R$ 163,31
Min. mês R$ 170,40

Máx. 52 semanas

R$ 196,50
Máx. mês R$ 171,71

Dividend Yield help_outline

6,46 %
Últimos 12 meses R$ 11,0300

Valorização (12m)

arrow_downward -1,45%
Mês atual arrow_downward -0,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 146,94
Patrimônio R$ 2.709.068.265

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 3.159.543.035

Valor em caixa

13,25 %
Total R$ 359.050.489,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,54
DY CAGR (5 anos) 2,88

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,13
Valor CAGR (5 anos) 9,65

Nº de Cotistas

277.168
Nº de Cotas 18.436.967
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.991.536,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGLG11

Abril / 2021
Total 95.981,00
Volume (R$) 124.914.041,79
today Último rendimento
R$ 0,7800
Rendimento
0,4432 %
Cotação base
R$ 175,99

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7800
Rendimento
0,4483 %
Cotação base
R$ 174,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,1200

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,78000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,78000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,78000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,78000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,63000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,78000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,78000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,60000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,78000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,78000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,78000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,78000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 17/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/04/2020
DATA COM 08/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/07/2020
Fim de subscrição 29/07/2020
Incorporação 01/07/2020
Valor base R$ 155,37
Percentual 45,97%
Ativo emitido HGLG11

Anúncio 07/05/2019
DATA COM 07/06/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2019
Fim de subscrição 02/07/2019
Incorporação 01/08/2019
Valor base R$ 142,97
Percentual 50,76%
Ativo emitido HGLG11
monetization_on

aluguel do HGLG11 help_outline

DATA BASE - 11/05/2021

TOMADOR (média)

3,20 %
MIN. 3,20% MAX. 3,20%

DOADOR (média)

3,20 %
MIN. 3,20% MAX. 3,20%

NÚMERO DE COTAS

46
Nº DE CONTRATOS 12

VOLUME

R$ 7.838

CNPJ

11.728.688/0001-47

Nome Pregão

CGHG Logística

Ínicio do fundo

06/05/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGLG11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 0,28 M 0,56% 0,28 M 1,95% 0,27 M 2,40% 0,26 M
Número cotas emitidas 18,44 M 0,00% 18,44 M 0,00% 18,44 M 0,00% 18,44 M
Ativos - (R$) 2.764,94 M -1,02% 2.793,57 M -0,30% 2.801,93 M -1,60% 2.847,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.709,07 M -0,36% 2.718,77 M -0,16% 2.723,23 M -0,19% 2.728,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 146,94 -0,35% 147,46 -0,16% 147,70 -0,20% 147,99
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 40,00% 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,17 -52,78% 0,36 5,88% 0,34 -85,83% 2,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 0,00% 0,53 0,00% 0,53 -70,39% 1,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 359,05 M -3,57% 372,35 M -4,10% 388,27 M -10,69% 434,72 M
Disponibilidades - (R$) 1,17 M 23.399,55% 5,00 K -99,28% 0,70 M 13.837,08% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.297,55 M -0,75% 2.314,90 M 0,31% 2.307,83 M 0,41% 2.298,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.858,01 M 0,25% 1.853,36 M -0,02% 1.853,75 M 0,08% 1.852,32 M
Terrenos - (R$) 7,45 M 120,07% 3,38 M 0,00% 3,38 M 0,02% 3,38 M
Imóveis renda acabados - (R$) 1.850,56 M 0,03% 1.849,97 M -0,02% 1.850,36 M 0,08% 1.848,94 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 316,48 M -6,37% 338,01 M 0,66% 335,80 M 5,58% 318,05 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 44,50 M 0,00% 44,50 M 1,13% 44,00 M 0,00% 44,00 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 78,56 M -0,59% 79,03 M 6,40% 74,27 M -11,58% 84,00 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 108,34 M 1,89% 106,33 M 0,46% 105,84 M -7,44% 114,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 21,56 M 10,50% 19,51 M 13,96% 17,12 M -25,40% 22,95 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 13,68 M 0,00% 13,68 M 0,00% 13,68 M 0,00% 13,68 M
Outros Valores a Receber - (R$) 73,10 M -0,05% 73,14 M -2,53% 75,04 M -3,44% 77,71 M
Valores a pagar - (R$) 55,87 M -25,31% 74,80 M -4,95% 78,70 M -33,85% 118,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 14,38 M 0,00% 14,38 M 0,00% 14,38 M -70,34% 48,49 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,77 M 25,35% 1,41 M -11,23% 1,59 M -3,73% 1,65 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 34,94 M -33,01% 52,15 M -6,51% 55,78 M -9,30% 61,49 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,79 M -30,27% 6,86 M -1,32% 6,96 M -5,28% 7,34 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 132,50 M 0,00% 132,50 M 88,54% 70,27 M 64,85% 42,63 M 71,52% 24,85 M 273,26% 6,66 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,60 M 0,00% -1,60 M -5.966,51% -26,42 K 87,06% -0,20 M -52.515,24% -388,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 11,54 M 0,00% 11,54 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 47,92 M 0,00% 47,92 M -37,57% 76,76 M 140,39% 31,93 M 646,59% 4,28 M 180,31% -5,33 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 113,08 M 0,00% 113,08 M 886,05% 11,47 M 1.462,89% -0,84 M 7,63% -0,91 M -290,08% -0,23 M
Resultado líquido de imóveis para renda 303,43 M 0,00% 303,43 M 91,47% 158,47 M 115,57% 73,51 M 160,52% 28,22 M 2.466,13% 1,10 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 23,48 M 0,00% 23,48 M 153,67% 9,26 M 23,96% 7,47 M -21,06% 9,46 M 278,50% 2,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -18,81 M 0,00% -18,81 M -152,40% 35,89 M 552,58% -7,93 M -152,53% 15,10 M 29,80% 11,63 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,16 M 0,00% 2,16 M 248,71% 0,62 M -95,68% 14,30 M 233,40% 4,29 M 83.866,16% 5,11 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,87 M 0,00% 2,87 M 139,60% -7,25 M -469,79% -1,27 M 67,17% -3,87 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 313,13 M 0,00% 313,13 M 58,96% 196,99 M 128,84% 86,08 M 61,83% 53,19 M 249,16% 15,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 313,13 M 0,00% 313,13 M 58,96% 196,99 M 128,84% 86,08 M 61,83% 53,19 M 249,16% 15,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,19 M 0,00% 4,19 M -57,86% 9,93 M -42,63% 17,32 M 6.815,61% 0,25 M 141,23% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -5,77 K 0,00% -5,77 K 95,42% -0,13 M -22,37% -0,10 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -19,03 K 0,00% -19,03 K -1.354,30% -1,31 K 97,06% -44,50 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -58,96 K 0,00% -58,96 K 94,28% -1,03 M 61,38% -2,67 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,10 M 0,00% 4,10 M -53,25% 8,78 M -39,47% 14,50 M 5.690,53% 0,25 M 141,23% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -15,19 M 0,00% -15,19 M -63,63% -9,28 M -68,02% -5,52 M -117,59% -2,54 M -348,76% -0,57 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M 0,00% -0,18 M 29,74% -0,25 M -891,55% -25,59 K -104,68% -12,50 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,64 M 0,00% -0,64 M -65,09% -0,39 M -40,11% -0,28 M -91,91% -0,14 M -310,63% -35,05 K
(-) Auditoria independente -87,62 K 0,00% -87,62 K -70,51% -51,39 K -3,83% -49,49 K -18,87% -41,64 K -320,60% -9,90 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M 0,00% -0,23 M -99,80% -0,12 M 3,67% -0,12 M -50,77% -79,58 K -271,46% -21,42 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,58 M 0,00% -0,58 M -1.398,71% -38,85 K 37,76% -62,42 K -198,49% -20,91 K -28.838,20% -72,26
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,69 M 0,00% -0,69 M -244,76% -0,20 M -101,33% -99,63 K -95,14% -51,05 K -323,89% -12,04 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -10,59 K 50,46% -21,38 K -98,19% -10,79 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -86,03 K -39,71% -61,58 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -277,69 0,00% -277,69 99,24% -36,43 K -4.747,67% -751,41 -0,16% -750,24 -2.344,57% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -0,30 M 0,00% -0,30 M 38,06% -0,48 M -617,87% 92,67 K 507,47% -22,74 K 7,11% -24,49 K
Total de outras receitas/despesas -17,89 M 0,00% -17,89 M -64,28% -10,89 M -76,78% -6,16 M -105,76% -2,99 M -340,72% -0,68 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 299,34 M 0,00% 299,34 M 53,61% 194,87 M 106,39% 94,42 M 87,17% 50,45 M 244,15% 14,66 M

PORTFÓLIO DO HGLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

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Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGLG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGLG11

Fatos Relevantes
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Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
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30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso de Modificação de Oferta
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
26/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/04/2021
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Relatórios, Relatório Anual
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Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/04/2021
Ativo

EVENTOS DO HGLG11

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