HGLG11 - CGHG Logística

Valor atual

R$ 169,06

0,08%

Min. 52 semanas

R$ 163,31

Min. mês R$ 168,62

Máx. 52 semanas

R$ 189,99

Máx. mês R$ 176,20

7,49 %

Últimos 12 meses R$ 12,6700

Valorização (12m)

-5,55%

Mês atual 0,26%

COTAÇÃO DO HGLG11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do HGLG11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 146,64

Patrimônio R$ 2.703.569.719

P/VP

1,15

Valor de mercado R$ 3.116.953.641

Valor em caixa

7,79 %

Total R$ 210.559.239,76

12,08

DY CAGR (5 anos) 3,95

10,36

Valor CAGR (5 anos) 7,28

Nº de Cotistas

281.184

Nº de Cotas 18.436.967

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78950000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 7.917.658,43

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

3,836 %

NEGOCIAÇÕES DO HGLG11

Junho / 2021

Total 136.608,00

Volume (R$) 168.413.048,82

Último rendimento

R$ 2,2000

Rendimento

1,2964 %

Cotação base

R$ 169,70

Data Base

30/06/2021

Data Pagamento

15/07/2021

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 4,6800

R$ 6,3200

Comparação 35,04%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 35,04%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	30/06/2021	15/07/2021	2,20000000
Rendimento	31/05/2021	15/06/2021	1,00000000
Rendimento	30/04/2021	14/05/2021	0,78000000
Rendimento	31/03/2021	15/04/2021	0,78000000
Rendimento	26/02/2021	12/03/2021	0,78000000
Rendimento	29/01/2021	12/02/2021	0,78000000
Rendimento	30/12/2020	15/01/2021	2,63000000
Rendimento	30/11/2020	14/12/2020	0,78000000
Rendimento	30/10/2020	16/11/2020	0,78000000
Rendimento	30/09/2020	15/10/2020	0,60000000
Rendimento	31/08/2020	15/09/2020	0,78000000
Rendimento	31/07/2020	14/08/2020	0,78000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

Desdobramento

Data do anúncio -

Data COM 17/04/2018

Fator 1,0000 para 10,0000

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 23/04/2020

DATA COM 08/07/2020

Negociação 31/12/9999 a 24/07/2020

Fim de subscrição 29/07/2020

Incorporação 01/07/2020

Valor base R$ 155,37

Percentual 45,97%

Ativo emitido HGLG11

Anúncio 07/05/2019

DATA COM 07/06/2019

Negociação 31/12/9999 a 25/06/2019

Fim de subscrição 02/07/2019

Incorporação 01/08/2019

Valor base R$ 142,97

Percentual 50,76%

Ativo emitido HGLG11

aluguel do HGLG11

DATA BASE - 27/07/2021

TOMADOR (média)

4,86 %

MIN. 4,83% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,86 %

MIN. 4,83% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

227

Nº DE CONTRATOS 14

VOLUME

R$ 38.347

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

11.728.688/0001-47

Nome Pregão

CGHG Logística

Ínicio do fundo

06/05/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30

Telefone (11) 3701-6800

E-mail [email protected]

Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Industriais e Logísticos

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO HGLG11

ANUAL

#	06/2021	AH %	05/2021	AH %	04/2021	AH %	03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2020 - 1T2021	AH %	2021	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO HGLG11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO HGLG11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO HGLG11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO HGLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

TERRENOS

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

18.276,00m²

Centro Logístico Cumbica

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

55.202,00m²

GR Louveira

VACÂNCIA 3,690%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

24.696,00m²

Tetra Pak Monte Mor

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

7.747,00m²

PRED. COMERCIAL

Centro Empresarial Atibaia (Módulos 12 a 14 Ed. Safira)

VACÂNCIA 100,000%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

Registro Provisório {registroProvisorio}

Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

Concentração {concentracao}

Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
Emissor {nomeEmissor}

Custodiante {custodiante}
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