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HGLG11 - PÁTRIA LOG

Valor atual

R$ 156,35
arrow_upward 0,03%

Min. 52 semanas

R$ 137,02
Min. mês R$ 156,30

Máx. 52 semanas

R$ 161,00
Máx. mês R$ 160,40

Dividend Yield help_outline

8,42 %
Últimos 12 meses R$ 13,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 14,07%
Mês atual arrow_downward -2,56%

COTAÇÃO DO HGLG11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGLG11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 165,79
Patrimônio R$ 7.030.245.157

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 6.629.970.936

Valor em caixa

0,93 %
Total R$ 65.472.366,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,52
DY CAGR (5 anos) -1,79

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,03
Valor CAGR (5 anos) 8,18

Nº de Cotistas

516.205
Nº de Cotas 42.404.675
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,10000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 12.934.584,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGLG11
Novembro / 2025
Total 167.040
Volume (R$) 151.710.069,46
today Último rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
0,6832 %
Cotação base
R$ 161,00
Data Base
28/11/2025
Data Pagamento
12/12/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HGLG11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HGLG11 foi de R$1,10 por cota no dia 12/12/25. O HGLG11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do HGLG11 iniciou o ano negociando na casa dos R$144,11 e hoje está em R$156,30

Ano passado

  help_outline
R$ 12,1000

Ano atual

  help_outline
R$ 12,1000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025 1,10000000
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 1,10000000
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 1,10000000
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 1,10000000
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 1,10000000
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 1,10000000
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 1,10000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 1,10000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 1,10000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 1,10000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 1,10000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 1,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 17/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/07/2025
DATA COM 29/09/2025
Negociação 31/12/9999 a 09/10/2025
Fim de subscrição 14/10/2025
Incorporação --
Valor base R$ 162,22
Percentual 36,49%
Ativo emitido HGLG11
Anúncio 05/05/2023
DATA COM 18/05/2023
Negociação 31/12/9999 a 30/05/2023
Fim de subscrição 02/06/2023
Incorporação --
Valor base R$ 155,70
Percentual 41,93%
Ativo emitido HGLG11
Anúncio 21/02/2022
DATA COM 12/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 27/04/2022
Fim de subscrição 02/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 160,51
Percentual 18,05%
Ativo emitido HGLG11
Anúncio 16/03/2021
DATA COM 22/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2021
Fim de subscrição 11/08/2021
Incorporação 01/09/2021
Valor base R$ 160,32
Percentual 23,46%
Ativo emitido HGLG11
Anúncio 23/04/2020
DATA COM 08/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/07/2020
Fim de subscrição 29/07/2020
Incorporação 01/07/2020
Valor base R$ 155,37
Percentual 45,97%
Ativo emitido HGLG11
Anúncio 07/05/2019
DATA COM 07/06/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2019
Fim de subscrição 02/07/2019
Incorporação 01/08/2019
Valor base R$ 142,97
Percentual 50,76%
Ativo emitido HGLG11
monetization_on

aluguel do HGLG11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

0,67 %
MIN. 0,67% MAX. 0,71%

DOADOR (média)

0,67 %
MIN. 0,67% MAX. 0,71%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

633
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 70.063

VOLUME (dia)

R$ 106.344
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 11.828.466

Nº DE CONTRATOS

35

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MCLO11 EURO11 BRCO11 PQAG11 RBLG11 BTLG11

CNPJ

11.728.688/0001-47

Nome Pregão

PÁTRIA LOG

Ínicio do fundo

06/05/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
Site https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/356
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre PÁTRIA LOG

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VÍDEOS sobre PÁTRIA LOG

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGLG11

help_outline
# 11/2025 AH % 10/2025 AH % 09/2025 AH % 08/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2024 - 3T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HGLG11

CAIXA DO HGLG11

VALORES A PAGAR DO HGLG11

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PORTFÓLIO DO HGLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Estrada Joaquim Bueno Neto, S/N, no Município de Itupeva – SP
UF
TAMANHO 90.000,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 16.532,00m²
HGLG Campo Grande
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 15.790,46m²
HGLG CONE 06
VACÂNCIA 9,059%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 14.337,00m²
Master Labs
VACÂNCIA 18,197%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 62.587,38m²
HGLG Betim
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2025

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HGLG11 NO PORTFÓLIO

PSEC11
PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 103.039
POSIÇÃO 0,2430%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 74.197
POSIÇÃO 0,1750%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 36.312
POSIÇÃO 0,0856%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 17.749
POSIÇÃO 0,0419%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 14.916
POSIÇÃO 0,0352%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 6.441
POSIÇÃO 0,0152%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 2.680
POSIÇÃO 0,0063%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 1.625
POSIÇÃO 0,0038%
RENV11
CPV ENERGIA FDO DE INV IMOB RESP LIM
arrow_forward
COTAS 1.187
POSIÇÃO 0,0028%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.173
POSIÇÃO 0,0028%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 92
POSIÇÃO 0,0002%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO HGLG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/12/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/12/2025
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
08/12/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/12/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/12/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
01/12/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
30/11/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/11/2025
Ativo
Fatos Relevantes
27/11/2025
Ativo

ÍNDICES COM O HGLG11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 8,817%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,083%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 33.787.575
PARTICIPAÇÃO 3,769%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%

EVENTOS DO HGLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Iridium Recebíveis Imobiliários
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    CGHG Logística
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    CPTS11

    Capitania Securities II
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