HGLG11 - CGHG Logística

Valor atual

R$ 167,90
arrow_upward 0,88%

Min. 52 semanas

R$ 117,05
Min. mês R$ 163,31

Máx. 52 semanas

R$ 221,14
Máx. mês R$ 168,98

Dividend Yield help_outline

5,47 %
Últimos 12 meses R$ 9,1800

Valorização (12m)

arrow_downward -5,67%
Mês atual arrow_upward 2,81%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 140,45
Patrimônio R$ 2.589.404.180

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 3.095.566.759

Valor em caixa

18,90 %
Total R$ 489.322.029,85

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,29
DY CAGR (5 anos) 16,11

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,49
Valor CAGR (5 anos) 10,27

Nº de Cotistas

253.661
Nº de Cotas 18.436.967
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.444.501,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGLG11

Outubro / 2020
Total 113.409,00
Volume (R$) 166.982.292,62
today Último rendimento
R$ 0,7800
Rendimento
0,4756 %
Cotação base
R$ 164,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,5600

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6200
Comparação arrow_upward 0,79%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,79%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,78000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,60000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,78000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,78000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,78000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,78000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,78000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,78000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,78000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,78000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,78000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,78000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 17/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/04/2020
DATA COM 08/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/07/2020
Fim de subscrição 29/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 155,37
Percentual 45,97%
Ativo emitido HGLG11

Anúncio 07/05/2019
DATA COM 07/06/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2019
Fim de subscrição 02/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 142,97
Percentual 50,76%
Ativo emitido HGLG11

CNPJ

11.728.688/0001-47

Nome Pregão

CGHG Logística

Ínicio do fundo

06/05/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGLG11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 0,25 M 3,57% 0,24 M 9,61% 0,22 M 9,12% 0,20 M
Número cotas emitidas 18,44 M 0,00% 18,44 M 0,00% 18,44 M 55,16% 11,88 M
Ativos - (R$) 2.645,44 M -0,80% 2.666,76 M 0,48% 2.653,92 M 28,17% 2.070,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.589,40 M -0,07% 2.591,31 M 0,43% 2.580,23 M 61,03% 1.602,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 140,45 -0,07% 140,55 0,43% 139,95 3,78% 134,85
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 -44,19% 0,86 -80,28% 4,36 2.806,67% 0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 30,23% 0,43 -25,86% 0,58 0,00% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 489,32 M -8,74% 536,18 M -21,76% 685,26 M 51,79% 451,44 M
Disponibilidades - (R$) 0,82 M 102,36% 0,41 M 0,00% 0,41 M -18,82% 0,50 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.129,88 M 1,58% 2.096,69 M 7,98% 1.941,81 M 22,69% 1.582,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.246,26 M 0,12% 1.244,71 M 0,10% 1.243,50 M 0,02% 1.243,20 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.246,26 M 0,12% 1.244,71 M 0,10% 1.243,50 M 0,02% 1.243,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 355,92 M -0,18% 356,58 M 0,00% 356,58 M 35.658.027,13% 1,00 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 226,75 M -2,66% 232,96 M 161,90% 88,95 M -1,32% 90,14 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,24 M -22,57% 33,89 M 26,22% 26,85 M -26,41% 36,48 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 15,31 M -33,30% 22,95 M 87,22% 12,26 M -0,51% 12,32 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 10,30 M 0,88% 10,21 M -26,78% 13,95 M 0,36% 13,90 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,63 M -13,13% 0,72 M 12,85% 0,64 M -93,78% 10,26 M
Valores a pagar - (R$) 56,04 M -25,73% 75,45 M 2,38% 73,69 M -84,26% 468,22 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 14,38 M 30,00% 11,06 M 7,24% 10,32 M 11,30% 9,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,57 M 0,45% 1,57 M 0,38% 1,56 M 33,51% 1,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 33,83 M -40,88% 57,23 M 0,09% 57,18 M 64,20% 34,82 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,25 M 11,75% 5,59 M 20,51% 4,64 M -98,90% 422,97 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 116,51 M 23,15% 94,60 M 34,62% 70,27 M 64,85% 42,63 M 71,52% 24,85 M 273,26% 6,66 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,93 M 0,00% -0,93 M -3.404,96% -26,42 K 87,06% -0,20 M -52.515,24% -388,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 7,69 M 0,00% 7,69 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 76,76 M 0,00 76,76 M 140,39% 31,93 M 646,59% 4,28 M -180,31% -5,33 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,79 M -100,86% -0,89 M 107,78% 11,47 M -1.462,89% -0,84 M 7,63% -0,91 M -290,08% -0,23 M
Resultado líquido de imóveis para renda 198,24 M 97,29% 100,48 M -36,60% 158,47 M 115,57% 73,51 M 160,52% 28,22 M 2.466,13% 1,10 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,66 M 18,73% 14,88 M 60,69% 9,26 M 23,96% 7,47 M -21,06% 9,46 M 278,50% 2,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,97 M 84,82% -26,13 M 172,82% 35,89 M -552,58% -7,93 M 152,53% 15,10 M 29,80% 11,63 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,21 M 44,40% 0,84 M 35,39% 0,62 M -95,68% 14,30 M 233,40% 4,29 M 83.866,16% 5,11 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 50,66 K -98,82% 4,31 M -159,49% -7,25 M -469,79% -1,27 M 67,17% -3,87 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 213,19 M 125,92% 94,37 M -52,09% 196,99 M 128,84% 86,08 M 61,83% 53,19 M 249,16% 15,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 213,19 M 125,92% 94,37 M -52,09% 196,99 M 128,84% 86,08 M 61,83% 53,19 M 249,16% 15,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,26 M 66,51% 2,56 M -74,23% 9,93 M -42,63% 17,32 M 6.815,61% 0,25 M 141,23% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,14 M -2.282,97% -5,77 K 95,42% -0,13 M -22,37% -0,10 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -19,45 K -2,20% -19,03 K -1.354,30% -1,31 K 97,06% -44,50 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,16 M -172,22% -58,96 K 94,28% -1,03 M 61,38% -2,67 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,95 M 59,32% 2,48 M -71,78% 8,78 M -39,47% 14,50 M 5.690,53% 0,25 M 141,23% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -13,65 M -30,08% -10,50 M -13,08% -9,28 M -68,02% -5,52 M -117,59% -2,54 M -348,76% -0,57 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,27 M -1.243,14% -20,41 K 91,96% -0,25 M -891,55% -25,59 K -104,68% -12,50 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,55 M -28,92% -0,43 M -10,57% -0,39 M -40,11% -0,28 M -91,91% -0,14 M -310,63% -35,05 K
(-) Auditoria independente -0,10 M -49,59% -67,99 K -32,30% -51,39 K -3,83% -49,49 K -18,87% -41,64 K -320,60% -9,90 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -18,64% -0,17 M -49,50% -0,12 M 3,67% -0,12 M -50,77% -79,58 K -271,46% -21,42 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -16,83 K -50,78% -11,16 K 71,27% -38,85 K 37,76% -62,42 K -198,49% -20,91 K -28.838,20% -72,26
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,55 M -26,95% -0,43 M -115,17% -0,20 M -101,33% -99,63 K -95,14% -51,05 K -323,89% -12,04 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -10,59 K 50,46% -21,38 K -98,19% -10,79 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -86,03 K -39,71% -61,58 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,21 K -7.531,75% -238,61 99,34% -36,43 K -4.747,67% -751,41 -0,16% -750,24 -2.344,57% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -0,89 M -223,22% -0,27 M 42,81% -0,48 M 617,87% 92,67 K -507,47% -22,74 K 7,11% -24,49 K
Total de outras receitas/despesas -16,25 M -36,57% -11,90 M -9,26% -10,89 M -76,78% -6,16 M -105,76% -2,99 M -340,72% -0,68 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 200,88 M 136,49% 84,94 M -56,41% 194,87 M 106,39% 94,42 M 87,17% 50,45 M 244,15% 14,66 M

PORTFÓLIO DO HGLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
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Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
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Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
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Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGLG11 NO PORTFÓLIO

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