VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 101,97
arrow_upward 0,47%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 100,05

Máx. 52 semanas

R$ 151,00
Máx. mês R$ 105,06

Dividend Yield help_outline

8,31 %
Últimos 12 meses R$ 8,4700

Valorização (12m)

arrow_downward -9,75%
Mês atual arrow_downward -2,94%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,35
Patrimônio R$ 478.892.555

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 446.569.967

Valor em caixa

4,15 %
Total R$ 19.879.195,68

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25.366
Nº de Cotas 4.379.425
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.072.113,21
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NEGOCIAÇÕES DO VILG11

Fevereiro / 2020
Total 83.215,00
Volume (R$) 113.357.673,05
today Último rendimento
R$ 0,6600
Rendimento
0,5323 %
Cotação base
R$ 123,99

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5454 %
Cotação base
R$ 110,01

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
14/04/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,1300

Ano atual help_outline

R$ 1,9400
Comparação arrow_downward 8,92%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 8,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,60000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,66000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,68000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,63000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,71000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,71000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,71000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,71000000
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,73000000
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,73000000
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,80000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,80000000

CNPJ

24.853.044/0001-22

Nome Pregão

FII VINCILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VILG11

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# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 25,37 K 20,13 K 26,04% 18,03 K 11,61% 15,68 K 14,99%
Número cotas emitidas 4,38 M 4,38 M 0,00% 4,38 M 0,00% 4,38 M 0,00%
Ativos - (R$) 596,31 M 598,89 M -0,43% 601,65 M -0,46% 581,33 M 3,49%
Patrimônio líquido - (R$) 478,89 M 479,97 M -0,22% 480,72 M -0,16% 466,05 M 3,15%
Valor patrimonial cota - (R$) 109,35 109,60 -0,23% 109,77 -0,15% 106,42 3,15%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,09 -22,22% 0,08 12,50% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,41 0,46 -10,87% 3,74 -87,70% 1,73 116,18%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 0,62 -3,23% 0,59 5,08% 0,67 -11,94%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,88 M 26,20 M -24,11% 183,51 M -85,73% 188,11 M -2,45%
Disponibilidades - (R$) 0,90 M 0,64 M 41,09% 2,59 K 24.631,45% 1,49 K 74,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 570,86 M 569,15 M 0,30% 414,78 M 37,22% 391,58 M 5,92%
Bens e direitos imóveis - (R$) 482,36 M 482,11 M 0,05% 403,63 M 19,44% 388,68 M 3,85%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 482,36 M 482,11 M 0,05% 403,63 M 19,44% 388,68 M 3,85%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 71,03 M 71,03 M 0,00% 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,57 M 3,55 M 56,99% 3,35 M 5,80% 1,63 M 105,10%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,78 M 2,55 M 9,29% 2,04 M 24,64% 1,58 M 29,04%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,79 M 1,00 M 178,34% 1,31 M -23,58% 51,50 K 2.443,31%
Valores a pagar - (R$) 117,41 M 118,93 M -1,27% 120,93 M -1,66% 115,29 M 4,90%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,89 M 2,98 M -2,94% 2,76 M 7,94% 2,27 M 21,78%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,31 M 0,43 M -26,94% 0,40 M 5,18% 0,36 M 13,71%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 33,66 M 33,66 M 0,00% 33,66 M 0,00% 33,66 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 79,45 M 79,02 M 0,55% 78,32 M 0,89% 78,08 M 0,32%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,10 M 2,85 M -61,36% 5,79 M -50,81% 0,93 M 522,03%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO VILG11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,43 M 6,49 M 14,35% 5,24 M 23,99% 3,49 M 49,93% 0,32 M 990,31%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,19 M -4,42 K -4.294,39% -68,26 K 93,53% - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,76 M - - 12,86 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 21,99 M 6,49 M 238,87% 5,17 M 25,55% 16,35 M -68,39% 0,32 M 5.003,35%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,29 M 26,40 K 1.005,54% 0,39 M -93,21% - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - 16,75 K -97,78 K 117,14% 46,43 K -310,60% -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,48 M 6,53 M 244,08% 5,46 M 19,64% 16,40 M -66,70% 0,32 M 5.017,84%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,48 M 6,53 M 244,08% 5,46 M 19,64% 16,40 M -66,70% 0,32 M 5.017,84%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,81 M 0,55 M 232,63% - - 25,17 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - -72,54 K - - -5,18 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,81 M 0,47 M 283,70% 0,00 0,00 19,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,98 M -0,74 M -32,34% -0,25 M -199,71% -33,88 K -632,56% -34,17 K 0,85%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,11 M -0,20 M 43,59% -51,58 K -288,30% -19,46 K -165,01% -2,96 K -556,96%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,86 K -7,59 K 22,84% -14,13 K 46,30% - -
(-) Auditoria independente - - -0,13 M -15,00 K -733,33% -
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,44 M -9,03 K -4.796,89% -9,88 K 8,58% -3,95 K -150,19% -3,51 K -12,53%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,40 K -2,34 K 40,32% - -4,16 K -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,00 -56,50 66,37% -48,53 K 99,88% -17,68 K -174,58% -9,25 -190.983,35%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,51 M -1,78 M 15,50% -2,64 M 32,35% -1,79 M -47,58% -105,38 -1.694.961,90%
Total de outras receitas/despesas -3,05 M -2,75 M -11,19% -3,13 M 12,35% -1,88 M -66,64% -40,75 K -4.514,04%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,24 M 4,26 M 398,67% 2,33 M 83,04% 14,52 M -83,97% 0,30 M 4.744,92%

PORTFÓLIO DO VILG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO VILG11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
31/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
31/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
26/03/2020
Ativo

EVENTOS DO VILG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO