VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 131,60
arrow_upward 0,20%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 125,48

Máx. 52 semanas

R$ 151,00
Máx. mês R$ 131,60

Dividend Yield help_outline

5,71 %
Últimos 12 meses R$ 7,5200

Valorização (12m)

arrow_upward 13,46%
Mês atual arrow_upward 4,44%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VILG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,91
Patrimônio R$ 1.215.057.365

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 1.416.128.518

Valor em caixa

27,28 %
Total R$ 331.485.742,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

73.371
Nº de Cotas 10.760.855
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66294118
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.722.819,88
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NEGOCIAÇÕES DO VILG11

Agosto / 2020
Total 84.315,00
Volume (R$) 146.117.509,08
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,4743 %
Cotação base
R$ 126,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,7650

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7600
Comparação arrow_downward 17,43%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,43%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 08/02/2019
Data COM 08/03/2019
Fator 1,0000 para 1,1000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 03/07/2020
DATA COM 03/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 116,73
Percentual 44,07%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 10/12/2019
DATA COM 04/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 122,00
Percentual 141,78%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 26/09/2019
DATA COM 26/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 09/10/2019
Fim de subscrição 16/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 111,00
Percentual 82,75%
Ativo emitido VILG11

CNPJ

24.853.044/0001-22

Nome Pregão

FII VINCILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VILG11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 73,37 K 15,23% 63,68 K 25,54% 50,72 K 29,92% 39,04 K
Número cotas emitidas 10,76 M 52,88% 7,04 M 0,00% 7,04 M 0,00% 7,04 M
Ativos - (R$) 1.303,52 M 21,48% 1.073,05 M 21,96% 879,83 M -14,37% 1.027,49 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.215,06 M 53,03% 793,99 M -0,05% 794,43 M 0,30% 792,08 M
Valor patrimonial cota - (R$) 112,91 0,10% 112,80 -0,05% 112,86 0,29% 112,53
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 -33,33% 0,09 12,50% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 65,22% 0,46 -43,21% 0,81 17,39% 0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,38 -28,30% 0,53 0,00% 0,53 15,22% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 331,49 M 19,35% 277,74 M 187,56% 96,58 M -61,66% 251,89 M
Disponibilidades - (R$) 75,31 K -93,20% 1,11 M 30,03% 0,85 M 120,67% 0,39 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,72 M 109,17% 0,82 M 4.001,62% 20,00 K 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 965,15 M 22,26% 789,46 M 1,53% 777,59 M 1,17% 768,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 902,89 M 20,10% 751,75 M 0,26% 749,82 M 0,11% 748,98 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 902,89 M 20,10% 751,75 M 0,26% 749,82 M 0,11% 748,98 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,88 M 17,50% 5,86 M 3,75% 5,65 M -19,07% 6,98 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,26 M 0,00 5,11 M -2,42% 5,24 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,62 M -89,43% 5,86 M 1.000,43% 0,53 M -69,33% 1,74 M
Valores a pagar - (R$) 88,47 M -68,30% 279,06 M 226,77% 85,40 M -63,72% 235,40 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,64 M 9,87% 4,22 M 0,00% 4,22 M 15,38% 3,66 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,78 M 8,88% 0,71 M 9,64% 0,65 M 15,86% 0,56 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,83 M -99,44% 147,19 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 64,55 M 0,47% 64,25 M -19,28% 79,60 M -0,34% 79,87 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 18,50 M -91,19% 209,87 M 213.440,00% 98,28 K -97,62% 4,12 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 40,66 M 52,06% 26,74 M 18,05% 22,65 M 6.969,72% 0,32 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,56 M -55,37% -0,36 M -34,39% -0,27 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,76 M 0,00 27,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 54,59 M 109,09% 26,11 M -47,78% 50,00 M 15.506,42% 0,32 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -1,77 M 15,21% -2,09 M 395,78% 0,71 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,28 M 17,86% 1,09 M 459,99% 0,19 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,28 M 0,74% 2,26 M -6.641,96% -34,60 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 56,37 M 106,00% 27,37 M -46,20% 50,86 M 15.777,03% 0,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 56,37 M 106,00% 27,37 M -46,20% 50,86 M 15.777,03% 0,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,38 M 116,69% 2,02 M -14,31% 2,36 M 9.270,40% 25,17 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 408,39 0,00% 408,39 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -72,54 K 0,00 -72,54 K -1.301,27% -5,18 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,31 M 113,08% 2,02 M -11,57% 2,29 M 11.334,36% 19,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,65 M -59,11% -2,92 M -45,44% -2,01 M -5.783,13% -34,17 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,73 M -74,52% -0,42 M -9,39% -0,38 M -12.871,64% -2,96 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -41,29 K -48,28% -27,85 K -0,99% -27,58 K 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 -0,14 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,26 M -56,13% -0,80 M -72,85% -0,47 M -13.155,81% -3,51 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,21 M -1,84% -0,20 M -2.477,88% -7,90 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -19,71 K 0,00% -19,71 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -56,52 K -0,13% -56,44 K 14,84% -66,28 K -716.467,78% -9,25
(+/-) Outras receitas/despesas -7,47 M -78,68% -4,18 M 45,78% -7,71 M -7.318.837,86% -105,38
Total de outras receitas/despesas -14,44 M -67,15% -8,64 M 20,13% -10,81 M -26.435,10% -40,75 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 46,24 M 122,86% 20,75 M -50,99% 42,34 M 14.030,82% 0,30 M

PORTFÓLIO DO VILG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO VILG11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/08/2020
Ativo

EVENTOS DO VILG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO