VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 117,44
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 104,94
Min. mês R$ 117,17

Máx. 52 semanas

R$ 134,00
Máx. mês R$ 118,05

Dividend Yield help_outline

5,61 %
Últimos 12 meses R$ 6,5900

Valorização (12m)

arrow_upward 10,87%
Mês atual arrow_downward -0,49%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VILG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 114,85
Patrimônio R$ 1.235.871.215

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 1.263.754.811

Valor em caixa

42,09 %
Total R$ 520.222.925,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

123.972
Nº de Cotas 10.760.855
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62950000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.228.668,30
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NEGOCIAÇÕES DO VILG11

Março / 2021
Total 99.604,00
Volume (R$) 129.521.881,89
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,4858 %
Cotação base
R$ 123,50

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,3814 %
Cotação base
R$ 117,99

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9400

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_downward 14,95%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,95%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,45000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,60000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,42000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,60000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,60000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,52000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 08/02/2019
Data COM 08/03/2019
Fator 1,0000 para 1,1000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/12/2020
DATA COM 11/01/2021
Negociação 12/01/2021 a 20/01/2021
Fim de subscrição 26/01/2021
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 32,81%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 03/07/2020
DATA COM 03/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 116,73
Percentual 44,07%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 10/12/2019
DATA COM 04/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 122,00
Percentual 141,78%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 26/09/2019
DATA COM 26/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 09/10/2019
Fim de subscrição 16/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 111,00
Percentual 82,75%
Ativo emitido VILG11
monetization_on

aluguel do VILG11 help_outline

DATA BASE - 09/04/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

59
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 6.947

CNPJ

24.853.044/0001-22

Nome Pregão

FII VINCILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VILG11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 0,12 M 12,82% 0,11 M 8,22% 0,10 M 6,82% 95,05 K
Número cotas emitidas 10,76 M 0,00% 10,76 M 0,00% 10,76 M 0,00% 10,76 M
Ativos - (R$) 1.921,60 M 17,85% 1.630,57 M 15,59% 1.410,59 M 9,18% 1.292,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.235,87 M 1,17% 1.221,61 M -0,07% 1.222,47 M 0,78% 1.213,01 M
Valor patrimonial cota - (R$) 114,85 1,17% 113,52 -0,07% 113,60 0,78% 112,72
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,70 269,57% 0,46 -64,89% 1,31 151,92% 0,52
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 0,00% 0,53 0,00% 0,53 0,00% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 520,22 M 78,86% 290,86 M 260,30% 80,73 M -22,02% 103,52 M
Disponibilidades - (R$) 4,67 M 36,13% 3,43 M 31,27% 2,61 M 103,37% 1,28 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.374,62 M 3,19% 1.332,15 M 0,73% 1.322,51 M 11,95% 1.181,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.293,27 M 1,22% 1.277,65 M 0,23% 1.274,66 M 12,46% 1.133,42 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.169,43 M 1,35% 1.153,81 M -9,48% 1.274,66 M 12,46% 1.133,42 M
Imóveis renda construção - (R$) 123,84 M 0,00% 123,84 M 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 81,34 M 49,26% 54,50 M 13,90% 47,85 M -0,11% 47,90 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,76 M 253,53% 7,57 M 2,79% 7,36 M 2,31% 7,20 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,11 M 14,42% 6,21 M -4,77% 6,52 M 3,20% 6,32 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,65 M 1.349,82% 1,36 M 61,55% 0,84 M -4,10% 0,87 M
Valores a pagar - (R$) 685,73 M 67,67% 408,97 M 117,39% 188,12 M 138,03% 79,03 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,46 M 0,00% 6,46 M 0,00% 6,46 M 0,00% 6,46 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,82 M -10,20% 0,91 M -10,32% 1,01 M 9,25% 0,93 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 110,31 M -2,35% 112,96 M -1,15% 114,27 M 13.642,65% 0,83 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 66,46 M -0,77% 66,97 M 1,01% 66,30 M 0,92% 65,70 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 501,69 M 126,32% 221,67 M 266.461,54% 83,16 K -98,38% 5,12 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 67,98 M 0,00% 67,98 M 200,15% 22,65 M 6.969,72% 0,32 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,82 M 0,00% -1,82 M -582,45% -0,27 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,60 M 0,00% 9,60 M -65,24% 27,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 75,49 M 0,00% 75,49 M 50,98% 50,00 M 15.506,42% 0,32 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -3,70 M 0,00% -3,70 M -622,65% 0,71 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,51 M 0,00% 2,51 M 1.192,70% 0,19 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,71 M 0,00% 3,71 M 10.821,75% -34,60 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,01 M 0,00% 78,01 M 53,37% 50,86 M 15.777,03% 0,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,01 M 0,00% 78,01 M 53,37% 50,86 M 15.777,03% 0,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,75 M 0,00% 2,75 M 16,64% 2,36 M 9.270,40% 25,17 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -72,54 K -1.301,27% -5,18 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,75 M 0,00% 2,75 M 20,34% 2,29 M 11.334,36% 19,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,17 M 0,00% -8,17 M -306,32% -2,01 M -5.783,13% -34,17 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,38 M 0,00% -1,38 M -258,15% -0,38 M -12.871,64% -2,96 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -89,38 K 0,00% -89,38 K -224,12% -27,58 K 0,00
(-) Auditoria independente -52,90 K 0,00% -52,90 K 62,21% -0,14 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,30 M 0,00% -1,30 M -179,16% -0,47 M -13.155,81% -3,51 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,26 M 0,00% -0,26 M -3.136,28% -7,90 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -36,30 K 0,00% -36,30 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -56,85 K 0,00% -56,85 K 14,23% -66,28 K -716.467,78% -9,25
(+/-) Outras receitas/despesas -9,15 M 0,00% -9,15 M -18,64% -7,71 M -7.318.837,86% -105,38
Total de outras receitas/despesas -20,48 M 0,00% -20,48 M -89,41% -10,81 M -26.435,10% -40,75 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 60,28 M 0,00% 60,28 M 42,38% 42,34 M 14.030,82% 0,30 M

PORTFÓLIO DO VILG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O VILG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VILG11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
29/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
23/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo

EVENTOS DO VILG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO