VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 121,35
arrow_downward -0,53%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 121,35

Máx. 52 semanas

R$ 151,00
Máx. mês R$ 129,90

Dividend Yield help_outline

6,39 %
Últimos 12 meses R$ 7,7600

Valorização (12m)

arrow_upward 6,46%
Mês atual arrow_downward -6,29%

COTAÇÃO DO VILG11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,53
Patrimônio R$ 792.083.047

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 854.154.861

Valor em caixa

31,80 %
Total R$ 251.891.897,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

39.039
Nº de Cotas 7.038.771
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66111765
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.363.445,38
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NEGOCIAÇÕES DO VILG11
Junho / 2020
Total 62.732,00
Volume (R$) 103.174.622,92
today Último rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,4521 %
Cotação base
R$ 115,03
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,4743 %
Cotação base
R$ 126,50
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO VILG11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 4,3250

Ano atual help_outline

R$ 3,5600
Comparação arrow_downward 17,69%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,69%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 08/02/2019
Data COM 08/03/2019
Fator 1,0000 para 1,1000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/07/2020
DATA COM 03/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 116,73
Percentual 44,07%
Ativo emitido VILG11
Anúncio 10/12/2019
DATA COM 04/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 122,00
Percentual 141,78%
Ativo emitido VILG11
Anúncio 26/09/2019
DATA COM 26/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 09/10/2019
Fim de subscrição 16/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 111,00
Percentual 82,75%
Ativo emitido VILG11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

24.853.044/0001-22

Nome Pregão

FII VINCILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VILG11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 39,04 K 34,11 K 14,46% 30,65 K 11,30% 25,37 K 20,81%
Número cotas emitidas 7,04 M 7,04 M 0,00% 7,04 M 0,00% 4,38 M 60,72%
Ativos - (R$) 1.027,49 M 888,46 M 15,65% 886,87 M 0,18% 596,31 M 48,73%
Patrimônio líquido - (R$) 792,08 M 790,27 M 0,23% 789,20 M 0,14% 478,89 M 64,80%
Valor patrimonial cota - (R$) 112,53 112,27 0,23% 112,12 0,13% 109,35 2,53%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,06 16,67% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 0,74 -6,76% 3,35 -77,91% 0,41 717,07%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 0,45 2,22% 0,82 -45,12% 0,60 36,67%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 251,89 M 267,36 M -5,79% 306,58 M -12,79% 19,88 M 1.442,20%
Disponibilidades - (R$) 0,39 M 42,67 K 805,28% 0,20 M -78,21% 0,90 M -78,36%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 768,62 M 616,42 M 24,69% 573,45 M 7,49% 570,86 M 0,45%
Bens e direitos imóveis - (R$) 748,98 M 597,20 M 25,42% 483,77 M 23,45% 482,36 M 0,29%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 748,98 M 597,20 M 25,42% 483,77 M 23,45% 482,36 M 0,29%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 71,03 M 71,03 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,98 M 4,68 M 49,19% 6,84 M -31,59% 5,57 M 22,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,24 M 3,87 M 35,46% 2,92 M 32,58% 2,78 M 4,87%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,74 M 0,81 M 114,98% 3,92 M -79,39% 2,79 M 40,63%
Valores a pagar - (R$) 235,40 M 98,19 M 139,73% 97,67 M 0,54% 117,41 M -16,81%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,66 M 3,52 M 4,00% 2,76 M 27,53% 2,89 M -4,53%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,56 M 0,57 M -0,72% 0,46 M 23,85% 0,31 M 46,88%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 147,19 M 12,94 M 1.037,73% 12,94 M 0,00% 33,66 M -61,56%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 79,87 M 79,99 M -0,15% 79,69 M 0,37% 79,45 M 0,29%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,12 M 1,19 M 247,74% 1,83 M -35,16% 1,10 M 66,23%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 30,35 M 11,19 M 171,15% 22,65 M -50,58% 0,32 M 6.969,72%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,27 M 0,00 -0,27 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento -0,27 M -0,27 M 0,00% 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,76 M 0,00 27,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 44,57 M 10,92 M 308,11% 50,00 M -78,16% 0,32 M 15.506,42%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -3,75 M -4,46 M 15,85% 0,71 M -730,90% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,45 M 0,25 M 77,38% 0,19 M 29,23% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,48 M 1,56 M -5,19% -34,60 K 4.613,13% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 42,74 M 8,27 M 416,75% 50,86 M -83,74% 0,32 M 15.777,03%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 42,74 M 8,27 M 416,75% 50,86 M -83,74% 0,32 M 15.777,03%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,79 M 0,43 M 542,43% 2,36 M -81,56% 25,17 K 9.270,40%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -72,54 K 0,00 -72,54 K -5,18 K -1.301,27%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,72 M 0,43 M 525,74% 2,29 M -80,98% 19,99 K 11.334,36%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,23 M -1,26 M -157,18% -2,01 M 37,45% -34,17 K -5.783,13%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,61 M -0,25 M -148,49% -0,38 M 36,07% -2,96 K -12.871,64%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -34,88 K -7,30 K -377,64% -27,58 K 73,52% 0,00
(-) Auditoria independente -0,13 M 0,00 -0,14 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,79 M -0,33 M -140,58% -0,47 M 29,47% -3,51 K -13.155,81%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -15,06 K -11,33 K -32,99% -7,90 K -43,42% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -19,71 K -19,71 K 0,00% 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,10 M -56,38 K -86,22% -66,28 K 14,95% -9,25 -716.467,78%
(+/-) Outras receitas/despesas -8,83 M -2,91 M -203,92% -7,71 M 62,32% -105,38 -7.318.837,86%
Total de outras receitas/despesas -13,77 M -4,83 M -184,88% -10,81 M 55,32% -40,75 K -26.435,10%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,69 M 3,87 M 718,23% 42,34 M -90,85% 0,30 M 14.030,82%

RECEITAS DO VILG11

CAIXA DO VILG11

DESPESAS DO VILG11

PORTFÓLIO DO VILG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.722,00m²
CD Cachoeirinha
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 54.632,45m²
Fernão Dias Business Park
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 13.885,86m²
GALPÃO
Galpão BTS/Cremer
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 18.923,03m²
GALPÃO
Galpôes em Guarulhos - Airport Town
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O VILG11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 215.131
POSIÇÃO 3,0564%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 107.959
POSIÇÃO 1,5338%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 98.287
POSIÇÃO 1,3964%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 45.218
POSIÇÃO 0,6424%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 43.315
POSIÇÃO 0,6154%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 27.122
POSIÇÃO 0,3853%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 20.710
POSIÇÃO 0,2942%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 16.945
POSIÇÃO 0,2407%
PORD11
Polo Recebíveis Imobiliários II
arrow_forward
COTAS 11.904
POSIÇÃO 0,1691%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0142%

RELATÓRIOS DO VILG11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
03/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
03/07/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo

EVENTOS DO VILG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO