VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 122,63
arrow_upward 0,31%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 122,25

Máx. 52 semanas

R$ 149,07
Máx. mês R$ 127,00

Dividend Yield help_outline

5,61 %
Últimos 12 meses R$ 6,8800

Valorização (12m)

arrow_downward -15,43%
Mês atual arrow_downward -2,77%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VILG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,60
Patrimônio R$ 1.222.470.572

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.319.603.649

Valor em caixa

6,60 %
Total R$ 80.725.263,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

101.537
Nº de Cotas 10.760.855
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64850000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.577.243,97
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NEGOCIAÇÕES DO VILG11

Dezembro / 2020
Total 95.156,00
Volume (R$) 109.721.231,84
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,4709 %
Cotação base
R$ 127,41

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,42000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,60000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,60000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,52000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,50000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,60000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,66000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,68000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 08/02/2019
Data COM 08/03/2019
Fator 1,0000 para 1,1000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 03/07/2020
DATA COM 03/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 116,73
Percentual 44,07%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 10/12/2019
DATA COM 04/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 122,00
Percentual 141,78%
Ativo emitido VILG11

Anúncio 26/09/2019
DATA COM 26/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 09/10/2019
Fim de subscrição 16/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 111,00
Percentual 82,75%
Ativo emitido VILG11
monetization_on

aluguel do VILG11 help_outline

DATA BASE - 14/01/2021

TOMADOR (média)

7,23 %
MIN. 7,23% MAX. 7,23%

DOADOR (média)

7,23 %
MIN. 7,23% MAX. 7,23%

NÚMERO DE COTAS

1.510
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 184.598

CNPJ

24.853.044/0001-22

Nome Pregão

FII VINCILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VILG11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 0,10 M 6,82% 95,05 K 7,63% 88,31 K 7,69% 82,01 K
Número cotas emitidas 10,76 M 0,00% 10,76 M 0,00% 10,76 M 0,00% 10,76 M
Ativos - (R$) 1.410,59 M 9,18% 1.292,04 M -1,25% 1.308,46 M -0,79% 1.318,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.222,47 M 0,78% 1.213,01 M -0,01% 1.213,13 M 0,01% 1.213,00 M
Valor patrimonial cota - (R$) 113,60 0,78% 112,72 -0,02% 112,74 0,02% 112,72
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,31 151,92% 0,52 36,84% 0,38 26,67% 0,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 0,00% 0,53 43,24% 0,37 -15,91% 0,44
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 80,73 M -22,02% 103,52 M 1,73% 101,76 M -69,44% 332,95 M
Disponibilidades - (R$) 2,61 M 103,37% 1,28 M 171,91% 0,47 M 517,42% 76,53 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 22,85 K
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.322,51 M 11,95% 1.181,32 M -0,02% 1.181,57 M 22,71% 962,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.274,66 M 12,46% 1.133,42 M 0,26% 1.130,51 M 24,46% 908,32 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.274,66 M 12,46% 1.133,42 M 0,26% 1.130,51 M 24,46% 908,32 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,36 M 2,31% 7,20 M -71,36% 25,13 M 8,99% 23,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,52 M 3,20% 6,32 M -15,60% 7,49 M 22,67% 6,11 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,84 M -4,10% 0,87 M -95,04% 17,64 M 4,06% 16,95 M
Valores a pagar - (R$) 188,12 M 138,03% 79,03 M -17,09% 95,33 M -9,99% 105,91 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,46 M 0,00% 6,46 M 42,85% 4,52 M -16,00% 5,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,01 M 9,25% 0,93 M -8,04% 1,01 M 2,32% 0,99 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 114,27 M 13.642,65% 0,83 M 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 66,30 M 0,92% 65,70 M 0,73% 65,22 M 0,43% 64,94 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 83,16 K -98,38% 5,12 M -79,17% 24,58 M -28,96% 34,60 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 52,21 M 16,58% 44,78 M 97,72% 22,65 M 6.969,72% 0,32 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,23 M -18,81% -1,03 M -286,70% -0,27 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,76 M 0,00 27,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 65,47 M 50,58% 43,48 M -13,04% 50,00 M 15.506,42% 0,32 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -3,40 M 7,90% -3,70 M -622,65% 0,71 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,47 M 8,54% 2,27 M 1.070,73% 0,19 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,83 M 0,00% 2,83 M 8.288,41% -34,60 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 67,36 M 50,07% 44,89 M -11,75% 50,86 M 15.777,03% 0,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 67,36 M 50,07% 44,89 M -11,75% 50,86 M 15.777,03% 0,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,69 M 63,13% 2,87 M 21,80% 2,36 M 9.270,40% 25,17 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -72,54 K -1.301,27% -5,18 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,69 M 63,13% 2,87 M 25,66% 2,29 M 11.334,36% 19,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,29 M -18,56% -5,30 M -163,84% -2,01 M -5.783,13% -34,17 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,06 M -11,87% -0,95 M -147,66% -0,38 M -12.871,64% -2,96 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -53,01 K -12,42% -47,15 K -70,99% -27,58 K 0,00
(-) Auditoria independente -24,34 K 0,00% -24,34 K 82,61% -0,14 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,69 M -35,43% -1,25 M -168,37% -0,47 M -13.155,81% -3,51 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M -0,64% -0,22 M -2.675,32% -7,90 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -19,71 K 0,00% -19,71 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -56,83 K -0,03% -56,81 K 14,29% -66,28 K -716.467,78% -9,25
(+/-) Outras receitas/despesas -7,83 M -23,85% -6,32 M 18,08% -7,71 M -7.318.837,86% -105,38
Total de outras receitas/despesas -17,24 M -21,52% -14,19 M -31,21% -10,81 M -26.435,10% -40,75 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 54,81 M 63,25% 33,57 M -20,70% 42,34 M 14.030,82% 0,30 M

PORTFÓLIO DO VILG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O VILG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VILG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
11/01/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
11/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
08/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
23/12/2020
Ativo

EVENTOS DO VILG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO