PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 92,60
arrow_downward -0,11%

Min. 52 semanas

R$ 91,25
Min. mês R$ 92,60

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 95,19

Dividend Yield help_outline

2,33 %
Últimos 12 meses R$ 2,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,37%
Mês atual arrow_downward -1,59%
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Volatilidade histórica do PATL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,94
Patrimônio R$ 483.872.354

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 462.216.141

Valor em caixa

3,68 %
Total R$ 17.818.381,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.872
Nº de Cotas 4.991.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.499.121,57
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NEGOCIAÇÕES DO PATL11

Dezembro / 2020
Total 29.420,00
Volume (R$) 38.188.195,77
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5625 %
Cotação base
R$ 96,00

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
11/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,54000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,49000000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,08000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PATL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.754.164/0001-99

Nome Pregão

FII PATR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PATL11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 6,87 K 3,73% 6,63 K 3,37% 6,41 K 2,18% 6,27 K
Número cotas emitidas 4,99 M 0,00% 4,99 M 0,00% 4,99 M 0,00% 4,99 M
Ativos - (R$) 487,97 M -0,21% 489,00 M -0,21% 490,06 M 0,50% 487,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 483,87 M 0,25% 482,67 M -0,09% 483,09 M -0,10% 483,58 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,94 0,25% 96,70 -0,08% 96,78 -0,10% 96,88
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,81 76,09% 0,46 4,55% 0,44 -60,36% 1,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 1,82% 0,55 1,85% 0,54 5,88% 0,51
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,82 M -39,24% 29,33 M -15,73% 34,80 M -42,32% 60,34 M
Disponibilidades - (R$) 0,20 M 1.822,22% 10,50 K 123,30% 4,70 K 52,34% 3,09 K
Títulos públicos - (R$) 17,62 M -39,91% 29,32 M -15,75% 34,80 M -42,33% 60,34 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 466,92 M 2,11% 457,26 M 0,98% 452,83 M 6,65% 424,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 406,69 M 1,25% 401,67 M 0,00% 401,67 M 0,00% 401,67 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 60,24 M 8,35% 55,59 M 8,65% 51,17 M 123,15% 22,93 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,23 M 33,75% 2,42 M -0,19% 2,42 M -10,32% 2,70 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,20 M 34,37% 2,38 M 0,00% 2,39 M -11,67% 2,70 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 28,18 K -12,27% 32,12 K -12,33% 36,64 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 4,10 M -35,20% 6,33 M -9,10% 6,96 M 71,80% 4,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,70 M 1,19% 2,66 M 2,63% 2,60 M 6,12% 2,45 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,90 K -43,98% 98,00 K 15,91% 84,55 K 23,65% 68,38 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,35 M -62,12% 3,57 M -16,70% 4,28 M 178,32% 1,54 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,54 M 0,00% 5,54 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M 0,00% -0,14 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,40 M 0,00% 5,40 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,40 M 0,00% 5,40 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,40 M 0,00% 5,40 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,61 M 0,00% 0,61 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,46 M 0,00% 0,46 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,07 M 0,00% 1,07 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -95,48 K 0,00% -95,48 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,45 M 0,00% -0,45 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -15,29 K 0,00% -15,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M
Total de outras receitas/despesas -1,02 M 0,00% -1,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,46 M 0,00% 5,46 M

PORTFÓLIO DO PATL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO PATL11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo

EVENTOS DO PATL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO