PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 90,90
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 90,80
Min. mês R$ 90,80

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 91,83

Dividend Yield help_outline

4,22 %
Últimos 12 meses R$ 3,8400

Valorização (12m)

arrow_downward -7,10%
Mês atual arrow_downward -0,71%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PATL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,08
Patrimônio R$ 484.588.076

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 453.730.532

Valor em caixa

2,51 %
Total R$ 12.152.876,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.969
Nº de Cotas 4.991.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.733.474,43
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NEGOCIAÇÕES DO PATL11

Março / 2021
Total 43.216,00
Volume (R$) 45.049.668,15
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,6215 %
Cotação base
R$ 91,71

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,57000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,56000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,54000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,49000000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,08000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PATL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.754.164/0001-99

Nome Pregão

FII PATR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PATL11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 7,97 K 5,66% 7,54 K 9,75% 6,87 K 3,73% 6,63 K
Número cotas emitidas 4,99 M 0,00% 4,99 M 0,00% 4,99 M 0,00% 4,99 M
Ativos - (R$) 488,56 M 0,20% 487,58 M -0,16% 488,36 M -0,13% 489,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 484,59 M 0,23% 483,45 M -0,17% 484,27 M 0,33% 482,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,08 0,24% 96,85 -0,18% 97,02 0,33% 96,70
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,81 102,50% 0,40 -55,06% 0,89 93,48% 0,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 1,75% 0,57 1,79% 0,56 1,82% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,15 M -3,85% 12,64 M -29,07% 17,82 M -39,24% 29,33 M
Disponibilidades - (R$) 20,68 K -89,77% 0,20 M 0,16% 0,20 M 1.822,22% 10,50 K
Títulos públicos - (R$) 12,13 M -2,45% 12,44 M -29,40% 17,62 M -39,91% 29,32 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 473,68 M 0,27% 472,40 M 1,12% 467,19 M 2,17% 457,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 407,02 M 0,00% 407,01 M 0,01% 406,95 M 1,32% 401,67 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 66,66 M 1,94% 65,39 M 8,55% 60,24 M 8,35% 55,59 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,73 M 7,77% 2,54 M -24,25% 3,35 M 38,48% 2,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,39 M 0,00% 2,38 M -25,58% 3,20 M 34,37% 2,38 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,35 M 130,83% 0,15 M 5,64% 0,14 M 343,50% 32,12 K
Valores a pagar - (R$) 3,97 M -3,61% 4,12 M 1,00% 4,08 M -35,51% 6,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,80 M 1,82% 2,75 M 1,85% 2,70 M 1,19% 2,66 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 42,96 K -14,07% 50,00 K -8,94% 54,90 K -43,98% 98,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,14 M -14,43% 1,33 M -0,32% 1,33 M -62,68% 3,57 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,61 M 0,00% 13,61 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M 0,00% -0,14 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,29 M 0,00% -0,29 M
Resultado líquido de imóveis para renda 13,17 M 0,00% 13,17 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 0,00% 0,53 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 73,33 K 0,00% 73,33 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,78 M 0,00% 13,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,78 M 0,00% 13,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 0,00% 0,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,61 M 0,00% 0,61 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,46 M 0,00% 0,46 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,19 M 0,00% 1,19 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M 0,00% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,16 M 0,00% -1,16 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -48,00 K 0,00% -48,00 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -19,61 K 0,00% -19,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -360,60 0,00% -360,60
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M
Total de outras receitas/despesas -2,02 M 0,00% -2,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,95 M 0,00% 12,95 M

PORTFÓLIO DO PATL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO PATL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo

EVENTOS DO PATL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO