PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 88,85
arrow_downward -0,06%

Min. 52 semanas

R$ 88,06
Min. mês R$ 88,06

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 90,40

Dividend Yield help_outline

5,61 %
Últimos 12 meses R$ 4,9800

Valorização (12m)

arrow_downward -9,20%
Mês atual arrow_upward 0,05%
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Volatilidade histórica do PATL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,51
Patrimônio R$ 481.744.333

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 443.497.885

Valor em caixa

2,36 %
Total R$ 11.386.985,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.660
Nº de Cotas 4.991.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54125000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.658.993,80
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NEGOCIAÇÕES DO PATL11

Maio / 2021
Total 64.122,00
Volume (R$) 33.597.493,41
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,6331 %
Cotação base
R$ 90,03

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
09/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 0,57000000
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 0,57000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,57000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,56000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,54000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,49000000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,08000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PATL11 help_outline

DATA BASE - 08/06/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

142
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 12.837

CNPJ

35.754.164/0001-99

Nome Pregão

FII PATR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PATL11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 11,66 K 13,20% 10,30 K 29,25% 7,97 K 5,66% 7,54 K
Número cotas emitidas 4,99 M 0,00% 4,99 M 0,00% 4,99 M 0,00% 4,99 M
Ativos - (R$) 485,60 M -0,11% 486,13 M -0,50% 488,56 M 0,20% 487,58 M
Patrimônio líquido - (R$) 481,74 M -0,16% 482,49 M -0,43% 484,59 M 0,23% 483,45 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,51 -0,16% 96,66 -0,43% 97,08 0,24% 96,85
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 186,67% 0,15 -81,48% 0,81 102,50% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 0,00% 0,59 1,72% 0,58 1,75% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,39 M -3,41% 11,79 M -3,00% 12,15 M -3,85% 12,64 M
Disponibilidades - (R$) 21,28 K -2,42% 21,81 K 5,49% 20,68 K -89,77% 0,20 M
Títulos públicos - (R$) 11,37 M -3,41% 11,77 M -3,01% 12,13 M -2,45% 12,44 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 471,48 M -0,05% 471,71 M -0,42% 473,68 M 0,27% 472,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 407,22 M 0,00% 407,21 M 0,05% 407,02 M 0,00% 407,01 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 64,27 M -0,37% 64,50 M -3,23% 66,66 M 1,94% 65,39 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,73 M 3,74% 2,63 M -3,80% 2,73 M 7,77% 2,54 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,54 M 6,47% 2,39 M 0,00% 2,39 M 0,00% 2,38 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,19 M -22,97% 0,24 M -29,89% 0,35 M 130,83% 0,15 M
Valores a pagar - (R$) 3,85 M 6,13% 3,63 M -8,62% 3,97 M -3,61% 4,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,85 M 0,00% 2,85 M 1,79% 2,80 M 1,82% 2,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 49,81 K -9,05% 54,77 K 27,48% 42,96 K -14,07% 50,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,96 M 31,12% 0,73 M -35,59% 1,14 M -14,43% 1,33 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -6,22 K 0,00% -6,22 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -6,22 K 0,00% -6,22 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,14 M 159,45% 8,53 M -37,29% 13,61 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M 0,00 -0,14 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,51 M -135,91% -0,22 M 26,42% -0,29 M
Resultado líquido de imóveis para renda 21,49 M 158,40% 8,32 M -36,87% 13,17 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,55 M 51,66% 1,02 M 93,56% 0,53 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,70 M 4,13% -1,78 M -2.521,70% 73,33 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,33 M 182,30% 7,56 M -45,15% 13,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,33 M 182,30% 7,56 M -45,15% 13,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 0,00 0,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,61 M 0,00 0,61 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,51 M 968,19% 47,75 K -89,67% 0,46 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,24 M 2.492,55% 47,75 K -95,99% 1,19 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,40 M -171,48% -0,15 M 41,68% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,88 M -163,44% -0,71 M 38,82% -1,16 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -48,00 K 0,00 -48,00 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -9,23 K 0,00% -9,23 K 0,00
(-) Auditoria independente -19,61 K 0,00 -19,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -581,03% -34,64 K 82,79% -0,20 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -24,16 K 0,00% -24,16 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -24,80 K 0,00% -24,80 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -617,94 -140,13% -257,34 28,64% -360,60
(+/-) Outras receitas/despesas -0,38 M -711,78% -46,91 K 85,95% -0,33 M
Total de outras receitas/despesas -3,02 M -202,13% -1,00 M 50,53% -2,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,55 M 196,01% 6,61 M -48,98% 12,95 M

PORTFÓLIO DO PATL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO PATL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/05/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

EVENTOS DO PATL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO