PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 96,00
arrow_downward -0,75%

Min. 52 semanas

R$ 96,00
Min. mês R$ 96,00

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 99,30

Dividend Yield help_outline

0,08 %
Últimos 12 meses R$ 0,0800

Valorização (12m)

arrow_downward -1,89%
Mês atual arrow_downward -3,32%
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Volatilidade histórica do PATL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,30
Patrimônio R$ 480.680.566

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 479.187.360

Valor em caixa

16,60 %
Total R$ 79.809.988,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.072
Nº de Cotas 4.991.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.114.049,03
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NEGOCIAÇÕES DO PATL11

Agosto / 2020
Total 14.562,00
Volume (R$) 14.987.747,81
today Último rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,0800 %
Cotação base
R$ 100,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
09/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

35.754.164/0001-99

Nome Pregão

FII PATR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PATL11

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# 08/2020
Número cotistas 6,07 K
Número cotas emitidas 4,99 M
Ativos - (R$) 481,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 480,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,30
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -3,62
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00
Dividend Yield 0,08
Amortizações - (R$) 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 79,81 M
Disponibilidades - (R$) 808,21
Títulos públicos - (R$) 79,81 M
Títulos privados - (R$) 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00
Total investido - (R$) 401,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00
Terrenos - (R$) 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 401,67 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00
Ações - (R$) 0,00
Debêntures - (R$) 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,80 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,40 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 44,77 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,35 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até

PORTFÓLIO DO PATL11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O PATL11 NO PORTFÓLIO

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ÍNDICES COM O PATL11

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EVENTOS DO PATL11

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Q
S
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