PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 74,37
arrow_upward 0,90%

Min. 52 semanas

R$ 73,00
Min. mês R$ 73,00

Máx. 52 semanas

R$ 98,75
Máx. mês R$ 74,98

Dividend Yield help_outline

8,89 %
Últimos 12 meses R$ 6,6107

Valorização (12m)

arrow_downward -23,71%
Mês atual arrow_upward 1,18%

COTAÇÃO DO PATL11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PATL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,52
Patrimônio R$ 476.813.923

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 371.220.458

Valor em caixa

7,06 %
Total R$ 33.646.077,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.935
Nº de Cotas 4.991.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54909091
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.078.068,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PATL11
Agosto / 2021
Total 40.487,00
Volume (R$) 26.058.530,00
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,7672 %
Cotação base
R$ 74,30
Data Base
31/08/2021
Data Pagamento
09/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO PATL11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0800

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5307
Comparação arrow_upward 5.563,31%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5.563,31%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2021 09/09/2021 0,57000000
Rendimento 30/07/2021 09/08/2021 0,57000000
Rendimento 30/06/2021 08/07/2021 0,57065000
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 0,57000000
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 0,57000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,57000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,56000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,54000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,49000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PATL11 help_outline

DATA BASE - 03/09/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

3
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3

VOLUME (dia)

R$ 224
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 222

Nº DE CONTRATOS

1

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

35.754.164/0001-99

Nome Pregão

FII PATR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PATL11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO PATL11

CAIXA DO PATL11

VALORES A PAGAR DO PATL11

PORTFÓLIO DO PATL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

TERRENOS

Fazenda Caveira e João Vaz, s/n, Goiânia, GO
UF
TAMANHO 19.445,65m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 105.580,00m²
Itatiaia
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 26.618,00m²
Ribeirão das Neves
VACÂNCIA 37,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O PATL11 NO PORTFÓLIO

VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 113.174
POSIÇÃO 2,2673%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 111.479
POSIÇÃO 2,2334%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 79.579
POSIÇÃO 1,5943%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 66.455
POSIÇÃO 1,3314%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 43.014
POSIÇÃO 0,8617%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 17.357
POSIÇÃO 0,3477%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 11.978
POSIÇÃO 0,2400%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 10.640
POSIÇÃO 0,2132%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 5.495
POSIÇÃO 0,1101%

COMUNICADOS DO PATL11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
09/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/08/2021
Ativo
Fatos Relevantes
17/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PATL11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.991.535
PARTICIPAÇÃO 0,362%

EVENTOS DO PATL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO