VERE11 - Vereda

Valor atual

R$ 239,61
arrow_upward 658,98%

Min. 52 semanas

R$ 31,57
Min. mês R$ 239,61

Máx. 52 semanas

R$ 239,61
Máx. mês R$ 239,61

Dividend Yield help_outline

7,86 %
Últimos 12 meses R$ 18,8300

Valorização (12m)

arrow_upward 658,98%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do VERE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 312,91
Patrimônio R$ 172.125.494

P/VP

0,77
Valor de mercado R$ 131.805.627

Valor em caixa

7,17 %
Total R$ 12.349.543,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,51
DY CAGR (5 anos) 69,15

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50
Nº de Cotas 550.084
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,56050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VERE11

Fevereiro / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 2,0400
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2,0400
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
10/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 6,0400

Ano atual

  help_outline
R$ 7,7800
Comparação arrow_upward 28,81%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 28,81%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 2,04000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 2,04000000
Rendimento 26/02/2021 10/03/2021 2,00000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 1,70000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 1,70000000
Rendimento 30/11/2020 10/12/2020 1,70000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 1,70000000
Rendimento 30/09/2020 09/10/2020 1,19000000
Rendimento 31/08/2020 10/09/2020 1,19000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 1,19000000
Rendimento 30/06/2020 10/07/2020 1,19000000
Rendimento 29/05/2020 10/06/2020 1,19000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2018
DATA COM 23/01/2018
Negociação 31/12/9999 a 16/02/2018
Fim de subscrição 23/02/2018
Incorporação --
Valor base R$ 236,00
Percentual 46,36%
Ativo emitido VERE11
monetization_on

aluguel do VERE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

08.693.497/0001-82

Nome Pregão

Vereda

Ínicio do fundo

31/05/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VERE11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 50,00 -7,41% 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00
Número cotas emitidas 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M
Ativos - (R$) 173,61 M 0,09% 173,45 M 0,14% 173,21 M -0,16% 173,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 172,13 M 0,12% 171,91 M 0,05% 171,83 M -0,15% 172,09 M
Valor patrimonial cota - (R$) 312,91 0,12% 312,52 0,04% 312,38 -0,15% 312,85
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,78 13,04% 0,69 76,92% 0,39 -93,83% 6,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 1,56% 0,64 18,52% 0,54 -5,26% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,35 M 9,23% 11,31 M -3,86% 11,76 M -1,84% 11,98 M
Disponibilidades - (R$) 3,06 K 210,65% 983,60 -81,84% 5,42 K 28,97% 4,20 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 159,78 M 0,00% 159,78 M 0,00% 159,79 M 0,00% 159,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 156,19 M 0,00% 156,19 M 0,00% 156,19 M 0,00% 156,19 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,59 M -0,03% 3,59 M -0,13% 3,60 M -0,12% 3,60 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,48 M -37,43% 2,36 M 41,76% 1,66 M -2,64% 1,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,32 M -27,45% 3,20 M 27,86% 2,50 M 2,65% 2,44 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) -0,85 M -0,54% -0,84 M -0,27% -0,84 M -15,04% -0,73 M
Valores a pagar - (R$) 1,48 M -3,36% 1,54 M 11,33% 1,38 M -0,76% 1,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,12 M 2,00% 1,10 M 17,65% 0,94 M 0,00% 0,94 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M -3,64% 0,11 M -7,68% 0,11 M -3,17% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,26 M -21,21% 0,33 M 0,00% 0,33 M -2,01% 0,34 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -36,10 K 0,00% -36,10 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -18,05 K 0,00% -18,05 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -0,23 M 0,00% -0,23 M -369,56% -50,00 K 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,77 M 0,00% 16,77 M -43,72% 29,80 M 71,03% 17,42 M 9,66% 15,89 M 294,07% 4,03 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -17,00 K 0,00% -17,00 K 0,00 -0,43 M 22,06% -0,55 M -5.685,74% -9,50 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 6,00 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,03 M 0,00% 9,03 M 0,00 0,00 -13,93 M 0,00% -13,93 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,58 M 0,00% -2,58 M -58,17% -1,63 M -206,20% -0,53 M -58,35% -0,34 M 0,00% -0,34 M
Resultado líquido de imóveis para renda 23,20 M 0,00% 23,20 M -17,61% 28,16 M 25,37% 22,46 M 2.002,26% 1,07 M 110,43% -10,25 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,81 M 0,00% 0,81 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -15,83 K -238,78% 11,40 K -97,52% 0,46 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,56 M 0,00% 0,56 M 1.278,31% -47,49 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,34 M 0,00% 24,34 M -13,24% 28,05 M 24,80% 22,48 M 1.370,13% 1,53 M 114,92% -10,25 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,34 M 0,00% 24,34 M -13,24% 28,05 M 24,80% 22,48 M 1.370,13% 1,53 M 114,92% -10,25 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 44,63 K 0,00% 44,63 K -88,00% 0,37 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,23 M -57,16% 0,54 M 43,17% 0,38 M 430,04% 70,92 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,51 M 0,00% -1,51 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,47 M 0,00% -1,47 M -343,58% 0,60 M 11,97% 0,54 M 43,17% 0,38 M 430,04% 70,92 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,01 M 0,00% -1,01 M 34,61% -1,55 M -22,99% -1,26 M -49,73% -0,84 M -320,31% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,84 M 0,00% -0,84 M 1,42% -0,86 M 31,92% -1,26 M 35,83% -1,96 M -174,78% -0,71 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,36 K 0,00% -1,36 K
(-) Auditoria independente -17,00 K 0,00% -17,00 K 56,29% -38,90 K -341,78% -8,80 K 64,06% -24,50 K -214,67% -7,79 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -74,48 K 0,00% -74,48 K -9,49% -68,03 K -465,52% -12,03 K 10,56% -13,45 K -396,22% -2,71 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -38,51 K 0,00% -38,51 K 48,17% -74,30 K -896,31% -7,46 K 90,76% -80,70 K -73,00% -46,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,80 K 0,00% -25,80 K 0,00 0,00 -19,70 K -100,00% -9,85 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,74 K 0,00% -7,74 K -274,29% -2,07 K 85,43% -14,20 K -860,11% -1,48 K -13,14% -1,31 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,11 M 0,00% 0,11 M 145,60% -0,23 M -306,15% 0,11 M 155,26% -0,20 M -25,63% -0,16 M
Total de outras receitas/despesas -1,92 M 0,00% -1,92 M 32,08% -2,82 M -15,21% -2,45 M 22,13% -3,14 M -174,86% -1,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,95 M 0,00% 20,95 M -18,89% 25,83 M 25,61% 20,57 M 1.761,48% -1,24 M 89,06% -11,32 M

PORTFÓLIO DO VERE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O VERE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VERE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VERE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VERE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO