VERE11 - Vereda

Valor atual

R$ 257,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 257,00
Min. mês R$ 257,00

Máx. 52 semanas

R$ 263,89
Máx. mês R$ 257,00

Dividend Yield help_outline

6,57 %
Últimos 12 meses R$ 16,8900

Valorização (12m)

arrow_downward -2,61%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do VERE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 295,04
Patrimônio R$ 162.299.360

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 141.371.588

Valor em caixa

7,00 %
Total R$ 11.367.167,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,82
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 550.084
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,50050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 257,00
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NEGOCIAÇÕES DO VERE11

Outubro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 1,7000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
10/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 16,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 13,6900
Comparação arrow_downward 14,44%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,44%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 1,70000000
Rendimento 30/09/2020 09/10/2020 1,19000000
Rendimento 31/08/2020 10/09/2020 1,19000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 1,19000000
Rendimento 30/06/2020 10/07/2020 1,19000000
Rendimento 29/05/2020 10/06/2020 1,19000000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 1,19000000
Rendimento 31/03/2020 09/04/2020 1,45000000
Rendimento 28/02/2020 10/03/2020 1,70000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 1,70000000
Rendimento 30/12/2019 10/01/2020 1,60000000
Rendimento 29/11/2019 10/12/2019 1,60000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 23/01/2018
DATA COM 23/01/2018
Negociação 31/12/9999 a 16/02/2018
Fim de subscrição 23/02/2018
Incorporação --
Valor base R$ 236,00
Percentual 46,36%
Ativo emitido VERE11

CNPJ

08.693.497/0001-82

Nome Pregão

Vereda

Ínicio do fundo

31/05/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
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explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VERE11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00
Número cotas emitidas 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M
Ativos - (R$) 163,69 M 0,31% 163,18 M -1,53% 165,72 M 1,06% 163,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 162,30 M 0,13% 162,09 M -0,06% 162,19 M 0,23% 161,82 M
Valor patrimonial cota - (R$) 295,04 0,13% 294,67 -0,06% 294,84 0,23% 294,17
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 12,70% 0,63 0,00% 0,63 -450,00% -0,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 45,00% 0,40 0,00% 0,40 0,00% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,37 M 3,07% 11,03 M 2,84% 10,72 M 4,44% 10,27 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 1,55 K -71,29% 5,39 K 8,83% 4,95 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 150,79 M 0,00% 150,79 M 0,00% 150,80 M 0,00% 150,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 147,20 M 0,00% 147,20 M 0,00% 147,20 M 0,00% 147,20 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,54 M 12,81% 1,36 M -67,54% 4,19 M 44,43% 2,90 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,91 M 9,54% 1,74 M -58,44% 4,19 M 44,70% 2,89 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) -0,37 M 2,24% -0,38 M 4.777,26% 8,09 K -26,56% 11,01 K
Valores a pagar - (R$) 1,39 M 27,42% 1,09 M -69,09% 3,53 M 63,54% 2,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,94 M 42,86% 0,65 M 0,00% 0,65 M 0,00% 0,65 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 0,39% 0,11 M -0,24% 0,11 M 17,56% 96,98 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 1,03 M 0,00% 1,03 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,34 M 5,65% 0,32 M -81,31% 1,73 M 362,92% 0,37 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -18,05 K 0,00% -18,05 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -18,05 K 0,00% -18,05 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -0,27 M -23,07% -0,22 M -333,46% -50,00 K 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 27,77 M 130,98% 12,02 M -59,65% 29,80 M 71,03% 17,42 M 9,66% 15,89 M 294,07% 4,03 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,43 M 22,06% -0,55 M -5.685,74% -9,50 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 6,00 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 60,86 K 0,00% 60,86 K 0,00 0,00 -13,93 M 0,00% -13,93 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,69 M -22,05% -2,20 M -34,84% -1,63 M -206,20% -0,53 M -58,35% -0,34 M 0,00% -0,34 M
Resultado líquido de imóveis para renda 25,15 M 154,43% 9,88 M -64,90% 28,16 M 25,37% 22,46 M 2.002,26% 1,07 M -110,43% -10,25 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,81 M 0,00% 0,81 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -15,83 K 238,78% 11,40 K -97,52% 0,46 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M -8,22% 0,58 M -1.317,25% -47,49 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,22 M 137,19% 11,05 M -60,59% 28,05 M 24,80% 22,48 M 1.370,13% 1,53 M -114,92% -10,25 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,22 M 137,19% 11,05 M -60,59% 28,05 M 24,80% 22,48 M 1.370,13% 1,53 M -114,92% -10,25 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,37 M 0,00 0,37 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,23 M -57,16% 0,54 M 43,17% 0,38 M 430,04% 70,92 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,54 M 0,00% -1,54 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,16 M 24,23% -1,54 M 354,75% 0,60 M 11,97% 0,54 M 43,17% 0,38 M 430,04% 70,92 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,60 M -112,33% -0,75 M 51,42% -1,55 M -22,99% -1,26 M -49,73% -0,84 M -320,31% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,90 M -54,89% -0,58 M 32,22% -0,86 M 31,92% -1,26 M 35,83% -1,96 M -174,78% -0,71 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,36 K 0,00% -1,36 K
(-) Auditoria independente -38,13 K -244,52% -11,07 K 71,55% -38,90 K -341,78% -8,80 K 64,06% -24,50 K -214,67% -7,79 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -94,33 K -112,71% -44,35 K 34,81% -68,03 K -465,52% -12,03 K 10,56% -13,45 K -396,22% -2,71 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -68,96 K -133,22% -29,57 K 60,20% -74,30 K -896,31% -7,46 K 90,76% -80,70 K -73,00% -46,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,80 K 0,00% -25,80 K 0,00 0,00 -19,70 K -100,00% -9,85 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -8,69 K -24,72% -6,97 K -236,88% -2,07 K 85,43% -14,20 K -860,11% -1,48 K -13,14% -1,31 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,58 K -98,62% 0,11 M -149,49% -0,23 M 306,15% 0,11 M -155,26% -0,20 M -25,63% -0,16 M
Total de outras receitas/despesas -2,73 M -104,39% -1,34 M 52,60% -2,82 M -15,21% -2,45 M 22,13% -3,14 M -174,86% -1,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,33 M 172,83% 8,18 M -68,32% 25,83 M 25,61% 20,57 M -1.761,48% -1,24 M 89,06% -11,32 M

PORTFÓLIO DO VERE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O VERE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VERE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
06/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VERE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VERE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO