VERE11 - Vereda

Valor atual

R$ 257,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 257,00
Min. mês R$ 257,00

Máx. 52 semanas

R$ 263,89
Máx. mês R$ 257,00

Dividend Yield help_outline

6,85 %
Últimos 12 meses R$ 17,6100

Valorização (12m)

arrow_downward -2,61%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 294,17
Patrimônio R$ 161.817.127

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 141.371.588

Valor em caixa

6,35 %
Total R$ 10.268.908,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,10
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 550.084
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,51400000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 257,00
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NEGOCIAÇÕES DO VERE11

Julho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 1,1900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
10/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
10/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 11,2000

Ano atual help_outline

R$ 9,6100
Comparação arrow_downward 14,20%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,20%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 23/01/2018
DATA COM 23/01/2018
Negociação 31/12/9999 a 16/02/2018
Fim de subscrição 23/02/2018
Incorporação --
Valor base R$ 236,00
Percentual 46,36%
Ativo emitido VERE11

CNPJ

08.693.497/0001-82

Nome Pregão

Vereda

Ínicio do fundo

31/05/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VERE11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 54,00 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,55 M 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00%
Ativos - (R$) 163,98 M 164,89 M -0,56% 164,02 M 0,53% 164,27 M -0,15%
Patrimônio líquido - (R$) 161,82 M 162,76 M -0,58% 161,95 M 0,50% 161,16 M 0,49%
Valor patrimonial cota - (R$) 294,17 295,88 -0,58% 294,41 0,50% 292,97 0,49%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,05 20,00% 0,05 0,00% 0,11 -54,55%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,18 0,90 -120,00% 0,90 0,00% 11,28 -92,02%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,40 0,40 0,00% 0,41 -2,44% 0,45 -8,89%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,27 M 9,85 M 4,22% 10,04 M -1,81% 10,40 M -3,55%
Disponibilidades - (R$) 4,95 K 486,19 918,10% 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 150,80 M 150,81 M 0,00% 150,81 M 0,00% 150,81 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 147,20 M 147,20 M 0,00% 147,20 M 0,00% 147,20 M 0,00%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,90 M 4,23 M -31,37% 3,17 M 33,50% 3,05 M 4,03%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,89 M 4,23 M -31,54% 3,16 M 33,52% 3,04 M 4,04%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,01 K 5,55 K 98,38% 4,71 K 17,95% 4,71 K 0,00%
Valores a pagar - (R$) 2,16 M 2,13 M 1,22% 2,07 M 3,18% 3,11 M -33,48%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,65 M 0,65 M 0,00% 0,65 M 0,05% 0,65 M -0,05%
Taxa de administração a pagar - (R$) 96,98 K 87,69 K 10,60% 83,48 K 5,04% 0,18 M -53,18%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 1,03 M 1,03 M 0,00% 1,03 M 0,00% 1,03 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 0,37 M 0,36 M 4,68% 0,30 M 20,74% 1,24 M -76,19%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -50,00 K 0,00 -50,00 K 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 30,21 M 5,06 M 497,25% 29,80 M -83,02% 17,42 M 71,03% 15,89 M 9,66% 4,03 M 294,07%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,43 M -0,55 M 22,06% -9,50 K -5.685,74%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 6,00 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,93 M -13,93 M 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,26 M -0,10 M -1.111,53% -1,63 M 93,64% -0,53 M -206,20% -0,34 M -58,35% -0,34 M 0,00%
Resultado líquido de imóveis para renda 28,96 M 4,96 M 484,39% 28,16 M -82,41% 22,46 M 25,37% 1,07 M 2.002,26% -10,25 M 110,43%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -11,92 K 0,00 -15,83 K 11,40 K -238,78% 0,46 M -97,52% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -47,49 K 0,00 -47,49 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,85 M 4,96 M 482,18% 28,05 M -82,34% 22,48 M 24,80% 1,53 M 1.370,13% -10,25 M 114,92%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,85 M 4,96 M 482,18% 28,05 M -82,34% 22,48 M 24,80% 1,53 M 1.370,13% -10,25 M 114,92%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,37 M 0,00 0,37 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,16 M 0,00 0,23 M 0,54 M -57,16% 0,38 M 43,17% 70,92 K 430,04%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,55 M -1,55 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,03 M -1,55 M 34,05% 0,60 M -358,03% 0,54 M 11,97% 0,38 M 43,17% 70,92 K 430,04%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,55 M -0,23 M -570,12% -1,55 M 85,06% -1,26 M -22,99% -0,84 M -49,73% -0,20 M -320,31%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,90 M -0,19 M -370,21% -0,86 M 77,65% -1,26 M 31,92% -1,96 M 35,83% -0,71 M -174,78%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,36 K -1,36 K 0,00%
(-) Auditoria independente -35,30 K 0,00 -38,90 K -8,80 K -341,78% -24,50 K 64,06% -7,79 K -214,67%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -70,97 K -8,96 K -692,52% -68,03 K 86,84% -12,03 K -465,52% -13,45 K 10,56% -2,71 K -396,22%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -74,90 K -12,65 K -492,23% -74,30 K 82,98% -7,46 K -896,31% -80,70 K 90,76% -46,64 K -73,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,90 K -12,90 K 0,00% 0,00 0,00 -19,70 K -9,85 K -100,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,41 K -2,50 K -76,44% -2,07 K -20,80% -14,20 K 85,43% -1,48 K -860,11% -1,31 K -13,14%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -7,09 K -2.512,29% -0,23 M 96,93% 0,11 M -306,15% -0,20 M 155,26% -0,16 M -25,63%
Total de outras receitas/despesas -2,83 M -0,47 M -507,19% -2,82 M 83,44% -2,45 M -15,21% -3,14 M 22,13% -1,14 M -174,86%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 24,99 M 2,93 M 751,85% 25,83 M -88,65% 20,57 M 25,61% -1,24 M 1.761,48% -11,32 M 89,06%

PORTFÓLIO DO VERE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O VERE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VERE11

Informes Peridicos, Informe Mensal
06/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
17/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VERE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO