PQAG11 - PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 685,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 630,00
Min. mês R$ 680,00

Máx. 52 semanas

R$ 690,00
Máx. mês R$ 690,00

Dividend Yield help_outline

1,52 %
Últimos 12 meses R$ 10,4395

Valorização (12m)

arrow_upward 8,73%
Mês atual arrow_upward 0,74%
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Volatilidade histórica do PQAG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 557,71
Patrimônio R$ 780.348.088

P/VP

1,23
Valor de mercado R$ 958.444.465

Valor em caixa

2,12 %
Total R$ 16.574.434,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 1.399.189
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,47981728
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 53.790,56
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NEGOCIAÇÕES DO PQAG11

Agosto / 2020
Total 12,00
Volume (R$) 204.405,00
today Último rendimento
R$ 3,4595
Rendimento
0,5087 %
Cotação base
R$ 680,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 10,4395
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.978.943/0001-72

Nome Pregão

FII PARQ ANH

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO PQAG11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 56,00 1,82% 55,00 12,24% 49,00 88,46% 26,00
Número cotas emitidas 1,40 M 0,00% 1,40 M 129,34% 0,61 M 0,00% 0,61 M
Ativos - (R$) 805,46 M 44,97% 555,59 M 37,29% 404,67 M 0,00% 404,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 780,35 M 48,54% 525,36 M 554,75% 80,24 M 1,85% 78,78 M
Valor patrimonial cota - (R$) 557,71 48,53% 375,48 185,49% 131,52 1,85% 129,13
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 49,46 -73,72% 188,18 5.892,99% 3,14 -3,68% 3,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 16,57 M -23,06% 21,54 M 601,37% 3,07 M -1,03% 3,10 M
Disponibilidades - (R$) 0,23 M -0,02% 0,23 M -0,02% 0,23 M -0,02% 0,23 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 770,20 M 50,87% 510,52 M 34,76% 378,83 M 0,00% 378,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 770,20 M 50,87% 510,52 M 34,76% 378,83 M 0,00% 378,83 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 770,20 M 50,87% 510,52 M 34,76% 378,83 M 0,00% 378,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 18,69 M -20,57% 23,53 M 3,34% 22,77 M 0,19% 22,72 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 18,68 M -20,57% 23,52 M 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,99 K -26,73% 2,72 K -99,99% 22,77 M 0,19% 22,72 M
Valores a pagar - (R$) 25,11 M -16,92% 30,23 M -90,68% 324,43 M -0,44% 325,87 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,84 M -2,00% 4,94 M 383,43% 1,02 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,00 K 31,08% 10,68 K 169,64% 3,96 K 0,00% 3,96 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 19,94 M -20,27% 25,01 M -92,26% 323,17 M -0,76% 325,64 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,32 M 18,85% 0,27 M 16,73% 0,23 M 0,30% 0,23 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,51 M 0,00% 7,51 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -24,17 K 0,00% -24,17 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 7,48 M 0,00% 7,48 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,48 M 0,00% 7,48 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,48 M 0,00% 7,48 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,09 K 0,00% 18,09 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 18,09 K 0,00% 18,09 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -16,64 K 0,00% -16,64 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,15 K 0,00% -3,15 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -8,18 K 0,00% -8,18 K
(-) Auditoria independente -4,86 K 0,00% -4,86 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,35 K 0,00% -4,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,50 K 0,00% -5,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -17,06 K 0,00% -17,06 K
Total de outras receitas/despesas -59,74 K 0,00% -59,74 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,44 M 0,00% 7,44 M

PORTFÓLIO DO PQAG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O PQAG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PQAG11

Fatos Relevantes
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
18/09/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
02/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PQAG11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PQAG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO