PQAG11 - PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 65,29
arrow_downward -0,15%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 65,29

Máx. 52 semanas

R$ 690,00
Máx. mês R$ 66,50

Dividend Yield help_outline

11,30 %
Últimos 12 meses R$ 7,3769

Valorização (12m)

arrow_downward -89,64%
Mês atual arrow_downward -1,06%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PQAG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 54,37
Patrimônio R$ 760.757.277

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 913.530.498

Valor em caixa

5,71 %
Total R$ 43.408.353,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

342
Nº de Cotas 13.991.890
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35319452
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 387.271,88
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NEGOCIAÇÕES DO PQAG11

Abril / 2021
Total 437,00
Volume (R$) 9.900.240,76
today Último rendimento
R$ 0,3600
Rendimento
0,5294 %
Cotação base
R$ 68,00

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3600
Rendimento
0,5503 %
Cotação base
R$ 65,42

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,36000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,36000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,36000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,35000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,35000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,35000000
Rendimento report 30/10/2020 16/11/2020
0,35000000
report
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 3,50000000
Rendimento report 30/09/2020 15/10/2020
0,35300000
report
Rendimento report 31/08/2020 15/09/2020
0,34594519
report
Rendimento report 31/08/2020 15/09/2020
0,34500000
report
Rendimento report 31/07/2020 14/08/2020
0,35300000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 05/10/2020
Data COM 04/11/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PQAG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

12.978.943/0001-72

Nome Pregão

FII PARQ ANH

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PQAG11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 342,00 0,59% 340,00 -3,41% 352,00 4,76% 336,00
Número cotas emitidas 13,99 M 0,00% 13,99 M 0,00% 13,99 M 0,00% 13,99 M
Ativos - (R$) 813,62 M -0,64% 818,84 M 5,36% 777,16 M -0,69% 782,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 760,76 M 0,00% 760,74 M -0,02% 760,92 M -0,04% 761,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 54,37 0,00% 54,37 -0,02% 54,38 -0,06% 54,41
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 1,56% 0,64 6,67% 0,60 -1,64% 0,61
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 0,00% 0,66 3,13% 0,64 0,00% 0,64
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 43,41 M -10,72% 48,62 M 600,47% 6,94 M -43,68% 12,32 M
Disponibilidades - (R$) 2,02 K 239,37% 595,95 -67,81% 1,85 K 3,61% 1,79 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,86 K -47,91% 15,10 K -22,50% 19,48 K 3.652,80% 519,05
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,86 K -47,91% 15,10 K -22,50% 19,48 K 3.652,80% 519,05
Valores a pagar - (R$) 52,86 M -9,01% 58,09 M 257,75% 16,24 M -23,72% 21,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,04 M 0,00% 5,04 M 2,86% 4,90 M 0,00% 4,90 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 27,77% 0,11 M -10,02% 0,12 M -9,11% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 47,37 M -10,00% 52,63 M 383,16% 10,89 M -31,66% 15,94 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 10,89 M 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,32 M 0,01% 0,32 M -3,10% 0,33 M 3,21% 0,32 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 37,82 M 0,00% 37,82 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,12 M 0,00% -0,12 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 259,39 M 0,00% 259,39 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -11,34 M 0,00% -11,34 M
Resultado líquido de imóveis para renda 285,75 M 0,00% 285,75 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 285,75 M 0,00% 285,75 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 285,75 M 0,00% 285,75 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 97,63 K 0,00% 97,63 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 97,63 K 0,00% 97,63 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,42 M 0,00% -0,42 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -34,02 K 0,00% -34,02 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -32,16 K 0,00% -32,16 K
(-) Auditoria independente -98,06 K 0,00% -98,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,90 K 0,00% -48,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -17,89 K 0,00% -17,89 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,50 K 0,00% -1,50 K
(+/-) Outras receitas/despesas -17,50 M 0,00% -17,50 M
Total de outras receitas/despesas -18,15 M 0,00% -18,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 267,70 M 0,00% 267,70 M

PORTFÓLIO DO PQAG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO PQAG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PQAG11

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EVENTOS DO PQAG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO