PQAG11 - PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 67,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 34,76
Min. mês R$ 65,10

Máx. 52 semanas

R$ 690,00
Máx. mês R$ 655,00

Dividend Yield help_outline

2,61 %
Últimos 12 meses R$ 1,7469

Valorização (12m)

arrow_downward -89,37%
Mês atual arrow_downward -89,77%
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Volatilidade histórica do PQAG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 544,26
Patrimônio R$ 761.516.026

P/VP

0,12
Valor de mercado R$ 93.745.663

Valor em caixa

2,96 %
Total R$ 22.572.225,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

81
Nº de Cotas 1.399.189
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,34938904
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.518.242,62
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NEGOCIAÇÕES DO PQAG11

Outubro / 2020
Total 78,00
Volume (R$) 62.471.411,70
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,0534 %
Cotação base
R$ 655,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7469
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento report 30/10/2020 16/11/2020
0,35000000
report
Rendimento report 30/09/2020 15/10/2020
0,35300000
report
Rendimento report 31/08/2020 15/09/2020
0,34594519
report
Rendimento report 31/08/2020 15/09/2020
0,34500000
report
Rendimento report 31/07/2020 14/08/2020
0,35300000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.978.943/0001-72

Nome Pregão

FII PARQ ANH

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PQAG11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 81,00 44,64% 56,00 0,00% 56,00 1,82% 55,00
Número cotas emitidas 1,40 M 0,00% 1,40 M 0,00% 1,40 M 0,00% 1,40 M
Ativos - (R$) 792,78 M -0,35% 795,58 M -1,23% 805,46 M 44,97% 555,59 M
Patrimônio líquido - (R$) 761,52 M -1,80% 775,45 M -0,63% 780,35 M 48,54% 525,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 544,26 -1,80% 554,21 -0,63% 557,71 48,53% 375,48
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,17 0,00 49,46 -73,72% 188,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,57 M 95,70% 11,53 M -30,41% 16,57 M -23,06% 21,54 M
Disponibilidades - (R$) 22,57 M 9.690,14% 0,23 M -0,02% 0,23 M -0,02% 0,23 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M 50,87% 510,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M 50,87% 510,52 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 770,20 M 0,00% 770,20 M 0,00% 770,20 M 50,87% 510,52 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,03 K -99,92% 13,84 M -25,91% 18,69 M -20,57% 23,53 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 13,84 M -25,90% 18,68 M -20,57% 23,52 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,03 K 0,00 1,99 K -26,73% 2,72 K
Valores a pagar - (R$) 31,27 M 55,32% 20,13 M -19,83% 25,11 M -16,92% 30,23 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,90 M -0,85% 4,94 M 2,04% 4,84 M -2,00% 4,94 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M 633,87% 14,00 K 0,00% 14,00 K 31,08% 10,68 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 26,03 M 75,12% 14,87 M -25,43% 19,94 M -20,27% 25,01 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,23 M -25,31% 0,31 M -3,06% 0,32 M 18,85% 0,27 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,73 M 0,00% 22,73 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,12 M 0,00% -0,12 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 259,68 M 0,00% 259,68 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 282,29 M 0,00% 282,29 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 282,29 M 0,00% 282,29 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 282,29 M 0,00% 282,29 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 70,26 K 0,00% 70,26 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 70,26 K 0,00% 70,26 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M 0,00% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -11,77 K 0,00% -11,77 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,16 K 0,00% -31,16 K
(-) Auditoria independente -10,04 K 0,00% -10,04 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -13,59 K 0,00% -13,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -7,00 K 0,00% -7,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -446,57 0,00% -446,57
(+/-) Outras receitas/despesas -14,94 M 0,00% -14,94 M
Total de outras receitas/despesas -15,13 M 0,00% -15,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 267,23 M 0,00% 267,23 M

PORTFÓLIO DO PQAG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO PQAG11

Relatórios, Relatório Gerencial
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/10/2020
Ativo
Regulamento
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
22/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
13/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PQAG11

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EVENTOS DO PQAG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO