TRXF11 - TRX Real Estate

Valor atual

R$ 101,39
arrow_downward -0,45%

Min. 52 semanas

R$ 81,50
Min. mês R$ 101,39

Máx. 52 semanas

R$ 118,09
Máx. mês R$ 102,11

Dividend Yield help_outline

4,19 %
Últimos 12 meses R$ 4,2520

Valorização (12m)

arrow_downward -14,08%
Mês atual arrow_downward -0,66%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,11
Patrimônio R$ 416.559.206

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 434.901.556

Valor em caixa

1,49 %
Total R$ 6.213.164,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.092
Nº de Cotas 4.289.393
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60743216
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.062.424,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXF11

Agosto / 2020
Total 36.008,00
Volume (R$) 74.611.398,05
today Último rendimento
R$ 0,3400
Rendimento
0,3350 %
Cotação base
R$ 101,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,2520
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,15
Percentual 46,63%
Ativo emitido TRXF11

Anúncio 15/04/2020
DATA COM 15/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2020
Fim de subscrição 07/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,60
Percentual 454,80%
Ativo emitido TRXF11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TRXF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 7,09 K 38,62% 5,12 K 219,55% 1,60 K 165,07% 604,00
Número cotas emitidas 4,29 M 0,00% 4,29 M 64,18% 2,61 M 39,64% 1,87 M
Ativos - (R$) 864,32 M 26,84% 681,44 M 97,76% 344,59 M -77,19% 1.510,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 416,56 M -0,14% 417,16 M 62,41% 256,86 M 35,78% 189,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,11 -0,14% 97,25 -1,08% 98,31 -2,77% 101,11
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03 -25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -4,33 -80,42% -2,40 -4,80% -2,29 375,90% 0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,34 -48,48% 0,66 37,50% 0,48 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,21 M -82,67% 35,85 M 417,68% 6,92 M 256,30% 1,94 M
Disponibilidades - (R$) 3,46 K -19,35% 4,29 K 164,42% 1,62 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 842,20 M 31,66% 639,68 M 91,86% 333,41 M 24,32% 268,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 420,16 M 18,96% 353,19 M 109,39% 168,68 M 0,00% 168,68 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 111,76 M -62,21% 295,74 M 165,90% 111,22 M 0,00% 111,22 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 308,40 M 436,77% 57,45 M 0,00% 57,45 M 0,00% 57,45 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 422,04 M 172,56% 154,85 M 170,25% 57,30 M 0,00% 57,30 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 15,91 M 169,26% 5,91 M 38,87% 4,25 M -99,66% 1.240,48 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,18 M 59,49% 2,00 M 29,29% 1,54 M -18,04% 1,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,73 M 225,23% 3,91 M 44,32% 2,71 M -99,78% 1.238,60 M
Valores a pagar - (R$) 447,76 M 69,43% 264,28 M 201,26% 87,72 M -93,36% 1.321,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,48 M -47,68% 2,83 M 124,23% 1,26 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,14 M -20,00% 0,18 M 553,36% 27,03 K 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 417,20 M 59,73% 261,19 M 213,94% 83,20 M -0,22% 83,38 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 28,86 M 267.341,86% 10,79 K -99,66% 3,16 M -99,74% 1.237,98 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,11 M 9,60% 8,31 M 941,37% 0,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,11 M 9,60% 8,31 M 941,37% 0,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -1,90 M 0,00% -1,90 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,48 M 0,00% 0,48 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,69 M 11,58% 6,89 M 763,62% 0,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,69 M 11,58% 6,89 M 763,62% 0,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,53 M 9,00% 0,49 M 1.011,10% 43,87 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,53 M 9,00% 0,49 M 1.011,10% 43,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,62 M -14,60% -0,54 M -584,73% -78,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -27,03 K 0,00% -27,03 K 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -17,47 K 0,00% -17,47 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -521,74 0,00 -521,74
(-) Auditoria independente -31,34 K 0,00% -31,34 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -14,50% -0,12 M -589,56% -17,29 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 1,01 K 0,00% 1,01 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -4,04 K 0,00% -4,04 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,11 K 0,00% -18,11 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,17 M -0,18% -1,17 M -56.588,68% -2,06 K
Total de outras receitas/despesas -2,02 M -5,12% -1,92 M -1.854,89% -98,39 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,20 M 13,63% 5,46 M 633,79% 0,74 M

PORTFÓLIO DO TRXF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO TRXF11

Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Boletim de voto a distância)
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TRXF11

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EVENTOS DO TRXF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO