TRXF11 - TRX Real Estate

Valor atual

R$ 105,80
arrow_downward -0,19%

Min. 52 semanas

R$ 99,53
Min. mês R$ 105,27

Máx. 52 semanas

R$ 111,89
Máx. mês R$ 106,03

Dividend Yield help_outline

7,29 %
Últimos 12 meses R$ 7,7190

Valorização (12m)

arrow_upward 4,34%
Mês atual arrow_upward 0,45%

COTAÇÃO DO TRXF11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,40
Patrimônio R$ 594.641.041

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 596.873.028

Valor em caixa

1,04 %
Total R$ 6.164.762,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

24.677
Nº de Cotas 5.641.522
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66157322
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.431.213,81
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXF11
Maio / 2021
Total 73.521,00
Volume (R$) 69.925.497,60
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6512 %
Cotação base
R$ 107,50
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6622 %
Cotação base
R$ 105,71
Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

PROVENTOS DO TRXF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5830

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5000
Comparação arrow_upward 35,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 35,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,70000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,70000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,70000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,70000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,70000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,70000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,70000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,34000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65898122
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,67000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/12/2020
Fim de subscrição 10/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,70
Percentual 21,82%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,15
Percentual 46,63%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 15/04/2020
DATA COM 15/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2020
Fim de subscrição 07/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,60
Percentual 454,80%
Ativo emitido TRXF11
monetization_on

aluguel do TRXF11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

411
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 43.484
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO TRXF11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 24,68 K 13,36% 21,77 K 8,84% 20,00 K 13,01% 17,70 K
Número cotas emitidas 5,64 M 0,00% 5,64 M 23,10% 4,58 M -3,47% 4,75 M
Ativos - (R$) 983,80 M -0,74% 991,17 M 0,60% 985,24 M 6,17% 927,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 594,64 M -0,22% 595,93 M 7,02% 556,83 M 9,12% 510,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,40 -0,22% 105,63 -13,06% 121,50 13,04% 107,48
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 255,17% -0,29 -185,29% 0,34 -15,00% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 20,00% 0,55 -5,17% 0,58 -7,94% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,16 M -89,80% 60,46 M 136,59% 25,55 M 20,96% 21,13 M
Disponibilidades - (R$) 5,39 K 84,01% 2,93 K -23,47% 3,82 K -97,76% 0,17 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 955,48 M 4,77% 912,02 M 1,43% 899,17 M 0,62% 893,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 499,07 M 11,72% 446,72 M 0,43% 444,82 M 0,00% 444,82 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 179,48 M 41,18% 127,13 M 0,00% 127,13 M 0,00% 127,13 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 319,59 M 0,00% 319,59 M 0,60% 317,69 M 0,00% 317,69 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 138,95 M -6,01% 147,84 M 8,00% 136,88 M 4,25% 131,31 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 317,47 M 0,00% 317,47 M 0,00% 317,47 M 0,00% 317,47 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 22,16 M 18,59% 18,68 M -69,13% 60,52 M 356,41% 13,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,29 M -25,68% 4,42 M 2,98% 4,29 M -2,10% 4,39 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 18,87 M 32,31% 14,26 M -74,63% 56,22 M 533,63% 8,87 M
Valores a pagar - (R$) 389,16 M -1,54% 395,24 M -7,74% 428,41 M 2,57% 417,68 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,96 M 20,08% 3,30 M 1,71% 3,24 M 0,09% 3,24 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,46 M -6,77% 0,49 M 34,16% 0,37 M -4,84% 0,38 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 378,20 M -0,42% 379,79 M -10,03% 422,11 M 4,49% 403,96 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,55 M -43,83% 11,66 M 333,36% 2,69 M -73,33% 10,09 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 34,34 M 151,07% 13,68 M -48,66% 26,64 M 3.238,57% 0,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 19,06 M 0,00 19,06 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 53,39 M 290,40% 13,68 M -70,07% 45,70 M 5.626,64% 0,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -1,02 M 0,00 -1,04 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -10,80 M -226,20% -3,31 M 55,79% -7,49 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,28 M 105,07% 1,11 M -4,82% 1,17 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 4,20 M 199,05% 1,40 M -49,76% 2,79 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 48,06 M 272,98% 12,88 M -68,67% 41,13 M 5.054,41% 0,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 48,06 M 272,98% 12,88 M -68,67% 41,13 M 5.054,41% 0,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,35 M 346,54% 77,61 K -89,17% 0,72 M 1.533,03% 43,87 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M 346,54% 77,61 K -89,17% 0,72 M 1.533,03% 43,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,16 M -154,46% -1,24 M 38,63% -2,02 M -2.475,41% -78,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 8,38 K 0,00 8,38 K 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -77,39 K -208,57% -25,08 K 61,36% -64,91 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -41,81 K -3.512,41% -1,16 K 97,15% -40,65 K -7.691,20% -521,74
(-) Auditoria independente -58,30 K -71,69% -33,96 K -8,35% -31,34 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,66 M -9,50% -3,34 M -692,27% -0,42 M -2.341,30% -17,29 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,11 57,14% 0,07 75,00% 0,04 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 1,01 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -16,15 K 0,00 -16,15 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -39,46 K -51.950,16% -75,81 99,87% -57,40 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 24,23 M 1.079,93% -2,47 M -109,50% 26,03 M 1.261.975,85% -2,06 K
Total de outras receitas/despesas 17,19 M 341,46% -7,12 M -130,43% 23,39 M 23.872,08% -98,39 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 65,59 M 1.022,26% 5,84 M -91,04% 65,23 M 8.674,98% 0,74 M

VALORES A RECEBER DO TRXF11

CAIXA DO TRXF11

VALORES A PAGAR DO TRXF11

PORTFÓLIO DO TRXF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

Rodovia Federal BR 222 - Tabapuá - Caucáia/CE
UF
TAMANHO 90.000,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 10.174,00m²
Assaí Piracicaba
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.475,00m²
Assaí Paulínia
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
CE
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 16.657,00m²
Assaí
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 64.836,00m²
CAMIL
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O TRXF11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 837.378
POSIÇÃO 14,8431%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 411.380
POSIÇÃO 7,2920%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 268.625
POSIÇÃO 4,7616%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 71.838
POSIÇÃO 1,2734%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 6.032
POSIÇÃO 0,1069%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 1.773
POSIÇÃO 0,0314%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.308
POSIÇÃO 0,0232%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 782
POSIÇÃO 0,0139%

COMUNICADOS DO TRXF11

Relatórios, Relatório Gerencial
04/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O TRXF11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,795%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 5.641.522
PARTICIPAÇÃO 0,608%

EVENTOS DO TRXF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO