TRXF11 - TRX Real Estate

Valor atual

R$ 108,58
arrow_upward 0,21%

Min. 52 semanas

R$ 81,50
Min. mês R$ 107,60

Máx. 52 semanas

R$ 116,93
Máx. mês R$ 111,00

Dividend Yield help_outline

7,04 %
Últimos 12 meses R$ 7,6290

Valorização (12m)

arrow_downward -6,40%
Mês atual arrow_downward -2,18%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,48
Patrimônio R$ 510.298.305

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 515.513.735

Valor em caixa

4,14 %
Total R$ 21.127.451,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

17.697
Nº de Cotas 4.747.778
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65109319
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.918.083,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXF11

Fevereiro / 2021
Total 38.949,00
Volume (R$) 58.046.960,33
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6573 %
Cotação base
R$ 106,49

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6301 %
Cotação base
R$ 111,09

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5730

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4000
Comparação arrow_upward 144,31%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 144,31%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,70000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,70000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,70000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,70000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,34000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65898122
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,67000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,67000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,67000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,67000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/12/2020
Fim de subscrição 10/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,70
Percentual 21,82%
Ativo emitido TRXF11

Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,15
Percentual 46,63%
Ativo emitido TRXF11

Anúncio 15/04/2020
DATA COM 15/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2020
Fim de subscrição 07/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,60
Percentual 454,80%
Ativo emitido TRXF11
monetization_on

aluguel do TRXF11 help_outline

DATA BASE - 24/02/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

1
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 110

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TRXF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 17,70 K 23,79% 14,30 K 16,91% 12,23 K 17,14% 10,44 K
Número cotas emitidas 4,75 M 0,00% 4,75 M 3,60% 4,58 M 0,00% 4,58 M
Ativos - (R$) 927,98 M 0,58% 922,62 M 4,67% 881,48 M 0,42% 877,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 510,30 M -0,23% 511,49 M 8,46% 471,61 M 1,84% 463,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,48 -0,23% 107,73 4,69% 102,90 1,83% 101,05
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 -92,63% 5,43 114,62% 2,53 70,95% 1,48
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 -4,55% 0,66 -5,71% 0,70 0,00% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 21,13 M 77,46% 11,91 M 86,16% 6,40 M -12,64% 7,32 M
Disponibilidades - (R$) 0,17 M -4,72% 0,18 M -25,51% 0,24 M -8,18% 0,26 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 893,59 M -0,30% 896,24 M 3,87% 862,84 M 0,59% 857,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 444,82 M 0,02% 444,74 M 4,86% 424,13 M 0,09% 423,72 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 127,13 M 0,00% 127,13 M 14,13% 111,39 M -0,33% 111,76 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 317,69 M 0,02% 317,61 M 1,56% 312,74 M 0,25% 311,96 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 131,31 M -2,04% 134,04 M 5,97% 126,48 M 3,60% 122,09 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 317,47 M 0,00% 317,47 M 1,68% 312,23 M 0,07% 312,00 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,26 M -8,37% 14,47 M 18,18% 12,24 M -3,15% 12,64 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,39 M 0,00% 4,39 M 0,00% 4,39 M 0,00% 4,39 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,87 M -12,01% 10,08 M 28,33% 7,86 M -4,82% 8,26 M
Valores a pagar - (R$) 417,68 M 1,59% 411,13 M 0,31% 409,87 M -1,16% 414,67 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,24 M 0,20% 3,23 M 0,43% 3,22 M 0,00% 3,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,38 M -4,63% 0,40 M 0,00 80,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,11 M -25,00% 0,14 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 403,96 M -0,17% 404,66 M -0,44% 406,47 M -1,16% 411,22 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,09 M 256,16% 2,83 M 3.537,76% 77,88 K 616,29% 10,87 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 26,64 M 0,00% 26,64 M 3.238,57% 0,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 19,06 M 0,00% 19,06 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 45,70 M 0,00% 45,70 M 5.626,64% 0,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -1,04 M 0,00% -1,04 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -7,49 M 0,00% -7,49 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,17 M 0,00% 1,17 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,79 M 0,00% 2,79 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 41,13 M 0,00% 41,13 M 5.054,41% 0,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 41,13 M 0,00% 41,13 M 5.054,41% 0,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,72 M 0,00% 0,72 M 1.533,03% 43,87 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,72 M 0,00% 0,72 M 1.533,03% 43,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,02 M 0,00% -2,02 M -2.475,41% -78,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 8,38 K 0,00% 8,38 K 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -64,91 K 0,00% -64,91 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,65 K 0,00% -40,65 K -7.691,20% -521,74
(-) Auditoria independente -31,34 K 0,00% -31,34 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,42 M 0,00% -0,42 M -2.341,30% -17,29 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,04 0,00% 0,04 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 1,01 K 0,00% 1,01 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -16,15 K 0,00% -16,15 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -57,40 K 0,00% -57,40 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 26,03 M 0,00% 26,03 M 1.261.975,85% -2,06 K
Total de outras receitas/despesas 23,39 M 0,00% 23,39 M 23.872,08% -98,39 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 65,23 M 0,00% 65,23 M 8.674,98% 0,74 M

PORTFÓLIO DO TRXF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO TRXF11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/02/2021
Ativo

EVENTOS DO TRXF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO