TRXF11 - TRX Real Estate

Valor atual

R$ 101,00
arrow_downward -0,19%

Min. 52 semanas

R$ 81,50
Min. mês R$ 101,00

Máx. 52 semanas

R$ 118,09
Máx. mês R$ 101,19

Dividend Yield help_outline

6,04 %
Últimos 12 meses R$ 6,1020

Valorização (12m)

arrow_downward -14,41%
Mês atual arrow_downward -0,19%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,05
Patrimônio R$ 463.103.122

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 462.882.495

Valor em caixa

1,58 %
Total R$ 7.320.746,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.439
Nº de Cotas 4.582.995
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63275314
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.738.397,91
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NEGOCIAÇÕES DO TRXF11

Novembro / 2020
Total 18.675,00
Volume (R$) 35.388.303,10
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7004 %
Cotação base
R$ 99,95

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6901 %
Cotação base
R$ 101,44

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1020
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,70000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,70000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,34000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65898122
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,67000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,67000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,67000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,67000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,57304389
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/12/2020
Fim de subscrição 10/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,70
Percentual 21,82%
Ativo emitido TRXF11

Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,15
Percentual 46,63%
Ativo emitido TRXF11

Anúncio 15/04/2020
DATA COM 15/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2020
Fim de subscrição 07/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,60
Percentual 454,80%
Ativo emitido TRXF11
monetization_on

aluguel do TRXF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TRXF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 10,44 K 14,40% 9,13 K 28,67% 7,09 K 38,62% 5,12 K
Número cotas emitidas 4,58 M -0,02% 4,58 M 6,87% 4,29 M 0,00% 4,29 M
Ativos - (R$) 877,78 M -0,20% 879,57 M 1,76% 864,32 M 26,84% 681,44 M
Patrimônio líquido - (R$) 463,10 M 0,76% 459,62 M 10,34% 416,56 M -0,14% 417,16 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,05 0,78% 100,27 3,25% 97,11 -0,14% 97,25
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,48 228,89% 0,45 110,39% -4,33 -80,42% -2,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 66,67% 0,42 23,53% 0,34 -48,48% 0,66
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,32 M -36,71% 11,57 M 86,16% 6,21 M -82,67% 35,85 M
Disponibilidades - (R$) 0,26 M 8.792,12% 2,94 K -14,96% 3,46 K -19,35% 4,29 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 857,81 M 1,04% 849,02 M 0,81% 842,20 M 31,66% 639,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 423,72 M 0,68% 420,88 M 0,17% 420,16 M 18,96% 353,19 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 111,76 M 0,00% 111,76 M 0,00% 111,76 M -62,21% 295,74 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 311,96 M 0,92% 309,12 M 0,23% 308,40 M 436,77% 57,45 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 312,00 M 0,92% 309,16 M -26,75% 422,04 M 172,56% 154,85 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,64 M -33,39% 18,98 M 19,30% 15,91 M 169,26% 5,91 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,39 M 0,29% 4,37 M 37,45% 3,18 M 59,49% 2,00 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,26 M -43,48% 14,60 M 14,77% 12,73 M 225,23% 3,91 M
Valores a pagar - (R$) 414,67 M -1,26% 419,94 M -6,21% 447,76 M 69,43% 264,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,22 M 65,34% 1,95 M 31,63% 1,48 M -47,68% 2,83 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M -20,00% 0,18 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 411,22 M -1,20% 416,22 M -0,24% 417,20 M 59,73% 261,19 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,87 K -99,30% 1,55 M -94,61% 28,86 M 267.341,86% 10,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,28 M 5,92% 13,48 M 1.589,48% 0,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 14,28 M 5,92% 13,48 M 1.589,48% 0,80 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -1,04 M 0,00% -1,04 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -16,25 M 0,00% -16,25 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,48 M 0,00% 0,48 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,35 M 0,00% 0,35 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,18 M 26,76% -2,98 M -473,72% 0,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,18 M 26,76% -2,98 M -473,72% 0,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,72 M 6,48% 0,68 M 1.443,58% 43,87 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,72 M 6,48% 0,68 M 1.443,58% 43,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,97 M -8,82% -0,89 M -1.033,79% -78,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -62,27 K 0,00% -62,27 K 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -22,67 K 0,00% -22,67 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -20,37 K -2,63% -19,85 K -3.704,14% -521,74
(-) Auditoria independente -31,34 K 0,00% -31,34 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,26 M -7,02% -0,25 M -1.324,12% -17,29 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 1,01 K 0,00% 1,01 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -16,15 K 0,00% -16,15 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,80 K 0,00% -20,80 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 23,55 M -0,01% 23,55 M 1.141.752,65% -2,06 K
Total de outras receitas/despesas 22,15 M -0,44% 22,25 M 22.709,74% -98,39 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,68 M 3,73% 19,94 M 2.582,28% 0,74 M

PORTFÓLIO DO TRXF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO TRXF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
20/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
20/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
20/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TRXF11

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EVENTOS DO TRXF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO