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TRXF11 - TRX Real Estate

Valor atual

R$ 95,39
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 88,78
Min. mês R$ 95,39

Máx. 52 semanas

R$ 101,27
Máx. mês R$ 97,23

Dividend Yield help_outline

12,38 %
Últimos 12 meses R$ 11,8100

Valorização (12m)

arrow_upward 7,18%
Mês atual arrow_downward -1,68%

COTAÇÃO DO TRXF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,01
Patrimônio R$ 3.347.054.221

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 3.099.534.361

Valor em caixa

10,05 %
Total R$ 336.266.014,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,18
DY CAGR (5 anos) 5,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,25
Valor CAGR (5 anos) 8,76

Nº de Cotistas

217.198
Nº de Cotas 32.493.284
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,93650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 22.334.932,19
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXF11
Dezembro / 2025
Total 339.385
Volume (R$) 415.681.519,84
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,0220 %
Cotação base
R$ 97,85
Data Base
30/12/2025
Data Pagamento
15/01/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9300
Rendimento
0,9749 %
Cotação base
R$ 95,39
Data Base
30/01/2026
Data Pagamento
13/02/2026

DIVIDENDOS DO TRXF11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último rendimento do TRXF11 foi de R$1,00 por cota no dia 15/01/26. O TRXF11 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do TRXF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$97,02 e hoje está em R$95,39

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026 0,93000000
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026 1,00000000
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025 0,93000000
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 0,93000000
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 0,93000000
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 0,93000000
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 0,93000000
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 1,51000000
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 0,93000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,93000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,93000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,93000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/09/2025
DATA COM 02/10/2025
Negociação 16/10/2025 a 14/10/2025
Fim de subscrição 17/10/2025
Incorporação --
Valor base R$ 100,33
Percentual 61,43%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 02/05/2025
DATA COM 07/05/2025
Negociação 31/12/9999 a 19/05/2025
Fim de subscrição 22/05/2025
Incorporação --
Valor base R$ 100,48
Percentual 49,74%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 08/03/2024
DATA COM 13/03/2024
Negociação 31/12/9999 a 26/03/2024
Fim de subscrição 01/04/2024
Incorporação --
Valor base R$ 109,19
Percentual 15,17%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 19/04/2023
DATA COM 25/04/2023
Negociação 31/12/9999 a 09/05/2023
Fim de subscrição 12/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 102,05
Percentual 5,33%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 06/10/2022
DATA COM 14/10/2022
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2022
Fim de subscrição 01/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 104,55
Percentual 21,86%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 20/06/2022
DATA COM 23/06/2022
Negociação 31/12/9999 a 06/07/2022
Fim de subscrição 11/07/2022
Incorporação --
Valor base R$ 98,25
Percentual 11,30%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 20/07/2021
DATA COM 20/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 03/08/2021
Fim de subscrição 06/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 35,45%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 09/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/12/2020
Fim de subscrição 10/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,70
Percentual 21,82%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,15
Percentual 46,63%
Ativo emitido TRXF11
Anúncio 15/04/2020
DATA COM 15/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2020
Fim de subscrição 07/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,60
Percentual 454,80%
Ativo emitido TRXF11
monetization_on

aluguel do TRXF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,21 %
MIN. 2,21% MAX. 2,21%

DOADOR (média)

2,21 %
MIN. 2,21% MAX. 2,21%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

25
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3.072

VOLUME (dia)

R$ 2.794
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 341.192

Nº DE CONTRATOS

3

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
FIIC11 JASC11 AURB11 SOLR11 NIVT11 LIFE11

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.apexgroup.com/apex-brazil/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidor Profissional

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO TRXF11

help_outline
# 12/2025 AH % 11/2025 AH % 10/2025 AH % 09/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2024 - 3T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO TRXF11

CAIXA DO TRXF11

VALORES A PAGAR DO TRXF11

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PORTFÓLIO DO TRXF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2025

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro
UF
TAMANHO 18.657,83m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 9.286,00m²
EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.025,00m²
EXTRA ATIBAIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.334,00m²
EXTRA NS SABARA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 37.301,68m²
DECATLON JOINVILLE
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2025

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O TRXF11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 996.897
POSIÇÃO 3,0680%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 851.775
POSIÇÃO 2,6214%
PSEC11
PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 627.346
POSIÇÃO 1,9307%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 518.231
POSIÇÃO 1,5949%
ISCJ11
INVISTA SCJ - FII
arrow_forward
COTAS 393.042
POSIÇÃO 1,2096%
CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 137.584
POSIÇÃO 0,4234%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 55.012
POSIÇÃO 0,1693%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 38.502
POSIÇÃO 0,1185%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 31.684
POSIÇÃO 0,0975%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 19.120
POSIÇÃO 0,0588%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 14.837
POSIÇÃO 0,0457%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 11.783
POSIÇÃO 0,0363%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 8.567
POSIÇÃO 0,0264%
PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.842
POSIÇÃO 0,0211%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 2.151
POSIÇÃO 0,0066%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 1.690
POSIÇÃO 0,0052%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 318
POSIÇÃO 0,0010%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0002%

COMUNICADOS DO TRXF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/01/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/01/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/01/2026
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2025
Cancelado
Fatos Relevantes
22/12/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
22/12/2025
Ativo
Fatos Relevantes
22/12/2025
Ativo

ÍNDICES COM O TRXF11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 32.493.284
PARTICIPAÇÃO 2,018%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,795%

EVENTOS DO TRXF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    CPTS11

    Capitania Securities II
    MXRF11

    Maxi Renda
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