TRXF11 - TRX Real Estate

Valor atual

R$ 106,49
arrow_upward 1,42%

Min. 52 semanas

R$ 81,50
Min. mês R$ 101,80

Máx. 52 semanas

R$ 118,09
Máx. mês R$ 106,49

Dividend Yield help_outline

3,06 %
Últimos 12 meses R$ 3,2530

Valorização (12m)

arrow_downward -9,75%
Mês atual arrow_upward 4,40%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,11
Patrimônio R$ 189.174.092

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 199.238.850

Valor em caixa

1,03 %
Total R$ 1.943.553,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

604
Nº de Cotas 1.870.963
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65060878
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.270.568,35
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXF11

Junho / 2020
Total 7.181,00
Volume (R$) 17.986.078,62
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,7038 %
Cotação base
R$ 95,20

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,6537 %
Cotação base
R$ 102,50

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,2530
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/04/2020
DATA COM 15/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2020
Fim de subscrição 07/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,60
Percentual 454,80%
Ativo emitido TRXF11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TRXF11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 604,00 284,00 112,68% 200,00 42,00% 138,00 44,93%
Número cotas emitidas 1,87 M 1,87 M 0,11% 1,87 M 0,00% 1,87 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.510,61 M 1.480,73 M 2,02% 1.482,16 M -0,10% 296,42 M 400,02%
Patrimônio líquido - (R$) 189,17 M 187,41 M 0,94% 189,25 M -0,97% 188,69 M 0,30%
Valor patrimonial cota - (R$) 101,11 100,28 0,83% 101,26 -0,97% 100,96 0,30%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,83 -0,31 367,74% 1,11 -127,93% 1,35 -17,78%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,66 0,66 0,00% 0,57 15,79%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,94 M 5,06 M -61,61% 6,11 M -17,10% 71,96 M -91,51%
Disponibilidades - (R$) 0,00 2,19 K 3,25 K -32,51% 735,39 341,71%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 268,18 M 225,95 M 18,69% 225,45 M 0,22% 219,53 M 2,70%
Bens e direitos imóveis - (R$) 168,68 M 168,64 M 0,02% 168,11 M 0,32% 162,23 M 3,63%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 111,22 M 111,19 M 0,03% 110,66 M 0,48% 105,96 M 4,44%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 57,45 M 57,45 M 0,01% 57,45 M 0,00% 56,27 M 2,09%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 57,30 M 57,30 M 0,00% 57,30 M 0,00% 57,30 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1.240,48 M 1.249,72 M -0,74% 1.250,61 M -0,07% 4,93 M 25.246,23%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,88 M 1,30 M 45,21% 2,60 M -50,09% 1,75 M 48,54%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1.238,60 M 1.248,42 M -0,79% 1.248,01 M 0,03% 3,18 M 39.084,99%
Valores a pagar - (R$) 1.321,44 M 1.293,32 M 2,17% 1.292,91 M 0,03% 107,73 M 1.100,19%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 1,25 M 1,25 M 0,00% 1,07 M 16,92%
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,00 K 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 83,38 M 54,23 M 53,74% 54,52 M -0,53% 54,79 M -0,50%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1.237,98 M 1.237,75 M 0,02% 1.237,06 M 0,06% 51,78 M 2.289,06%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,78 M 5,98 M 13,35% 0,80 M 649,15%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 6,78 M 5,98 M 13,35% 0,80 M 649,15%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -20,00 K -20,00 K 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,76 M 5,96 M 13,39% 0,80 M 646,64%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,76 M 5,96 M 13,39% 0,80 M 646,64%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,49 M 0,45 M 9,80% 43,87 K 919,91%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,49 M 0,45 M 9,80% 43,87 K 919,91%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,18 M -0,11 M -74,55% -78,52 K -34,13%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -12,60 K -12,60 K 0,00% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -521,74 0,00 -521,74
(-) Auditoria independente -7,00 K -7,00 K 0,00% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -0,10 M -16,55% -17,29 K -504,33%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 1,01 K 1,01 K 0,00% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,01 K -18,01 K 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,67 M -0,67 M -0,31% -2,06 K -32.286,89%
Total de outras receitas/despesas -1,01 M -0,91 M -10,76% -98,39 K -829,56%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,23 M 5,49 M 13,54% 0,74 M 638,56%

PORTFÓLIO DO TRXF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO TRXF11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
10/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/06/2020
Ativo

EVENTOS DO TRXF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO