XPSF11 - XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 95,22
arrow_upward 0,79%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 93,60

Máx. 52 semanas

R$ 103,27
Máx. mês R$ 95,22

Dividend Yield help_outline

4,94 %
Últimos 12 meses R$ 4,6950

Valorização (12m)

arrow_downward -7,80%
Mês atual arrow_upward 1,73%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,13
Patrimônio R$ 335.426.902

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 318.987.000

Valor em caixa

6,95 %
Total R$ 23.313.553,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.255
Nº de Cotas 3.350.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67071429
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.224.623,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPSF11

Julho / 2020
Total 18.784,00
Volume (R$) 30.042.442,58
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,8205 %
Cotação base
R$ 97,50

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7394 %
Cotação base
R$ 94,67

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,6950
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.983.020/0001-90

Nome Pregão

FII XP SELEC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPSF11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 5,26 K 4,03 K 30,43% 3,44 K 17,29% 2,66 K 29,09%
Número cotas emitidas 3,35 M 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00%
Ativos - (R$) 360,75 M 322,93 M 11,71% 323,00 M -0,02% 315,38 M 2,42%
Patrimônio líquido - (R$) 335,43 M 320,38 M 4,70% 317,29 M 0,97% 311,81 M 1,76%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,13 95,63 4,71% 94,71 0,97% 93,08 1,75%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,09 -11,11%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 5,54 1,68 229,76% 3,15 -46,67% -7,20 143,75%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,84 0,71 18,31% 0,70 1,43% 0,64 9,38%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,31 M 19,71 M 18,29% 38,73 M -49,11% 44,98 M -13,90%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 337,11 M 303,13 M 11,21% 284,17 M 6,67% 270,31 M 5,13%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 7,52 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 7,52 M 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 31,58 M 53,34 M -40,80% 52,20 M 2,19% 52,15 M 0,09%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,33 M 96,78 K 235,97% 0,11 M -9,29% 93,54 K 14,05%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,33 M 96,78 K 235,97% 0,11 M -9,29% 93,54 K 14,05%
Valores a pagar - (R$) 25,32 M 2,56 M 889,81% 5,71 M -55,21% 3,57 M 59,98%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,68 M 2,26 M 18,52% 2,18 M 3,85% 2,18 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,28 M 0,25 M 12,29% 0,26 M -4,80% 0,30 M -10,94%
Taxa de performance a pagar - (R$) 8,53 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,83 M 46,43 K 29.690,13% 3,27 M -98,58% 1,10 M 198,15%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 84,53 K 84,53 K 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -11,31 M -28,84 M 60,80% 17,53 M -264,48%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,66 M 2,66 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,81 M 1,14 M 59,09% 0,67 M 69,23%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -6,75 M -24,96 M 72,95% 18,21 M -237,07%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -6,75 M -24,96 M 72,95% 18,21 M -237,07%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 20,06 K 0,00 20,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,75 M 0,75 M 0,00% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,57 M 0,57 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,34 M 1,32 M 1,52% 20,06 K 6.469,12%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M -54,04 K -166,13% -89,78 K 39,81%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -40,00 K 0,00 -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,94 M -0,93 M -0,30% -2,82 K -33.031,27%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,22 M -0,22 M 0,00% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -261,60 -147,60 -77,24% -114,00 -29,47%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,87 M -0,79 M -10,10% -79,41 K -889,83%
Total de outras receitas/despesas -2,21 M -2,00 M -10,61% -0,21 M -842,25%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,62 M -25,64 M 70,27% 18,01 M -242,32%

PORTFÓLIO DO XPSF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO XPSF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
30/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
28/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
21/07/2020
Cancelado
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
20/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
23/06/2020
Ativo

EVENTOS DO XPSF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO