XPSF11 - XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 95,37
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 95,36

Máx. 52 semanas

R$ 103,27
Máx. mês R$ 96,99

Dividend Yield help_outline

6,39 %
Últimos 12 meses R$ 6,0950

Valorização (12m)

arrow_downward -7,65%
Mês atual arrow_downward -0,86%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPSF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,89
Patrimônio R$ 337.980.733

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 319.489.500

Valor em caixa

1,94 %
Total R$ 6.558.890,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.223
Nº de Cotas 3.350.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67722222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.260.616,41
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NEGOCIAÇÕES DO XPSF11

Setembro / 2020
Total 17.188,00
Volume (R$) 20.353.516,07
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7253 %
Cotação base
R$ 96,51

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0950
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,80000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,67500000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,65000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,65000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,52000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.983.020/0001-90

Nome Pregão

FII XP SELEC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
E-mail [email protected]x.com.br
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPSF11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 8,22 K 12,34% 7,32 K 14,82% 6,38 K 21,31% 5,26 K
Número cotas emitidas 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00% 3,35 M
Ativos - (R$) 341,09 M 0,03% 340,98 M 2,95% 331,21 M -8,19% 360,75 M
Patrimônio líquido - (R$) 337,98 M 0,51% 336,27 M 2,53% 327,98 M -2,22% 335,43 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,89 0,51% 100,38 2,52% 97,91 -2,22% 100,13
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,21 -62,65% 3,24 -313,16% -1,52 127,44% 5,54
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 -2,78% 0,72 2,86% 0,70 -16,67% 0,84
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,56 M 552,56% 1,01 M -88,15% 8,48 M -63,63% 23,31 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 334,43 M -1,60% 339,88 M 6,04% 320,52 M -4,92% 337,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 8,75 M -18,87% 10,78 M -58,06% 25,71 M -18,59% 31,58 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 95,96 K -2,12% 98,04 K -95,55% 2,20 M 577,94% 0,33 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 95,96 K -2,12% 98,04 K -95,55% 2,20 M 577,94% 0,33 M
Valores a pagar - (R$) 3,11 M -34,06% 4,71 M 46,22% 3,22 M -87,27% 25,32 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,35 M 0,00% 2,35 M 0,00% 2,35 M -12,50% 2,68 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,28 M 1,50% 0,28 M -7,94% 0,30 M 6,93% 0,28 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 50,00 K -99,42% 8,58 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,48 M -76,95% 2,09 M 296,14% 0,53 M -96,17% 13,78 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 27,72 M 172,22% 10,18 M -41,93% 17,53 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,75 M 0,00% 5,75 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,78 M 13,14% 5,11 M 661,05% 0,67 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 40,11 M 83,10% 21,91 M 20,34% 18,21 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 40,11 M 83,10% 21,91 M 20,34% 18,21 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 20,06 K 0,00 20,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,88 M 0,00% 0,88 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,89 M 0,00% 0,89 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,79 M 1,13% 1,77 M 8.742,01% 20,06 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,93 M -10,74% -0,84 M -830,67% -89,78 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -8,58 M 0,00% -8,58 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -49,68 K -413,12% -9,68 K 75,79% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,47 M -0,19% -1,47 M -52.095,52% -2,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -261,60 -77,24% -147,60 -29,47% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,03 M -8,35% -0,95 M -1.097,55% -79,41 K
Total de outras receitas/despesas -12,28 M -1,76% -12,07 M -5.591,27% -0,21 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,62 M 155,18% 11,61 M -35,56% 18,01 M

PORTFÓLIO DO XPSF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO XPSF11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
16/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/10/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO XPSF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO