XPSF11 - XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 96,12
arrow_downward -0,35%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 95,65

Máx. 52 semanas

R$ 103,27
Máx. mês R$ 96,81

Dividend Yield help_outline

8,63 %
Últimos 12 meses R$ 8,2950

Valorização (12m)

arrow_downward -6,92%
Mês atual arrow_downward -0,59%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPSF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,82
Patrimônio R$ 427.928.242

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 416.220.170

Valor em caixa

2,33 %
Total R$ 9.957.911,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.408
Nº de Cotas 4.330.214
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.595.512,56
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPSF11

Dezembro / 2020
Total 25.982,00
Volume (R$) 31.133.850,79
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7199 %
Cotação base
R$ 97,24

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,70000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,80000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,70000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,80000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,67500000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,65000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,65000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,52000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/10/2020
DATA COM 21/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/11/2020
Fim de subscrição 06/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 92,00
Percentual 33,63%
Ativo emitido XPSF11
monetization_on

aluguel do XPSF11 help_outline

DATA BASE - 11/01/2021

TOMADOR (média)

10,00 %
MIN. 10,00% MAX. 10,00%

DOADOR (média)

10,00 %
MIN. 10,00% MAX. 10,00%

NÚMERO DE COTAS

10
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 964

CNPJ

30.983.020/0001-90

Nome Pregão

FII XP SELEC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
explore
Site www.xpi.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPSF11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 12,41 K 9,90% 11,29 K 11,83% 10,10 K 22,78% 8,22 K
Número cotas emitidas 4,33 M 29,26% 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00% 3,35 M
Ativos - (R$) 434,68 M -0,52% 436,97 M 28,70% 339,52 M -0,46% 341,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 427,93 M 27,71% 335,07 M 0,45% 333,59 M -1,30% 337,98 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,82 -1,20% 100,02 0,44% 99,58 -1,30% 100,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,50 -136,76% 1,36 322,95% -0,61 -150,41% 1,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 -23,91% 0,92 33,33% 0,69 -1,43% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,96 M -88,43% 86,06 M 625,71% 11,86 M 80,81% 6,56 M
Disponibilidades - (R$) 91,21 -99,96% 0,24 M 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 410,43 M 17,00% 350,81 M 7,10% 327,56 M -2,06% 334,43 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 61,26 M 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 340,28 M -0,52% 342,07 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 8,89 M 1,69% 8,74 M -0,03% 8,75 M -0,01% 8,75 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,29 M 14.526,78% 97,73 K -3,78% 0,10 M 5,85% 95,96 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 14,29 M 14.526,78% 97,73 K -3,78% 0,10 M 5,85% 95,96 K
Valores a pagar - (R$) 6,76 M -93,37% 101,90 M 1.618,08% 5,93 M 90,78% 3,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,03 M -0,72% 3,05 M 30,20% 2,35 M 0,00% 2,35 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 30,62% 0,25 M -8,63% 0,27 M -2,88% 0,28 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,40 M -96,55% 98,59 M 2.876,38% 3,31 M 586,74% 0,48 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 32,86 M 114,38% 15,33 M -12,57% 17,53 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 12,28 M 0,00% 12,28 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,46 M 7,64% 8,79 M 1.208,12% 0,67 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 55,68 M 48,59% 37,47 M 105,82% 18,21 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 55,68 M 48,59% 37,47 M 105,82% 18,21 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 20,06 K 0,00 20,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,85 M 1,09% 1,83 M 9.040,55% 20,06 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,77 M -5,33% -1,68 M -1.775,71% -89,78 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -8,58 M 0,00% -8,58 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -59,84 K -201,60% -19,84 K 50,40% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,74 M -0,10% -2,74 M -97.117,12% -2,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -261,60 -77,24% -147,60 -29,47% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,16 M -7,36% -1,08 M -1.258,18% -79,41 K
Total de outras receitas/despesas -14,54 M -1,48% -14,33 M -6.654,57% -0,21 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,99 M 72,12% 24,98 M 38,65% 18,01 M

PORTFÓLIO DO XPSF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O XPSF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO XPSF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Regulamento
14/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
09/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/12/2020
Ativo

EVENTOS DO XPSF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO