XPSF11 - XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 96,21
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 83,70
Min. mês R$ 95,85

Máx. 52 semanas

R$ 99,50
Máx. mês R$ 97,00

Dividend Yield help_outline

9,00 %
Últimos 12 meses R$ 8,6550

Valorização (12m)

arrow_upward 10,84%
Mês atual arrow_upward 0,38%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPSF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,09
Patrimônio R$ 424.734.198

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 416.609.889

Valor em caixa

1,16 %
Total R$ 4.910.949,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.085
Nº de Cotas 4.330.214
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70807692
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.445.084,88
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPSF11

Março / 2021
Total 37.923,00
Volume (R$) 33.412.603,42
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,7584 %
Cotação base
R$ 96,25

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8700

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2300
Comparação arrow_upward 19,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 19,25%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,73000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,77000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,73000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,70000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,80000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,70000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,80000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,67500000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/10/2020
DATA COM 21/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/11/2020
Fim de subscrição 06/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 92,00
Percentual 33,63%
Ativo emitido XPSF11
monetization_on

aluguel do XPSF11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

8,00 %
MIN. 8,00% MAX. 8,00%

DOADOR (média)

8,00 %
MIN. 8,00% MAX. 8,00%

NÚMERO DE COTAS

594
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 57.125

CNPJ

30.983.020/0001-90

Nome Pregão

FII XP SELEC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
explore
Site www.xpi.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPSF11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 16,09 K 7,39% 14,98 K 9,34% 13,70 K 10,40% 12,41 K
Número cotas emitidas 4,33 M 0,00% 4,33 M 0,00% 4,33 M 0,00% 4,33 M
Ativos - (R$) 442,14 M 0,83% 438,52 M 0,16% 437,82 M 0,72% 434,68 M
Patrimônio líquido - (R$) 424,73 M -1,17% 429,75 M 0,29% 428,49 M 0,13% 427,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,09 -1,17% 99,25 0,30% 98,95 0,13% 98,82
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 28,57% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,43 -140,19% 1,07 22,99% 0,87 274,00% -0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 -5,13% 0,78 5,41% 0,74 5,71% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,91 M -50,65% 9,95 M 94,86% 5,11 M -48,71% 9,96 M
Disponibilidades - (R$) 0,55 -99,88% 451,36 -48,62% 878,45 863,11% 91,21
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 431,47 M 1,52% 425,00 M -0,85% 428,63 M 4,43% 410,43 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 55,37 M 125,66% 24,54 M -40,86% 41,49 M -32,28% 61,26 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 375,11 M -6,12% 399,58 M 3,45% 386,24 M 13,51% 340,28 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,98 M 10,86% 0,89 M -2,21% 0,91 M -89,78% 8,89 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,76 M 61,73% 3,56 M -12,72% 4,08 M -71,45% 14,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,76 M 61,73% 3,56 M -12,72% 4,08 M -71,45% 14,29 M
Valores a pagar - (R$) 17,41 M 98,67% 8,76 M -6,07% 9,33 M 38,08% 6,76 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,16 M -5,19% 3,33 M 5,48% 3,16 M 4,29% 3,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,39 M 25,77% 0,31 M -9,33% 0,34 M 4,10% 0,33 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,86 M 170,68% 5,12 M -12,14% 5,83 M 71,47% 3,40 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,98 M 0,00% 6,98 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 22,99 M 0,00% 22,99 M 31,11% 17,53 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 12,28 M 0,00% 12,28 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 8,67 M 0,00% 8,67 M 1.190,12% 0,67 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 50,91 M 0,00% 50,91 M 179,65% 18,21 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 50,91 M 0,00% 50,91 M 179,65% 18,21 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,40 M 0,00% 0,40 M 1.895,51% 20,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,23 M 0,00% 2,23 M 11.036,06% 20,06 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,85 M 0,00% -2,85 M -3.077,19% -89,78 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -8,58 M 0,00% -8,58 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -97,85 K 0,00% -97,85 K -144,62% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,61 M 0,00% -3,61 M -127.859,90% -2,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -18,82 K 0,00% -18,82 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,26 K 0,00% -2,26 K -1.879,23% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,06 M 0,00% -1,06 M -1.239,93% -79,41 K
Total de outras receitas/despesas -16,45 M 0,00% -16,45 M -7.653,82% -0,21 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 36,70 M 0,00% 36,70 M 103,72% 18,01 M

PORTFÓLIO DO XPSF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO XPSF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/03/2021
Ativo

EVENTOS DO XPSF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO