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RFOF11 - RB CAPITAL

Valor atual

R$ 61,75
arrow_upward 2,02%

Min. 52 semanas

R$ 48,72
Min. mês R$ 59,25

Máx. 52 semanas

R$ 65,52
Máx. mês R$ 63,00

Dividend Yield help_outline

12,03 %
Últimos 12 meses R$ 7,4300

Valorização (12m)

arrow_downward -2,14%
Mês atual arrow_downward -1,39%

COTAÇÃO DO RFOF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RFOF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 70,68
Patrimônio R$ 76.201.059

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 66.576.627

Valor em caixa

2,88 %
Total R$ 2.197.653,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,16
DY CAGR (5 anos) 4,40

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,70
Valor CAGR (5 anos) 5,08

Nº de Cotistas

4.192
Nº de Cotas 1.078.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 68.652,35
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RFOF11
Maio / 2025
Total 1.520
Volume (R$) 1.515.124,00
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
1,0239 %
Cotação base
R$ 63,48
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
13/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RFOF11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do RFOF11 foi de R$0,65 por cota no dia 13/06/25. O RFOF11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do RFOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$52,82 e hoje está em R$61,75

Ano passado

  help_outline
R$ 4,4300

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2500
Comparação arrow_downward 26,64%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 26,64%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 0,65000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,65000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,65000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,65000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,65000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,69000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,69000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,69000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,69000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,71000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,71000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,73000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RFOF11 help_outline

DATA BASE - 30/06/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
XBXO11 JCIN11 IBFF11 AQLL11 XPSF11 BBFO11

CNPJ

34.027.774/0001-28

Nome Pregão

FII RB CFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.apexgroup.com/apex-brazil/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RB CAPITAL

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RFOF11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RFOF11

CAIXA DO RFOF11

VALORES A PAGAR DO RFOF11

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PORTFÓLIO DO RFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RFOF11 NO PORTFÓLIO

MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 102.872
POSIÇÃO 9,5414%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 80.631
POSIÇÃO 7,4785%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 69.451
POSIÇÃO 6,4416%
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
arrow_forward
COTAS 69.192
POSIÇÃO 6,4176%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 51.940
POSIÇÃO 4,8174%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 6.017
POSIÇÃO 0,5581%

COMUNICADOS DO RFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/06/2025
Ativo
Regulamento
20/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
20/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/05/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
19/05/2025
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O RFOF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPLG11

    XP Log
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    RECR11

    Maxi Renda
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