RFOF11 - FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 73,00
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 60,01
Min. mês R$ 71,70

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 76,19

Dividend Yield help_outline

1,61 %
Últimos 12 meses R$ 1,1721

Valorização (12m)

arrow_downward -27,00%
Mês atual arrow_upward 1,81%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,20
Patrimônio R$ 101.561.841

P/VP

0,77
Valor de mercado R$ 78.705.972

Valor em caixa

25,12 %
Total R$ 25.511.437,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.230
Nº de Cotas 1.078.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,23442000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 244.737,56
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NEGOCIAÇÕES DO RFOF11

Julho / 2020
Total 2.040,00
Volume (R$) 5.498.244,94
today Último rendimento
R$ 0,2750
Rendimento
0,3319 %
Cotação base
R$ 82,86

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
0,3397 %
Cotação base
R$ 73,60

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,1721
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.027.774/0001-28

Nome Pregão

FII RB CFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RFOF11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 2,23 K 2,23 K 0,09% 2,22 K 0,50% 2,20 K 1,00%
Número cotas emitidas 1,08 M 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00%
Ativos - (R$) 102,13 M 99,35 M 2,80% 99,30 M 0,05% 96,44 M 2,96%
Patrimônio líquido - (R$) 101,56 M 97,87 M 3,77% 98,32 M -0,45% 95,92 M 2,50%
Valor patrimonial cota - (R$) 94,20 90,78 3,77% 91,19 -0,45% 88,97 2,50%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,06 16,67% 0,06 0,00% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,07 -0,19 2.242,11% 2,75 -106,91% -8,57 132,09%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,30 0,27 11,11% 0,25 8,00% 0,18 38,89%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 25,51 M 28,29 M -9,83% 35,92 M -21,23% 42,27 M -15,02%
Disponibilidades - (R$) 5,04 K 2,44 K 106,01% 3,32 K -26,36% 1,95 K 70,25%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 76,62 M 71,04 M 7,85% 63,38 M 12,10% 54,17 M 16,99%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 345,58 12,21 K -97,17% 4,04 K 202,14% 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 345,58 12,21 K -97,17% 4,04 K 202,14% 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,57 M 1,47 M -61,48% 0,98 M 50,41% 0,52 M 87,46%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,30 M 0,26 M 12,24% 0,24 M 8,89% 0,19 M 27,05%
Taxa de administração a pagar - (R$) 67,57 K 61,69 K 9,54% 61,54 K 0,25% 69,25 K -11,14%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,68 M 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 1,15 M -82,25% 0,00 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -2,18 M -2,18 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,82 M -0,82 M 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,90 M 0,90 M 0,00%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,10 M -2,10 M 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,10 M -2,10 M 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,51 M 0,51 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,51 M 0,51 M 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M -0,27 M 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -8,13 K -8,13 K 0,00%
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M -0,13 M 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,10 K -2,10 K 0,00%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -53,69 K -53,69 K 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas -17,83 K -17,83 K 0,00%
Total de outras receitas/despesas -0,49 M -0,49 M 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,08 M -2,08 M 0,00%

PORTFÓLIO DO RFOF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O RFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RFOF11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Boletim de voto a distância)
09/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
29/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/06/2020
Ativo

EVENTOS DO RFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO