RFOF11 - FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 81,01
arrow_downward -2,87%

Min. 52 semanas

R$ 71,70
Min. mês R$ 81,01

Máx. 52 semanas

R$ 90,00
Máx. mês R$ 84,00

Dividend Yield help_outline

8,12 %
Últimos 12 meses R$ 6,5800

Valorização (12m)

arrow_downward -1,40%
Mês atual arrow_downward -0,74%
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Volatilidade histórica do RFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,83
Patrimônio R$ 99.008.768

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 87.342.066

Valor em caixa

0,62 %
Total R$ 613.070,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.500
Nº de Cotas 1.078.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 282.943,05
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NEGOCIAÇÕES DO RFOF11

Maio / 2021
Total 5.410,00
Volume (R$) 5.542.797,58
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,7758 %
Cotação base
R$ 81,21

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
14/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6471

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1800
Comparação arrow_upward 391,42%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 391,42%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 14/06/2021 0,63000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,63000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,63000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,66000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,63000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,74500000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,58000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,42000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,25000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,27500000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RFOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.027.774/0001-28

Nome Pregão

FII RB CFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RFOF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 3,50 K 8,63% 3,22 K 6,37% 3,03 K 1,88% 2,97 K
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 99,82 M -2,12% 101,98 M 0,56% 101,41 M -1,64% 103,10 M
Patrimônio líquido - (R$) 99,01 M -1,97% 101,00 M 0,36% 100,64 M -1,57% 102,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,83 -1,97% 93,68 0,36% 93,34 -1,58% 94,84
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -22,22% 0,09 28,57% 0,07 40,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,30 -226,21% 1,03 213,19% -0,91 -578,95% 0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,00% 0,67 1,52% 0,66 -4,35% 0,69
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,61 M -9,42% 0,68 M -26,39% 0,92 M -42,50% 1,60 M
Disponibilidades - (R$) 4,48 K -23,27% 5,83 K 33,74% 4,36 K -16,14% 5,20 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 98,94 M -2,33% 101,30 M 0,81% 100,49 M -0,64% 101,14 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 98,94 M -2,33% 101,30 M 0,81% 100,49 M -0,64% 101,14 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M 5.006,01% 5,24 K 532,38% 828,96 -99,77% 0,36 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M 5.006,01% 5,24 K 532,38% 828,96 -99,77% 0,36 M
Valores a pagar - (R$) 0,81 M -17,42% 0,98 M 27,39% 0,77 M -9,52% 0,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00% 0,68 M -4,55% 0,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 66,58 K -24,49% 88,17 K 19,77% 73,62 K 59,69% 46,10 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 66,18 K -69,34% 0,22 M 1.036,12% 19,00 K -80,08% 95,36 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,26 M 0,00 -2,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,94 M 13,46% -2,25 M -842,77% 0,30 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,37 M 267,28% 0,92 M -23,26% 1,19 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,45 M 231,63% 1,64 M -57,41% 3,86 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,13 M 3.788,42% 0,31 M -90,17% 3,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,13 M 3.788,42% 0,31 M -90,17% 3,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,28 M 3.871,93% 6,94 K -98,73% 0,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 3.871,93% 6,94 K -98,73% 0,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,79 M -322,01% -0,19 M 72,67% -0,69 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,20 K -39,13% -2,30 K -155,56% -900,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -25,44 K -286,66% -6,58 K 65,37% -19,00 K
(-) Auditoria independente -21,56 K 0,00% -21,56 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,51 M -171,35% -0,19 M 51,05% -0,39 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -16,93 K -440,97% -3,13 K 77,32% -13,80 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,80 K -305,61% 17,90 K 132,72% -54,69 K
(+/-) Outras receitas/despesas -19,41 K -351,01% -4,30 K 82,80% -25,01 K
Total de outras receitas/despesas -1,43 M -260,02% -0,40 M 66,56% -1,19 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,97 M 13.989,36% -79,02 K -103,12% 2,53 M

PORTFÓLIO DO RFOF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

COMUNICADOS DO RFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo

EVENTOS DO RFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO