RFOF11 - FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 86,66
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 60,01
Min. mês R$ 86,10

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 88,99

Dividend Yield help_outline

4,67 %
Últimos 12 meses R$ 4,0471

Valorização (12m)

arrow_downward -13,34%
Mês atual arrow_downward -0,96%
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Volatilidade histórica do RFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,33
Patrimônio R$ 102.786.543

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 93.433.692

Valor em caixa

0,24 %
Total R$ 243.701,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.734
Nº de Cotas 1.078.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,39062500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 302.352,55
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NEGOCIAÇÕES DO RFOF11

Dezembro / 2020
Total 4.611,00
Volume (R$) 6.839.688,63
today Último rendimento
R$ 0,7450
Rendimento
0,8371 %
Cotação base
R$ 89,00

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,74500000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,58000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,42000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,25000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,27500000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,24500000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,22500000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,17710000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RFOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.027.774/0001-28

Nome Pregão

FII RB CFOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RFOF11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 2,73 K 4,83% 2,61 K 4,07% 2,51 K 3,21% 2,43 K
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 103,85 M 1,26% 102,56 M 0,12% 102,44 M -2,37% 104,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 102,79 M 1,23% 101,54 M 0,03% 101,51 M -1,11% 102,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,33 1,22% 94,18 0,03% 94,15 -1,10% 95,20
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,02 188,57% 0,70 240,00% -0,50 -238,89% 0,36
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,79 17,91% 0,67 9,84% 0,61 17,31% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,24 M -66,28% 0,72 M 59,80% 0,45 M -79,04% 2,16 M
Disponibilidades - (R$) 3,98 K -15,63% 4,72 K 167,32% 1,76 K 3,30% 1,71 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 103,38 M 1,77% 101,58 M -0,34% 101,93 M -0,73% 102,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,22 M -13,02% 0,26 M 320,99% 61,23 K -27,34% 84,28 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,22 M -13,02% 0,26 M 320,99% 61,23 K -27,34% 84,28 K
Valores a pagar - (R$) 1,06 M 4,19% 1,02 M 9,41% 0,93 M -59,11% 2,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,80 M 18,25% 0,68 M 8,62% 0,63 M 16,00% 0,54 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 70,74 K 8,74% 65,05 K -5,19% 68,61 K -0,80% 69,17 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,19 M -31,38% 0,28 M 15,64% 0,24 M -85,70% 1,67 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -2,18 M 0,00% -2,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,21 M 0,00% -0,21 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,52 M 0,00% 0,52 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,44 M 0,00% 2,44 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,57 M 0,00% 0,57 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,57 M 0,00% 0,57 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,54 M 0,00% 0,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,54 M 0,00% 0,54 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,48 M 0,00% -0,48 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -12,13 K 0,00% -12,13 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M 0,00% -0,24 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -13,80 K 0,00% -13,80 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -54,69 K 0,00% -54,69 K
(+/-) Outras receitas/despesas -20,01 K 0,00% -20,01 K
Total de outras receitas/despesas -0,83 M 0,00% -0,83 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,28 M 0,00% 0,28 M

PORTFÓLIO DO RFOF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO RFOF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RFOF11

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EVENTOS DO RFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO