MORE11 - MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 89,94
arrow_downward -0,07%

Min. 52 semanas

R$ 89,00
Min. mês R$ 89,94

Máx. 52 semanas

R$ 116,49
Máx. mês R$ 93,49

Dividend Yield help_outline

9,24 %
Últimos 12 meses R$ 8,3100

Valorização (12m)

arrow_downward -10,06%
Mês atual arrow_downward -3,80%
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Volatilidade histórica do MORE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,88
Patrimônio R$ 229.316.671

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 208.581.203

Valor em caixa

13,09 %
Total R$ 30.020.062,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.230
Nº de Cotas 2.319.115
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66909091
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 602.354,50
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NEGOCIAÇÕES DO MORE11

Abril / 2021
Total 7.122,00
Volume (R$) 13.687.406,18
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,5876 %
Cotação base
R$ 97,00

Data Base
14/04/2021
Data Pagamento
22/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5900
Comparação arrow_upward 600,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 600,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/04/2021 22/04/2021 0,57000000
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 0,52000000
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 0,50000000
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 1,00000000
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,90000000
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,90000000
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,90000000
Rendimento 14/09/2020 21/09/2020 0,90000000
Rendimento 13/08/2020 20/08/2020 0,83000000
Rendimento 13/07/2020 20/07/2020 0,60000000
Rendimento 12/06/2020 19/06/2020 0,32000000
Rendimento 14/05/2020 21/05/2020 0,37000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/09/2020
DATA COM 11/12/2020
Negociação 16/12/2020 a 28/12/2020
Fim de subscrição 31/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,95
Percentual 247,68%
Ativo emitido MORE11
monetization_on

aluguel do MORE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.197.727/0001-22

Nome Pregão

FII MORE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO MORE11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 6,23 K -3,14% 6,43 K 0,25% 6,42 K 1.809,52% 336,00
Número cotas emitidas 2,32 M 0,00% 2,32 M 0,00% 2,32 M 297,22% 0,58 M
Ativos - (R$) 231,78 M -5,69% 245,76 M 2,97% 238,68 M 273,57% 63,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 229,32 M -1,72% 233,33 M -0,36% 234,18 M 270,96% 63,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,88 -1,72% 100,61 -0,37% 100,98 -6,61% 108,13
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 200,00% 0,03 -66,67% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,23 -555,56% 0,27 104,28% -6,31 -200,16% 6,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 -22,22% 0,63 110,00% 0,30 -64,71% 0,85
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 30,02 M -66,31% 89,11 M -24,95% 118,74 M 7.729,21% 1,52 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 200,88 M 28,29% 156,58 M 31,17% 119,37 M 93,40% 61,72 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 196,84 M 25,71% 156,58 M 31,17% 119,37 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,04 M 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,88 M 1.215,15% 66,89 K -88,25% 0,57 M -12,64% 0,65 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,88 M 1.215,15% 66,89 K -88,25% 0,57 M -12,64% 0,65 M
Valores a pagar - (R$) 2,46 M -80,20% 12,42 M 176,28% 4,50 M 488,88% 0,76 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,83 M -3,27% 1,90 M 132,78% 0,81 M 27,61% 0,64 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M -0,36% 0,20 M 183,70% 72,23 K 31,54% 54,91 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,42 M -95,92% 10,32 M 185,95% 3,61 M 5.037,90% 70,26 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,12 M 0,00% 2,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 4,87 M 0,00% 4,87 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,10 M 0,00% 3,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,60 M 0,00% -0,60 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,48 M 0,00% 9,48 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,48 M 0,00% 9,48 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,29 M 0,00% 0,29 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -72,45 K 0,00% -72,45 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 0,00% 0,22 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M 0,00% -0,59 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,55 K 0,00% -1,55 K
(-) Auditoria independente -32,25 K 0,00% -32,25 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,22 K 0,00% -12,22 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -833,64 0,00% -833,64
(+/-) Outras receitas/despesas -15,28 K 0,00% -15,28 K
Total de outras receitas/despesas -0,65 M 0,00% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,05 M 0,00% 9,05 M

PORTFÓLIO DO MORE11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O MORE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MORE11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MORE11

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EVENTOS DO MORE11

D
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Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO