MORE11 - MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 108,50
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 105,75

Máx. 52 semanas

R$ 108,50
Máx. mês R$ 108,50

Dividend Yield help_outline

3,12 %
Últimos 12 meses R$ 3,3900

Valorização (12m)

arrow_upward 8,50%
Mês atual arrow_upward 2,60%
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Volatilidade histórica do MORE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,53
Patrimônio R$ 58.107.745

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 63.346.857

Valor em caixa

2,34 %
Total R$ 1.361.265,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

171
Nº de Cotas 583.842
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 143.576,11
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NEGOCIAÇÕES DO MORE11

Agosto / 2020
Total 116,00
Volume (R$) 3.968.200,80
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8447 %
Cotação base
R$ 106,55

Data Base
14/09/2020
Data Pagamento
21/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.197.727/0001-22

Nome Pregão

FII MORE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO MORE11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 171,00 24,82% 137,00 9,60% 125,00 31,58% 95,00
Número cotas emitidas 0,58 M 0,00% 0,58 M 0,00% 0,58 M 0,00% 0,58 M
Ativos - (R$) 60,15 M -7,05% 64,71 M 5,25% 61,48 M 6,48% 57,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 58,11 M -0,18% 58,21 M -3,78% 60,50 M 5,59% 57,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,53 -0,18% 99,71 -3,77% 103,62 5,58% 98,14
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 11,11% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,02 -185,00% -1,20 119,48% 6,16 -967,61% -0,71
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,21 -53,10% 2,58 352,63% 0,57 78,13% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,36 M -82,94% 7,98 M 843,54% 0,85 M -78,85% 4,00 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 58,77 M 4,90% 56,02 M -7,61% 60,64 M 15,92% 52,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,31 K -97,14% 0,71 M 399.656,59% 177,74 -99,99% 1,44 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 20,31 K -97,14% 0,71 M 399.656,59% 177,74 -99,99% 1,44 M
Valores a pagar - (R$) 2,04 M -68,59% 6,50 M 561,69% 0,98 M 121,33% 0,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,79 M 13,80% 1,57 M 333,97% 0,36 M 62,96% 0,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,81 K -2,90% 55,42 K 4,17% 53,20 K -0,74% 53,60 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M -95,93% 4,87 M 759,68% 0,57 M 237,68% 0,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,71 M 0,00% 0,71 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,25 M 0,00% 2,25 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,39 M 0,00% 0,39 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -61,00 K 0,00% -61,00 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,28 M 0,00% 3,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,28 M 0,00% 3,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,29 M 0,00% 0,29 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -69,84 K 0,00% -69,84 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 0,00% 0,22 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M 0,00% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -515,70 0,00% -515,70
(-) Auditoria independente -21,50 K 0,00% -21,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,70 K 0,00% -4,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -544,26 0,00% -544,26
(+/-) Outras receitas/despesas -5,51 K 0,00% -5,51 K
Total de outras receitas/despesas -0,29 M 0,00% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,21 M 0,00% 3,21 M

PORTFÓLIO DO MORE11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O MORE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MORE11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Cancelado
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
22/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MORE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MORE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO