MORE11 - MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 111,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 110,50

Máx. 52 semanas

R$ 111,90
Máx. mês R$ 111,80

Dividend Yield help_outline

4,68 %
Últimos 12 meses R$ 5,1900

Valorização (12m)

arrow_upward 11,00%
Mês atual arrow_downward -0,72%
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Volatilidade histórica do MORE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,48
Patrimônio R$ 58.078.070

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 64.806.462

Valor em caixa

4,50 %
Total R$ 2.613.065,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

349
Nº de Cotas 583.842
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64875000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 44.683,64
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NEGOCIAÇÕES DO MORE11

Outubro / 2020
Total 306,00
Volume (R$) 1.856.450,53
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8097 %
Cotação base
R$ 111,15

Data Base
13/11/2020
Data Pagamento
20/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,90000000
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,90000000
Rendimento 14/09/2020 21/09/2020 0,90000000
Rendimento 13/08/2020 20/08/2020 0,83000000
Rendimento 13/07/2020 20/07/2020 0,60000000
Rendimento 12/06/2020 19/06/2020 0,32000000
Rendimento 14/05/2020 21/05/2020 0,37000000
Rendimento 14/04/2020 22/04/2020 0,37000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.197.727/0001-22

Nome Pregão

FII MORE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO MORE11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 349,00 49,79% 233,00 36,26% 171,00 24,82% 137,00
Número cotas emitidas 0,58 M 0,00% 0,58 M 0,00% 0,58 M 0,00% 0,58 M
Ativos - (R$) 59,00 M -8,80% 64,69 M 7,55% 60,15 M -7,05% 64,71 M
Patrimônio líquido - (R$) 58,08 M -0,43% 58,33 M 0,38% 58,11 M -0,18% 58,21 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,48 -0,43% 99,91 0,38% 99,53 -0,18% 99,71
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,29 -176,32% 0,38 -62,75% 1,02 185,00% -1,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,15 0,00 1,21 -53,10% 2,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,61 M -37,56% 4,19 M 207,45% 1,36 M -82,94% 7,98 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 55,61 M -6,62% 59,55 M 1,34% 58,77 M 4,90% 56,02 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,77 M -19,06% 0,95 M 4.583,03% 20,31 K -97,14% 0,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,77 M -19,06% 0,95 M 4.583,03% 20,31 K -97,14% 0,71 M
Valores a pagar - (R$) 0,92 M -85,57% 6,36 M 211,62% 2,04 M -68,59% 6,50 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,82 M -34,92% 1,26 M -29,51% 1,79 M 13,80% 1,57 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,89 K 0,28% 53,74 K -0,13% 53,81 K -2,90% 55,42 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 43,26 K -99,14% 5,04 M 2.446,35% 0,20 M -95,93% 4,87 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,31 M 0,00% 1,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 82,65 K 0,00% 82,65 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,70 M 0,00% 2,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,55 M 0,00% -0,55 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,54 M 0,00% 3,54 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,54 M 0,00% 3,54 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 0,00% 0,30 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -72,36 K 0,00% -72,36 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 0,00% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,42 M 0,00% -0,42 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,03 K 0,00% -1,03 K
(-) Auditoria independente -26,88 K 0,00% -26,88 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K 0,00% -8,46 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -544,26 0,00% -544,26
(+/-) Outras receitas/despesas -10,00 K 0,00% -10,00 K
Total de outras receitas/despesas -0,47 M 0,00% -0,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,30 M 0,00% 3,30 M

PORTFÓLIO DO MORE11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O MORE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MORE11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
04/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MORE11

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EVENTOS DO MORE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO