MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 96,95
arrow_downward -0,86%

Min. 52 semanas

R$ 74,00
Min. mês R$ 96,95

Máx. 52 semanas

R$ 132,99
Máx. mês R$ 99,44

Dividend Yield help_outline

8,42 %
Últimos 12 meses R$ 8,1700

Valorização (12m)

arrow_downward -1,39%
Mês atual arrow_downward -2,50%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 81,38
Patrimônio R$ 638.690.502

P/VP

1,19
Valor de mercado R$ 760.846.925

Valor em caixa

6,38 %
Total R$ 40.748.006,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

47.741
Nº de Cotas 7.847.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68700429
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.164.532,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MGFF11

Junho / 2020
Total 38.086,00
Volume (R$) 48.725.046,47
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6175 %
Cotação base
R$ 97,16

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,6300 %
Cotação base
R$ 98,42

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
16/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,4500

Ano atual help_outline

R$ 4,6200
Comparação arrow_downward 15,23%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/04/2020
DATA COM 22/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/05/2020
Fim de subscrição 13/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,94
Percentual 10,73%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 24/10/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 69,34%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 18/07/2019
DATA COM 18/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 05/08/2019
Fim de subscrição 12/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 97,00
Percentual 56,48%
Ativo emitido MGFF11

CNPJ

29.216.463/0001-77

Nome Pregão

Mogno Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

27/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MGFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 47,74 K 47,25 K 1,03% 46,37 K 1,90% 46,49 K -0,25%
Número cotas emitidas 7,85 M 7,85 M 0,00% 7,85 M 0,00% 7,85 M 0,00%
Ativos - (R$) 669,37 M 664,25 M 0,77% 655,13 M 1,39% 791,14 M -17,19%
Patrimônio líquido - (R$) 638,69 M 649,26 M -1,63% 637,87 M 1,79% 768,78 M -17,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 81,38 82,73 -1,63% 81,28 1,78% 97,96 -17,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,09 11,11% 0,10 -10,00% 0,10 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,86 2,13 -140,38% -16,20 113,15% -3,37 -380,71%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,78 0,35 122,86% 0,50 -30,00% 1,11 -54,95%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 40,75 M 13,07 M 211,80% 4,38 M 198,25% 1,76 M 148,60%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 628,33 M 650,07 M -3,34% 643,46 M 1,03% 776,00 M -17,08%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 5,12 M 5,04 M 1,61% 3,99 M 26,10% 2,00 M 99,68%
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,29 M 1,11 M -73,70% 7,28 M -84,73% 13,38 M -45,58%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,29 M 1,11 M -73,70% 7,28 M -84,73% 13,38 M -45,58%
Valores a pagar - (R$) 30,68 M 14,99 M 104,74% 17,25 M -13,15% 22,36 M -22,85%
Rendimentos a distribuir - (R$) 12,49 M 12,12 M 3,05% 14,57 M -16,79% 16,21 M -10,10%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,61 M 0,61 M -0,52% 0,63 M -2,56% 0,77 M -18,41%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 2,94 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 17,58 M 2,25 M 682,02% 2,05 M 9,42% 2,44 M -15,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 19,04 M 10,01 M 90,27% 10,68 M -6,26% 4,62 M 131,09%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -112,97 M -204,23 M 44,69% 95,54 M -313,76% 0,83 M 11.469,55%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 45,93 M 19,84 M 131,45% 27,83 M -28,69% 1,25 M 2.127,46%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -9,19 M -3,97 M -131,45% -5,57 M 28,75% -0,25 M -2.131,47%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -57,18 M -178,35 M 67,94% 128,48 M -238,81% 6,45 M 1.893,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -57,18 M -178,35 M 67,94% 128,48 M -238,81% 6,45 M 1.893,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,73 M 0,39 M 345,06% 1,44 M -72,92% 0,92 M 55,82%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,38 M -0,11 M -236,92% -0,29 M 60,73% -0,20 M -44,58%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,35 M 0,28 M 388,97% 1,15 M -75,96% 0,72 M 58,90%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,86 M -2,23 M -117,97% -2,93 M 24,04% -0,29 M -913,33%
(-) Taxa de desempenho (performance) -6,28 M 0,00 -6,28 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -26,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,11 K -4,01 K -77,48% -4,03 K 0,66% -6,05 K 33,33%
(-) Auditoria independente -32,28 K -7,78 K -314,85% -31,88 K 75,60% -26,50 K -20,30%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -42,10 K -15,04 K -180,00% -33,08 K 54,55% -18,04 K -83,33%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,00 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -42,81 K -20,89 K -104,90% -21,92 K 4,67% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,56 K -78,75 -1.877,52% -1,48 K 94,67% -791,90 -86,71%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,48 M -0,45 M -6,42% -95,05 K -370,37% -0,65 M 85,46%
Total de outras receitas/despesas -11,74 M -2,72 M -331,00% -9,40 M 71,03% -1,02 M -818,03%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -67,57 M -180,79 M 62,63% 120,23 M -250,37% 6,15 M 1.856,25%

PORTFÓLIO DO MGFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO MGFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
29/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo

EVENTOS DO MGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO