MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 84,23
arrow_downward -0,31%

Min. 52 semanas

R$ 82,30
Min. mês R$ 84,23

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 85,27

Dividend Yield help_outline

8,22 %
Últimos 12 meses R$ 6,9259

Valorização (12m)

arrow_downward -3,62%
Mês atual arrow_downward -0,81%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,35
Patrimônio R$ 772.429.900

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 762.333.723

Valor em caixa

4,32 %
Total R$ 33.396.825,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,63
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,91
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

51.317
Nº de Cotas 9.050.620
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64400221
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.984.935,70
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NEGOCIAÇÕES DO MGFF11

Abril / 2021
Total 40.230,00
Volume (R$) 39.126.744,39
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,7466 %
Cotação base
R$ 87,06

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
19/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,7036 %
Cotação base
R$ 85,27

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
18/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1500
Comparação arrow_downward 7,35%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,35%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 18/05/2021 0,60000000
Rendimento 08/04/2021 19/04/2021 0,65000000
Rendimento 05/03/2021 16/03/2021 0,65000000
Rendimento 05/02/2021 18/02/2021 0,65000000
Rendimento 08/01/2021 19/01/2021 0,60000000
Rendimento 07/12/2020 16/12/2020 0,50000000
Rendimento 09/11/2020 18/11/2020 0,50000000
Rendimento 07/10/2020 19/10/2020 0,50000000
Rendimento 08/09/2020 17/09/2020 0,49583988
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,56000000
Rendimento 07/07/2020 16/07/2020 0,62004417
Rendimento 05/06/2020 17/06/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/04/2020
DATA COM 22/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/05/2020
Fim de subscrição 13/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,94
Percentual 10,73%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 24/10/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 69,34%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 18/07/2019
DATA COM 18/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 05/08/2019
Fim de subscrição 12/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 97,00
Percentual 56,48%
Ativo emitido MGFF11
monetization_on

aluguel do MGFF11 help_outline

DATA BASE - 10/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

4
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 338

CNPJ

29.216.463/0001-77

Nome Pregão

Mogno Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

27/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MGFF11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 51,32 K 0,21% 51,21 K 1,24% 50,58 K 0,81% 50,18 K
Número cotas emitidas 9,05 M 0,00% 9,05 M 0,00% 9,05 M 0,00% 9,05 M
Ativos - (R$) 787,27 M -2,99% 811,56 M -0,54% 815,97 M -0,14% 817,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 772,43 M -3,64% 801,58 M -0,07% 802,14 M -0,77% 808,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,35 -3,64% 88,57 -0,07% 88,63 -0,77% 89,32
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,92 -661,54% 0,52 57,58% 0,33 -90,52% 3,48
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 14,29% 0,63 -43,24% 1,11 101,82% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 33,40 M 13,16% 29,51 M 22,27% 24,14 M 27,31% 18,96 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,40 M
Títulos públicos - (R$) 33,40 M 13,16% 29,51 M 22,27% 24,14 M 30,06% 18,56 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 743,52 M -2,81% 765,04 M -1,58% 777,34 M -1,42% 788,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 730,88 M -3,22% 755,17 M -1,62% 767,63 M -1,45% 778,92 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 9,65 M -2,26% 9,87 M 1,66% 9,71 M 1,23% 9,59 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 3,00 M 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,35 M -39,10% 17,00 M 17,29% 14,50 M 50,71% 9,62 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,35 M -39,10% 17,00 M 17,29% 14,50 M 50,71% 9,62 M
Valores a pagar - (R$) 14,84 M 48,86% 9,97 M -27,90% 13,83 M 58,54% 8,72 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,07 M -1,50% 8,19 M -8,87% 8,99 M 65,55% 5,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,66 M -1,14% 0,67 M 18,20% 0,57 M -15,32% 0,67 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,11 M 451,43% 1,11 M -74,06% 4,27 M 62,84% 2,62 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 40,23 M 0,00% 40,23 M 276,81% 10,68 M 131,09% 4,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -134,02 M 0,00% -134,02 M -240,27% 95,54 M 11.469,55% 0,83 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 30,07 M 0,00% 30,07 M 8,07% 27,83 M 2.127,46% 1,25 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,29 M 0,00% -6,29 M -12,92% -5,57 M -2.131,47% -0,25 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -70,01 M 0,00% -70,01 M -154,49% 128,48 M 1.893,20% 6,45 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -70,01 M 0,00% -70,01 M -154,49% 128,48 M 1.893,20% 6,45 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,08 M 0,00% 1,08 M -24,81% 1,44 M 55,82% 0,92 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,19 M 0,00% -0,19 M 32,58% -0,29 M -44,58% -0,20 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,89 M 0,00% 0,89 M -22,88% 1,15 M 58,90% 0,72 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,45 M 0,00% -8,45 M -188,17% -2,93 M -913,33% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 -6,28 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -26,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -17,30 K 0,00% -17,30 K -329,06% -4,03 K 33,33% -6,05 K
(-) Auditoria independente -33,99 K 0,00% -33,99 K -6,61% -31,88 K -20,30% -26,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -57,14 K 0,00% -57,14 K -72,73% -33,08 K -83,33% -18,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,00 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -20,89 K 0,00% -20,89 K 4,67% -21,92 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -78,75 0,00% -78,75 94,67% -1,48 K -86,71% -791,90
(+/-) Outras receitas/despesas -0,52 M 0,00% -0,52 M -451,70% -95,05 K 85,46% -0,65 M
Total de outras receitas/despesas -9,11 M 0,00% -9,11 M 3,10% -9,40 M -818,03% -1,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -78,23 M 0,00% -78,23 M -165,06% 120,23 M 1.856,25% 6,15 M

PORTFÓLIO DO MGFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO MGFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
17/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

EVENTOS DO MGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO