MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 92,79
arrow_upward 0,71%

Min. 52 semanas

R$ 74,00
Min. mês R$ 91,56

Máx. 52 semanas

R$ 132,99
Máx. mês R$ 95,87

Dividend Yield help_outline

8,38 %
Últimos 12 meses R$ 7,7759

Valorização (12m)

arrow_downward -11,04%
Mês atual arrow_downward -2,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,43
Patrimônio R$ 782.232.033

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 839.807.030

Valor em caixa

0,71 %
Total R$ 5.539.899,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50.154
Nº de Cotas 9.050.620
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69000429
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.208.988,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MGFF11

Agosto / 2020
Total 34.360,00
Volume (R$) 48.981.304,35
today Último rendimento
R$ 0,4958
Rendimento
0,5195 %
Cotação base
R$ 95,45

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
17/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6759
Comparação arrow_downward 17,74%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,74%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/04/2020
DATA COM 22/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/05/2020
Fim de subscrição 13/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,94
Percentual 10,73%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 24/10/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 69,34%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 18/07/2019
DATA COM 18/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 05/08/2019
Fim de subscrição 12/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 97,00
Percentual 56,48%
Ativo emitido MGFF11

CNPJ

29.216.463/0001-77

Nome Pregão

Mogno Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

27/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MGFF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 50,15 K 0,27% 50,02 K 2,03% 49,02 K 2,69% 47,74 K
Número cotas emitidas 9,05 M 0,00% 9,05 M 0,00% 9,05 M 15,33% 7,85 M
Ativos - (R$) 787,94 M 1,25% 778,25 M -1,16% 787,38 M 17,63% 669,37 M
Patrimônio líquido - (R$) 782,23 M 1,43% 771,17 M -0,64% 776,16 M 21,52% 638,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 86,43 1,43% 85,21 -0,64% 85,76 5,38% 81,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 11,11% 0,09 -10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,83 -481,25% -0,48 108,47% 5,67 -759,30% -0,86
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,43 168,75% 0,16 -46,67% 0,30 -61,54% 0,78
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,54 M 38,09% 4,01 M -91,07% 44,93 M 10,26% 40,75 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 761,73 M 0,34% 759,18 M 2,43% 741,16 M 17,96% 628,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 9,60 M 24,86% 7,69 M 47,56% 5,21 M 1,78% 5,12 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,67 M 37,27% 15,06 M 1.075,16% 1,28 M 338,13% 0,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 20,67 M 37,27% 15,06 M 1.075,16% 1,28 M 338,13% 0,29 M
Valores a pagar - (R$) 5,71 M -19,32% 7,07 M -36,96% 11,22 M -63,43% 30,68 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,49 M -28,51% 6,28 M -37,42% 10,03 M -19,72% 12,49 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,74 M -0,56% 0,75 M 2,51% 0,73 M 19,51% 0,61 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,47 M 892,10% 47,87 K -89,61% 0,46 M -97,38% 17,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 27,73 M 34,99% 20,54 M 92,38% 10,68 M 131,09% 4,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -78,73 M 52,87% -167,04 M 274,83% 95,54 M 11.469,55% 0,83 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 43,53 M 109,55% 20,77 M -25,34% 27,83 M 2.127,46% 1,25 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -8,55 M -113,81% -4,00 M 28,19% -5,57 M -2.131,47% -0,25 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -16,02 M 87,65% -129,73 M 200,97% 128,48 M 1.893,20% 6,45 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -16,02 M 87,65% -129,73 M 200,97% 128,48 M 1.893,20% 6,45 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,72 M 196,72% 0,58 M -59,67% 1,44 M 55,82% 0,92 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,37 M -155,32% -0,15 M 49,19% -0,29 M -44,58% -0,20 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,35 M 210,59% 0,43 M -62,28% 1,15 M 58,90% 0,72 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,46 M -54,50% -4,18 M -42,58% -2,93 M -913,33% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -6,28 M 0,00 -6,28 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -26,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -10,29 K -26,75% -8,12 K -101,30% -4,03 K 33,33% -6,05 K
(-) Auditoria independente -32,77 K -110,60% -15,56 K 51,19% -31,88 K -20,30% -26,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K -77,78% -27,07 K 18,18% -33,08 K -83,33% -18,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,00 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -42,81 K -104,90% -20,89 K 4,67% -21,92 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -639,95 -712,63% -78,75 94,67% -1,48 K -86,71% -791,90
(+/-) Outras receitas/despesas -0,48 M -2,88% -0,47 M -395,41% -95,05 K 85,46% -0,65 M
Total de outras receitas/despesas -13,36 M -182,72% -4,73 M 49,73% -9,40 M -818,03% -1,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -28,03 M 79,08% -134,02 M 211,47% 120,23 M 1.856,25% 6,15 M

PORTFÓLIO DO MGFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO MGFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/08/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/07/2020
Inativo

EVENTOS DO MGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO