MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 69,99
arrow_downward -0,30%

Min. 52 semanas

R$ 56,89
Min. mês R$ 68,32

Máx. 52 semanas

R$ 70,63
Máx. mês R$ 70,20

Dividend Yield help_outline

5,90 %
Últimos 12 meses R$ 4,1302

Valorização (12m)

arrow_upward 23,03%
Mês atual arrow_upward 2,44%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,00
Patrimônio R$ 0

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

- %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,71
DY CAGR (5 anos) -7,00

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,38
Valor CAGR (5 anos) -6,52

Nº de Cotistas

0
Nº de Cotas 0
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53447543
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.558.695,75
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NEGOCIAÇÕES DO MGFF11

Janeiro / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,7471 %
Cotação base
R$ 69,60

Data Base
07/12/2023
Data Pagamento
18/12/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do MGFF11 foi um amortização de R$4,2605 por cota no dia 07/02/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1314

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 30/01/2024 07/02/2024 4,26048635
Rendimento 07/12/2023 18/12/2023 0,52000000
Rendimento 08/11/2023 20/11/2023 0,52000000
Rendimento 06/10/2023 18/10/2023 0,52000000
Rendimento 08/09/2023 19/09/2023 0,55000000
Rendimento 07/08/2023 16/08/2023 0,55000000
Rendimento 07/07/2023 18/07/2023 0,50000000
Rendimento 07/06/2023 19/06/2023 0,47000000
Rendimento 08/05/2023 17/05/2023 0,50017187
Rendimento 10/04/2023 19/04/2023 0,54000000
Rendimento 07/03/2023 16/03/2023 0,54000000
Rendimento 07/02/2023 16/02/2023 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/04/2020
DATA COM 22/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/05/2020
Fim de subscrição 13/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,94
Percentual 10,73%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 24/10/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 69,34%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 18/07/2019
DATA COM 18/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 05/08/2019
Fim de subscrição 12/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 97,00
Percentual 56,48%
Ativo emitido MGFF11
monetization_on

aluguel do MGFF11 help_outline

DATA BASE - 01/02/2024

TOMADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

DOADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

32
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.231

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 86.404

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

29.216.463/0001-77

Nome Pregão

Mogno Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

27/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 11 3138-1882
alternate_email
explore
Site http://daycoval.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Mogno Fundo de Fundos

VÍDEOS sobre Mogno Fundo de Fundos

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RESULTADO DO MGFF11

help_outline
# 01/2024 AH % 12/2023 AH % 11/2023 AH % 10/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO MGFF11

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

COMUNICADOS DO MGFF11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/03/2024
Ativo
Laudo de Avaliação
28/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/02/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/01/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/01/2024
Ativo
Fatos Relevantes
29/01/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/01/2024
Ativo

EVENTOS DO MGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO