MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 84,80
arrow_upward 0,28%

Min. 52 semanas

R$ 74,00
Min. mês R$ 84,27

Máx. 52 semanas

R$ 132,99
Máx. mês R$ 87,10

Dividend Yield help_outline

8,70 %
Últimos 12 meses R$ 7,3759

Valorização (12m)

arrow_downward -23,25%
Mês atual arrow_upward 0,63%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,93
Patrimônio R$ 777.729.150

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 767.492.576

Valor em caixa

1,89 %
Total R$ 14.697.974,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50.225
Nº de Cotas 9.050.620
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67900221
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.926.332,33
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NEGOCIAÇÕES DO MGFF11

Outubro / 2020
Total 35.781,00
Volume (R$) 44.341.829,82
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5747 %
Cotação base
R$ 87,00

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
18/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,3000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,6759
Comparação arrow_downward 19,57%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,57%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 18/11/2020 0,50000000
Rendimento 07/10/2020 19/10/2020 0,50000000
Rendimento 08/09/2020 17/09/2020 0,49583988
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,56000000
Rendimento 07/07/2020 16/07/2020 0,62004417
Rendimento 05/06/2020 17/06/2020 0,60000000
Rendimento 08/05/2020 19/05/2020 0,60000000
Rendimento 07/04/2020 17/04/2020 0,60000000
Rendimento 06/03/2020 17/03/2020 0,70000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,70000000
Rendimento 08/01/2020 17/01/2020 0,80000000
Rendimento 06/12/2019 17/12/2019 0,70000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/04/2020
DATA COM 22/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/05/2020
Fim de subscrição 13/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,94
Percentual 10,73%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 24/10/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 06/12/2019 a 12/12/2019
Fim de subscrição 19/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 69,34%
Ativo emitido MGFF11

Anúncio 18/07/2019
DATA COM 18/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 05/08/2019
Fim de subscrição 12/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 97,00
Percentual 56,48%
Ativo emitido MGFF11

CNPJ

29.216.463/0001-77

Nome Pregão

Mogno Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

27/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MGFF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 50,23 K 0,01% 50,22 K 0,13% 50,15 K 0,27% 50,02 K
Número cotas emitidas 9,05 M 0,00% 9,05 M 0,00% 9,05 M 0,00% 9,05 M
Ativos - (R$) 793,66 M -1,17% 803,02 M 1,91% 787,94 M 1,25% 778,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 777,73 M -1,10% 786,41 M 0,53% 782,23 M 1,43% 771,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,93 -1,10% 86,89 0,53% 86,43 1,43% 85,21
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,46 -142,20% 1,09 -40,44% 1,83 481,25% -0,48
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 -57,32% 1,64 281,40% 0,43 168,75% 0,16
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,70 M -61,15% 37,83 M 582,87% 5,54 M 38,09% 4,01 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 14,70 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 769,63 M 1,87% 755,48 M -0,82% 761,73 M 0,34% 759,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 10,30 M 4,32% 9,87 M 2,87% 9,60 M 24,86% 7,69 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,33 M -3,95% 9,71 M -53,03% 20,67 M 37,27% 15,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,33 M -3,95% 9,71 M -53,03% 20,67 M 37,27% 15,06 M
Valores a pagar - (R$) 15,93 M -4,11% 16,61 M 191,05% 5,71 M -19,32% 7,07 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,49 M 21,33% 4,53 M 0,84% 4,49 M -28,51% 6,28 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,70 M -5,60% 0,74 M -0,86% 0,74 M -0,56% 0,75 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,74 M -14,16% 11,35 M 2.289,03% 0,47 M 892,10% 47,87 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 33,04 M 13,32% 29,16 M 173,09% 10,68 M 131,09% 4,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -70,22 M 55,18% -156,67 M -263,98% 95,54 M 11.469,55% 0,83 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 40,55 M 66,64% 24,33 M -12,55% 27,83 M 2.127,46% 1,25 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -8,19 M -65,58% -4,95 M 11,21% -5,57 M -2.131,47% -0,25 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,82 M 95,55% -108,12 M -184,16% 128,48 M 1.893,20% 6,45 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,82 M 95,55% -108,12 M -184,16% 128,48 M 1.893,20% 6,45 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,97 M 49,21% 0,65 M -54,72% 1,44 M 55,82% 0,92 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,23 M -29,71% -0,18 M 36,97% -0,29 M -44,58% -0,20 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,74 M 56,68% 0,47 M -59,13% 1,15 M 58,90% 0,72 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -7,77 M -21,22% -6,41 M -118,59% -2,93 M -913,33% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -6,07 M 0,00 -6,28 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -26,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,85 K -9,69% -12,62 K -213,09% -4,03 K 33,33% -6,05 K
(-) Auditoria independente -33,38 K -34,73% -24,77 K 22,29% -31,88 K -20,30% -26,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,13 K -28,57% -42,10 K -27,27% -33,08 K -83,33% -18,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,00 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -42,81 K -104,90% -20,89 K 4,67% -21,92 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -541,95 -588,19% -78,75 94,67% -1,48 K -86,71% -791,90
(+/-) Outras receitas/despesas -0,50 M -0,27% -0,49 M -419,88% -95,05 K 85,46% -0,65 M
Total de outras receitas/despesas -14,48 M -106,64% -7,01 M 25,45% -9,40 M -818,03% -1,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -18,56 M 83,81% -114,66 M -195,37% 120,23 M 1.856,25% 6,15 M

PORTFÓLIO DO MGFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO MGFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

EVENTOS DO MGFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO