BLMR11 - BLUEMACAW RENDA + FOF

Valor atual

R$ 86,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 85,76
Min. mês R$ 85,76

Máx. 52 semanas

R$ 97,50
Máx. mês R$ 87,35

Dividend Yield help_outline

1,92 %
Últimos 12 meses R$ 1,6500

Valorização (12m)

arrow_downward -11,34%
Mês atual arrow_downward -0,59%

COTAÇÃO DO BLMR11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do BLMR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,37
Patrimônio R$ 243.581.513

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 219.658.018

Valor em caixa

21,49 %
Total R$ 52.338.910,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.745
Nº de Cotas 2.554.163
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 719.729,62
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NEGOCIAÇÕES DO BLMR11
Abril / 2021
Total 13.542,00
Volume (R$) 15.521.571,65
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,6126 %
Cotação base
R$ 89,78
Data Base
06/04/2021
Data Pagamento
14/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,7471 %
Cotação base
R$ 87,00
Data Base
06/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

PROVENTOS DO BLMR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 0,65000000
Rendimento 06/04/2021 14/04/2021 0,55000000
Rendimento 04/03/2021 12/03/2021 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BLMR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.368.869/0001-30

Nome Pregão

FII BLUE FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BLMR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 3,75 K 1,79% 3,68 K 0,33% 3,67 K
Número cotas emitidas 2,55 M 0,00% 2,55 M 0,00% 2,55 M
Ativos - (R$) 245,75 M -3,53% 254,74 M -9,07% 280,14 M
Patrimônio líquido - (R$) 243,58 M -1,74% 247,90 M 0,61% 246,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,37 -1,74% 97,06 0,61% 96,47
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 250,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,72 -218,03% 0,61 108,29% -7,36
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 52,34 M -24,21% 69,06 M -64,74% 195,84 M
Disponibilidades - (R$) 2,93 K -49,18% 5,76 K 135,60% 2,44 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 193,38 M 10,10% 175,63 M 108,41% 84,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 193,38 M 10,10% 175,63 M 108,41% 84,27 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 35,75 K -99,64% 10,05 M 36.336,80% 27,58 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 35,75 K -99,64% 10,05 M 36.336,80% 27,58 K
Valores a pagar - (R$) 2,17 M -68,23% 6,84 M -79,74% 33,74 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,40 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 20,10% 0,17 M 312,58% 41,17 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,56 M -91,56% 6,67 M -80,22% 33,70 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M 0,00% 0,68 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -18,63 K 0,00% -18,63 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,64 M 0,00% 0,64 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,31 M 0,00% 1,31 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,31 M 0,00% 1,31 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 0,00% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 0,00% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,12 M 0,00% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -339,79 0,00% -339,79
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,91 K 0,00% -8,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,00 K 0,00% -2,00 K
Total de outras receitas/despesas -0,13 M 0,00% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,28 M 0,00% 1,28 M

VALORES A RECEBER DO BLMR11

CAIXA DO BLMR11

VALORES A PAGAR DO BLMR11

PORTFÓLIO DO BLMR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BLMR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BLMR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
13/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
05/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
29/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
29/03/2021
Inativo

ÍNDICES COM O BLMR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BLMR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO