XPLG11 - XP Log

Valor atual

R$ 109,75
arrow_downward -0,61%

Min. 52 semanas

R$ 104,98
Min. mês R$ 105,50

Máx. 52 semanas

R$ 135,50
Máx. mês R$ 113,20

Dividend Yield help_outline

6,44 %
Últimos 12 meses R$ 7,0700

Valorização (12m)

arrow_downward -13,58%
Mês atual arrow_upward 3,97%

COTAÇÃO DO XPLG11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,52
Patrimônio R$ 2.995.160.102

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 2.974.341.445

Valor em caixa

14,74 %
Total R$ 441.624.460,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,44
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,56
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

266.511
Nº de Cotas 27.101.061
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59850000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.899.249,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPLG11
Junho / 2021
Total 159.290,00
Volume (R$) 152.146.083,89
today Último rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,5776 %
Cotação base
R$ 105,61
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
14/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO XPLG11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,5100

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5700
Comparação arrow_upward 1,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,71%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,61000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,61000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,60000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,59000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,58000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,58000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,58000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,58000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,58000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,58000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/12/2020
DATA COM 08/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 21/12/2020
Fim de subscrição 28/12/2020
Incorporação 01/02/2021
Valor base R$ 117,38
Percentual 25,47%
Ativo emitido XPLG11
Anúncio 21/05/2020
DATA COM 21/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,08
Percentual 29,95%
Ativo emitido XPLG11
Anúncio 07/02/2020
DATA COM 27/02/2020
Negociação 05/03/2020 a 13/03/2020
Fim de subscrição 18/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,33
Percentual 27,63%
Ativo emitido XPLG11
Anúncio 04/09/2019
DATA COM 04/09/2019
Negociação 11/09/2019 a 17/09/2019
Fim de subscrição 24/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 105,40%
Ativo emitido XPLG11
monetization_on

aluguel do XPLG11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

292
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 32.243
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

26.502.794/0001-85

Nome Pregão

XP Log

Ínicio do fundo

18/10/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO XPLG11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO XPLG11

CAIXA DO XPLG11

VALORES A PAGAR DO XPLG11

PORTFÓLIO DO XPLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Cajamar II
UF
TAMANHO 307.250,75m²
SOBRE RECEITA 0,000%
SP-354 Cajamar, SP
UF
TAMANHO 307.250,75m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 110.208,57m²
CD Leroy Cajamar
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 57.033,53m²
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 31.220,65m²
SBP - Santana Business Park
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PE
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 203.074,00m²
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O XPLG11 NO PORTFÓLIO

HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 275.968
POSIÇÃO 1,0183%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 217.666
POSIÇÃO 0,8032%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 203.832
POSIÇÃO 0,7521%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 155.600
POSIÇÃO 0,5741%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 134.997
POSIÇÃO 0,4981%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 127.000
POSIÇÃO 0,4686%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 113.002
POSIÇÃO 0,4170%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 101.005
POSIÇÃO 0,3727%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 58.481
POSIÇÃO 0,2158%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 47.090
POSIÇÃO 0,1738%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 46.721
POSIÇÃO 0,1724%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 44.496
POSIÇÃO 0,1642%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 34.000
POSIÇÃO 0,1255%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 28.325
POSIÇÃO 0,1045%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 27.041
POSIÇÃO 0,0998%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 21.745
POSIÇÃO 0,0802%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 20.570
POSIÇÃO 0,0759%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 20.241
POSIÇÃO 0,0747%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 19.574
POSIÇÃO 0,0722%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 14.133
POSIÇÃO 0,0521%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.597
POSIÇÃO 0,0391%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,0369%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.489
POSIÇÃO 0,0203%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 4.066
POSIÇÃO 0,0150%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.937
POSIÇÃO 0,0145%
QIFF11
QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 850
POSIÇÃO 0,0031%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 346
POSIÇÃO 0,0013%
RBRL11
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 6
POSIÇÃO 0,0000%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 6
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO XPLG11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O XPLG11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 8,836%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,092%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 27.101.061
PARTICIPAÇÃO 2,976%

EVENTOS DO XPLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO