XPLG11 - XP Log

Valor atual

R$ 129,50
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 87,00
Min. mês R$ 126,90

Máx. 52 semanas

R$ 152,50
Máx. mês R$ 130,00

Dividend Yield help_outline

5,56 %
Últimos 12 meses R$ 7,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 21,83%
Mês atual arrow_upward 1,89%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,77
Patrimônio R$ 2.278.576.034

P/VP

1,18
Valor de mercado R$ 2.688.089.646

Valor em caixa

16,55 %
Total R$ 377.052.241,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

198.240
Nº de Cotas 20.757.449
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62252381
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.648.379,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPLG11

Agosto / 2020
Total 139.235,00
Volume (R$) 172.162.395,19
today Último rendimento
R$ 0,5800
Rendimento
0,4573 %
Cotação base
R$ 126,82

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,1400

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6700
Comparação arrow_downward 9,14%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,14%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/05/2020
DATA COM 21/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,08
Percentual 29,95%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 07/02/2020
DATA COM 27/02/2020
Negociação 05/03/2020 a 13/03/2020
Fim de subscrição 18/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,33
Percentual 27,63%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 04/09/2019
DATA COM 04/09/2019
Negociação 11/09/2019 a 17/09/2019
Fim de subscrição 24/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 105,40%
Ativo emitido XPLG11

CNPJ

26.502.794/0001-85

Nome Pregão

XP Log

Ínicio do fundo

18/10/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPLG11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 0,20 M 7,87% 0,18 M 9,62% 0,17 M 13,76% 0,15 M
Número cotas emitidas 20,76 M 0,00% 20,76 M 35,94% 15,27 M 0,00% 15,27 M
Ativos - (R$) 2.526,38 M -0,78% 2.546,32 M 3,32% 2.464,46 M 25,04% 1.970,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.278,58 M 0,48% 2.267,59 M 36,02% 1.667,07 M -0,10% 1.668,80 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,77 0,49% 109,24 0,05% 109,18 -0,10% 109,29
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 -99,26% 9,43 10.377,78% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 -99,19% 59,14 13.980,95% 0,42 -8,70% 0,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 -99,00% 53,12 10.115,38% 0,52 6,12% 0,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 377,05 M -12,19% 429,39 M -27,87% 595,28 M 478,69% 102,87 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 738,91 0,00 0,32 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.139,22 M 1,66% 2.104,20 M 13,43% 1.855,05 M 0,01% 1.854,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 820,37 M 2,24% 802,40 M 34,69% 595,72 M 0,00% 595,72 M
Imóveis renda construção - (R$) 673,06 M 0,00% 673,06 M 0,71% 668,31 M 0,00% 668,31 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,11 M -20,65% 12,74 M -9,87% 14,13 M 7,05% 13,20 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,75 M -31,35% 8,37 M -14,37% 9,78 M 10,48% 8,85 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,36 M -0,11% 4,36 M 0,24% 4,35 M 0,08% 4,35 M
Valores a pagar - (R$) 247,80 M -11,10% 278,73 M -65,05% 797,39 M 163,95% 302,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 12,04 M 38,31% 8,70 M 5,55% 8,25 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,81 M -15,58% 2,14 M 45,70% 1,47 M 7,12% 1,37 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 246,00 M -7,01% 264,55 M -66,39% 787,22 M 169,15% 292,48 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -65,78 K 0,00 -65,78 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -65,78 K 0,00 -55,70 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 136,26 M 95,28% 69,78 M -16,96% 84,03 M 579,55% 12,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 113,88 M -113.963,60% -0,10 M 100,09% 113,98 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,57 M 0,00% -0,57 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 249,57 M 261,12% 69,11 M -65,10% 198,01 M 1.501,33% 12,37 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,37 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,55 M 0,00% -0,55 M -386,80% -0,11 M 106,25% 1,82 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 248,95 M 263,13% 68,56 M -65,35% 197,84 M 1.260,05% 14,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 248,95 M 263,13% 68,56 M -65,35% 197,84 M 1.260,05% 14,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 56,88 M 2,86% 55,30 M 3.401,87% 1,58 M 49,60% 1,06 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,17 M -38,16% 1,89 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 98,97 K -547,62% -22,11 K 118,26% 0,12 M 197.933,14% 61,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 56,98 M 3,08% 55,28 M 1.828,74% 2,87 M -2,54% 2,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,82 M -29,99% -3,71 M -171,46% -1,37 M -169,46% -0,51 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -14,86 M -62,12% -9,17 M -50,80% -6,08 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -83,58 K -473,09% -14,58 K 85,91% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,60 M -16,77% -0,51 M -106,88% -0,25 M 87,48% -1,99 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -230,70 100,00% -17,39 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,67 M -29,91% -0,51 M -148,94% -0,21 M -16.766,52% -1,22 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -1,47 K 0,00% -1,47 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -13,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,19 M -194,76% -63,35 K 49,03% -0,12 M -6.328,71% -1,93 K
(+/-) Outras receitas/despesas -6,21 M -7,64% -5,77 M -16,06% -4,97 M 73,64% -18,87 M
Total de outras receitas/despesas -27,43 M -38,87% -19,75 M -50,63% -13,11 M 66,17% -38,76 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 278,49 M 167,58% 104,08 M -44,52% 187,59 M -981,68% -21,28 M

PORTFÓLIO DO XPLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O XPLG11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO XPLG11

Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/09/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/08/2020
Cancelado

EVENTOS DO XPLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO