XPLG11 - XP Log
Valor atual
R$ 115,00
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-0,86%
Min. 52 semanas
R$ 87,00
Min. mês
R$ 111,50
Máx. 52 semanas
R$ 152,50
Máx. mês
R$ 118,25
Dividend Yield help_outline
6,41 %
Últimos 12 meses
R$ 7,3700
Valorização (12m)
arrow_upward 11,65%
Mês atual
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3,14%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 109,33
Patrimônio
R$ 1.669.459.221
P/VP
1,05
Valor de mercado
R$ 1.755.989.740
Valor em caixa
7,57 %
Total
R$ 126.419.552,21
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
138.762
Nº de Cotas
15.269.476
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,61915000
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
4.831.115,37
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NEGOCIAÇÕES DO XPLG11
Abril / 2020
Total
87.485,00
Volume (R$)
98.569.672,98
today
Último rendimento
R$
0,5400
Rendimento
0,4801
Cotação base
112,48
Data Base
30/04/2020
Data Pagamento
15/05/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO XPLG11
Ano passado help_outline
R$ 2,7000Ano atual help_outline
R$ 2,4000
Comparação
arrow_downward
11,11%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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11,11%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
CNPJ
26.502.794/0001-85Nome Pregão
XP Log
Ínicio do fundo
18/10/2016Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Híbrido
Segmento ANBIMA
Logística
supervisor_account
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone
(11) 3030-7177
alternate_email
E-mail
[email protected]
explore
Site
www.vortxbr.com
Ver todos FIIs
que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPLG11
help_outline
| # | 04/2020 | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % | 01/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 0,14 M | 0,13 M | 5,75% | 0,13 M | 2,98% | 0,12 M | 3,60% |
| Número cotas emitidas | 15,27 M | 15,27 M | 0,00% | 15,27 M | 0,00% | 15,27 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 1.992,64 M | 2.025,11 M | -1,60% | 2.046,39 M | -1,04% | 2.069,27 M | -1,11% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 1.669,46 M | 1.670,63 M | -0,07% | 1.666,87 M | 0,23% | 1.669,85 M | -0,18% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 109,33 | 109,41 | -0,07% | 109,16 | 0,23% | 109,36 | -0,18% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,01 | 0,78 | -98,72% | 0,01 | 7.700,00% | 0,01 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,42 | 0,75 | -44,00% | 1,00 | -25,00% | 0,72 | 38,89% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,49 | 0,53 | -7,55% | 1,17 | -54,70% | 0,00 | |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 126,42 M | 157,37 M | -19,67% | 180,38 M | -12,76% | 210,03 M | -14,12% |
| Disponibilidades - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 1.852,60 M | 1.852,60 M | 0,00% | 1.852,60 M | 0,00% | 1.853,26 M | -0,04% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 595,72 M | 595,72 M | 0,00% | 595,72 M | 0,00% | 595,72 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 668,31 M | 668,31 M | 0,00% | 668,31 M | 0,00% | 668,97 M | -0,10% |
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 13,62 M | 15,14 M | -10,01% | 13,41 M | 12,90% | 5,98 M | 124,21% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 9,27 M | 10,79 M | -14,04% | 9,05 M | 19,23% | 5,13 M | 76,34% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 4,35 M | 4,35 M | 0,00% | 4,36 M | -0,23% | 0,85 M | 413,87% |
| Valores a pagar - (R$) | 323,18 M | 354,48 M | -8,83% | 379,51 M | -6,60% | 399,42 M | -4,98% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 8,26 M | 8,86 M | -6,74% | 9,77 M | -9,40% | 22,11 K | 44.110,98% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 0,24 M | 0,23 M | 2,53% | 0,17 M | 39,24% | 0,17 M | -0,07% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 314,68 M | 345,39 M | -8,89% | 369,57 M | -6,54% | 399,23 M | -7,43% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||
| Estoques | |||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | -65,78 K | 0,00 | -65,78 K | 0,00 | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | -55,70 K | 0,00 | -55,70 K | 0,00 | |||
| Propriedades para investimento | |||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 102,55 M | 26,75 M | 283,43% | 84,03 M | -68,17% | 12,37 M | 579,55% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 113,94 M | -36,32 K | 313.837,89% | 113,98 M | -100,03% | 0,00 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1,05 K | -1,05 K | 0,00% | 0,00 | 0,00 | ||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 216,50 M | 26,71 M | 710,57% | 198,01 M | -86,51% | 12,37 M | 1.501,33% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 M | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -0,55 M | -0,55 M | 0,00% | -0,11 M | -386,80% | 1,82 M | -106,25% |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 215,89 M | 26,16 M | 725,37% | 197,84 M | -86,78% | 14,55 M | 1.260,05% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 215,89 M | 26,16 M | 725,37% | 197,84 M | -86,78% | 14,55 M | 1.260,05% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 25,25 M | 23,67 M | 6,67% | 1,58 M | 1.399,21% | 1,06 M | 49,60% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,91 M | 0,00 | 1,17 M | 1,89 M | -38,16% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 98,97 K | -22,11 K | 547,62% | 0,12 M | -118,26% | 61,14 | 197.933,14% |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 26,26 M | 23,65 M | 11,03% | 2,87 M | 725,29% | 2,94 M | -2,54% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras receitas/despesas | |||||||
| (-) Taxa de administração | -1,79 M | -0,53 M | -239,88% | -1,37 M | 61,45% | -0,51 M | -169,46% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -10,20 M | -4,14 M | -146,42% | -6,08 M | 31,90% | 0,00 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Auditoria independente | -0,10 M | 0,00 | -0,10 M | 0,00 | |||
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,18 M | -45,02 K | -291,87% | -0,25 M | 81,91% | -1,99 M | 87,48% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -230,70 | 0,00 | -230,70 | -17,39 M | 100,00% | ||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -0,37 M | -0,19 M | -91,56% | -0,21 M | 7,08% | -1,22 K | -16.766,52% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -13,00 K | 0,00 | -13,00 K | 0,00 | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -0,14 M | -18,91 K | -654,13% | -0,12 M | 84,79% | -1,93 K | -6.328,71% |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -8,65 M | -3,76 M | -130,17% | -4,97 M | 24,47% | -18,87 M | 73,64% |
| Total de outras receitas/despesas | -21,44 M | -8,68 M | -147,05% | -13,11 M | 33,82% | -38,76 M | 66,17% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 220,71 M | 41,13 M | 436,61% | 187,59 M | -78,07% | -21,28 M | 981,68% |
PORTFÓLIO DO XPLG11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
-
TERRENOS
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O XPLG11 NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO XPLG11
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
21/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/05/2020
Ativo
EVENTOS DO XPLG11
- chevron_left
- MAIO, 2020
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
