XPLG11 - XP Log

Valor atual

R$ 122,75
arrow_upward 0,61%

Min. 52 semanas

R$ 87,00
Min. mês R$ 120,04

Máx. 52 semanas

R$ 137,30
Máx. mês R$ 122,75

Dividend Yield help_outline

5,71 %
Últimos 12 meses R$ 7,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -10,01%
Mês atual arrow_upward 1,78%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,34
Patrimônio R$ 2.269.534.938

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 2.547.976.865

Valor em caixa

21,21 %
Total R$ 481.428.521,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

235.398
Nº de Cotas 20.757.449
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.846.353,34
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPLG11

Dezembro / 2020
Total 185.737,00
Volume (R$) 206.205.815,07
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,4839 %
Cotação base
R$ 124,00

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,58000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,58000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,58000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,58000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,57000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,54000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,54000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,58000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,64000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,64000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/12/2020
DATA COM 08/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 21/12/2020
Fim de subscrição 28/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 117,38
Percentual 25,47%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 21/05/2020
DATA COM 21/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,08
Percentual 29,95%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 07/02/2020
DATA COM 27/02/2020
Negociação 05/03/2020 a 13/03/2020
Fim de subscrição 18/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,33
Percentual 27,63%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 04/09/2019
DATA COM 04/09/2019
Negociação 11/09/2019 a 17/09/2019
Fim de subscrição 24/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 105,40%
Ativo emitido XPLG11
monetization_on

aluguel do XPLG11 help_outline

DATA BASE - 14/01/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

35
Nº DE CONTRATOS 4

VOLUME

R$ 4.270

CNPJ

26.502.794/0001-85

Nome Pregão

XP Log

Ínicio do fundo

18/10/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPLG11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 0,24 M 4,41% 0,23 M 2,39% 0,22 M 11,07% 0,20 M
Número cotas emitidas 20,76 M 0,00% 20,76 M 0,00% 20,76 M 0,00% 20,76 M
Ativos - (R$) 2.685,05 M 7,65% 2.494,23 M -0,27% 2.500,90 M -0,97% 2.525,49 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.269,53 M 0,07% 2.268,05 M -0,25% 2.273,75 M -0,03% 2.274,47 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,34 0,07% 109,26 -0,26% 109,54 -0,03% 109,57
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 117,86% 0,28 -44,00% 0,50 42,86% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 3,77% 0,53 0,00% 0,53 0,00% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 481,43 M 71,67% 280,44 M -17,20% 338,71 M -4,03% 352,94 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.186,06 M -0,48% 2.196,70 M 2,32% 2.146,90 M -0,56% 2.158,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 1.515,66 M 0,00
Terrenos - (R$) 14,91 K 152,28% 5,91 K 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 695,28 M -17,49% 842,65 M 0,01% 842,60 M 0,00% 842,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 685,83 M -3,51% 710,78 M 5,60% 673,06 M 0,00% 673,06 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 147,45 M 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,56 M 2,75% 17,09 M 11,80% 15,29 M 12,11% 13,63 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 13,19 M 3,69% 12,72 M 16,58% 10,91 M 31,73% 8,28 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,37 M 0,03% 4,37 M -0,14% 4,37 M -18,27% 5,35 M
Valores a pagar - (R$) 415,52 M 83,71% 226,19 M -0,42% 227,15 M -9,51% 251,02 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 12,45 M 3,45% 12,04 M 0,00% 12,04 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,88 M -1,41% 1,91 M -2,20% 1,95 M 2,15% 1,91 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 401,18 M 89,02% 212,24 M -0,43% 213,16 M -14,43% 249,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -65,78 K 0,00 -65,78 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -65,78 K 0,00 -55,70 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 150,34 M 52,34% 98,68 M 17,44% 84,03 M 579,55% 12,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 113,88 M 113.963,60% -0,10 M -100,09% 113,98 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,41 M 0,00% -2,41 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 261,81 M 172,22% 96,18 M -51,43% 198,01 M 1.501,33% 12,37 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,37 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,55 M 0,00% -0,55 M -386,80% -0,11 M -106,25% 1,82 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 261,19 M 173,15% 95,62 M -51,67% 197,84 M 1.260,05% 14,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 261,19 M 173,15% 95,62 M -51,67% 197,84 M 1.260,05% 14,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 78,17 M 0,00% 78,17 M 4.849,93% 1,58 M 49,60% 1,06 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,17 M -38,16% 1,89 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -22,11 K 0,00% -22,11 K -118,26% 0,12 M 197.933,14% 61,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 78,14 M 0,00% 78,14 M 2.626,61% 2,87 M -2,54% 2,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,64 M -22,52% -3,79 M -177,34% -1,37 M -169,46% -0,51 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,80 M -33,19% -14,11 M -132,19% -6,08 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -95,27 K -262,68% -26,27 K 74,62% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,09 M -7,34% -1,01 M -306,64% -0,25 M 87,48% -1,99 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -230,70 100,00% -17,39 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,67 M -17,85% -0,57 M -174,58% -0,21 M -16.766,52% -1,22 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -14,60 K 0,00% -14,60 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -13,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,44 M -38,24% -0,32 M -158,14% -0,12 M -6.328,71% -1,93 K
(+/-) Outras receitas/despesas -4,63 M -8,71% -4,26 M 14,33% -4,97 M 73,64% -18,87 M
Total de outras receitas/despesas -30,38 M -26,03% -24,10 M -83,79% -13,11 M 66,17% -38,76 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 308,96 M 106,43% 149,66 M -20,22% 187,59 M 981,68% -21,28 M

PORTFÓLIO DO XPLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2019

FIIs COM O XPLG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO XPLG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
15/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
14/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
28/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
14/12/2020
Ativo

EVENTOS DO XPLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO