XPLG11 - XP Log

Valor atual

R$ 124,07
arrow_downward -0,39%

Min. 52 semanas

R$ 87,00
Min. mês R$ 124,07

Máx. 52 semanas

R$ 152,50
Máx. mês R$ 130,00

Dividend Yield help_outline

5,85 %
Últimos 12 meses R$ 7,2600

Valorização (12m)

arrow_upward 21,04%
Mês atual arrow_downward -4,56%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,29
Patrimônio R$ 1.668.795.999

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 1.894.483.887

Valor em caixa

6,16 %
Total R$ 102.868.131,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

147.365
Nº de Cotas 15.269.476
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61871429
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 11.390.810,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPLG11

Junho / 2020
Total 141.560,00
Volume (R$) 241.964.105,04
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,4696 %
Cotação base
R$ 115,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,4386 %
Cotação base
R$ 129,97

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,9200

Ano atual help_outline

R$ 3,5100
Comparação arrow_downward 10,46%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,46%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/05/2020
DATA COM 21/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,08
Percentual 29,95%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 07/02/2020
DATA COM 27/02/2020
Negociação 05/03/2020 a 13/03/2020
Fim de subscrição 18/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,33
Percentual 27,63%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 04/09/2019
DATA COM 04/09/2019
Negociação 11/09/2019 a 17/09/2019
Fim de subscrição 24/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 105,40%
Ativo emitido XPLG11

CNPJ

26.502.794/0001-85

Nome Pregão

XP Log

Ínicio do fundo

18/10/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPLG11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 0,15 M 0,14 M 6,20% 0,13 M 5,75% 0,13 M 2,98%
Número cotas emitidas 15,27 M 15,27 M 0,00% 15,27 M 0,00% 15,27 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.970,89 M 1.992,64 M -1,09% 2.025,11 M -1,60% 2.046,39 M -1,04%
Patrimônio líquido - (R$) 1.668,80 M 1.669,46 M -0,04% 1.670,63 M -0,07% 1.666,87 M 0,23%
Valor patrimonial cota - (R$) 109,29 109,33 -0,04% 109,41 -0,07% 109,16 0,23%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,01 700,00% 0,78 -98,72% 0,01 7.700,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,46 0,42 9,52% 0,75 -44,00% 1,00 -25,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 0,49 0,00% 0,53 -7,55% 1,17 -54,70%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 102,87 M 126,42 M -18,63% 157,37 M -19,67% 180,38 M -12,76%
Disponibilidades - (R$) 0,32 M 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.854,83 M 1.852,60 M 0,12% 1.852,60 M 0,00% 1.852,60 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 595,72 M 595,72 M 0,00% 595,72 M 0,00% 595,72 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 668,31 M 668,31 M 0,00% 668,31 M 0,00% 668,31 M 0,00%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,20 M 13,62 M -3,11% 15,14 M -10,01% 13,41 M 12,90%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,85 M 9,27 M -4,56% 10,79 M -14,04% 9,05 M 19,23%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,35 M 4,35 M 0,00% 4,35 M 0,00% 4,36 M -0,23%
Valores a pagar - (R$) 302,10 M 323,18 M -6,52% 354,48 M -8,83% 379,51 M -6,60%
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,25 M 8,26 M -0,15% 8,86 M -6,74% 9,77 M -9,40%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,37 M 0,24 M 470,48% 0,23 M 2,53% 0,17 M 39,24%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 292,48 M 314,68 M -7,06% 345,39 M -8,89% 369,57 M -6,54%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -65,78 K 0,00 -65,78 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -55,70 K 0,00 -55,70 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 102,55 M 26,75 M 283,43% 84,03 M -68,17% 12,37 M 579,55%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 113,94 M -36,32 K 313.837,89% 113,98 M -100,03% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,05 K -1,05 K 0,00% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 216,50 M 26,71 M 710,57% 198,01 M -86,51% 12,37 M 1.501,33%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,37 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,55 M -0,55 M 0,00% -0,11 M -386,80% 1,82 M -106,25%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 215,89 M 26,16 M 725,37% 197,84 M -86,78% 14,55 M 1.260,05%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 215,89 M 26,16 M 725,37% 197,84 M -86,78% 14,55 M 1.260,05%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 25,25 M 23,67 M 6,67% 1,58 M 1.399,21% 1,06 M 49,60%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,91 M 0,00 1,17 M 1,89 M -38,16%
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 98,97 K -22,11 K 547,62% 0,12 M -118,26% 61,14 197.933,14%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 26,26 M 23,65 M 11,03% 2,87 M 725,29% 2,94 M -2,54%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,79 M -0,53 M -239,88% -1,37 M 61,45% -0,51 M -169,46%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,20 M -4,14 M -146,42% -6,08 M 31,90% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,10 M 0,00 -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -45,02 K -291,87% -0,25 M 81,91% -1,99 M 87,48%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -230,70 0,00 -230,70 -17,39 M 100,00%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,37 M -0,19 M -91,56% -0,21 M 7,08% -1,22 K -16.766,52%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -13,00 K 0,00 -13,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,14 M -18,91 K -654,13% -0,12 M 84,79% -1,93 K -6.328,71%
(+/-) Outras receitas/despesas -8,65 M -3,76 M -130,17% -4,97 M 24,47% -18,87 M 73,64%
Total de outras receitas/despesas -21,44 M -8,68 M -147,05% -13,11 M 33,82% -38,76 M 66,17%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 220,71 M 41,13 M 436,61% 187,59 M -78,07% -21,28 M 981,68%

PORTFÓLIO DO XPLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO XPLG11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Inativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo

EVENTOS DO XPLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO