XPLG11 - XP Log

Valor atual

R$ 114,40
arrow_upward 0,70%

Min. 52 semanas

R$ 105,00
Min. mês R$ 113,60

Máx. 52 semanas

R$ 135,49
Máx. mês R$ 116,11

Dividend Yield help_outline

6,03 %
Últimos 12 meses R$ 6,9000

Valorização (12m)

arrow_upward 7,52%
Mês atual arrow_downward -1,34%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,76
Patrimônio R$ 3.001.645.979

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 3.100.361.378

Valor em caixa

24,76 %
Total R$ 743.095.465,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

256.069
Nº de Cotas 27.101.061
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.029.014,94
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPLG11

Março / 2021
Total 170.429,00
Volume (R$) 177.825.920,77
today Último rendimento
R$ 0,5900
Rendimento
0,5078 %
Cotação base
R$ 116,18

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8600

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7500
Comparação arrow_downward 5,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,91%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,59000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,58000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,58000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,58000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,58000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,58000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,58000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,57000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,54000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/12/2020
DATA COM 08/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 21/12/2020
Fim de subscrição 28/12/2020
Incorporação 01/02/2021
Valor base R$ 117,38
Percentual 25,47%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 21/05/2020
DATA COM 21/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,08
Percentual 29,95%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 07/02/2020
DATA COM 27/02/2020
Negociação 05/03/2020 a 13/03/2020
Fim de subscrição 18/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,33
Percentual 27,63%
Ativo emitido XPLG11

Anúncio 04/09/2019
DATA COM 04/09/2019
Negociação 11/09/2019 a 17/09/2019
Fim de subscrição 24/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 105,40%
Ativo emitido XPLG11
monetization_on

aluguel do XPLG11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

3,04 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

3,04 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

3.181
Nº DE CONTRATOS 9

VOLUME

R$ 361.362

CNPJ

26.502.794/0001-85

Nome Pregão

XP Log

Ínicio do fundo

18/10/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPLG11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 0,26 M 1,45% 0,25 M 2,18% 0,25 M 4,94% 0,24 M
Número cotas emitidas 27,10 M 0,00% 27,10 M 30,56% 20,76 M 0,00% 20,76 M
Ativos - (R$) 3.111,43 M -0,21% 3.118,13 M -0,49% 3.133,38 M 16,70% 2.685,05 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.001,65 M 0,74% 2.979,47 M 31,67% 2.262,86 M -0,29% 2.269,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,76 0,75% 109,94 0,85% 109,01 -0,30% 109,34
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 40,00% 0,05 -37,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,28 -7,25% 1,38 475,00% 0,24 -60,66% 0,61
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 1,89% 0,53 0,00% 0,53 -3,64% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 743,10 M -21,21% 943,18 M -0,56% 948,52 M 97,02% 481,43 M
Disponibilidades - (R$) 0,61 M 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 135,00 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.354,24 M 8,94% 2.161,07 M -0,25% 2.166,46 M -0,90% 2.186,06 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 23,91 K 60,36% 14,91 K
Imóveis renda acabados - (R$) 688,74 M -1,11% 696,50 M 0,18% 695,25 M 0,00% 695,28 M
Imóveis renda construção - (R$) 666,62 M -2,81% 685,93 M 0,01% 685,83 M 0,00% 685,83 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 657,31 M 4,14% 631,20 M -1,05% 637,91 M -2,98% 657,50 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 341,57 M 131,66% 147,45 M 0,00% 147,45 M 0,00% 147,45 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,09 M 1,51% 13,88 M -24,53% 18,39 M 4,76% 17,56 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,72 M 2,31% 9,50 M -13,69% 11,01 M -16,51% 13,19 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,37 M -0,24% 4,38 M -40,70% 7,38 M 69,00% 4,37 M
Valores a pagar - (R$) 109,79 M -20,82% 138,66 M -84,07% 870,51 M 109,50% 415,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 15,99 M 1,72% 15,72 M 25,68% 12,51 M 0,42% 12,45 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,21 M 35,62% 1,63 M -8,57% 1,78 M -5,11% 1,88 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,41 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 90,18 M -25,66% 121,31 M -85,83% 856,22 M 113,42% 401,18 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -0,17 M 0,00% -0,17 M -163,07% -65,78 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -0,17 M 0,00% -0,17 M -210,68% -55,70 K 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 136,49 M 0,00% 136,49 M 62,44% 84,03 M 579,55% 12,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,45 M 0,00% 0,45 M -99,60% 113,98 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,73 M 0,00% -2,73 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 134,22 M 0,00% 134,22 M -32,22% 198,01 M 1.501,33% 12,37 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 53,79 M 0,00% 53,79 M 0,00 0,37 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,89 M 0,00% 2,89 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 13,02 M 0,00% 13,02 M 11.566,54% -0,11 M -106,25% 1,82 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 203,74 M 0,00% 203,74 M 2,98% 197,84 M 1.260,05% 14,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 203,74 M 0,00% 203,74 M 2,98% 197,84 M 1.260,05% 14,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 79,02 M 0,00% 79,02 M 4.904,28% 1,58 M 49,60% 1,06 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,17 M -38,16% 1,89 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -12,54 M 0,00% -12,54 M -10.455,49% 0,12 M 197.933,14% 61,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 66,49 M 0,00% 66,49 M 2.219,84% 2,87 M -2,54% 2,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,88 M 0,00% -8,88 M -549,89% -1,37 M -169,46% -0,51 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -14,33 M 0,00% -14,33 M -135,75% -6,08 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,58 K 0,00% -37,58 K 63,69% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,49 M 0,00% -1,49 M -499,68% -0,25 M 87,48% -1,99 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -230,70 100,00% -17,39 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,75 M 0,00% -0,75 M -261,17% -0,21 M -16.766,52% -1,22 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -14,60 K 0,00% -14,60 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,16 K 0,00% -5,16 K 60,34% -13,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,37 M 0,00% -0,37 M -197,60% -0,12 M -6.328,71% -1,93 K
(+/-) Outras receitas/despesas -4,51 M 0,00% -4,51 M 9,43% -4,97 M 73,64% -18,87 M
Total de outras receitas/despesas -30,38 M 0,00% -30,38 M -131,62% -13,11 M 66,17% -38,76 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 239,85 M 0,00% 239,85 M 27,86% 187,59 M 981,68% -21,28 M

PORTFÓLIO DO XPLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O XPLG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO XPLG11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Cancelado
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
14/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo

EVENTOS DO XPLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO