XPIN11 - XP Industrial

Valor atual

R$ 114,95
arrow_downward -0,09%

Min. 52 semanas

R$ 84,40
Min. mês R$ 114,95

Máx. 52 semanas

R$ 207,00
Máx. mês R$ 114,95

Dividend Yield help_outline

6,67 %
Últimos 12 meses R$ 7,6600

Valorização (12m)

arrow_downward -18,17%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPIN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,91
Patrimônio R$ 730.523.168

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 757.125.992

Valor em caixa

7,88 %
Total R$ 57.600.151,13

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

33.705
Nº de Cotas 6.586.568
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67857143
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.307.699,33
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPIN11

Outubro / 2020
Total 44.867,00
Volume (R$) 48.583.859,10
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5255 %
Cotação base
R$ 117,98

Data Base
18/11/2020
Data Pagamento
25/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,6100

Ano atual

  help_outline
R$ 6,9400
Comparação arrow_downward 19,40%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,40%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,62000000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,62000000
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,62000000
Rendimento 13/08/2020 20/08/2020 0,62000000
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,60000000
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,60000000
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,56000000
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,56000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,71000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,71000000
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,72000000
Rendimento 17/12/2019 23/12/2019 0,72000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 30/01/2020 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,42
Percentual 168,44%
Ativo emitido XPIN11

CNPJ

28.516.325/0001-40

Nome Pregão

XP Industrial

Ínicio do fundo

26/04/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPIN11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 33,71 K -0,01% 33,71 K 4,13% 32,37 K 4,77% 30,90 K
Número cotas emitidas 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M
Ativos - (R$) 734,80 M -0,31% 737,12 M -0,08% 737,69 M 1,90% 723,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 730,52 M 0,00% 730,49 M -0,04% 730,78 M 1,52% 719,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,91 0,00% 110,91 -0,04% 110,95 1,52% 109,29
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 500,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 7,69% 0,52 -14,75% 0,61 5,17% 0,58
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 57,60 M 3,89% 55,44 M -9,00% 60,93 M 12,33% 54,24 M
Disponibilidades - (R$) 770,00 0,00 0,00 212,30
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 672,65 M -0,57% 676,53 M 0,71% 671,77 M 0,32% 669,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 654,39 M 0,02% 654,25 M 0,81% 648,98 M 2,17% 635,21 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 4,53 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,55 M -11,46% 5,14 M 2,91% 4,99 M 5.296,10% 92,54 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,53 M -10,39% 5,06 M 3,16% 4,91 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,51 K -80,24% 78,48 K -11,12% 88,29 K -4,59% 92,54 K
Valores a pagar - (R$) 4,28 M -35,37% 6,62 M -4,06% 6,90 M 68,65% 4,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,47 M 0,81% 0,46 M 0,34% 0,46 M -10,35% 0,51 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,09 M -10,09% 1,21 M 2,21% 1,18 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,72 M -44,94% 4,95 M -5,86% 5,26 M 46,88% 3,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -86,52 K 0,00% -86,52 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -86,52 K 0,00% -86,52 K 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,06 M 2,59% 32,23 M 186,46% 11,25 M 88,05% 5,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 130,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,09 M 0,00% -1,09 M -5.012,27% -21,39 K -1.484,47% -1,35 K
Resultado líquido de imóveis para renda 31,78 M 2,70% 30,94 M 175,57% 11,23 M 87,74% 5,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00 -0,11 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 32,15 M 2,67% 31,31 M 178,88% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 32,15 M 2,67% 31,31 M 178,88% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,98 M 0,24% 3,97 M 2.772,32% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 3,22 M 0,00% 3,22 M 0,00 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,27 M 0,00% -0,27 M -164,33% 0,42 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,92 M 0,14% 6,91 M 1.134,00% 0,56 M -55,90% 1,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,01 M -1,79% -2,96 M -45,09% -2,04 M -479,35% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,30 M -1,97% -1,28 M 67,96% -3,99 M -715,12% -0,49 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M -47,66% -83,93 K -109,82% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,53 M -0,41% -0,53 M -298,20% -0,13 M -97,05% -67,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,90 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,95 M -6,36% -0,89 M -1.094,36% -74,77 K -31.853,01% -234,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,11 M 0,00% -0,11 M -38.379,91% -290,94 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -70,00 K 0,00% -70,00 K 29,19% -98,86 K -461,68% -17,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,08 M -0,02% -1,08 M -1.305,54% -76,77 K 25,14% -0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas -1,28 M -1,50% -1,26 M -46,70% -0,86 M -101,26% 68,16 M
Total de outras receitas/despesas -8,46 M -2,37% -8,26 M -13,04% -7,31 M -111,56% 63,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,61 M 2,16% 29,96 M 569,07% 4,48 M -93,64% 70,37 M

PORTFÓLIO DO XPIN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO XPIN11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/09/2020
Ativo

EVENTOS DO XPIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO