XPIN11 - XP Industrial

Valor atual

R$ 118,50
arrow_downward -0,46%

Min. 52 semanas

R$ 84,40
Min. mês R$ 118,50

Máx. 52 semanas

R$ 207,00
Máx. mês R$ 119,88

Dividend Yield help_outline

6,90 %
Últimos 12 meses R$ 8,1800

Valorização (12m)

arrow_upward 0,98%
Mês atual arrow_downward -0,33%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,91
Patrimônio R$ 723.947.873

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 780.508.308

Valor em caixa

8,13 %
Total R$ 58.887.755,67

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

27.176
Nº de Cotas 6.586.568
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68157895
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.998.132,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPIN11

Junho / 2020
Total 32.989,00
Volume (R$) 65.751.547,34
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5173 %
Cotação base
R$ 115,99

Data Base
18/06/2020
Data Pagamento
25/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 5,0100

Ano atual help_outline

R$ 3,8600
Comparação arrow_downward 22,95%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 22,95%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 30/01/2020 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,42
Percentual 168,44%
Ativo emitido XPIN11

CNPJ

28.516.325/0001-40

Nome Pregão

XP Industrial

Ínicio do fundo

26/04/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPIN11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 27,18 K 26,64 K 2,01% 26,51 K 0,48% 22,45 K 18,08%
Número cotas emitidas 6,59 M 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 2,18 M 202,12%
Ativos - (R$) 729,16 M 726,32 M 0,39% 721,06 M 0,73% 731,89 M -1,48%
Patrimônio líquido - (R$) 723,95 M 722,71 M 0,17% 717,27 M 0,76% 247,88 M 189,37%
Valor patrimonial cota - (R$) 109,91 109,73 0,16% 108,90 0,76% 113,70 -4,22%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,02 200,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 1,01 -31,68% -3,95 125,57% 0,75 -626,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 0,51 0,00% 0,27 88,89% 0,63 -57,14%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 58,89 M 70,81 M -16,84% 79,88 M -11,35% 485,31 M -83,54%
Disponibilidades - (R$) 942,08 0,00 0,00 20,58 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 660,39 M 647,41 M 2,00% 638,27 M 1,43% 243,88 M 161,71%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 633,92 M 621,96 M 1,92% 622,26 M -0,05% 243,05 M 156,02%
Imóveis renda construção - (R$) 0,83 M 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,88 M 8,10 M 22,01% 2,91 M 177,77% 2,69 M 8,16%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,46 M 7,60 M 24,48% 2,58 M 194,54% 2,36 M 9,49%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,42 M 0,50 M -15,48% 0,34 M 48,86% 0,34 M -1,14%
Valores a pagar - (R$) 5,21 M 3,61 M 44,47% 3,79 M -4,76% 484,01 M -99,22%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,40 M 0,13 M 201,77% 0,15 M -12,84% 53,94 K 184,41%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 2,22 M 2,32 M -4,36% 2,32 M 0,00% 2,59 M -10,39%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,59 M 1,15 M 124,41% 1,31 M -12,23% 481,37 M -99,73%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,72 M 5,38 M 117,67% 11,25 M -52,14% 5,98 M 88,05%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,19 M -0,19 M 0,00% 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 130,13 0,00 130,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,27 M -0,25 M -7,46% -21,39 K -1.091,05% -1,35 K -1.484,47%
Resultado líquido de imóveis para renda 11,26 M 4,94 M 127,89% 11,23 M -56,01% 5,98 M 87,74%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,36 M -0,36 M 0,00% 0,00 -0,11 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,90 M 4,58 M 137,82% 11,23 M -59,18% 5,87 M 91,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,90 M 4,58 M 137,82% 11,23 M -59,18% 5,87 M 91,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,62 M 2,48 M 5,57% 0,14 M 1.694,39% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,15 K -69,75 K 98,34% 0,42 M -116,52% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,61 M 2,41 M 8,58% 0,56 M 329,67% 1,27 M -55,90%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,43 M -0,53 M -357,92% -2,04 M 73,92% -0,35 M -479,35%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,44 M -1,45 M -67,87% -3,99 M 63,61% -0,49 M -715,12%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,11 M -70,45 K -56,78% -40,00 K -76,12% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -0,14 M -25,73% -0,13 M -6,77% -67,43 K -97,05%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,90 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,25 M -0,19 M -29,43% -74,77 K -157,96% -234,00 -31.853,01%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -17,74 K -17,45 K -1,67% -290,94 -5.896,35% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -70,00 K -70,00 K 0,00% -98,86 K 29,19% -17,60 K -461,68%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,31 M -0,31 M -0,11% -76,77 K -307,36% -0,10 M 25,14%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,55 M -0,70 M -121,58% -0,86 M 18,57% 68,16 M -101,26%
Total de outras receitas/despesas -7,36 M -3,49 M -111,00% -7,31 M 52,27% 63,23 M -111,56%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,15 M 3,50 M 75,69% 4,48 M -21,81% 70,37 M -93,64%

PORTFÓLIO DO XPIN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO XPIN11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2020
Inativo
Outras Informações, Outros Documentos
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
05/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
04/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo

EVENTOS DO XPIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO