XPIN11 - XP Industrial

Valor atual

R$ 105,32
arrow_downward -0,95%

Min. 52 semanas

R$ 104,01
Min. mês R$ 104,36

Máx. 52 semanas

R$ 119,88
Máx. mês R$ 106,99

Dividend Yield help_outline

7,05 %
Últimos 12 meses R$ 7,4200

Valorização (12m)

arrow_downward -9,05%
Mês atual arrow_upward 0,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPIN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,85
Patrimônio R$ 730.102.168

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 693.697.342

Valor em caixa

5,05 %
Total R$ 36.860.200,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52.617
Nº de Cotas 6.586.568
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.202.737,60
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPIN11

Maio / 2021
Total 29.339,00
Volume (R$) 25.760.887,11
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,6025 %
Cotação base
R$ 106,23

Data Base
18/05/2021
Data Pagamento
25/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1200
Comparação arrow_downward 4,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/05/2021 25/05/2021 0,64000000
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,62000000
Rendimento 18/03/2021 25/03/2021 0,62000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,62000000
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,62000000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,62000000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,62000000
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,62000000
Rendimento 13/08/2020 20/08/2020 0,62000000
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,60000000
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 30/01/2020 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,42
Percentual 168,44%
Ativo emitido XPIN11
monetization_on

aluguel do XPIN11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

4,21 %
MIN. 4,21% MAX. 4,21%

DOADOR (média)

4,21 %
MIN. 4,21% MAX. 4,21%

NÚMERO DE COTAS

20
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 2.127

CNPJ

28.516.325/0001-40

Nome Pregão

XP Industrial

Ínicio do fundo

26/04/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPIN11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 52,62 K 0,25% 52,49 K 0,21% 52,37 K 11,76% 46,86 K
Número cotas emitidas 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M
Ativos - (R$) 733,78 M 0,05% 733,43 M -0,23% 735,11 M -0,31% 737,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 730,10 M 0,05% 729,73 M 0,08% 729,16 M -0,26% 731,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,85 0,05% 110,79 0,08% 110,70 -0,26% 110,99
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 40,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 -4,69% 0,64 113,33% 0,30 -55,22% 0,67
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,86 M -1,89% 37,57 M -0,67% 37,82 M 3,27% 36,63 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,10 M 1.034.823,92% 9,70 0,00% 9,70
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 692,44 M 0,04% 692,17 M 0,08% 691,65 M -0,01% 691,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 683,20 M 0,05% 682,87 M 0,13% 682,01 M 0,03% 681,80 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 9,23 M -0,73% 9,30 M -3,47% 9,63 M -2,54% 9,89 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,49 M 21,52% 3,69 M -34,56% 5,64 M -37,87% 9,08 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,48 M 21,24% 3,69 M -33,11% 5,52 M -25,96% 7,45 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,35 K 0,00 0,12 M -92,48% 1,63 M
Valores a pagar - (R$) 3,68 M -0,58% 3,70 M -37,78% 5,95 M -6,23% 6,35 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,42 M -10,79% 0,47 M 26,75% 0,37 M -15,70% 0,44 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,47 M 0,00% 1,47 M -6,86% 1,57 M -7,21% 1,70 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,79 M 1,68% 1,76 M -55,99% 4,00 M -4,84% 4,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 29,91 M 0,00 29,91 M 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -28,96 M 0,00 -28,96 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -98,93 K -697,16% -12,41 K 85,66% -86,52 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,80 M 1.487,89% -57,98 K -106,72% 0,86 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 52,81 M 341,33% 11,97 M -74,06% 46,13 M 310,05% 11,25 M 88,05% 5,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 -0,19 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 130,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,74 M -57,85% 1,75 M 238,04% -1,26 M -5.812,62% -21,39 K -1.484,47% -1,35 K
Resultado líquido de imóveis para renda 53,54 M 290,50% 13,71 M -69,31% 44,67 M 297,87% 11,23 M 87,74% 5,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,58 M 135,34% 0,25 M -26,11% 0,33 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -14,81 M -23,32% -12,01 M -280,51% -3,16 M 0,00 -0,11 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 40,12 M 2.021,89% 1,89 M -95,57% 42,71 M 280,42% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 40,12 M 2.021,89% 1,89 M -95,57% 42,71 M 280,42% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,62 M 1.149,97% 0,13 M -96,74% 3,97 M 2.772,32% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 3,22 M 0,00 3,22 M 0,00 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 16,18 M 30,09% 12,43 M 238,64% 3,67 M 769,50% 0,42 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 21,01 M 67,26% 12,56 M 15,71% 10,86 M 1.837,74% 0,56 M -55,90% 1,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,98 M -2.076,07% -0,18 M 95,77% -4,33 M -112,61% -2,04 M -479,35% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,08 M -81,89% -1,14 M 17,59% -1,39 M 65,18% -3,99 M -715,12% -0,49 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,57 K -179,86% -12,71 K 86,38% -93,30 K -133,26% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,73 M -140,97% -0,30 M 46,66% -0,57 M -330,35% -0,13 M -97,05% -67,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -11,41 K -29,39% -8,82 K -240,27% -2,59 K 0,00 -3,90 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,15 M -156,32% -0,45 M 49,85% -0,89 M -1.094,36% -74,77 K -31.853,01% -234,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,11 M 0,00 -0,13 M -42.876,91% -290,94 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -70,00 K 29,19% -98,86 K -461,68% -17,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,77 M -296.374,72% -258,57 99,98% -1,08 M -1.305,56% -76,77 K 25,14% -0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas -1,04 M -65,44% -0,63 M 43,41% -1,11 M -29,31% -0,86 M -101,26% 68,16 M
Total de outras receitas/despesas -9,91 M -262,75% -2,73 M 71,74% -9,67 M -32,25% -7,31 M -111,56% 63,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 51,22 M 336,97% 11,72 M -73,30% 43,90 M 880,35% 4,48 M -93,64% 70,37 M

PORTFÓLIO DO XPIN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO XPIN11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/05/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/04/2021
Ativo

EVENTOS DO XPIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO