XPIN11 - XP Industrial

Valor atual

R$ 114,75
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 84,40
Min. mês R$ 113,81

Máx. 52 semanas

R$ 207,00
Máx. mês R$ 115,70

Dividend Yield help_outline

6,85 %
Últimos 12 meses R$ 7,8600

Valorização (12m)

arrow_upward 0,75%
Mês atual arrow_downward -0,24%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPIN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,95
Patrimônio R$ 730.783.813

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 755.808.678

Valor em caixa

8,34 %
Total R$ 60.926.091,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

32.371
Nº de Cotas 6.586.568
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67714286
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.957.054,80
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPIN11

Agosto / 2020
Total 29.461,00
Volume (R$) 39.697.192,67
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5403 %
Cotação base
R$ 114,76

Data Base
18/09/2020
Data Pagamento
25/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,1700

Ano atual

  help_outline
R$ 5,7000
Comparação arrow_downward 20,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 20,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 30/01/2020 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,42
Percentual 168,44%
Ativo emitido XPIN11

CNPJ

28.516.325/0001-40

Nome Pregão

XP Industrial

Ínicio do fundo

26/04/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPIN11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 32,37 K 4,77% 30,90 K 5,94% 29,16 K 7,32% 27,18 K
Número cotas emitidas 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M
Ativos - (R$) 737,69 M 1,90% 723,95 M -0,07% 724,49 M -0,64% 729,16 M
Patrimônio líquido - (R$) 730,78 M 1,52% 719,86 M 0,00% 719,86 M -0,57% 723,95 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,95 1,52% 109,29 0,00% 109,29 -0,56% 109,91
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 500,00% 0,01 -83,33% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 5,17% 0,58 -15,94% 0,69 0,00% 0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00 0,55 7,84% 0,51
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 60,93 M 12,33% 54,24 M -13,75% 62,88 M 6,79% 58,89 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 212,30 0,00 942,08
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 671,77 M 0,32% 669,62 M 1,87% 657,34 M -0,46% 660,39 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 648,98 M 2,17% 635,21 M 0,06% 634,81 M 0,14% 633,92 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 4,53 M 0,00 0,83 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,99 M 5.296,10% 92,54 K -97,83% 4,26 M -56,84% 9,88 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,91 M 0,00 4,18 M -55,79% 9,46 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 88,29 K -4,59% 92,54 K 10,96% 83,39 K -80,24% 0,42 M
Valores a pagar - (R$) 6,90 M 68,65% 4,09 M -11,71% 4,63 M -11,05% 5,21 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,46 M -10,35% 0,51 M 10,54% 0,46 M 15,17% 0,40 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,18 M 0,00 1,53 M -31,12% 2,22 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,26 M 46,88% 3,58 M 35,45% 2,64 M 2,07% 2,59 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -86,52 K 0,00% -86,52 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -86,52 K 0,00% -86,52 K 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,18 M 35,51% 17,84 M 58,60% 11,25 M 88,05% 5,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 130,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,84 M -2,32% -0,82 M -3.736,95% -21,39 K -1.484,47% -1,35 K
Resultado líquido de imóveis para renda 23,15 M 37,53% 16,83 M 49,90% 11,23 M 87,74% 5,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00 -0,11 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,34 M 37,11% 17,02 M 51,58% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,34 M 37,11% 17,02 M 51,58% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,91 M 3,66% 3,77 M 2.630,75% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 3,22 M 0,00% 3,22 M 0,00 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -69,75 K 0,00% -69,75 K 116,52% 0,42 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,06 M 1,99% 6,92 M 1.135,15% 0,56 M -55,90% 1,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,71 M -10,90% -1,54 M 24,30% -2,04 M -479,35% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,60 M -52,93% -1,05 M 73,71% -3,99 M -715,12% -0,49 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M -47,66% -83,93 K -109,82% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -10,07% -0,22 M -66,27% -0,13 M -97,05% -67,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,90 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,95 M -6,37% -0,89 M -1.092,05% -74,77 K -31.853,01% -234,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -94,19 K -0,31% -93,89 K -32.172,76% -290,94 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -70,00 K 0,00% -70,00 K 29,19% -98,86 K -461,68% -17,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,92 M -0,04% -0,92 M -1.095,45% -76,77 K 25,14% -0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas -1,36 M -2,32% -1,33 M -53,99% -0,86 M 101,26% 68,16 M
Total de outras receitas/despesas -7,07 M -14,10% -6,19 M 15,27% -7,31 M 111,56% 63,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,33 M 31,45% 17,75 M 296,28% 4,48 M -93,64% 70,37 M

PORTFÓLIO DO XPIN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO XPIN11

Informes Peridicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/08/2020
Ativo

EVENTOS DO XPIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO