XPIN11 - XP Industrial

Valor atual

R$ 114,90
arrow_upward 0,96%

Min. 52 semanas

R$ 84,40
Min. mês R$ 113,70

Máx. 52 semanas

R$ 132,00
Máx. mês R$ 114,90

Dividend Yield help_outline

6,41 %
Últimos 12 meses R$ 7,3700

Valorização (12m)

arrow_downward -11,35%
Mês atual arrow_upward 0,35%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPIN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,99
Patrimônio R$ 731.048.773

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 756.796.663

Valor em caixa

5,01 %
Total R$ 36.626.822,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

46.862
Nº de Cotas 6.586.568
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67047619
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.037.907,83
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPIN11

Fevereiro / 2021
Total 25.406,00
Volume (R$) 37.341.659,02
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5388 %
Cotação base
R$ 115,07

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4300

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2400
Comparação arrow_downward 13,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,62000000
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,62000000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,62000000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,62000000
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,62000000
Rendimento 13/08/2020 20/08/2020 0,62000000
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,60000000
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,60000000
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,56000000
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,56000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,71000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 30/01/2020 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,42
Percentual 168,44%
Ativo emitido XPIN11
monetization_on

aluguel do XPIN11 help_outline

DATA BASE - 02/03/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

146
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 16.673

CNPJ

28.516.325/0001-40

Nome Pregão

XP Industrial

Ínicio do fundo

26/04/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPIN11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 46,86 K 0,00% 46,86 K 13,01% 41,47 K 23,03% 33,71 K
Número cotas emitidas 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M 0,00% 6,59 M
Ativos - (R$) 737,39 M 0,23% 735,69 M 0,09% 735,06 M 0,03% 734,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 731,05 M 0,11% 730,23 M -0,08% 730,80 M 0,04% 730,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,99 0,11% 110,87 -0,07% 110,95 0,04% 110,91
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,67 39,58% 0,48 -20,00% 0,60 7,14% 0,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,63 M -34,00% 55,50 M -1,70% 56,46 M -1,99% 57,60 M
Disponibilidades - (R$) 9,70 0,00% 9,70 0,00 770,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 691,69 M 2,60% 674,15 M 0,19% 672,90 M 0,04% 672,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 681,80 M 4,14% 654,71 M 0,03% 654,53 M 0,02% 654,39 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 9,89 M -49,15% 19,44 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,08 M 50,24% 6,04 M 5,92% 5,71 M 25,41% 4,55 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,45 M 25,75% 5,93 M 6,06% 5,59 M 23,25% 4,53 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,63 M 1.300,91% 0,12 M -0,84% 0,12 M 654,82% 15,51 K
Valores a pagar - (R$) 6,35 M 16,17% 5,46 M 28,41% 4,25 M -0,59% 4,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,44 M -8,68% 0,49 M 9,37% 0,44 M -4,47% 0,47 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,70 M 62,44% 1,04 M -10,48% 1,17 M 7,14% 1,09 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,20 M 6,95% 3,93 M 48,79% 2,64 M -3,02% 2,72 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 29,91 M 0,00% 29,91 M 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -28,96 M 0,00% -28,96 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -86,52 K 0,00% -86,52 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 46,13 M 0,00% 46,13 M 310,05% 11,25 M 88,05% 5,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 130,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,26 M 0,00% -1,26 M -5.812,62% -21,39 K -1.484,47% -1,35 K
Resultado líquido de imóveis para renda 44,67 M 0,00% 44,67 M 297,87% 11,23 M 87,74% 5,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,33 M 0,00% 0,33 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,16 M 0,00% -3,16 M 0,00 -0,11 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 42,71 M 0,00% 42,71 M 280,42% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 42,71 M 0,00% 42,71 M 280,42% 11,23 M 91,34% 5,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,97 M 0,00% 3,97 M 2.772,32% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 3,22 M 0,00% 3,22 M 0,00 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 3,67 M 0,00% 3,67 M 769,50% 0,42 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,86 M 0,00% 10,86 M 1.837,74% 0,56 M -55,90% 1,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,33 M 0,00% -4,33 M -112,61% -2,04 M -479,35% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,39 M 0,00% -1,39 M 65,18% -3,99 M -715,12% -0,49 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -93,30 K 0,00% -93,30 K -133,26% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,57 M 0,00% -0,57 M -330,35% -0,13 M -97,05% -67,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,59 K 0,00% -2,59 K 0,00 -3,90 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,89 M 0,00% -0,89 M -1.094,36% -74,77 K -31.853,01% -234,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,13 M 0,00% -0,13 M -42.876,91% -290,94 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -70,00 K 0,00% -70,00 K 29,19% -98,86 K -461,68% -17,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,08 M 0,00% -1,08 M -1.305,56% -76,77 K 25,14% -0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas -1,11 M 0,00% -1,11 M -29,31% -0,86 M -101,26% 68,16 M
Total de outras receitas/despesas -9,67 M 0,00% -9,67 M -32,25% -7,31 M -111,56% 63,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 43,90 M 0,00% 43,90 M 880,35% 4,48 M -93,64% 70,37 M

PORTFÓLIO DO XPIN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO XPIN11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
27/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo

EVENTOS DO XPIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO