XPIN11 - XP Industrial

Valor atual

R$ 106,98
arrow_upward 0,98%

Min. 52 semanas

R$ 84,40
Min. mês R$ 102,72

Máx. 52 semanas

R$ 207,00
Máx. mês R$ 106,98

Dividend Yield help_outline

6,41 %
Últimos 12 meses R$ 6,8600

Valorização (12m)

arrow_downward -8,29%
Mês atual arrow_upward 1,50%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,73
Patrimônio R$ 722.713.620

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 704.631.045

Valor em caixa

9,80 %
Total R$ 70.809.282,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

26.640
Nº de Cotas 6.586.568
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68250000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.772.496,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPIN11

Abril / 2020
Total 47.854,00
Volume (R$) 64.285.711,23
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,5386 %
Cotação base
R$ 103,98

Data Base
18/05/2020
Data Pagamento
25/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,3000

Ano atual help_outline

R$ 1,8300
Comparação arrow_downward 57,44%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 57,44%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

28.516.325/0001-40

Nome Pregão

XP Industrial

Ínicio do fundo

26/04/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPIN11

help_outline
# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 26,64 K 26,51 K 0,48% 22,45 K 18,08% 21,13 K 6,25%
Número cotas emitidas 6,59 M 6,59 M 0,00% 2,18 M 202,12% 2,18 M 0,00%
Ativos - (R$) 726,32 M 721,06 M 0,73% 731,89 M -1,48% 250,54 M 192,12%
Patrimônio líquido - (R$) 722,71 M 717,27 M 0,76% 247,88 M 189,37% 247,57 M 0,13%
Valor patrimonial cota - (R$) 109,73 108,90 0,76% 113,70 -4,22% 113,56 0,12%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,01 -3,95 125,57% 0,75 -626,67% 0,52 44,23%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 0,27 88,89% 0,63 -57,14% 0,63 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 70,81 M 79,88 M -11,35% 485,31 M -83,54% 4,69 M 10.254,48%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 20,58 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 647,41 M 638,27 M 1,43% 243,88 M 161,71% 234,15 M 4,16%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 621,96 M 622,26 M -0,05% 243,05 M 156,02% 233,32 M 4,17%
Imóveis renda construção - (R$) 0,83 M 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,77%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,10 M 2,91 M 177,77% 2,69 M 8,16% 11,71 M -76,98%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,60 M 2,58 M 194,54% 2,36 M 9,49% 1,98 M 19,21%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,50 M 0,34 M 48,86% 0,34 M -1,14% 9,73 M -96,51%
Valores a pagar - (R$) 3,61 M 3,79 M -4,76% 484,01 M -99,22% 2,97 M 16.173,79%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,15 M -12,84% 53,94 K 184,41% 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 2,32 M 2,32 M 0,00% 2,59 M -10,39% 3,20 M -19,12%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,15 M 1,31 M -12,23% 481,37 M -99,73% -0,23 M -212.885,53%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,72 M 5,38 M 117,67% 11,25 M -52,14% 5,98 M 88,05%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,19 M -0,19 M 0,00% 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 130,13 0,00 130,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,27 M -0,25 M -7,46% -21,39 K -1.091,05% -1,35 K -1.484,47%
Resultado líquido de imóveis para renda 11,26 M 4,94 M 127,89% 11,23 M -56,01% 5,98 M 87,74%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,36 M -0,36 M 0,00% 0,00 -0,11 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,90 M 4,58 M 137,82% 11,23 M -59,18% 5,87 M 91,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,90 M 4,58 M 137,82% 11,23 M -59,18% 5,87 M 91,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,62 M 2,48 M 5,57% 0,14 M 1.694,39% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,15 K -69,75 K 98,34% 0,42 M -116,52% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,61 M 2,41 M 8,58% 0,56 M 329,67% 1,27 M -55,90%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,43 M -0,53 M -357,92% -2,04 M 73,92% -0,35 M -479,35%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,44 M -1,45 M -67,87% -3,99 M 63,61% -0,49 M -715,12%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,11 M -70,45 K -56,78% -40,00 K -76,12% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -0,14 M -25,73% -0,13 M -6,77% -67,43 K -97,05%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -3,90 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,25 M -0,19 M -29,43% -74,77 K -157,96% -234,00 -31.853,01%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -17,74 K -17,45 K -1,67% -290,94 -5.896,35% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -70,00 K -70,00 K 0,00% -98,86 K 29,19% -17,60 K -461,68%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,31 M -0,31 M -0,11% -76,77 K -307,36% -0,10 M 25,14%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,55 M -0,70 M -121,58% -0,86 M 18,57% 68,16 M -101,26%
Total de outras receitas/despesas -7,36 M -3,49 M -111,00% -7,31 M 52,27% 63,23 M -111,56%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,15 M 3,50 M 75,69% 4,48 M -21,81% 70,37 M -93,64%

PORTFÓLIO DO XPIN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO XPIN11

Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
12/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
25/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2020
Ativo

EVENTOS DO XPIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO