VSLH11 - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 10,32
arrow_upward 0,19%

Min. 52 semanas

R$ 10,25
Min. mês R$ 10,27

Máx. 52 semanas

R$ 12,79
Máx. mês R$ 10,39

Dividend Yield help_outline

5,65 %
Últimos 12 meses R$ 0,5830

Valorização (12m)

arrow_downward -19,31%
Mês atual arrow_upward 0,49%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VSLH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,00
Patrimônio R$ 120.031.938

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 123.840.000

Valor em caixa

1,37 %
Total R$ 1.649.133,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.137
Nº de Cotas 12.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,14575000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.193.877,90
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VSLH11

Maio / 2021
Total 24.627,00
Volume (R$) 32.048.118,49
today Último rendimento
R$ 0,1700
Rendimento
1,5329 %
Cotação base
R$ 11,09

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1700
Rendimento
1,6362 %
Cotação base
R$ 10,39

Data Base
08/06/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5830
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,17000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,17000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,12000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,12300000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VSLH11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.244.015/0001-42

Nome Pregão

FII VERS CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VSLH11

help_outline
# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 1,14 K 477,16% 197,00 0,00% 197,00 629,63% 27,00
Número cotas emitidas 12,00 M 0,00% 12,00 M 408,47% 2,36 M 0,00% 2,36 M
Ativos - (R$) 120,13 M 0,93% 119,03 M -0,26% 119,34 M 33,46% 89,42 M
Patrimônio líquido - (R$) 120,03 M 0,90% 118,96 M 379,20% 24,83 M -1,24% 25,14 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,00 0,91% 9,91 -5,80% 10,52 -1,22% 10,65
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 60,00% 0,05 -28,57% 0,07 -36,36% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,11 202,43% -2,06 -66,13% -1,24 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,21 -67,30% 3,70 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,65 M -39,42% 2,72 M 50,88% 1,80 M -82,74% 10,45 M
Disponibilidades - (R$) 6,96 K 34,15% 5,19 K -35,58% 8,05 K -99,72% 2,85 M
Títulos públicos - (R$) 1,64 M -39,56% 2,72 M 51,27% 1,80 M -76,39% 7,61 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 118,48 M 1,87% 116,30 M -1,04% 117,53 M 48,84% 78,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 118,48 M 1,87% 116,30 M -1,04% 117,53 M 48,84% 78,96 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,64 K 2.564,86% 174,27 -0,46% 175,07 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,64 K 2.564,86% 174,27 -0,46% 175,07 0,00
Valores a pagar - (R$) 99,08 K 57,00% 63,11 K -99,93% 94,51 M 47,03% 64,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 94,58 K 57,58% 60,02 K 227,32% 18,34 K -36,11% 28,70 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,50 K 45,80% 3,09 K -100,00% 94,49 M 47,07% 64,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2021 - 1T2021 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,98 M 0,00% 1,98 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,98 M 0,00% 1,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,98 M 0,00% 1,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 19,54 K 0,00% 19,54 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 19,54 K 0,00% 19,54 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -93,35 K 0,00% -93,35 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -247,44 0,00% -247,44
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,65 K 0,00% -34,65 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -53,28 K 0,00% -53,28 K
Total de outras receitas/despesas -0,18 M 0,00% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,82 M 0,00% 1,82 M

PORTFÓLIO DO VSLH11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VSLH11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
01/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
12/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VSLH11

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EVENTOS DO VSLH11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO