BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 108,45
arrow_upward 0,90%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 105,90

Máx. 52 semanas

R$ 133,10
Máx. mês R$ 109,10

Dividend Yield help_outline

9,85 %
Últimos 12 meses R$ 10,6800

Valorização (12m)

arrow_downward -15,13%
Mês atual arrow_upward 2,41%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,96
Patrimônio R$ 315.739.102

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 323.159.202

Valor em caixa

0,88 %
Total R$ 2.773.295,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,70
DY CAGR (5 anos) 13,40

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,41
Valor CAGR (5 anos) 1,56

Nº de Cotistas

25.552
Nº de Cotas 2.979.799
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88454545
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 754.086,75
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCRI11

Junho / 2020
Total 11.711,00
Volume (R$) 13.012.135,05
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,6155 %
Cotação base
R$ 108,86

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7948 %
Cotação base
R$ 106,95

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,5400

Ano atual help_outline

R$ 6,3100
Comparação arrow_upward 13,90%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 13,90%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 20,81%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 13/02/2020
DATA COM 13/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 60,00%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/10/2019
Fim de subscrição 01/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 44,51%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 29/05/2019
DATA COM 29/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/06/2019
Fim de subscrição 18/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 42,98%
Ativo emitido BCRI11

CNPJ

22.219.335/0001-38

Nome Pregão

Banestes Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

14/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCRI11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 25,55 K 25,14 K 1,63% 25,02 K 0,49% 22,33 K 12,05%
Número cotas emitidas 2,98 M 2,98 M 0,03% 2,98 M 0,00% 2,50 M 19,16%
Ativos - (R$) 318,22 M 317,28 M 0,29% 314,84 M 0,78% 266,16 M 18,29%
Patrimônio líquido - (R$) 315,74 M 314,62 M 0,35% 312,40 M 0,71% 263,34 M 18,63%
Valor patrimonial cota - (R$) 105,96 105,61 0,33% 104,87 0,71% 105,33 -0,44%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,06 33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,03 1,48 -30,41% 0,23 543,48% 0,36 -36,11%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 0,77 -7,79% 0,68 13,24% 0,06 1.033,33%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,77 M 5,21 M -46,72% 2,34 M 122,44% 1,69 M 38,41%
Disponibilidades - (R$) 2,49 K 4,05 K -38,57% 3,65 K 10,99% 1,81 K 101,91%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 312,20 M 211,94 M 47,30% 311,53 M -31,97% 259,10 M 20,24%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 288,95 M 189,61 M 52,39% 291,16 M -34,88% 241,74 M 20,44%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,25 M 100,13 M -96,76% 0,97 M 10.263,94% 5,37 M -82,02%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,25 M 100,13 M -96,76% 0,97 M 10.263,94% 5,37 M -82,02%
Valores a pagar - (R$) 2,48 M 2,66 M -6,77% 2,44 M 9,03% 2,82 M -13,63%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,22 M 2,40 M -7,44% 2,13 M 12,85% 2,60 M -18,15%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,25 M 0,25 M 0,40% 0,27 M -5,90% 0,17 M 57,02%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,45 K 7,80 K -30,09% 45,42 K -82,84% 54,79 K -17,09%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,47 M -2,07 M 557,77% 13,25 M -115,61% 15,05 M -11,99% 8,99 M 67,44% 2,54 M 254,14%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 11,12 M 2,28 M 386,68% 13,77 M -83,41% 3,07 M 349,34% 1,06 M 190,03% -0,36 M 391,77%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,26 M 0,23 M 12,59% 6,13 M -96,29% 12,51 K 48.902,85% 384,72 3.152,52% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,58 M 0,58 M 0,66% 4,46 M -86,99% 0,00 80,37 K 20,80 K 286,34%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,43 M 1,02 M 1.993,75% 37,61 M -97,28% 18,13 M 107,44% 10,13 M 79,02% 2,20 M 360,94%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,43 M 1,02 M 1.993,75% 37,61 M -97,28% 18,13 M 107,44% 10,13 M 79,02% 2,20 M 360,94%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,50 M 0,13 M 289,39% 0,37 M -65,92% 0,12 M 213,87% 0,74 M -83,90% 0,45 M 63,62%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 2,94 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,31 M 0,00 -1,30 M 0,00 0,00 450,72
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,81 M 0,13 M -734,23% 2,01 M -93,64% 0,12 M 1.582,40% 0,74 M -83,90% 0,45 M 63,46%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,37 M -0,74 M -220,70% -1,96 M 62,23% -1,25 M -56,55% -1,13 M -10,41% -0,21 M -440,41%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -74,29 K -32,66 K -127,48% -59,51 K 45,12% -70,83 K 15,98% -62,19 K -13,90% -15,00 K -314,58%
(-) Auditoria independente -0,11 M -82,00 K -36,09% -43,01 K -90,66% -9,48 K -353,65% 0,00 -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -35,40 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -0,10 M -125,41% -0,13 M 20,26% -61,14 K -114,06% -48,60 K -25,81% -10,13 K -379,88%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -10,77 K -7,16 K -50,34% -3,61 K -98,63% 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -92,02 K 0,00 -92,02 K -102,00 -90.118,44% -52,65 K 99,81% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -42,66 K -994,72 -4.188,76% -41,67 K 97,61% -78,37 K 46,83% -237,32 -32.921,45% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,12 M 0,18 M -31,40% -56,68 K 418,45% -9,25 K -512,68% -81,02 K 88,58% 74,93 K -208,13%
Total de outras receitas/despesas -2,81 M -0,79 M -257,97% -2,42 M 67,52% -1,48 M -63,57% -1,38 M -7,43% -0,17 M -687,94%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,80 M 0,36 M 4.778,51% 37,20 M -99,02% 16,77 M 121,82% 9,49 M 76,68% 2,48 M 283,33%

PORTFÓLIO DO BCRI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
23/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO