BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 115,93
arrow_upward 0,45%

Min. 52 semanas

R$ 103,50
Min. mês R$ 112,89

Máx. 52 semanas

R$ 118,44
Máx. mês R$ 115,93

Dividend Yield help_outline

9,39 %
Últimos 12 meses R$ 10,8900

Valorização (12m)

arrow_upward 10,41%
Mês atual arrow_upward 2,69%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,31
Patrimônio R$ 472.146.977

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 510.092.000

Valor em caixa

5,48 %
Total R$ 25.877.541,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,72
DY CAGR (5 anos) -4,90

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,46
Valor CAGR (5 anos) 4,57

Nº de Cotistas

37.258
Nº de Cotas 4.400.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.138.409,73
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCRI11

Março / 2021
Total 18.767,00
Volume (R$) 27.697.080,04
today Último rendimento
R$ 1,1500
Rendimento
1,0066 %
Cotação base
R$ 114,25

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9100

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0600
Comparação arrow_upward 5,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,15%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 1,15000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,01000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,90000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,14000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 1,19000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,96000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,80000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,73000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,76000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,85000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,67000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,73000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/11/2020
Fim de subscrição 03/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 22,22%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 20,81%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 13/02/2020
DATA COM 13/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 60,00%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/10/2019
Fim de subscrição 01/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 44,51%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 29/05/2019
DATA COM 29/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/06/2019
Fim de subscrição 18/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 42,98%
Ativo emitido BCRI11
monetization_on

aluguel do BCRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

22.219.335/0001-38

Nome Pregão

Banestes Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

14/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCRI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 37,26 K -0,64% 37,50 K -7,97% 40,75 K 4,07% 39,15 K
Número cotas emitidas 4,40 M 0,00% 4,40 M 0,00% 4,40 M 0,00% 4,40 M
Ativos - (R$) 479,98 M 0,43% 477,95 M 0,80% 474,14 M 1,21% 468,49 M
Patrimônio líquido - (R$) 472,15 M -0,09% 472,58 M 0,63% 469,63 M 1,36% 463,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,31 -0,08% 107,40 0,63% 106,73 1,36% 105,30
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,98 -37,58% 1,57 -28,96% 2,21 5.625,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,07 12,63% 0,95 11,76% 0,85 -15,00% 1,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 25,88 M 17,67% 21,99 M -5,10% 23,17 M -59,75% 57,57 M
Disponibilidades - (R$) 6,77 K 61,56% 4,19 K -23,79% 5,50 K 51,80% 3,62 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 5,00 M -50,01% 10,00 M -66,65% 30,00 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 454,10 M -0,35% 455,71 M 1,05% 450,96 M 9,74% 410,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 76,66 M 15,31% 66,49 M 10,33% 60,26 M 201,76% 19,97 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 377,44 M -3,03% 389,23 M -0,38% 390,70 M -0,06% 390,94 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,24 M 2.853,41% 8,09 K 1.659,03% 459,66
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,24 M 2.853,41% 8,09 K 1.659,03% 459,66
Valores a pagar - (R$) 7,83 M 45,84% 5,37 M 19,00% 4,51 M -12,59% 5,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,06 M 13,86% 4,44 M 12,22% 3,96 M -15,74% 4,70 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,43 M 21,65% 0,36 M -4,23% 0,37 M -2,64% 0,38 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,34 M 311,36% 0,57 M 217,67% 0,18 M 127,76% 78,47 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,59 M 0,00% 29,59 M 123,32% 13,25 M -11,99% 15,05 M 67,44% 8,99 M 254,14% 2,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 8,82 M 0,00% 8,82 M -35,96% 13,77 M 349,34% 3,07 M 190,03% 1,06 M 391,77% -0,36 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,47 M 0,00% 0,47 M -92,41% 6,13 M 48.902,85% 12,51 K 3.152,52% 384,72 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,18 M 0,00% 1,18 M -73,58% 4,46 M 0,00 80,37 K 286,34% 20,80 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 40,05 M 0,00% 40,05 M 6,49% 37,61 M 107,44% 18,13 M 79,02% 10,13 M 360,94% 2,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 40,05 M 0,00% 40,05 M 6,49% 37,61 M 107,44% 18,13 M 79,02% 10,13 M 360,94% 2,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,43 M 0,00% 0,43 M 16,02% 0,37 M 213,87% 0,12 M -83,90% 0,74 M 63,62% 0,45 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 2,94 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -1,30 M 0,00 0,00 450,72
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,43 M 0,00% 0,43 M -78,36% 2,01 M 1.582,40% 0,12 M -83,90% 0,74 M 63,46% 0,45 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,45 M 0,00% -3,45 M -76,41% -1,96 M -56,55% -1,25 M -10,41% -1,13 M -440,41% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -74,24 K 0,00% -74,24 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,10 M 0,00% -0,10 M -69,15% -59,51 K 15,98% -70,83 K -13,90% -62,19 K -314,58% -15,00 K
(-) Auditoria independente -82,00 K 0,00% -82,00 K -90,66% -43,01 K -353,65% -9,48 K 0,00 -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -35,40 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,38 M 0,00% -0,38 M -187,18% -0,13 M -114,06% -61,14 K -25,81% -48,60 K -379,88% -10,13 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -3,61 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -92,02 K -90.118,44% -102,00 99,81% -52,65 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,59 K 0,00% -1,59 K 96,17% -41,67 K 46,83% -78,37 K -32.921,45% -237,32 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,16 M 0,00% 0,16 M 373,93% -56,68 K -512,68% -9,25 K 88,58% -81,02 K -208,13% 74,93 K
Total de outras receitas/despesas -3,93 M 0,00% -3,93 M -62,48% -2,42 M -63,57% -1,48 M -7,43% -1,38 M -687,94% -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 36,55 M 0,00% 36,55 M -1,74% 37,20 M 121,82% 16,77 M 76,68% 9,49 M 283,33% 2,48 M

PORTFÓLIO DO BCRI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO BCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
09/04/2021
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
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Informes Periódicos, Informe Anual
22/03/2021
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Relatórios, Relatório Gerencial
12/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
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Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
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Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
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