BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 107,97
arrow_downward -0,12%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 107,90

Máx. 52 semanas

R$ 133,10
Máx. mês R$ 109,31

Dividend Yield help_outline

8,61 %
Últimos 12 meses R$ 9,3000

Valorização (12m)

arrow_downward -18,88%
Mês atual arrow_downward -1,23%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,25
Patrimônio R$ 375.295.904

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 388.692.000

Valor em caixa

11,64 %
Total R$ 43.689.648,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,00
DY CAGR (5 anos) 7,79

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,84
Valor CAGR (5 anos) 1,55

Nº de Cotistas

31.048
Nº de Cotas 3.600.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86190476
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 803.268,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCRI11

Agosto / 2020
Total 16.093,00
Volume (R$) 16.229.187,37
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,6667 %
Cotação base
R$ 109,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 6,6500
Comparação arrow_downward 8,40%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 8,40%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 20,81%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 13/02/2020
DATA COM 13/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 60,00%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/10/2019
Fim de subscrição 01/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 44,51%
Ativo emitido BCRI11

Anúncio 29/05/2019
DATA COM 29/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/06/2019
Fim de subscrição 18/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 42,98%
Ativo emitido BCRI11

CNPJ

22.219.335/0001-38

Nome Pregão

Banestes Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

14/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCRI11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 31,05 K 4,52% 29,70 K 7,53% 27,62 K 8,11% 25,55 K
Número cotas emitidas 3,60 M 20,81% 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00% 2,98 M
Ativos - (R$) 378,56 M -0,33% 379,80 M 18,98% 319,20 M 0,31% 318,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 375,30 M 19,24% 314,73 M -0,43% 316,09 M 0,11% 315,74 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,25 -1,30% 105,62 -0,43% 106,08 0,11% 105,96
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,55 230,95% 0,42 -57,58% 0,99 -3,88% 1,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 -10,71% 0,84 -3,45% 0,87 22,54% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 43,69 M -36,91% 69,25 M 952,23% 6,58 M 137,30% 2,77 M
Disponibilidades - (R$) 2,70 K -80,66% 13,95 K 5,25% 13,26 K 432,43% 2,49 K
Títulos públicos - (R$) 35,00 M -30,00% 50,00 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 332,85 M 8,48% 306,83 M -0,14% 307,25 M -1,59% 312,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 331,80 M 8,37% 306,17 M 2,26% 299,41 M 3,62% 288,95 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M -45,52% 3,72 M -30,78% 5,37 M 65,34% 3,25 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,02 M -45,52% 3,72 M -30,78% 5,37 M 65,34% 3,25 M
Valores a pagar - (R$) 3,26 M -94,98% 65,06 M 1.992,80% 3,11 M 25,37% 2,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,86 M 7,03% 2,67 M -3,35% 2,76 M 24,12% 2,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 12,88% 0,29 M 9,24% 0,26 M 5,47% 0,25 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 83,53 K -99,87% 62,11 M 73.472,75% 84,41 K 1.448,93% 5,45 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 12,75 M 123,79% 5,70 M -57,00% 13,25 M -11,99% 15,05 M 67,44% 8,99 M 254,14% 2,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 13,00 M 142,20% 5,37 M -61,04% 13,77 M 349,34% 3,07 M 190,03% 1,06 M -391,77% -0,36 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,47 M 0,00% 0,47 M -92,33% 6,13 M 48.902,85% 12,51 K 3.152,52% 384,72 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,06 M 0,00% 1,06 M -76,15% 4,46 M 0,00 80,37 K 286,34% 20,80 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,28 M 116,56% 12,60 M -66,51% 37,61 M 107,44% 18,13 M 79,02% 10,13 M 360,94% 2,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,28 M 116,56% 12,60 M -66,51% 37,61 M 107,44% 18,13 M 79,02% 10,13 M 360,94% 2,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,49 M 218,52% 0,15 M -58,72% 0,37 M 213,87% 0,12 M -83,90% 0,74 M 63,62% 0,45 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 2,94 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,31 M 0,00 -1,30 M 0,00 0,00 450,72
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,81 M 626,54% 0,15 M -92,30% 2,01 M 1.582,40% 0,12 M -83,90% 0,74 M 63,46% 0,45 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,76 M -85,25% -1,49 M 23,92% -1,96 M -56,55% -1,25 M -10,41% -1,13 M -440,41% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -84,49 K -26,08% -67,02 K -12,61% -59,51 K 15,98% -70,83 K -13,90% -62,19 K -314,58% -15,00 K
(-) Auditoria independente -0,11 M -36,09% -82,00 K -90,66% -43,01 K -353,65% -9,48 K 0,00 -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -35,40 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,26 M -44,04% -0,18 M -40,26% -0,13 M -114,06% -61,14 K -25,81% -48,60 K -379,88% -10,13 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -3,61 K 0,00 -3,61 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -92,02 K 0,00 -92,02 K -90.118,44% -102,00 99,81% -52,65 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -42,66 K -4.188,76% -994,72 97,61% -41,67 K 46,83% -78,37 K -32.921,45% -237,32 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,37 M 114,27% 0,17 M -403,01% -56,68 K -512,68% -9,25 K 88,58% -81,02 K 208,13% 74,93 K
Total de outras receitas/despesas -2,99 M -81,07% -1,65 M 31,78% -2,42 M -63,57% -1,48 M -7,43% -1,38 M -687,94% -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,47 M 111,48% 11,10 M -70,16% 37,20 M 121,82% 16,77 M 76,68% 9,49 M 283,33% 2,48 M

PORTFÓLIO DO BCRI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BCRI11

Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
18/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/09/2020
Cancelado
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
16/09/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Inativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
02/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Boletim de voto a distância)
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO BCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO