BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 117,50
arrow_upward 0,26%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 114,78

Máx. 52 semanas

R$ 123,69
Máx. mês R$ 117,50

Dividend Yield help_outline

9,14 %
Últimos 12 meses R$ 10,7400

Valorização (12m)

arrow_downward -4,90%
Mês atual arrow_upward 2,37%

COTAÇÃO DO BCRI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,30
Patrimônio R$ 463.328.187

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 517.000.000

Valor em caixa

12,43 %
Total R$ 57.574.983,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,73
DY CAGR (5 anos) -0,30

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,14
Valor CAGR (5 anos) 5,48

Nº de Cotistas

39.154
Nº de Cotas 4.400.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.980.667,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCRI11
Dezembro / 2020
Total 39.263,00
Volume (R$) 43.998.074,11
today Último rendimento
R$ 1,1400
Rendimento
0,9755 %
Cotação base
R$ 116,86
Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BCRI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,14000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 1,19000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,96000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,80000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,73000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,76000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,85000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,67000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,73000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,72000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,04000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,15000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/11/2020
Fim de subscrição 03/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 22,22%
Ativo emitido BCRI11
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 20,81%
Ativo emitido BCRI11
Anúncio 13/02/2020
DATA COM 13/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 60,00%
Ativo emitido BCRI11
Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 25/10/2019
Fim de subscrição 01/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 44,51%
Ativo emitido BCRI11
Anúncio 29/05/2019
DATA COM 29/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/06/2019
Fim de subscrição 18/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 42,98%
Ativo emitido BCRI11
monetization_on

aluguel do BCRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

22.219.335/0001-38

Nome Pregão

Banestes Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

14/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BCRI11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 39,15 K 7,73% 36,35 K 7,09% 33,94 K 4,34% 32,53 K
Número cotas emitidas 4,40 M 22,22% 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00% 3,60 M
Ativos - (R$) 468,49 M 20,77% 387,92 M 1,52% 382,10 M 0,96% 378,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 463,33 M 20,94% 383,10 M 1,32% 378,09 M 0,82% 375,03 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,30 -1,05% 106,42 1,32% 105,03 0,83% 104,17
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,04 -101,59% 2,52 40,00% 1,80 136,84% 0,76
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,00 -15,97% 1,19 21,43% 0,98 18,07% 0,83
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 57,57 M 60,83% 35,80 M 41,34% 25,33 M -1,83% 25,80 M
Disponibilidades - (R$) 3,62 K 29,21% 2,80 K -28,73% 3,93 K -21,29% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 30,00 M 3,45% 29,00 M 93,33% 15,00 M -37,50% 24,00 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 410,91 M 16,73% 352,01 M -1,14% 356,07 M 0,96% 352,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 19,97 M 79,51% 11,12 M 44,04% 7,72 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 390,94 M 14,68% 340,89 M -2,14% 348,34 M 0,71% 345,90 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 459,66 -99,58% 0,11 M -84,47% 0,71 M 481.506,75% 147,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 459,66 -99,58% 0,11 M -84,47% 0,71 M 481.506,75% 147,00
Valores a pagar - (R$) 5,16 M 7,05% 4,82 M 20,30% 4,01 M 16,67% 3,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,70 M 4,21% 4,51 M 22,48% 3,68 M 18,54% 3,11 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,38 M 26,74% 0,30 M -4,62% 0,32 M -0,95% 0,32 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 78,47 K 767,23% 9,05 K 5,07% 8,61 K -2,56% 8,84 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,40 M 32,99% 12,33 M -6,90% 13,25 M -11,99% 15,05 M 67,44% 8,99 M 254,14% 2,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9,24 M 86,47% 4,95 M -64,03% 13,77 M 349,34% 3,07 M 190,03% 1,06 M 391,77% -0,36 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 79,22 K 0,00% 79,22 K -98,71% 6,13 M 48.902,85% 12,51 K 3.152,52% 384,72 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,81 M 0,00% 0,81 M -81,88% 4,46 M 0,00 80,37 K 286,34% 20,80 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,53 M 45,96% 18,18 M -51,68% 37,61 M 107,44% 18,13 M 79,02% 10,13 M 360,94% 2,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,53 M 45,96% 18,18 M -51,68% 37,61 M 107,44% 18,13 M 79,02% 10,13 M 360,94% 2,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,80 M 30,74% 0,61 M 62,80% 0,37 M 213,87% 0,12 M -83,90% 0,74 M 63,62% 0,45 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 2,94 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,16 M 0,00 -1,30 M 0,00 0,00 450,72
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,36 M -158,56% 0,61 M -69,63% 2,01 M 1.582,40% 0,12 M -83,90% 0,74 M 63,46% 0,45 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,12 M -28,04% -2,43 M -24,29% -1,96 M -56,55% -1,25 M -10,41% -1,13 M -440,41% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -59,48 K 0,00% -59,48 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -83,44 K 0,00% -83,44 K -40,20% -59,51 K 15,98% -70,83 K -13,90% -62,19 K -314,58% -15,00 K
(-) Auditoria independente -0,11 M -36,09% -82,00 K -90,66% -43,01 K -353,65% -9,48 K 0,00 -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -35,40 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,34 M -21,01% -0,28 M -112,68% -0,13 M -114,06% -61,14 K -25,81% -48,60 K -379,88% -10,13 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -3,61 K 0,00 -3,61 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -47,19 K 0,00 -92,02 K -90.118,44% -102,00 99,81% -52,65 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,55 K -1.125,79% -1,59 K 96,17% -41,67 K 46,83% -78,37 K -32.921,45% -237,32 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 99,96 K -36,16% 0,16 M 376,26% -56,68 K -512,68% -9,25 K 88,58% -81,02 K -208,13% 74,93 K
Total de outras receitas/despesas -3,68 M -32,20% -2,78 M -14,92% -2,42 M -63,57% -1,48 M -7,43% -1,38 M -687,94% -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,49 M 40,55% 16,00 M -56,98% 37,20 M 121,82% 16,77 M 76,68% 9,49 M 283,33% 2,48 M

VALORES A RECEBER DO BCRI11

CAIXA DO BCRI11

VALORES A PAGAR DO BCRI11

PORTFÓLIO DO BCRI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCRI11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 288.221
POSIÇÃO 6,5505%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 146.832
POSIÇÃO 3,3371%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 102.128
POSIÇÃO 2,3211%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 68.954
POSIÇÃO 1,5671%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 40.076
POSIÇÃO 0,9108%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 38.644
POSIÇÃO 0,8783%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 10.647
POSIÇÃO 0,2420%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.317
POSIÇÃO 0,0299%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 790
POSIÇÃO 0,0180%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 68
POSIÇÃO 0,0015%

COMUNICADOS DO BCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/01/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
22/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BCRI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.400.000
PARTICIPAÇÃO 0,576%

EVENTOS DO BCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO