BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 123,55
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 110,00
Min. mês R$ 122,12

Máx. 52 semanas

R$ 133,10
Máx. mês R$ 127,70

Dividend Yield help_outline

8,02 %
Últimos 12 meses R$ 9,9100

Valorização (12m)

arrow_upward 11,66%
Mês atual arrow_downward -2,09%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 106,88
Patrimônio R$ 267.211.210

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 308.875.000

Valor em caixa

3,64 %
Total R$ 9.714.098,38

Nº de Cotistas

21.807
Nº de Cotas 2.500.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 913.190,71
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCRI11

Dezembro / 2019
Total 9.412,00
Volume (R$) 17.118.943,50
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,5583 %
Cotação base
R$ 125,38

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,9000

Ano atual help_outline

R$ 0,7000
Comparação arrow_downward 63,16%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 63,16%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,70000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,59000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,64000000
Rendimento 30/09/2019 15/10/2019 0,72000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,83000000
Rendimento 31/07/2019 15/08/2019 0,89000000
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,87000000
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,96000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,91000000
Rendimento 29/03/2019 15/04/2019 0,92000000
Rendimento 28/02/2019 15/03/2019 0,88000000
Rendimento 31/01/2019 15/02/2019 1,00000000

CNPJ

22.219.335/0001-38

Nome Pregão

Banestes Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

14/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 55-(11)30499165
alternate_email
explore
Site www.bancofator.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCRI11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 21,81 K 20,72 K 5,23% 19,12 K 8,39% 16,71 K 14,40%
Número cotas emitidas 2,50 M 2,50 M 0,00% 1,73 M 44,51% 1,73 M 0,00%
Ativos - (R$) 268,69 M 268,45 M 0,09% 185,15 M 44,99% 181,15 M 2,21%
Patrimônio líquido - (R$) 267,21 M 266,84 M 0,14% 183,81 M 45,17% 179,70 M 2,29%
Valor patrimonial cota - (R$) 106,88 106,74 0,13% 106,25 0,46% 103,88 2,28%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,08 25,00% 0,11 -27,27% 0,11 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 0,97 -39,18% 2,90 -66,55% 1,83 58,47%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 0,51 -11,76% 0,62 -17,74% 0,70 -11,43%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,71 M 16,61 M -41,52% 1,50 M 1.006,70% 0,32 M 373,20%
Disponibilidades - (R$) 65,35 K 11,80 K 453,82% 6,32 K 86,73% 27,51 K -77,03%
Títulos públicos - (R$) 9,65 M 16,60 M -41,87% 1,49 M 1.010,59% 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,29 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 256,19 M 251,76 M 1,76% 183,56 M 37,15% 180,76 M 1,55%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 225,03 M 235,84 M -4,58% 166,41 M 41,73% 170,07 M -2,15%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,79 M 77,39 K 3.499,40% 81,82 K -5,42% 75,38 K 8,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,79 M 77,39 K 3.499,40% 81,82 K -5,42% 75,38 K 8,55%
Valores a pagar - (R$) 1,48 M 1,60 M -7,58% 1,33 M 20,42% 1,45 M -7,89%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,21 M 1,37 M -11,29% 1,11 M 23,29% 1,25 M -11,10%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,26 M 0,22 M 13,83% 0,20 M 10,22% 0,19 M 7,65%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 15,40 K 13,64 K 12,89% 20,51 K -33,49% 10,69 K 91,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BCRI11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,98 M 4,49 M -33,50% 1,71 M 162,27% 4,41 M -61,18% 4,36 M 1,17%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,35 M 1,20 M 178,15% 4,94 M -75,64% 4,63 M 6,61% 0,22 M 1.995,07%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - 28,66 K 6,10 M -99,53% 37,08 16.459.214,83% 2,50 K -98,52%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - 3,82 K 4,45 M -99,91% - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,33 M 5,72 M 10,62% 17,21 M -66,75% 9,04 M 90,35% 4,58 M 97,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,33 M 5,72 M 10,62% 17,21 M -66,75% 9,04 M 90,35% 4,58 M 97,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 31,55 K 377,12% 5,12 K 515,71% 9,94 K -48,45% 18,84 K -47,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - 2,94 M - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,15 M - 2,78 K - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,92 K 31,55 K -106,10% 2,95 M -98,93% 9,94 K 29.543,72% 18,84 K -47,24%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M -0,36 M 62,30% -0,33 M 11,08% -0,32 M 2,83% -0,32 M -1,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -17,48 K -24,16 K -27,65% -17,88 K 35,11% -17,53 K 1,99% -17,53 K 0,00%
(-) Auditoria independente - - -13,42 K - -
(-) Representante(s) de cotistas - - -35,40 K - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -22,35 K -50,04 K -55,34% - -15,05 K -15,11 K -0,43%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -44,83 K - - - -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -23,71 K - - -78,22 K -
(+/-) Outras receitas/despesas 0,25 M -0,25 M -199,97% - - -85,77
Total de outras receitas/despesas -0,44 M -0,69 M -35,69% -0,39 M 75,51% -0,43 M -8,21% -0,35 M 21,21%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,88 M 5,06 M 16,20% 19,76 M -74,37% 8,62 M 129,20% 4,25 M 103,11%

PORTFÓLIO DO BCRI11

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/12/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo

EVENTOS DO BCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO