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VGHF11 - VALORA HEDGE FUND

Valor atual

R$ 9,22
arrow_downward -0,65%

Min. 52 semanas

R$ 8,65
Min. mês R$ 9,22

Máx. 52 semanas

R$ 9,88
Máx. mês R$ 9,22

Dividend Yield help_outline

13,98 %
Últimos 12 meses R$ 1,2900

Valorização (12m)

arrow_upward 0,55%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO VGHF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGHF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,19
Patrimônio R$ 865.184.814

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 868.412.355

Valor em caixa

3,23 %
Total R$ 27.936.300,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

320.003
Nº de Cotas 94.187.891
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.236.403,05
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGHF11
Outubro / 2023
Total 381.727
Volume (R$) 60.650.802,32
today Último rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
1,0549 %
Cotação base
R$ 9,48
Data Base
31/10/2023
Data Pagamento
08/11/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
1,1879 %
Cotação base
R$ 9,26
Data Base
30/11/2023
Data Pagamento
07/12/2023

DIVIDENDOS DO VGHF11

format_quote help_outline
2023 / 2022arrow_drop_down
O último rendimento do VGHF11 foi de R$0,10 por cota no dia 08/11/23. O VGHF11 acumula uma Alta este ano de 2023. A cotação do VGHF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,17 e hoje está em R$9,28

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3800

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2000
Comparação arrow_downward 13,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,04%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,11000000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,10000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,10000000
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 0,12000000
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 0,12000000
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 0,12000000
Rendimento 31/05/2023 07/06/2023 0,11000000
Rendimento 28/04/2023 08/05/2023 0,12000000
Rendimento 31/03/2023 10/04/2023 0,10000000
Rendimento 28/02/2023 07/03/2023 0,10000000
Rendimento 31/01/2023 07/02/2023 0,10000000
Rendimento 29/12/2022 06/01/2023 0,09000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/05/2022
DATA COM 18/05/2022
Negociação 31/12/9999 a 30/05/2022
Fim de subscrição 02/06/2022
Incorporação --
Valor base R$ 9,73
Percentual 40,87%
Ativo emitido VGHF11
Anúncio 26/01/2022
DATA COM 03/03/2022
Negociação 07/03/2022 a 15/03/2022
Fim de subscrição 18/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 9,80
Percentual 79,21%
Ativo emitido VGHF11
Anúncio 10/09/2021
DATA COM 01/10/2021
Negociação 05/10/2021 a 14/10/2021
Fim de subscrição 19/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 9,66
Percentual 100,56%
Ativo emitido VGHF11
monetization_on

aluguel do VGHF11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2023

TOMADOR (média)

2,30 %
MIN. 2,30% MAX. 2,30%

DOADOR (média)

2,30 %
MIN. 2,30% MAX. 2,30%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

9.387
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 160.646

VOLUME (dia)

R$ 87.111
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 1.501.691

Nº DE CONTRATOS

18

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
JSRE11 VTXI11 KNRI11 ALZR11 FTCE11B BTSI11

CNPJ

36.771.692/0001-19

Nome Pregão

FII VALOR HE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 11 3138-0921
alternate_email
E-mail mid[email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGHF11

help_outline
# 10/2023 AH % 09/2023 AH % 08/2023 AH % 07/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2022 - 3T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO VGHF11

CAIXA DO VGHF11

VALORES A PAGAR DO VGHF11

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PORTFÓLIO DO VGHF11

FIIs DATA BASE - 03T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VGHF11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 2.263.905
POSIÇÃO 2,4036%
VRTA11
Fator Verita
arrow_forward
COTAS 1.414.940
POSIÇÃO 1,5023%
VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO
arrow_forward
COTAS 1.346.916
POSIÇÃO 1,4300%
BTCI11
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 565.976
POSIÇÃO 0,6009%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 506.623
POSIÇÃO 0,5379%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 235.823
POSIÇÃO 0,2504%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 205.218
POSIÇÃO 0,2179%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 190.507
POSIÇÃO 0,2023%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 105.441
POSIÇÃO 0,1119%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 94.102
POSIÇÃO 0,0999%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 85.675
POSIÇÃO 0,0910%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 78.782
POSIÇÃO 0,0836%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 27.129
POSIÇÃO 0,0288%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 2.617
POSIÇÃO 0,0028%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0001%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO VGHF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2023
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/11/2023
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2023
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
21/11/2023
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
21/11/2023
Ativo
Fatos Relevantes
21/11/2023
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
21/11/2023
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/11/2023
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/11/2023
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
20/11/2023
Ativo

ÍNDICES COM O VGHF11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 94.187.891
PARTICIPAÇÃO 0,720%

EVENTOS DO VGHF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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