VGHF11 - VALORA HEDGE FUND
Valor atual
R$ 9,30
arrow_upward
0,22%
Min. 52 semanas
R$ 8,65
Min. mês
R$ 9,27
Máx. 52 semanas
R$ 9,88
Máx. mês
R$ 9,33
Dividend Yield help_outline
13,98 %
Últimos 12 meses
R$ 1,3000
Valorização (12m)
arrow_upward 2,54%
Mês atual
arrow_downward
-0,32%
local_fire_department
Volatilidade histórica do VGHF11
help_outline
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 9,27
Patrimônio
R$ 1.526.607.941
P/VP
1,00
Valor de mercado
R$ 1.531.911.652
Valor em caixa
2,27 %
Total
R$ 34.630.070,87
DY CAGR (3 anos) help_outline
-5,69
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-2,39
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
398.922
Nº de Cotas
164.721.683
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,10950000
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
5.471.211,59
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NEGOCIAÇÕES DO VGHF11
Fevereiro / 2024
Total
438.933
Volume (R$)
105.638.161,78
today
Último rendimento
R$
0,1000
Rendimento
1,0684
Cotação base
9,36
Data Base
29/02/2024
Data Pagamento
07/03/2024
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do VGHF11 foi de R$0,10 por cota no dia 07/03/24.
O VGHF11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do VGHF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,44 e hoje está em R$9,28
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,10000000 |
Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,10000000 |
Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 0,10000000 |
Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 0,11000000 |
Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,10000000 |
Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 0,10000000 |
Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 0,12000000 |
Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 0,12000000 |
Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 0,12000000 |
Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 0,11000000 |
Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 0,12000000 |
Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 | 0,10000000 |
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
Anúncio
13/05/2022
DATA COM
18/05/2022
Negociação
31/12/9999 a 30/05/2022
Fim de subscrição
02/06/2022
Incorporação
--
Valor base
R$ 9,73
Percentual
40,87%
Ativo emitido
VGHF11
Anúncio
26/01/2022
DATA COM
03/03/2022
Negociação
07/03/2022 a 15/03/2022
Fim de subscrição
18/03/2022
Incorporação
--
Valor base
R$ 9,80
Percentual
79,21%
Ativo emitido
VGHF11
Anúncio
10/09/2021
DATA COM
01/10/2021
Negociação
05/10/2021 a 14/10/2021
Fim de subscrição
19/10/2021
Incorporação
--
Valor base
R$ 9,66
Percentual
100,56%
Ativo emitido
VGHF11
monetization_on
DATA BASE -
18/03/2024
aluguel do VGHF11 help_outline
TOMADOR (média)
2,30 %
MIN.
2,30%
MAX.
2,30%
DOADOR (média)
2,30 %
MIN.
2,30%
MAX.
2,30%
Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)
11.687
TOTAL AÇÕES ALUGADAS
68.474
VOLUME (dia)
R$ 108.455
VOLUME TOTAL EM ABERTO
R$
637.519
Nº DE CONTRATOS
35CNPJ
36.771.692/0001-19Nome Pregão
FII VALOR HE
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Híbrido
Segmento ANBIMA
Híbrido
supervisor_account
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone
11 3138-1882
alternate_email
E-mail
[email protected]
explore
Site
http://daycoval.com.br/
Ver todos FIIs
que ele administra
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RESULTADO DO VGHF11
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DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
FIIs COM O VGHF11 NO PORTFÓLIO
COMUNICADOS DO VGHF11
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/02/2024
Ativo
ÍNDICES COM O VGHF11
EVENTOS DO VGHF11
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- MARÇO, 2024
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D
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Q
Q
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PROVENTO
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FERIADO