VGHF11 - VALORA HEDGE FUND

Valor atual

R$ 9,62
arrow_downward -1,03%

Min. 52 semanas

R$ 9,55
Min. mês R$ 9,62

Máx. 52 semanas

R$ 10,05
Máx. mês R$ 9,83

Dividend Yield help_outline

1,56 %
Últimos 12 meses R$ 0,1500

Valorização (12m)

arrow_downward -4,28%
Mês atual arrow_downward -0,10%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGHF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,72
Patrimônio R$ 160.146.466

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 158.450.154

Valor em caixa

35,94 %
Total R$ 57.557.161,20

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.557
Nº de Cotas 16.470.910
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 361.719,19
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NEGOCIAÇÕES DO VGHF11

Abril / 2021
Total 20.623,00
Volume (R$) 7.634.297,31
today Último rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,7992 %
Cotação base
R$ 10,01

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
07/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,08000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,07000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VGHF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.771.692/0001-19

Nome Pregão

FII VALOR HE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone (11) 3138-1882
alternate_email
explore
Site

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VGHF11

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# 03/2021
Número cotistas 2,56 K
Número cotas emitidas 16,47 M
Ativos - (R$) 167,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 160,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 9,72
Despesas taxa administração - (R$) 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,77
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00
Dividend Yield 0,00
Amortizações - (R$) 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 57,56 M
Disponibilidades - (R$) 1,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00
Total investido - (R$) 109,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00
Terrenos - (R$) 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00
Ações - (R$) 13,27 M
Debêntures - (R$) 3,04 M
Bônus de subscrição - (R$) 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 4,62 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 10,93 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 77,82 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00
Valores a pagar - (R$) 7,08 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,15 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,22 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,61 K
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,91 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até

PORTFÓLIO DO VGHF11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O VGHF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VGHF11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
18/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
18/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VGHF11

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EVENTOS DO VGHF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO