anúncio

MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 8,99
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 7,69
Min. mês R$ 8,98

Máx. 52 semanas

R$ 9,42
Máx. mês R$ 9,11

Dividend Yield help_outline

15,07 %
Últimos 12 meses R$ 1,3550

Valorização (12m)

arrow_upward 15,13%
Mês atual arrow_downward -0,77%

COTAÇÃO DO MANA11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MANA11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,28
Patrimônio R$ 348.306.366

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 337.449.899

Valor em caixa

1,88 %
Total R$ 6.560.332,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,73
DY CAGR (5 anos) 48,13

Valor CAGR (3 anos) help_outline

10,68
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

36.923
Nº de Cotas 37.536.140
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.504.728,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MANA11
Julho / 2026
Total 102.212
Volume (R$) 35.521.993,91
today Último rendimento
R$ 0,1250
Rendimento
1,3383 %
Cotação base
R$ 9,34
Data Base
30/06/2026
Data Pagamento
21/07/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1200
Rendimento
1,3043 %
Cotação base
R$ 9,20
Data Base
31/07/2026
Data Pagamento
21/08/2026

DIVIDENDOS DO MANA11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último rendimento do MANA11 foi de R$0,13 por cota no dia 21/07/26. O MANA11 acumula uma Alta este ano de 2026. A cotação do MANA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,72 e hoje está em R$9,02

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8050
Comparação arrow_upward 7,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/07/2026 21/08/2026 0,12000000
Rendimento 30/06/2026 21/07/2026 0,12500000
Rendimento 29/05/2026 22/06/2026 0,12000000
Rendimento 30/04/2026 22/05/2026 0,11000000
Rendimento 31/03/2026 23/04/2026 0,11000000
Rendimento 27/02/2026 20/03/2026 0,11000000
Rendimento 30/01/2026 24/02/2026 0,11000000
Rendimento 30/12/2025 22/01/2026 0,11000000
Rendimento 28/11/2025 19/12/2025 0,11000000
Rendimento 31/10/2025 24/11/2025 0,11000000
Rendimento 30/09/2025 21/10/2025 0,11000000
Rendimento 29/08/2025 19/09/2025 0,11000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MANA11 help_outline

DATA BASE - 14/08/2026

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
KNPR11 OIAG11 BETW11 FAOE11 SFRO11 FARU11

CNPJ

42.888.583/0001-89

Nome Pregão

FII MANATI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 050011 3563-438911 3563-4318
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB

+ Notícias arrow_forward

VÍDEOS sobre MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB

+ vídeos arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MANA11

help_outline
# 06/2026 AH % 05/2026 AH % 04/2026 AH % 03/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2025 - 2T2026 AH % 2026 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MANA11

CAIXA DO MANA11

VALORES A PAGAR DO MANA11

anúncio

PORTFÓLIO DO MANA11

FIIs DATA BASE - 02T2026

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2026

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2026

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O MANA11 NO PORTFÓLIO

MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 1.955.845
POSIÇÃO 5,2106%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 1.112.921
POSIÇÃO 2,9649%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 1.038.407
POSIÇÃO 2,7664%
GAME11
FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I
arrow_forward
COTAS 375.000
POSIÇÃO 0,9990%
KIVO11
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 297.926
POSIÇÃO 0,7937%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 97.306
POSIÇÃO 0,2592%
IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 88.240
POSIÇÃO 0,2351%
CVPR11
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
arrow_forward
COTAS 5.990
POSIÇÃO 0,0160%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0003%

COMUNICADOS DO MANA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/07/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2026
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/06/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2026
Ativo

ÍNDICES COM O MANA11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 37.536.140
PARTICIPAÇÃO 0,228%

EVENTOS DO MANA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    XPLG11

    XP Log
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    anúncio