MXRF11 - Maxi Renda

Valor atual

R$ 10,25
arrow_downward -0,19%

Min. 52 semanas

R$ 10,19
Min. mês R$ 10,25

Máx. 52 semanas

R$ 10,99
Máx. mês R$ 10,45

Dividend Yield help_outline

8,39 %
Últimos 12 meses R$ 0,8600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,18%
Mês atual arrow_downward -1,91%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MXRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,00
Patrimônio R$ 2.259.874.257

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 2.316.906.546

Valor em caixa

24,84 %
Total R$ 561.405.006,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,02
DY CAGR (5 anos) -2,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,71
Valor CAGR (5 anos) 3,14

Nº de Cotistas

393.767
Nº de Cotas 226.039.663
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.152.794,94
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MXRF11

Maio / 2021
Total 469.292,00
Volume (R$) 180.440.958,10
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,6623 %
Cotação base
R$ 10,57

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3900

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,07000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,08000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,08000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,08000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,08000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,07000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,06000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,06000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,07000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,07000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,07000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,07000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 15/05/2017
Data COM 16/05/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/03/2021
DATA COM 09/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 22/03/2021
Fim de subscrição 25/03/2021
Incorporação 13/05/2021
Valor base R$ 10,15
Percentual 25,14%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 15/07/2020
DATA COM 03/08/2020
Negociação 10/08/2020 a 18/08/2020
Fim de subscrição 21/08/2020
Incorporação 02/10/2020
Valor base R$ 10,28
Percentual 40,96%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 10/02/2020 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 11,00
Percentual 62,40%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 08/11/2019
DATA COM 08/11/2019
Negociação 14/11/2019 a 22/11/2019
Fim de subscrição 29/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 10,89
Percentual 68,92%
Ativo emitido MXRF11
monetization_on

aluguel do MXRF11 help_outline

DATA BASE - 17/06/2021

TOMADOR (média)

5,94 %
MIN. 5,94% MAX. 5,94%

DOADOR (média)

5,94 %
MIN. 5,94% MAX. 5,94%

NÚMERO DE COTAS

926
Nº DE CONTRATOS 13

VOLUME

R$ 9.510

CNPJ

97.521.225/0001-25

Nome Pregão

Maxi Renda

Ínicio do fundo

04/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MXRF11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 0,39 M 4,77% 0,38 M 5,52% 0,36 M 6,15% 0,34 M
Número cotas emitidas 226,04 M -0,31% 226,73 M 13,21% 200,27 M 9,74% 182,49 M
Ativos - (R$) 2.278,54 M -0,44% 2.288,65 M 12,24% 2.038,98 M 10,00% 1.853,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.259,87 M -0,57% 2.272,79 M 12,48% 2.020,56 M 9,95% 1.837,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,00 -0,20% 10,02 -0,69% 10,09 0,20% 10,07
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 0,00% 0,07 -12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,50 433,33% -0,15 -123,08% 0,65 10,17% 0,59
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 24,59% 0,61 -15,28% 0,72 -6,49% 0,77
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 561,41 M -1,75% 571,42 M 59,10% 359,16 M 341,32% 81,38 M
Disponibilidades - (R$) 1,00 M 500.309,52% 200,00 0,00% 200,00 -100,00% 5,45 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.695,94 M 0,00% 1.696,03 M 2,62% 1.652,70 M -5,60% 1.750,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 51,94 M 3,69% 50,09 M -1,12% 50,65 M -29,91% 72,27 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 249,33 M -1,74% 253,74 M 7,01% 237,12 M -0,86% 239,17 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.387,42 M 0,18% 1.384,94 M 2,01% 1.357,66 M -5,20% 1.432,09 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,19 M -0,04% 21,20 M -21,86% 27,13 M 26,48% 21,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,19 M -0,04% 21,20 M -21,86% 27,13 M 26,48% 21,45 M
Valores a pagar - (R$) 18,67 M 17,71% 15,86 M -13,94% 18,43 M 15,43% 15,96 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 15,87 M 12,78% 14,08 M -2,66% 14,46 M 0,53% 14,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,77 M 4,10% 1,70 M 17,86% 1,44 M -0,32% 1,44 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,03 M 1.098,31% 85,55 K -96,62% 2,53 M 1.768,94% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 57,35 M 25,85% 45,57 M 26,98% 35,89 M -11,56% 40,58 M 344,31% 9,13 M 29,53% 7,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,93 M 247,54% -10,12 M -1.353,80% -0,70 M 90,18% -7,09 M -142,61% 16,64 M 1.099,31% -1,67 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 52,59 M 260,98% 14,57 M -69,96% 48,49 M 501,97% 8,06 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 12,20 M 2.414,98% -0,53 M -103,57% 14,77 M 317,75% 3,54 M 1.999,67% -0,19 M 97,53% -7,55 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 137,08 M 176,97% 49,49 M -49,73% 98,45 M 118,39% 45,08 M 76,20% 25,59 M 1.282,81% -2,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 137,08 M 176,97% 49,49 M -49,73% 98,45 M 118,39% 45,08 M 76,20% 25,59 M 1.282,81% -2,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,53 M 203,74% 0,51 M -79,19% 2,43 M 18,40% 2,05 M 0,00 0,46 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 M -18,21% 0,82 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,36 M 0,00 -0,65 M -62,42% -0,40 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,17 M 131,93% 0,51 M -71,64% 1,78 M 7,80% 1,65 M 145,77% 0,67 M -47,53% 1,28 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -14,76 M -238,93% -4,35 M 65,64% -12,67 M -267,91% -3,44 M -23,02% -2,80 M -89,55% -1,48 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -93,19 K 0,00 -0,15 M 76,69% -0,66 M 0,00 -37,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -46,60 K 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,03 K -311,73% -736,98 79,14% -3,53 K -51,24% -2,34 K 0,00 -42,40 K
(-) Auditoria independente -0,12 M -775,96% -13,70 K 88,58% -0,12 M 31,35% -0,17 M -1.398,88% -11,66 K 91,05% -0,13 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -64,95 K -261,69% -17,96 K 72,95% -66,38 K -57,67% -42,10 K 81,50% -0,23 M 62,57% -0,61 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,36 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M -70,85% -66,22 K 6,91% -71,14 K -22,39% -58,13 K 74,12% -0,22 M -6,12% -0,21 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -99,05 K -163,29% -37,62 K 38,76% -61,43 K 0,00 -0,16 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -87,85 K -0,39% -87,51 K -2.905,86% -2,91 K -6,47% -2,73 K -5.465,54% -49,13 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,66 M -200,24% -0,55 M 64,21% -1,54 M -39,77% -1,10 M -40,34% -0,79 M -59,86% -0,49 M
Total de outras receitas/despesas -16,99 M -231,32% -5,13 M 65,09% -14,69 M -165,35% -5,54 M -31,53% -4,21 M -39,61% -3,01 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 121,26 M 170,25% 44,87 M -47,55% 85,55 M 107,64% 41,20 M 86,85% 22,05 M 665,80% -3,90 M

PORTFÓLIO DO MXRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MXRF11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MXRF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Trimestral
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
28/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
24/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/05/2021
Ativo

EVENTOS DO MXRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO