MXRF11 - Maxi Renda

Valor atual

R$ 10,61
arrow_upward 0,19%

Min. 52 semanas

R$ 8,53
Min. mês R$ 10,52

Máx. 52 semanas

R$ 11,08
Máx. mês R$ 10,61

Dividend Yield help_outline

8,09 %
Últimos 12 meses R$ 0,8500

Valorização (12m)

arrow_downward -2,21%
Mês atual arrow_upward 0,09%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MXRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,08
Patrimônio R$ 1.839.036.654

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 1.936.197.468

Valor em caixa

10,17 %
Total R$ 187.020.085,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,40
DY CAGR (5 anos) -0,26

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,71
Valor CAGR (5 anos) 5,90

Nº de Cotistas

323.803
Nº de Cotas 182.487.980
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07476190
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.354.603,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MXRF11

Fevereiro / 2021
Total 235.694,00
Volume (R$) 147.895.613,16
today Último rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,7533 %
Cotação base
R$ 10,62

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,7407 %
Cotação base
R$ 10,80

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1700

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1600
Comparação arrow_downward 5,88%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,88%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,08000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,08000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,07000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,06000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,06000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,07000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,07000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,07000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,07000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,07000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,07000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,08000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 15/05/2017
Data COM 16/05/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 03/08/2020
Negociação 10/08/2020 a 18/08/2020
Fim de subscrição 21/08/2020
Incorporação 02/10/2020
Valor base R$ 10,28
Percentual 40,96%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 10/02/2020 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 11,00
Percentual 62,40%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 08/11/2019
DATA COM 08/11/2019
Negociação 14/11/2019 a 22/11/2019
Fim de subscrição 29/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 10,89
Percentual 68,92%
Ativo emitido MXRF11
monetization_on

aluguel do MXRF11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

6,00 %
MIN. 6,00% MAX. 6,00%

DOADOR (média)

6,00 %
MIN. 6,00% MAX. 6,00%

NÚMERO DE COTAS

17.222
Nº DE CONTRATOS 8

VOLUME

R$ 182.381

CNPJ

97.521.225/0001-25

Nome Pregão

Maxi Renda

Ínicio do fundo

04/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MXRF11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 0,32 M 3,21% 0,31 M 3,00% 0,30 M 3,45% 0,29 M
Número cotas emitidas 182,49 M 0,00% 182,49 M 0,00% 182,49 M 0,00% 182,49 M
Ativos - (R$) 1.855,23 M 0,36% 1.848,52 M -0,28% 1.853,66 M -0,75% 1.867,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.839,04 M 0,26% 1.834,27 M -0,37% 1.841,17 M -0,70% 1.854,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,08 0,30% 10,05 -0,40% 10,09 -0,69% 10,16
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 700,00% 0,01 -87,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,79 338,89% 0,18 220,00% -0,15 -109,26% 1,62
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 -1,82% 0,55 1,85% 0,54 -15,63% 0,64
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 187,02 M 126,39% 82,61 M -75,39% 335,65 M 28,87% 260,45 M
Disponibilidades - (R$) 200,99 0,50% 200,00 -100,00% 60,65 M -76,71% 260,45 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 275,00 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.647,00 M -5,60% 1.744,76 M 17,32% 1.487,17 M -5,98% 1.581,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 71,49 M 1,76% 70,26 M 4,42% 67,29 M -55,87% 152,46 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 216,54 M 1,58% 213,18 M 27,48% 167,22 M 19,26% 140,22 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.351,71 M -7,04% 1.454,07 M 16,76% 1.245,40 M -2,85% 1.281,87 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,22 M 0,33% 21,15 M -31,46% 30,85 M 21,52% 25,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,22 M 0,33% 21,15 M -31,46% 30,85 M 21,52% 25,39 M
Valores a pagar - (R$) 16,20 M 13,70% 14,25 M 14,02% 12,49 M -7,31% 13,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 14,64 M 14,59% 12,78 M 16,18% 11,00 M -6,75% 11,79 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,42 M 1,36% 1,40 M -1,58% 1,42 M -0,67% 1,43 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 96,59% 71,85 K -7,61% 77,76 K -69,78% 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 35,89 M 0,00% 35,89 M -11,56% 40,58 M 344,31% 9,13 M 29,53% 7,05 M 82,55% 3,86 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,31 M 0,00% -5,31 M 25,05% -7,09 M -142,61% 16,64 M 1.099,31% -1,67 M -138,78% 4,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 48,49 M 0,00% 48,49 M 501,97% 8,06 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 14,77 M 0,00% 14,77 M 317,75% 3,54 M 1.999,67% -0,19 M 97,53% -7,55 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 93,84 M 0,00% 93,84 M 108,15% 45,08 M 76,20% 25,59 M 1.282,81% -2,16 M -126,52% 8,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 93,84 M 0,00% 93,84 M 108,15% 45,08 M 76,20% 25,59 M 1.282,81% -2,16 M -126,52% 8,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,43 M 0,00% 2,43 M 18,40% 2,05 M 0,00 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,67 M -18,21% 0,82 M -51,30% 1,69 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,65 M 0,00% -0,65 M -62,42% -0,40 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,78 M 0,00% 1,78 M 7,80% 1,65 M 145,77% 0,67 M -47,53% 1,28 M -24,08% 1,69 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -11,43 M 0,00% -11,43 M -231,78% -3,44 M -23,02% -2,80 M -89,55% -1,48 M -1.939,96% -72,40 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,24 M 0,00% -1,24 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,15 M 0,00% -0,15 M 76,69% -0,66 M 0,00 -37,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 -46,60 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,53 K 0,00% -3,53 K -51,24% -2,34 K 0,00 -42,40 K -76,33% -24,04 K
(-) Auditoria independente -0,12 M 0,00% -0,12 M 31,35% -0,17 M -1.398,88% -11,66 K 91,05% -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -66,38 K 0,00% -66,38 K -57,67% -42,10 K 81,50% -0,23 M 62,57% -0,61 M -69,90% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,36 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -71,14 K 0,00% -71,14 K -22,39% -58,13 K 74,12% -0,22 M -6,12% -0,21 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -61,43 K 0,00% -61,43 K 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,91 K 0,00% -2,91 K -6,47% -2,73 K -5.465,54% -49,13 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,54 M 0,00% -1,54 M -39,77% -1,10 M -40,34% -0,79 M -59,86% -0,49 M -144,92% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -14,69 M 0,00% -14,69 M -165,35% -5,54 M -31,53% -4,21 M -39,61% -3,01 M -360,34% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 80,93 M 0,00% 80,93 M 96,43% 41,20 M 86,85% 22,05 M 665,80% -3,90 M -142,41% 9,19 M

PORTFÓLIO DO MXRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO MXRF11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
05/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/03/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
05/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
17/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo

EVENTOS DO MXRF11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO