MXRF11 - Maxi Renda

Valor atual

R$ 10,87
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 8,53
Min. mês R$ 10,37

Máx. 52 semanas

R$ 14,52
Máx. mês R$ 10,90

Dividend Yield help_outline

9,20 %
Últimos 12 meses R$ 1,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,46%
Mês atual arrow_upward 3,33%

COTAÇÃO DO MXRF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MXRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,17
Patrimônio R$ 1.570.065.107

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.677.525.946

Valor em caixa

19,88 %
Total R$ 312.111.135,14

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,84
DY CAGR (5 anos) 22,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,52
Valor CAGR (5 anos) 5,32

Nº de Cotistas

242.130
Nº de Cotas 154.326.214
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07285714
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.958.381,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MXRF11
Agosto / 2020
Total 272.800,00
Volume (R$) 160.926.241,37
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,6560 %
Cotação base
R$ 10,67
Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MXRF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6200

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6000
Comparação arrow_downward 3,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 15/05/2017
Data COM 16/05/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 03/08/2020
Negociação 10/08/2020 a 18/08/2020
Fim de subscrição 21/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 10,28
Percentual 40,96%
Ativo emitido MXRF11
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 10/02/2020 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 11,00
Percentual 62,40%
Ativo emitido MXRF11
Anúncio 08/11/2019
DATA COM 08/11/2019
Negociação 14/11/2019 a 22/11/2019
Fim de subscrição 29/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 10,89
Percentual 68,92%
Ativo emitido MXRF11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

97.521.225/0001-25

Nome Pregão

Maxi Renda

Ínicio do fundo

04/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MXRF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 0,24 M 12,17% 0,22 M 12,12% 0,19 M 14,31% 0,17 M
Número cotas emitidas 154,33 M 25,53% 122,94 M 0,00% 122,94 M 0,00% 122,94 M
Ativos - (R$) 1.580,65 M 25,10% 1.263,53 M -0,58% 1.270,94 M 0,28% 1.267,45 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.570,07 M 25,71% 1.248,94 M -0,83% 1.259,45 M -0,07% 1.260,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,17 0,10% 10,16 -0,78% 10,24 -0,10% 10,25
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 -25,00% 0,08 0,00% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,16 -900,00% -0,02 102,50% 0,80 29,03% 0,62
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 -42,50% 0,80 -8,05% 0,87 42,62% 0,61
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 312,11 M 990,29% 28,63 M -43,21% 50,41 M -45,73% 92,87 M
Disponibilidades - (R$) 142,60 -28,72% 200,06 0,03% 200,00 0,54% 198,93
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.246,95 M 2,77% 1.213,30 M 1,45% 1.195,91 M 3,82% 1.151,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 78,92 M 0,00% 78,92 M -1,02% 79,73 M 0,95% 78,98 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.089,79 M 3,08% 1.057,21 M 2,46% 1.031,87 M 6,17% 971,94 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,58 M -0,05% 21,59 M -12,30% 24,62 M 8,40% 22,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,58 M -0,05% 21,59 M -12,30% 24,62 M 8,40% 22,71 M
Valores a pagar - (R$) 10,58 M -27,44% 14,59 M 26,89% 11,50 M 61,38% 7,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,03 M -11,94% 10,26 M 19,17% 8,61 M 41,79% 6,07 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,01 M 0,08% 1,01 M 1,81% 0,99 M 7,06% 0,92 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,54 M -83,60% 3,32 M 74,93% 1,90 M 1.372,37% 0,13 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 36,68 M 26,82% 28,93 M -28,72% 40,58 M 344,31% 9,13 M 29,53% 7,05 M 82,55% 3,86 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -25,26 M -37,08% -18,42 M -159,85% -7,09 M 142,61% 16,64 M -1.099,31% -1,67 M 138,78% 4,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 31,27 M 31,67% 23,75 M 194,85% 8,06 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 8,56 M 27,02% 6,74 M 90,62% 3,54 M -1.999,67% -0,19 M 97,53% -7,55 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 51,26 M 25,05% 40,99 M -9,07% 45,08 M 76,20% 25,59 M -1.282,81% -2,16 M 126,52% 8,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 51,26 M 25,05% 40,99 M -9,07% 45,08 M 76,20% 25,59 M -1.282,81% -2,16 M 126,52% 8,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,07 M 61,09% 1,91 M -6,95% 2,05 M 0,00 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,67 M -18,21% 0,82 M -51,30% 1,69 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,71 M -63,38% -0,44 M -9,36% -0,40 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,36 M 60,41% 1,47 M -10,88% 1,65 M 145,77% 0,67 M -47,53% 1,28 M -24,08% 1,69 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,83 M -34,69% -5,07 M -47,16% -3,44 M -23,02% -2,80 M -89,55% -1,48 M -1.939,96% -72,40 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,71 M -524,41% -0,11 M 82,80% -0,66 M 0,00 -37,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 -46,60 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,18 K -105,69% -2,03 K 13,04% -2,34 K 0,00 -42,40 K -76,33% -24,04 K
(-) Auditoria independente -0,22 M -281,45% -57,40 K 67,16% -0,17 M -1.398,88% -11,66 K 91,05% -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -58,49 K -69,88% -34,43 K 18,22% -42,10 K 81,50% -0,23 M 62,57% -0,61 M -69,90% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,36 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -82,35 K -239,99% -24,22 K 58,33% -58,13 K 74,12% -0,22 M -6,12% -0,21 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,07 K -54,72% -2,63 K 3,80% -2,73 K -5.465,54% -49,13 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,23 M -18,78% -1,04 M 5,73% -1,10 M -40,34% -0,79 M -59,86% -0,49 M -144,92% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -9,14 M -44,13% -6,34 M -14,55% -5,54 M -31,53% -4,21 M -39,61% -3,01 M -360,34% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 44,49 M 23,14% 36,13 M -12,31% 41,20 M 86,85% 22,05 M -665,80% -3,90 M 142,41% 9,19 M

RECEITAS DO MXRF11

CAIXA DO MXRF11

DESPESAS DO MXRF11

PORTFÓLIO DO MXRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 317,38m²
PRED. COMERCIAL
Condomínio Edifício St. Louis
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 303,61m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Centro Executivo do Paço
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MXRF11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 2.976.843
POSIÇÃO 1,9289%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 2.000.000
POSIÇÃO 1,2960%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 1.658.610
POSIÇÃO 1,0747%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 831.656
POSIÇÃO 0,5389%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 742.880
POSIÇÃO 0,4814%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 742.360
POSIÇÃO 0,4810%
MALL11
Malls Brasil Plural
arrow_forward
COTAS 647.855
POSIÇÃO 0,4198%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
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COTAS 544.393
POSIÇÃO 0,3528%
RBIV11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII
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COTAS 10
POSIÇÃO 0,0000%

RELATÓRIOS DO MXRF11

Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
25/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MXRF11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 6,960%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 182.487.980
PARTICIPAÇÃO 2,529%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,272%

EVENTOS DO MXRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO