MXRF11 - Maxi Renda

Valor atual

R$ 10,46
arrow_downward -0,48%

Min. 52 semanas

R$ 8,53
Min. mês R$ 10,46

Máx. 52 semanas

R$ 14,52
Máx. mês R$ 10,51

Dividend Yield help_outline

8,80 %
Últimos 12 meses R$ 0,9200

Valorização (12m)

arrow_downward -9,91%
Mês atual arrow_downward -0,48%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MXRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,16
Patrimônio R$ 1.854.170.997

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 1.908.824.271

Valor em caixa

14,05 %
Total R$ 260.450.064,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,49
DY CAGR (5 anos) 8,53

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,01
Valor CAGR (5 anos) 4,29

Nº de Cotistas

294.425
Nº de Cotas 182.487.980
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07285714
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.449.921,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MXRF11

Novembro / 2020
Total 223.055,00
Volume (R$) 127.471.508,32
today Último rendimento
R$ 0,0600
Rendimento
0,5764 %
Cotação base
R$ 10,41

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0600
Rendimento
0,5671 %
Cotação base
R$ 10,58

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8900

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7900
Comparação arrow_downward 11,24%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,24%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,06000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,06000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,07000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,07000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,07000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,07000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,07000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,07000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,08000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,09000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,08000000
Rendimento 30/12/2019 14/01/2020 0,13000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 15/05/2017
Data COM 16/05/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 03/08/2020
Negociação 10/08/2020 a 18/08/2020
Fim de subscrição 21/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 10,28
Percentual 40,96%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 10/02/2020 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 11,00
Percentual 62,40%
Ativo emitido MXRF11

Anúncio 08/11/2019
DATA COM 08/11/2019
Negociação 14/11/2019 a 22/11/2019
Fim de subscrição 29/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 10,89
Percentual 68,92%
Ativo emitido MXRF11
monetization_on

aluguel do MXRF11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2020

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

10
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 106

CNPJ

97.521.225/0001-25

Nome Pregão

Maxi Renda

Ínicio do fundo

04/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MXRF11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 0,29 M 9,38% 0,27 M 11,17% 0,24 M 12,17% 0,22 M
Número cotas emitidas 182,49 M 0,00% 182,49 M 18,25% 154,33 M 25,53% 122,94 M
Ativos - (R$) 1.867,65 M 0,96% 1.849,92 M 17,04% 1.580,65 M 25,10% 1.263,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.854,17 M 0,99% 1.835,95 M 16,93% 1.570,07 M 25,71% 1.248,94 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,16 0,99% 10,06 -1,08% 10,17 0,10% 10,16
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 16,67% 0,06 -25,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,62 286,21% -0,87 -643,75% 0,16 900,00% -0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,64 30,61% 0,49 6,52% 0,46 -42,50% 0,80
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 260,45 M -38,50% 423,47 M 35,68% 312,11 M 990,29% 28,63 M
Disponibilidades - (R$) 260,45 M 144.710.459,47% 179,98 26,21% 142,60 -28,72% 200,06
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.581,81 M 12,59% 1.404,88 M 12,66% 1.246,95 M 2,77% 1.213,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 140,22 M 42,35% 98,50 M 24,81% 78,92 M 0,00% 78,92 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.281,87 M 11,86% 1.145,97 M 5,16% 1.089,79 M 3,08% 1.057,21 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 25,39 M 17,68% 21,57 M -0,05% 21,58 M -0,05% 21,59 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 25,39 M 17,68% 21,57 M -0,05% 21,58 M -0,05% 21,59 M
Valores a pagar - (R$) 13,48 M -3,53% 13,97 M 32,01% 10,58 M -27,44% 14,59 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,79 M 22,92% 9,59 M 6,22% 9,03 M -11,94% 10,26 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,43 M 6,81% 1,34 M 32,96% 1,01 M 0,08% 1,01 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,26 M -91,54% 3,04 M 457,78% 0,54 M -83,60% 3,32 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 42,46 M 14,45% 37,10 M -8,57% 40,58 M 344,31% 9,13 M 29,53% 7,05 M 82,55% 3,86 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -25,79 M 5,93% -27,42 M -286,76% -7,09 M -142,61% 16,64 M 1.099,31% -1,67 M -138,78% 4,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 43,98 M 14,91% 38,27 M 375,13% 8,06 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 8,01 M -0,51% 8,05 M 127,69% 3,54 M 1.999,67% -0,19 M 97,53% -7,55 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 68,66 M 22,59% 56,00 M 24,23% 45,08 M 76,20% 25,59 M 1.282,81% -2,16 M -126,52% 8,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 68,66 M 22,59% 56,00 M 24,23% 45,08 M 76,20% 25,59 M 1.282,81% -2,16 M -126,52% 8,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,83 M 34,34% 2,11 M 2,94% 2,05 M 0,00 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,67 M -18,21% 0,82 M -51,30% 1,69 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,67 M -30,36% -0,52 M -29,55% -0,40 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,16 M 35,63% 1,59 M -3,47% 1,65 M 145,77% 0,67 M -47,53% 1,28 M -24,08% 1,69 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -9,19 M -9,11% -8,42 M -144,52% -3,44 M -23,02% -2,80 M -89,55% -1,48 M -1.939,96% -72,40 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,70 M -354,54% -0,15 M 76,67% -0,66 M 0,00 -37,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 -46,60 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,71 K -71,45% -2,75 K -17,68% -2,34 K 0,00 -42,40 K -76,33% -24,04 K
(-) Auditoria independente -0,11 M -49,12% -71,10 K 59,33% -0,17 M -1.398,88% -11,66 K 91,05% -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -61,50 K -24,32% -49,47 K -17,49% -42,10 K 81,50% -0,23 M 62,57% -0,61 M -69,90% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,36 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -82,45 K -238,98% -24,32 K 58,16% -58,13 K 74,12% -0,22 M -6,12% -0,21 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,00 K 0,00% -7,00 K 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,26 K -12,09% -2,91 K -6,47% -2,73 K -5.465,54% -49,13 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,29 M -9,18% -1,18 M -7,15% -1,10 M -40,34% -0,79 M -59,86% -0,49 M -144,92% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -11,45 M -15,45% -9,91 M -79,07% -5,54 M -31,53% -4,21 M -39,61% -3,01 M -360,34% -0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 59,37 M 24,51% 47,69 M 15,75% 41,20 M 86,85% 22,05 M 665,80% -3,90 M -142,41% 9,19 M

PORTFÓLIO DO MXRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO MXRF11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
24/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
24/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

EVENTOS DO MXRF11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO