MXRF11 - Maxi Renda

Valor atual

R$ 10,95
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 8,53
Min. mês R$ 10,94

Máx. 52 semanas

R$ 14,52
Máx. mês R$ 10,98

Dividend Yield help_outline

9,13 %
Últimos 12 meses R$ 1,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -5,60%
Mês atual arrow_downward -0,18%

COTAÇÃO DO MXRF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,25
Patrimônio R$ 1.260.331.811

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.346.217.200

Valor em caixa

7,37 %
Total R$ 92.872.158,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,28
DY CAGR (5 anos) 37,16

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,85
Valor CAGR (5 anos) 4,54

Nº de Cotistas

168.418
Nº de Cotas 122.942.210
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07333333
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.839.792,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MXRF11
Junho / 2020
Total 242.418,00
Volume (R$) 149.426.574,38
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,6464 %
Cotação base
R$ 10,83
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,6369 %
Cotação base
R$ 10,99
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO MXRF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 0,4800

Ano atual help_outline

R$ 0,4600
Comparação arrow_downward 4,17%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,17%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 15/05/2017
Data COM 16/05/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 23/01/2020
Negociação 10/02/2020 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 11,00
Percentual 62,40%
Ativo emitido MXRF11
Anúncio 08/11/2019
DATA COM 08/11/2019
Negociação 14/11/2019 a 22/11/2019
Fim de subscrição 29/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 10,89
Percentual 68,92%
Ativo emitido MXRF11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

97.521.225/0001-25

Nome Pregão

Maxi Renda

Ínicio do fundo

04/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MXRF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 0,17 M 0,16 M 7,48% 0,15 M 6,57% 0,13 M 9,19%
Número cotas emitidas 122,94 M 122,94 M 0,00% 122,94 M 0,00% 103,48 M 18,81%
Ativos - (R$) 1.267,45 M 1.268,13 M -0,05% 1.267,21 M 0,07% 1.078,19 M 17,53%
Patrimônio líquido - (R$) 1.260,33 M 1.260,21 M 0,01% 1.260,25 M 0,00% 1.068,62 M 17,93%
Valor patrimonial cota - (R$) 10,25 10,25 0,00% 10,25 0,00% 10,33 -0,77%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,62 0,67 -7,46% -0,93 172,04% 2,05 -145,37%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 0,67 -8,96% 0,41 63,41% 0,79 -48,10%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 92,87 M 92,97 M -0,11% 132,24 M -29,69% 348,31 M -62,03%
Disponibilidades - (R$) 198,93 200,65 -0,86% 161,84 23,98% 197,02 -17,86%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.151,87 M 1.149,71 M 0,19% 1.108,09 M 3,76% 708,27 M 56,45%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 7,26 M 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00% 7,26 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 78,98 M 80,03 M -1,31% 80,89 M -1,06% 81,04 M -0,18%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 971,94 M 972,29 M -0,04% 921,51 M 5,51% 587,05 M 56,97%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 22,71 M 25,45 M -10,75% 26,88 M -5,32% 21,62 M 24,35%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 22,71 M 25,45 M -10,75% 26,88 M -5,32% 21,62 M 24,35%
Valores a pagar - (R$) 7,12 M 7,92 M -10,10% 6,97 M 13,72% 9,57 M -27,22%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,07 M 6,87 M -11,65% 5,58 M 23,24% 8,76 M -36,39%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,92 M 0,85 M 8,10% 0,90 M -5,25% 0,68 M 33,34%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M 0,20 M -34,98% 0,49 M -59,58% 0,13 M 268,49%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 39,43 M 24,11 M 63,55% 40,58 M -40,59% 9,13 M 344,31% 7,05 M 29,53% 3,86 M 82,55%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -29,97 M -25,75 M -16,37% -7,09 M -263,23% 16,64 M -142,61% -1,67 M 1.099,31% 4,29 M -138,78%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 18,30 M 10,47 M 74,82% 8,06 M 29,96% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,58 M 2,04 M 172,97% 3,54 M -42,19% -0,19 M 1.999,67% -7,55 M 97,53% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 33,34 M 10,87 M 206,77% 45,08 M -75,89% 25,59 M 76,20% -2,16 M 1.282,81% 8,16 M -126,52%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 33,34 M 10,87 M 206,77% 45,08 M -75,89% 25,59 M 76,20% -2,16 M 1.282,81% 8,16 M -126,52%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,31 M 1,40 M 136,73% 2,05 M -31,79% 0,00 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,67 M 0,82 M -18,21% 1,69 M -51,30%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,70 M -0,28 M -145,25% -0,40 M 28,69% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,61 M 1,11 M 134,56% 1,65 M -32,54% 0,67 M 145,77% 1,28 M -47,53% 1,69 M -24,08%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,95 M -2,27 M -118,56% -3,44 M 34,17% -2,80 M -23,02% -1,48 M -89,55% -72,40 K -1.939,96%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,69 M -61,46 K -1.027,79% -0,66 M 90,74% 0,00 -37,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -46,60 K 0,00 -46,60 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,38 K -1,24 K -173,79% -2,34 K 47,12% 0,00 -42,40 K -24,04 K -76,33%
(-) Auditoria independente -0,18 M -13,70 K -1.227,60% -0,17 M 92,16% -11,66 K -1.398,88% -0,13 M 91,05% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -52,48 K -19,39 K -170,57% -42,10 K 53,94% -0,23 M 81,50% -0,61 M 62,57% -0,36 M -69,90%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,36 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -82,35 K -24,22 K -239,99% -58,13 K 58,33% -0,22 M 74,12% -0,21 M -6,12% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -0,16 M 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,14 K -2,57 K -61,35% -2,73 K 6,16% -49,13 -5.465,54% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,04 M -0,44 M -137,31% -1,10 M 60,39% -0,79 M -40,34% -0,49 M -59,86% -0,20 M -144,92%
Total de outras receitas/despesas -7,06 M -2,83 M -149,62% -5,54 M 48,95% -4,21 M -31,53% -3,01 M -39,61% -0,65 M -360,34%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,90 M 9,16 M 215,62% 41,20 M -77,77% 22,05 M 86,85% -3,90 M 665,80% 9,19 M -142,41%

RECEITAS DO MXRF11

CAIXA DO MXRF11

DESPESAS DO MXRF11

PORTFÓLIO DO MXRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 317,38m²
PRED. COMERCIAL
Condomínio Edifício St. Louis
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 303,61m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Centro Executivo do Paço
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O MXRF11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 4.766.778
POSIÇÃO 3,8773%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 2.000.000
POSIÇÃO 1,6268%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 1.658.610
POSIÇÃO 1,3491%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 481.665
POSIÇÃO 0,3918%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 457.123
POSIÇÃO 0,3718%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 318.482
POSIÇÃO 0,2591%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 100.175
POSIÇÃO 0,0815%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 54.875
POSIÇÃO 0,0446%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
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COTAS 9.176
POSIÇÃO 0,0075%

RELATÓRIOS DO MXRF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
10/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
19/05/2020
Ativo

EVENTOS DO MXRF11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO