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RBRY11 - RBR Crédito Imobiliário Estruturado

Valor atual

R$ 94,75
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 74,51
Min. mês R$ 94,75

Máx. 52 semanas

R$ 94,75
Máx. mês R$ 94,75

Dividend Yield help_outline

12,32 %
Últimos 12 meses R$ 11,6700

Valorização (12m)

arrow_upward 5,09%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RBRY11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRY11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,71
Patrimônio R$ 1.222.200.925

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 1.209.911.262

Valor em caixa

0,83 %
Total R$ 10.173.297,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,35
DY CAGR (5 anos) 7,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,59
Valor CAGR (5 anos) 1,60

Nº de Cotistas

59.539
Nº de Cotas 12.769.512
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.703.587,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRY11
Fevereiro / 2025
Total 157.074
Volume (R$) 54.551.784,38
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,1551 %
Cotação base
R$ 90,90
Data Base
13/03/2025
Data Pagamento
20/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RBRY11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do RBRY11 foi de R$1,05 por cota no dia 20/03/25. O RBRY11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do RBRY11 iniciou o ano negociando na casa dos R$88,57 e hoje está em R$94,75

Ano passado

  help_outline
R$ 3,0600

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0700
Comparação arrow_upward 0,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/03/2025 20/03/2025 1,05000000
Rendimento 11/02/2025 18/02/2025 1,05000000
Rendimento 10/01/2025 17/01/2025 0,97000000
Rendimento 10/12/2024 17/12/2024 0,95000000
Rendimento 11/11/2024 19/11/2024 0,90000000
Rendimento 09/10/2024 16/10/2024 0,90000000
Rendimento 10/09/2024 17/09/2024 0,95000000
Rendimento 09/08/2024 16/08/2024 1,00000000
Rendimento 09/07/2024 16/07/2024 1,00000000
Rendimento 11/06/2024 18/06/2024 0,95000000
Rendimento 10/05/2024 17/05/2024 0,95000000
Rendimento 09/04/2024 16/04/2024 1,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/02/2024
DATA COM 05/03/2024
Negociação 07/03/2024 a 08/03/2024
Fim de subscrição 20/03/2024
Incorporação --
Valor base R$ 99,50
Percentual 40,91%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 13/07/2022
DATA COM 01/08/2022
Negociação 03/08/2022 a 11/08/2022
Fim de subscrição 16/08/2022
Incorporação --
Valor base R$ 101,86
Percentual 62,61%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 25/02/2022
DATA COM 04/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 16/03/2022
Fim de subscrição 21/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 56,34%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 15/01/2021
DATA COM 23/02/2021
Negociação 26/02/2021 a 08/03/2021
Fim de subscrição 11/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 73,42%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 23/12/2019
DATA COM 23/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 107,39
Percentual 74,48%
Ativo emitido RBRY11
monetization_on

aluguel do RBRY11 help_outline

DATA BASE - 26/03/2024

TOMADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

DOADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

402
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 741

VOLUME (dia)

R$ 40.172
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 73.990

Nº DE CONTRATOS

6

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HBTT11 KNSC11 IRDM11 NAVT11 FLCR11 SNCI11

CNPJ

30.166.700/0001-11

Nome Pregão

RBR Crédito Imobiliário Estruturado

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RBR Crédito Imobiliário Estruturado

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRY11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBRY11

CAIXA DO RBRY11

VALORES A PAGAR DO RBRY11

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PORTFÓLIO DO RBRY11

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RBRY11 NO PORTFÓLIO

JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 386.607
POSIÇÃO 3,0276%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 308.650
POSIÇÃO 2,4171%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 296.861
POSIÇÃO 2,3248%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 192.957
POSIÇÃO 1,5111%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 185.875
POSIÇÃO 1,4556%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 180.845
POSIÇÃO 1,4162%
BARI11
VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I
arrow_forward
COTAS 136.124
POSIÇÃO 1,0660%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 130.671
POSIÇÃO 1,0233%
HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS
arrow_forward
COTAS 103.110
POSIÇÃO 0,8075%
CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 92.335
POSIÇÃO 0,7231%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 79.173
POSIÇÃO 0,6200%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 78.941
POSIÇÃO 0,6182%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 75.117
POSIÇÃO 0,5883%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 71.244
POSIÇÃO 0,5579%
VRTA11
Fator Verita
arrow_forward
COTAS 67.961
POSIÇÃO 0,5322%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 61.350
POSIÇÃO 0,4804%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 47.847
POSIÇÃO 0,3747%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 36.431
POSIÇÃO 0,2853%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 31.936
POSIÇÃO 0,2501%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 29.991
POSIÇÃO 0,2349%
VOTS11
Votorantim Securities Master
arrow_forward
COTAS 25.431
POSIÇÃO 0,1992%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 22.443
POSIÇÃO 0,1758%
JSCR11
FII JSCR
arrow_forward
COTAS 20.738
POSIÇÃO 0,1624%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 15.102
POSIÇÃO 0,1183%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 11.930
POSIÇÃO 0,0934%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 11.143
POSIÇÃO 0,0873%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 8.954
POSIÇÃO 0,0701%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 8.339
POSIÇÃO 0,0653%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 6.926
POSIÇÃO 0,0542%
EDGE11
FII EDGE
arrow_forward
COTAS 6.621
POSIÇÃO 0,0519%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.867
POSIÇÃO 0,0303%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 3.230
POSIÇÃO 0,0253%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 2.260
POSIÇÃO 0,0177%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0004%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO RBRY11

Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/02/2025
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
06/02/2025
Ativo

ÍNDICES COM O RBRY11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 12.769.512
PARTICIPAÇÃO 0,886%

EVENTOS DO RBRY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    Maxi Renda
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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