RBRY11 - FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

Valor atual

R$ 99,20
arrow_upward 0,20%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 97,49

Máx. 52 semanas

R$ 129,00
Máx. mês R$ 99,20

Dividend Yield help_outline

8,88 %
Últimos 12 meses R$ 8,8131

Valorização (12m)

arrow_downward -23,10%
Mês atual arrow_upward 1,75%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,92
Patrimônio R$ 203.163.016

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 193.938.282

Valor em caixa

16,68 %
Total R$ 33.884.509,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

512
Nº de Cotas 1.955.023
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69635583
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 342.218,81
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NEGOCIAÇÕES DO RBRY11

Julho / 2020
Total 2.165,00
Volume (R$) 8.672.672,41
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6500 %
Cotação base
R$ 100,00

Data Base
09/07/2020
Data Pagamento
16/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,4023

Ano atual help_outline

R$ 4,9300
Comparação arrow_upward 105,22%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 105,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/12/2019
DATA COM 23/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 107,39
Percentual 74,48%
Ativo emitido RBRY11

CNPJ

30.166.700/0001-11

Nome Pregão

FII RBR PCRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRY11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 512,00 417,00 22,78% 389,00 7,20% 348,00 11,78%
Número cotas emitidas 1,96 M 1,96 M 0,00% 1,96 M -0,49% 1,96 M 0,00%
Ativos - (R$) 205,83 M 203,40 M 1,20% 204,59 M -0,58% 202,77 M 0,90%
Patrimônio líquido - (R$) 203,16 M 200,84 M 1,15% 202,56 M -0,85% 200,53 M 1,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 103,92 102,73 1,16% 103,10 -0,36% 102,07 1,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,65 0,51 223,53% 1,56 -67,31% -2,95 152,88%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 0,69 -26,09% 0,59 16,95% 0,45 31,11%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 33,88 M 25,81 M 31,29% 23,87 M 8,11% 37,38 M -36,13%
Disponibilidades - (R$) 198,84 198,90 -0,03% 198,90 0,00% 198,90 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,94 M 177,57 M -3,17% 180,70 M -1,73% 165,38 M 9,26%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 7,44 M 7,42 M 0,20% 7,37 M 0,77% 7,28 M 1,17%
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 121,51 M 128,17 M -5,19% 132,50 M -3,27% 119,22 M 11,14%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,70 K 19,31 K -70,48% 17,47 K 10,48% 14,06 K 24,32%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,70 K 19,31 K -70,48% 17,47 K 10,48% 14,06 K 24,32%
Valores a pagar - (R$) 2,67 M 2,55 M 4,58% 2,03 M 25,68% 2,24 M -9,31%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,65 M 1,91 M -13,44% 1,79 M 6,78% 1,99 M -10,10%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M 0,22 M -0,83% 0,22 M 1,08% 0,23 M -3,36%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,74 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 51,89 K 0,42 M -87,58% 20,16 K 1.972,43% 19,78 K 1,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 10,11 M 3,80 M 165,87% 7,01 M -45,70% 1,29 M 442,45%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,53 M -9,03 M 38,72% 3,50 M -357,59% -40,82 K 8.684,69%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,78 M 0,73 M 142,97% 1,05 M -30,05% 0,96 108.865.606,25%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,22 M -0,15 M -51,81% -75,75 K -93,01% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,14 M -4,64 M 232,32% 11,48 M -140,40% 1,25 M 817,85%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,14 M -4,64 M 232,32% 11,48 M -140,40% 1,25 M 817,85%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,34 M 0,44 M 204,80% 1,05 M -58,11% 0,10 M 905,71%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,17 M 13,89 K -1.350,13% -0,22 M 106,23% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,17 M 0,45 M 157,27% 0,83 M -45,17% 0,10 M 692,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,39 M -0,63 M -120,78% -0,86 M 27,01% -70,77 K -1.118,75%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,28 M 0,10 M -370,86% -0,39 M 126,96% 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -512,18 -420,29 -21,86% -91,89 -357,38% 0,00
(-) Auditoria independente -24,59 K -6,38 K -285,71% -23,68 K 73,08% -14,57 K -62,50%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -26,69 K -6,01 K -343,75% -23,50 K 74,40% -3,52 K -566,67%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -707,51 0,00 -707,51 -2,29 K 69,07%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,16 M -11,38 K -1.307,65% -0,18 M 93,62% -40,60 K -339,44%
Total de outras receitas/despesas -1,89 M -0,55 M -243,19% -1,48 M 62,78% -0,13 M -1.020,28%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,42 M -4,73 M 214,54% 10,83 M -143,69% 1,22 M 785,34%

PORTFÓLIO DO RBRY11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRY11

Relatórios, Relatório Gerencial
28/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
25/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO