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RBRY11 - FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

Valor atual

R$ 93,69
arrow_upward 0,18%

Min. 52 semanas

R$ 92,82
Min. mês R$ 93,52

Máx. 52 semanas

R$ 97,25
Máx. mês R$ 96,22

Dividend Yield help_outline

12,93 %
Últimos 12 meses R$ 12,1100

Valorização (12m)

arrow_downward -3,43%
Mês atual arrow_downward -1,85%

COTAÇÃO DO RBRY11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRY11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,89
Patrimônio R$ 1.250.070.485

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 1.196.375.579

Valor em caixa

8,37 %
Total R$ 104.634.852,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,65
DY CAGR (5 anos) 8,37

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,68
Valor CAGR (5 anos) -5,43

Nº de Cotistas

59.987
Nº de Cotas 12.769.512
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,07800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.094.277,22
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRY11
Agosto / 2024
Total 136.251
Volume (R$) 65.549.711,40
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,0416 %
Cotação base
R$ 96,01
Data Base
09/08/2024
Data Pagamento
16/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,9834 %
Cotação base
R$ 96,60
Data Base
10/09/2024
Data Pagamento
17/09/2024

DIVIDENDOS DO RBRY11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RBRY11 foi de R$1,00 por cota no dia 16/08/24. O RBRY11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RBRY11 iniciou o ano negociando na casa dos R$96,02 e hoje está em R$93,69

Ano passado

  help_outline
R$ 10,8500

Ano atual

  help_outline
R$ 8,9100
Comparação arrow_downward 17,88%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,88%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/09/2024 17/09/2024 0,95000000
Rendimento 09/08/2024 16/08/2024 1,00000000
Rendimento 09/07/2024 16/07/2024 1,00000000
Rendimento 11/06/2024 18/06/2024 0,95000000
Rendimento 10/05/2024 17/05/2024 0,95000000
Rendimento 09/04/2024 16/04/2024 1,00000000
Rendimento 11/03/2024 18/03/2024 1,01000000
Rendimento 09/02/2024 20/02/2024 1,05000000
Rendimento 10/01/2024 17/01/2024 1,00000000
Rendimento 11/12/2023 18/12/2023 1,00000000
Rendimento 10/11/2023 20/11/2023 1,00000000
Rendimento 10/10/2023 18/10/2023 1,20000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/07/2022
DATA COM 01/08/2022
Negociação 03/08/2022 a 11/08/2022
Fim de subscrição 16/08/2022
Incorporação --
Valor base R$ 101,86
Percentual 62,61%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 25/02/2022
DATA COM 04/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 16/03/2022
Fim de subscrição 21/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 56,34%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 15/01/2021
DATA COM 23/02/2021
Negociação 26/02/2021 a 08/03/2021
Fim de subscrição 11/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 73,42%
Ativo emitido RBRY11
Anúncio 23/12/2019
DATA COM 23/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 107,39
Percentual 74,48%
Ativo emitido RBRY11
monetization_on

aluguel do RBRY11 help_outline

DATA BASE - 26/03/2024

TOMADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

DOADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

402
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 741

VOLUME (dia)

R$ 40.172
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 73.990

Nº DE CONTRATOS

6

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
CTNP11 JSCR11 ARXD11 HREC11 RBCB11 MCHY11

CNPJ

30.166.700/0001-11

Nome Pregão

FII RBR PCRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRY11

help_outline
# 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBRY11

CAIXA DO RBRY11

VALORES A PAGAR DO RBRY11

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PORTFÓLIO DO RBRY11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RBRY11 NO PORTFÓLIO

JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 386.607
POSIÇÃO 3,0276%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 296.586
POSIÇÃO 2,3226%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 252.291
POSIÇÃO 1,9757%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 180.845
POSIÇÃO 1,4162%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 169.979
POSIÇÃO 1,3311%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 164.957
POSIÇÃO 1,2918%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 115.103
POSIÇÃO 0,9014%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 103.110
POSIÇÃO 0,8075%
CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 92.335
POSIÇÃO 0,7231%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 78.941
POSIÇÃO 0,6182%
VRTA11
Fator Verita
arrow_forward
COTAS 67.961
POSIÇÃO 0,5322%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 61.072
POSIÇÃO 0,4783%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 56.889
POSIÇÃO 0,4455%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 56.258
POSIÇÃO 0,4406%
MCHY11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 47.847
POSIÇÃO 0,3747%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 40.046
POSIÇÃO 0,3136%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 32.436
POSIÇÃO 0,2540%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 25.146
POSIÇÃO 0,1969%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 25.071
POSIÇÃO 0,1963%
GGRC11
GGR Covepi Renda
arrow_forward
COTAS 18.008
POSIÇÃO 0,1410%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 15.102
POSIÇÃO 0,1183%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 12.404
POSIÇÃO 0,0971%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 11.930
POSIÇÃO 0,0934%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 11.200
POSIÇÃO 0,0877%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 11.143
POSIÇÃO 0,0873%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.867
POSIÇÃO 0,0303%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 3.639
POSIÇÃO 0,0285%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 2.316
POSIÇÃO 0,0181%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 1.519
POSIÇÃO 0,0119%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0004%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO RBRY11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
13/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/08/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
16/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RBRY11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 12.769.512
PARTICIPAÇÃO 0,834%

EVENTOS DO RBRY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    Maxi Renda
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