RBRY11 - FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

Valor atual

R$ 103,75
arrow_upward 0,45%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 102,90

Máx. 52 semanas

R$ 124,69
Máx. mês R$ 104,00

Dividend Yield help_outline

7,66 %
Últimos 12 meses R$ 7,9431

Valorização (12m)

arrow_downward -13,54%
Mês atual arrow_downward -0,14%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,03
Patrimônio R$ 205.341.438

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 202.833.636

Valor em caixa

17,67 %
Total R$ 36.274.689,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.850
Nº de Cotas 1.955.023
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66890700
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 194.938,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRY11

Outubro / 2020
Total 3.140,00
Volume (R$) 3.928.820,67
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5773 %
Cotação base
R$ 103,94

Data Base
11/11/2020
Data Pagamento
18/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,6723

Ano atual

  help_outline
R$ 7,3300
Comparação arrow_upward 29,22%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 29,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,60000000
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,60000000
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 0,60000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,65000000
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,65000000
Rendimento 12/05/2020 19/05/2020 0,65000000
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,65000000
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,70000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,80000000
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 0,83000000
Rendimento 10/12/2019 17/12/2019 0,61307451
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/12/2019
DATA COM 23/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 107,39
Percentual 74,48%
Ativo emitido RBRY11

CNPJ

30.166.700/0001-11

Nome Pregão

FII RBR PCRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRY11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,85 K 21,79% 1,52 K 64,39% 924,00 39,16% 664,00
Número cotas emitidas 1,96 M 0,00% 1,96 M 0,00% 1,96 M 0,00% 1,96 M
Ativos - (R$) 207,10 M 0,36% 206,36 M -0,01% 206,38 M 1,01% 204,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 205,34 M 0,36% 204,60 M 0,08% 204,43 M 0,87% 202,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,03 0,36% 104,65 0,08% 104,57 0,87% 103,67
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,80 86,05% 0,43 -71,52% 1,51 1.061,54% 0,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 33,33% 0,45 -38,36% 0,73 65,91% 0,44
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,27 M -23,56% 47,46 M -11,64% 53,71 M 31,12% 40,96 M
Disponibilidades - (R$) 366,49 84,31% 198,84 0,00% 198,84 0,00% 198,84
Títulos públicos - (R$) 0,00 2,60 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 170,80 M 7,50% 158,87 M 4,09% 152,64 M -6,54% 163,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 8,33 M 4,32% 7,98 M 2,87% 7,76 M 2,47% 7,57 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 120,68 M 15,88% 104,15 M 6,02% 98,24 M -14,72% 115,19 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 31,47 K 10,29% 28,54 K -20,02% 35,68 K -15,33% 42,14 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 31,47 K 10,29% 28,54 K -20,02% 35,68 K -15,33% 42,14 K
Valores a pagar - (R$) 1,76 M 0,18% 1,76 M -9,71% 1,95 M 18,72% 1,64 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,38 M 4,08% 1,32 M -15,79% 1,57 M 23,81% 1,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M 0,08% 0,22 M 0,86% 0,22 M -0,24% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 56,37 K -64,81% 0,16 M 74,66% 91,71 K 53,02% 59,93 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,10 M 108,12% 48,72 K -18,64% 59,89 K -30,81% 86,56 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 14,52 M 24,21% 11,69 M 66,82% 7,01 M 442,45% 1,29 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,27 M 59,52% -3,14 M 189,66% 3,50 M -8.684,69% -40,82 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,30 M 66,25% 1,38 M 32,43% 1,05 M 108.865.606,25% 0,96
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,31 M -138,00% -0,13 M -74,55% -75,75 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,23 M 55,47% 9,80 M -14,66% 11,48 M 817,85% 1,25 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,23 M 55,47% 9,80 M -14,66% 11,48 M 817,85% 1,25 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,91 M 18,60% 0,76 M -27,31% 1,05 M 905,71% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M -30,53% -86,23 K 61,31% -0,22 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,79 M 17,08% 0,68 M -18,17% 0,83 M 692,62% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,38 M -21,35% -1,96 M -127,69% -0,86 M -1.118,75% -70,77 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,18 M -48,55% -0,80 M -105,99% -0,39 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,39 K -7,10% -1,29 K -1.307,50% -91,89 0,00
(-) Auditoria independente -42,94 K -17,44% -36,56 K -54,41% -23,68 K -62,50% -14,57 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K 0,00% -24,06 K -2,40% -23,50 K -566,67% -3,52 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -30,00 K 0,00% -30,00 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -14,40 0,00 -707,51 69,07% -2,29 K
(+/-) Outras receitas/despesas -50,09 K -18,23% -42,37 K 76,25% -0,18 M -339,44% -40,60 K
Total de outras receitas/despesas -3,72 M -28,34% -2,90 M -96,17% -1,48 M -1.020,28% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,31 M 62,39% 7,58 M -30,03% 10,83 M 785,34% 1,22 M

PORTFÓLIO DO RBRY11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRY11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
23/10/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
22/10/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRY11

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EVENTOS DO RBRY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO