RBRY11 - FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

Valor atual

R$ 105,02
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 105,00

Máx. 52 semanas

R$ 112,99
Máx. mês R$ 106,90

Dividend Yield help_outline

7,77 %
Últimos 12 meses R$ 8,1650

Valorização (12m)

arrow_downward -7,05%
Mês atual arrow_downward -1,76%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,42
Patrimônio R$ 208.046.788

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 205.316.515

Valor em caixa

14,91 %
Total R$ 31.028.336,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.916
Nº de Cotas 1.955.023
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68678850
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 285.086,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRY11

Janeiro / 2021
Total 1.848,00
Volume (R$) 5.045.638,43
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7029 %
Cotação base
R$ 106,70

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6300

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7150
Comparação arrow_upward 5,21%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,21%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,75000000
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 0,96500000
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 0,75000000
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,60000000
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,60000000
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 0,60000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,65000000
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,65000000
Rendimento 12/05/2020 19/05/2020 0,65000000
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,65000000
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/12/2019
DATA COM 23/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/01/2020
Fim de subscrição 16/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 107,39
Percentual 74,48%
Ativo emitido RBRY11
monetization_on

aluguel do RBRY11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.166.700/0001-11

Nome Pregão

FII RBR PCRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRY11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,92 K 19,22% 2,45 K 15,81% 2,11 K 14,16% 1,85 K
Número cotas emitidas 1,96 M 0,00% 1,96 M 0,00% 1,96 M 0,00% 1,96 M
Ativos - (R$) 210,33 M 0,90% 208,44 M -0,01% 208,47 M 0,66% 207,10 M
Patrimônio líquido - (R$) 208,05 M 1,05% 205,89 M -0,13% 206,16 M 0,40% 205,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,42 1,05% 105,31 -0,13% 105,45 0,40% 105,03
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,74 107,14% 0,84 -42,07% 1,45 81,25% 0,80
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 -11,90% 0,84 -6,67% 0,90 50,00% 0,60
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,03 M 2,95% 30,14 M -6,25% 32,15 M -11,38% 36,27 M
Disponibilidades - (R$) 198,84 -99,94% 0,32 M 162.139,16% 198,84 -45,74% 366,49
Títulos públicos - (R$) 31,03 M 4,07% 29,82 M -7,25% 32,15 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 179,27 M 0,55% 178,29 M 1,14% 176,28 M 3,21% 170,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 51,88 M 17,44% 44,18 M 3,14% 42,83 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 7,85 M 1,23% 7,76 M -3,28% 8,02 M -3,71% 8,33 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 119,54 M -5,40% 126,36 M 0,74% 125,43 M 3,94% 120,68 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 30,39 K 71,39% 17,73 K -48,48% 34,41 K 9,33% 31,47 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 30,39 K 71,39% 17,73 K -48,48% 34,41 K 9,33% 31,47 K
Valores a pagar - (R$) 2,28 M -10,66% 2,55 M 10,60% 2,31 M 31,17% 1,76 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,92 M -16,41% 2,29 M 12,79% 2,03 M 47,49% 1,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,23 M 0,15% 0,23 M 0,49% 0,23 M 0,36% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 56,37 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 293,47% 35,26 K -31,50% 51,48 K -49,23% 0,10 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 15,63 M 0,00% 15,63 M 123,10% 7,01 M 442,45% 1,29 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,61 M 0,00% -1,61 M -145,81% 3,50 M 8.684,69% -40,82 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,90 M 0,00% 1,90 M 81,58% 1,05 M 108.865.606,25% 0,96
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,19 M 0,00% -0,19 M -147,66% -75,75 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,74 M 0,00% 15,74 M 37,07% 11,48 M 817,85% 1,25 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,74 M 0,00% 15,74 M 37,07% 11,48 M 817,85% 1,25 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,79 M 0,00% 1,79 M 70,06% 1,05 M 905,71% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M 0,00% -0,11 M 49,81% -0,22 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,68 M 0,00% 1,68 M 102,28% 0,83 M 692,62% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,64 M 0,00% -2,64 M -206,21% -0,86 M -1.118,75% -70,77 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,64 M 0,00% -0,64 M -64,61% -0,39 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,76 K 0,00% -1,76 K -1.810,92% -91,89 0,00
(-) Auditoria independente -45,23 K 0,00% -45,23 K -91,00% -23,68 K -62,50% -14,57 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K 0,00% -33,08 K -40,80% -23,50 K -566,67% -3,52 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -30,07 K 0,00% -30,07 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -707,51 69,07% -2,29 K
(+/-) Outras receitas/despesas -57,31 K 0,00% -57,31 K 67,88% -0,18 M -339,44% -40,60 K
Total de outras receitas/despesas -3,45 M 0,00% -3,45 M -133,45% -1,48 M -1.020,28% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,97 M 0,00% 13,97 M 28,92% 10,83 M 785,34% 1,22 M

PORTFÓLIO DO RBRY11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RBRY11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
23/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
23/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
04/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
04/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRY11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO