RBRX11 - RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

Valor atual

R$ 8,51
arrow_upward 0,59%

Min. 52 semanas

R$ 8,14
Min. mês R$ 8,41

Máx. 52 semanas

R$ 9,34
Máx. mês R$ 8,55

Dividend Yield help_outline

13,57 %
Últimos 12 meses R$ 1,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -3,08%
Mês atual arrow_downward -0,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,54
Patrimônio R$ 281.039.123

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 250.778.288

Valor em caixa

3,89 %
Total R$ 10.934.690,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

14.808
Nº de Cotas 29.468.659
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10765000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 948.117,04
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NEGOCIAÇÕES DO RBRX11

Setembro / 2024
Total 154.132
Volume (R$) 18.738.361,46
today Último rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,9662 %
Cotação base
R$ 8,28

Data Base
14/10/2024
Data Pagamento
22/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do RBRX11 foi de R$0,08 por cota no dia 22/10/24. O RBRX11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RBRX11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,98 e hoje está em R$8,46

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1530

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9600
Comparação arrow_downward 16,74%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,74%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/10/2024 22/10/2024 0,08000000
Rendimento 13/09/2024 23/09/2024 0,08000000
Rendimento 14/08/2024 22/08/2024 0,09000000
Rendimento 12/07/2024 22/07/2024 0,11000000
Rendimento 14/06/2024 24/06/2024 0,11000000
Rendimento 15/05/2024 23/05/2024 0,11000000
Rendimento 12/04/2024 22/04/2024 0,10000000
Rendimento 14/03/2024 22/03/2024 0,10000000
Rendimento 16/02/2024 26/02/2024 0,09000000
Rendimento 15/01/2024 23/01/2024 0,09000000
Rendimento 14/12/2023 22/12/2023 0,10000000
Rendimento report 16/11/2023 24/11/2023
0,10000000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 01/12/2023
Data COM 06/12/2023
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRX11 help_outline

DATA BASE - 25/03/2024

TOMADOR (média)

5,02 %
MIN. 5,02% MAX. 5,02%

DOADOR (média)

5,02 %
MIN. 5,02% MAX. 5,02%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1.320
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 8.303

VOLUME (dia)

R$ 12.870
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 80.332

Nº DE CONTRATOS

3

CNPJ

41.088.458/0001-21

Nome Pregão

FII RBR MULT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

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RESULTADO DO RBRX11

help_outline
# 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO RBRX11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

COMUNICADOS DO RBRX11

Relatórios, Relatório Gerencial
28/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/10/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/10/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
03/10/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
27/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/08/2024
Ativo

EVENTOS DO RBRX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO