RCFF11 - RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB

Valor atual

R$ 108,18
arrow_downward -1,21%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 99,00

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 109,50

Dividend Yield help_outline

4,65 %
Últimos 12 meses R$ 5,0300

Valorização (12m)

arrow_upward 8,18%
Mês atual arrow_upward 9,27%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,14
Patrimônio R$ 31.719.179

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 34.963.451

Valor em caixa

16,64 %
Total R$ 5.277.427,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52
Nº de Cotas 323.197
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,51500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.667,43
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NEGOCIAÇÕES DO RCFF11

Fevereiro / 2021
Total 55,00
Volume (R$) 41.118,87
today Último rendimento
R$ 3,1100
Rendimento
2,8664 %
Cotação base
R$ 108,50

Data Base
14/01/2021
Data Pagamento
22/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/01/2021 22/01/2021 3,11000000
Rendimento 13/07/2020 21/07/2020 1,92000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RCFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.689.670/0001-41

Nome Pregão

FII RBR FEED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO RCFF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 52,00 4,00% 50,00 4,17% 48,00 -2,04% 49,00
Número cotas emitidas 0,32 M 0,00% 0,32 M 0,00% 0,32 M 0,00% 0,32 M
Ativos - (R$) 31,75 M -2,30% 32,50 M 0,09% 32,47 M 0,20% 32,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 31,72 M -2,29% 32,46 M 0,18% 32,40 M 0,16% 32,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,14 -2,29% 100,44 0,18% 100,26 0,16% 100,10
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 60,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,29 -1.372,22% 0,18 12,50% 0,16 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,28 M -27,83% 7,31 M -8,03% 7,95 M -2,99% 8,20 M
Disponibilidades - (R$) 3,31 K 0,28% 3,30 K -23,38% 4,30 K -31,63% 6,29 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,64 M 1,81% 25,18 M 8,98% 23,11 M -4,52% 24,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 25,64 M 1,81% 25,18 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,83 M 636.845,47% 130,56 -99,99% 1,41 M 69.765,51% 2,01 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,83 M 636.845,47% 130,56 -99,99% 1,41 M 69.765,51% 2,01 K
Valores a pagar - (R$) 31,64 K -13,12% 36,42 K -44,00% 65,05 K 28,53% 50,61 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 23,82 K 58,83% 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,82 K -63,50% 21,42 K -57,19% 50,05 K 40,54% 35,61 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,35 M 0,00% 0,35 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,79 M 0,00% -0,79 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,05 M 0,00% 1,05 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,96 M 0,00% 0,96 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,56 M 0,00% 1,56 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,56 M 0,00% 1,56 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 0,00% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 0,00% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M 0,00% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -623,58 0,00% -623,58
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M 0,00% -0,27 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -55,23 K 0,00% -55,23 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -55,01 K 0,00% -55,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas -13,38 K 0,00% -13,38 K
Total de outras receitas/despesas -0,64 M 0,00% -0,64 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,15 M 0,00% 1,15 M

PORTFÓLIO DO RCFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O RCFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RCFF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RCFF11

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EVENTOS DO RCFF11

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S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO