RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 103,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 103,50
Min. mês R$ 103,50

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 107,30

Dividend Yield help_outline

7,96 %
Últimos 12 meses R$ 8,2430

Valorização (12m)

arrow_downward -10,78%
Mês atual arrow_downward -2,60%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,99
Patrimônio R$ 715.432.791

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 692.108.123

Valor em caixa

10,56 %
Total R$ 75.534.796,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.791
Nº de Cotas 6.687.035
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65492308
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.632.049,86
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NEGOCIAÇÕES DO RBRL11

Maio / 2021
Total 34.296,00
Volume (R$) 20.498.428,03
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6510 %
Cotação base
R$ 107,53

Data Base
08/06/2021
Data Pagamento
15/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5472

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8720
Comparação arrow_upward 150,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 150,26%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,70000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,64000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,63000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,62000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,68200000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,55500000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,76000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 1,00000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,75600000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/02/2021
DATA COM 24/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 11/03/2021
Fim de subscrição 16/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 108,85
Percentual 25,95%
Ativo emitido RBRL11

Anúncio 24/11/2020
DATA COM 03/11/2020
Negociação 23/11/2020 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,85
Percentual 103,95%
Ativo emitido RBRL11

Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 71,03%
Ativo emitido RBRL11
monetization_on

aluguel do RBRL11 help_outline

DATA BASE - 07/05/2021

TOMADOR (média)

10,00 %
MIN. 10,00% MAX. 10,00%

DOADOR (média)

10,00 %
MIN. 10,00% MAX. 10,00%

NÚMERO DE COTAS

24
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 2.603

CNPJ

35.705.463/0001-33

Nome Pregão

FII RBR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRL11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 5,79 K 4,95% 5,52 K 5,89% 5,21 K 9,80% 4,75 K
Número cotas emitidas 6,69 M 18,07% 5,66 M 0,00% 5,66 M 0,00% 5,66 M
Ativos - (R$) 891,90 M -1,41% 904,63 M 24,05% 729,24 M 4,71% 696,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 715,43 M 17,86% 607,03 M 0,59% 603,49 M -0,17% 604,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,99 -0,18% 107,18 0,58% 106,56 -0,17% 106,74
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 -9,09% 0,11 22,22% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 -27,12% 0,59 -15,71% 0,70 736,36% -0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,59 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 75,53 M -15,91% 89,83 M 13,01% 79,49 M 71,80% 46,27 M
Disponibilidades - (R$) 17,58 K -38,16% 28,44 K 16,55% 24,40 K -97,79% 1,10 M
Títulos públicos - (R$) 73,00 M 23,73% 59,00 M 68,57% 35,00 M -15,66% 41,50 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 810,99 M 12,89% 718,42 M 11,27% 645,66 M 0,05% 645,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 807,12 M 12,82% 715,42 M 11,26% 643,01 M 0,05% 642,72 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 793,48 M 13,07% 701,78 M 9,14% 643,01 M 0,05% 642,72 M
Imóveis renda construção - (R$) 13,64 M 0,00% 13,64 M 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,87 M 29,15% 3,00 M 13,36% 2,64 M 2,00% 2,59 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,37 M -94,43% 96,39 M 2.254,38% 4,09 M -15,58% 4,85 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,11 M 9,37% 4,67 M 19,40% 3,91 M 1,49% 3,86 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,26 M -99,71% 91,71 M 50.795,03% 0,18 M -81,86% 0,99 M
Valores a pagar - (R$) 176,47 M -40,70% 297,60 M 136,68% 125,74 M 36,83% 91,90 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 3,57 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,65 M 8,33% 0,60 M -8,22% 0,66 M 26,96% 0,52 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 103,48 M -11,67% 117,14 M 2.242,88% 5,00 M -94,31% 87,80 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 70,81 M 0,01% 70,81 M 0,01% 70,80 M 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,52 M -98,60% 109,05 M 138,54% 45,72 M 1.177,14% 3,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 28,77 M 119,41% 13,11 M -21,45% 16,69 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -17,14 K 0,00 -17,14 K
Resultado líquido de imóveis para renda 28,75 M 119,28% 13,11 M -21,37% 16,68 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -8,63 K -12.888,64% 67,49 100,78% -8,70 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,12 M 86,22% -0,85 M -215,98% 0,73 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,14 M 63,44% 0,70 M 57,63% 0,44 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,88 M 165,44% 0,33 M -39,55% 0,55 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,65 M 130,52% 13,30 M -27,70% 18,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,65 M 130,52% 13,30 M -27,70% 18,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,24 M 82,24% 0,68 M 11,31% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,24 M 82,24% 0,68 M 11,31% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,29 M -29,87% -1,76 M -199,49% -0,59 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -54,97 K -84,28% -29,83 K -18,65% -25,14 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -51,48 K -29,90% -39,63 K -234,40% -11,85 K
(-) Auditoria independente -3,14 K -20,78% -2,60 K -381,20% -540,48
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,55 M -83,53% -0,30 M -14,40% -0,26 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,23 K -13.045,18% -146,30 99,74% -55,54 K
(+/-) Outras receitas/despesas -3,66 M -2.502,05% -0,14 M 96,22% -3,73 M
Total de outras receitas/despesas -6,63 M -191,35% -2,28 M 51,28% -4,67 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,26 M 115,88% 11,70 M -18,35% 14,33 M

PORTFÓLIO DO RBRL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RBRL11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
28/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRL11

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EVENTOS DO RBRL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO