RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 112,97
arrow_downward -0,38%

Min. 52 semanas

R$ 101,00
Min. mês R$ 112,00

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 114,99

Dividend Yield help_outline

3,60 %
Últimos 12 meses R$ 4,0632

Valorização (12m)

arrow_upward 11,85%
Mês atual arrow_downward -1,67%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,12
Patrimônio R$ 327.930.566

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 362.778.866

Valor em caixa

42,17 %
Total R$ 138.283.504,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

276
Nº de Cotas 3.211.285
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67720000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 289.059,45
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NEGOCIAÇÕES DO RBRL11

Agosto / 2020
Total 591,00
Volume (R$) 7.660.097,98
today Último rendimento
R$ 0,7600
Rendimento
0,6609 %
Cotação base
R$ 114,99

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0632
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 71,03%
Ativo emitido RBRL11

CNPJ

35.705.463/0001-33

Nome Pregão

FII RBR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBRL11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 276,00 43,01% 193,00 75,45% 110,00 19,57% 92,00
Número cotas emitidas 3,21 M 77,42% 1,81 M 0,00% 1,81 M 0,00% 1,81 M
Ativos - (R$) 505,35 M 98,50% 254,58 M 0,52% 253,27 M 0,55% 251,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 327,93 M 79,50% 182,69 M 1,00% 180,88 M -0,01% 180,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,12 1,17% 100,94 1,00% 99,94 -0,01% 99,95
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 -50,00% 0,04 33,33% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,17 -41,50% 2,00 166,67% 0,75 66,67% 0,45
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 1,00 31,58% 0,76 49,02% 0,51
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 138,28 M 2.500,22% 5,32 M -2,68% 5,46 M 8,52% 5,04 M
Disponibilidades - (R$) 1,28 K -76,69% 5,49 K 3,43% 5,31 K 23,93% 4,29 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 366,07 M 48,49% 246,52 M -0,13% 246,84 M 0,39% 245,88 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 350,67 M 42,79% 245,58 M -0,12% 245,88 M 0,00% 245,88 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 350,67 M 42,79% 245,58 M -0,12% 245,88 M 0,00% 245,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,00 M -63,60% 2,74 M 183,42% 0,97 M 0,56% 0,96 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,00 M -63,60% 2,74 M 183,42% 0,97 M 0,56% 0,96 M
Valores a pagar - (R$) 177,42 M 146,81% 71,89 M -0,69% 72,39 M 1,99% 70,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 1,81 M 32,28% 1,37 M 47,08% 0,93 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,27 K -18,59% 76,49 K 50,56% 50,80 K 14,37% 44,42 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 175,00 M 150,00% 70,00 M 0,00% 70,00 M 0,00% 70,00 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,36 M 3.444.552,76% 68,50 -99,99% 0,97 M 1.414.493,14% 68,50

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,30 M 0,00% 4,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 4,30 M 0,00% 4,30 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -9,45 K 0,00% -9,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,29 M 0,00% 4,29 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,29 M 0,00% 4,29 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 88,08 K 0,00% 88,08 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 88,08 K 0,00% 88,08 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,18 M 0,00% -0,18 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,90 K 0,00% -1,90 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,02 K 0,00% -30,02 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -54,35 K 0,00% -54,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,23 M 0,00% -0,23 M
Total de outras receitas/despesas -0,50 M 0,00% -0,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,88 M 0,00% 3,88 M

PORTFÓLIO DO RBRL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO RBRL11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
28/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/09/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
25/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRL11

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EVENTOS DO RBRL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO