RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 108,74
arrow_upward 1,25%

Min. 52 semanas

R$ 101,00
Min. mês R$ 107,30

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 108,74

Dividend Yield help_outline

7,77 %
Últimos 12 meses R$ 8,4502

Valorização (12m)

arrow_upward 7,66%
Mês atual arrow_upward 0,71%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,74
Patrimônio R$ 604.529.039

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 615.845.619

Valor em caixa

7,65 %
Total R$ 46.267.315,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.746
Nº de Cotas 5.663.469
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65218182
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.807.790,75
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NEGOCIAÇÕES DO RBRL11

Março / 2021
Total 34.813,00
Volume (R$) 44.955.492,45
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5741 %
Cotação base
R$ 108,00

Data Base
05/03/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5866 %
Cotação base
R$ 107,40

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5320
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,63000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,62000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,68200000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,55500000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,76000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 1,00000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,75600000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,51400000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,75700000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/02/2021
DATA COM 24/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 11/03/2021
Fim de subscrição 16/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 108,85
Percentual 25,95%
Ativo emitido RBRL11

Anúncio 24/11/2020
DATA COM 03/11/2020
Negociação 23/11/2020 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,85
Percentual 103,95%
Ativo emitido RBRL11

Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 71,03%
Ativo emitido RBRL11
monetization_on

aluguel do RBRL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.705.463/0001-33

Nome Pregão

FII RBR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRL11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 4,75 K 13,08% 4,20 K 15,62% 3,63 K 272,31% 975,00
Número cotas emitidas 5,66 M 0,00% 5,66 M 0,00% 5,66 M 76,37% 3,21 M
Ativos - (R$) 696,43 M -25,48% 934,56 M -1,19% 945,82 M 114,39% 441,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 604,53 M -0,11% 605,18 M 0,04% 604,91 M 83,01% 330,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,74 -0,11% 106,86 0,05% 106,81 3,77% 102,93
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 66,67% 0,06 50,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,11 -118,33% 0,60 -54,89% 1,33 75,00% 0,76
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,56 36,59% 0,41 -34,92% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 46,27 M -83,70% 283,82 M -1,46% 288,03 M 339,17% 65,59 M
Disponibilidades - (R$) 1,10 M 22.123,86% 4,97 K 3,75% 4,79 K 0,94% 4,74 K
Títulos públicos - (R$) 41,50 M -85,13% 279,00 M -2,11% 285,02 M 353,85% 62,80 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 645,31 M 0,19% 644,11 M -1,38% 653,10 M 75,42% 372,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 642,72 M 0,94% 636,74 M 0,00% 636,73 M 81,57% 350,67 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 642,72 M 0,94% 636,74 M 0,00% 636,73 M 81,57% 350,67 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2,59 M -64,81% 7,37 M -54,44% 16,17 M -24,55% 21,44 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,20 M 0,15% 0,20 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,85 M -26,93% 6,64 M 41,72% 4,68 M 42,84% 3,28 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,86 M -4,05% 4,02 M 66,89% 2,41 M 5,44% 2,28 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,99 M -62,06% 2,62 M 15,07% 2,28 M 128,72% 0,99 M
Valores a pagar - (R$) 91,90 M -72,10% 329,38 M -3,38% 340,91 M 208,14% 110,64 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 3,40 M 42,38% 2,39 M 14,34% 2,09 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,52 M -10,11% 0,58 M 72,99% 0,33 M 149,46% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 87,80 M -73,01% 325,30 M -3,79% 338,10 M 211,90% 108,40 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,58 M 3.139,07% 0,11 M 15,85% 95,39 K 573,66% 14,16 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,69 M 0,00% 16,69 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -17,14 K 0,00% -17,14 K
Resultado líquido de imóveis para renda 16,68 M 0,00% 16,68 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -8,70 K 0,00% -8,70 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,73 M 0,00% 0,73 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,44 M 0,00% 0,44 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,55 M 0,00% 0,55 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,39 M 0,00% 18,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,39 M 0,00% 18,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,61 M 0,00% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,61 M 0,00% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M 0,00% -0,59 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -25,14 K 0,00% -25,14 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -11,85 K 0,00% -11,85 K
(-) Auditoria independente -540,48 0,00% -540,48
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,26 M 0,00% -0,26 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -55,54 K 0,00% -55,54 K
(+/-) Outras receitas/despesas -3,73 M 0,00% -3,73 M
Total de outras receitas/despesas -4,67 M 0,00% -4,67 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,33 M 0,00% 14,33 M

PORTFÓLIO DO RBRL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RBRL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
22/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
24/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRL11

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EVENTOS DO RBRL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO