RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 107,11
arrow_downward -0,41%

Min. 52 semanas

R$ 101,00
Min. mês R$ 107,11

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 109,00

Dividend Yield help_outline

6,14 %
Últimos 12 meses R$ 6,6002

Valorização (12m)

arrow_upward 6,05%
Mês atual arrow_downward -1,73%
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Volatilidade histórica do RBRL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,81
Patrimônio R$ 604.908.909

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 606.633.444

Valor em caixa

47,62 %
Total R$ 288.034.148,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.630
Nº de Cotas 5.663.649
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.235.147,97
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NEGOCIAÇÕES DO RBRL11

Dezembro / 2020
Total 13.258,00
Volume (R$) 9.037.956,78
today Último rendimento
R$ 0,6820
Rendimento
0,6274 %
Cotação base
R$ 108,71

Data Base
08/01/2021
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6820
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,68200000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,55500000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,76000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 1,00000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,75600000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,51400000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,75700000
Rendimento 23/04/2020 30/04/2020 0,27620000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/11/2020
DATA COM 03/11/2020
Negociação 23/11/2020 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,85
Percentual 103,95%
Ativo emitido RBRL11

Anúncio 22/07/2020
DATA COM 22/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,00
Percentual 71,03%
Ativo emitido RBRL11
monetization_on

aluguel do RBRL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.705.463/0001-33

Nome Pregão

FII RBR LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRL11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 3,63 K 272,31% 975,00 22,49% 796,00 36,30% 584,00
Número cotas emitidas 5,66 M 76,37% 3,21 M 0,00% 3,21 M 0,00% 3,21 M
Ativos - (R$) 945,82 M 114,39% 441,17 M -6,11% 469,86 M -3,50% 486,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 604,91 M 83,01% 330,54 M 0,13% 330,12 M 0,11% 329,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,81 3,77% 102,93 0,13% 102,80 0,12% 102,68
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 50,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,33 75,00% 0,76 1,33% 0,75 -31,82% 1,10
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 -34,92% 0,63 0,00% 0,63 14,55% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 288,03 M 339,17% 65,59 M -30,24% 94,02 M -15,79% 111,64 M
Disponibilidades - (R$) 4,79 K 0,94% 4,74 K -12,59% 5,43 K 8,51% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 285,02 M 353,85% 62,80 M -32,11% 92,50 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 653,10 M 75,42% 372,31 M -0,04% 372,45 M 0,18% 371,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 636,73 M 81,57% 350,67 M 0,00% 350,67 M 0,00% 350,67 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 636,73 M 81,57% 350,67 M 0,00% 350,67 M 0,00% 350,67 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 16,17 M -24,55% 21,44 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,20 M 0,15% 0,20 M 0,13% 0,20 M 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,68 M 42,84% 3,28 M -3,33% 3,39 M -2,04% 3,46 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,41 M 5,44% 2,28 M -4,33% 2,39 M 14,08% 2,09 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,28 M 128,72% 0,99 M -0,97% 1,00 M -26,67% 1,37 M
Valores a pagar - (R$) 340,91 M 208,14% 110,64 M -20,83% 139,74 M -11,08% 157,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,39 M 14,34% 2,09 M 0,00% 2,09 M 16,07% 1,80 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 149,46% 0,13 M -3,03% 0,14 M 0,13% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 338,10 M 211,90% 108,40 M -21,16% 137,50 M -11,29% 155,00 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 95,39 K 573,66% 14,16 K -8,03% 15,40 K -93,10% 0,22 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,78 M 0,00% 11,78 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 11,78 M 0,00% 11,78 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -9,45 K 0,00% -9,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,10 M 0,00% 0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,10 M 0,00% 0,10 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,25 M 0,00% 12,25 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,25 M 0,00% 12,25 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 0,00% 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 0,00% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,40 M 0,00% -0,40 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,01 K 0,00% -2,01 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -88,54 0,00% -88,54
(-) Auditoria independente -125,33 0,00% -125,33
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -80,80 K 0,00% -80,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -54,36 K 0,00% -54,36 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,82 M 0,00% -0,82 M
Total de outras receitas/despesas -1,36 M 0,00% -1,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,07 M 0,00% 11,07 M

PORTFÓLIO DO RBRL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO RBRL11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
19/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Inativo

ÍNDICES COM O RBRL11

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EVENTOS DO RBRL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO