RBRP11 - RBR Properties

Valor atual

R$ 92,40
arrow_upward 0,70%

Min. 52 semanas

R$ 62,00
Min. mês R$ 91,76

Máx. 52 semanas

R$ 105,28
Máx. mês R$ 93,50

Dividend Yield help_outline

5,89 %
Últimos 12 meses R$ 5,4375

Valorização (12m)

arrow_upward 5,00%
Mês atual arrow_upward 0,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,36
Patrimônio R$ 730.094.455

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 790.270.496

Valor em caixa

25,76 %
Total R$ 188.103.955,14

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56.540
Nº de Cotas 8.552.711
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43487116
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.566.668,27
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRP11

Outubro / 2020
Total 58.836,00
Volume (R$) 68.381.756,63
today Último rendimento
R$ 0,5800
Rendimento
0,6204 %
Cotação base
R$ 93,49

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,3900

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1768
Comparação arrow_upward 17,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,58000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,56000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,53000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,48000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,40000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,36500000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,50140000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,50140000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,25900000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,26070000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/09/2019
DATA COM 19/09/2019
Negociação 25/11/2019 a 29/11/2019
Fim de subscrição 06/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 87,45
Percentual 167,77%
Ativo emitido RBRP11

CNPJ

21.408.063/0001-51

Nome Pregão

RBR Properties

Ínicio do fundo

11/11/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 56,54 K 10,96% 50,96 K 14,93% 44,33 K 20,19% 36,89 K
Número cotas emitidas 8,55 M 0,00% 8,55 M 0,00% 8,55 M 0,00% 8,55 M
Ativos - (R$) 771,65 M -0,46% 775,20 M -0,43% 778,57 M -2,13% 795,50 M
Patrimônio líquido - (R$) 730,09 M -0,59% 734,46 M -0,52% 738,31 M -2,40% 756,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,36 -0,59% 85,87 -0,53% 86,33 -2,40% 88,45
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,84 12,00% 0,75 11,94% 0,67 17,54% 0,57
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,27 746,67% 0,15 -108,47% -1,77 176,62% 2,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 1,49% 0,67 6,35% 0,63 3,28% 0,61
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 188,10 M 20,40% 156,23 M -3,56% 161,99 M 11,49% 145,29 M
Disponibilidades - (R$) 0,71 M -70,99% 2,43 M -54,03% 5,29 M 309,38% 1,29 M
Títulos públicos - (R$) 187,40 M 21,85% 153,80 M -1,85% 156,70 M 8,82% 144,00 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 580,10 M -5,77% 615,64 M 0,16% 614,63 M -5,13% 647,88 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 275,00 M 4,75% 262,52 M 0,80% 260,44 M 0,42% 259,36 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 275,00 M 4,75% 262,52 M 0,80% 260,44 M 0,42% 259,36 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 18,69 M 2,79% 18,18 M 2,03% 17,82 M 1,49% 17,56 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,45 M 3,41% 3,33 M 69,96% 1,96 M -15,52% 2,32 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,54 M -5,34% 1,63 M 0,76% 1,62 M -21,18% 2,05 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,91 M 11,76% 1,71 M 393,35% 0,35 M 27,23% 0,27 M
Valores a pagar - (R$) 41,55 M 2,00% 40,74 M 1,19% 40,26 M 3,18% 39,02 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,96 M 0,00% 4,96 M 3,57% 4,79 M 5,66% 4,53 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,14 M 11,04% 5,53 M 12,50% 4,92 M 14,19% 4,30 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 29,83 M 0,69% 29,62 M 0,00% 29,62 M 0,86% 29,37 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,63 M 0,00% 0,63 M -32,84% 0,93 M 14,99% 0,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,03 M 13,72% 12,34 M 35,28% 9,12 M 100,00% 4,56 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,87 M -45,02% -0,60 M -122,12% -0,27 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,68 M 0,00 11,55 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,25 M 0,00% 0,25 M -214,86% -0,22 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 25,09 M 109,30% 11,99 M -40,59% 20,18 M 342,59% 4,56 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 27,33 M 55,84% 17,54 M 73,16% 10,13 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -12,19 M 0,00% -12,19 M 0,00 42,48 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 13,81 M 2,45% 13,48 M 3.987,24% 0,33 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 16,43 M 0,00% 16,43 M 31.814,63% 51,48 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 70,47 M 49,16% 47,24 M 53,94% 30,69 M 566,82% 4,60 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 70,47 M 49,16% 47,24 M 53,94% 30,69 M 566,82% 4,60 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,29 M 23,81% 4,27 M 106,10% 2,07 M 10.499,48% 19,55 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 68,48 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,11 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,29 M 23,81% 4,27 M 117,97% 1,96 M 2.126,05% 88,04 K 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -7,42 M -15,03% -6,45 M -219,21% -2,02 M -273,97% -0,54 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,11 M 0,00% -1,11 M -3.583,59% -30,20 K -146,39% -12,26 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -68,91 K -14,35% -60,27 K -63,95% -36,76 K -1.495,50% -2,30 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,13 M -44,62% -90,12 K 22,04% -0,12 M -79,56% -64,38 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,01 M -5,64% -3,80 M -1.425,57% -0,25 M -991,93% -22,78 K 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 1,96 K 0,00% 1,96 K 0,00 -89,82 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,10 K -1,04% -28,80 K 37,80% -46,30 K 43,33% -81,70 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -6,40 K 20,39% -8,04 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,33 K 273,39% 768,91 -124,10% -3,19 K 93,91% -52,41 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -0,46% -0,24 M -73,81% -0,14 M -1.310,47% -9,86 K 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -13,01 M -10,49% -11,77 M -344,91% -2,65 M -188,45% -0,92 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 62,75 M 57,89% 39,74 M 32,46% 30,00 M 695,21% 3,77 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO RBRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRP11

Relatórios, Relatório Gerencial
25/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/10/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/10/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO