RBRP11 - RBR Properties

Valor atual

R$ 79,59
arrow_upward 0,05%

Min. 52 semanas

R$ 75,70
Min. mês R$ 79,50

Máx. 52 semanas

R$ 98,19
Máx. mês R$ 84,50

Dividend Yield help_outline

7,36 %
Últimos 12 meses R$ 5,8600

Valorização (12m)

arrow_downward -9,25%
Mês atual arrow_downward -0,50%

COTAÇÃO DO RBRP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,59
Patrimônio R$ 1.042.431.998

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 969.341.414

Valor em caixa

25,24 %
Total R$ 263.128.830,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,14
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

89.046
Nº de Cotas 12.179.186
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43167537
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.340.784,05
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRP11
Junho / 2021
Total 70.661,00
Volume (R$) 59.903.775,55
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,4353 %
Cotação base
R$ 80,40
Data Base
07/07/2021
Data Pagamento
15/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RBRP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9268

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0600
Comparação arrow_upward 4,55%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,55%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 0,35000000
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,32000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,30000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,50000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,52000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,52000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,55000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,58000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,56000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,53000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/02/2021
DATA COM 19/02/2021
Negociação 26/02/2021 a 08/03/2021
Fim de subscrição 11/03/2021
Incorporação 13/04/2021
Valor base R$ 88,27
Percentual 46,36%
Ativo emitido RBRP11
Anúncio 19/09/2019
DATA COM 19/09/2019
Negociação 25/11/2019 a 29/11/2019
Fim de subscrição 06/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 87,45
Percentual 167,77%
Ativo emitido RBRP11
monetization_on

aluguel do RBRP11 help_outline

DATA BASE - 27/07/2021

TOMADOR (média)

4,98 %
MIN. 3,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,98 %
MIN. 3,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

172
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 13.683
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

21.408.063/0001-51

Nome Pregão

RBR Properties

Ínicio do fundo

11/11/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRP11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RBRP11

CAIXA DO RBRP11

VALORES A PAGAR DO RBRP11

PORTFÓLIO DO RBRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.233,62m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Cerp - Venezuela
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 14.675,00m²
Somos Sistema de Ensino S.A.
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.855,94m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Delta Plaza
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.625,14m²
PRED. COMERCIAL
Edifício River One
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBRP11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 64.546
POSIÇÃO 0,5300%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 24.784
POSIÇÃO 0,2035%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 23.100
POSIÇÃO 0,1897%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 16.613
POSIÇÃO 0,1364%
XPPR11
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 10.986
POSIÇÃO 0,0902%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 10.974
POSIÇÃO 0,0901%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 316
POSIÇÃO 0,0026%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%

COMUNICADOS DO RBRP11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
15/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRP11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,082%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 12.179.186
PARTICIPAÇÃO 0,967%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,962%

EVENTOS DO RBRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO