RBRP11 - RBR Properties

Valor atual

R$ 87,70
arrow_downward -1,33%

Min. 52 semanas

R$ 62,00
Min. mês R$ 85,60

Máx. 52 semanas

R$ 105,28
Máx. mês R$ 88,88

Dividend Yield help_outline

5,24 %
Últimos 12 meses R$ 4,5927

Valorização (12m)

arrow_upward 0,80%
Mês atual arrow_upward 2,45%

COTAÇÃO DO RBRP11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,97
Patrimônio R$ 743.828.611

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 750.072.755

Valor em caixa

18,93 %
Total R$ 140.801.564,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

29.317
Nº de Cotas 8.552.711
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42803518
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.515.603,60
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRP11
Julho / 2020
Total 81.155,00
Volume (R$) 87.533.437,40
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,5276 %
Cotação base
R$ 90,98
Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5300
Rendimento
0,6074 %
Cotação base
R$ 87,25
Data Base
07/08/2020
Data Pagamento
14/08/2020

DIVIDENDOS DO RBRP11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 3,5148

Ano atual help_outline

R$ 3,4568
Comparação arrow_downward 1,65%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,65%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/09/2019
DATA COM 19/09/2019
Negociação 25/11/2019 a 29/11/2019
Fim de subscrição 06/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 87,45
Percentual 167,77%
Ativo emitido RBRP11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

21.408.063/0001-51

Nome Pregão

RBR Properties

Ínicio do fundo

11/11/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRP11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 29,32 K 21,97 K 33,45% 18,35 K 19,74% 16,39 K 11,92%
Número cotas emitidas 8,55 M 8,55 M 0,00% 8,55 M 0,00% 8,55 M 0,00%
Ativos - (R$) 781,18 M 751,81 M 3,91% 754,89 M -0,41% 752,34 M 0,34%
Patrimônio líquido - (R$) 743,83 M 715,37 M 3,98% 716,19 M -0,11% 711,46 M 0,66%
Valor patrimonial cota - (R$) 86,97 83,64 3,98% 83,74 -0,12% 83,18 0,67%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,49 0,42 16,67% 0,34 23,53% 0,26 30,77%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,55 0,39 1.066,67% 1,15 -66,09% -1,27 190,55%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,50 14,00% 0,48 4,17% 0,43 11,63%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 140,80 M 145,07 M -2,94% 150,04 M -3,31% 158,54 M -5,36%
Disponibilidades - (R$) 24,60 K 26,89 K -8,52% 0,30 M -91,09% 0,13 M 137,50%
Títulos públicos - (R$) 136,30 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 638,04 M 605,25 M 5,42% 597,96 M 1,22% 592,29 M 0,96%
Bens e direitos imóveis - (R$) 257,58 M 247,91 M 3,90% 246,43 M 0,60% 237,34 M 3,83%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 257,58 M 247,91 M 3,90% 246,43 M 0,60% 237,34 M 3,83%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 17,46 M 17,43 M 0,18% 17,33 M 0,57% 17,30 M 0,19%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 15,01 M 30,03 M -50,00%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,34 M 1,50 M 56,33% 6,88 M -78,23% 1,50 M 357,73%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,13 M 1,21 M 75,54% 0,83 M 46,49% 0,80 M 3,44%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M 0,28 M -25,86% 6,06 M -95,31% 0,70 M 762,10%
Valores a pagar - (R$) 37,35 M 36,45 M 2,48% 38,70 M -5,81% 40,89 M -5,35%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,11 M 3,59 M 14,29% 3,42 M 5,00% 3,14 M 8,97%
Taxa de administração a pagar - (R$) 3,61 M 2,99 M 20,87% 2,42 M 23,37% 1,87 M 29,87%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 29,37 M 29,37 M 0,00% 29,37 M 0,00% 29,37 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,27 M 0,50 M -46,76% 3,49 M -85,68% 6,51 M -46,48%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,46 M 5,35 M 132,76% 9,12 M -41,30% 4,56 M 100,00% 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,70 M -0,43 M -62,05% -0,27 M -61,15% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,55 M 0,00 11,55 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,22 M 0,00 -0,22 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 23,09 M 4,92 M 369,37% 20,18 M -75,63% 4,56 M 342,59% 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -7,05 M -17,13 M 58,88% 10,13 M -269,20% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 42,48 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,12 M 6,79 M 4,86% 0,33 M 1.959,10% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,08 M 1,03 M 5,02% 51,48 K 1.893,77% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,24 M -4,40 M 651,01% 30,69 M -114,33% 4,60 M 566,82% 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,24 M -4,40 M 651,01% 30,69 M -114,33% 4,60 M 566,82% 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,59 M 2,59 M 77,41% 2,07 M 24,92% 19,55 K 10.499,48% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 68,48 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M 0,00 -0,11 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,48 M 2,59 M 73,05% 1,96 M 32,11% 88,04 K 2.126,05% 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,81 M -2,09 M -82,78% -2,02 M -3,21% -0,54 M -273,97% 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -27,20 K -26,20 K -3,82% -30,20 K 13,25% -12,26 K -146,39% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -45,78 K -19,67 K -132,72% -36,76 K 46,48% -2,30 K -1.495,50% 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M -5,57 K -2.073,64% -0,12 M 95,18% -64,38 K -79,56% 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,16 M -1,92 M -12,68% -0,25 M -669,82% -22,78 K -991,93% 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,96 K -5,96 K 0,00% 0,00 -89,82 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -37,13 K 0,00 -46,30 K -81,70 K 43,33% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,90 K 0,00 -6,40 K -8,04 K 20,39% 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,20 K -12,50 -25.525,44% -3,19 K 99,61% -52,41 K 93,91% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -58,20 K -225,59% -0,14 M 58,15% -9,86 K -1.310,47% 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -6,40 M -4,12 M -55,56% -2,65 M -55,52% -0,92 M -188,45% 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,32 M -5,93 M 476,61% 30,00 M -119,75% 3,77 M 695,21% 0,00 0,00

RECEITAS DO RBRP11

CAIXA DO RBRP11

DESPESAS DO RBRP11

PORTFÓLIO DO RBRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.111,32m²
Condomínio Comary
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.512,80m²
Edíficio Celebration
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.746,90m²
PRED. COMERCIAL
Edificio Mykonos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 586,90m²
Anima Consolação
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBRP11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 591.564
POSIÇÃO 6,9167%
RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos – FII
arrow_forward
COTAS 279.252
POSIÇÃO 3,2651%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 93.086
POSIÇÃO 1,0884%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 85.295
POSIÇÃO 0,9973%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 83.123
POSIÇÃO 0,9719%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 65.224
POSIÇÃO 0,7626%
HGRE11
CSHG Real Estate
arrow_forward
COTAS 63.658
POSIÇÃO 0,7443%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 32.500
POSIÇÃO 0,3800%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 24.784
POSIÇÃO 0,2898%
MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 4.841
POSIÇÃO 0,0566%

RELATÓRIOS DO RBRP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
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Informes Peridicos, Informe Mensal
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