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RBRP11 - RBR Properties

Valor atual

R$ 55,50
arrow_upward 0,54%

Min. 52 semanas

R$ 48,09
Min. mês R$ 55,20

Máx. 52 semanas

R$ 60,55
Máx. mês R$ 57,21

Dividend Yield help_outline

9,37 %
Últimos 12 meses R$ 5,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 0,71%
Mês atual arrow_downward -2,99%

COTAÇÃO DO RBRP11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRP11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 78,52
Patrimônio R$ 956.325.532

P/VP

0,71
Valor de mercado R$ 675.944.823

Valor em caixa

2,31 %
Total R$ 22.101.471,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,61
DY CAGR (5 anos) 1,30

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,76
Valor CAGR (5 anos) -6,79

Nº de Cotistas

82.604
Nº de Cotas 12.179.186
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,33900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.116.381,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRP11
Agosto / 2024
Total 70.728
Volume (R$) 21.388.895,01
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,9520 %
Cotação base
R$ 56,72
Data Base
06/09/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RBRP11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RBRP11 foi de R$0,54 por cota no dia 13/09/24. O RBRP11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do RBRP11 iniciou o ano negociando na casa dos R$52,70 e hoje está em R$55,41

Ano passado

  help_outline
R$ 2,4100

Ano atual

  help_outline
R$ 4,3900
Comparação arrow_upward 82,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 82,16%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 0,54000000
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024 0,55000000
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,67000000
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 0,66000000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 0,66000000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,35000000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,35000000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 0,33000000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 0,28000000
Rendimento 07/12/2023 14/12/2023 0,28000000
Rendimento 08/11/2023 16/11/2023 0,28000000
Rendimento 06/10/2023 16/10/2023 0,25000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/02/2021
DATA COM 19/02/2021
Negociação 26/02/2021 a 08/03/2021
Fim de subscrição 11/03/2021
Incorporação 13/04/2021
Valor base R$ 88,27
Percentual 46,36%
Ativo emitido RBRP11
Anúncio 19/09/2019
DATA COM 19/09/2019
Negociação 25/11/2019 a 29/11/2019
Fim de subscrição 06/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 87,45
Percentual 167,77%
Ativo emitido RBRP11
monetization_on

aluguel do RBRP11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

5,57 %
MIN. 5,57% MAX. 5,57%

DOADOR (média)

5,57 %
MIN. 5,57% MAX. 5,57%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

64
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 5.556

VOLUME (dia)

R$ 3.779
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 331.645

Nº DE CONTRATOS

3

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SPTW11 RNGO11 CTXT11 BROF11 VLJS11 PATB11

CNPJ

21.408.063/0001-51

Nome Pregão

RBR Properties

Ínicio do fundo

11/11/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRP11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBRP11

CAIXA DO RBRP11

VALORES A PAGAR DO RBRP11

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PORTFÓLIO DO RBRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.058,70m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Delta Plaza
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 6.458,29m²
Edíficio Celebration
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.065,15m²
PRED. COMERCIAL
24° Andar do Edifício Castello Branco
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.625,14m²
Edíficio River One
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RBRP11 NO PORTFÓLIO

KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 206.727
POSIÇÃO 1,6974%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 159.952
POSIÇÃO 1,3133%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 139.000
POSIÇÃO 1,1413%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 128.328
POSIÇÃO 1,0537%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 86.317
POSIÇÃO 0,7087%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 84.359
POSIÇÃO 0,6926%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 79.127
POSIÇÃO 0,6497%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 53.489
POSIÇÃO 0,4392%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 51.972
POSIÇÃO 0,4267%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 47.152
POSIÇÃO 0,3872%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 26.000
POSIÇÃO 0,2135%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 21.389
POSIÇÃO 0,1756%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 14.289
POSIÇÃO 0,1173%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 11.758
POSIÇÃO 0,0965%
CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.747
POSIÇÃO 0,0554%
COPP11
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.747
POSIÇÃO 0,0554%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 5.391
POSIÇÃO 0,0443%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 5.270
POSIÇÃO 0,0433%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO RBRP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/09/2024
Ativo
Fatos Relevantes
05/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/08/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/08/2024
Ativo
Fatos Relevantes
19/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RBRP11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,082%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,962%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 12.179.186
PARTICIPAÇÃO 0,469%

EVENTOS DO RBRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    VALORA HEDGE FUND
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    HGLG11

    CGHG Logística
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