RBRP11 - RBR Properties

Valor atual

R$ 92,30
arrow_downward -0,81%

Min. 52 semanas

R$ 62,00
Min. mês R$ 92,30

Máx. 52 semanas

R$ 98,19
Máx. mês R$ 92,30

Dividend Yield help_outline

6,54 %
Últimos 12 meses R$ 6,0364

Valorização (12m)

arrow_upward 5,39%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,70
Patrimônio R$ 750.034.821

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 789.415.225

Valor em caixa

0,49 %
Total R$ 3.698.194,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

71.560
Nº de Cotas 8.552.711
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44800951
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.807.267,05
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRP11

Janeiro / 2021
Total 75.840,00
Volume (R$) 69.547.597,11
today Último rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,5316 %
Cotação base
R$ 97,81

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7604

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0700
Comparação arrow_upward 40,72%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 40,72%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,52000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,55000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,58000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,58000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,56000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,53000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,48000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,40000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,36500000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,50140000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/02/2021
DATA COM 19/02/2021
Negociação 26/02/2021 a 08/03/2021
Fim de subscrição 11/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 88,27
Percentual 46,36%
Ativo emitido RBRP11

Anúncio 19/09/2019
DATA COM 19/09/2019
Negociação 25/11/2019 a 29/11/2019
Fim de subscrição 06/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 87,45
Percentual 167,77%
Ativo emitido RBRP11
monetization_on

aluguel do RBRP11 help_outline

DATA BASE - 26/02/2021

TOMADOR (média)

4,97 %
MIN. 4,97% MAX. 4,97%

DOADOR (média)

4,97 %
MIN. 4,97% MAX. 4,97%

NÚMERO DE COTAS

19
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 1.768

CNPJ

21.408.063/0001-51

Nome Pregão

RBR Properties

Ínicio do fundo

11/11/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRP11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 71,56 K 8,92% 65,70 K 8,28% 60,68 K 7,31% 56,54 K
Número cotas emitidas 8,55 M 0,00% 8,55 M 0,00% 8,55 M 0,00% 8,55 M
Ativos - (R$) 987,44 M -2,44% 1.012,13 M 31,65% 768,78 M -0,37% 771,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 750,03 M -0,79% 756,03 M 3,96% 727,23 M -0,39% 730,09 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,70 -0,79% 88,40 3,96% 85,03 -0,39% 85,36
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -55,56% 0,18 -80,43% 0,92 9,52% 0,84
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,20 -104,34% 4,61 769,81% 0,53 -58,27% 1,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 -9,23% 0,65 -29,35% 0,92 35,29% 0,68
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,70 M -65,89% 10,84 M -95,05% 219,13 M 16,50% 188,10 M
Disponibilidades - (R$) 1,70 M -7,86% 1,84 M 38,04% 1,34 M 89,39% 0,71 M
Títulos públicos - (R$) 2,00 M -77,78% 9,00 M -95,87% 217,80 M 16,22% 187,40 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 977,09 M -2,07% 997,76 M 82,28% 547,37 M -5,64% 580,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 732,47 M 0,16% 731,30 M 158,43% 282,98 M 2,90% 275,00 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 732,47 M 0,16% 731,30 M 158,43% 282,98 M 2,90% 275,00 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 244,62 M -8,19% 266,45 M 0,78% 264,38 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 18,69 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,66 M 88,60% 3,53 M 54,66% 2,28 M -33,80% 3,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,96 M 0,13% 2,96 M 57,95% 1,87 M 21,53% 1,54 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,69 M 546,99% 0,57 M 39,59% 0,41 M -78,54% 1,91 M
Valores a pagar - (R$) 237,41 M -7,30% 256,10 M 516,32% 41,55 M 0,00% 41,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,45 M -5,45% 4,70 M 0,00% 4,70 M -5,17% 4,96 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,61 M -54,54% 1,35 M -79,98% 6,72 M 9,41% 6,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 231,95 M -7,08% 249,62 M 742,72% 29,62 M -0,68% 29,83 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,39 M -8,85% 0,43 M -15,22% 0,51 M -18,67% 0,63 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,10 M 0,00% 20,10 M 120,38% 9,12 M 100,00% 4,56 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,90 M 0,00% -0,90 M -235,28% -0,27 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 24,22 M 0,00% 24,22 M 109,69% 11,55 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,25 M 0,00% 0,25 M 214,86% -0,22 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 43,66 M 0,00% 43,66 M 116,35% 20,18 M 342,59% 4,56 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 18,75 M 0,00% 18,75 M 85,19% 10,13 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -17,34 M 0,00% -17,34 M 0,00 42,48 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 13,41 M 0,00% 13,41 M 3.965,45% 0,33 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 21,03 M 0,00% 21,03 M 40.749,31% 51,48 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 79,52 M 0,00% 79,52 M 159,10% 30,69 M 566,82% 4,60 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 79,52 M 0,00% 79,52 M 159,10% 30,69 M 566,82% 4,60 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,93 M 0,00% 4,93 M 137,91% 2,07 M 10.499,48% 19,55 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 68,48 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,11 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,93 M 0,00% 4,93 M 151,62% 1,96 M 2.126,05% 88,04 K 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,61 M 0,00% -2,61 M -29,03% -2,02 M -273,97% -0,54 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,14 M 0,00% -1,14 M -3.670,71% -30,20 K -146,39% -12,26 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -84,28 K 0,00% -84,28 K -129,29% -36,76 K -1.495,50% -2,30 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -95,90 K 0,00% -95,90 K 17,04% -0,12 M -79,56% -64,38 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,61 M 0,00% -4,61 M -1.754,47% -0,25 M -991,93% -22,78 K 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 1,96 K 0,00% 1,96 K 0,00 -89,82 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,80 K 0,00% -28,80 K 37,80% -46,30 K 43,33% -81,70 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -6,40 K 20,39% -8,04 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 749,21 0,00% 749,21 123,48% -3,19 K 93,91% -52,41 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M 0,00% -0,20 M -46,00% -0,14 M -1.310,47% -9,86 K 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -8,77 M 0,00% -8,77 M -231,31% -2,65 M -188,45% -0,92 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 75,68 M 0,00% 75,68 M 152,24% 30,00 M 695,21% 3,77 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO RBRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RBRP11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
19/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
19/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2021
Ativo
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