TSER11 - TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA

Valor atual

R$ 115,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 110,00

Min. mês R$ 110,00

Máx. 52 semanas

R$ 115,00

Máx. mês R$ 115,00

2,17 %

Últimos 12 meses R$ 2,5000

Valorização (12m)

4,55%

Mês atual 4,55%

COTAÇÃO DO TSER11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do TSER11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,90

Patrimônio R$ 120.384.150

P/VP

1,15

Valor de mercado R$ 138.575.000

Valor em caixa

11,35 %

Total R$ 13.658.155,32

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 1.205.000

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83333333

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 17.696,20

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO TSER11

- / -

Total -

Volume (R$) -

Último rendimento

R$ 0,9000

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

30/06/2021

Data Pagamento

15/07/2021

Próximo Rendimento

R$ 0,8000

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

30/07/2021

Data Pagamento

13/08/2021

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 2,5000

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	30/07/2021	13/08/2021	0,80000000
Rendimento	30/06/2021	15/07/2021	0,90000000
Rendimento	31/05/2021	15/06/2021	0,80000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do TSER11

DATA BASE - 01/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

34.847.042/0001-84

Nome Pregão

FII TISHMAN

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42

Telefone (11)31330350

E-mail [email protected]

Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO TSER11

ANUAL

#	06/2021	AH %	05/2021	AH %	04/2021	AH %	03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)