XPCM11 - XP Corporate Macaé

Valor atual

R$ 40,26
arrow_downward -2,35%

Min. 52 semanas

R$ 38,36
Min. mês R$ 40,26

Máx. 52 semanas

R$ 63,28
Máx. mês R$ 42,50

Dividend Yield help_outline

23,35 %
Últimos 12 meses R$ 9,4000

Valorização (12m)

arrow_downward -25,99%
Mês atual arrow_downward -3,91%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPCM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 72,84
Patrimônio R$ 175.883.720

P/VP

0,55
Valor de mercado R$ 97.210.588

Valor em caixa

4,43 %
Total R$ 7.787.274,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,35
DY CAGR (5 anos) 0,06

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-25,73
Valor CAGR (5 anos) -6,93

Nº de Cotistas

32.729
Nº de Cotas 2.414.570
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 372.245,67
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NEGOCIAÇÕES DO XPCM11

Abril / 2021
Total 11.564,00
Volume (R$) 7.430.950,29
today Último rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
0,9399 %
Cotação base
R$ 40,43

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3900
Rendimento
0,9091 %
Cotação base
R$ 42,90

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5300
Comparação arrow_downward 54,60%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 54,60%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,39000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,38000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,38000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,38000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,32000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,97000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,97000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,97000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,97000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,97000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,85000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,85000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do XPCM11 help_outline

DATA BASE - 10/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

10
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 412

CNPJ

16.802.320/0001-03

Nome Pregão

XP Corporate Macaé

Ínicio do fundo

11/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPCM11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 32,73 K 0,02% 32,72 K -3,10% 33,77 K 5,01% 32,16 K
Número cotas emitidas 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M
Ativos - (R$) 177,05 M -0,67% 178,25 M -5,83% 189,28 M -1,94% 193,02 M
Patrimônio líquido - (R$) 175,88 M -0,69% 177,10 M -1,37% 179,56 M -0,68% 180,80 M
Valor patrimonial cota - (R$) 72,84 -0,70% 73,35 -1,37% 74,37 -0,68% 74,88
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -90,00% 0,70 677,78% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,17 80,23% -0,86 -405,88% -0,17 -100,55% 30,92
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 1,96% 0,51 0,00% 0,51 -77,53% 2,27
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,79 M -8,38% 8,50 M 70,77% 4,98 M -12,07% 5,66 M
Disponibilidades - (R$) 3,48 K -4,01% 3,62 K 24,51% 2,91 K -23,45% 3,80 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 144,10 M 0,00% 144,10 M 0,00% 144,10 M 0,00% 144,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 144,10 M 0,00% 144,10 M 0,00% 144,10 M 0,00% 144,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 25,16 M -1,89% 25,65 M -36,20% 40,20 M -7,07% 43,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 3,06 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 25,16 M -1,89% 25,65 M -36,20% 40,20 M 0,01% 40,20 M
Valores a pagar - (R$) 1,17 M 1,91% 1,15 M -88,20% 9,71 M -20,53% 12,22 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,92 M 0,00% 0,92 M 0,00% 0,92 M -71,21% 3,19 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M 3,50% 0,21 M -15,83% 0,25 M -2,44% 0,26 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 8,53 M -2,66% 8,76 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 33,57 K 76,70% 19,00 K 4,11% 18,25 K 0,00% 18,25 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,63 M 0,00% 32,63 M 10,39% 29,56 M 8,43% 27,26 M 1,78% 26,79 M 300,00% 6,70 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,00 M 0,00% -7,00 M 87,34% -55,30 M -1.070,18% 5,70 M 72,73% 3,30 M 128,45% -11,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 38,02 M 0,00% 38,02 M 0,00 -3,02 M -3.415,70% -85,91 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 63,65 M 0,00% 63,65 M 347,31% -25,74 M -185,96% 29,94 M -0,19% 30,00 M 711,76% -4,90 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 K -47,90% 14,01 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 63,65 M 0,00% 63,65 M 347,31% -25,74 M -185,96% 29,94 M -0,21% 30,01 M 713,66% -4,89 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 63,65 M 0,00% 63,65 M 347,31% -25,74 M -185,96% 29,94 M -0,21% 30,01 M 713,66% -4,89 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 0,00% 0,13 M -54,77% 0,28 M -1,64% 0,29 M -27,38% 0,40 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 0,00% 0,13 M -54,77% 0,28 M -1,64% 0,29 M -27,38% 0,40 M 356,46% 87,35 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,88 M 0,00% -1,88 M -39,90% -1,35 M 17,23% -1,63 M -15,97% -1,40 M -470,60% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -0,44 M 0,00 -34,61 K 75,80% -0,14 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -9,59 K 0,00 0,00 -7,42 K
(-) Auditoria independente -37,69 K 0,00% -37,69 K 2,52% -38,67 K -57,75% -24,51 K 35,40% -37,94 K -22,40% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -57,80 K 0,00% -57,80 K 43,38% -0,10 M -3,70% -98,44 K 7,11% -0,11 M -924,03% -10,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -19,54 K 0,00% -19,54 K -133,75% -8,36 K -3.615,64% -225,00 85,15% -1,51 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,00 K 0,00% -7,00 K 59,54% -17,30 K -88,07% -9,20 K -38,15% -6,66 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,00 0,00% -19,00 78,05% -86,55 0,00 -750,71 -118,52% -343,54
(+/-) Outras receitas/despesas -0,63 M 0,00% -0,63 M 48,37% -1,22 M -6.334,78% -18,89 K 72,85% -69,58 K 96,21% -1,83 M
Total de outras receitas/despesas -2,73 M 0,00% -2,73 M 13,92% -3,18 M -78,71% -1,78 M 2,25% -1,82 M 19,96% -2,27 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 61,05 M 0,00% 61,05 M 313,23% -28,63 M -200,62% 28,45 M -0,46% 28,59 M 504,08% -7,07 M

PORTFÓLIO DO XPCM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O XPCM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO XPCM11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
31/03/2021
Ativo

EVENTOS DO XPCM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO