XPCM11 - XP Corporate Macaé

Valor atual

R$ 60,70
arrow_upward 0,48%

Min. 52 semanas

R$ 39,90
Min. mês R$ 60,41

Máx. 52 semanas

R$ 77,20
Máx. mês R$ 61,07

Dividend Yield help_outline

16,49 %
Últimos 12 meses R$ 10,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -5,17%
Mês atual arrow_downward -0,61%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 61,56
Patrimônio R$ 148.641.505

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 146.564.399

Valor em caixa

4,08 %
Total R$ 6.057.990,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,26
DY CAGR (5 anos) 43,76

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-11,85
Valor CAGR (5 anos) -5,03

Nº de Cotistas

23.130
Nº de Cotas 2.414.570
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83350000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 851.408,78
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NEGOCIAÇÕES DO XPCM11

Junho / 2020
Total 19.740,00
Volume (R$) 19.011.311,16
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
1,3492 %
Cotação base
R$ 63,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
1,3432 %
Cotação base
R$ 63,28

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,1000

Ano atual help_outline

R$ 5,0700
Comparação arrow_downward 0,59%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,59%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.802.320/0001-03

Nome Pregão

XP Corporate Macaé

Ínicio do fundo

11/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XPCM11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 23,13 K 21,34 K 8,41% 19,64 K 8,65% 18,94 K 3,70%
Número cotas emitidas 2,41 M 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00%
Ativos - (R$) 160,09 M 160,06 M 0,02% 160,02 M 0,02% 159,94 M 0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 148,64 M 148,41 M 0,16% 148,14 M 0,18% 147,87 M 0,19%
Valor patrimonial cota - (R$) 61,56 61,46 0,16% 61,35 0,18% 61,24 0,18%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,54 1,56 -1,28% 1,57 -0,64% 1,84 -14,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,38 1,39 -0,72% 1,39 0,00% 2,70 -48,52%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,06 M 6,02 M 0,62% 6,00 M 0,40% 5,92 M 1,22%
Disponibilidades - (R$) 695,18 1,67 K -58,28% 620,56 168,52% 869,54 -28,63%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 151,10 M 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 151,10 M 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,93 M 2,94 M -0,23% 2,92 M 0,46% 2,92 M 0,12%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,55 M 2,56 M -0,25% 2,56 M 0,08% 2,55 M 0,08%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,38 M 0,38 M -0,09% 0,37 M 3,08% 0,37 M 0,37%
Valores a pagar - (R$) 11,45 M 11,65 M -1,76% 11,88 M -1,92% 12,08 M -1,64%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,05 M 2,05 M 0,00% 2,05 M 0,00% 2,03 M 1,09%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M 0,22 M -0,28% 0,27 M -17,42% 0,25 M 6,73%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 9,16 M 9,37 M -2,16% 9,56 M -1,99% 9,76 M -2,08%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,61 K 10,14 K -25,00% 55,68 18.116,81% 34,10 K -99,84%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 30,06 M 8,07 M 272,41% 29,56 M -72,70% 27,26 M 8,43% 26,79 M 1,78% 6,70 M 300,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -55,30 M 0,00 -55,30 M 5,70 M -1.070,18% 3,30 M 72,73% -11,60 M 128,45%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,48 K -2,48 K 0,00% 0,00 -3,02 M -85,91 K -3.415,70% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -25,24 M 8,07 M -412,84% -25,74 M 131,35% 29,94 M -185,96% 30,00 M -0,19% -4,90 M 711,76%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 K 14,01 K -47,90%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -25,24 M 8,07 M -412,84% -25,74 M 131,35% 29,94 M -185,96% 30,01 M -0,21% -4,89 M 713,66%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -25,24 M 8,07 M -412,84% -25,74 M 131,35% 29,94 M -185,96% 30,01 M -0,21% -4,89 M 713,66%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,26 M 42,02 K 511,99% 0,28 M -85,25% 0,29 M -1,64% 0,40 M -27,38% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,26 M 42,02 K 511,99% 0,28 M -85,25% 0,29 M -1,64% 0,40 M -27,38% 87,35 K 356,46%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,51 M -0,45 M -237,89% -1,35 M 66,82% -1,63 M 17,23% -1,40 M -15,97% -0,25 M -470,60%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,30 M 0,00 -0,44 M 0,00 -34,61 K -0,14 M 75,80%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,19 K 0,00 -9,59 K 0,00 0,00 -7,42 K
(-) Auditoria independente -31,62 K -1,19 K -2.549,58% -38,67 K 96,91% -24,51 K -57,75% -37,94 K 35,40% -31,00 K -22,40%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -96,18 K -17,64 K -445,31% -0,10 M 82,72% -98,44 K -3,70% -0,11 M 7,11% -10,35 K -924,03%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,92 K -1,56 K -534,56% -8,36 K 81,29% -225,00 -3.615,64% -1,51 K 85,15% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -17,30 K 0,00 -17,30 K -9,20 K -88,07% -6,66 K -38,15% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -86,55 0,00 -86,55 0,00 -750,71 -343,54 -118,52%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,32 M -0,31 M -329,57% -1,22 M 74,78% -18,89 K -6.334,78% -69,58 K 72,85% -1,83 M 96,21%
Total de outras receitas/despesas -3,28 M -0,77 M -324,49% -3,18 M 75,65% -1,78 M -78,71% -1,82 M 2,25% -2,27 M 19,96%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -28,27 M 7,34 M -485,28% -28,63 M 125,63% 28,45 M -200,62% 28,59 M -0,46% -7,07 M 504,08%

PORTFÓLIO DO XPCM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO XPCM11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO XPCM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO