XPCM11 - XP Corporate Macaé

Valor atual

R$ 58,96
arrow_upward 0,07%

Min. 52 semanas

R$ 39,90
Min. mês R$ 55,40

Máx. 52 semanas

R$ 77,20
Máx. mês R$ 59,84

Dividend Yield help_outline

17,38 %
Últimos 12 meses R$ 10,2500

Valorização (12m)

arrow_upward 0,49%
Mês atual arrow_upward 6,43%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XPCM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 61,63
Patrimônio R$ 148.815.839

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 142.363.047

Valor em caixa

3,98 %
Total R$ 5.927.322,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,07
DY CAGR (5 anos) 26,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-15,62
Valor CAGR (5 anos) -3,38

Nº de Cotistas

27.592
Nº de Cotas 2.414.570
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.075.980,44
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XPCM11

Agosto / 2020
Total 30.035,00
Volume (R$) 24.347.589,86
today Último rendimento
R$ 0,9700
Rendimento
1,6721 %
Cotação base
R$ 58,01

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,0100
Comparação arrow_upward 3,09%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,09%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.802.320/0001-03

Nome Pregão

XP Corporate Macaé

Ínicio do fundo

11/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO XPCM11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 27,59 K 5,06% 26,26 K 4,81% 25,06 K 8,34% 23,13 K
Número cotas emitidas 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M
Ativos - (R$) 159,95 M -0,14% 160,17 M 0,05% 160,09 M 0,00% 160,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 148,82 M -0,01% 148,84 M 0,59% 147,97 M -0,45% 148,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 61,63 -0,02% 61,64 0,59% 61,28 -0,45% 61,56
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,56 -0,64% 1,57 3,29% 1,52 -1,30% 1,54
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,57 58,59% 0,99 -50,00% 1,98 43,48% 1,38
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,93 M -3,49% 6,14 M 1,17% 6,07 M 0,21% 6,06 M
Disponibilidades - (R$) 1,65 K 195,85% 557,46 -68,35% 1,76 K 153,39% 695,18
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00% 151,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00% 151,10 M 0,00% 151,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,92 M -0,10% 2,92 M 0,16% 2,92 M -0,34% 2,93 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,55 M 0,00% 2,55 M 0,00% 2,55 M 0,00% 2,55 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,37 M -0,79% 0,37 M 1,26% 0,37 M -2,62% 0,38 M
Valores a pagar - (R$) 11,13 M -1,74% 11,33 M -6,55% 12,12 M 5,92% 11,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,34 M 0,03% 2,34 M -20,25% 2,94 M 43,05% 2,05 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M 0,20% 0,22 M -0,04% 0,22 M -0,03% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 8,57 M -2,26% 8,77 M -2,22% 8,97 M -2,16% 9,16 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 86,13 -98,87% 7,61 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 30,35 M 93,09% 15,72 M -46,82% 29,56 M 8,43% 27,26 M 1,78% 26,79 M 300,00% 6,70 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -55,30 M 0,00 -55,30 M 1.070,18% 5,70 M 72,73% 3,30 M -128,45% -11,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -5,02 K 0,00% -5,02 K 0,00 -3,02 M -3.415,70% -85,91 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -24,95 M 258,78% 15,71 M -161,06% -25,74 M 185,96% 29,94 M -0,19% 30,00 M -711,76% -4,90 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 K -47,90% 14,01 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -24,95 M 258,78% 15,71 M -161,06% -25,74 M 185,96% 29,94 M -0,21% 30,01 M -713,66% -4,89 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -24,95 M 258,78% 15,71 M -161,06% -25,74 M 185,96% 29,94 M -0,21% 30,01 M -713,66% -4,89 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,21 M 178,52% 76,77 K -73,04% 0,28 M -1,64% 0,29 M -27,38% 0,40 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,21 M 178,52% 76,77 K -73,04% 0,28 M -1,64% 0,29 M -27,38% 0,40 M 356,46% 87,35 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,62 M -81,61% -0,89 M 33,65% -1,35 M 17,23% -1,63 M -15,97% -1,40 M -470,60% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,15 M 0,00 -0,44 M 0,00 -34,61 K 75,80% -0,14 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,69 K 0,00 -9,59 K 0,00 0,00 -7,42 K
(-) Auditoria independente -22,04 K -1.746,96% -1,19 K 96,91% -38,67 K -57,75% -24,51 K 35,40% -37,94 K -22,40% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -85,09 K -153,00% -33,63 K 67,06% -0,10 M -3,70% -98,44 K 7,11% -0,11 M -924,03% -10,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,24 K -235,12% -1,56 K 81,29% -8,36 K -3.615,64% -225,00 85,15% -1,51 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -17,30 K 0,00 -17,30 K -88,07% -9,20 K -38,15% -6,66 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -86,55 0,00 -750,71 -118,52% -343,54
(+/-) Outras receitas/despesas -1,32 M -138,18% -0,56 M 54,29% -1,22 M -6.334,78% -18,89 K 72,85% -69,58 K 96,21% -1,83 M
Total de outras receitas/despesas -3,33 M -110,04% -1,59 M 50,05% -3,18 M -78,71% -1,78 M 2,25% -1,82 M 19,96% -2,27 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -28,07 M 297,62% 14,20 M -149,61% -28,63 M 200,62% 28,45 M -0,46% 28,59 M -504,08% -7,07 M

PORTFÓLIO DO XPCM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O XPCM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO XPCM11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
22/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

EVENTOS DO XPCM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO