VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 98,01
arrow_downward -2,56%

Min. 52 semanas

R$ 98,01
Min. mês R$ 98,01

Máx. 52 semanas

R$ 112,50
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

5,60 %
Últimos 12 meses R$ 5,4899

Valorização (12m)

arrow_downward -3,00%
Mês atual arrow_downward -3,46%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VLOL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,87
Patrimônio R$ 172.897.656

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 174.930.992

Valor em caixa

1,17 %
Total R$ 2.026.718,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,84
DY CAGR (5 anos) 0,15

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,13
Valor CAGR (5 anos) 8,58

Nº de Cotistas

5.026
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44415618
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 181.411,12
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NEGOCIAÇÕES DO VLOL11

Abril / 2021
Total 2.240,00
Volume (R$) 3.724.522,04
today Último rendimento
R$ 0,4576
Rendimento
0,4464 %
Cotação base
R$ 102,50

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4100
Rendimento
0,3981 %
Cotação base
R$ 103,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9743

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7007
Comparação arrow_downward 13,86%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,86%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,41000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,45760448
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,43059850
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,40249404
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,42000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,41132398
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,45593673
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,46948161
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,48958118
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,47254206
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,44909703
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,62123883
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VLOL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VLOL11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 5,03 K -2,58% 5,16 K -3,06% 5,32 K -1,90% 5,43 K
Número cotas emitidas 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M
Ativos - (R$) 174,29 M 0,05% 174,20 M 0,01% 174,18 M 0,01% 174,16 M
Patrimônio líquido - (R$) 172,90 M -0,02% 172,93 M 0,00% 172,94 M 0,04% 172,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,87 -0,02% 96,89 0,00% 96,89 0,04% 96,85
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 2,27% 0,44 -4,35% 0,46 -93,52% 7,10
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,47 6,82% 0,44 4,76% 0,42 -8,70% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,03 M 4,84% 1,93 M 5,26% 1,84 M -5,97% 1,95 M
Disponibilidades - (R$) 0,15 M 17,96% 0,13 M 91,88% 65,61 K 1,37% 64,73 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,50 M 0,00% 171,50 M 0,00% 171,50 M 0,00% 171,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 171,50 M 0,00% 171,50 M 0,00% 171,50 M 0,00% 171,50 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,77 M -0,20% 0,77 M -8,51% 0,84 M 18,96% 0,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,75 M 0,36% 0,75 M -8,46% 0,82 M 18,30% 0,69 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,22 K -21,69% 19,44 K -10,47% 21,71 K 50,79% 14,40 K
Valores a pagar - (R$) 1,39 M 9,95% 1,27 M 2,62% 1,24 M -4,44% 1,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,82 M 6,27% 0,77 M 6,98% 0,72 M -4,17% 0,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 63,27 K 27,76% 49,52 K -9,97% 55,00 K -3,01% 56,71 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,51 M 14,28% 0,45 M -2,65% 0,46 M -5,03% 0,49 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,85 M 0,00% 10,85 M -2,58% 11,14 M 28,37% 8,68 M -8,84% 9,52 M 261,96% 2,63 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,16 M 0,00% -0,16 M -1,41% -0,16 M 32,18% -0,24 M 43,73% -0,43 M -742,81% -50,45 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,40 M 0,00% 11,40 M 19,98% 9,50 M -49,73% 18,90 M 242,11% -13,30 M -33,00% -10,00 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 35,08 K -90,45% 0,37 M 441,05% -0,11 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 22,09 M 0,00% 22,09 M 7,67% 20,51 M -25,96% 27,71 M 742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,09 M 0,00% 22,09 M 7,67% 20,51 M -25,96% 27,71 M 742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,09 M 0,00% 22,09 M 7,67% 20,51 M -25,96% 27,71 M 742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 40,53 K 0,00% 40,53 K -50,23% 81,43 K 21,23% 67,17 K -45,19% 0,12 M -96,65% 3,66 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 40,53 K 0,00% 40,53 K -50,23% 81,43 K 21,23% 67,17 K -45,19% 0,12 M -96,65% 3,66 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M 0,00% -0,15 M -2,99% -0,15 M -17,45% -0,12 M 56,16% -0,28 M -277,04% -75,24 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -28,97 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M 0,00% -0,17 M -14,36% -0,15 M -24,12% -0,12 M -85,16% -65,95 K -31,26% -50,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -89,33 K 0,00% -89,33 K -3,64% -86,19 K -38,30% -62,32 K 21,79% -79,69 K -298,37% -20,00 K
(-) Auditoria independente -47,42 K 0,00% -47,42 K 5,88% -50,38 K 19,65% -62,70 K -53,62% -40,82 K -16,62% -35,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,35 M 0,00% -0,35 M -72,31% -0,21 M -26,77% -0,16 M -61,43% -0,10 M -203,43% -33,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00 -58,86 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -66,57 K 0,00% -66,57 K -172,97% -24,39 K -151,70% -9,69 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -19,08 K 0,00% -19,08 K 0,00 -8,00 K -8,11% -7,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -126,56 0,00% -126,56 62,80% -340,18 79,16% -1,63 K -2.185,99% -71,40 94,10% -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M 25,04% -0,43 M -243,03% -0,13 M 24,26% -0,17 M -148,63% -67,22 K
Total de outras receitas/despesas -1,35 M 0,00% -1,35 M -22,71% -1,10 M -38,97% -0,79 M -6,11% -0,75 M -159,64% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,78 M 0,00% 20,78 M 6,58% 19,50 M -27,74% 26,98 M 646,70% -4,94 M -21,92% -4,05 M

PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO VLOL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
23/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
06/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
29/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VLOL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO