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VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 98,28
arrow_upward 0,59%

Min. 52 semanas

R$ 89,70
Min. mês R$ 94,73

Máx. 52 semanas

R$ 102,99
Máx. mês R$ 98,53

Dividend Yield help_outline

6,48 %
Últimos 12 meses R$ 6,3700

Valorização (12m)

arrow_upward 1,33%
Mês atual arrow_downward -0,25%

COTAÇÃO DO VLOL11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VLOL11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,56
Patrimônio R$ 184.841.465

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 175.412.896

Valor em caixa

1,31 %
Total R$ 2.425.275,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,94
DY CAGR (5 anos) 7,85

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,87
Valor CAGR (5 anos) 3,69

Nº de Cotistas

3.666
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47849909
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 101.058,25
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VLOL11
Julho / 2022
Total 739
Volume (R$) 2.199.557,23
today Último rendimento
R$ 0,5300
Rendimento
0,5379 %
Cotação base
R$ 98,53
Data Base
30/06/2022
Data Pagamento
14/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5900
Rendimento
0,6009 %
Cotação base
R$ 98,19
Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
12/08/2022

DIVIDENDOS DO VLOL11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down
O último provento pago do VLOL11 foi um rendimento de R$0,5300 por cota no dia 14/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9962

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9200
Comparação arrow_upward 30,83%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 30,83%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 12/08/2022 0,59000000
Rendimento 30/06/2022 14/07/2022 0,53000000
Rendimento 31/05/2022 14/06/2022 0,61000000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 0,62000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 0,53000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 0,53000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 0,51000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 0,53000000
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021 0,50000000
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021 0,50000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 0,47000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VLOL11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Vila Olímpia Corporate

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO VLOL11

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# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO VLOL11

CAIXA DO VLOL11

VALORES A PAGAR DO VLOL11

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PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 10.368,28m²
PRED. COMERCIAL
Vila Olimpia Corporate
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

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FIIs COM O VLOL11 NO PORTFÓLIO

PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 282.909
POSIÇÃO 15,8508%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 271.723
POSIÇÃO 15,2240%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 79.609
POSIÇÃO 4,4603%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 10.543
POSIÇÃO 0,5907%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 7.423
POSIÇÃO 0,4159%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 4.097
POSIÇÃO 0,2295%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 1.361
POSIÇÃO 0,0763%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0280%

COMUNICADOS DO VLOL11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/06/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2022
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2022
Cancelado

ÍNDICES COM O VLOL11

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EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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