VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 121,45
arrow_downward -0,61%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 115,38

Máx. 52 semanas

R$ 123,02
Máx. mês R$ 123,02

Dividend Yield help_outline

4,34 %
Últimos 12 meses R$ 5,2758

Valorização (12m)

arrow_upward 27,99%
Mês atual arrow_upward 3,80%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 90,60
Patrimônio R$ 161.708.513

P/VP

1,34
Valor de mercado R$ 216.767.361

Valor em caixa

1,14 %
Total R$ 1.837.629,61

Nº de Cotistas

7.328
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38949926
Taxas Administração
-
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NEGOCIAÇÕES DO VLOL11

Dezembro / 2019
Total 6.474,00
Volume (R$) 8.179.032,92
today Último rendimento
R$ 0,4295
Rendimento
0,3702 %
Cotação base
R$ 116,00

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,2995

Ano atual help_outline

R$ 0,4295
Comparação arrow_upward 43,42%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 43,42%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,42947757
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,48603290
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,46074917
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,48798941
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,66344228
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,39101510
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,38742599
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,48118340
Rendimento 30/04/2019 16/05/2019 0,31815904
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 0,40503259
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 0,38877870
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 0,37649810

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VLOL11

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# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 7,33 K 7,31 K 0,29% 7,29 K 0,26% 7,41 K -1,62%
Número cotas emitidas 1,78 M 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00%
Ativos - (R$) 163,08 M 153,83 M 6,01% 153,90 M -0,04% 153,80 M 0,07%
Patrimônio líquido - (R$) 161,71 M 152,41 M 6,10% 152,42 M 0,00% 152,38 M 0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 90,60 85,39 6,10% 85,40 -0,01% 85,37 0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,04 -25,00% 0,03 33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 6,60 0,57 1.057,89% 0,57 0,00% 0,63 -9,52%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 0,57 -12,28% 0,54 5,56% 0,57 -5,26%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,84 M 2,03 M -9,67% 1,94 M 4,69% 1,96 M -0,72%
Disponibilidades - (R$) 0,25 M 0,23 M 10,30% 0,19 M 16,84% 0,18 M 9,44%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,10 M 150,60 M 6,31% 150,60 M 0,00% 150,60 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 160,10 M 150,60 M 6,31% 150,60 M 0,00% 150,60 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,14 M 1,20 M -4,75% 1,36 M -11,76% 1,24 M 9,23%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,90 M 0,93 M -3,76% 1,05 M -11,24% 0,94 M 11,82%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,24 M 0,27 M -8,21% 0,31 M -13,55% 0,30 M 1,23%
Valores a pagar - (R$) 1,37 M 1,42 M -3,42% 1,48 M -4,35% 1,42 M 4,30%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,77 M 0,87 M -11,64% 0,82 M 5,49% 0,87 M -5,58%
Taxa de administração a pagar - (R$) 50,91 K 48,52 K 4,94% 55,78 K -13,02% 50,89 K 9,60%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,55 M 0,50 M 9,96% 0,61 M -16,91% 0,50 M 20,97%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO VLOL11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,01 M 2,86 M 5,11% 2,46 M 16,38% 1,59 M 54,64% 2,48 M -35,82%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -19,69 K -58,38 K -66,27% -52,06 K 12,14% -47,80 K 8,91% -45,12 K 5,93%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - 18,90 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - 35,08 K 0,43 M -91,82% 1,92 K 22.206,49%
Resultado líquido de imóveis para renda 2,99 M 2,80 M 6,60% 2,44 M 14,80% 20,87 M -88,29% 2,44 M 756,95%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,99 M 2,80 M 6,60% 2,44 M 14,80% 20,87 M -88,29% 2,44 M 756,95%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,99 M 2,80 M 6,60% 2,44 M 14,80% 20,87 M -88,29% 2,44 M 756,95%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 24,01 K 18,97 K 26,57% 18,35 K 3,40% 18,55 K -1,09% 16,16 K 14,82%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 24,01 K 18,97 K 26,57% 18,35 K 3,40% 18,55 K -1,09% 16,16 K 14,82%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -40,38 K -34,05 K 18,58% -36,66 K -7,11% -33,70 K 8,79% -60,07 K -43,90%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -38,79 K -37,45 K 3,57% -35,95 K 4,18% -32,35 K 11,12% -23,25 K 39,14%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,31 K -20,97 K 6,38% -20,97 K 0,00% -20,97 K 0,00% -20,97 K 0,00%
(-) Auditoria independente - -6,07 K - -36,50 K -
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -20,72 K -55,68 K -62,79% -34,44 K 61,71% -58,90 K -41,53% -67,90 K -13,26%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,06 K -7,58 K -59,62% -365,00 1.976,48% -9,69 K -96,23% -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - -8,00 K -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -76,20 -218,26 -65,09% -30,48 616,08% -28,77 5,94% -
(+/-) Outras receitas/despesas -85,38 K -85,52 K -0,17% -0,18 M -52,45% -43,86 K 310,11% -699,97 6.165,96%
Total de outras receitas/despesas -0,21 M -0,25 M -14,88% -0,31 M -19,70% -0,24 M 26,35% -0,17 M 41,13%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,80 M 2,58 M 8,81% 2,15 M 19,64% 20,65 M -89,57% 2,28 M 805,99%

PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VLOL11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Fatos Relevantes
20/12/2019
Ativo
Fatos Relevantes
20/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Fatos Relevantes
28/11/2019
Ativo
Fatos Relevantes
21/11/2019
Ativo

EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO