VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 100,00
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 99,15

Máx. 52 semanas

R$ 123,02
Máx. mês R$ 101,00

Dividend Yield help_outline

5,81 %
Últimos 12 meses R$ 5,8119

Valorização (12m)

arrow_upward 0,70%
Mês atual arrow_downward -0,99%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,63
Patrimônio R$ 161.756.697

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 178.482.800

Valor em caixa

1,27 %
Total R$ 2.059.740,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,45
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,60
Valor CAGR (5 anos) 11,13

Nº de Cotistas

7.038
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,40770320
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 569.089,72
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NEGOCIAÇÕES DO VLOL11

Fevereiro / 2020
Total 3.355,00
Volume (R$) 9.169.651,33
today Último rendimento
R$ 0,4695
Rendimento
0,4188 %
Cotação base
R$ 112,10

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4120
Rendimento
0,4014 %
Cotação base
R$ 102,65

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020

Ano passado help_outline

R$ 1,1703

Ano atual help_outline

R$ 1,7064
Comparação arrow_upward 45,81%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 45,81%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,41198967
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,46945326
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37169503
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,45330377
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,42947757
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,48603290
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,46074917
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,48798941
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,66344228
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,39101510
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,38742599
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,48118340

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VLOL11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 7,04 K 7,23 K -2,60% 7,33 K -1,39% 7,31 K 0,29%
Número cotas emitidas 1,78 M 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00%
Ativos - (R$) 163,17 M 163,11 M 0,04% 163,08 M 0,02% 153,83 M 6,01%
Patrimônio líquido - (R$) 161,76 M 161,70 M 0,03% 161,71 M 0,00% 152,41 M 6,10%
Valor patrimonial cota - (R$) 90,63 90,60 0,03% 90,60 0,00% 85,39 6,10%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,04 -25,00% 0,03 33,33% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 0,41 34,15% 6,60 -93,79% 0,57 1.057,89%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 0,41 26,83% 0,50 -18,00% 0,57 -12,28%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,06 M 1,92 M 7,24% 1,84 M 4,52% 2,03 M -9,67%
Disponibilidades - (R$) 0,14 M 0,29 M -53,31% 0,25 M 16,78% 0,23 M 10,30%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,10 M 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 150,60 M 6,31%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 160,10 M 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 150,60 M 6,31%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,01 M 1,08 M -6,99% 1,14 M -4,93% 1,20 M -4,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,79 M 0,85 M -7,49% 0,90 M -4,81% 0,93 M -3,76%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,22 M 0,23 M -5,12% 0,24 M -5,38% 0,27 M -8,21%
Valores a pagar - (R$) 1,41 M 1,40 M 0,63% 1,37 M 2,41% 1,42 M -3,42%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,84 M 0,81 M 3,56% 0,77 M 5,55% 0,87 M -11,64%
Taxa de administração a pagar - (R$) 46,32 K 56,60 K -18,15% 50,91 K 11,16% 48,52 K 4,94%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,53 M 0,54 M -1,80% 0,55 M -2,74% 0,50 M 9,96%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO VLOL11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,81 M 3,01 M -6,74% 2,86 M 5,11% 2,46 M 16,38% 1,59 M 54,64%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -32,13 K -19,69 K -63,15% -58,38 K 66,27% -52,06 K -12,14% -47,80 K -8,91%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,50 M - - - 18,90 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - 35,08 K 0,43 M -91,82%
Resultado líquido de imóveis para renda 12,28 M 2,99 M 310,56% 2,80 M 6,60% 2,44 M 14,80% 20,87 M -88,29%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,28 M 2,99 M 310,56% 2,80 M 6,60% 2,44 M 14,80% 20,87 M -88,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,28 M 2,99 M 310,56% 2,80 M 6,60% 2,44 M 14,80% 20,87 M -88,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 20,10 K 24,01 K -16,29% 18,97 K 26,57% 18,35 K 3,40% 18,55 K -1,09%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 20,10 K 24,01 K -16,29% 18,97 K 26,57% 18,35 K 3,40% 18,55 K -1,09%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -34,99 K -40,38 K 13,35% -34,05 K -18,58% -36,66 K 7,11% -33,70 K -8,79%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -39,39 K -38,79 K -1,56% -37,45 K -3,57% -35,95 K -4,18% -32,35 K -11,12%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -21,95 K -22,31 K 1,61% -20,97 K -6,38% -20,97 K 0,00% -20,97 K 0,00%
(-) Auditoria independente -44,31 K - -6,07 K - -36,50 K
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -95,09 K -20,72 K -358,97% -55,68 K 62,79% -34,44 K -61,71% -58,90 K 41,53%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -13,38 K -3,06 K -337,23% -7,58 K 59,62% -365,00 -1.976,48% -9,69 K 96,23%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -8,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -15,24 -76,20 80,00% -218,26 65,09% -30,48 -616,08% -28,77 -5,94%
(+/-) Outras receitas/despesas -83,46 K -85,38 K 2,25% -85,52 K 0,17% -0,18 M 52,45% -43,86 K -310,11%
Total de outras receitas/despesas -0,33 M -0,21 M -57,84% -0,25 M 14,88% -0,31 M 19,70% -0,24 M -26,35%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,96 M 2,80 M 326,75% 2,58 M 8,81% 2,15 M 19,64% 20,65 M -89,57%

PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VLOL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2020
Ativo
Fatos Relevantes
19/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/02/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2020
Ativo

EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO