VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 102,20
arrow_upward 1,39%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 99,72

Máx. 52 semanas

R$ 123,02
Máx. mês R$ 102,20

Dividend Yield help_outline

5,65 %
Últimos 12 meses R$ 5,7730

Valorização (12m)

arrow_downward -4,13%
Mês atual arrow_upward 1,52%

COTAÇÃO DO VLOL11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VLOL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,75
Patrimônio R$ 161.967.129

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 182.409.422

Valor em caixa

1,22 %
Total R$ 1.968.594,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,86
DY CAGR (5 anos) 8,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,34
Valor CAGR (5 anos) 12,19

Nº de Cotistas

5.611
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43174982
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 170.892,63
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VLOL11
Novembro / 2020
Total 5.551,00
Volume (R$) 3.418.978,76
today Último rendimento
R$ 0,4559
Rendimento
0,4301 %
Cotação base
R$ 106,00
Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4113
Rendimento
0,4033 %
Cotação base
R$ 101,98
Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

PROVENTOS DO VLOL11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8463

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3435
Comparação arrow_upward 10,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 10,26%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,41132398
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,45593673
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,46948161
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,48958118
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,47254206
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,44909703
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,62123883
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,26787311
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,41198967
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,46945326
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37169503
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,45330377
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VLOL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VLOL11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 5,61 K -2,03% 5,73 K -1,53% 5,82 K -1,57% 5,91 K
Número cotas emitidas 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M
Ativos - (R$) 163,29 M 0,04% 163,23 M -0,01% 163,24 M 0,05% 163,15 M
Patrimônio líquido - (R$) 161,97 M 0,06% 161,88 M 0,03% 161,83 M 0,02% 161,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 90,75 0,06% 90,70 0,03% 90,67 0,02% 90,65
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 1,85% 0,54 -3,57% 0,56 -8,20% 0,61
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 -5,77% 0,52 -3,70% 0,54 3,85% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,97 M -0,37% 1,98 M -1,52% 2,01 M 5,51% 1,90 M
Disponibilidades - (R$) 53,20 K -39,62% 88,11 K -49,77% 0,18 M 233,94% 52,53 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,22 M 6,63% 1,15 M 1,56% 1,13 M -1,73% 1,15 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,16 M 8,31% 1,07 M 4,02% 1,03 M 0,28% 1,03 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 61,11 K -17,64% 74,20 K -24,28% 97,99 K -18,88% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 1,33 M -1,56% 1,35 M -4,00% 1,40 M 3,31% 1,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,79 M -5,17% 0,84 M -4,11% 0,87 M 3,61% 0,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,10 K 0,02% 54,09 K 0,02% 54,08 K -8,63% 59,19 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,48 M 4,88% 0,46 M -4,26% 0,48 M 4,31% 0,46 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,23 M 33,31% 8,43 M -24,37% 11,14 M 28,37% 8,68 M -8,84% 9,52 M 261,96% 2,63 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M -29,37% -0,11 M 32,59% -0,16 M 32,18% -0,24 M 43,73% -0,43 M -742,81% -50,45 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,50 M 0,00 9,50 M -49,73% 18,90 M 242,11% -13,30 M -33,00% -10,00 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 35,08 K -90,45% 0,37 M 441,05% -0,11 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,59 M 147,61% 8,32 M -59,46% 20,51 M -25,96% 27,71 M 742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,59 M 147,61% 8,32 M -59,46% 20,51 M -25,96% 27,71 M 742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,59 M 147,61% 8,32 M -59,46% 20,51 M -25,96% 27,71 M 742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 51,43 K 64,15% 31,33 K -61,52% 81,43 K 21,23% 67,17 K -45,19% 0,12 M -96,65% 3,66 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 51,43 K 64,15% 31,33 K -61,52% 81,43 K 21,23% 67,17 K -45,19% 0,12 M -96,65% 3,66 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M -31,27% -0,11 M 23,40% -0,15 M -17,45% -0,12 M 56,16% -0,28 M -277,04% -75,24 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -28,97 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -29,53% -0,13 M 11,98% -0,15 M -24,12% -0,12 M -85,16% -65,95 K -31,26% -50,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -88,59 K -32,93% -66,64 K 22,68% -86,19 K -38,30% -62,32 K 21,79% -79,69 K -298,37% -20,00 K
(-) Auditoria independente -44,31 K 0,00 -50,38 K 19,65% -62,70 K -53,62% -40,82 K -16,62% -35,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -83,87% -0,11 M 44,94% -0,21 M -26,77% -0,16 M -61,43% -0,10 M -203,43% -33,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00 -58,86 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -67,42 K -24,76% -54,04 K -121,59% -24,39 K -151,70% -9,69 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,18 K 0,00% -12,18 K 0,00 -8,00 K -8,11% -7,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -141,80 -12,04% -126,56 62,80% -340,18 79,16% -1,63 K -2.185,99% -71,40 94,10% -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,32 M -34,83% -0,24 M 44,82% -0,43 M -243,03% -0,13 M 24,26% -0,17 M -148,63% -67,22 K
Total de outras receitas/despesas -1,19 M -38,98% -0,85 M 22,37% -1,10 M -38,97% -0,79 M -6,11% -0,75 M -159,64% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,46 M 159,63% 7,49 M -61,56% 19,50 M -27,74% 26,98 M 646,70% -4,94 M -21,92% -4,05 M

RECEITAS DO VLOL11

CAIXA DO VLOL11

DESPESAS DO VLOL11

PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 10.368,28m²
PRED. COMERCIAL
Vila Olímpia Corporate
VACÂNCIA 11,849%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O VLOL11 NO PORTFÓLIO

PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 211.392
POSIÇÃO 11,8438%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 79.420
POSIÇÃO 4,4497%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 51.263
POSIÇÃO 2,8722%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 29.292
POSIÇÃO 1,6412%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 17.781
POSIÇÃO 0,9962%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 8.532
POSIÇÃO 0,4780%
QMFF11
QUATA MONETAI FUNDO DE FUNDOS - FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 6.879
POSIÇÃO 0,3854%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 2.836
POSIÇÃO 0,1589%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 734
POSIÇÃO 0,0411%

RELATÓRIOS DO VLOL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VLOL11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 1.784.828
PARTICIPAÇÃO 0,217%

EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO