VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 104,87
arrow_downward -1,07%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 102,18

Máx. 52 semanas

R$ 123,02
Máx. mês R$ 106,00

Dividend Yield help_outline

5,60 %
Últimos 12 meses R$ 5,8710

Valorização (12m)

arrow_upward 0,55%
Mês atual arrow_upward 2,63%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VLOL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,67
Patrimônio R$ 161.833.899

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 187.174.912

Valor em caixa

1,24 %
Total R$ 2.006.370,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,01
DY CAGR (5 anos) 21,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,02
Valor CAGR (5 anos) 13,99

Nº de Cotistas

5.816
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42888150
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 193.351,10
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NEGOCIAÇÕES DO VLOL11

Agosto / 2020
Total 5.490,00
Volume (R$) 3.757.302,19
today Último rendimento
R$ 0,4896
Rendimento
0,4753 %
Cotação base
R$ 103,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4115

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0068
Comparação arrow_upward 17,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,45%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VLOL11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 5,82 K -1,57% 5,91 K -2,88% 6,08 K -1,93% 6,20 K
Número cotas emitidas 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M
Ativos - (R$) 163,24 M 0,05% 163,15 M 0,12% 162,97 M -0,23% 163,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 161,83 M 0,02% 161,79 M 0,09% 161,66 M -0,04% 161,72 M
Valor patrimonial cota - (R$) 90,67 0,02% 90,65 0,09% 90,57 -0,04% 90,61
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 -25,00% 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 -8,20% 0,61 35,56% 0,45 -10,00% 0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 3,85% 0,52 4,00% 0,50 -26,47% 0,68
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,01 M 5,51% 1,90 M 4,35% 1,82 M -16,99% 2,20 M
Disponibilidades - (R$) 0,18 M 233,94% 52,53 K 32,46% 39,66 K -14,06% 46,15 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,13 M -1,73% 1,15 M 10,43% 1,04 M 0,13% 1,04 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,03 M 0,28% 1,03 M 13,56% 0,91 M 2,76% 0,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 97,99 K -18,88% 0,12 M -10,56% 0,14 M -14,56% 0,16 M
Valores a pagar - (R$) 1,40 M 3,31% 1,36 M 3,78% 1,31 M -18,86% 1,61 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,87 M 3,61% 0,84 M 5,22% 0,80 M -27,71% 1,11 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,08 K -8,63% 59,19 K 9,53% 54,04 K 4,81% 51,56 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,48 M 4,31% 0,46 M 0,56% 0,45 M 0,09% 0,45 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,18 M 108,39% 5,37 M -51,83% 11,14 M 28,37% 8,68 M -8,84% 9,52 M 261,96% 2,63 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M -61,98% -83,61 K 48,47% -0,16 M 32,18% -0,24 M 43,73% -0,43 M -742,81% -50,45 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,50 M 0,00 9,50 M -49,73% 18,90 M -242,11% -13,30 M -33,00% -10,00 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 35,08 K -90,45% 0,37 M -441,05% -0,11 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,55 M 288,96% 5,28 M -74,25% 20,51 M -25,96% 27,71 M -742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,55 M 288,96% 5,28 M -74,25% 20,51 M -25,96% 27,71 M -742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,55 M 288,96% 5,28 M -74,25% 20,51 M -25,96% 27,71 M -742,43% -4,31 M 41,88% -7,42 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 70,28 K 168,56% 26,17 K -67,86% 81,43 K 21,23% 67,17 K -45,19% 0,12 M -96,65% 3,66 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 70,28 K 168,56% 26,17 K -67,86% 81,43 K 21,23% 67,17 K -45,19% 0,12 M -96,65% 3,66 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M -101,57% -74,21 K 49,21% -0,15 M -17,45% -0,12 M 56,16% -0,28 M -277,04% -75,24 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -28,97 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -85,36% -91,58 K 39,58% -0,15 M -24,12% -0,12 M -85,16% -65,95 K -31,26% -50,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -88,53 K -99,94% -44,28 K 48,62% -86,19 K -38,30% -62,32 K 21,79% -79,69 K -298,37% -20,00 K
(-) Auditoria independente -44,31 K 0,00 -50,38 K 19,65% -62,70 K -53,62% -40,82 K -16,62% -35,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -120,34% -96,23 K 53,27% -0,21 M -26,77% -0,16 M -61,43% -0,10 M -203,43% -33,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00 -58,86 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -31,37 K -110,10% -14,93 K 38,76% -24,39 K -151,70% -9,69 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,18 K 0,00% -12,18 K 0,00 -8,00 K -8,11% -7,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -202,18 -82,57% -110,74 67,45% -340,18 79,16% -1,63 K -2.185,99% -71,40 94,10% -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,30 M -124,21% -0,14 M 68,70% -0,43 M -243,03% -0,13 M 24,26% -0,17 M -148,63% -67,22 K
Total de outras receitas/despesas -1,13 M -91,85% -0,59 M 46,19% -1,10 M -38,97% -0,79 M -6,11% -0,75 M -159,64% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,48 M 313,01% 4,72 M -75,80% 19,50 M -27,74% 26,98 M -646,70% -4,94 M -21,92% -4,05 M

PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VLOL11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/07/2020
Ativo

EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO