VLOL11 - Vila Olímpia Corporate

Valor atual

R$ 106,60
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 105,37

Máx. 52 semanas

R$ 123,02
Máx. mês R$ 107,00

Dividend Yield help_outline

5,59 %
Últimos 12 meses R$ 5,9634

Valorização (12m)

arrow_upward 3,60%
Mês atual arrow_upward 0,56%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,61
Patrimônio R$ 161.722.964

P/VP

1,18
Valor de mercado R$ 190.262.665

Valor em caixa

1,36 %
Total R$ 2.195.367,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,47
DY CAGR (5 anos) 39,76

Valor CAGR (3 anos) help_outline

10,29
Valor CAGR (5 anos) 11,63

Nº de Cotistas

6.204
Nº de Cotas 1.784.828
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41624239
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 179.454,08
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NEGOCIAÇÕES DO VLOL11

Junho / 2020
Total 4.733,00
Volume (R$) 3.764.341,35
today Último rendimento
R$ 0,6212
Rendimento
0,6089 %
Cotação base
R$ 102,02

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4491
Rendimento
0,4200 %
Cotação base
R$ 106,92

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,3571

Ano atual help_outline

R$ 3,0447
Comparação arrow_upward 29,17%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 29,17%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.296.696/0001-12

Nome Pregão

Vila Olímpia Corporate

Ínicio do fundo

08/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VLOL11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,20 K 6,38 K -2,68% 6,63 K -3,86% 7,04 K -5,78%
Número cotas emitidas 1,78 M 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00%
Ativos - (R$) 163,34 M 163,00 M 0,21% 163,23 M -0,14% 163,17 M 0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 161,72 M 162,02 M -0,19% 161,87 M 0,09% 161,76 M 0,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 90,61 90,78 -0,19% 90,69 0,10% 90,63 0,07%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,04 -25,00% 0,03 33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,50 0,39 28,21% 0,53 -26,42% 0,55 -3,64%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 0,30 126,67% 0,45 -33,33% 0,52 -13,46%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,20 M 1,54 M 42,33% 1,97 M -21,64% 2,06 M -4,44%
Disponibilidades - (R$) 46,15 K 0,15 M -69,81% 0,25 M -38,86% 0,14 M 84,03%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,10 M 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 160,10 M 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00% 160,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,04 M 1,35 M -23,10% 1,16 M 16,74% 1,01 M 14,95%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,88 M 1,17 M -24,65% 0,96 M 21,44% 0,79 M 22,16%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,18 M -13,12% 0,19 M -6,55% 0,22 M -11,07%
Valores a pagar - (R$) 1,61 M 0,97 M 65,89% 1,36 M -28,31% 1,41 M -3,91%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,11 M 0,48 M 131,92% 0,74 M -34,98% 0,84 M -12,24%
Taxa de administração a pagar - (R$) 51,56 K 51,46 K 0,19% 56,63 K -9,13% 46,32 K 22,26%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,45 M 0,44 M 2,32% 0,57 M -21,56% 0,53 M 7,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,55 M 2,87 M 302,87% 11,14 M -74,27% 8,68 M 28,37% 9,52 M -8,84% 2,63 M 261,96%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,16 M -53,62 K -205,53% -0,16 M 66,96% -0,24 M 32,18% -0,43 M 43,73% -50,45 K -742,81%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,50 M 0,00 9,50 M 18,90 M -49,73% -13,30 M 242,11% -10,00 M -33,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 35,08 K 0,37 M -90,45% -0,11 M 441,05% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,88 M 2,81 M 642,55% 20,51 M -86,29% 27,71 M -25,96% -4,31 M 742,43% -7,42 M 41,88%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,88 M 2,81 M 642,55% 20,51 M -86,29% 27,71 M -25,96% -4,31 M 742,43% -7,42 M 41,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,88 M 2,81 M 642,55% 20,51 M -86,29% 27,71 M -25,96% -4,31 M 742,43% -7,42 M 41,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 78,55 K 15,46 K 408,04% 81,43 K -81,01% 67,17 K 21,23% 0,12 M -45,19% 3,66 M -96,65%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 78,55 K 15,46 K 408,04% 81,43 K -81,01% 67,17 K 21,23% 0,12 M -45,19% 3,66 M -96,65%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M -40,88 K -267,68% -0,15 M 72,02% -0,12 M -17,45% -0,28 M 56,16% -75,24 K -277,04%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -28,97 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,16 M -39,54 K -292,41% -0,15 M 73,91% -0,12 M -24,12% -65,95 K -85,16% -50,25 K -31,26%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -87,88 K -22,66 K -287,83% -86,19 K 73,71% -62,32 K -38,30% -79,69 K 21,79% -20,00 K -298,37%
(-) Auditoria independente -50,38 K 0,00 -50,38 K -62,70 K 19,65% -40,82 K -53,62% -35,00 K -16,62%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M -19,20 K -893,37% -0,21 M 90,68% -0,16 M -26,77% -0,10 M -61,43% -33,16 K -203,43%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M -0,12 M 0,00% 0,00 -58,86 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,61 K -4,59 K -523,26% -24,39 K 81,18% -9,69 K -151,70% 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,50 K -7,50 K 0,00% 0,00 -8,00 K -7,40 K -8,11% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -420,44 -110,74 -279,66% -340,18 67,45% -1,63 K 79,16% -71,40 -2.185,99% -1,21 K 94,10%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,28 M -26,29 K -967,63% -0,43 M 93,95% -0,13 M -243,03% -0,17 M 24,26% -67,22 K -148,63%
Total de outras receitas/despesas -1,07 M -0,28 M -279,64% -1,10 M 74,27% -0,79 M -38,97% -0,75 M -6,11% -0,29 M -159,64%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,89 M 2,55 M 681,46% 19,50 M -86,95% 26,98 M -27,74% -4,94 M 646,70% -4,05 M -21,92%

PORTFÓLIO DO VLOL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VLOL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VLOL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO