RECT11 - FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

Valor atual

R$ 93,99
arrow_upward 0,14%

Min. 52 semanas

R$ 78,10
Min. mês R$ 93,20

Máx. 52 semanas

R$ 124,70
Máx. mês R$ 96,50

Dividend Yield help_outline

10,03 %
Últimos 12 meses R$ 9,4258

Valorização (12m)

arrow_downward -7,85%
Mês atual arrow_upward 0,46%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,11
Patrimônio R$ 670.238.367

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 655.471.786

Valor em caixa

4,70 %
Total R$ 31.502.773,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

48.385
Nº de Cotas 6.973.846
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79306250
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.807.028,51
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECT11

Outubro / 2020
Total 49.985,00
Volume (R$) 63.120.244,23
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,7463 %
Cotação base
R$ 96,48

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,0466

Ano atual

  help_outline
R$ 8,6749
Comparação arrow_upward 71,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 71,90%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,72000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,72000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,72000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,81000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,81000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,81000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,81000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,81000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,84370000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,81000000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,81120000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,75090000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 54,79%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 24/04/2020
DATA COM 24/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/05/2020
Fim de subscrição 15/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,00
Percentual 20,91%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 21/01/2020
DATA COM 21/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/02/2020
Fim de subscrição 10/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,54%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 25/10/2019
DATA COM 25/10/2019
Negociação 04/11/2019 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 331,87%
Ativo emitido RECT11

CNPJ

32.274.163/0001-59

Nome Pregão

FII UBSOFFIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RECT11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 48,39 K 14,09% 42,41 K 12,59% 37,67 K 14,52% 32,89 K
Número cotas emitidas 6,97 M 0,00% 6,97 M 0,00% 6,97 M 0,00% 6,97 M
Ativos - (R$) 994,52 M 0,19% 992,60 M 1,28% 980,07 M -0,04% 980,50 M
Patrimônio líquido - (R$) 670,24 M -0,11% 670,96 M 0,01% 670,92 M -0,03% 671,14 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,11 -0,10% 96,21 0,00% 96,21 -0,03% 96,24
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 -14,67% 0,75 4,17% 0,72 -14,29% 0,84
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 0,00% 0,75 0,00% 0,75 -8,54% 0,82
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,50 M -8,32% 34,36 M -42,24% 59,49 M -7,69% 64,45 M
Disponibilidades - (R$) 0,12 M 1.628,82% 7,20 K -25,93% 9,72 K -93,54% 0,15 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,50 M -0,01% 1,50 M -12,67% 1,72 M 36,08% 1,26 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 926,96 M 0,03% 926,69 M 3,70% 893,59 M 0,03% 893,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 833,45 M 0,00% 833,44 M 4,11% 800,57 M 0,00% 800,54 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 833,45 M 0,00% 833,44 M 4,11% 800,57 M 0,00% 800,54 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 93,51 M 0,27% 93,26 M 0,26% 93,02 M 0,27% 92,77 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 36,06 M 14,30% 31,55 M 16,93% 26,98 M 18,66% 22,74 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 35,98 M 14,26% 31,49 M 20,33% 26,17 M 16,84% 22,40 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 76,56 K 38,51% 55,28 K -93,16% 0,81 M 139,94% 0,34 M
Valores a pagar - (R$) 324,29 M 0,82% 321,65 M 4,04% 309,15 M -0,07% 309,35 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,02 M 0,00% 5,02 M 0,00% 5,02 M -8,76% 5,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 95,26 K -0,01% 95,27 K -0,17% 95,43 K -6,32% 0,10 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 109,74 M 0,12% 109,60 M 11,42% 98,37 M 0,12% 98,25 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,22 M 0,00 0,48 M 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 208,12 M 1,12% 205,81 M 0,97% 203,83 M 0,76% 202,30 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,09 M -2,83% 1,12 M -16,95% 1,35 M -57,95% 3,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 70,90 M 13,55% 62,44 M 342,55% 14,11 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,97 M -4,89% -0,93 M -1.944,90% -45,25 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,01 0,00% 0,01 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 69,93 M 13,68% 61,51 M 337,39% 14,06 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,82 M 0,00% 3,82 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,26 M 0,00 14,26 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 88,01 M 34,71% 65,33 M 130,69% 28,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 88,01 M 34,71% 65,33 M 130,69% 28,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,54 M 50,03% 1,03 M -56,06% 2,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,41 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,54 M 50,03% 1,03 M -46,82% 1,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M -10,64% -0,69 M -328,64% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,81 M -9,99% -4,37 M -361,09% -0,95 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,18 M -0,15% -0,18 M -62.389,51% -285,28
(-) Auditoria independente -34,51 K -195,94% -11,66 K 48,96% -22,85 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,38 M -41,40% -0,27 M -127,46% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -179,04
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,20 K -1,82% -19,84 K -854,14% -2,08 K
(+/-) Outras receitas/despesas -27,10 M -22,91% -22,05 M -206,83% -7,19 M
Total de outras receitas/despesas -33,29 M -20,65% -27,59 M -226,92% -8,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 56,26 M 45,12% 38,77 M 77,71% 21,82 M

PORTFÓLIO DO RECT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RECT11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2020
Ativo

EVENTOS DO RECT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO