RECT11 - FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

Valor atual

R$ 89,00
arrow_downward -2,63%

Min. 52 semanas

R$ 78,10
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 104,68
Máx. mês R$ 89,00

Dividend Yield help_outline

10,35 %
Últimos 12 meses R$ 9,2137

Valorização (12m)

arrow_downward -14,75%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,15
Patrimônio R$ 670.508.705

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 620.672.294

Valor em caixa

0,98 %
Total R$ 6.569.518,92

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

60.704
Nº de Cotas 6.973.846
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78902353
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.211.362,11
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECT11

Janeiro / 2021
Total 39.533,00
Volume (R$) 50.859.341,07
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,7495 %
Cotação base
R$ 96,07

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6212

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4400
Comparação arrow_downward 11,18%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,18%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,72000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,72000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,72000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,72000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,72000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,72000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,81000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,81000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,81000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,81000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,81000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,84370000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 54,79%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 24/04/2020
DATA COM 24/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/05/2020
Fim de subscrição 15/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,00
Percentual 20,91%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 21/01/2020
DATA COM 21/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/02/2020
Fim de subscrição 10/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,54%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 25/10/2019
DATA COM 25/10/2019
Negociação 04/11/2019 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 331,87%
Ativo emitido RECT11
monetization_on

aluguel do RECT11 help_outline

DATA BASE - 25/02/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

44
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 4.044

CNPJ

32.274.163/0001-59

Nome Pregão

FII UBSOFFIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RECT11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 60,70 K 8,52% 55,94 K 6,55% 52,50 K 8,50% 48,39 K
Número cotas emitidas 6,97 M 0,00% 6,97 M 0,00% 6,97 M 0,00% 6,97 M
Ativos - (R$) 917,07 M -3,53% 950,66 M 0,19% 948,82 M -4,60% 994,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 670,51 M 0,20% 669,17 M -0,05% 669,53 M -0,11% 670,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,15 0,21% 95,95 -0,06% 96,01 -0,10% 96,11
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,95 35,71% 0,70 9,38% 0,64 0,00% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 0,00% 0,75 0,00% 0,75 0,00% 0,75
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,57 M -85,63% 45,70 M 191,85% 15,66 M -50,29% 31,50 M
Disponibilidades - (R$) 4,27 K -97,93% 0,21 M 494,56% 34,66 K -72,16% 0,12 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 1,25 M -1,67% 1,27 M -15,20% 1,50 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 856,17 M -0,55% 860,92 M -3,44% 891,63 M -3,81% 926,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 835,52 M 0,00% 835,52 M 0,14% 834,32 M 0,10% 833,45 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 835,52 M 0,00% 835,52 M 0,14% 834,32 M 0,10% 833,45 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 20,65 M -18,70% 25,40 M -55,68% 57,31 M -38,71% 93,51 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 54,33 M 23,37% 44,04 M 6,05% 41,52 M 15,16% 36,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 48,48 M 10,16% 44,01 M 6,13% 41,46 M 15,24% 35,98 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,85 M 17.573,21% 33,12 K -45,28% 60,53 K -20,94% 76,56 K
Valores a pagar - (R$) 246,56 M -12,41% 281,49 M 0,79% 279,29 M -13,87% 324,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,02 M 0,00% 5,02 M 0,00% 5,02 M 0,00% 5,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 90,82 K -9,01% 99,81 K 10,31% 90,48 K -5,02% 95,26 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 24,05 M -61,33% 62,18 M 0,12% 62,11 M -43,41% 109,74 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,11 M -50,00% 0,22 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 216,06 M 1,35% 213,19 M 1,10% 210,88 M 1,32% 208,12 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,34 M 33,41% 1,01 M -7,62% 1,09 M 0,31% 1,09 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 86,49 M 0,00% 86,49 M 513,07% 14,11 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,22 M 0,00% -1,22 M -2.590,91% -45,25 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,20 M 0,00% 1,20 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 86,47 M 0,00% 86,47 M 514,90% 14,06 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,12 M 0,00% 5,12 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 14,26 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,59 K 0,00% -1,59 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 91,59 M 0,00% 91,59 M 223,42% 28,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 91,59 M 0,00% 91,59 M 223,42% 28,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,10 M 0,00% 1,10 M -53,19% 2,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,41 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,10 M 0,00% 1,10 M -43,34% 1,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,97 M 0,00% -0,97 M -506,39% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,09 M 0,00% -6,09 M -542,30% -0,95 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,23 M 0,00% -0,23 M -82.046,93% -285,28
(-) Auditoria independente -11,66 K 0,00% -11,66 K 48,96% -22,85 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,30 M 0,00% -0,30 M -152,62% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -179,04
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,84 K 0,00% -19,84 K -854,14% -2,08 K
(+/-) Outras receitas/despesas -33,01 M 0,00% -33,01 M -359,36% -7,19 M
Total de outras receitas/despesas -40,65 M 0,00% -40,65 M -381,55% -8,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 52,04 M 0,00% 52,04 M 138,56% 21,82 M

PORTFÓLIO DO RECT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RECT11

Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
24/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo

EVENTOS DO RECT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO