RECT11 - FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

Valor atual

R$ 99,50
arrow_downward -0,48%

Min. 52 semanas

R$ 78,10
Min. mês R$ 99,50

Máx. 52 semanas

R$ 124,70
Máx. mês R$ 101,84

Dividend Yield help_outline

10,91 %
Últimos 12 meses R$ 10,8534

Valorização (12m)

arrow_downward -0,50%
Mês atual arrow_downward -2,10%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,51
Patrimônio R$ 584.095.192

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 596.044.502

Valor em caixa

8,69 %
Total R$ 50.772.140,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

19.165
Nº de Cotas 5.990.397
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80991667
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.711.081,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECT11

Junho / 2020
Total 31.254,00
Volume (R$) 68.709.581,17
today Último rendimento
R$ 0,8100
Rendimento
0,8211 %
Cotação base
R$ 98,65

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8100
Rendimento
0,7969 %
Cotação base
R$ 101,64

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,6490

Ano atual help_outline

R$ 5,7049
Comparação arrow_upward 779,03%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 779,03%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 54,79%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 24/04/2020
DATA COM 24/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/05/2020
Fim de subscrição 15/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,00
Percentual 20,91%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 21/01/2020
DATA COM 21/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/02/2020
Fim de subscrição 10/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,54%
Ativo emitido RECT11

Anúncio 25/10/2019
DATA COM 25/10/2019
Negociação 04/11/2019 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 331,87%
Ativo emitido RECT11

CNPJ

32.274.163/0001-59

Nome Pregão

FII UBSOFFIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RECT11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 19,17 K 16,10 K 19,02% 14,78 K 8,97% 12,46 K 18,64%
Número cotas emitidas 5,99 M 5,43 M 10,25% 5,43 M 0,00% 5,05 M 7,63%
Ativos - (R$) 925,70 M 856,20 M 8,12% 887,88 M -3,57% 890,62 M -0,31%
Patrimônio líquido - (R$) 584,10 M 534,48 M 9,28% 534,56 M -0,01% 503,55 M 6,16%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,51 98,37 -0,87% 98,38 -0,01% 99,74 -1,36%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,05 0,81 -106,17% -0,60 235,00% 1,02 -158,82%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,82 0,82 0,00% 0,77 6,49% 0,17 352,94%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 50,77 M 32,72 M 55,16% 107,55 M -69,57% 173,89 M -38,15%
Disponibilidades - (R$) 13,26 K 21,76 K -39,08% 1,11 M -98,04% 0,46 M 142,25%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,26 M 1,24 M 1,71% 1,23 M 0,58% 1,21 M 1,46%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 860,92 M 813,02 M 5,89% 773,91 M 5,05% 675,27 M 14,61%
Bens e direitos imóveis - (R$) 768,67 M 721,01 M 6,61% 719,26 M 0,24% 620,69 M 15,88%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 768,67 M 721,01 M 6,61% 719,26 M 0,24% 620,69 M 15,88%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 92,25 M 92,01 M 0,26% 54,65 M 68,36% 54,58 M 0,13%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,01 M 10,46 M 34,00% 6,41 M 63,00% 41,46 M -84,53%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 13,85 M 10,39 M 33,30% 6,37 M 63,05% 41,19 M -84,53%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 69,12 K 138,96% 44,33 K 55,89% 0,28 M -84,01%
Valores a pagar - (R$) 341,61 M 321,72 M 6,18% 353,33 M -8,95% 387,07 M -8,72%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,57 M 4,40 M 3,81% 4,12 M 6,77% 3,65 M 12,90%
Taxa de administração a pagar - (R$) 74,57 K 72,39 K 3,00% 71,84 K 0,77% 49,84 K 44,15%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 134,52 M 114,31 M 17,68% 145,23 M -21,29% 145,21 M 0,01%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 201,38 M 201,63 M -0,12% 201,19 M 0,22% 236,85 M -15,06%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,07 M 1,31 M -18,05% 2,71 M -51,78% 1,31 M 106,95%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,41 M 18,30 M 77,09% 14,11 M 29,73%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,40 M -0,35 M -12,80% -45,25 K -681,00%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,01 0,01 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 32,01 M 17,95 M 78,35% 14,06 M 27,63%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,54 M 0,54 M 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,26 M 0,00 14,26 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,81 M 18,49 M 153,19% 28,32 M -34,72%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,81 M 18,49 M 153,19% 28,32 M -34,72%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,97 M 0,62 M 375,97% 2,34 M -73,40%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,41 M 0,00 -0,41 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,56 M 0,62 M 310,61% 1,94 M -67,81%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,33 M -0,17 M -96,56% -0,16 M -3,57%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,95 M -1,00 M -94,50% -0,95 M -5,82%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -15,93 K -15,64 K -1,82% -285,28 -5.383,59%
(-) Auditoria independente -22,85 K 0,00 -22,85 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M -0,16 M -76,62% -0,12 M -30,52%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -179,04 0,00 -179,04
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,72 K -18,64 K -11,15% -2,08 K -796,63%
(+/-) Outras receitas/despesas -16,68 M -9,49 M -75,74% -7,19 M -32,04%
Total de outras receitas/despesas -19,29 M -10,85 M -77,80% -8,44 M -28,54%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,08 M 8,26 M 264,09% 21,82 M -62,13%

PORTFÓLIO DO RECT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RECT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
23/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
23/06/2020
Ativo

EVENTOS DO RECT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO