anúncio

RECT11 - FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

Valor atual

R$ 38,10
arrow_downward -0,13%

Min. 52 semanas

R$ 38,10
Min. mês R$ 38,10

Máx. 52 semanas

R$ 57,50
Máx. mês R$ 42,61

Dividend Yield help_outline

12,86 %
Últimos 12 meses R$ 4,9000

Valorização (12m)

arrow_downward -25,83%
Mês atual arrow_downward -10,27%

COTAÇÃO DO RECT11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECT11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,93
Patrimônio R$ 785.417.126

P/VP

0,41
Valor de mercado R$ 325.507.083

Valor em caixa

0,24 %
Total R$ 1.884.497,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,66
DY CAGR (5 anos) -11,59

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-22,34
Valor CAGR (5 anos) -17,63

Nº de Cotistas

65.035
Nº de Cotas 8.543.493
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45982500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 579.150,24
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECT11
Março / 2024
Total 15.267
Volume (R$) 10.573.844,10
today Último rendimento
R$ 0,3600
Rendimento
0,8505 %
Cotação base
R$ 42,33
Data Base
05/04/2024
Data Pagamento
12/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RECT11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RECT11 foi de R$0,36 por cota no dia 12/04/24. O RECT11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RECT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$47,45 e hoje está em R$38,15

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1221

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5600
Comparação arrow_downward 26,49%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 26,49%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,36000000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,40000000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 0,40000000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 0,40000000
Rendimento 07/12/2023 14/12/2023 0,40000000
Rendimento 08/11/2023 16/11/2023 0,40000000
Rendimento 06/10/2023 16/10/2023 0,40000000
Rendimento 08/09/2023 15/09/2023 0,40000000
Rendimento 07/08/2023 14/08/2023 0,40000000
Rendimento 07/07/2023 14/07/2023 0,40000000
Rendimento 07/06/2023 15/06/2023 0,40000000
Rendimento 08/05/2023 15/05/2023 0,54000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/05/2022
DATA COM 24/05/2022
Negociação 31/12/9999 a 03/06/2022
Fim de subscrição 08/06/2022
Incorporação --
Valor base R$ 57,00
Percentual 4,29%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 24/02/2021
DATA COM 01/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 11/03/2021
Fim de subscrição 16/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 36,00%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 54,79%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 24/04/2020
DATA COM 24/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/05/2020
Fim de subscrição 15/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,00
Percentual 20,91%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 21/01/2020
DATA COM 21/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/02/2020
Fim de subscrição 10/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,54%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 25/10/2019
DATA COM 25/10/2019
Negociação 04/11/2019 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 331,87%
Ativo emitido RECT11
monetization_on

aluguel do RECT11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

11,66 %
MIN. 11,66% MAX. 11,66%

DOADOR (média)

11,66 %
MIN. 11,66% MAX. 11,66%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

153
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.889

VOLUME (dia)

R$ 6.483
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 80.806

Nº DE CONTRATOS

2

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
HOFC11 XPCM11 FVBI11 TSNC11 CTXT11 CJCT11

CNPJ

32.274.163/0001-59

Nome Pregão

FII UBSOFFIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

+ notícas arrow_forward

VÍDEOS sobre FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

+ vídeos arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RECT11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RECT11

CAIXA DO RECT11

VALORES A PAGAR DO RECT11

anúncio

PORTFÓLIO DO RECT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.209,70m²
PRED. COMERCIAL
Edificio Barra da Tijuca
VACÂNCIA 7,718%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.427,00m²
Cidade Matarazzo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.663,44m²
PRED. COMERCIAL
Ed. Pq Dona Ana Costa
VACÂNCIA 1,411%
Inadimplência 0,000%
DF
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.294,01m²
PRED. COMERCIAL
Parque Cidade Corporate
VACÂNCIA 3,409%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O RECT11 NO PORTFÓLIO

VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 75.404
POSIÇÃO 0,8826%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 13.407
POSIÇÃO 0,1569%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 12.427
POSIÇÃO 0,1455%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 9.183
POSIÇÃO 0,1075%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.156
POSIÇÃO 0,0135%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO RECT11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/04/2024
Ativo
Fatos Relevantes
17/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/04/2024
Ativo
Fatos Relevantes
09/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/03/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
21/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
21/03/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RECT11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,894%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,875%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 8.543.493
PARTICIPAÇÃO 0,251%

EVENTOS DO RECT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    MXRF11

    Maxi Renda
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    CPTS11

    Capitania Securities II
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    anúncio