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RECT11 - FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

Valor atual

R$ 27,03
arrow_downward -0,70%

Min. 52 semanas

R$ 27,03
Min. mês R$ 27,03

Máx. 52 semanas

R$ 44,83
Máx. mês R$ 28,26

Dividend Yield help_outline

16,53 %
Últimos 12 meses R$ 4,4734

Valorização (12m)

arrow_downward -31,41%
Mês atual arrow_downward -4,35%

COTAÇÃO DO RECT11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECT11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,99
Patrimônio R$ 785.911.693

P/VP

0,29
Valor de mercado R$ 230.930.616

Valor em caixa

0,15 %
Total R$ 1.189.257,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-9,74
DY CAGR (5 anos) -13,79

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-24,56
Valor CAGR (5 anos) -22,55

Nº de Cotistas

56.626
Nº de Cotas 8.543.493
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,40677500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 319.177,79
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECT11
Outubro / 2024
Total 15.945
Volume (R$) 7.502.802,30
today Último rendimento
R$ 0,3600
Rendimento
1,1980 %
Cotação base
R$ 30,05
Data Base
07/11/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3600
Rendimento
1,2857 %
Cotação base
R$ 28,00
Data Base
06/12/2024
Data Pagamento
13/12/2024

DIVIDENDOS DO RECT11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RECT11 foi de R$0,36 por cota no dia 14/11/24. O RECT11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RECT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$44,32 e hoje está em R$27,22

Ano passado

  help_outline
R$ 5,4621

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4734
Comparação arrow_downward 18,10%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,10%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/12/2024 13/12/2024 0,36000000
Rendimento 07/11/2024 14/11/2024 0,36000000
Rendimento 07/10/2024 14/10/2024 0,36000000
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 0,36000000
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024 0,36000000
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,37340000
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 0,37000000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 0,37000000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,36000000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,40000000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 0,40000000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 0,40000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/05/2022
DATA COM 24/05/2022
Negociação 31/12/9999 a 03/06/2022
Fim de subscrição 08/06/2022
Incorporação --
Valor base R$ 57,00
Percentual 4,29%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 24/02/2021
DATA COM 01/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 11/03/2021
Fim de subscrição 16/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 36,00%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 23/06/2020
DATA COM 23/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 09/07/2020
Fim de subscrição 14/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 54,79%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 24/04/2020
DATA COM 24/04/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/05/2020
Fim de subscrição 15/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,00
Percentual 20,91%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 21/01/2020
DATA COM 21/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/02/2020
Fim de subscrição 10/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,54%
Ativo emitido RECT11
Anúncio 25/10/2019
DATA COM 25/10/2019
Negociação 04/11/2019 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 331,87%
Ativo emitido RECT11
monetization_on

aluguel do RECT11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

11,66 %
MIN. 11,66% MAX. 11,66%

DOADOR (média)

11,66 %
MIN. 11,66% MAX. 11,66%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

153
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.889

VOLUME (dia)

R$ 6.483
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 80.806

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
AIEC11 DVLP11 EDFO11B FCAS11 VVMR11 BLMO11

CNPJ

32.274.163/0001-59

Nome Pregão

FII UBSOFFIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RECT11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RECT11

CAIXA DO RECT11

VALORES A PAGAR DO RECT11

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PORTFÓLIO DO RECT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 26.173,81m²
PRED. COMERCIAL
Canopus Corporate Alphaville
VACÂNCIA 26,069%
Inadimplência 0,000%
DF
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.294,01m²
PRED. COMERCIAL
Parque Cidade Corporate
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.402,60m²
Complexo Madeira
VACÂNCIA 18,785%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.962,60m²
Av. Europa, 884
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O RECT11 NO PORTFÓLIO

VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 75.404
POSIÇÃO 0,8826%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 60.236
POSIÇÃO 0,7051%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 40.000
POSIÇÃO 0,4682%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 13.407
POSIÇÃO 0,1569%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.156
POSIÇÃO 0,0135%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO RECT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/12/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/12/2024
Ativo
Fatos Relevantes
02/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/11/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RECT11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,894%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,875%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 8.543.493
PARTICIPAÇÃO 0,185%

EVENTOS DO RECT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    XP Malls
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    CPTS11

    Capitania Securities II
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