ONEF11 - The One

Valor atual

R$ 146,65
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 126,00
Min. mês R$ 146,50

Máx. 52 semanas

R$ 165,80
Máx. mês R$ 146,73

Dividend Yield help_outline

5,15 %
Últimos 12 meses R$ 7,5500

Valorização (12m)

arrow_downward -11,12%
Mês atual arrow_downward -0,05%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ONEF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 160,52
Patrimônio R$ 146.231.802

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 133.598.150

Valor em caixa

1,04 %
Total R$ 1.522.335,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,64
DY CAGR (5 anos) 12,02

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-50,11
Valor CAGR (5 anos) -28,77

Nº de Cotistas

4.624
Nº de Cotas 911.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 60.050,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ONEF11

Fevereiro / 2021
Total 600,00
Volume (R$) 1.151.217,33
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,4382 %
Cotação base
R$ 146,05

Data Base
04/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2400

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2800
Comparação arrow_upward 3,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,23%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,64000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,64000000
Rendimento 07/12/2020 15/12/2020 0,64000000
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 0,64000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,63000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,63000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,63000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,62000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,62000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,62000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,62000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,62000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 25/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ONEF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

12.948.291/0001-23

Nome Pregão

The One

Ínicio do fundo

07/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ONEF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 4,62 K -1,51% 4,70 K -1,82% 4,78 K -1,81% 4,87 K
Número cotas emitidas 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M
Ativos - (R$) 146,33 M 0,00% 146,33 M -0,13% 146,53 M 4,04% 140,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 146,23 M 0,00% 146,23 M -0,15% 146,44 M 4,04% 140,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 160,52 0,01% 160,51 -0,15% 160,75 4,05% 154,50
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 60,00% 0,25 -94,39% 4,46 913,64% 0,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,40 0,00% 0,40 -2,44% 0,41 0,00% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,52 M -0,76% 1,53 M -9,76% 1,70 M -0,07% 1,70 M
Disponibilidades - (R$) 4,52 K 1,78% 4,44 K 58,03% 2,81 K -4,98% 2,96 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 144,10 M 0,00% 144,10 M 0,00% 144,10 M 4,12% 138,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 144,10 M 0,00% 144,10 M 0,00% 144,10 M 4,12% 138,40 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,71 M 1,85% 0,70 M -4,21% 0,73 M -0,39% 0,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,66 M 1,42% 0,65 M -4,13% 0,68 M 0,00% 0,68 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 49,39 K 8,05% 45,71 K -5,21% 48,23 K -5,57% 51,07 K
Valores a pagar - (R$) 99,81 K -3,99% 0,10 M 24,45% 83,53 K 5,41% 79,24 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 36,28 K 0,00% 36,28 K -0,21% 36,36 K 0,01% 36,36 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 33,62 K 0,00% 33,62 K 0,00% 33,62 K 14,62% 29,33 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 29,90 K -12,19% 34,06 K 151,26% 13,55 K 0,00% 13,55 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,09 M 0,00% 8,09 M -0,99% 8,17 M 1,88% 8,02 M 7,37% 7,47 M 382,47% 1,55 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,70 M 0,00% 5,70 M -85,31% 38,80 M 1.586,96% 2,30 M -25,81% 3,10 M -69,88% 10,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,52 M 0,00% -0,52 M -734,89% -62,12 K 51,39% -0,13 M 3,64% -0,13 M 69,47% -0,43 M
Resultado líquido de imóveis para renda 13,27 M 0,00% 13,27 M -71,71% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,27 M 0,00% 13,27 M -71,71% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,27 M 0,00% 13,27 M -71,71% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 40,83 K 0,00% 40,83 K -49,23% 80,41 K -3,68% 83,48 K -27,77% 0,12 M 216,47% 36,52 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 111,14% -7,63 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 40,83 K 0,00% 40,83 K -49,23% 80,41 K -3,68% 83,48 K -28,30% 0,12 M 303,01% 28,89 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,37 M 0,00% -0,37 M -15,48% -0,32 M -10,77% -0,29 M 1,33% -0,29 M -340,97% -65,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -60,80 K 0,00% -60,80 K -353,83% -13,40 K 52,93% -28,46 K -48,84% -19,12 K 26,91% -26,17 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,62 K 0,00% -33,62 K 0,04% -33,64 K 33,53% -50,61 K -0,01% -50,61 K -227,78% -15,44 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,42 K 0,00% -2,42 K -79,45% -1,35 K 51,26% -2,77 K -167,71% -1,03 K 82,94% -6,07 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,39 K 0,00% -6,39 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -745,97 0,00% -745,97 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,26 M 0,00% -0,26 M -32,28% -0,20 M -61,70% -0,12 M -28,33% -95,04 K -164,53% -35,93 K
Total de outras receitas/despesas -0,73 M 0,00% -0,73 M -29,91% -0,56 M -14,82% -0,49 M -7,49% -0,46 M -205,25% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,58 M 0,00% 12,58 M -72,90% 46,42 M 374,51% 9,78 M -3,05% 10,09 M -10,58% 11,29 M

PORTFÓLIO DO ONEF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO ONEF11

Relatórios, Relatório Gerencial
25/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
27/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ONEF11

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EVENTOS DO ONEF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO