ONEF11 - The One

Valor atual

R$ 145,90
arrow_upward 0,17%

Min. 52 semanas

R$ 134,22
Min. mês R$ 144,00

Máx. 52 semanas

R$ 149,90
Máx. mês R$ 146,88

Dividend Yield help_outline

5,51 %
Últimos 12 meses R$ 8,0400

Valorização (12m)

arrow_downward -0,08%
Mês atual arrow_downward -0,67%

COTAÇÃO DO ONEF11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ONEF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 160,65
Patrimônio R$ 146.356.152

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 132.914.900

Valor em caixa

1,06 %
Total R$ 1.547.934,85

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,41
DY CAGR (5 anos) 1,98

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,18
Valor CAGR (5 anos) -30,25

Nº de Cotistas

4.078
Nº de Cotas 911.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 159.471,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ONEF11
Setembro / 2021
Total 3.537,00
Volume (R$) 3.463.168,09
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,5069 %
Cotação base
R$ 144,00
Data Base
06/10/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO ONEF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 6,2300

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7600
Comparação arrow_upward 8,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,51%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/10/2021 15/10/2021 0,73000000
Rendimento 06/09/2021 15/09/2021 0,73000000
Rendimento 05/08/2021 13/08/2021 0,73000000
Rendimento 06/07/2021 15/07/2021 0,73000000
Rendimento 07/06/2021 15/06/2021 0,64000000
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 0,64000000
Rendimento 07/04/2021 15/04/2021 0,64000000
Rendimento 05/03/2021 15/03/2021 0,64000000
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,64000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,64000000
Rendimento 07/12/2020 15/12/2020 0,64000000
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 0,64000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 25/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ONEF11 help_outline

DATA BASE - 20/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

12.948.291/0001-23

Nome Pregão

The One

Ínicio do fundo

07/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO ONEF11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO ONEF11

CAIXA DO ONEF11

VALORES A PAGAR DO ONEF11

PORTFÓLIO DO ONEF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 6.015,39m²
PRED. COMERCIAL
Ed. The One
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O ONEF11 NO PORTFÓLIO

PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 68.340
POSIÇÃO 7,5016%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 22.688
POSIÇÃO 2,4905%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 8.950
POSIÇÃO 0,9824%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 3.696
POSIÇÃO 0,4057%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 636
POSIÇÃO 0,0698%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 522
POSIÇÃO 0,0573%
RCRB11
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
arrow_forward
COTAS 368
POSIÇÃO 0,0404%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 180
POSIÇÃO 0,0198%

COMUNICADOS DO ONEF11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
08/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
28/09/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
27/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ONEF11

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EVENTOS DO ONEF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO