ONEF11 - The One

Valor atual

R$ 150,99
arrow_upward 0,47%

Min. 52 semanas

R$ 126,00
Min. mês R$ 147,57

Máx. 52 semanas

R$ 198,29
Máx. mês R$ 152,00

Dividend Yield help_outline

4,94 %
Últimos 12 meses R$ 7,4600

Valorização (12m)

arrow_upward 2,54%
Mês atual arrow_upward 0,86%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ONEF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 154,42
Patrimônio R$ 140.675.406

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 137.551.890

Valor em caixa

1,15 %
Total R$ 1.623.055,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,14
DY CAGR (5 anos) 36,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-50,63
Valor CAGR (5 anos) -26,40

Nº de Cotistas

4.835
Nº de Cotas 911.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 124.464,49
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ONEF11

Agosto / 2020
Total 827,00
Volume (R$) 3.193.585,54
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,4246 %
Cotação base
R$ 148,37

Data Base
04/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,3800

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6000
Comparação arrow_downward 12,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 12,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 25/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.948.291/0001-23

Nome Pregão

The One

Ínicio do fundo

07/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ONEF11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,84 K -2,91% 4,98 K -2,72% 5,12 K -3,32% 5,30 K
Número cotas emitidas 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M
Ativos - (R$) 140,75 M 0,03% 140,72 M 0,04% 140,67 M 0,02% 140,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 140,68 M 0,03% 140,64 M 0,03% 140,59 M 0,02% 140,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 154,42 0,03% 154,38 0,03% 154,33 0,03% 154,29
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 -2,27% 0,44 2,33% 0,43 2,38% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 2,50% 0,40 0,00% 0,40 0,00% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,62 M 2,43% 1,58 M 3,03% 1,54 M 2,45% 1,50 M
Disponibilidades - (R$) 2,27 K -14,88% 2,66 K 0,76% 2,64 K 40,45% 1,88 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,73 M -0,34% 0,73 M 0,39% 0,73 M -0,34% 0,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00% 0,68 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 51,08 K -4,69% 53,59 K 5,60% 50,75 K -4,72% 53,26 K
Valores a pagar - (R$) 77,45 K 1,08% 76,62 K 1,07% 75,81 K 0,69% 75,29 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 34,58 K 2,43% 33,76 K 2,43% 32,96 K 2,73% 32,09 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,31 K 0,03% 29,31 K 0,03% 29,30 K 0,02% 29,29 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,55 K 0,00% 13,55 K 0,00% 13,55 K -2,60% 13,92 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,94 M 94,86% 4,07 M -50,15% 8,17 M 1,88% 8,02 M 7,37% 7,47 M 382,47% 1,55 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 38,80 M 0,00 38,80 M 1.586,96% 2,30 M -25,81% 3,10 M -69,88% 10,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,23 M 0,67% -0,23 M -276,27% -62,12 K 51,39% -0,13 M 3,64% -0,13 M 69,47% -0,43 M
Resultado líquido de imóveis para renda 46,50 M 1.111,45% 3,84 M -91,82% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,50 M 1.111,45% 3,84 M -91,82% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,50 M 1.111,45% 3,84 M -91,82% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 65,49 K 151,60% 26,03 K -67,63% 80,41 K -3,68% 83,48 K -27,77% 0,12 M 216,47% 36,52 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 -111,14% -7,63 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 65,49 K 151,60% 26,03 K -67,63% 80,41 K -3,68% 83,48 K -28,30% 0,12 M 303,01% 28,89 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,34 M -85,97% -0,18 M 42,65% -0,32 M -10,77% -0,29 M 1,33% -0,29 M -340,97% -65,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K -12,75% -29,80 K -122,43% -13,40 K 52,93% -28,46 K -48,84% -19,12 K 26,91% -26,17 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,95 K -91,06% -18,29 K 45,62% -33,64 K 33,53% -50,61 K -0,01% -50,61 K -227,78% -15,44 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,23 K 0,00% -1,23 K 8,85% -1,35 K 51,26% -2,77 K -167,71% -1,03 K 82,94% -6,07 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -37,64% -0,14 M 28,29% -0,20 M -61,70% -0,12 M -28,33% -95,04 K -164,53% -35,93 K
Total de outras receitas/despesas -0,60 M -61,75% -0,37 M 33,79% -0,56 M -14,82% -0,49 M -7,49% -0,46 M -205,25% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,97 M 1.216,37% 3,49 M -92,48% 46,42 M 374,51% 9,78 M -3,05% 10,09 M -10,58% 11,29 M

PORTFÓLIO DO ONEF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO ONEF11

Fatos Relevantes
25/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/07/2020
Ativo

EVENTOS DO ONEF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO