ONEF11 - The One

Valor atual

R$ 149,51
arrow_downward -0,09%

Min. 52 semanas

R$ 126,00
Min. mês R$ 148,05

Máx. 52 semanas

R$ 198,29
Máx. mês R$ 153,00

Dividend Yield help_outline

5,04 %
Últimos 12 meses R$ 7,5400

Valorização (12m)

arrow_upward 0,84%
Mês atual arrow_downward -1,12%

COTAÇÃO DO ONEF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 154,29
Patrimônio R$ 140.557.938

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 136.203.610

Valor em caixa

1,07 %
Total R$ 1.501.240,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,63
DY CAGR (5 anos) 57,02

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-47,29
Valor CAGR (5 anos) -27,91

Nº de Cotistas

5.295
Nº de Cotas 911.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66500000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 102.437,17
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ONEF11
Junho / 2020
Total 1.794,00
Volume (R$) 2.066.597,32
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,4248 %
Cotação base
R$ 145,96
Data Base
04/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,4131 %
Cotação base
R$ 150,07
Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

DIVIDENDOS DO ONEF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 5,0400

Ano atual help_outline

R$ 4,3400
Comparação arrow_downward 13,89%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,89%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 25/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

12.948.291/0001-23

Nome Pregão

The One

Ínicio do fundo

07/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO ONEF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 5,30 K 5,44 K -2,61% 5,59 K -2,79% 6,02 K -7,12%
Número cotas emitidas 0,91 M 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00%
Ativos - (R$) 140,63 M 140,60 M 0,02% 140,56 M 0,03% 140,54 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 140,56 M 140,53 M 0,02% 140,48 M 0,03% 140,47 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 154,29 154,26 0,02% 154,21 0,03% 154,19 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 0,45 -6,67% 0,41 9,76% 0,36 13,89%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,40 0,40 0,00% 0,40 0,00% 0,40 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,50 M 1,44 M 4,04% 1,43 M 1,25% 1,41 M 1,24%
Disponibilidades - (R$) 1,88 K 1,14 K 64,97% 1,42 K -19,90% 2,31 K -38,35%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,40 M 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 138,40 M 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,73 M 0,76 M -3,81% 0,73 M 4,01% 0,73 M -0,39%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,68 M 0,70 M -3,67% 0,68 M 3,81% 0,68 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 53,26 K 56,44 K -5,63% 52,94 K 6,61% 55,78 K -5,10%
Valores a pagar - (R$) 75,29 K 73,63 K 2,26% 73,25 K 0,52% 75,58 K -3,08%
Rendimentos a distribuir - (R$) 32,09 K 31,29 K 2,55% 30,55 K 2,41% 29,68 K 2,93%
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,29 K 29,28 K 0,04% 29,27 K 0,01% 32,47 K -9,84%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,92 K 13,06 K 6,52% 13,43 K -2,69% 13,43 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,02 M 2,04 M 293,78% 8,17 M -75,08% 8,02 M 1,88% 7,47 M 7,37% 1,55 M 382,47%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 38,80 M 0,00 38,80 M 2,30 M 1.586,96% 3,10 M -25,81% 10,29 M -69,88%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,21 M -0,16 M -25,10% -62,12 K -165,11% -0,13 M 51,39% -0,13 M 3,64% -0,43 M 69,47%
Resultado líquido de imóveis para renda 46,61 M 1,87 M 2.390,62% 46,91 M -96,01% 10,19 M 360,30% 10,43 M -2,31% 11,41 M -8,55%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,61 M 1,87 M 2.390,62% 46,91 M -96,01% 10,19 M 360,30% 10,43 M -2,31% 11,41 M -8,55%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,61 M 1,87 M 2.390,62% 46,91 M -96,01% 10,19 M 360,30% 10,43 M -2,31% 11,41 M -8,55%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 75,66 K 14,83 K 410,21% 80,41 K -81,56% 83,48 K -3,68% 0,12 M -27,77% 36,52 K 216,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 -7,63 K 111,14%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 75,66 K 14,83 K 410,21% 80,41 K -81,56% 83,48 K -3,68% 0,12 M -28,30% 28,89 K 303,01%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,33 M -94,19 K -249,23% -0,32 M 70,33% -0,29 M -10,77% -0,29 M 1,33% -65,86 K -340,97%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K -29,80 K -12,75% -13,40 K -122,43% -28,46 K 52,93% -19,12 K -48,84% -26,17 K 26,91%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,81 K -9,19 K -300,54% -33,64 K 72,68% -50,61 K 33,53% -50,61 K -0,01% -15,44 K -227,78%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -900,00 -900,00 0,00% -1,35 K 33,33% -2,77 K 51,26% -1,03 K -167,71% -6,07 K 82,94%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -62,93 K -138,20% -0,20 M 68,09% -0,12 M -61,70% -95,04 K -28,33% -35,93 K -164,53%
Total de outras receitas/despesas -0,55 M -0,20 M -179,25% -0,56 M 65,01% -0,49 M -14,82% -0,46 M -7,49% -0,15 M -205,25%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 46,14 M 1,69 M 2.631,13% 46,42 M -96,36% 9,78 M 374,51% 10,09 M -3,05% 11,29 M -10,58%

RECEITAS DO ONEF11

CAIXA DO ONEF11

DESPESAS DO ONEF11

PORTFÓLIO DO ONEF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 6.015,39m²
PRED. COMERCIAL
Ed. The One
VACÂNCIA 10,310%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O ONEF11 NO PORTFÓLIO

PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 19.841
POSIÇÃO 2,1779%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 19.733
POSIÇÃO 2,1661%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 7.062
POSIÇÃO 0,7752%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 6.469
POSIÇÃO 0,7101%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 757
POSIÇÃO 0,0831%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 522
POSIÇÃO 0,0573%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 66
POSIÇÃO 0,0072%

RELATÓRIOS DO ONEF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
25/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO ONEF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO