ONEF11 - The One

Valor atual

R$ 147,02
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 126,00
Min. mês R$ 147,02

Máx. 52 semanas

R$ 198,29
Máx. mês R$ 147,02

Dividend Yield help_outline

5,09 %
Últimos 12 meses R$ 7,4900

Valorização (12m)

arrow_downward -17,97%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ONEF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 154,50
Patrimônio R$ 140.751.713

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 133.935.220

Valor em caixa

1,21 %
Total R$ 1.701.160,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,17
DY CAGR (5 anos) 24,54

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-51,01
Valor CAGR (5 anos) -27,97

Nº de Cotistas

4.870
Nº de Cotas 911.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 71.902,19
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ONEF11

Outubro / 2020
Total 1.628,00
Volume (R$) 2.034.293,44
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,4295 %
Cotação base
R$ 149,00

Data Base
05/11/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,6200

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8700
Comparação arrow_downward 9,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,84%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 0,64000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,63000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,63000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,63000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,62000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,62000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,62000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,62000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,62000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,62000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,62000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,62000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 25/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.948.291/0001-23

Nome Pregão

The One

Ínicio do fundo

07/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ONEF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,87 K 0,10% 4,87 K 0,62% 4,84 K -2,91% 4,98 K
Número cotas emitidas 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M 0,00% 0,91 M
Ativos - (R$) 140,83 M 0,03% 140,79 M 0,03% 140,75 M 0,03% 140,72 M
Patrimônio líquido - (R$) 140,75 M 0,03% 140,71 M 0,03% 140,68 M 0,03% 140,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 154,50 0,03% 154,46 0,03% 154,42 0,03% 154,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,44 2,33% 0,43 0,00% 0,43 -2,27% 0,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,41 2,50% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,70 M 2,25% 1,66 M 2,50% 1,62 M 2,43% 1,58 M
Disponibilidades - (R$) 2,96 K 34,47% 2,20 K -2,96% 2,27 K -14,88% 2,66 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M 0,00% 138,40 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,73 M 0,44% 0,73 M -0,44% 0,73 M -0,34% 0,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00% 0,68 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 51,07 K 6,62% 47,90 K -6,22% 51,08 K -4,69% 53,59 K
Valores a pagar - (R$) 79,24 K 1,22% 78,29 K 1,09% 77,45 K 1,08% 76,62 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 36,36 K 2,66% 35,42 K 2,41% 34,58 K 2,43% 33,76 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,33 K 0,03% 29,32 K 0,02% 29,31 K 0,03% 29,31 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,55 K 0,00% 13,55 K 0,00% 13,55 K 0,00% 13,55 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,10 M 32,60% 6,11 M -25,23% 8,17 M 1,88% 8,02 M 7,37% 7,47 M 382,47% 1,55 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 38,80 M 0,00 38,80 M 1.586,96% 2,30 M -25,81% 3,10 M -69,88% 10,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,37 M -23,54% -0,30 M -385,78% -62,12 K 51,39% -0,13 M 3,64% -0,13 M 69,47% -0,43 M
Resultado líquido de imóveis para renda 46,53 M 701,26% 5,81 M -87,62% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,53 M 701,26% 5,81 M -87,62% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,53 M 701,26% 5,81 M -87,62% 46,91 M 360,30% 10,19 M -2,31% 10,43 M -8,55% 11,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 49,75 K 55,94% 31,90 K -60,33% 80,41 K -3,68% 83,48 K -27,77% 0,12 M 216,47% 36,52 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 111,14% -7,63 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 49,75 K 55,94% 31,90 K -60,33% 80,41 K -3,68% 83,48 K -28,30% 0,12 M 303,01% 28,89 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,35 M -28,98% -0,27 M 14,94% -0,32 M -10,77% -0,29 M 1,33% -0,29 M -340,97% -65,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -29,80 K 0,00% -29,80 K -122,43% -13,40 K 52,93% -28,46 K -48,84% -19,12 K 26,91% -26,17 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,67 K -40,89% -26,03 K 22,61% -33,64 K 33,53% -50,61 K -0,01% -50,61 K -227,78% -15,44 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,36 K 0,00% -1,36 K -0,98% -1,35 K 51,26% -2,77 K -167,71% -1,03 K 82,94% -6,07 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -26,46% -0,19 M 5,39% -0,20 M -61,70% -0,12 M -28,33% -95,04 K -164,53% -35,93 K
Total de outras receitas/despesas -0,65 M -26,91% -0,51 M 8,75% -0,56 M -14,82% -0,49 M -7,49% -0,46 M -205,25% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,92 M 762,46% 5,32 M -88,53% 46,42 M 374,51% 9,78 M -3,05% 10,09 M -10,58% 11,29 M

PORTFÓLIO DO ONEF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO ONEF11

Outras Informações, Rentabilidade
27/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/09/2020
Ativo

EVENTOS DO ONEF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO