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ONEF11 - The One

Valor atual

R$ 200,03
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 199,29

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 201,99

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO ONEF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ONEF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 118.155.565

P/VP

3,13
Valor de mercado R$ 370.412.754

Valor em caixa

3,50 %
Total R$ 4.137.641,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

66,84
DY CAGR (5 anos) 39,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,09
Valor CAGR (5 anos) 5,99

Nº de Cotistas

8.102
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,70662500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ONEF11
Fevereiro / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,0310
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
19/02/2024
Data Pagamento
23/02/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ONEF11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do ONEF11 foi um amortização de R$2,8580 por cota no dia 23/02/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0530

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 19/02/2024 23/02/2024 2,85800000
Rendimento 19/02/2024 23/02/2024 0,03100000
Rendimento 19/02/2024 23/02/2024 0,02200000
Amortização 19/02/2024 23/02/2024 2,84900000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 32,50000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 1,02000000
Rendimento 07/11/2023 14/11/2023 1,02000000
Rendimento 04/10/2023 13/10/2023 1,02000000
Rendimento 06/09/2023 15/09/2023 1,02000000
Rendimento 07/08/2023 15/08/2023 1,02000000
Rendimento 06/07/2023 14/07/2023 1,02000000
Rendimento 06/06/2023 15/06/2023 0,98000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 25/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ONEF11 help_outline

DATA BASE - 10/07/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MTOF11 SPTW11 VLOL11 RBOP11 VVMR11 INDE11

CNPJ

12.948.291/0001-23

Nome Pregão

The One

Ínicio do fundo

07/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
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Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre The One

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO ONEF11

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# 12/2023 AH % 11/2023 AH % 10/2023 AH % 09/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ONEF11

CAIXA DO ONEF11

VALORES A PAGAR DO ONEF11

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PORTFÓLIO DO ONEF11

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O ONEF11 NO PORTFÓLIO

IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 180
POSIÇÃO 0,0097%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 54
POSIÇÃO 0,0029%

COMUNICADOS DO ONEF11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/03/2024
Ativo
Laudo de Avaliação
28/03/2024
Ativo
Fatos Relevantes
21/02/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/02/2024
Ativo
Fatos Relevantes
19/02/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/02/2024
Inativo
Fatos Relevantes
19/02/2024
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2024
Ativo
Fatos Relevantes
06/02/2024
Ativo

ÍNDICES COM O ONEF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ONEF11

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Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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