TBOF11 - TB Office

Valor atual

R$ 13,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 13,50
Min. mês R$ 13,50

Máx. 52 semanas

R$ 102,75
Máx. mês R$ 13,50

Dividend Yield help_outline

29,16 %
Últimos 12 meses R$ 3,9363

Valorização (12m)

arrow_downward -83,49%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,79
Patrimônio R$ 1.073.193.550

P/VP

0,13
Valor de mercado R$ 135.675.000

Valor em caixa

0,53 %
Total R$ 5.732.419,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

19,55
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-42,20
Valor CAGR (5 anos) -22,69

Nº de Cotistas

9.946
Nº de Cotas 10.050.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,25585316
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.012.006,61
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NEGOCIAÇÕES DO TBOF11

Fevereiro / 2020
Total 4.193,00
Volume (R$) 59.500.686,68
today Último rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
0,3897 %
Cotação base
R$ 97,50

Data Base
20/03/2020
Data Pagamento
31/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,6703

Ano atual help_outline

R$ 1,0389
Comparação arrow_upward 54,99%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 54,99%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortizacao 01/04/2020 08/04/2020 88,00000000
Rendimento 20/03/2020 31/03/2020 0,38000352
Rendimento 17/02/2020 28/02/2020 0,36047799
Rendimento 22/01/2020 31/01/2020 0,29844806
Rendimento 17/12/2019 30/12/2019 0,32700975
Rendimento 19/11/2019 29/11/2019 0,30000000
Rendimento 22/10/2019 31/10/2019 0,29132440
Rendimento 19/09/2019 30/09/2019 0,31145525
Rendimento 21/08/2019 30/08/2019 0,29643645
Rendimento 22/07/2019 31/07/2019 0,37545193
Rendimento 17/06/2019 28/06/2019 0,37226930
Rendimento 22/05/2019 31/05/2019 0,43394097

CNPJ

17.365.105/0001-47

Nome Pregão

TB Office

Ínicio do fundo

07/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TBOF11

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# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 9,95 K 10,27 K -3,15% 10,65 K -3,55% 10,80 K -1,44%
Número cotas emitidas 10,05 M 10,05 M 0,00% 10,05 M 0,00% 10,05 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.082,73 M 1.081,74 M 0,09% 1.078,30 M 0,32% 885,62 M 21,76%
Patrimônio líquido - (R$) 1.073,19 M 1.073,14 M 0,01% 1.073,31 M -0,02% 880,03 M 21,96%
Valor patrimonial cota - (R$) 106,79 106,78 0,01% 106,80 -0,02% 87,57 21,96%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,32 0,32 0,00% 22,33 -98,57% 0,39 5.625,64%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 0,33 -3,03% 0,36 -8,33% 0,39 -7,69%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,73 M 4,54 M 26,22% 4,54 M -0,05% 5,63 M -19,22%
Disponibilidades - (R$) 206,77 194,16 6,49% 246,29 -21,17% 226,84 8,57%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,22 M 0,11 M 102,03% 0,11 M 0,24% 0,11 M 0,24%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.055,26 M 1.055,26 M 0,00% 1.055,25 M 0,00% 862,40 M 22,36%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.055,26 M 1.055,26 M 0,00% 1.055,25 M 0,00% 862,40 M 22,36%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,73 M 21,94 M -0,94% 18,51 M 18,55% 17,60 M 5,18%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 10,46 M 10,24 M 2,19% 10,21 M 0,27% 10,36 M -1,45%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,27 M 11,70 M -3,68% 8,30 M 41,05% 7,24 M 14,67%
Valores a pagar - (R$) 9,53 M 8,60 M 10,80% 4,99 M 72,36% 5,59 M -10,65%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,84 M 4,07 M -5,55% 3,51 M 15,88% 3,59 M -2,18%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M 0,18 M -0,04% 0,18 M 0,80% 0,17 M 5,81%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,51 M 4,35 M 26,52% 1,30 M 234,72% 1,83 M -28,83%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO TBOF11

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# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,29 M 11,71 M 39,09% 10,88 M 7,59% 10,07 M 8,07% 9,64 M 4,46%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -2,81 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 192,85 M - - - 75,20 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,93 M -0,39 M -141,23% 0,23 M -269,25% -0,64 M 135,65% -0,65 M 1,20%
Resultado líquido de imóveis para renda 208,21 M 11,32 M 1.738,58% 11,11 M 1,92% 9,43 M 17,81% 84,19 M -88,80%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 208,21 M 11,32 M 1.738,58% 11,11 M 1,92% 9,43 M 17,81% 84,19 M -88,80%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 208,21 M 11,32 M 1.738,58% 11,11 M 1,92% 9,43 M 17,81% 84,19 M -88,80%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 69,52 K 0,11 M -36,38% 0,11 M -3,38% 61,10 K 85,08% 66,87 K -8,63%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -14,05 K -19,36 K 27,46% -16,75 K -15,63% -9,17 K -82,53% -9,90 K 7,31%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 55,47 K 89,91 K -38,30% 96,34 K -6,68% 51,93 K 85,53% 56,98 K -8,86%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M -0,47 M -10,80% -0,45 M -4,09% -0,45 M 0,29% -0,41 M -9,40%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,44 M -0,45 M 1,15% -0,44 M -0,97% -0,71 M 37,90% -0,27 M -161,98%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -10,11 K -10,11 K 0,00% -7,79 K -29,88% -8,55 K 8,89% -7,79 K -9,76%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,44 M -0,63 M 29,56% -0,84 M 25,29% -1,02 M 17,04% -0,79 M -29,19%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -86,76 K -0,39 M 77,52% - - -48,27 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,40 K -29,56 K 0,54% -59,71 K 50,49% -18,67 K -219,88% -65,59 K 71,54%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,97 K -2,13 K -39,27% -2,13 K 0,00% -2,13 K 0,00% -2,40 K 11,21%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -228,00 -1,23 K 81,40% -57,00 -2.050,25% -419,44 86,41% -1,00 K 58,07%
(+/-) Outras receitas/despesas -3,52 M -43,83 K -7.932,93% 3,22 M -101,36% -58,57 K 5.595,19% -3,90 K -1.400,78%
Total de outras receitas/despesas -5,06 M -2,02 M -150,43% 1,41 M -242,91% -2,27 M 162,21% -1,60 M -41,85%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 203,21 M 9,40 M 2.062,76% 12,62 M -25,55% 7,21 M 74,96% 82,65 M -91,27%

PORTFÓLIO DO TBOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

RELATÓRIOS DO TBOF11

Fatos Relevantes
09/04/2020
Ativo
Fatos Relevantes
06/04/2020
Ativo
Fatos Relevantes
06/04/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/04/2020
Cancelado
Fatos Relevantes
31/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
24/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
24/03/2020
Ativo

EVENTOS DO TBOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO