TBOF11 - TB Office

Valor atual

R$ 101,50
arrow_upward 0,40%

Min. 52 semanas

R$ 89,25
Min. mês R$ 52,34

Máx. 52 semanas

R$ 102,75
Máx. mês R$ 52,34

Dividend Yield help_outline

9,17 %
Últimos 12 meses R$ 9,3078

Valorização (12m)

arrow_upward 13,41%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TBOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,20
Patrimônio R$ 2.006.147

P/VP

507,50
Valor de mercado R$ 1.020.075.000

Valor em caixa

103,70 %
Total R$ 2.080.298,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

72,22
DY CAGR (5 anos) 92,83

Valor CAGR (3 anos) help_outline

12,09
Valor CAGR (5 anos) 16,10

Nº de Cotistas

9.153
Nº de Cotas 10.050.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,29400078
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.321.017,00
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NEGOCIAÇÕES DO TBOF11

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,0860
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
22/07/2020
Data Pagamento
31/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,6493

Ano atual

  help_outline
R$ 8,3894
Comparação arrow_upward 216,66%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 216,66%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.365.105/0001-47

Nome Pregão

TB Office

Ínicio do fundo

07/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TBOF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 9,15 K -0,02% 9,16 K -0,01% 9,16 K -0,07% 9,16 K
Número cotas emitidas 10,05 M 0,00% 10,05 M 0,00% 10,05 M 0,00% 10,05 M
Ativos - (R$) 2,29 M -3,43% 2,37 M -33,17% 3,55 M -88,43% 30,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 2,01 M -2,45% 2,06 M -3,16% 2,12 M 2,04% 2,08 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,20 0,00% 0,20 -4,76% 0,21 0,00% 0,21
Despesas taxa adminitração - (R$) 2,55 2,41% 2,49 3,32% 2,41 -42,48% 4,19
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -5,16 18,35% -6,32 284,80% 3,42 1.911,76% 0,17
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -2,71 14,24% -3,16 328,99% 1,38 711,76% 0,17
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,43
Total necessidade liquidez - (R$) 2,08 M -3,74% 2,16 M -34,46% 3,30 M -89,15% 30,38 M
Disponibilidades - (R$) 155,71 -10,05% 173,10 -12,13% 196,99 0,03% 196,93
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,21 M -0,26% 0,21 M -16,10% 0,25 M -5,87% 0,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M -0,26% 0,21 M -16,10% 0,25 M -5,87% 0,26 M
Valores a pagar - (R$) 0,28 M -9,88% 0,31 M -77,95% 1,42 M -95,02% 28,56 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,86 M 3,43% 0,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 51,16 K 0,00% 51,16 K 0,00% 51,16 K -41,37% 87,25 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,23 M -11,80% 0,26 M -48,28% 0,51 M -98,16% 27,64 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,05 M 554,56% 5,05 M -89,69% 48,95 M 23,39% 39,67 M -11,71% 44,93 M 134,35% 19,17 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,81 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1.042,63 M 0,00% 1.042,63 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -972,74 M 0,00% -972,74 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 110,33 M -233,70% -82,52 M 142,79% 192,85 M 156,46% 75,20 M -52,87% 159,56 M -271,78% -92,89 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -9,05 M -17,01% -7,74 M -347,95% -1,73 M 73,67% -6,56 M 205,34% 6,23 M -788,19% -0,90 M
Resultado líquido de imóveis para renda 204,21 M -1.432,74% -15,32 M 106,38% 240,07 M 121,66% 108,31 M -48,60% 210,72 M -382,39% -74,62 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 204,21 M -1.432,74% -15,32 M 106,38% 240,07 M 121,66% 108,31 M -48,60% 210,72 M -382,39% -74,62 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 204,21 M -1.432,74% -15,32 M 106,38% 240,07 M 121,66% 108,31 M -48,60% 210,72 M -382,39% -74,62 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,48 M 3,37% 5,30 M 1.402,13% 0,35 M 16,55% 0,30 M -68,14% 0,95 M 137,18% 0,40 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,96 M -3,59% -0,93 M -1.468,13% -59,33 K -15,68% -51,29 K 60,04% -0,13 M -105,50% -62,46 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,52 M 3,33% 4,37 M 1.388,80% 0,29 M 16,72% 0,25 M -69,41% 0,82 M 143,03% 0,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,85 M -114,44% -0,86 M 54,32% -1,88 M -10,78% -1,70 M 1,94% -1,73 M -138,49% -0,73 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,31 M -215,15% -0,41 M 79,79% -2,05 M -35,96% -1,51 M 2,34% -1,54 M -5,64% -1,46 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -39,92 K -102,72% -19,69 K 46,14% -36,56 K -17,38% -31,15 K 16,36% -37,24 K -119,38% -16,97 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,55 M -43,47% -2,47 M 15,79% -2,94 M -18,39% -2,48 M 45,13% -4,52 M -135,77% -1,92 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,04 M -83,30% -0,57 M -20,05% -0,47 M 21,16% -0,60 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M -37,59% -0,16 M -14,20% -0,14 M 56,19% -0,31 M -185,17% -0,11 M -151,79% -43,65 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,50 K -115,80% -4,40 K 52,96% -9,36 K -9,82% -8,52 K 15,11% -10,04 K -230,68% -3,04 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,69 K -627,92% -231,50 88,01% -1,93 K 48,80% -3,77 K 89,91% -37,36 K 2,16% -38,18 K
(+/-) Outras receitas/despesas -3,63 M -5.544,80% -64,29 K 84,11% -0,40 M -834,31% -43,31 K 69,82% -0,14 M -146,39% -58,23 K
Total de outras receitas/despesas -11,63 M -155,12% -4,56 M 42,51% -7,93 M -18,60% -6,69 M 17,80% -8,14 M -90,74% -4,27 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 197,09 M -1.370,70% -15,51 M 106,67% 232,44 M 128,17% 101,87 M -49,92% 203,41 M -358,96% -78,55 M

PORTFÓLIO DO TBOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO TBOF11

Aviso aos Cotistas
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
19/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TBOF11

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EVENTOS DO TBOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO