FMOF11 - Memorial Office

Valor atual

R$ 88,01
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 80,03
Min. mês R$ 88,00

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 91,99

Dividend Yield help_outline

1,36 %
Últimos 12 meses R$ 1,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 0,01%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FMOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 130,95
Patrimônio R$ 66.524.361

P/VP

0,67
Valor de mercado R$ 44.709.784

Valor em caixa

1,33 %
Total R$ 883.763,17

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,03
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,45
Valor CAGR (5 anos) -2,82

Nº de Cotistas

354
Nº de Cotas 508.008
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,39750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.913,67
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NEGOCIAÇÕES DO FMOF11

Agosto / 2020
Total 36,00
Volume (R$) 26.742,26
today Último rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,4613 %
Cotação base
R$ 93,21

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
17/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4300
Comparação arrow_downward 4,44%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,44%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2020 17/07/2020 0,43000000
Rendimento 30/12/2019 17/01/2020 0,27000000
Rendimento 29/11/2019 17/12/2019 0,26000000
Rendimento 31/10/2019 18/11/2019 0,24000000
Rendimento 28/06/2019 18/07/2019 0,45000000
Rendimento 28/12/2018 18/01/2019 1,03000000
Rendimento 30/11/2018 19/12/2018 0,25000000
Rendimento 31/10/2018 19/11/2018 0,25000000
Rendimento 28/09/2018 17/10/2018 0,25000000
Rendimento 31/08/2018 18/09/2018 0,25000000
Rendimento 31/07/2018 17/08/2018 0,25000000
Rendimento 29/06/2018 18/07/2018 0,27000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

01.633.741/0001-72

Nome Pregão

Memorial Office

Ínicio do fundo

18/03/1997

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COIN - DTVM LTDA. 61.384.004/0001-05
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FMOF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 354,00 -1,67% 360,00 1,41% 355,00 1,43% 350,00
Número cotas emitidas 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00% 0,51 M
Ativos - (R$) 66,70 M 0,11% 66,62 M -0,27% 66,80 M -0,15% 66,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 66,52 M 0,12% 66,44 M 0,05% 66,41 M -0,28% 66,59 M
Valor patrimonial cota - (R$) 130,95 0,12% 130,79 0,05% 130,72 -0,27% 131,08
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,25 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,12 140,00% 0,05 0,00% 0,05 400,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,33 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,88 M 10,71% 0,80 M -22,05% 1,02 M -8,16% 1,12 M
Disponibilidades - (R$) 0,17 M 629,33% 23,13 K -48,43% 44,86 K -69,62% 0,15 M
Títulos públicos - (R$) 0,72 M 0,17% 0,71 M -8,84% 0,78 M 0,19% 0,78 M
Títulos privados - (R$) 0,00 61,34 K -68,73% 0,20 M 5,56% 0,19 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 65,36 M 0,00% 65,36 M 0,00% 65,36 M 0,00% 65,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 5,34 M 0,00% 5,34 M 0,00% 5,34 M 0,00% 5,34 M
Imóveis renda acabados - (R$) 60,02 M 0,00% 60,02 M 0,00% 60,02 M 0,00% 60,02 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,46 M -1,94% 0,47 M 10,35% 0,42 M -2,73% 0,43 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,30 M -2,52% 0,31 M 16,82% 0,27 M -3,92% 0,28 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M -0,79% 0,15 M -0,72% 0,16 M -0,64% 0,16 M
Valores a pagar - (R$) 0,17 M -3,13% 0,18 M -54,83% 0,40 M 26,07% 0,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 149,95 0,00% 149,95 -99,93% 0,22 M 145.677,52% 149,95
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,68 K 13,21% 15,61 K 6,25% 14,70 K 7,85% 13,63 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M -4,70% 0,16 M 0,11% 0,16 M -45,74% 0,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,11 M 103,71% 1,53 M -48,32% 2,96 M -30,75% 4,27 M -34,13% 6,48 M 201,64% 2,15 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -33,71 K 0,00 -40,69 K 0,00 -33,40 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -1,49 M 0,00 -1,49 M 256,58% 0,95 M -270,40% -0,56 M 97,76% -25,01 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 88,58 K -79,10% 0,42 M 7.583,00% 5,52 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,58 M 3,61% 1,53 M 1,28% 1,51 M -73,29% 5,65 M -4,15% 5,89 M -125,77% -22,86 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,58 M 3,61% 1,53 M 1,28% 1,51 M -73,29% 5,65 M -4,15% 5,89 M -125,77% -22,86 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,58 M 3,61% 1,53 M 1,28% 1,51 M -73,29% 5,65 M -4,15% 5,89 M -125,77% -22,86 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 43,16 K 174,18% 15,74 K -73,89% 60,29 K -9,82% 66,86 K -55,33% 0,15 M 133,29% 64,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 43,16 K 174,18% 15,74 K -73,89% 60,29 K -9,82% 66,86 K -55,33% 0,15 M 133,29% 64,16 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -103,36% -76,62 K 50,35% -0,15 M 34,16% -0,23 M 28,11% -0,33 M -203,59% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,10 K -97,65% -11,18 K 46,89% -21,05 K 12,84% -24,15 K 33,03% -36,06 K -221,63% -11,21 K
(-) Auditoria independente -15,50 K -100,15% -7,74 K 0,15% -7,76 K 50,63% -15,71 K 35,85% -24,49 K -177,79% -8,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -7,75 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,72 M -91,98% -0,37 M 48,65% -0,73 M -12,56% -0,65 M 24,11% -0,85 M -226,93% -0,26 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,50 K -25,00% -10,00 K 13,04% -11,50 K 65,15% -33,00 K -45,82% -22,63 K 18,47% -27,76 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -8,00 K 5,88% -8,50 K 5,87% -9,03 K -8,02% -8,36 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -578,07 51,01% -1,18 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,44 M -72,40% -0,84 M 39,87% -1,39 M 25,84% -1,88 M 38,87% -3,07 M -185,71% -1,07 M
Total de outras receitas/despesas -2,37 M -80,39% -1,32 M 43,51% -2,33 M 17,95% -2,84 M 34,59% -4,34 M -189,69% -1,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,75 M 429,34% 0,23 M -129,84% -0,76 M 126,48% 2,87 M 69,05% 1,70 M -107,00% -24,29 M

PORTFÓLIO DO FMOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FMOF11

Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
21/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/08/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
27/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
17/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FMOF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FMOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO