FMOF11 - Memorial Office

Valor atual

R$ 102,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 80,03
Min. mês R$ 93,05

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 102,50

Dividend Yield help_outline

1,17 %
Últimos 12 meses R$ 1,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 16,24%
Mês atual arrow_upward 9,97%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 131,08
Patrimônio R$ 66.591.877

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 52.070.820

Valor em caixa

1,67 %
Total R$ 1.115.024,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,03
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,27
Valor CAGR (5 anos) -2,86

Nº de Cotistas

350
Nº de Cotas 508.008
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,29555556
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.382,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FMOF11

Junho / 2020
Total 134,00
Volume (R$) 84.389,78
today Último rendimento
R$ 0,2700
Rendimento
0,2454 %
Cotação base
R$ 110,01

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
17/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,4613 %
Cotação base
R$ 93,21

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
17/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,4500

Ano atual help_outline

R$ 0,4300
Comparação arrow_downward 4,44%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,44%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

01.633.741/0001-72

Nome Pregão

Memorial Office

Ínicio do fundo

18/03/1997

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COIN - DTVM LTDA. 61.384.004/0001-05
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FMOF11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 350,00 357,00 -1,96% 361,00 -1,11% 357,00 1,12%
Número cotas emitidas 0,51 M 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00%
Ativos - (R$) 66,91 M 66,76 M 0,21% 66,74 M 0,04% 66,70 M 0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 66,59 M 66,59 M 0,01% 66,56 M 0,05% 66,52 M 0,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 131,08 131,07 0,01% 131,01 0,05% 130,94 0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 0,05 -80,00% 0,06 -16,67% 0,04 50,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,12 M 1,00 M 11,92% 0,94 M 6,02% 0,88 M 6,36%
Disponibilidades - (R$) 0,15 M 75,84 K 94,72% 21,45 K 253,54% 27,62 K -22,33%
Títulos públicos - (R$) 0,78 M 0,78 M 0,20% 0,78 M 0,24% 0,79 M -0,98%
Títulos privados - (R$) 0,19 M 0,14 M 32,26% 0,14 M 0,22% 70,14 K 99,92%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 65,36 M 65,36 M 0,00% 65,36 M 0,00% 65,36 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 5,34 M 5,34 M 0,00% 5,34 M 0,00% 5,34 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 60,02 M 60,02 M 0,00% 60,02 M 0,00% 60,02 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,43 M 0,41 M 5,96% 0,44 M -6,98% 0,46 M -4,48%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,28 M 0,25 M 10,20% 0,28 M -8,91% 0,29 M -5,61%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,16 M -0,79% 0,16 M -3,72% 0,17 M -2,50%
Valores a pagar - (R$) 0,31 M 0,18 M 78,06% 0,18 M -2,72% 0,18 M -1,44%
Rendimentos a distribuir - (R$) 149,95 149,95 0,00% 149,95 0,00% 149,95 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 13,63 K 13,65 K -0,15% 13,79 K -1,07% 13,53 K 1,94%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,30 M 0,16 M 84,69% 0,17 M -2,86% 0,17 M -1,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,10 M 0,82 M 280,12% 2,96 M -72,40% 4,27 M -30,75% 6,48 M -34,13% 2,15 M 201,64%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -40,69 K 0,00 -40,69 K 0,00 -33,40 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -1,49 M 0,00 -1,49 M 0,95 M -256,58% -0,56 M 270,40% -25,01 M 97,76%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 88,58 K 0,00 88,58 K 0,42 M -79,10% 5,52 K 7.583,00% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,65 M 0,82 M 102,70% 1,51 M -45,91% 5,65 M -73,29% 5,89 M -4,15% -22,86 M 125,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,65 M 0,82 M 102,70% 1,51 M -45,91% 5,65 M -73,29% 5,89 M -4,15% -22,86 M 125,77%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,65 M 0,82 M 102,70% 1,51 M -45,91% 5,65 M -73,29% 5,89 M -4,15% -22,86 M 125,77%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 52,44 K 8,54 K 514,30% 60,29 K -85,84% 66,86 K -9,82% 0,15 M -55,33% 64,16 K 133,29%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 52,44 K 8,54 K 514,30% 60,29 K -85,84% 66,86 K -9,82% 0,15 M -55,33% 64,16 K 133,29%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -40,78 K -296,21% -0,15 M 73,57% -0,23 M 34,16% -0,33 M 28,11% -0,11 M -203,59%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -21,86 K -6,16 K -254,85% -21,05 K 70,73% -24,15 K 12,84% -36,06 K 33,03% -11,21 K -221,63%
(-) Auditoria independente -11,63 K -3,87 K -200,47% -7,76 K 50,12% -15,71 K 50,63% -24,49 K 35,85% -8,82 K -177,79%
(-) Representante(s) de cotistas -7,75 K 0,00 -7,75 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,72 M -0,16 M -357,53% -0,73 M 78,49% -0,65 M -12,56% -0,85 M 24,11% -0,26 M -226,93%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -14,75 K -6,25 K -136,00% -11,50 K 45,65% -33,00 K 65,15% -22,63 K -45,82% -27,76 K 18,47%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -8,00 K -8,50 K 5,88% -9,03 K 5,87% -8,36 K -8,02%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -578,07 -1,18 K 51,01% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,42 M -0,45 M -213,24% -1,39 M 67,43% -1,88 M 25,84% -3,07 M 38,87% -1,07 M -185,71%
Total de outras receitas/despesas -2,36 M -0,67 M -254,16% -2,33 M 71,38% -2,84 M 17,95% -4,34 M 34,59% -1,50 M -189,69%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,66 M 0,16 M -516,55% -0,76 M 120,68% 2,87 M -126,48% 1,70 M 69,05% -24,29 M 107,00%

PORTFÓLIO DO FMOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FMOF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
16/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FMOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO