FMOF11 - Memorial Office

Valor atual

R$ 73,87
arrow_upward 5,47%

Min. 52 semanas

R$ 70,00
Min. mês R$ 70,01

Máx. 52 semanas

R$ 102,50
Máx. mês R$ 73,87

Dividend Yield help_outline

2,33 %
Últimos 12 meses R$ 1,7200

Valorização (12m)

arrow_downward -13,10%
Mês atual arrow_upward 1,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FMOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 132,22
Patrimônio R$ 67.168.286

P/VP

0,56
Valor de mercado R$ 37.526.551

Valor em caixa

1,36 %
Total R$ 912.210,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

23,48
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-11,62
Valor CAGR (5 anos) -7,14

Nº de Cotistas

361
Nº de Cotas 508.008
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.475,43
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FMOF11

Março / 2021
Total 180,00
Volume (R$) 191.002,32
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,8936 %
Cotação base
R$ 71,62

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,64000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,65000000
Rendimento 30/06/2020 17/07/2020 0,43000000
Rendimento 30/12/2019 17/01/2020 0,27000000
Rendimento 29/11/2019 17/12/2019 0,26000000
Rendimento 31/10/2019 18/11/2019 0,24000000
Rendimento 28/06/2019 18/07/2019 0,45000000
Rendimento 28/12/2018 18/01/2019 1,03000000
Rendimento 30/11/2018 19/12/2018 0,25000000
Rendimento 31/10/2018 19/11/2018 0,25000000
Rendimento 28/09/2018 17/10/2018 0,25000000
Rendimento 31/08/2018 18/09/2018 0,25000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FMOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

01.633.741/0001-72

Nome Pregão

Memorial Office

Ínicio do fundo

18/03/1997

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COINVALORES CCVM LTDA 00.336.036/0001-40
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FMOF11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 361,00 0,00% 361,00 2,27% 353,00 4,13% 339,00
Número cotas emitidas 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00% 0,51 M
Ativos - (R$) 67,28 M -0,04% 67,30 M -0,69% 67,77 M 1,02% 67,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 67,17 M -0,03% 67,19 M 0,12% 67,10 M 0,40% 66,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 132,22 -0,02% 132,25 0,12% 132,09 0,40% 131,56
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 -125,00% 0,12 -86,67% 0,90 429,41% 0,17
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,49 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,91 M -2,51% 0,94 M -24,31% 1,24 M 16,45% 1,06 M
Disponibilidades - (R$) 19,31 K -13,66% 22,36 K -19,89% 27,91 K 13,21% 24,66 K
Títulos públicos - (R$) 0,89 M -2,24% 0,91 M -24,41% 1,21 M 16,53% 1,04 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 66,04 M 0,00% 66,04 M 0,00% 66,04 M 1,04% 65,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 13,20 M 0,00% 13,20 M 0,00% 13,20 M 147,12% 5,34 M
Imóveis renda acabados - (R$) 52,84 M 0,00% 52,84 M 0,00% 52,84 M -11,96% 60,02 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,32 M -1,52% 0,33 M -33,88% 0,50 M -25,86% 0,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,24 M -2,04% 0,25 M -7,88% 0,27 M -39,28% 0,44 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 83,30 K 0,00% 83,30 K -63,91% 0,23 M -0,44% 0,23 M
Valores a pagar - (R$) 0,11 M -9,55% 0,12 M -82,20% 0,67 M 162,86% 0,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 149,95 0,00% 149,95 -99,95% 0,33 M 220.210,20% 149,95
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,16 K -2,60% 11,45 K -2,09% 11,70 K -28,12% 16,28 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 96,49 K -10,31% 0,11 M -67,15% 0,33 M 37,44% 0,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,00 M 0,00% 3,00 M 1,52% 2,96 M -30,75% 4,27 M -34,13% 6,48 M 201,64% 2,15 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 -40,69 K 0,00 -33,40 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,68 M 0,00% 0,68 M 145,62% -1,49 M -256,58% 0,95 M 270,40% -0,56 M 97,76% -25,01 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 88,58 K -79,10% 0,42 M 7.583,00% 5,52 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,68 M 0,00% 3,68 M 144,17% 1,51 M -73,29% 5,65 M -4,15% 5,89 M 125,77% -22,86 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,68 M 0,00% 3,68 M 144,17% 1,51 M -73,29% 5,65 M -4,15% 5,89 M 125,77% -22,86 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,68 M 0,00% 3,68 M 144,17% 1,51 M -73,29% 5,65 M -4,15% 5,89 M 125,77% -22,86 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,57 K 0,00% 18,57 K -69,20% 60,29 K -9,82% 66,86 K -55,33% 0,15 M 133,29% 64,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 5,31 K 0,00% 5,31 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 23,88 K 0,00% 23,88 K -60,39% 60,29 K -9,82% 66,86 K -55,33% 0,15 M 133,29% 64,16 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M 0,00% -0,15 M 2,63% -0,15 M 34,16% -0,23 M 28,11% -0,33 M -203,59% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,48 K 0,00% -22,48 K -6,77% -21,05 K 12,84% -24,15 K 33,03% -36,06 K -221,63% -11,21 K
(-) Auditoria independente -15,49 K 0,00% -15,49 K -99,77% -7,76 K 50,63% -15,71 K 35,85% -24,49 K -177,79% -8,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -7,75 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,71 M 0,00% -0,71 M 2,33% -0,73 M -12,56% -0,65 M 24,11% -0,85 M -226,93% -0,26 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,53 K 0,00% -22,53 K -95,88% -11,50 K 65,15% -33,00 K -45,82% -22,63 K 18,47% -27,76 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,33 K 0,00% -9,33 K -16,62% -8,00 K 5,88% -8,50 K 5,87% -9,03 K -8,02% -8,36 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -578,07 51,01% -1,18 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,52 M 0,00% -1,52 M -9,31% -1,39 M 25,84% -1,88 M 38,87% -3,07 M -185,71% -1,07 M
Total de outras receitas/despesas -2,45 M 0,00% -2,45 M -5,25% -2,33 M 17,95% -2,84 M 34,59% -4,34 M -189,69% -1,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,25 M 0,00% 1,25 M 264,80% -0,76 M -126,48% 2,87 M 69,05% 1,70 M 107,00% -24,29 M

PORTFÓLIO DO FMOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO FMOF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/03/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Anual
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
24/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/03/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FMOF11

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EVENTOS DO FMOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO