VLJS11 - Vector Queluz Lajes Corporativas

Valor atual

R$ 1.141,14
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 699,13
Min. mês R$ 1.141,14

Máx. 52 semanas

R$ 1.181,99
Máx. mês R$ 1.142,05

Dividend Yield help_outline

3,51 %
Últimos 12 meses R$ 40,0356

Valorização (12m)

arrow_upward 50,67%
Mês atual arrow_downward -0,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VLJS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 884,02
Patrimônio R$ 52.137.027

P/VP

1,29
Valor de mercado R$ 67.301.014

Valor em caixa

10,36 %
Total R$ 5.399.958,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12
Nº de Cotas 58.977
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 15,39575466
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.465.841,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VLJS11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 7,1854
Rendimento
0,6898 %
Cotação base
R$ 1.041,60

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 21,5475

Ano atual

  help_outline
R$ 23,6105
Comparação arrow_upward 9,57%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 9,57%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 7,18540460
Amortização 19/03/2020 30/03/2020 303,87239522
Rendimento 02/01/2020 20/01/2020 16,42508027
Rendimento 31/12/2019 20/01/2020 16,42508027
Rendimento 28/06/2019 22/07/2019 21,54745350
Rendimento 09/08/2018 20/08/2018 1,24837920
Rendimento 28/12/2017 22/01/2018 1,11000000
Rendimento 30/06/2017 20/07/2017 8,99543658
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2018
DATA COM 07/11/2018
Negociação 31/12/9999 a 21/11/2018
Fim de subscrição 28/11/2018
Incorporação --
Valor base R$ 1.000,00
Percentual 50,87%
Ativo emitido VLJS11
monetization_on

aluguel do VLJS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.842.683/0001-76

Nome Pregão

Vector Queluz Lajes Corporativas

Ínicio do fundo

14/11/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO VLJS11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00
Número cotas emitidas 58,98 K 0,00% 58,98 K 0,00% 58,98 K 0,00% 58,98 K
Ativos - (R$) 52,21 M 5,54% 49,47 M 0,25% 49,35 M 0,31% 49,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 52,14 M 5,55% 49,40 M 0,25% 49,27 M 0,32% 49,12 M
Valor patrimonial cota - (R$) 884,02 5,55% 837,53 0,25% 835,48 0,32% 832,83
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,18 0,00% 0,18 -10,00% 0,20 5,26% 0,19
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 5,55 2.120,00% 0,25 -21,88% 0,32 -85,96% 2,28
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,40 M 10,94% 4,87 M 12,26% 4,34 M 13,65% 3,82 M
Disponibilidades - (R$) 2,91 K 190,86% 1,00 K 0,00% 1,00 K 0,00% 1,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 5,40 M 10,91% 4,87 M 12,27% 4,33 M 13,65% 3,81 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 46,81 M 4,96% 44,60 M -0,91% 45,00 M -0,80% 45,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 46,81 M 4,96% 44,60 M -0,91% 45,00 M -0,80% 45,37 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,66 K -17,31% 6,84 K -23,70% 8,96 K -16,39% 10,72 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,66 K -17,31% 6,84 K -23,70% 8,96 K -16,39% 10,72 K
Valores a pagar - (R$) 76,09 K 1,21% 75,18 K 0,25% 74,99 K -2,98% 77,29 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 55,43 K 1,67% 54,52 K 0,34% 54,34 K -4,06% 56,64 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 20,65 K 0,00% 20,65 K 0,00% 20,65 K 0,00% 20,65 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,71 M 66,65% 3,42 M -47,10% 6,47 M -3,99% 6,74 M 171,38% 2,48 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,16 M 0,00% -0,16 M -103,91% 3,97 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,39 M -191,28% 0,42 M 110,75% -3,95 M -56,37% -2,53 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,16 M 39,78% 3,69 M -43,05% 6,49 M 53,95% 4,21 M 53,64% 2,74 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,16 M 39,78% 3,69 M -43,05% 6,49 M 53,95% 4,21 M 53,64% 2,74 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,21 M 129,84% 92,81 K -85,13% 0,62 M 69,22% 0,37 M 34,04% 0,28 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,21 M 129,84% 92,81 K -85,13% 0,62 M 69,22% 0,37 M 34,04% 0,28 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,17 M -37,67% -0,85 M 43,85% -1,51 M -98,79% -0,76 M -39,82% -0,54 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -12,00 K 95,20% -0,25 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,27 M -35,38% -0,20 M 28,70% -0,28 M -139,35% -0,12 M 6,79% -0,12 M 0,00
(-) Auditoria independente -10,56 K 0,00 -10,70 K 13,21% -12,33 K -128,80% -5,39 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,45 K -43,24% -8,69 K 44,30% -15,61 K 31,96% -22,94 K 61,34% -59,32 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -63,06 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,30 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,78 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,06 K -58,33% -3,20 K -62,94% -1,96 K 80,05% -9,83 K -1.155,50% -782,91 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 133,26 120,08% -663,75 -104,64% 14,32 K 124,22% -59,12 K -2.840,36% 2,16 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -1,46 M -38,25% -1,06 M 41,25% -1,80 M -70,77% -1,05 M 0,33% -1,06 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,92 M 43,43% 2,73 M -48,60% 5,31 M 50,52% 3,53 M 80,01% 1,96 M 0,00

PORTFÓLIO DO VLJS11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VLJS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VLJS11

Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
19/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
09/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VLJS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VLJS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO