VLJS11 - Vector Queluz Lajes Corporativas

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 40,0356

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO VLJS11

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5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 818,89
Patrimônio R$ 48.295.761

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

7,21 %
Total R$ 3.484.316,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12
Nº de Cotas 58.977
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 12,56627957
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VLJS11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 16,4251
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
02/01/2020
Data Pagamento
20/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 7,1854
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO VLJS11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 21,5475

Ano atual help_outline

R$ 23,6105
Comparação arrow_upward 9,57%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 9,57%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

13.842.683/0001-76

Nome Pregão

Vector Queluz Lajes Corporativas

Ínicio do fundo

14/11/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.planner.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO VLJS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 12,00 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00 0,00%
Número cotas emitidas 58,98 K 58,98 K 0,00% 58,98 K 0,00% 58,98 K 0,00%
Ativos - (R$) 48,37 M 47,51 M 1,81% 47,31 M 0,41% 58,19 M -18,70%
Patrimônio líquido - (R$) 48,30 M 47,39 M 1,91% 47,20 M 0,42% 58,09 M -18,75%
Valor patrimonial cota - (R$) 818,89 803,58 1,91% 800,24 0,42% 984,96 -18,75%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,17 0,28 -39,29% 0,20 40,00% 0,18 11,11%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,91 0,31 516,13% -18,75 101,65% -0,88 -2.030,68%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,48 M 3,31 M 5,17% 3,11 M 6,57% 12,68 M -75,48%
Disponibilidades - (R$) 1,00 K 83,35 K -98,80% 1,00 K 8.234,85% 2,00 K -50,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 3,48 M 3,23 M 7,85% 3,11 M 3,92% 12,68 M -75,48%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 44,87 M 44,18 M 1,56% 44,20 M -0,03% 45,49 M -2,83%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 44,87 M 44,18 M 1,56% 44,20 M -0,03% 45,49 M -2,83%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,31 K 10,64 K -3,06% 6,06 K 75,64% 30,81 K -80,34%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,31 K 10,64 K -3,06% 6,06 K 75,64% 30,81 K -80,34%
Valores a pagar - (R$) 72,39 K 0,12 M -37,16% 0,12 M -1,47% 0,10 M 12,39%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 66,54 K 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 51,73 K 0,00 76,26 K 71,37 K 6,84%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 20,65 K 48,65 K -57,55% 40,65 K 19,68% 32,65 K 24,50%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,46 M 0,00 6,47 M 6,74 M -3,99% 2,48 M 171,38% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,86 M -0,16 M 651,79% 3,97 M -103,91% 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -2,89 M 0,59 M -589,42% -3,95 M 114,95% -2,53 M -56,37% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,43 M 0,44 M 915,11% 6,49 M -93,28% 4,21 M 53,95% 2,74 M 53,64% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,43 M 0,44 M 915,11% 6,49 M -93,28% 4,21 M 53,95% 2,74 M 53,64% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,53 M 58,16 K 811,18% 0,62 M -90,68% 0,37 M 69,22% 0,28 M 34,04% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,53 M 58,16 K 811,18% 0,62 M -90,68% 0,37 M 69,22% 0,28 M 34,04% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,39 M -0,26 M -427,28% -1,51 M 82,48% -0,76 M -98,79% -0,54 M -39,82% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -12,00 K -0,25 M 95,20% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,28 M -65,64 K -319,45% -0,28 M 76,37% -0,12 M -139,35% -0,12 M 6,79% 0,00
(-) Auditoria independente -10,56 K 0,00 -10,70 K -12,33 K 13,21% -5,39 K -128,80% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,14 K -3,76 K -302,63% -15,61 K 75,91% -22,94 K 31,96% -59,32 K 61,34% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -63,06 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,30 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,78 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,16 K -3,20 K -61,37% -1,96 K -62,94% -9,83 K 80,05% -782,91 -1.155,50% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 8,66 K -555,06 1.660,85% 14,32 K -103,88% -59,12 K 124,22% 2,16 K -2.840,36% 0,00
Total de outras receitas/despesas -1,69 M -0,34 M -401,14% -1,80 M 81,25% -1,05 M -70,77% -1,06 M 0,33% 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,27 M 0,16 M 1.982,43% 5,31 M -97,05% 3,53 M 50,52% 1,96 M 80,01% 0,00

RECEITAS DO VLJS11

CAIXA DO VLJS11

DESPESAS DO VLJS11

PORTFÓLIO DO VLJS11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VLJS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VLJS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VLJS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO