CBOP11 - Castello Branco Office Park

Valor atual

R$ 79,15
arrow_upward 0,19%

Min. 52 semanas

R$ 67,35
Min. mês R$ 78,00

Máx. 52 semanas

R$ 99,90
Máx. mês R$ 79,42

Dividend Yield help_outline

7,06 %
Últimos 12 meses R$ 5,5900

Valorização (12m)

arrow_downward -4,25%
Mês atual arrow_upward 0,66%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CBOP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,93
Patrimônio R$ 121.592.152

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 111.997.250

Valor em caixa

0,94 %
Total R$ 1.136.940,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,41
DY CAGR (5 anos) 30,10

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-53,55
Valor CAGR (5 anos) 7,37

Nº de Cotistas

3.911
Nº de Cotas 1.415.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47950000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 67.161,97
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NEGOCIAÇÕES DO CBOP11

Agosto / 2020
Total 923,00
Volume (R$) 1.203.939,94
today Último rendimento
R$ 0,4900
Rendimento
0,6331 %
Cotação base
R$ 77,40

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,9100

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5100
Comparação arrow_downward 10,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 16/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.144.039/0001-85

Nome Pregão

Castello Branco Office Park

Ínicio do fundo

17/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CBOP11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 3,91 K -0,15% 3,92 K -0,25% 3,93 K 0,26% 3,92 K
Número cotas emitidas 1,42 M 0,00% 1,42 M 0,00% 1,42 M 0,00% 1,42 M
Ativos - (R$) 122,40 M 0,00% 122,40 M 0,22% 122,14 M 0,11% 122,01 M
Patrimônio líquido - (R$) 121,59 M 0,00% 121,59 M 0,05% 121,53 M 0,16% 121,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,93 0,00% 85,93 0,05% 85,89 0,16% 85,75
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,57 -8,06% 0,62 8,77% 0,57 14,00% 0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00% 0,57 39,02% 0,41 -12,77% 0,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,14 M 9,04% 1,04 M 36,51% 0,76 M -13,75% 0,89 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 0,00% 5,00 K 1,47% 4,93 K -1,45% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,47 M -5,96% 1,56 M -0,96% 1,57 M 19,04% 1,32 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,46 M -5,82% 1,55 M -1,12% 1,57 M 19,36% 1,31 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,95 K -29,84% 8,49 K 42,55% 5,95 K -30,76% 8,60 K
Valores a pagar - (R$) 0,81 M 0,41% 0,81 M 33,29% 0,61 M -9,97% 0,67 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,69 M 0,00% 0,69 M 39,99% 0,50 M -12,50% 0,57 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 44,03 K 0,00% 44,03 K 0,00% 44,03 K 0,00% 44,03 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 75,02 K 4,63% 71,70 K 5,91% 67,69 K 5,44% 64,20 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,38 M 104,34% 5,08 M -51,21% 10,41 M 11,90% 9,30 M -1,61% 9,46 M 289,00% 2,43 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,07 M 0,00 9,07 M -10,77% 10,16 M -503,98% -2,52 M -0,99% -2,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,36 M -93,65% -0,19 M 49,25% -0,37 M 4,30% -0,39 M 5,77% -0,41 M -297,96% -0,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 19,09 M 290,12% 4,89 M -74,40% 19,11 M 0,16% 19,08 M 192,17% 6,53 M -4.103,89% -0,16 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,36 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,09 M 290,12% 4,89 M -74,40% 19,11 M 0,11% 19,09 M 192,30% 6,53 M -4.103,89% -0,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,09 M 290,12% 4,89 M -74,40% 19,11 M 0,11% 19,09 M 192,30% 6,53 M -4.103,89% -0,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 35,80 K 133,96% 15,30 K -60,28% 38,52 K 49,47% 25,77 K -65,32% 74,30 K 182,39% 26,31 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 35,80 K 133,96% 15,30 K -60,28% 38,52 K 49,47% 25,77 K -65,32% 74,30 K 182,39% 26,31 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M -96,17% -0,26 M 48,01% -0,51 M -9,68% -0,46 M 0,86% -0,47 M -328,55% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,26 M 0,00% -0,26 M 0,00 0,00 -0,35 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -48,26 K -95,81% -24,64 K 47,81% -47,22 K -2,99% -45,85 K -2,29% -44,82 K -319,82% -10,68 K
(-) Auditoria independente -50,33 K -164,01% -19,06 K 52,67% -40,28 K -3,58% -38,89 K -13,83% -34,17 K -224,89% -10,52 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,89 K -105,07% -18,47 K 50,00% -36,95 K 14,78% -43,36 K -21,94% -35,56 K -266,57% -9,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -40,25 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,92 K 0,00% -2,92 K -33,36% -2,19 K 10,80% -2,45 K 40,71% -4,13 K 31,12% -6,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,72 K 0,00 -3,72 K 34,05% -5,63 K -32,39% -4,26 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -214,18 45,36% -391,95 -34,52% -291,36 -849,36% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -10,31 K 0,10% -10,32 K -81,33% -5,69 K 11,54% -6,44 K -35,10% -4,76 K -18,51% -4,02 K
Total de outras receitas/despesas -1,19 M -97,07% -0,60 M 47,61% -1,15 M -3,84% -1,11 M -4,44% -1,06 M -310,22% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,93 M 316,65% 4,30 M -76,09% 18,00 M -0,05% 18,01 M 224,87% 5,54 M -1.500,21% -0,40 M

PORTFÓLIO DO CBOP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO CBOP11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
27/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CBOP11

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EVENTOS DO CBOP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO