CBOP11 - Castello Branco Office Park

Valor atual

R$ 74,98
arrow_upward 0,44%

Min. 52 semanas

R$ 67,35
Min. mês R$ 74,98

Máx. 52 semanas

R$ 99,90
Máx. mês R$ 74,98

Dividend Yield help_outline

7,54 %
Últimos 12 meses R$ 5,6500

Valorização (12m)

arrow_upward 2,71%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO CBOP11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,75
Patrimônio R$ 121.335.236

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 106.096.700

Valor em caixa

0,73 %
Total R$ 885.624,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,29
DY CAGR (5 anos) 61,14

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-52,73
Valor CAGR (5 anos) -35,66

Nº de Cotistas

3.917
Nº de Cotas 1.415.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47750000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 543.274,59
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NEGOCIAÇÕES DO CBOP11
Maio / 2020
Total 1.302,00
Volume (R$) 1.919.498,46
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,5479 %
Cotação base
R$ 73,00
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,4667 %
Cotação base
R$ 75,00
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO CBOP11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 2,8700

Ano atual help_outline

R$ 2,5300
Comparação arrow_downward 11,85%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,85%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 16/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.144.039/0001-85

Nome Pregão

Castello Branco Office Park

Ínicio do fundo

17/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.cshg.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO CBOP11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,92 K 3,92 K -0,08% 3,95 K -0,66% 4,09 K -3,43%
Número cotas emitidas 1,42 M 1,42 M 0,00% 1,42 M 0,00% 1,42 M 0,00%
Ativos - (R$) 122,01 M 121,96 M 0,04% 121,89 M 0,06% 121,90 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 121,34 M 121,29 M 0,03% 121,22 M 0,06% 121,08 M 0,11%
Valor patrimonial cota - (R$) 85,75 85,72 0,03% 85,67 0,06% 85,57 0,12%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,50 0,52 -3,85% 0,58 -10,34% 0,72 -19,44%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,47 0,47 0,00% 0,47 0,00% 0,57 -17,54%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,89 M 1,06 M -16,23% 1,21 M -12,46% 1,21 M -0,17%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 119,80 M 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 119,80 M 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 119,80 M 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00% 119,80 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,32 M 1,11 M 19,59% 0,88 M 25,31% 0,89 M -0,39%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,31 M 1,09 M 20,09% 0,87 M 25,15% 0,87 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,60 K 11,78 K -26,99% 8,28 K 42,23% 11,74 K -29,48%
Valores a pagar - (R$) 0,67 M 0,67 M 0,50% 0,67 M 0,50% 0,81 M -17,70%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,57 M 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,69 M -18,35%
Taxa de administração a pagar - (R$) 44,03 K 44,03 K 0,00% 44,03 K 0,00% 44,03 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 64,20 K 60,87 K 5,47% 57,54 K 5,78% 73,85 K -22,08%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,52 M 2,63 M 299,46% 10,41 M -74,70% 9,30 M 11,90% 9,46 M -1,61% 2,43 M 289,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,07 M 0,00 9,07 M 10,16 M -10,77% -2,52 M 503,98% -2,49 M -0,99%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,26 M 18,41 K -1.494,98% -0,37 M 104,98% -0,39 M 4,30% -0,41 M 5,77% -0,10 M -297,96%
Resultado líquido de imóveis para renda 19,34 M 2,65 M 628,88% 19,11 M -86,12% 19,08 M 0,16% 6,53 M 192,17% -0,16 M 4.103,89%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,36 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,34 M 2,65 M 628,88% 19,11 M -86,12% 19,09 M 0,11% 6,53 M 192,30% -0,16 M 4.103,89%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,34 M 2,65 M 628,88% 19,11 M -86,12% 19,09 M 0,11% 6,53 M 192,30% -0,16 M 4.103,89%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 39,67 K 9,32 K 325,79% 38,52 K -75,81% 25,77 K 49,47% 74,30 K -65,32% 26,31 K 182,39%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 39,67 K 9,32 K 325,79% 38,52 K -75,81% 25,77 K 49,47% 74,30 K -65,32% 26,31 K 182,39%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,51 M -0,13 M -288,50% -0,51 M 74,00% -0,46 M -9,68% -0,47 M 0,86% -0,11 M -328,55%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -0,13 M 0,00% 0,00 0,00 -0,35 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -47,74 K -12,32 K -287,42% -47,22 K 73,91% -45,85 K -2,99% -44,82 K -2,29% -10,68 K -319,82%
(-) Auditoria independente -44,76 K -8,95 K -400,05% -40,28 K 77,78% -38,89 K -3,58% -34,17 K -13,83% -10,52 K -224,89%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,10 K -8,81 K -321,08% -36,95 K 76,16% -43,36 K 14,78% -35,56 K -21,94% -9,70 K -266,57%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -40,25 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,19 K 0,00 -2,19 K -2,45 K 10,80% -4,13 K 40,71% -6,00 K 31,12%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,72 K 0,00 -3,72 K -5,63 K 34,05% -4,26 K -32,39% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -142,40 0,00 -214,18 -391,95 45,36% -291,36 -34,52% -30,69 -849,36%
(+/-) Outras receitas/despesas -5,73 K -34,04 -16.725,06% -5,69 K 99,40% -6,44 K 11,54% -4,76 K -35,10% -4,02 K -18,51%
Total de outras receitas/despesas -1,17 M -0,29 M -296,44% -1,15 M 74,46% -1,11 M -3,84% -1,06 M -4,44% -0,26 M -310,22%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,21 M 2,37 M 669,01% 18,00 M -86,84% 18,01 M -0,05% 5,54 M 224,87% -0,40 M 1.500,21%

RECEITAS DO CBOP11

CAIXA DO CBOP11

DESPESAS DO CBOP11

PORTFÓLIO DO CBOP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 16.078,28m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Jatobá - 50%
VACÂNCIA 10,363%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O CBOP11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 259.264
POSIÇÃO 18,3225%
HGRE11
CSHG Real Estate
arrow_forward
COTAS 202.050
POSIÇÃO 14,2792%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 93.263
POSIÇÃO 6,5910%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 68.788
POSIÇÃO 4,8613%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 13.894
POSIÇÃO 0,9819%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 9.789
POSIÇÃO 0,6918%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 9.631
POSIÇÃO 0,6806%
RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos – FII
arrow_forward
COTAS 4.279
POSIÇÃO 0,3024%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 4.067
POSIÇÃO 0,2874%

RELATÓRIOS DO CBOP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
13/04/2020
Ativo

EVENTOS DO CBOP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO