FLMA11 - Continental Square Faria Lima

Valor atual

R$ 3,07
arrow_upward 2,33%

Min. 52 semanas

R$ 2,80
Min. mês R$ 2,97

Máx. 52 semanas

R$ 6,47
Máx. mês R$ 3,07

Dividend Yield help_outline

4,50 %
Últimos 12 meses R$ 0,1380

Valorização (12m)

arrow_downward -26,73%
Mês atual arrow_upward 3,02%

COTAÇÃO DO FLMA11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2,90
Patrimônio R$ 200.508.179

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 211.932.845

Valor em caixa

2,03 %
Total R$ 4.067.231,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,90
DY CAGR (5 anos) 21,42

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,63
Valor CAGR (5 anos) 11,02

Nº de Cotistas

65.605
Nº de Cotas 69.033.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01343500
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 217.465,00
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NEGOCIAÇÕES DO FLMA11
Julho / 2020
Total 37.822,00
Volume (R$) 5.470.903,90
today Último rendimento
R$ 0,0056
Rendimento
0,1702 %
Cotação base
R$ 3,29
Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0078
Rendimento
0,2626 %
Cotação base
R$ 2,97
Data Base
06/08/2020
Data Pagamento
14/08/2020

DIVIDENDOS DO FLMA11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 0,1143

Ano atual help_outline

R$ 0,0771
Comparação arrow_downward 32,55%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,55%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

04.141.645/0001-03

Nome Pregão

Continental Square Faria Lima

Ínicio do fundo

29/08/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FLMA11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 65,61 K 63,14 K 3,90% 61,14 K 3,28% 59,89 K 2,08%
Número cotas emitidas 69,03 M 69,03 M 0,00% 69,03 M 0,00% 69,03 M 0,00%
Ativos - (R$) 201,81 M 201,32 M 0,24% 201,51 M -0,10% 201,94 M -0,21%
Patrimônio líquido - (R$) 200,51 M 200,30 M 0,10% 199,76 M 0,27% 199,91 M -0,08%
Valor patrimonial cota - (R$) 2,90 2,90 0,00% 2,89 0,35% 2,90 -0,34%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 0,32 -9,38% 0,19 68,42% 0,41 -53,66%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,19 0,05 280,00% 0,27 -81,48% 0,49 -44,90%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,07 M 3,80 M 6,93% 4,25 M -10,60% 4,68 M -9,01%
Disponibilidades - (R$) 110,00 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,01 -0,01%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 196,29 M 196,27 M 0,01% 196,25 M 0,01% 196,23 M 0,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 196,29 M 196,27 M 0,01% 196,25 M 0,01% 196,23 M 0,01%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,45 M 1,24 M 16,81% 1,00 M 23,93% 1,03 M -2,22%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,45 M 1,24 M 16,60% 0,99 M 25,48% 1,02 M -2,98%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,16 K 3,84 K 86,15% 15,46 K -75,14% 7,93 K 94,92%
Valores a pagar - (R$) 1,30 M 1,01 M 28,29% 1,75 M -42,17% 2,02 M -13,46%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,73 M 0,44 M 66,05% 0,88 M -49,84% 1,30 M -32,74%
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,79 K 5,00 K 55,73% 10,70 K -53,27% 19,49 K -45,10%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 29,75 K 47,09 K -36,83% 47,09 K 0,00%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,56 M 0,54 M 4,20% 0,82 M -34,08% 0,65 M 25,13%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,97 M 3,30 M 353,21% 14,99 M -77,96% 12,94 M 15,81% 11,04 M 17,28% 12,72 M -13,26%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -20,56 K -7,00 K -193,78% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 8,81 M 0,00 -29,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,44 M -80,63 K -443,56% -0,44 M 81,47% -0,38 M -15,59% -0,52 M 27,27% -0,31 M -67,15%
Resultado líquido de imóveis para renda 14,53 M 3,22 M 350,95% 14,55 M -77,86% 21,36 M -31,86% 10,51 M 103,21% -16,88 M 162,29%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,53 M 3,22 M 350,95% 14,55 M -77,86% 21,36 M -31,86% 10,51 M 103,21% -16,88 M 162,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,53 M 3,22 M 350,95% 14,55 M -77,86% 21,36 M -31,86% 10,51 M 103,21% -16,88 M 162,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,22 M 41,06 K 430,60% 0,23 M -82,43% 0,26 M -11,30% 0,39 M -32,56% 0,61 M -36,26%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 41,06 K 430,60% 0,23 M -82,43% 0,26 M -11,30% 0,40 M -34,25% 0,61 M -34,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,24 M -53,72 K -352,11% -0,24 M 77,92% -0,21 M -13,45% -0,19 M -10,60% -0,22 M 12,85%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,24 M -53,72 K -352,11% -0,24 M 77,92% -0,21 M -13,45% -0,19 M -10,60% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -13,26 K -2,71 K -389,48% -13,05 K 79,24% -10,00 K -30,47% -38,97 K 74,34% -15,61 K -149,62%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -68,69 K -10,61 K -547,62% -76,02 K 86,05% -80,01 K 4,98% -0,17 M 53,94% -0,34 M 48,80%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -18,16 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,83 M -0,47 M -294,21% -1,59 M 70,80% -0,81 M -95,61% -0,88 M 7,45% -1,14 M 22,54%
Total de outras receitas/despesas -2,40 M -0,59 M -309,86% -2,17 M 72,98% -1,35 M -60,45% -1,48 M 8,71% -1,72 M 13,84%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,35 M 2,68 M 361,16% 12,62 M -78,78% 20,27 M -37,75% 9,43 M 114,93% -17,98 M 152,46%

RECEITAS DO FLMA11

CAIXA DO FLMA11

DESPESAS DO FLMA11

PORTFÓLIO DO FLMA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 405,22m²
PRED. COMERCIAL
ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O FLMA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FLMA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
21/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
21/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FLMA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO