FLMA11 - Continental Square Faria Lima

Valor atual

R$ 2,87
arrow_downward -0,69%

Min. 52 semanas

R$ 2,80
Min. mês R$ 2,87

Máx. 52 semanas

R$ 3,85
Máx. mês R$ 2,87

Dividend Yield help_outline

3,32 %
Últimos 12 meses R$ 0,0954

Valorização (12m)

arrow_downward -25,45%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FLMA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3,12
Patrimônio R$ 215.144.408

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 198.126.145

Valor em caixa

2,10 %
Total R$ 4.507.734,26

DY CAGR (3 anos) help_outline

-15,46
DY CAGR (5 anos) -42,40

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,31
Valor CAGR (5 anos) 11,71

Nº de Cotistas

69.940
Nº de Cotas 69.033.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01160500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 214.028,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FLMA11

Janeiro / 2021
Total 31.427,00
Volume (R$) 4.298.368,15
today Último rendimento
R$ 0,0103
Rendimento
0,3445 %
Cotação base
R$ 2,99

Data Base
04/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0285

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0195
Comparação arrow_downward 31,58%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,58%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,01030000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,00920000
Rendimento 04/12/2020 14/12/2020 0,00740000
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,00700000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,00730000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,00560000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,00780000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,00560000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,00140000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,00780000
Rendimento 06/04/2020 15/04/2020 0,01410000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,01190000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FLMA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

04.141.645/0001-03

Nome Pregão

Continental Square Faria Lima

Ínicio do fundo

29/08/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FLMA11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 69,94 K 1,20% 69,11 K 0,17% 69,00 K -0,21% 69,14 K
Número cotas emitidas 69,03 M 0,00% 69,03 M 0,00% 69,03 M 0,00% 69,03 M
Ativos - (R$) 216,84 M 0,03% 216,77 M 7,17% 202,27 M 0,11% 202,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 215,14 M -0,01% 215,16 M 7,17% 200,76 M 0,06% 200,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,12 0,00% 3,12 7,22% 2,91 0,00% 2,91
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,33 -95,59% 7,49 2.240,63% 0,32 68,42% 0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,33 3,13% 0,32 28,00% 0,25 4,17% 0,24
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,51 M 1,22% 4,45 M 3,53% 4,30 M 2,54% 4,20 M
Disponibilidades - (R$) 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 210,75 M 0,00% 210,75 M 7,32% 196,37 M 0,01% 196,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 210,75 M 0,00% 210,75 M 7,32% 196,37 M 0,01% 196,35 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,58 M 0,49% 1,57 M -1,79% 1,60 M 7,05% 1,49 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,57 M 0,11% 1,57 M -1,53% 1,59 M 7,21% 1,49 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,02 K 1.002.628,33% 0,60 -99,99% 4,22 K -31,79% 6,19 K
Valores a pagar - (R$) 1,69 M 4,56% 1,62 M 7,03% 1,51 M 6,98% 1,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,08 M 8,11% 1,00 M 14,72% 0,87 M 3,52% 0,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,11 K 10,26% 12,80 K 25,16% 10,22 K 6,58% 9,59 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 29,75 K -29,94% 42,46 K -41,20% 72,21 K 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,56 M 0,70% 0,56 M 0,86% 0,56 M -0,69% 0,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,12 M 0,00% 10,12 M -32,47% 14,99 M 15,81% 12,94 M 17,28% 11,04 M -13,26% 12,72 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -20,56 K -193,78% -7,00 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,36 M 0,00% 14,36 M 0,00 8,81 M 0,00 -29,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,47 M 0,00% -0,47 M -8,29% -0,44 M -15,59% -0,38 M 27,27% -0,52 M -67,15% -0,31 M
Resultado líquido de imóveis para renda 24,02 M 0,00% 24,02 M 65,00% 14,55 M -31,86% 21,36 M 103,21% 10,51 M 162,29% -16,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,02 M 0,00% 24,02 M 65,00% 14,55 M -31,86% 21,36 M 103,21% 10,51 M 162,29% -16,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,02 M 0,00% 24,02 M 65,00% 14,55 M -31,86% 21,36 M 103,21% 10,51 M 162,29% -16,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 94,22 K 0,00% 94,22 K -59,70% 0,23 M -11,30% 0,26 M -32,56% 0,39 M -36,26% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 94,22 K 0,00% 94,22 K -59,70% 0,23 M -11,30% 0,26 M -34,25% 0,40 M -34,62% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M 0,00% -0,14 M 43,13% -0,24 M -13,45% -0,21 M -10,60% -0,19 M 12,85% -0,22 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M 0,00% -0,14 M 43,13% -0,24 M -13,45% -0,21 M -10,60% -0,19 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -7,21 K 0,00% -7,21 K 44,75% -13,05 K -30,47% -10,00 K 74,34% -38,97 K -149,62% -15,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -62,03 K 0,00% -62,03 K 18,41% -76,02 K 4,98% -80,01 K 53,94% -0,17 M 48,80% -0,34 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,00 K 0,00% -10,00 K 0,00 -18,16 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,20 K 0,00% -11,20 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,75 M 0,00% -1,75 M -9,64% -1,59 M -95,61% -0,81 M 7,45% -0,88 M 22,54% -1,14 M
Total de outras receitas/despesas -2,11 M 0,00% -2,11 M 2,54% -2,17 M -60,45% -1,35 M 8,71% -1,48 M 13,84% -1,72 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,00 M 0,00% 22,00 M 74,29% 12,62 M -37,75% 20,27 M 114,93% 9,43 M 152,46% -17,98 M

PORTFÓLIO DO FLMA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O FLMA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FLMA11

Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/12/2020
Ativo

EVENTOS DO FLMA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO