FLMA11 - Continental Square Faria Lima

Valor atual

R$ 3,03
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 2,80
Min. mês R$ 2,95

Máx. 52 semanas

R$ 5,12
Máx. mês R$ 3,10

Dividend Yield help_outline

3,72 %
Últimos 12 meses R$ 0,1128

Valorização (12m)

arrow_downward -40,59%
Mês atual arrow_upward 2,02%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FLMA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2,91
Patrimônio R$ 200.627.575

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 209.171.505

Valor em caixa

2,09 %
Total R$ 4.195.012,85

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,72
DY CAGR (5 anos) 4,81

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,23
Valor CAGR (5 anos) 11,23

Nº de Cotistas

69.143
Nº de Cotas 69.033.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01241500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 195.947,38
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NEGOCIAÇÕES DO FLMA11

Outubro / 2020
Total 31.130,00
Volume (R$) 3.920.653,33
today Último rendimento
R$ 0,0070
Rendimento
0,2373 %
Cotação base
R$ 2,95

Data Base
06/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1594

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0970
Comparação arrow_downward 39,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 39,15%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,00700000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,00730000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,00560000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,00780000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,00560000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,00140000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,00780000
Rendimento 06/04/2020 15/04/2020 0,01410000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,01190000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,01290000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,01560000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,01580000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

04.141.645/0001-03

Nome Pregão

Continental Square Faria Lima

Ínicio do fundo

29/08/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FLMA11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 69,14 K 1,16% 68,35 K 1,51% 67,33 K 2,28% 65,83 K
Número cotas emitidas 69,03 M 0,00% 69,03 M 0,00% 69,03 M 0,00% 69,03 M
Ativos - (R$) 202,04 M -0,12% 202,28 M 0,07% 202,13 M 0,00% 202,13 M
Patrimônio líquido - (R$) 200,63 M -0,05% 200,72 M -0,02% 200,76 M 0,10% 200,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,91 0,00% 2,91 0,00% 2,91 0,00% 2,91
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,01 0,00 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,19 -17,39% 0,23 -20,69% 0,29 -3,33% 0,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,24 -4,00% 0,25 31,58% 0,19 -29,63% 0,27
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,20 M -3,26% 4,34 M 4,43% 4,15 M -4,20% 4,33 M
Disponibilidades - (R$) 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 196,35 M 0,01% 196,34 M 0,01% 196,32 M 0,01% 196,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 196,35 M 0,01% 196,34 M 0,01% 196,32 M 0,01% 196,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,49 M -6,97% 1,60 M -3,46% 1,66 M 11,45% 1,49 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,49 M -7,36% 1,60 M -3,27% 1,66 M 11,74% 1,48 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,19 K 1.769.554,29% 0,35 -99,99% 3,34 K -50,64% 6,77 K
Valores a pagar - (R$) 1,41 M -9,07% 1,55 M 13,18% 1,37 M -12,36% 1,57 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,84 M -1,92% 0,86 M 16,39% 0,74 M -16,55% 0,89 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 9,59 K -5,17% 10,12 K 31,48% 7,69 K -28,40% 10,75 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,13 M 78,80% 70,85 K -33,23% 0,11 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,56 M 0,50% 0,56 M 0,28% 0,55 M -1,53% 0,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,70 M 50,70% 7,77 M -48,19% 14,99 M 15,81% 12,94 M 17,28% 11,04 M -13,26% 12,72 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -20,56 K -193,78% -7,00 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 8,81 M 0,00 -29,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,27 M -11,89% -0,24 M 43,99% -0,44 M -15,59% -0,38 M 27,27% -0,52 M -67,15% -0,31 M
Resultado líquido de imóveis para renda 11,43 M 51,96% 7,52 M -48,31% 14,55 M -31,86% 21,36 M 103,21% 10,51 M -162,29% -16,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,43 M 51,96% 7,52 M -48,31% 14,55 M -31,86% 21,36 M 103,21% 10,51 M -162,29% -16,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,43 M 51,96% 7,52 M -48,31% 14,55 M -31,86% 21,36 M 103,21% 10,51 M -162,29% -16,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 66,95% 77,37 K -66,90% 0,23 M -11,30% 0,26 M -32,56% 0,39 M -36,26% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 66,95% 77,37 K -66,90% 0,23 M -11,30% 0,26 M -34,25% 0,40 M -34,62% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,17 M -62,11% -0,11 M 56,54% -0,24 M -13,45% -0,21 M -10,60% -0,19 M 12,85% -0,22 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -62,11% -0,11 M 56,54% -0,24 M -13,45% -0,21 M -10,60% -0,19 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -7,81 K -103,84% -3,83 K 70,62% -13,05 K -30,47% -10,00 K 74,34% -38,97 K -149,62% -15,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,83 K -23,27% -51,78 K 31,88% -76,02 K 4,98% -80,01 K 53,94% -0,17 M 48,80% -0,34 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -18,16 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,03 M -44,92% -1,40 M 12,21% -1,59 M -95,61% -0,81 M 7,45% -0,88 M 22,54% -1,14 M
Total de outras receitas/despesas -2,44 M -46,57% -1,67 M 23,20% -2,17 M -60,45% -1,35 M 8,71% -1,48 M 13,84% -1,72 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,12 M 53,67% 5,94 M -52,97% 12,62 M -37,75% 20,27 M 114,93% 9,43 M -152,46% -17,98 M

PORTFÓLIO DO FLMA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O FLMA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FLMA11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Cancelado
Fatos Relevantes
29/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo

EVENTOS DO FLMA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO