SFND11 - São Fernando

Valor atual

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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 8,6553

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,77
Patrimônio R$ 99.880.052

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

10,41 %
Total R$ 10.393.458,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,16
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55
Nº de Cotas 981.472
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77826450
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SFND11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
04/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,8100

Ano atual help_outline

R$ 4,9800
Comparação arrow_downward 14,29%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,29%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

09.350.920/0001-04

Nome Pregão

São Fernando

Ínicio do fundo

28/07/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SFND11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 55,00 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,98 M 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00%
Ativos - (R$) 109,42 M 109,47 M -0,04% 109,47 M 0,00% 109,46 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 99,88 M 100,35 M -0,46% 100,41 M -0,06% 100,46 M -0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 101,77 102,24 -0,46% 102,30 -0,06% 102,35 -0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,37 -89,19% 0,04 825,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 0,68 0,00% 0,69 -1,45% -2,19 131,51%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,14 0,74 54,05% 0,74 0,00% 0,64 15,63%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,39 M 10,44 M -0,41% 10,44 M 0,00% 10,35 M 0,81%
Disponibilidades - (R$) 1,10 K 4,04 K -72,67% 2,09 K 92,98% 1,70 K 22,87%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 98,30 M 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 98,30 M 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,73 M 0,73 M -0,35% 0,73 M -0,43% 0,81 M -9,47%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,72 M 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,80 M -10,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,37 K 7,88 K -31,89% 11,06 K -28,71% 7,56 K 46,32%
Valores a pagar - (R$) 9,54 M 9,12 M 4,61% 9,06 M 0,63% 9,01 M 0,63%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,02 M 0,60 M 70,12% 0,54 M 10,52% 0,48 M 11,75%
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,39 K 37,39 K 0,00% 37,39 K 0,00% 37,39 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 8,48 M 8,48 M 0,00% 8,48 M 0,00% 8,48 M 0,00%
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,80 K 2,80 K 0,00% 2,80 K 0,00% 2,80 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,58 M 1,39 M 590,87% 10,81 M -87,17% 9,97 M 8,45% 9,69 M 2,94% 2,42 M 300,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,58 M 0,00 -5,58 M 6,99 M -179,82% -0,90 M 876,34% -0,41 M -119,51%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,15 M -88,71 K -71,28% -63,23 K -40,30% 0,00 -3,00 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,85 M 1,30 M 196,85% 5,17 M -74,89% 16,96 M -69,50% 8,78 M 93,09% 2,01 M 336,64%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,85 M 1,30 M 196,85% 5,17 M -74,89% 16,96 M -69,50% 8,78 M 93,09% 2,01 M 336,64%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,85 M 1,30 M 196,85% 5,17 M -74,89% 16,96 M -69,50% 8,78 M 93,09% 2,01 M 336,64%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 49,05 K 128,57% 84,54 K -41,98% 75,89 K 11,39% 96,62 K -21,45% 29,35 K 229,18%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 49,05 K 128,57% 84,54 K -41,98% 75,89 K 11,39% 96,62 K -21,45% 29,35 K 229,18%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,42 M -0,11 M -278,13% -0,42 M 73,22% -0,39 M -8,29% -0,39 M 0,53% -90,70 K -328,69%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -26,89 K -15,39 K -74,69% -19,28 K 20,14% -23,07 K 16,45% -15,03 K -53,55% -21,20 K 29,12%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,22 K -9,39 K -381,51% -46,38 K 79,75% -40,87 K -13,46% -46,56 K 12,22% -13,91 K -234,73%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,10 M -7,54 K -1.267,04% -95,60 K 92,11% -4,36 K -2.093,23% -5,45 K 20,08% -85,71 -6.263,49%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -34,54 K -216,42% -99,49 K 65,29% -73,89 K -34,64% -72,37 K -2,10% -27,47 K -163,43%
Total de outras receitas/despesas -0,71 M -0,18 M -295,83% -0,68 M 73,65% -0,53 M -28,47% -0,53 M -0,14% -0,15 M -244,42%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,26 M 1,17 M 178,81% 4,58 M -74,47% 16,50 M -72,27% 8,35 M 97,64% 1,89 M 342,47%

PORTFÓLIO DO SFND11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O SFND11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SFND11

Informes Peridicos, Informe Mensal
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
24/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO SFND11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO