SFND11 - São Fernando

Valor atual

R$ 83,07
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 81,65

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 85,50

Dividend Yield help_outline

105,45 %
Últimos 12 meses R$ 87,6004

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SFND11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 18,01
Patrimônio R$ 17.675.984

P/VP

4,61
Valor de mercado R$ 81.530.879

Valor em caixa

13,92 %
Total R$ 2.460.711,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

114,52
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55
Nº de Cotas 981.472
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,04223277
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SFND11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 5,5104
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
07/12/2020
Data Pagamento
15/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4800

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/12/2020 15/12/2020 5,51043438
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 79,19000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,70000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,80000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,76000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,76000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,67000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,74000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,55000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,83000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SFND11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

09.350.920/0001-04

Nome Pregão

São Fernando

Ínicio do fundo

28/07/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SFND11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00
Número cotas emitidas 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M
Ativos - (R$) 17,73 M -0,13% 17,76 M -1,50% 18,03 M 0,02% 18,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 17,68 M -0,09% 17,69 M -1,53% 17,97 M 0,01% 17,96 M
Valor patrimonial cota - (R$) 18,01 -0,11% 18,03 -1,53% 18,31 0,05% 18,30
Despesas taxa administração - (R$) 0,27 0,00% 0,27 3,85% 0,26 23,81% 0,21
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,09 94,12% -1,53 -15.400,00% 0,01 100,04% -23,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,46 M -0,87% 2,48 M -10,11% 2,76 M -0,17% 2,77 M
Disponibilidades - (R$) 4,29 K -10,37% 4,79 K 9,98% 4,35 K 14,80% 3,79 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 15,20 M 0,00% 15,20 M 0,00% 15,20 M 0,00% 15,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 15,20 M 0,00% 15,20 M 0,00% 15,20 M 0,00% 15,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 73,59 K -2,70% 75,63 K 11,71% 67,70 K 13,65% 59,57 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 65,82 K 0,00% 65,82 K 0,00% 65,82 K 11,11% 59,24 K
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,77 K -20,80% 9,81 K 421,88% 1,88 K 468,72% 330,50
Valores a pagar - (R$) 58,31 K -12,07% 66,32 K 4,79% 63,29 K 2,61% 61,68 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,23 K 0,00% 5,23 K 0,00% 5,23 K 0,00% 5,23 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 47,00 K 0,00% 47,00 K 0,00% 47,00 K 25,71% 37,39 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,08 K -56,81% 14,09 K 27,39% 11,06 K -41,99% 19,06 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,79 M 2.834,59% 0,20 M -97,17% 6,98 M -35,41% 10,81 M 8,45% 9,97 M 2,94% 9,69 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -400,00 0,00% -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 86,15 M 0,00 86,15 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -83,10 M 0,00 -83,10 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -5,58 M -179,82% 6,99 M 876,34% -0,90 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,60 M -1.001,27% -0,33 M 90,28% -3,36 M -5.215,62% -63,23 K 0,00 -3,00 K
Resultado líquido de imóveis para renda 5,24 M 4.142,17% -0,13 M -101,94% 6,67 M 29,03% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,24 M 4.142,17% -0,13 M -101,94% 6,67 M 29,03% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,24 M 4.142,17% -0,13 M -101,94% 6,67 M 29,03% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 1.724,61% 10,96 K -95,40% 0,24 M 181,69% 84,54 K 11,39% 75,89 K -21,45% 96,62 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 1.724,61% 10,96 K -95,40% 0,24 M 181,69% 84,54 K 11,39% 75,89 K -21,45% 96,62 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,48 M -238,64% -0,14 M 68,57% -0,45 M -7,13% -0,42 M -8,29% -0,39 M 0,53% -0,39 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,01 K 0,00 -39,40 K -104,41% -19,28 K 16,45% -23,07 K -53,55% -15,03 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -71,37 K -1.997,15% -3,40 K 95,60% -77,36 K -66,81% -46,38 K -13,46% -40,87 K 12,22% -46,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -59,10 K -1.481,70% -3,74 K 94,06% -62,91 K 34,19% -95,60 K -2.093,23% -4,36 K 20,08% -5,45 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -37,11 K -781,37% -4,21 K 87,20% -32,90 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,35 K -1.558,83% -81,18 93,58% -1,27 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -84,56 K -402,89% -16,81 K 83,56% -0,10 M -2,80% -99,49 K -34,64% -73,89 K -2,10% -72,37 K
Total de outras receitas/despesas -0,75 M -346,09% -0,17 M 77,87% -0,76 M -12,54% -0,68 M -28,47% -0,53 M -0,14% -0,53 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,69 M 1.728,27% -0,29 M -104,69% 6,15 M 34,30% 4,58 M -72,27% 16,50 M 97,64% 8,35 M

PORTFÓLIO DO SFND11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O SFND11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO SFND11

Aviso aos Cotistas
06/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
26/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
23/04/2021
Inativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
16/04/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SFND11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SFND11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO