SFND11 - São Fernando

Valor atual

R$ 13,26
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 13,26
Min. mês R$ 13,26

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 13,26

Dividend Yield help_outline

651,58 %
Últimos 12 meses R$ 86,4000

Valorização (12m)

arrow_downward -86,45%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do SFND11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 23,85
Patrimônio R$ 23.411.248

P/VP

0,56
Valor de mercado R$ 13.014.319

Valor em caixa

34,99 %
Total R$ 8.191.994,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

111,18
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55
Nº de Cotas 981.472
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77080474
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.234.385,00
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NEGOCIAÇÕES DO SFND11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 79,1900
Rendimento
84,6409 %
Cotação base
R$ 93,56

Data Base
06/10/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,6553

Ano atual

  help_outline
R$ 85,5700
Comparação arrow_upward 888,64%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 888,64%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 79,19000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,70000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,80000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,76000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,76000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,67000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,74000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,55000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,83000000
Rendimento 06/11/2019 14/11/2019 0,72000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

09.350.920/0001-04

Nome Pregão

São Fernando

Ínicio do fundo

28/07/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SFND11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00
Número cotas emitidas 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M
Ativos - (R$) 23,46 M -87,42% 186,43 M 70,20% 109,54 M 0,05% 109,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 23,41 M -76,64% 100,24 M -0,01% 100,25 M 0,00% 100,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 23,85 -76,65% 102,13 -0,01% 102,14 0,00% 102,14
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,16 300,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,90 34,33% 0,67 -2,90% 0,69 0,00% 0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 77,54 11.137,68% 0,69 0,00% 0,69 109,09% 0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,69 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,19 M -90,63% 87,41 M 731,44% 10,51 M 0,55% 10,46 M
Disponibilidades - (R$) 2,80 K 4,11% 2,69 K 71,08% 1,57 K -68,64% 5,02 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 15,20 M -84,54% 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 15,20 M -84,54% 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 64,92 K -91,02% 0,72 M -0,44% 0,73 M -0,34% 0,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 59,24 K -91,78% 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,72 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,69 K 125,83% 2,52 K -55,76% 5,69 K -30,63% 8,21 K
Valores a pagar - (R$) 45,67 K -99,95% 86,20 M 827,85% 9,29 M 0,57% 9,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,23 K 1,54% 5,15 K -99,33% 0,77 M 7,33% 0,72 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,39 K 0,00% 37,39 K 0,00% 37,39 K 0,00% 37,39 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 86,15 M 915,88% 8,48 M 0,00% 8,48 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,05 K 0,00% 3,05 K 0,00% 3,05 K 9,27% 2,80 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,60 M 48,44% 5,79 M -46,44% 10,81 M 8,45% 9,97 M 2,94% 9,69 M 300,00% 2,42 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,58 M 0,00 -5,58 M 179,82% 6,99 M -876,34% -0,90 M -119,51% -0,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,23 M -37,46% -0,17 M -166,94% -63,23 K 0,00 -3,00 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,79 M -50,42% 5,62 M 8,71% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M 336,64% 2,01 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,79 M -50,42% 5,62 M 8,71% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M 336,64% 2,01 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,79 M -50,42% 5,62 M 8,71% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M 336,64% 2,01 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 12,32% 0,16 M 88,79% 84,54 K 11,39% 75,89 K -21,45% 96,62 K 229,18% 29,35 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 12,32% 0,16 M 88,79% 84,54 K 11,39% 75,89 K -21,45% 96,62 K 229,18% 29,35 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,44 M -30,90% -0,34 M 19,65% -0,42 M -8,29% -0,39 M 0,53% -0,39 M -328,69% -90,70 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,09 K -50,00% -15,39 K 20,14% -19,28 K 16,45% -23,07 K -53,55% -15,03 K 29,12% -21,20 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,64 K -32,70% -41,18 K 11,21% -46,38 K -13,46% -40,87 K 12,22% -46,56 K -234,73% -13,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -66,64 K -322,56% -15,77 K 83,50% -95,60 K -2.093,23% -4,36 K 20,08% -5,45 K -6.263,49% -85,71
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M -34,98% -86,06 K 13,50% -99,49 K -34,64% -73,89 K -2,10% -72,37 K -163,43% -27,47 K
Total de outras receitas/despesas -0,70 M -41,65% -0,49 M 27,17% -0,68 M -28,47% -0,53 M -0,14% -0,53 M -244,42% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,27 M -57,14% 5,29 M 15,52% 4,58 M -72,27% 16,50 M 97,64% 8,35 M 342,47% 1,89 M

PORTFÓLIO DO SFND11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O SFND11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SFND11

Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
17/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
17/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SFND11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SFND11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO