SFND11 - São Fernando

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 8,6353

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SFND11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,14
Patrimônio R$ 100.249.363

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

10,49 %
Total R$ 10.512.838,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,23
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55
Nº de Cotas 981.472
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77126450
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SFND11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
04/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,2300

Ano atual

  help_outline
R$ 6,3800
Comparação arrow_downward 11,76%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,76%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

09.350.920/0001-04

Nome Pregão

São Fernando

Ínicio do fundo

28/07/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SFND11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00
Número cotas emitidas 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M
Ativos - (R$) 109,54 M 0,05% 109,48 M 0,06% 109,42 M -0,04% 109,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 100,25 M 0,00% 100,25 M 0,37% 99,88 M -0,46% 100,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,14 0,00% 102,14 0,36% 101,77 -0,46% 102,24
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 0,00% 0,69 1,47% 0,68 0,00% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,69 109,09% 0,33 -71,05% 1,14 54,05% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,51 M 0,55% 10,46 M 0,59% 10,39 M -0,41% 10,44 M
Disponibilidades - (R$) 1,57 K -68,64% 5,02 K 354,97% 1,10 K -72,67% 4,04 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M 0,00% 98,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,73 M -0,34% 0,73 M 0,39% 0,73 M -0,35% 0,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,72 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,69 K -30,63% 8,21 K 52,89% 5,37 K -31,89% 7,88 K
Valores a pagar - (R$) 9,29 M 0,57% 9,24 M -3,17% 9,54 M 4,61% 9,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,77 M 7,33% 0,72 M -29,67% 1,02 M 70,12% 0,60 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,39 K 0,00% 37,39 K 0,00% 37,39 K 0,00% 37,39 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 8,48 M 0,00% 8,48 M 0,00% 8,48 M 0,00% 8,48 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,05 K 9,27% 2,80 K 0,00% 2,80 K 0,00% 2,80 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,14 M 151,77% 3,63 M -66,43% 10,81 M 8,45% 9,97 M 2,94% 9,69 M 300,00% 2,42 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,58 M 0,00 -5,58 M 179,82% 6,99 M -876,34% -0,90 M -119,51% -0,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,23 M -37,46% -0,17 M -166,94% -63,23 K 0,00 -3,00 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,33 M -3,82% 3,46 M -33,09% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M 336,64% 2,01 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,33 M -3,82% 3,46 M -33,09% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M 336,64% 2,01 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,33 M -3,82% 3,46 M -33,09% 5,17 M -69,50% 16,96 M 93,09% 8,78 M 336,64% 2,01 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 33,33% 0,12 M 45,35% 84,54 K 11,39% 75,89 K -21,45% 96,62 K 229,18% 29,35 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 33,33% 0,12 M 45,35% 84,54 K 11,39% 75,89 K -21,45% 96,62 K 229,18% 29,35 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,43 M -92,71% -0,22 M 46,44% -0,42 M -8,29% -0,39 M 0,53% -0,39 M -328,69% -90,70 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -26,89 K -74,69% -15,39 K 20,14% -19,28 K 16,45% -23,07 K -53,55% -15,03 K 29,12% -21,20 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,79 K -77,68% -30,83 K 33,51% -46,38 K -13,46% -40,87 K 12,22% -46,56 K -234,73% -13,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M -664,18% -14,25 K 85,10% -95,60 K -2.093,23% -4,36 K 20,08% -5,45 K -6.263,49% -85,71
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -67,74% -68,53 K 31,12% -99,49 K -34,64% -73,89 K -2,10% -72,37 K -163,43% -27,47 K
Total de outras receitas/despesas -0,74 M -108,81% -0,35 M 48,00% -0,68 M -28,47% -0,53 M -0,14% -0,53 M -244,42% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,75 M -14,73% 3,23 M -29,43% 4,58 M -72,27% 16,50 M 97,64% 8,35 M 342,47% 1,89 M

PORTFÓLIO DO SFND11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O SFND11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SFND11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SFND11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SFND11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO